PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo. Servizio Risorse Informatiche e SIT

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1 Registro generale n. 409 del 2012 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo Servizio Risorse Informatiche e SIT Oggetto Servizio Risorse Informatiche e SIT. Acquisto di terminali per rilevazione presenze. Liquidazione di spesa in favore della ditta (CIG ) Direttore dell Area Chiodini Carla Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N. 409 del 07/02/2012 Oggetto: Servizio Risorse Informatiche e SIT. Acquisto di terminali per rilevazione presenze. Liquidazione di spesa in favore della ditta (CIG ) IL DIRETTORE A ciò autorizzata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 /2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 27 del 07 /04 /2011 con il quale le è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Risorse informatiche e S.I.T.; DATO ATTO che 1.ai sensi dell art. 163, c. 3, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 2.la scadenza per l approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stata prorogata al 31 marzo 2012 dal Decreto del Ministero dell'interno del 21 /12 /2011 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 /12 /2011, quindi ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267 /2000 l'esercizio Provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 3.in esercizio provvisorio è possibile effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell ultimo bilancio deliberato (assestato 2011) con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi; VISTI: - il bilancio assestato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 67 del 30 /11 /2011; - la D.G.P. n. 331 del 29 /12 /2011, ad oggetto AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio ; - il Regolamento di Contabilità vigente; RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n del 24 /10 /2011 con la quale si decideva: di affidare, ai sensi dell art. 125 comma 10 lett. A) del D. Lgs. 163 /2006 e sulla base delle argomentazione espresse in premessa, alla ditta consulting S.r.l. con sede in via Don Milani 18 ad Agliana (PT), P.IVA , la fornitura di quattro terminali rilevatori di presenze modello Lbx 2810 Magentico comprensivi di software di dialogo col sistema, installazione e alimentatori di rete; di impegnare la somma di 3.509,00 a favore di consulting S.r.l. con sede in via Don Milani 18 ad Agliana (PT), P.IVA come segue: - per 3.206,50 sul capitolo di spesa 20310, Bilancio di previsione 2011, Acquisto materiale hardware fondi provinciali (codice ministeriale , codice SIOPE 2506, codice CO.GE MG, codice CIG ), impegno 11 / 1283; 0_tmptmpuH3qcvdoc.odt

3 - per 302,50 sul capitolo di spesa 20300, Bilancio di previsione 2011, Acquisto materiale software e relative procedure, (codice ministeriale , codice SIOPE 2507, codice CO.GE LQ, codice CIG ), impegno 11 / 1284; DATO ATTO che la ditta consulting S.r.l. ha provveduto regolarmente all'effettuazione della fornitura come da attestazione del responsabile del procedimento Ing. Lorenzo Lunardi; DATO ATTO che in data 20 /01 /2011 (prot. 2181) è pervenuto il DURC attestante la regolarità contabile della ditta; VISTA quindi la fattura n. 883 /1 del 29 /11 /2011 (prot del 05 /12 /2011) emessa dalla ditta consulting S.r.l. con sede in via Don Milani 18 ad Agliana (PT), P.IVA dell'importo di 2.900,00 oltre IVA al 21% per 609,00 per un totale di 3.509,00 in riferimento alla fornitura di quattro terminali rilevatori di presenze modello Lbx 2810 Magentico comprensivi di software di dialogo col sistema, installazione e alimentatori di rete; RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra riportata in favore della ditta citata, avendo riscontrato che la fornitura è stata regolarmente compiuta e che essa è pienamente rispondente a quanto richiesto dall'ente; Richiamato l'art. 125 del D.Lgs. 12 /04 /2006 n. 163; Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo Gara attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il n E73; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; DATO ATTO che è stato inviato il c/c dedicato, codice IBAN IT 15 F con l'identificazione delle persone delegate ad operarvi, come da comunicazione allegata in atti; DATO ATTO che, con scrittura contabile individuata da natura Co-Ge MG - Acquisizione attrezzature e sistemi informatici (Hardware), e LQ Acquisti software, si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale; DATO ATTO che: il codice SIOPE corrispondente al capitolo di spesa utilizzato è il seguente: 2507; la somma di 3.509,00 fa carico al budget di spesa per l'anno 2012 dell'area Chiodini; VISTO l art. 184 comma 2 del D.Lgs. 267 /2000; DETERMINA 1.di liquidare l'importo di cui alla fattura n. 883/ 1 del 29 /11 /2011 (prot del 05 /12 /2011) emessa dalla ditta consulting S.r.l. con sede in via Don Milani 18 ad Agliana (PT), P.IVA dell'importo di 2.900,00 oltre IVA al 21% per 609,00 per un totale di 3.509,00 in riferimento alla fornitura di quattro terminali rilevatori di presenze modello Lbx 2810 Magentico comprensivi di software di dialogo col sistema, installazione e alimentatori di rete ; 2.di dare atto che la somma di 3.509,00 IVA di legge inclusa, in riferimento alla fattura citata al punto 2 fa carico sull'esercizio provvisorio 2012 come segue: 0_tmptmpuH3qcvdoc.odt

