PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie. Servizio di Staff

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1 Registro generale n del 2012 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie Servizio di Staff Oggetto prestito obbligazionario di euro ,00 con RTI CDC IXIS Capital Markets Banca Intesa spa Rimborso prima rata di ammortamento ISIN It scadenza 07/06/2012 Direttore dell Area Bonciolini Rossella Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 24/05/2012 Oggetto: prestito obbligazionario di euro ,00 con RTI CDC IXIS Capital Markets Banca Intesa spa Rimborso prima rata di ammortamento ISIN It scadenza 07/06/2012 VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 02/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2012/2014; RICHIAMATE: - la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 26/10/2005, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Area Economico Finanziaria Finanziamento di spese per investimento mediante emissione di buoni obbligazionari per ,00 per anni 2005/2006/2007 con la quale è stata approvata l emissione di buoni obbligazionari per un importo nominale di ,00 di cui ,00 per l anno 2005, ,00 anno 2006, ,00 per l anno 2007; - la Deliberazione di Giunta Provinciale nr. 217 del 29/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva tra l altro di: a) procedere alla prima emissione dell importo di ,00 del prestito obbligazionario approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 68 del 26/10/2005 per un importo nominale complessivo di ,00 (di cui ,00 per l anno 2005 ed ,00 per l anno 2006 ed ,00 per l anno 2007) CONSIDERATO che con determinazione n del 06/12/2005 avente ad oggetto: Area Economico Finanziaria Prima emissione di Buoni Obbligazionari per l importo di ,00 Accertamento d entrata ed impegno e liquidazione contributo 0,1% si procedeva all accertamento in entrata delle somme oggetto del presente finanziamento a valere sul capitolo d entrata 995 emissione di buoni obbligazionari RTI CDC IXIS Capital Markets Banca Intesa Spa codice bilancio ; PRESO ATTO che in data 07/12/2005 è stata sottoscritta e notificata al Tesoriere CARIPRATO SPA la delegazione di Pagamento, a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del Bilancio annuale ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs.267/00 a favore di Banca Intesa S.P.A. per il periodo dal 07/12/ /12/2020; Visto il Regolamento del Prestito obbligazionario di ,00 (1 emissione ANNO 2005) = garantito da delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale ai sensi dell art.206 del D.Lgs.267/00; Considerato che il suddetto Regolamento prevede all art. 4 che le obbligazioni sono rimborsabili alla pari e senza deduzioni di spesa in 30 quote semestrali costanti di capitale posticipate (ad eccezione della prima quota di ammortamento, superiore per meri motivi di arrotondamento) a decorrere dal 07/06/2006 e sino al 07/12/2020. Che le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dal 07/12/2020 salvo la facoltà della Provincia, trascorsi 18 mesi dalla data di emissione e in coincidenza del

3 pagamento delle cedole semestrali di interesse, di procedere al rimborso anticipato alla pari delle obbligazioni costituenti il presente Prestito (art. 35, comma 7, della L. 724/1994); Considerato che è stato autorizzato l accentramento del suddetto Prestito Obbligazionario presso la Monte Titoli Spa che curerà il servizio di gestione dei titoli emessi ed in particolare il servizio di pagamento delle cedole interessi e delle rate capitale; Dato atto che l art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/00 dispone che con l approvazione del Bilancio e successive integrazioni e senza necessità di ulteriori atti è costituito impegno sui relativi stanziamenti e per le spese dovute. -a rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di pre-ammortamento ed ulteriori oneri accessori; Considerato che per l anno 2012, ai sensi dell articolo 6 del Regolamento, del Prestito Obbligazionario 1 emissione di ,00, è da rimborsare la prima rata per l anno 2012, come da prospetto che segue: SCADENZA QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO QUOTA INTERESSI RATA CAPITALE RESIDUO 07/06/ , , , ,66 Preso atto che il Tasso di interesse semestrale pari a 0,915 % calcolato su euribor al 05/12/2011 di 1,703 + spread 0,093= 1,796 con arrotondamento al centesimo più vicino a 1,80 *183/360 giorni da 07/12/2011 incluso al 07/06/2012 escluso) Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo N. 267 del 2000; CONSIDERATO ai fini del DURC che il Dlgs 163/2006 all art. 3 definisce gli appalti di servizi come appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi di cui all Allegato II, nel quale rientrano anche i servizi finanziari con esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all emissione, all acquisto, alla vendita e al trasferimento dei titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali, pertanto per il rimborso delle quote di ammortamento relative al prestito obbligazionario oggetto della presente liquidazione non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme relative all'obbligo di acquisizione del DURC Rilevato che in base alla normativa in materia di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e tenuto conto delle prescrizioni fornite dall Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è necessario adeguarsi alle disposizioni in oggetto ovvero richiedere il codice CIG anche per i contratti stipulati prima del 07/09/2010, pertanto si è provveduto ad acquisire il seguente codice CIG D Preso atto altresì che l istituto di credito che ha provveduto all emissione del prestito obbligazionario con comunicazione ns prot del 25/07/2011 ha precisato che i pagamenti dovranno essere effettuati con le usuali modalità quindi sul conto specificato sulla delegazione di pagamento questo a chiarimento della precedente nota dell istituto di credito ( ns prot del 12/07/2011) specificando altresì che i conti indicati nella precedente comunicazione ( ns prot del 12/07/2011) sono i conti sul quale affluiscono i pagamenti per il tramite di Monte Titoli e non i conti sui quali effettuare i pagamenti

