BILANCIO ANNO 2014 MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA FLAMINIA 80/82/84/ ROMA. museo dei bambini scs onlus

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1 BILANCIO ANNO 2014 MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA FLAMINIA 80/82/84/ ROMA

2 Legenda La Museo dei Bambini SCS Onlus offre in questa presentazione tutte le informazioni generali sui risultati finanziari, sul flusso dei visitatori e sulle attività dell anno 2014, comparandolo con gli anni precedenti. Fornisce inoltre una previsione sull anno in corso e sulle prospettive di crescita. La pubblicazione contiene tutte le informazioni di libera divulgazione. Relazione Attività 2014 Attività 2014 Visitatori e parziali al 30/04 Incremento media presenze e aperture al pubblico Tipologia Visitatori Incremento e Conoscenza Gradimento e Percezione Ricavi Biglietteria Ricavi Biglietteria e parziali al 30/04 Ricavi Shop e parziali al 30/04 Ricavi Libri e parziali al 30/04 Letture in libreria Officina in Cucina, Campus, Ti Invito Ricavi Carte Amici e parziale al 30/04 Ricavi Corsi di Formazione Ricavi Parcheggio e parziale al 30/4 Ricavi al netto Iva e % di incremento Ricavi al netto Iva e dettaglio Vendite On Line Costi al netto Iva Attività FB e % di incremento Consumi elettrici e gas Situazione Patrimoniale Conto Economico Debiti al 31/12/14 1 quadrimestre 2014 Previsione 2014 Budget di Previsione 2014 Crescere e Vedo nel Futuro

3 Relazione Attività 2014 L esercizio trascorso nonostante la situazione economica generale e al valore della produzione ha avuto un leggero calo con 2,85% (euro ,00 contro il precedente ,00). Gli ingressi dei visitatori al museo non riportano sostanzialmente grandi differenze: -1,23% con visitatori in meno rispetto al precedente 2013 (+7,09% sul 2012, +7,40% sul 2011 e - 0,98 sul 2010). Ottimi i i ricavi della biglietteria che riportano (solo ebox) euro ,10 + 8,17% sul 2013 (1/9/13 aumento tkt) rispetto al precedente +7,09% sul I parziali riportano invece: euro ,60 3,08% sul precedente ( ,40). Ricordo che influiscono sui mesi di marzo 2014 i 913 ingressi gratuiti per il tinkering. Le Carte Amici registrano un incasso di euro ,00 ovvero +5,72% mentre il numero delle carte è di 395 ovvero +7,34% rispetto al precedente(che aveva registrato - 4,91% rispetto al 2012). Le entrate dello Shop registrano un importo di euro ,69 ovvero +3,03% rispetto al precedente e sono ad oggi il miglior ricavo di tutti gli anni, mentre il parziale al 30/4/2014 registra euro ,28 ovvero -7,49%; I ricavi dalla fonte Libri si attestano al + 43,14% sul totale ricavi shop, con un importo di euro ,19 ovvero +3,58%, il migliore sino ad oggi, sempre grazie alle letture offerte il sabato pomeriggio con 187 presenze su 14 letture ed una media presenze di 13 bambini. Il parziale ricavi dei libri al 30/4/14 è di euro ,04 ovvero -16,20% rispetto al precedente. I ricavi da sponsorizzazioni con euro ,00 (ricavi portati a bilancio per competenza anno) ovvero + 68,42% con Unicoop Tirreno per il nuovo spazio cucina (accordo di euro ,00 ed euro 7.000,00 per quota anno), Nestlè per il nuovo supermercato (accordo euro ,00 ed euro ,00 per quota anno) con Sanpellegrino per euro 3.500,00, Ferrero per la conferenza sul progetto Giochiamo Insieme euro 7.000,00 e il contratto con Ferrovie dello Stato per il progetto Frecciarossa 1000 (accordo euro ,00 ed euro a quota anno 2014). I ricavi per servizi sono pari ad euro , ,98% rispetto al 2013 con Laboratori in esterno per il Consorzio Ecopneus (euro 2.500,00), Play Safe per affitto spazio formazione (euro 2.250,00), Wemole con euro 1.000,00, Rainbow con euro 3.000,00, Twenty Century Fox con euro 2.000,00, FIT con euro 4.500,00, Multivision con 1.500,00 per Rio, euro 2.500,00 per Tarzan ed euro 3.300,00 per A spasso con i Dinosauri, Faber Castell con euro 5.000,00, Laboratori Bracco (euro 3.400,00), Istituto Superiore di Sanità (euro 3.000,00 per giornata donazione) ed euro 9.679,00 per biglietti venduti ad Aziende per eventi vari (Riciclo Aperto, Ama, Catalogo Centrale del Latte, Telethon, Invitalia, Unicoop, etc). Per i contributi in conto esercizio per un totale di euro 65,689,77 che registra -4% rispetto al precedente, con la Tabella Triennale del MIUR pari a d euro ,85, GSE per euro 8,023,92 e liberalità per euro 7.125,00;

