Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma III Direzione Tecnica Manutenzione del patrimonio UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 1 - ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CD/703/2018 del 12/04/2018 NUMERO PROTOCOLLO CD/49040/2018 del 12/04/2018 Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie. Anno Impresa: ELETTROSTAFF S.R.L. Via Antonio Gramsci, 30, Santa Maria delle Mole - CAP: Marino (RM) Approvazione del SAL N. 1 relativo al Conto Finale a tutto il e relativo Certificato di pagamento per complessivi ,96 IVA esclusa. Chiusura appalto, approvazione conto finale, approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo polizza fidejussoria e pagamento della rata a saldo. IL DIRETTORE FRANCO MARIA ROSSETTI Responsabile procedimento: Ing. Michele Primavera Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: FRANCO MARIA ROSSETTI (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. MARIALETIZIA SANTARELLI rif: Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 1 di 7

2 PREMESSO CHE Con D.D. rep. n del , sono stati impegnati i fondi relativi all appalto di Manutenzione ordinaria asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie Anno 2017 per un finanziamento complessivo di ,11 IVA 22% compresa; CUP J83G ; CIG EC9; Con D.D. rep. n del , è stata indetta gara di procedura negoziata ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 63 comma 2 lett. C espletata nel giorno ; Con D.D. rep. n del , è stato aggiudicato in via definitiva, dopo gli accertamenti di legge, l appalto in oggetto all'impresa ELETTROSTAFF S.R.L., con sede in Via Antonio Gramsci, 30 Santa Maria delle Mole - CAP: Roma (RM) con il ribasso offerto pari al 29,230%; Con D.D. rep. n del , prot. CD/115387, è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito dell applicazione del ribasso d asta offerto ed è stato affidato in via definitiva l appalto all Impresa ELETTROSTAFF S.R.L.; In data con prot. n. CD/ è stato stipulato Contratto registrato il al rep. n serie 3 presso l Agenzia delle Entrate per un importo contrattuale pari a ,59 per lavori al netto del ribasso del 29,230%, 9.536,88 per oneri della sicurezza per un importo complessivo di ,47 + IVA, oltre a 6.110,84 per opere in economia IVA esclusa ed 4.000,00 per pagamenti di fattura IVA esclusa ; CONSIDERATO CHE I lavori sono stati consegnati il giorno come da verbale prot. CD/126552; I lavori sono stati ultimati nei tempi contrattuali il come da Verbale di Ultimazione Lavori prot. n. CD/3148 del ; E' stata redatta la contabilità finale dei lavori, a tutto il per un ammontare lordo complessivo di ,67 di cui ,87 per lavori che al netto del ribasso contrattuale del 29,230% si riducono a ,16, oltre a 9.451,80 per oneri della sicurezza ed 6.105,00 per opere in economia ed 1.237,00 per rimborsi fatture, firmata per accettazione senza riserve dall impresa, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento da cui scaturisce una rata a saldo comprensiva delle ritenute a garanzia dello 0,5% pari ad ,96 ( , ,00 per rimborsi fatture) + IVA 22% ; Il conto finale a tutto il , prot. n. CD/39028 del , è stato sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Sbordoni e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera; Dal Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. CD/41291 del , rilasciato dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Sbordoni, dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera e sottoscritto dall'appaltatore, risulta che i lavori sono da ritenersi positivamente collaudabili per un importo netto complessivo comprensivo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di euro ,96 oltre IVA 22%; Tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate e possono quindi essere pagate all Impresa, rif: Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 2 di 7

3 ad esclusione dell IVA relativa al rimborso fatture pari ad 187,00 soggetta alla scissione dei pagamenti; E stata acquisita la fattura n. 2_18 del n SAP , allegata al presente atto, per un importo complessivo di ,80 di cui ,00 di imponibile e 3.605,80 per IVA; E stata acquisita la fattura n. 3_18 del n SAP , allegata al presente atto, per un importo complessivo di ,23 di cui ,96 di imponibile, ,27 per IVA ed 1.237,00 IVA inclusa per: 1. rimborso della fattura intestata n. E09/17 del emessa da GEOSTUDI SRL per integrazione relazione per adeguamento abbattimento barriere architettoniche della Scuola Parini, per un importo di 1037,00 di cui 850,00 di imponibile ed 187,00 per IVA 22% - n. SAP ; 2. pagamento bollettino postale del per rinnovo periodico della conformità antincendio della scuola media Giulietta Masina, Via Giuseppe De Santis 31-33, per conto di Municipio III Roma Capitale intestato a TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - per un importo di 200,00; Le fatture a rimborso emesse nei confronti di Roma Capitale sono assoggettate al meccanismo della scissione dei pagamenti e la Impresa ELETTROSTAFF S.R.L. ha anticipato il pagamento relativo al solo importo imponibile di 850,00 della fattura emessa da GEOSTUDI SRL n. SAP ; Accertato che il conto corrente IBAN: IT57T indicato in fattura risulta compreso tra quelli comunicati ai sensi della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con Mod. 45 prot. CD/ del ; Constatato che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. CD/39252 del ; Ritenuto che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147bis del DLgs 267/2000; Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera A.C. n. 8 del ; Visto il T.U.E.L. D.lgs 18/08/2000 n. 267; Visto il D.lgs n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010; Vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d interessi, Circolare del Segretario Generale CD /2321/2017 del 15/11/2017 prot. n. RC/16149 del ; DETERMINA Di approvare la contabilità finale dei lavori, a tutto il per un ammontare lordo commplessivo di ,67 di cui ,87 per lavori, che al netto del ribasso contrattuale del 29,230% si riducono a ,16, oltre a 9.451,80 per oneri della sicurezza ed 6.105,00 per opere in economia ed 1.237,00 per rimborsi fatture, firmata per accettazione senza riserve dall impresa, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento da cui scaturisce una rata a saldo comprensiva delle ritenute a garanzia dello 0,5% pari ad ,96 ( ,96 di imponibile, ,07 di IVA 22%, 1.237,00 per rimborso fatture di cui 187,00 di imposta) + IVA 22%; rif: Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 3 di 7

