EDIZIONE GENNAIO 2013 ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

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1 EDIZIONE GENNAIO 2013 ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE INTRODUZIONE La gestione dei Fondi Pensione è oggetto di controlli da parte della COVIP che ha come obiettivo quello di garantire la tutela degli iscritti ai Fondi. A tal fine la COVIP ha emesso in data 10 Febbraio 1999 una disposizione in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti, che ha imposto a tutti i Fondi l invio agli iscritti di una comunicazione periodica con funzioni informative sull andamento della gestione complessiva del Fondo e sull andamento delle posizioni individuali. In tali comunicazioni devono essere forniti tutti gli elementi utili per ricostruire l evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore. Alla luce di ciò è estremamente importante che ogni Azienda aderente invii i dati richiesti con regolarità e tempestività al fine di adempiere agli obblighi della COVIP e quindi di garantire la piena trasparenza della gestione del Fondo pensione FIPREM. Il rispetto degli standard di operatività di seguito suggeriti si pone, dunque, come una garanzia di positivo successo amministrativo della nuova modalità gestionale. IN GENERALE In via generale, per consentire al Fondo il corretto funzionamento e il rispetto dei tempi normativamente previsti, le Aziende aderenti devono: 1. Versare i contributi mediante bonifico sul conto corrente della Banca Depositaria del Fondo. 2. Documentare il dettaglio del versamento al Gestore Amministrativo mediante l invio della distinta di contribuzione. 1

2 1. CADENZA DELLA CONTRIBUZIONE La cadenza dei contributi è mensile. Il versamento dei contributi a carico lavoratore e Azienda deve essere accreditato sul c/c del Fondo ENTRO IL GIORNO 18 del mese successivo a quello di competenza delle retribuzioni sulle quali viene operata la trattenuta. L Azienda fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. CIO CHE L AZIENDA NON DEVE FARE Versare l importo totale dei contributi tramite bonifico in data successiva al giorno 18 Versare i contributi di più mesi di competenza. Eseguire compensazioni tra diversi mesi di competenza nel caso in cui venga effettuato un bonifico di importo superiore o inferiore rispetto a quanto dovuto per il mese di competenza CIO CHE L AZIENDA DEVE FARE L importo totale deve essere accreditato sul c/c del il Fondo non oltre il giorno 18 del mese successivo a quello di competenza Il versamento dei contributi deve essere relativo al solo mese di competenza e deve essere accreditato non oltre il giorno 18 del mese successivo a quello competenza. L importo del bonifico deve coincidere con il totale dei contributi dovuti per il mese di competenza e con quanto dichiarato nella distinta contributiva. In caso di errori sull importo versato, contattare il Gestore Amministrativo. 2. MODALITA DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE 2.1 Ammontare Per ciascun iscritto si potranno avere le seguenti voci contributive: (a) CONTRIBUTO A CARICO DELL AZIENDA; (b) CONTRIBUTO A CARICO DELL ISCRITTO, in ragione dell aliquota minima o di quella superiore specificata nella domanda di adesione; (c) CONTRIBUTO VOLONTARIO AGGIUNTIVO A CARICO DELL'ISCRITTO; (d) CONTRIBUTO DA TFR (e) CONTRIBUTO DA TFT. L ammontare del versamento mensile, che dovrà essere effettuato a cura dell Azienda, sarà di importo pari al totale per tutti i dipendenti iscritti della somma delle voci (a), (b), (c) (d) (e). L importo da accreditare al Fondo deve coincidere con il totale dei contributi dichiarati nella distinta contributiva: pertanto il costo del bonifico (commissioni bancarie) non può essere detratto né sommato all importo complessivo delle contribuzioni. 2