4 Relazione Attività 2014 Alla voce Progetti Europei e Bandi nazionali il ricavo di competenza è pari ad euro ,84 con 34,58% con le rispettive quote di competenza anno per i progetti europei il cui totale è di euro ,00: Bioprom del 7PQ per euro 1.000,00, Weave del Programma Cultura per euro ,00, Nanopinion per euro 4.000,00. Per i progetti nazionali le quote di competenza anno ovvero Testaccio per euro 3.800,00 ed euro ,00 per Conciliazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; La formazione Insegnanti ha registrato un ricavo di euro 765,00 ovvero 272% considerando i corsi gratuiti offerti grazie a Weave e a Telethon; i precedenti anni con euro 2.850,00 del 2013, euro 2.108,00 del 2012, euro 3.951,00 del 2011, euro 5.215,00 del 2010 ed euro del 2009;. Le nuove sezioni del padiglione: Supermercato, spazio Cucina, percorso gioco Pesi e Misure (realizzato con forze proprie); Le royalties ristoro sono pari ad euro ,00 derivanti dall accordo con la società Amas srl; Il ricavo dal parcheggio registra un entrata generale per euro ,00 +19,23% di cui euro ,00 per convenzioni ed euro ,00 dai visitatori con un nuovo miglioramento sui guasti grazie anche alla manutenzione interna: 316 giornate operative (307 nel 2013) ed 11 giorni di guasto (21 nel 2013, 49 nel 2012, 6 nel 2011, 36 nel 2010 e 52 nel 2009). Sono stati attuati i lavori di straordinaria manutenzione: non ancora completato l aggiornamento del quadro per la cabina di MT da concludersi che doveva essere fatto per legge entro giugno 2014 ai sensi della Delibera AEEG 243/R/EEL 2013 per l adeguamento impianti di generazione elettrica MT- BT richiesto da Acea (ritardo Acea e adiacente Facoltà di Architettura) ; Notevole impegno sulla comunicazione web per il nuovo sito di Explora grazie alle risorse interne della cooperativa; Completato l efficientamento con la sostituzione con lampade a LED (e relativa manutenzione) nel settembre 2014, il reale risparmio sulla bolletta lo si vedrà al dicembre Il contratto di rendimento energetico (D Lgs 115/2008) con la Hintelco Sistemi per il monitoraggio e l efficientamento dei consumi energetici per anni 10. Il progetto seconda fase è stato completato si rimane in attesa della convocazione della Conferenza Servizi da parte del Comune di Roma (presentate anche tutte le 7 copie per gli uffici coinvolti nella conferenza); Nel corso del 2014 grazie al Bando NEET vinto la cooperativa ha beneficiato di 1 animatore per la durata di 6 mesi; Sono stati lavorati diversi bandi anche su Regione Lazio e su Horizon 2020 con alcuni esiti positivi che si sono verificati nel 2015.

5 Attività 2014 Open Day Insegnanti

6 Attività 2014, ABCDE

7 Attività 2014, Numeri della Scuola * presenze alunni gennaio/dicembre 2014; presenze insegnanti; laboratori offerti alla scuola; (*prenotazioni file maker )

8 Attività 2014 per la Scuola

9 Attività 2014 Formazione Insegnanti L arte tessile in classe, reinterpretazione contemporanea d tecniche tradizionali, corso gratuito. Finanziato dal Progetto WEAVE, Programma Cultura EU

