DA TA PROT. N. ORGANO 03/04/ DETPRES PIANO DELLA PERFORMANCE ALLEGATI

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57 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 accertamenti dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA incassi dell'anno 2019 ENTRATE ENTRATE CORRENTI E.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E.1.02 Contributi sociali e premi E Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori E Premi assicurativi a carico delle persone non occupate E.2 TRASFERIMENTI CORRENTI E.2.01 Trasferimenti correnti E Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali E Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali E Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private E Trasferimenti correnti dall'unione Europea E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni E Vendita di beni E Entrate dalla vendita di servizi E Canoni e concessioni e diritti reali di godimento E Fitti, noleggi e locazioni E.3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie E Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie E Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese E.3.03 Interessi attivi E Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine E Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine E Interessi attivi di mora E Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche E Interessi attivi da depositi bancari o postali di 22

58 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 accertamenti dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA incassi dell'anno 2019 E Altri interessi attivi diversi E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti E Indennizzi di assicurazione contro i danni E Rimborsi ricevuti per le spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, ecc) E Entrate per rimborsi di imposte E Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso E Incassi per azioni di rivalsa E Entrate per sterilizzazione in versione contabile IVA reverse charge E Altre entrate correnti n.a.c ENTRATE IN CONTO CAPITALE E.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E.4.03 Altri trasferimenti in conto capitale E Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza E.4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali E Alienazione di attrezzature E Alienazione di Beni immobili E Cessione di Terreni E Alienazione di Brevetti E.4.05 Altre entrate in conto capitale E Altre entrate in conto capitale n.a.c E.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E.5.01 Alienazione di attività finanziarie E Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali E Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali E.5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine E Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali E Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie E Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private E Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese di 22

59 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 accertamenti dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA incassi dell'anno 2019 E.7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE E.7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E.9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E.9.01 Entrate per partite di giro E Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) E Altre ritenute n.a.c E Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi E Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi E Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi E Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi E Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi E Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi E Rimborso di fondi economali e carte aziendali E Altre entrate per partite di giro diverse E.9.02 Entrate per conto terzi E Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi E Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi E Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi E Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi E Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi E Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi E Trasferimenti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi E Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi E Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi E Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi E Altre entrate per conto terzi RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE di 22

60 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 accertamenti dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA incassi dell'anno 2019 RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE di 22

61 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno POLITICHE PREVIDENZIALI GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI GRUPPO COFOG Malattia e invalidità SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni in denaro U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e pubblicazioni U Altri beni di consumo U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Manutenzione ordinaria e riparazioni U Prestazioni professionali e specialistiche U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 171 U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi amministrativi U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni U Altri servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali U Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione area medica ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) U Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.10 Altre spese correnti di 22

62 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Altre spese correnti n.a.c SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mobili e arredi U Attrezzature U Macchine per ufficio U Hardware U Beni immobili U Software PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI GRUPPO COFOG Malattia e invalidità SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni in denaro U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e publicazioni U Altri beni di consumo U Medicinali e altri beni di consumo sanitario U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Manutenzione ordinaria e riparazioni U Prestazioni professionali e specialistiche U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi amministrativi U Servizi finanziari di 22

63 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni U Altri servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U Interventi assistenziali U Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione area medica U Trasferimenti correnti a altre imprese U Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mobili e arredi U Attrezzature U Macchine per ufficio U Hardware U Beni immobili U Software TUTELA DELLA SALUTE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE GRUPPO COFOG Servizi di sanità pubblica SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni in denaro di 22

64 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e pubblicazioni U Altri beni di consumo U Medicinali e altri beni di consumo sanitario U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Manutenzione ordinaria e riparazioni U Prestazioni professionali e specialistiche U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi amministrativi U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U Altri trasferimenti a famiglie U Trasferimenti correnti a altre imprese U Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) U.1.10 Altre spese correnti U Altri premi di assicurazione n.a.c. SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico U Mobili e arredi U Attrezzature U Macchine per ufficio U Hardware di 22

65 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Beni immobili U Software ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO GRUPPO COFOG Servizi ospedalieri SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni in denaro U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e pubblicazioni U Altri beni di consumo U Medicinali e altri beni di consumo sanitario U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Manutenzione ordinaria e riparazioni U Prestazioni professionali e specialistiche U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi amministrativi U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U Altri trasferimenti a famiglie U Trasferimenti correnti a altre imprese U Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate di 22

66 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) U.1.10 Altre spese correnti U Altri premi di assicurazione n.a.c. SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mobili e arredi U Attrezzature U Macchine per ufficio U Hardware U Beni immobili U Software ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO GRUPPO COFOG Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni in denaro U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente U Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e pubblicazioni U Altri beni di consumo U Medicinali e altri beni di consumo sanitario U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Manutenzione ordinaria e riparazioni U Prestazioni professionali e specialistiche di 22