3 CIO CHE L AZIENDA NON DEVE FARE Effettuare il bonifico per un importo al netto o al lordo delle spese e commissioni bancarie del pagamento CIO CHE L AZIENDA DEVE FARE Il costo del bonifico non può essere detratto né aggiunto all importo complessivo delle contribuzioni in quanto l importo da accreditare al Fondo deve coincidere con il totale dei contributi dichiarati nella distinta contributiva 2.2 Versamento Il versamento dell Azienda va effettuato esclusivamente tramite bonifico sulla rete interbancaria nazionale. Il bonifico dovrà essere uno soltanto per mese e per Azienda e di importo pari al totale delle voci elencate sotto Ammontare. 2.3 Bonifico Il bonifico contiene indicazioni per l univoca individuazione dell ordinante. E previsto infatti che all interno della causale venga specificato il codice fiscale ed altri elementi identificativi, finalizzati alla successiva fase di riconciliazione che prevede l abbinamento tra la distinta e il bonifico bancario. Il bonifico va effettuato esclusivamente sul conto corrente che FIPREM ha acceso presso la Banca Depositaria, presso la quale devono essere depositate per legge tutte le disponibilità del Fondo. Banca Depositaria di FIPREM Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. Le coordinate bancarie del conto corrente presso cui versare i contributi sono le seguenti: ABI CAB N. CONTO CIN G IBAN IT18G CC Presso: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Corso Sempione Milano intestato a: FIPREM, Foro Buonaparte Milano Nel bonifico devono essere obbligatoriamente compilati i dati relativi all Azienda ordinante, e cioè: 1. Ragione sociale; 2. CAP, Città e Provincia. 3. Causale: nello spazio relativo alle Informazioni Cliente/Cliente, cioè nella causale, l ordinante deve sempre scrivere nell ordine: il codice fiscale dell Azienda versante (11 caratteri, non preceduti dalla sigla C.F. e comprensivi di eventuali 0 iniziali); un asterisco (*); il mese di contribuzione nel formato AAAAMM (ad esempio, per il periodo di dicembre 2002, scrivere ); un altro asterisco (*); la ragione sociale della stessa Azienda; un asterisco (*), eventualmente seguito da note aggiuntive (es.: Sede) Per facilitare la corretta compilazione del modulo di richiesta di bonifico, alle pagine seguenti se ne riporta un facsimile e un esempio di compilazione. 3

4 Facsimile modulo di bonifico VOGLIATE ESEGUIRE IL BONIFICO SOTTO DESCRITTO: ORDINANTE (RAGIONE SOCIALE) Città Provincia ADDEBITO SUL C/C N. BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE FIPREM, FORO BUONAPARTE MILANO BANCA: ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE ABI CAB C/C N IBAN IT18G CC IMPORTO EURO:, (IN LETTERE) (IN CIFRE) CAUSALE: (LEGGERE QUANTO DETTO SOPRA PER LA COMPILAZIONE): Data Timbro e Firma dell Azienda 4

5 Esempio modulo di bonifico Facendo l esempio di un ipotetica Azienda Chimica S.p.A. di Milano, con codice fiscale , che versa per il periodo di riferimento dicembre VOGLIATE ESEGUIRE IL BONIFICO SOTTO DESCRITTO: ORDINANTE (RAGIONE SOCIALE): CHIMICA S.P.A. Città: MILANO ADDEBITO SUL C/C N Provincia MI BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE FIPREM, FORO BUONAPARTE MILANO BANCA: ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE ABI CAB C/C N IBAN IT18G CC IMPORTO EURO: cinquemila,45 EURO: , 4 5 (IN LETTERE) (IN CIFRE) CAUSALE: *200112*CHIMICA S.p.A. *Milano 5