10 Attività 2014 Campus

11 Attività 2014 in esterno

12 Attività 2014 in esterno

13 Attività 2014 Mostre e nuovi percorsi

14 Attività 2014 Mostre e nuovi percorsi

15 Attività 2014 Laboratori Week End bambini lab offerti (weekend, festivi e infrasettimanali chiusure scuola)

16 Attività 2014 Laboratori Week End

17 Attività 2014 Laboratori Week End )

18 Attività 2014 e Laboratori Week End

19 Attività 2014 e Laboratori Week End

20 Attività 2014 ed Eventi

26 Attività 2014 Laboratori nello shop

27 Attività 2014 Letture in Libreria

28 Visitatori per Anno 2014 e Parziali al 30/04/2015

29 Incremento media presenze e aperture al pubblico 2014

30 Tipologia Visitatori 2014

31 Incremento e Conoscenza 2014

32 Gradimento e Percezione 2014

33 Ricavi Biglietteria 2014 e parziali al 30/04/2015

34 Ricavi Biglietteria 2014 per settori e parziali al 30/04/2015

35 Ricavi Shop 2014 e parziali al 30/04/2015 (con Iva)

36 Ricavi Vendite Libri 2014 e parziali al 30/04/2015

37 Letture in Libreria 2014

38 Officina in Cucina 2014

39 Campus 2014

40 Ti Invito 2014

41 Ricavi Carte Amici 2014 e parziali al 30/04/2015

42 Corsi formazione Insegnanti 2014

43 Ricavi Parcheggio 2014 e parziali al 30/04/2015

44 Ricavi al netto Iva e percentuale di incremento 2014

45 Ricavi al netto Iva 2014, dettaglio

46 Crescita vendite online 2014

47 Ripartizione Costi al netto Iva 2014

48 Attività FB e Social Network 2014

49 Consumi energia elettrica 2014

50 Consumi gas metano 2014

51 Stato Patrimoniale Attività Liquidità e investimenti a breve termine Crediti verso clienti entro l esercizio successivo Crediti verso clienti oltre l esercizio successivo Merci in magazzino Immobilizzazioni Crediti verso soci Altro Totale attività Passività Debiti entro l esercizio successivo Debiti oltre l esercizio successivo Ratei e risconti passivi Debiti tributari Totale passività Capitale netto

52 Conto Economico Valore della Produzione Costo della Produzione Differenza Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari 0 0 Risultato ante imposte Imposte dell esercizio Risultato dell esercizio

53 Debiti Bilancio CEE al 31/12/2014

54 1 Quadrimestre 2015 Il primo quadrimestre 2015, rispetto al precedente 2014, ha riportato i seguenti incrementi/decrementi: - VISITATORI +0,25% con sul precedente (-7, /2013, + 15,28% 2013/2012, - 2,22% 2012/2011 e + 3.6% 2011/2010); - RICAVI BIGLIETTERIA euro ,60 3,08% sul precedente ( ,40). Ricordo i 913 ingressi gratuiti per il tinkering. (+ 5,19 tra 2014/2013 (mentre + 11,20 tra 2013/2012, - 7,46% tra 2012/2011e + 4,6 % tra 2011/2010)) - RICAVI SHOP euro ,28 ovvero -7,49% (-2,38% 2014/2013, + 15,40% 2013/2012, - 4,63% 2012/2011, + 9,24% 2011/2010). - RICAVI LIBRI euro ,04 ovvero -16,20% rispetto al precedente (+ 4,51 tra 2014/2013, 2,80% tra 2013/2012, - 6,54% tra 2012/2011 e 19,26% tra 2011/2010) Il primo quadrimestre registra quindi se non proprio una grande crescita, una ottima stabilizzazione per numero di visitatori: si segnala il mese di Gennaio 2015 quale miglior gennaio di sempre, buono febbraio mentre in leggero calo Marzo e Aprile ma il ricavo totale è comunque più alto rispetto a tutti i precedenti dati parziali. Per il piccolo calo in fatto di ricavi sulla biglietteria si ricorda il ricavo della sponsorizzazione per ingressi gratuiti per il tinkering. Le giornate di pioggia, che influiscono sul numero di visitatori, sono sostanzialmente pari (31 gg pioggia nel parziale 2014 e 29gg nel parziale 2015); La previsione alla pagina Budget di Previsione - tiene conto di una stima ragionevolmente di poco più alta. Nel primo quadrimestre sono stati realizzati i seguenti progetti: Giochiamo Insieme progetto di laboratori dedicati al tinkering che ha portato (oltre ai ingressi gratuiti) ,00 euro al netto Iva con Ferrero SpA, il contratto con Ferrovie dello Stato per la realizzazione del Frecciarossa (inaugurazione l 8 maggio 2015) sottoscritto nel dicembre 2014 per euro ,00 di cui ,00 di competenza 2015,

