PORTO DI TRIESTE SERVIZI SPA

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1 Bilancio di esercizio al Sede in Dati anagrafici Codice Fiscale Numero Rea TS P.I TRIESTE (TS) VIA KARL LUDWIG VON BRUCK N. 3 Capitale Sociale Euro Forma giuridica Settore di attività prevalente (ATECO) Società in liquidazione Società con socio unico Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento Appartenenza a un gruppo i.v. SOCIETA' PER AZIONI (SP) ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA (829999) no si si AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE no Bilancio di esercizio al Pag. 1

2 Stato patrimoniale Stato patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 7) altre Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali 2) impianti e macchinario ) attrezzature industriali e commerciali ) altri beni Totale immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante II - Crediti 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso clienti bis) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti tributari quater) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso altri Totale crediti IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali ) danaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale IV - Riserva legale VI - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria Versamenti a copertura perdite Varie altre riserve (1) Totale altre riserve IX - Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo Bilancio di esercizio al Pag. 2

3 Totale debiti verso fornitori ) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti tributari ) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo Totale altri debiti Totale debiti E) Ratei e risconti Totale passivo (1) Varie altre riserve 31/12/ /12/2016 Altre Bilancio di esercizio al Pag. 3

4 Conto economico Conto economico A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti altri 1 27 Totale proventi diversi dai precedenti 1 27 Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari altri Totale interessi e altri oneri finanziari Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (5.864) (24.443) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 4

5 Rendiconto finanziario, metodo indiretto Rendiconto finanziario, metodo indiretto A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) Utile (perdita) dell'esercizio Imposte sul reddito Interessi passivi/(attivi) (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (351) 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (264) - Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto ) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori ( ) Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (60.744) (30.596) Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (58.070) Altri decrementi/(altri Incrementi) del capitale circolante netto ( ) Totale variazioni del capitale circolante netto ( ) ) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) (5.864) (24.443) (Utilizzo dei fondi) (9.586) (133) Totale altre rettifiche (15.450) (24.576) Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (64.743) B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) ( ) (76.344) Disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) (403) Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) ( ) (65.964) C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - (47) Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento 1 (1) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1 (48) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) ( ) Disponibilità liquide a inizio esercizio Depositi bancari e postali Danaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide a inizio esercizio Disponibilità liquide a fine esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 5

6 Depositi bancari e postali Danaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide a fine esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 6