BILANCIO INTERMEDIO AL Pagina

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1 1 R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O C O N S U N T I V O A T T I V O P A S S I V O RIASSUNTO DEL BILANCIO BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI FINANZIAMENTI SPECIALI ECCEDENZA PASSIVA 2'102' '203' CAPITALE DI TERZI FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO 2'474' '767' '970' T O T A L I 7'306' '212' AVANZO D ' ESERCIZIO 93' T O T A L I A P A R E G G I O 7'306' '306'635.25

2 2 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO 1 del conto A T T I V O Importo Var. % Anno precedente LIQUIDITA' CREDITI INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI TRANSITORI ATTIVI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI PRESTITI E PARTECIPAZIONI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALTRE USCITE ATTIVATE 867' ' ' ' '129' ' ' ' '24 43' '020' '20 7'306' '704'562.38

3 3 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO 2 del conto P A S S I V O Importo Var. % Anno precedente IMPEGNI CORRENTI DEBITI A BREVE TERMINE DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE DEBITI PER GESTIONI SPECIALI ACCANTONAMENTI TRANSITORI PASSIVI IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO 74' '789' ' '00 114'84 1'767' '970' ' ' ' '00 4'50 1'760' '986' '212' '704'562.38

4 4 A T T I V O 7'306' '704' '602' LIQUIDITA' 867' ' ' CASSE cassa CONTI CORRENTI POSTALI corrente postale 207' ' ' ' ' ' BANCHE corrente UBS SA corrente Banca Stato risparmio Banca Raiffeisen corrente Banca Raiffeisen c.c Banca Stato (pista agr. VP) c.c Banca Raiffeisen (AFOR) corrente Banca Stato (PC) 660' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' CREDITI 232' ' ' ANTICIPI IN CONTO CORRENTE corrente AAPP 10' ' ' ' ' ' CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI Contributi da incassare (CH+TI) 41' ' ' ' ' ' DEBITORI DIVERSI Debitori diversi esercizio 2009 Debitori diversi esercizio 2010 Debitori diversi esercizio 2011 Debitori diversi esercizio 2012 Debitori diversi esercizio ' ' ' ' ' '00 20'02 21' ' ' '00-20'02-20' ' ' DEPOSITI A TERMINE Deposito vincolato UBS Libretto Risparmio Fondo Riserva Forestale 83' ' ' ' ' ' ' INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI 988' '24 983' AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE Quota sociale Banca Raiffeisen PRESTITI 4'20 5'

5 Prestito a Boggia di Cava 4'20 5' IMMOBILI Terreni edificabili MN 2242, 2260, 4727, 5012, ' ' ' ' TRANSITORI ATTIVI 13' ' ' ALTRI TRANSITORI ATTIVI Transitori attivi 13' ' ' ' ' ' INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 5'129' '020' '108' TERRENI NON EDIFICATI Acquisto terreno Zona Industriale MN 4220 Riiqualifica zona Mondascia MN 4266/67 Dissodamenti per bonifiche agricole MN 5493/3934 Acquisto terreno comunale in Piazza Centrale MN ' '00 22' '80 253' ' '00 2' ' ' '00 19' '80 253' OPERE DEL GENIO CIVILE Sentiero Fracion (frana Fontanign) Sist. pista forestale Biborgo-Scengio Frana Fopa - riale Lesgiuna Acquedotto Carigiolo - Ara - Pianoi Danni alluvionali ripristino Sist. pista agricola Sceng-Cava e sentierone Contributi diversi danni alluvionali 2006 Progetto variante sentiero Pro Dint-Leggiuno Pista for. P.Sceng-Sceng (frana Ri dal Dragh 2013) Migliorie pascoli Scengio e Cava 788' '00 15'00 355' '60 353'00-648'80 85'00 36' '91 799' '00 569' '00 337'14 38'60 360' '80 90'00 23' ' '00-28' '00 18' '00-7' '00 36' ' COSTRUZIONI EDILI Sistemazione Palazzo Patriziale Ristrutturazione alpe Scengio/Cava Ristrutturazione piano terra Palazzo Patriziale Ristrutturazione stabile Ex-Scheertex Ristrutturazione di due appartamenti Sistemazione piazzale patriziale Sostituzione caldaia Acquisto dds Fovini SA in liq. Sistemazione palazzo patriziale PT (vetrine) Studio di fattibilità Piazza Centrale 4'067' '00 409'00 50'00 113'00 59'00 36'00 13'00 47'00 37'00 6'00 2'020' '00 419'00 52'00 116'00 61'00 38'00 14'00 48'00 38'00 10' '046' '00-10'00-2'00-3'00-2'00-2'00-1'00-1'00-1'00-4'00