55 1 Quadrimestre 2015 Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati avviati i contatti per i seguenti progetti: - Salini Impregilo per spazio dedicato al costruire; - Anev per il progetto dedicato al vento; - Fondazione per l educazione al risparmio per il nuovo percorso Economiamo; I progetti nazionali e locali vinti e in corso nel 2015: - Bando Regione Bic Lazio Explora 2.0 sul miglioramento e sviluppo di software e hardware per servizi di marketing e dati del museo che si concluderà il 16 luglio con un importo del contributo a fondo perduto di euro ,00 su un investimento di ,00 euro. Il progetto svilupperà anche il lavoro su FILE MAKER, la progettazione e la gestione di dati grazie ad un CRM; - Foodcons con il Cra Nut (in attesa di avere il ribasso applicato da parte di Lazio Innova ma il budget è di circa 4.000,00 euro max); - il progetto Sottosopra, Rione Testaccio a piccoli passi nell Archeologia è ripreso con l area consegnata e verrà terminato tra luglio e settembre 2015 (per ulteriori 5.800,00 euro sul totale contributo ,00 di cui ,00 già saldate); - rinnovata per il 2015 la collaborazione con Centrale del Latte per la fornitura del prodotto per i Campus; - terminato il 31 gennaio il progetto Conciliazione per il quale si attende il verbale di chiusura da parte dell Ispettorato del Lavoro (euro ,35 di cui euro 2.656,56 di competenza 2015) il cui importo arriverà entro il 2015 poiché interamente anticipato dal museo; - terminata la rendicontazione della Tabella Triennale lo scorso aprile 2015, il cui importo di euro ,85, incluso nel bilancio 2014 arriverà tra settembre e dicembre 2015; - Riduzione premio INAIL OT/24 (presentazione a Febbraio 2015), la riduzione è del 18% sul totale annuo; I progetti europei terminati nel 1 quadrimestre 2015: - terminato il 31 marzo il progetto Weave del programma Cultura EACEA con l evento ZigZag per il quale è stato ad oggi ricevuto il 70%, la rendicontazione finale porterà nel 2015 il restante 30%, pari a ,00 euro per il capofila); - terminato Nanopinion si attendono euro 1.600,00 a chiusura rendicontata lo scorso 5 marzo 2015; - terminato il 31 gennaio 2015 Bioprom si attende a chiusura rendicontazione fatta lo scorso marzo 2015 circa euro ,00 ;

56 Previsione contributi, finanziamenti e lavori nel 2015 Bandi nazionali lavorati (in attesa di selezione): - Bando Scuole Infanzia di Roma Capitale per un importo di euro ,00 per l A.S. 2015/2016; - Fondazione Telecom, progetto Open Mind, Open Lab (stima euro ,00) Bandi Europei lavorati (in attesa di selezione): - Erasmus, Culturability; Bandi nazionali su cui lavorare: - Tabella Triennale del MIUR legge 6/2000 visto che il triennio 2012/2013/2014 si è concluso; - Progetto annuale Legge 6/2000 MIUR o eventuale accordo di programma - Bando Regione Lazio sulla conciliazione tempi vita lavoro; - oma CBando OMR, Regione Lazio Rapitale (ipotesi nuova teleferica); Bandi Europei su cui lavorare: - Creative Europe con scadenza in ottobre 2015 (come coordinatori e come partner); - Horizon 2020 sul quale si sta lavorando insieme ad una risorsa esterna e che dovrebbe portare alla partecipazione di diversi progetti (oltre 2, entro l anno dedicati principalmente alla STEM; Prossimi lavori da realizzare (già inseriti in precedenza e non realizzati): - nuovo bancone biglietteria; - bagni esterni e miglioria bagno hall di ingressso; - nuovi percorsi nel padiglione una volta definiti i supporti economici e i relativi contratti (vento, nuovo percorso gioco piano superiore, nuovo gioco di squadra); - coibentazione laboratorio manutenzione; - nuovo sistema di parcheggio con cassa pagamento e semaforo inizio strada per migliorare l ingresso e l uscita delle auto; Progetto di ampliamento 2 fase in attesa della convocazione per la Conferenza dei servizi.

57 Budget di Previsione 2015 Previsione B.O ,00

58 Crescere I Numeri di Explora al 31/12/2014 Posti di lavoro 33 di cui 23 a tempo indeterminato, 3 apprendistato, 1 a tempo determinato, 6 contratti a progetto (33/2013, 32/2013, 26/2011, 29/2010, 30/2009, 27/2008 ) ed 1 socia volontaria. Indotto attuale oltre 30 unità (tra animatori con prestazioni occasionali, ristorante, collaboratori) Fatturato globale dal 2001 al euro ,00 Explora dimostra nel tempo di: possedere una redditività costante e sempre in crescita; essere un progetto sostenibile in termini economici e sociali; avere prospettive future di sviluppo e di crescita, aspetti vitali per una impresa. Obiettivo di ogni impresa - anche sociale - è quello di applicare il concetto di economicità, trovando sempre il giusto l equilibrio tra l efficacia (strategia, obiettivi dati e risultati ottenuti) e l efficienza (operatività, utilizzo e ottimizzazione delle risorse a disposizione). Explora è riuscita quindi mantenere le promesse e a chiudere l esercizio sostanzialmente in pareggio. Questo si raggiunge solo se controlliamo la nostra redditività, individuando i punti deboli prendendone tempestivamente i giusti provvedimenti potenziando nel contempo i nostri punti di forza. Il 9 maggio 2015 Explora ha festeggiato i 14 anni. Al 30 aprile 2015 i visitatori sono stati

59 Vedo nel Futuro! Grazie a tutti e buon lavoro! Roma, Lunedì 15/06/2015!