4 Rilevato altresì che l Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici Lavori Servizi e Forniture con la Determinazione nr. 4 del 07/07/2011 in riferimento ai servizi bancari e finanziari ha precisato che devono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità gli appalti di servizi bancari e finanziari sottoscritti tra intermediari finanziari abilitati e stazioni appaltanti, ritenendo altresì ammissibile assoggettare il rimborso delle rate di mutuo al regime di tracciabilità attenuata a patto che il CIG venga indicato nella autorizzazione/delega all accredito in conto. DETERMINA 1)di liquidare e pagare alla Banca Intesa S.p.A (ora BIIS spa). la 1 rata di ammortamento del Prestito obbligazionario con scadenza 07/06/2012 per l importo complessivo di ,59 così suddiviso: ,98 per il rimborso della quota di capitale (Cap cod. mini IMP. 12/648) codice siope 3401; ,61 per il rimborso della quota interessi così suddivisi: per ,85 (Cap. 960/2 rimborso quota interessi - ) codice siope 1622 IMP. 12/649 per (Cap. 2000/3 rimborso quota interessi ) codice siope 1622 IMP. 12/650 per. 511,96 (Cap.3650/4 rimborso quota interessi - ) codice siope 1622 IMP. 12/651 per. 24,62 (Cap.6249/1 rimborso quota interessi ) codice siope 1622 IMP. 12/652 2)di stabilire che il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul C/C intestato a Banca Intesa SPA C/C n ABI CAB CIN U ( IT 22U ) Il Direttore dell Area Risorse Umane e Finanziarie (Dott. ssa Rossella Bonciolini)

5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N DEL 24/05/2012 OGGETTO: PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI EURO ,00 CON RTI CDC IXISCAPITAL MARKETS BANCA INTESA SPA RIMBORSO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO ISIN IT SCADENZA 07/06/2012 ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE BANCA INTESA SPA-INTESA S IMPORTO MOVIMENTO: ,98 12/ IMPEGNO:12/ DISP. A LIQUIDARE: , LIQUIDAZIONE BANCA INTESA SPA-INTESA S IMPORTO MOVIMENTO: 1.062,85 12/ IMPEGNO:12/ /02 DISP. A LIQUIDARE: 0, LIQUIDAZIONE BANCA INTESA SPA-INTESA S IMPORTO MOVIMENTO: 1.727,18 12/ IMPEGNO:12/ /03 DISP. A LIQUIDARE: 0, LIQUIDAZIONE BANCA INTESA SPA-INTESA S IMPORTO MOVIMENTO: 511,96 12/ IMPEGNO:12/ /04 DISP. A LIQUIDARE: 0, LIQUIDAZIONE BANCA INTESA SPA-INTESA S IMPORTO MOVIMENTO: 24,62 12/ IMPEGNO:12/ /01 DISP. A LIQUIDARE: 0, TOTALE LIQUIDATO ,59 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)