DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1. Ente Codice ASL N. 6 DEL FRIULI OCCIDENTALE - PORDENONE (GESTIONE UNICA)

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1 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione ASL N. 6 DEL FRIULI OCCIDENTALE - PORDENONE (GESTIONE UNICA) Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo MENSILE Dicembre 2011 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 27-apr-2012 Data stampa 30-apr-2012 Importi in EURO

2 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE ,12 PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,98

3 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione ASL N. 6 DEL FRIULI OCCIDENTALE - PORDENONE (GESTIONE UNICA) Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo MENSILE Dicembre 2011 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 27-apr-2012 Data stampa 30-apr-2012 Importi in EURO

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI , , Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) , , Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e ,64 sociosanitarie a rilevanza sanitaria 1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni , ,98 pubbliche 1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati , , Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia , , Entrate per prestazioni non sanitarie , , Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive , ,05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario , ,14 regionale indistinto 2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario , ,42 regionale vincolato 2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario , ,82 vincolato 2106 Contributi e trasferimenti correnti da province , Contributi e trasferimenti correnti da comuni , , Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie , Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche , Contributi e trasferimenti correnti da Imprese , Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 1.078, , Donazioni da famiglie 2.17 ALTRE ENTRATE CORRENTI , , Rimborsi assicurativi , , Rimborsi spese per personale comandato , , Riscossioni IVA , , Altri concorsi, recuperi e rimborsi , , Fitti attivi 1.306, , Interessi attivi 497, , Altri proventi , ,49 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI Alienazione di altri beni materiali 16 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE , Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e ,87 fondo di dotazione 5201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese OPERAZIONI FINANZIARIE , , Depositi cauzionali , Altre operazioni finanziarie , ,65 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) TOTALE GENERALE , ,02

5 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione ASL N. 6 DEL FRIULI OCCIDENTALE - PORDENONE (GESTIONE UNICA) Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo MENSILE Dicembre 2011 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 27-apr-2012 Data stampa 30-apr-2012 Importi in EURO

6 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Importo nel SIOPE Pagina 2 PERSONALE , , Competenze a favore del personale al netto degli arretrati , , Arretrati di anni precedenti 3.565, , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali a carico del personale , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Contributi obbligatori per il personale , , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 6.682, , Rimborsi spese per personale comandato , , Altri oneri per il personale , ,59 ACQUISTO DI BENI , , Prodotti farmaceutici , , Prodotti dietetici , Materiali diagnostici prodotti chimici , Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc , Presidi chirurgici e materiali sanitari , , Materiali protesici , Materiali per emodialisi 2.254, Materiali e prodotti per uso veterinario , Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze , , Prodotti alimentari , , Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , , Combustibili, carburanti e lubrificanti , , Supporti informatici e cancelleria 1.001, , Pubblicazioni, giornali e riviste , , Acquisto di materiali per la manutenzione , , Altri beni non sanitari 4.981, ,55 ACQUISTI DI SERVIZI , , Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali , , Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie 178, ,30 pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni ,92 pubbliche 3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche , Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati , Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni 45, ,81 pubbliche 3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della 2.695, ,77 Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati , , Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati , , Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della , ,14 Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3124 Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati 5.159, , Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati , , Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati , , Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati , ,93

7 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel 3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da 2.769, ,78 strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da , ,71 privati 3150 Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione , , Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione , , Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali , , Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali , , Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti , , Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze 157, , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture , ,31 sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati , , Servizi ausiliari e spese di pulizia , , Buoni pasto e mensa per il personale dipendente , , Mensa per degenti , , Riscaldamento , , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per altri servizi , , Assicurazioni 218, , Assistenza informatica e manutenzione software , , Corsi di formazione esternalizzata 2.729, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine 7.506, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , , Smaltimento rifiuti 3.263, , Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze 4.537, Altre spese per servizi non sanitari , ,53 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI , , Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma 5.299, Contributi e trasferimenti a comuni , , Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie , Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere , Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali 5.299, Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza , Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche , , Contributi e trasferimenti ad altre imprese , , Contributi e trasferimenti a famiglie , , Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private , ,68 ALTRE SPESE CORRENTI , , Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile , Noleggi , Locazioni , , Leasing finanziario , , Licenze software , Altre forme di godimento di beni di terzi 8.805, Interessi passivi v/fornitori 2.336, Altri oneri finanziari 57, , IRAP , ,02

8 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Importo nel SIOPE Pagina IVA , , Altri tributi , , Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale , , Commissioni e Comitati 27, , Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 166, , Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 3.323, , Altri oneri della gestione corrente 261, , Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze ,83 INVESTIMENTI FISSI , , Fabbricati , , Impianti e macchinari 5.708, Attrezzature sanitarie e scientifiche , , Mobili e arredi , , Automezzi , Altri beni materiali , , Immobilizzazioni immateriali 8.405,60 OPERAZIONI FINANZIARIE , , Depositi cauzionali 596, , Altre operazioni finanziarie , ,85 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) TOTALE GENERALE , ,38

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