6 Sistemazione magazzino Mondascia Sostituzione porte pal. patriziale Sistemazione mag. Mondascia DA 06 Concorso di progettazione Piazza Centrale Sist. caseificio Sceng e potabilizzazione Sceng e Cava Cascina della Piota Giumella Demolizione stabile Piazza Centrale Tetto magazzino Mondascia Interventi manutenzione stabile ex-scheertex Progetto Piazza Centrale Ristrutturazione pt.+lift Pal. patriziale Credito di costruzione Progetto Piazza Centrale Alpe Cava - riparazione tetto Alpe Cava - ristr. locale burro 14'00 12'00 68'00 138'00 15'00 79' '50 125'00 26'70 418' ' '698' ' '00 13'00 70'00 141' ' ' '00 127' ' ' ' ' '00-1'00-2'00-3' ' '00-4'50-2' ' ' '650' ' BOSCHI Ricupero Selva castanile di St. Petronilla Sistemazione bosco di Fararign Interventi selvicolturali Leggiuno Progetto bosco Val Pontirone (I tappa) Progetto valorizzazione lariceto Albèa -155' '00 7'00 1'00-174' '51 42' '50 7'90 2' ' ' ' ' ' ' MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE Sistemazione Ufficio patriziale Acquisto di un veicolo fuoristrada Acquisto di una escavatrice Arredamento sala patriziale Acquisto rimorchio CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 18'00 7'50 3'50 3'00 4'00 20'50 8'00 4' '50 4' ' '20 32' ' IMPRESE AD ECONOMIA MISTA Contributo al Consorzio acquedotti Pontirone e Svallo Contributo CAPS, sorgente Timeiei Svallo Contributo acquedotto Censo e Moncucco Contr. CAPS, ristrutt. Tücetvai/Sgioranch/Tüccnev e sorgente Fararign 74'20 15'00 11'50 3'70 44'00 32'20 16'00 12'00 4' '00-1' '00

7 7 P A S S I V O 7'212' '704' '508' IMPEGNI CORRENTI 74' ' ' CREDITORI Creditori 2012 Creditori ' ' ' ' ' ' ' ' DEBITI A BREVE TERMINE BANCHE corrente Banca Raiffeisen DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE 1'789' ' '145' RICONOSCIMENTI DI CREDITI Credito agricolo per Scengio/Cava Credito forestale strada Biborg-Sceng Credito agricolo (pista agricola VP) Credito di costruzione (prog. acquedotto) Credito di costruzione PC Credito supplementare BS 1'789' '00 360'25 65'20 73' ' '00 644' '00 393'00 97'80 73' '145' '00-32'75-32'60 320' '00 DEBITI PER GESTIONI SPECIALI 68' ' FONDAZIONI E LEGATI Accantonamento Fondo Riserva Forestale Fondo Riserva opere di montagna Fondo Istituto Jura 68' ' '00 1'42 68' ' '00 1' ACCANTONAMENTI 23'00 23'00 24 GESTIONE CORRENTE Accantonamenti GC 23'00 23'00 23'00 23'00 TRANSITORI PASSIVI 114'84 4'50 110' ALTRI TRANSITORI PASSIVI Transitori passivi diversi 114'84 114'84 4'50 4'50 110'34 110'34 IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI 1'767' '760' ' FINANZIAMENTI SPECIALI Fondo Alpi Fondo Piazza Centrale 1'767' '00 1'414' '760' '00 1'414' '666.10

8 Fondo pascoli CAPITALE PROPRIO 53' ' ' '970' '986' ' AVANZI D'ESERCIZIO ACCUMULATI DI ANNI PRECEDENTI Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti 2'970' '970' '926' '926' '044' '044' AVANZO D'ESERCIZIO ANNO DI GESTIONE Avanzo d'esercizio anno in corso 59' ' ' '997.69