4 - per 3.206,50 sul capitolo di spesa 20310, Acquisto materiale hardware fondi provinciali (codice ministeriale , codice SIOPE 2506, codice CO.GE MG, codice CIG ), impegno 11 / 1283; - per 302,50 sul capitolo di spesa 20300, Acquisto materiale software e relative procedure, (codice ministeriale , codice SIOPE 2507, codice CO.GE LQ, codice CIG ), impegno 11 / 1284; 3.di erogare la somma di 3.509,00 presso la B.c.c. Di Masiano, Ag. Di Agliana, codice IBAN IT 15 F (è stato comunicato il nominativo della persona delegata a operare su tale conto corrente); 4.di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi dell art. 125, comma 2 e dell art. 10 D.Lgs. 163 del 2006, è l'ing. Lorenzo Lunardi; 5.di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza. Il Direttore del Servizio Risorse Informatiche e S.I.T. (Arch. Carla Chiodini) 0_tmptmpuH3qcvdoc.odt

5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 409 DEL 07/02/2012 ALLEGATO DETERMINAZIONE SISTEMA INFORMATIVO NUMERO: 12/ DEL: 07/02/2012 OGGETTO: SERVIZIO RISORSE INFORMATICHE E SIT. ACQUISTO DI TERMINALI P ER RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL LA DITTA (CIG ) ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE DATA@CCESS CONSULTING SRL IMPORTO MOVIMENTO: 3.206, / IMPEGNO:11/ DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/SI/11/ LIQUIDAZIONE DATA@CCESS CONSULTING SRL IMPORTO MOVIMENTO: 302, / IMPEGNO:11/ DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/SI/11/ TOTALE LIQUIDATO 3.509,00 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)

6 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/SI/12/00409 CAPITOLO: CODICE ACQUISTO MATERIALE SOFTWARE E RELATIVE PROCEDURE IMPEGNO : 11/ 1284 P/SI/11/ 3535 ACQUISTO SOFTWARE PER NUOVI RILEVATORI ESEC. 24/10/11 PRESENZE Liquid. : 12/ 1183 ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== DATA@CCESS CONSULTING SRL FA/11/883/1 29/11/ ,50 - ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO TOT.IMPEGNO 302,50 T O T A L E C A P I T O L O 302,50 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/SI/12/00409 CAPITOLO: CODICE ACQUISTO MATERIALE HARDWARE IMPEGNO : 11/ 1283 P/SI/11/ 3535 ACQUISTO TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE ESEC. 24/10/11 N R. 4 Liquid. : 12/ 1182 ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== DATA@CCESS CONSULTING SRL FA/11/883/1 29/11/ ,50 - ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO TOT.IMPEGNO 3.206,50 T O T A L E C A P I T O L O 3.206,50 Si dà atto che si procederà con l'emissione del mandato di pagamento compatibilmente con quanto disposto dalla Delibera di Giunta provinciale n. 40 del