6 CIO CHE L AZIENDA NON DEVE FARE Inserire dati errati nella compilazione della causale del bonifico. Applicare al bonifico una data valuta successiva al giorno 18. Apportare correzioni ad eventuali errori commessi sia nel calcolo dell importo da versare sia nella compilazione della distinta contributiva CIO CHE L AZIENDA DEVE FARE Al fine di abbinare i bonifici con le relative distinte contributive, l azienda aderente deve compilare la causale secondo l ordine dei dati sopra elencati. La valuta del bonifico non può essere successiva al 18 del mese successivo a quello di competenza. L azienda deve contattare il Gestore Amministrativo per eventuali errori commessi sul bonifico o sulla distinta. 2.4 Quota associativa Vi ricordiamo che il contributo ordinario, dovuto per Euro. (l importo viene definito a cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione del Fondo) per ogni posizione attiva amministrata alla data del 31 Dicembre nonché per ogni lavoratore receduto dal Fondo nel corso del 2 semestre dell anno, deve essere versato presso: - c/c Intestato a FIPREM Conto ex art. 15 Spese amministrative aperto presso la : ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE Corso Sempione Milano ABI CAB CODICE CIN I IBAN IT74I CC Precisiamo che tale conto deve essere utilizzato solo per il versamento della quota associativa. 3. DOCUMENTAZIONE DEI VERSAMENTI MEDIANTE DISTINTA CONTRIBUTIVA I contributi corrisposti al Fondo vanno ad alimentare i conti individuali di ciascun lavoratore iscritto a FIPREM. Ciò richiede che siano disponibili in forma analitica gli importi delle diverse componenti contributive di pertinenza. La distinta contributiva costituisce il dettaglio nominativo delle diverse componenti contributive, riferite a ciascun socio lavoratore, il cui importo indica l ammontare del versamento mensile, che deve pertanto coincidere con l'importo indicato nel bonifico. A tale scopo è necessario che ogni Azienda trasmetta al Gestore Amministrativo una distinta contributiva entro il giorno 16 del mese di versamento (*). 6

7 Le distinte contributive dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: Richieste di chiarimenti al Gestore Amministrativo potranno essere inoltrate alla stessa casella e- mail (*) N.B.: Le Aziende che pagano gli stipendi il 15 del mese successivo a quello di competenza, dovranno trasmettere entro il 18 la distinta contributiva avendo entro la medesima data provveduto con bonifico ad accreditare al Fondo i contributi dovuti. CIO CHE L AZIENDA NON DEVE FARE Inviare la distinta contributiva con un totale contributi diverso dal totale versato nel bonifico CIO CHE L AZIENDA DEVE FARE Inviare la distinta contributiva con un totale di contributi dichiarati coincidente con l importo versato nel bonifico. Inviare la distinta con l importo che comprende i contributi mensili e la quota del TFR prelevata nello stesso mese. 4. CONTRIBUTI ARRETRATI Al fine di tenere distinta evidenza delle contribuzioni relative a mensilità arretrate da accreditare per competenza sulle posizioni individuali, vi chiediamo di: - produrre 1 tipo record 21 per ogni mensilità di contribuzione arretrata indicando: 1) la Data di Competenza del contributo arretrato (es. 2003/01/31); 2) il Tipo Contributo (DAT, LAV,DP0,TFR,TFT, AZ3); 3) la causale di contribuzione A (Arretrato) 5. SPEDIZIONE DELLA DISTINTA Una volta completata, la DISTINTA STANDARD o la DISTINTA FP2000 deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica presso il sito del Gestore Amministrativo: FIPREM@servprev.it Si raccomanda di inserire il file della distinta come allegato (o attachment) del messaggio. Il nome del file dovrà individuare in maniera univoca la denominazione dell azienda, la sede e il periodo di contribuzione. Sempre con riferimento all esempio sopra citato, l azienda che utilizza la distinta standard dovrà trasmetterla come CHIMICA S.p.A._Milano_ txt. In ogni caso, la distinta deve pervenire al Gestore Amministrativo non oltre il quinto giorno del mese di effettuazione del bonifico dei contributi (*). 7