4 Di approvare la allegata contabilità dei lavori a tutto il firmata per accettazione dall impresa, dal Direttore dei lavori Ing. Mauro Sbordoni e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera, per un ammontare lordo progressivo di ,67 cui scaturisce Certificato di SALDO pari ad ,96 di imponibile, ,07 di IVA 22%, 1.237,00 per rimborso fatture di cui 187,00 di IVA; Di approvare il Conto Finale a tutto il , prot. n. CD/39028 del e il Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. CD/41291 del firmati per accettazione dall impresa esecutrice senza riserva alcuna, dal Direttore dei lavori Ing. Mauro Sbordoni e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera; Di svincolare la polizza fidejussoria stipulata; Di liquidare a favore dell Impresa ELETTROSTAFF S.R.L. C.F./P.I con sede in Via Antonio Gramsci, 30 Santa Maria delle Mole Marino (RM) le seguenti fatture: la fattura n. 2_18 del n SAP , allegata al presente atto, per un importo complessivo di ,80 di cui ,00 di imponibile e 3.605,80 per IVA; Che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, ordinativi di incasso, legati al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento in entrata - n già registrato alla risorsa E IVA-ORG; la fattura n. 3_18 del n SAP , allegata al presente atto, per un importo complessivo di ,23 di cui ,96 di imponibile, ,27 per IVA ed 1.237,00 IVA inclusa per: 1. rimborso della fattura intestata n. E09/17 del emessa da GEOSTUDI SRL per integrazione relazione per adeguamento abbattimento barriere architettoniche della Scuola Parini, per un importo di 1037,00 di cui 850,00 di imponibile ed 187,00 per IVA 22% - n. SAP ; 2. pagamento bollettino postale del per rinnovo periodico della conformità antincendio della scuola media Giulietta Masina, Via Giuseppe De Santis 31-33, per conto di Municipio III Roma Capitale intestato a TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - per un importo di 200,00; Che per la summenzionata fattura a rimborso emessa da GEOSTUDI SRL - n. SAP occorre procedere all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti; Che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, ordinativi di incasso, legati al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento in entrata - n già registrato alla risorsa E A23-ORG; Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147/bis del Dlgs 267/2000; Di attestare che nei confronti del Responsabile del Procedimento e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della legge 214/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; La spesa complessiva di ,03 grava il Bilancio come segue: C.d.R. DAN imp sub impegno n Pos. Fin. U SS per un importo di ,99; C.d.R. DAN imp sub impegno n Pos. Fin. U SS per un importo di 230,10; C.d.R. DAN imp sub impegno n Pos. Fin. U MIT per un importo di 7.767,71; rif: Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 4 di 7

5 C.d.R. DSM imp sub impegno n Pos. Fin. U SS per un importo di ,5; C.d.R. DIE imp sub impegno n Pos. Fin. U SS per un importo di ,70; C.d.R. DIM imp sub impegno n Pos. Fin. U SS per un importo di 8.772,03; Di ridurre il residuo passivo come segue: C.d.R. DSM imp sub impegno n Pos. Fin. U SS per un importo di 1.974,35; C.d.R. DAN imp sub impegno n Pos. Fin. U MIT per un importodi 3,53; Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Emessi mandati nn /18. IL DIRETTORE FRANCO MARIA ROSSETTI rif: Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 5 di 7

6 Elenco Allegati DESCRIZIONE TRACCIABILITA'_ELETTROSTAFF.pdf POLIZZA_FIDEJUSSORIA.pdf DURC.pdf MOD._45.pdf FATTURA_GEOSTUDI_SRL.pdf BOLLETTINO_RINNOVO_CONFORMITA_ANTINCENDIO.pdf FATTURA_N._3_18.pdf FATTURA_N._2_18.pdf CERTIFICATO_DI_REGOLARE_ESECUZIONE.pdf CONTO_FINALE.pdf LISTA_OPERAI.pdf CERTIFICATO_DI_PAGAMENTO.pdf SAL.pdf VERBALE_ULTIMAZIONE_LAVORI.pdf VERBALE_CONSEGNA_LAVORI.pdf CONTRATTO.pdf D.D._ pdf rif: Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 6 di 7

7 D.D._REP._N._ pdf D.D._ pdf CIG.pdf CUP.pdf D.D._ pdf rif: Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 7 di 7