67 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi amministrativi U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U Trasferimenti correnti a altre imprese U Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) U.1.10 Altre spese correnti U Altri premi di assicurazione n.a.c. SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico U Mobili e arredi U Impianti e macchinari U Attrezzature U Macchine per ufficio U Hardware U Beni immobili U Software POLITICHE PER IL LAVORO ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE GRUPPO COFOG Affari generali economici, commerciali e del lavoro SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI di 22

68 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni in denaro U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e pubblicazioni U Altri beni di consumo U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Manutenzione ordinaria e riparazioni U Prestazioni professionali e specialistiche U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi amministrativi U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U Trasferimenti correnti a altre imprese ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mobili e arredi U Attrezzature U Macchine per ufficio U Hardware U Beni immobili U Software ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE di 22

69 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 GRUPPO COFOG Affari generali economici, commerciali e del lavoro SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni in denaro U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e pubblicazioni U Altri beni di consumo U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Manutenzione ordinaria e riparazioni U Prestazioni professionali e specialistiche U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi amministrativi U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U Trasferimenti correnti a altre imprese ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mobili e arredi U Attrezzature di 22

70 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Macchine per ufficio U Hardware U Beni immobili U Software ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE GRUPPO COFOG Affari generali economici, commerciali e del lavoro SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni in denaro U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e pubblicazioni U Altri beni di consumo U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Manutenzione ordinaria e riparazioni U Prestazioni professionali e specialistiche U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi amministrativi U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U Trasferimenti correnti a altre imprese ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) di 22

71 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale SPESE IN CONTO CAPITALE STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mobili e arredi U Attrezzature U Macchine per ufficio U Hardware U Beni immobili U Software RICERCA E INNOVAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE GRUPPO COFOG Ricerca e sviluppo per la protezione sociale SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni in denaro U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente U Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e pubblicazioni U Altri beni di consumo U Medicinali e altri beni di consumo sanitario U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Manutenzione ordinaria e riparazioni U Consulenze 15 di 22

72 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Prestazioni professionali e specialistiche U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi amministrativi U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni U Altri servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione area medica U Trasferimenti correnti a altre imprese U Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) U Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mobili e arredi U Impianti e macchinari U Attrezzature U Macchine per ufficio U Hardware U Beni immobili U Software ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA GRUPPO COFOG Ricerca e sviluppo per la protezione sociale SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente di 22

73 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Retribuzioni in denaro U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente U Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e pubblicazioni U Altri beni di consumo U Medicinali e altri beni di consumo sanitario U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Manutenzione ordinaria e riparazioni U Consulenze U Prestazioni professionali e specialistiche U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi amministrativi U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni U Altri servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione area medica U Trasferimenti correnti a altre imprese U Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mobili e arredi U Impianti e macchinari di 22

74 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Attrezzature U Macchine per ufficio U Hardware U Beni immobili U Software SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INDIRIZZO POLITICO GRUPPO COFOG Protezione sociale non altrimenti classificabile SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni in denaro U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e pubblicazioni U Altri beni di consumo U Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Prestazioni professionali e specialistiche U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi finanziari U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni U Altri servizi ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) di 22

75 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mobili e arredi U Macchine per ufficio U Hardware SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA GRUPPO COFOG Malattia e invalidità SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni in denaro U Altre spese per il personale U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Contributi sociali figurativi U1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U Imposta di registro e di bollo U Tassa e/o Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani U Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) U Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) U Imposta Municipale Propria U Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c U.1.03 Acquisto beni e servizi U Giornali, riviste e pubblicazioni U Altri beni di consumo U Medicinali e altri beni di consumo sanitario U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Manutenzione ordinaria e riparazioni di 22

76 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Consulenze U Prestazioni professionali e specialistiche U Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi amministrativi U Servizi finanziari U Servizi sanitari U Servizi informatici e di telecomunicazioni U Altri servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali ALTRE SPESE CORRENTI U.1.07 Interessi passivi U Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti U Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri U Altri interessi passivi diversi U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) U.1.10 Altre spese correnti U Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali U Premi di assicurazione contro i danni U Altre spese correnti n.a.c SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico U Mobili e arredi U Impianti e macchinari U Attrezzature U Macchine per ufficio U Hardware U Beni immobili U Software U.3.01 Acquisizioni di attività finanziarie U Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali U Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 20 di 22

77 Allegato n. 1 - preventivo finanziario gestionale STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2018 impegni dell'anno 2019 COMPETENZA di cui Ricorrenti CASSA pagamenti dell'anno 2019 U Acquisizioni di quote di fondi immobiliari U Acquisizioni quote di altri fondi comuni di investimento U Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali U.3.02 Concessione crediti di breve termine U Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine U Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie U Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese U Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie U Versamenti a depositi bancari 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO GRUPPO COFOG Malattia e invalidità SPESE PER PARTITE DI GIRO U.7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO U.7.01 Uscite per partite di giro U Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) U Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi U Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi U Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi U Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi U Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi U Costituzione fondi economali e carte aziendali U Altre uscite per partite di giro n.a.c U.7.02 Uscite per conto terzi U Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali U Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali U Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza U Trasferimenti per conto terzi a Famiglie di 22