8 (*) N.B. Le Aziende che pagano gli stipendi il 15 del mese successivo a quello di competenza, dovranno trasmettere entro il 18 la distinta contributiva avendo entro la medesima data provveduto con bonifico ad accreditare al Fondo i contributi dovuti. IN SINTESI: 1. L importo versato nel bonifico bancario deve corrispondere all importo dichiarato nella distinta contributiva; 2. Ad un bonifico bancario deve corrispondere una sola distinta contributiva per lo stesso mese di competenza. 8

9 Allegato 1 Richiesta dell'applicazione FP2000 Servizi Previdenziali S.p.A. Piazza Fernando de Lucia, Roma Fax L Azienda, codice fiscale, aderente a FIPREM, chiede l installazione dell applicazione FP2000. Dati anagrafici dell Azienda Indirizzo Comune Provincia CAP Referente (obbligatorio) Sig. Telefono Fax Note Data Timbro e Firma 9

10 SOLO PER LE SOCIETA CHE APPLICANO IL CONTRATTO C.C.N.L. CHIMICO FARMACEUTICO Il C.C.N.L. Chimico Farmaceutico nel Capitolo V Previdenza Complementare Settoriale Dichiarazione delle Parti stipulanti - prevede che, a decorrere dal 1 Gennaio 2007, le Aziende dovranno effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a fondi contrattuali settoriali dell area chimica, quale è FIPREM, un versamento a totale carico delle imprese pari allo 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. Tale importo dovrà essere messo a disposizione degli organi sociali di FIPREM così da fornire agli associati una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente che determini la cessazione del rapporto di lavoro. Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente: - c/c n Intestato a FIPREM Prestazioni accessorie aperto presso la : ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE Corso Sempione Milano ABI CAB CODICE CIN D IBAN IT13D CC Il versamento dovrà essere effettuato a cadenza mensile analogamente a quanto già avviene per i contributi ordinari, che continueranno ad essere versati sul conto corrente già in essere (n Fiprem Conto Contributi) attenendosi alle seguenti modalità operative di cui all Allegato 2. 10

11 Allegato 2. MODALITA OPERATIVE PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE: Le aziende che applicano il C.C.N.L. Chimico Farmaceutico, dovranno dare tempestiva comunicazione al Service Amministrativo del versamento aggiuntivo pari allo 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite la distinta contributiva semplificata allegata. Nello specifico le aziende dovranno compilare, oltre alla consueta distinta contributiva mensile, una ulteriore distinta, con cadenza mensile, per il solo versamento dello 0,20%. La predetta distinta và inoltrata per posta elettronica al seguente indirizzo mail: Di seguito si riportano le istruzioni per una corretta compilazione della distinta: DESCRIZIONE DEL FOGLIO EXCEL Prima Riga: Dati relativi all Azienda dichiarante Casella A1: Valore FISSO (non modificabile) = 01 Casella B1: Valore FISSO (non modificabile) = Codice Fiscale del Fondo Casella C1: OBBLIGATORIO = Codice Fiscale dell Azienda dichiarante Casella D1: OBBLIGATORIO = Partita Iva dell Azienda dichiarante Casella E1: OBBLIGATORIO = Ragione sociale dell Azienda dichiarante Casella F1: = Referente Aziendale Casella G1: = e mail dell Azienda dichiarante Casella H1: OBBLIGATORIO = Telefono dell Azienda dichiarante Casella I1: = Fax dell Azienda dichiarante Casella J1: OBBLIGATORIO = Periodo di competenza dati contributivi Casella K1:OBBLIGATORIO = Valuta Euro Casella L1: OBBLIGATORIO = Importo dell ordine di bonifico effettuato dall Azienda dichiarante a favore della banca depositaria Casella M1: OBBLIGATORIO = Data valuta dell ordine di bonifico Per ogni Iscritto va compilata una Riga con i seguenti dati: Casella A2: Valore FISSO (non modificabile) = 11 Casella B2: Valore FISSO (non modificabile) = Codice Fiscale del Fondo Casella C2: OBBLIGATORIO = Codice Fiscale dell Azienda dichiarante Casella D2: OBBLIGATORIO = Codice Fiscale dell Iscritto Casella E2: OBBLIGATORIO = Cognome dell Iscritto Casella F2: OBBLIGATORIO = Nome dell Iscritto Casella G2: OBBLIGATORIO = Contributo Garanzie Accessorie a carico dell Azienda Casella H2: = DA NON COMPILARE Casella I2: = DA NON COMPILARE Casella J2: = DA NON COMPILARE Casella K2: = DA NON COMPILARE Casella L2: = DA NON COMPILARE Casella M2: = DA NON COMPILARE Casella N2: = Contributo per singolo aderente (0,20%) Casella O2: OBBLIGATORIO = Valuta EUR 11

12 Per ciascun iscritto andrà compilata una riga. Dopo aver inserito tutti i lavoratori iscritti, dovrà essere compilata un ultima riga di riepilogo relativa ai TOTALI: ULTIMA RIGA: Dati relativi ai totali Casella A (ultima riga): Valore FISSO (non modificabile) = 99 Casella B (ultima riga): Valore FISSO (non modificabile) = Codice Fiscale del Fondo Casella C(ultima riga ): OBBLIGATORIO = Codice Fiscale dell Azienda dichiarante Casella D(ultima riga): OBBLIGATORIO = Totale numero righe inserite nella distinta Casella E (ultima riga): OBBLIGATORIO = Vuota Casella F (ultima riga): OBBLIGATORIO = Vuota Casella G (ultima riga): OBBLIGATORIO = Totale Garanzie Accessorie a carico dell Azienda Casella H (ultima riga): DA NON COMPILARE = Vuota Casella I (ultima riga): DA NON COMPILARE = Vuota Casella J (ultima riga): DA NON COMPILARE = Vuota Casella K (ultima riga): DA NON COMPILARE = Vuota Casella L (ultima riga): = Vuota Casella M (ultima riga): = Vuota Casella N (ultima riga): OBBLIGATORIO = Totale Importo Contributi (0,20%) presenti nella distinta IMPORTANTE Si precisa che l importo indicato nella Casella L dell ultima riga (Importo complessivo dei contributi dichiarati nella distinta) deve coincidere con l importo dell ordine di bonifico effettuato dall Azienda dichiarante a favore della banca depositaria (Casella L1). Il nome del file deve contenere l indicazione del mese di competenza. Es. nome file: DenominazioneAzienda_meseriferimento.xls 12

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14 SOLO PER LE SOCIETA CHE APPLICANO IL CONTRATTO NAZIONALE UNICO DEL SETTORE ELETTRICO In applicazione di quanto previsto dall Accordo di rinnovo del biennio economico del Contratto Nazionale Unico del Settore Elettrico, a decorrere dal 1 Gennaio 2012, le Aziende procederanno a versare ai propri dipendenti iscritti ai Fondi pensione operanti nel settore (Fiprem Fopen Pegaso) ad incremento della misura della contribuzione minima a carico delle imprese, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a Euro 7/mensilità. Resta ferma la misura della contribuzione a carico dei lavoratori aderenti. Le Aziende iscritte a Fiprem interessate da detto Accordo di rinnovo dovranno operare come di seguito descritto: per le aziende che utilizzano Tracciato record txt: il tracciato non subirà variazioni, sarà sufficiente aggiungere nel file contributivo mensile un ulteriore record 21, indicando l importo fisso di 3 per ogni singolo iscritto con tipo contributo AZ3 (vedi allegato 3); per le aziende che utilizzano il Programma FP2000: le aziende dovranno collegarsi al sito nell area dedicata e aggiornare il programma scaricando il Tabfond.mdb e il file Contributi.xls unzipparli e copiarli nella cartella di istallazione dell FP2000 sostituendo così quello precedentemente utilizzato (per contattare il servizio informatico software@servprev.it. o al numero di telefono 06/ ). tal proposito le Aziende dovranno inviare, come sopra descritto, una unica distinta evidenziando il contributo arretrato con la causale (A). Si ricorda inoltre che, i successivi versamenti dovranno essere cumulati in un unico versamento con la contribuzione mensile, come finora operato. I suddetti contributi corrisposti al Fondo vanno ad alimentare i conti individuali di ciascun lavoratore con contratto elettrico iscritto a FIPREM. Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul consueto conto corrente: - c/c n Intestato a FIPREM Conto Contributi aperto presso la : ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE Corso Sempione Milano IBAN IT18G CC

15 Allegato 3 - Tracciato della distinta standard La distinta standard è costituita da un file ASCII, a tracciato fisso o con campi delimitati da separatore. In questo caso la lunghezza va intesa come massima possibile, mentre non ha senso parlare di offset di partenza. I campi sottolineati sono obbligatori. Il file dovrà avere un nome composto da denominazione dell azienda, mese di riferimento nel formato AAAAMM, estensione TXT. Esemplificando, l Azienda Ab e cd invierà la distinta del mese di dicembre 2000 nel file AB e CD TXT. Record 00 (Testata) Campo offs lung Note Tipo Record 1 2 vale 00 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) Codice Fiscale Descrizione Azienda Mittente Data elaborazione supporto Formato AAAA/MM/GG Descrizione flusso Tipo flusso vale 1 Record 01 (Anagrafe Aziende) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 01 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) Codice Azienda 25 5 Sarà assegnato da Servizi Previdenziali Denominazione Codice Fiscale Partita IVA Codice ISTAT Attività economica 96 6 Codice CCNL prevalente Numero dipendenti (compresi i non iscritti) Ruolo paypoint Data Adesione Fondo formato AAAA/MM/GG Sede Legale - Comune Sede Legale - Provincia sigla automobilistica Sede Legale - CAP Sede Legale - Indirizzo piazza, via, numero civico, scala Sede Legale - Località frazione, località Sede Legale - Presso qualora situata presso terzi Periodicità di Versamento Mese di Versamento Record 02 (Referenti Aziende) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 02 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) Codice Azienda 25 5 Sarà assegnato da Servizi Previdenziali Nominativo Referente Funzione Referente ruolo aziendale del referente Codice Titolo Referente

16 Unità Organizzativa Referente Telefono Referente Fax Referente Referente Record 03 Altre sedi Aziende (sede amministrativa, stabilimenti, ecc.) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 03 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) Codice Azienda 25 5 assegnato da fondo Identificativo Sede 30 4 progressivo sede Tipo Sede 34 2 Comune Provincia 76 2 sigla automobilistica CAP 78 5 Indirizzo Stato Telefono Fax Località Presso Record 10 (Anagrafe Iscritti) n. Campo offs lung Note 1 Tipo record 1 2 vale 10 2 Codice Fiscale Fondo Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) Codice Azienda 25 5 Assegnato da Sevizi Previdenziali 5 Codice Comparto Matricola Aziendale Lavoratore Codice Iscritto Sarà assegnato da Servizi Previdenziali 8 Codice Fiscale Cognome Nome Cognome acquisito Comune italiano di nascita Provincia nascita Stato estero di nascita Solo se stato estero 15 Data nascita formato AAAA/MM/GG 16 Sesso M/F 17 Stato civile Titolo di Studio Codice CCNL se diverso da CCNL prevalente azienda 20 Data assunzione formato AAAA/MM/GG 21 Data cessazione servizio formato AAAA/MM/GG 22 Qualifica Professionale Tipo Rapporto Lavoro Percentuale Part-Time Tre interi, 2 decimali, virgola virtuale, solo per lavoratori Part-Time 25 Data iscrizione Fondo formato AAAA/MM/GG. Valorizzare per quanto possibile 16

17 26 Periodo Maturato presso altro Fondo Pensione in giorni, purché non riscattato 27 Anzianità Contributiva Pubblica al 31/12/ in settimane 28 Prima Occupazione dopo 28/4/ S/N 29 Iscritto ad altro Fondo Pensione Consenso Legge 196/ Sospensione Temporanea Contributi S/N 32 Codice Titolo Onorifico Telefono Aliquota TFR tre interi, due decimali, virgola virtuale 35 Aliquota Lavoratore tre interi, due decimali, virgola virtuale 36 Aliquota Datore tre interi, due decimali, virgola virtuale 37 Aliquota Tassazione TFR due interi, 5 decimali, solo per trasferiti da altri Fondi 38 Periodicità Versamento Mese Versamento IsAnzianità S/N 41 ID Stabilimento Data Protocollo adesione Identificativo Adesione Posizione INPS INPDAP Data prima contribuzione Formato AAAA/MM/GG 46 Importo Imposta ANTE 2000 (in Lire) Importo imposta ANTE 2000 (in EURO) interi, 2 decimali, virgola virtuale 48 Importo Imposta POST 2000 (In Lire) Importo Imposta POST 2000 (In EURO) interi, 2 decimali, virgola virtuale 50 Iscrizione al fondo tacita S/N 51 Id Causale Uscita Record 11 (Indirizzi Iscritti) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 11 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) Codice Azienda 25 5 Assegnato da Servizi Previdenziali Codice Comparto 30 3 Matricola Aziendale Lavoratore Codice Iscritto Sarà assegnato da Servizi Previdenziali Codice Fiscale Cognome Nome Tipo Sede Comune Provincia sigla automobilistica CAP Indirizzo Stato Località Presso Record 20 (Versamento contributi) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 20 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint)

18 Causale ABI versamento 25 3 Data disponibilità versamento formato AAAA/MM/GG Divisa versamento 38 3 EUR Codice ABI banca versamento 41 5 Banca utilizzata per versamento Codice CAB banca versamento 46 5 Importo versamento (in lire) Vale Importo versamento (in euro) interi, 2 decimali, virgola virtuale Descrizione libera bonifico descrizione cliente/cliente Record 21 (Dettaglio contributi) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 21 Codice Fiscale Fondo 3 11 Cod. Fisc. Azienda Mittente (paypoint) Codice Azienda 25 5 Codice Comparto 30 3 Matricola Aziendale Lavoratore Codice Iscritto Assegnato da fondo Codice Fiscale Lavoratore Cognome Nome Data Competenza Contributo formato AAAA/MM/GG Tipo Contributo (*) Causale (*) Importo Lire Vale Importo Euro interi, due decimali, virgola virtuale Record 99 (Coda) Campo offs lung Note Tipo record 1 2 vale 99 Codice Fiscale Fondo 3 11 Codice Azienda Mittente Totale Record Totale Record Totale Record Totale Record Totale Record Totale Record Totale Record

19 NOTE ALLE TAVOLE (*) Tipo contributo Contributo datore di lavoro Contributo lavoratore Contributo Aggiuntivo Lavoratore Contributo da TFR Contributo TFR tacito Contributo Azienda Elettrico Aggiuntivo Causale contributo Contributo ordinario Contributo arretrato Rimborso Rivalutazione Contributo DAT LAV DP0 TFR TFT AZ3 C A R D Per ulteriori e più specifici chiarimenti sul suddetto tracciato si può inviare una all indirizzo di posta software@servprev.it. I campi sottolineati sono obbligatori. 19

20 Per ulteriori delucidazioni in merito ai versamenti dei contributi, potete contattare il Gestore amministrativo del Fondo FIPREM: SERVIZI PREVIDENZIALI S.p.A. Piazza Fernando de Lucia, Roma. Telefono: Fax: