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1 9CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: GESTIONE CONTABILE 2019 Oggetto: Note operative di release Versione: Data di rilascio: 4 febbraio 2019 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: e successive Contenuto del rilascio INTEGRAZIONE CON KIT ADEMPIMENTI-DATI FATTURE 2019 Premessa della Comunicazione Tabella dei Codici IVA Importazione Dati esportati FATTURAZIONE ELETTRONICA GESTIONE PER AGYO FATTURAZIONE Cancellazione connessioni FATTURAZIONE ELETTRONICA - AZIENDALE Stampa ed esporta fatture elettroniche Stampe di controllo ANOMALIE RISOLTE Aggiornamento licenze Fatture elettroniche aggiorna dati registrazione TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 11

2 INTEGRAZIONE CON Kit Adempimenti-Dati Fatture 2019 Premessa A decorrere dal 1 gennaio 2019 sono esclusi dall obbligo della comunicazione dei dati fatture tutti le operazioni di acquisto/vendite da parte di soggetti obbligati alla Fatturazione elettronica. Rimane invece obbligatoria la comunicazione di tutte le operazioni di cessioni di beni e/o di prestazione di servizi effettuate e ricevute da operatori IVA residenti verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato: casistica legislativa nota come Esterometro. In particolare sono escluse dall obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali siano state emesse le fatture elettroniche. Le nuove disposizioni legislative indicano la presentazione dell adempimento con cadenza mensile: per il primo mese di gennaio 2019 la scadenza prevista è il 28 febbraio Con questa versione è disponibile l esportazione dei dati da contabilità verso al prodotto Kit Adempimenti 2019-Dati Fatture 2019 in ottemperanza alla nuova legislazione. della Comunicazione Nei dati anagrafici dell azienda in Dati Generali impostare il flag per la gestione della Com. Dati fatture - Esterometro per l anno di elaborazione. Ricordiamo che sono esclusi dall obbligo tutti i soggetti esonerati dall obbligo della fatturazione elettronica come ad esempio i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA come minimi ex Dl 98/11 o forfettari ex L. 190/2014. Tabella dei Codici IVA Verificare la valorizzazione dei codici IVA proposta in automatico dal programma. Nella Tabella Codici IVA in Tipologia/Beni Usati/Com.Liquid.IVA/Dati Fatture - Esterometro è presente la sezione dedicata Com. Dati fatture emesse e ricevute - Esterometro dove è possibile specificare i collegamenti con i campi della Comunicazione. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 11

3 Il programma di fornisce le valorizzazioni per i codici IVA precaricati. Esempio di valorizzazione del codice IVA 22 IVA 22% E cura dell utente verificare i collegamenti proposti ed integrarli, con particolare attenzione ai codici IVA personalizzati. I codici IVA operano a livello multi-aziendale e qualsiasi modifica apportata vale per tutte le aziende. Le valorizzazioni possibili per le diverse tipologie di operazioni prevedono le seguenti combinazioni: TIPOLOGIA Operazioni attive Operazioni passive COM. DATI FATT. EMESSE E RICEVUTE Operazioni imponibili N1 Escluse ex art. 15 N2 - Non soggette N3 Non imponibili N4 Esenti N5 Margine / IVA non esposta N6 Inv. (Reverse Charge) N7 IVA assolta in altro stato UE Non valorizzato Operazioni imponibili TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 11

4 N1 Escluse ex art. 15 N2 - Non soggette N3 Non imponibili N4 Esenti N5 Margine / IVA non esposta N6 Inv. (Reverse Charge) N7 IVA assolta in altro stato UE Non valorizzato ATTENZIONE In assenza di valorizzazione, sia per le operazioni attive sia per le operazioni passive, la parte imponibile, non imponibile, esente o esclusa non è esportata. Nel caso quindi di movimenti non esportati verificare prima l eventuale assenza di collegamento del codice IVA. Importazione Attivare il programma KIT Adempimenti Comunicazione Esterometro. Scegliere o la funzione di importazione da multipla presente nel menù multi-aziendale o la singola funzione di Importazione Operazioni all interno dell azienda. Verificare la congruenza dei dati importati mediante il supporto della stampa di simulazione presente nel menù Simulazioni Export nella voce Kit Adempimenti - Esterometro. Nel Criterio di selezione la stampa consente di distinguere tra: - Movimenti da esportare : tutte le registrazioni di tipo IVA esportate al modello fiscale; - Movimenti da esportare esclusi : movimenti di tipo IVA non esportati o perché tutte le operazioni per il cliente/fornitore sono escluse, o perché la singola operazione è esclusa. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 11

5 Tutte le operazioni per il cliente/fornitore sono escluse quando nell anagrafica del soggetto è presente la marcatura del flag Escludi da Esterometro. La singola operazione è esclusa quando nella sezione Dati Fatture Esterometro è marcato il flag Escludi da Esterometro.. Dati esportati Dati anagrafici TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 11

6 Sono esportati i Dati anagrafici aziendali presenti nelle diverse sezioni dei Dati azienda compresi i dati del Rappresentante Fiscale eventualmente presenti nella sezione Tipo Ammin. con la marcatura RF. Dati contabili Sono considerate tutte le registrazioni di tipo IVA come le fatture emesse e ricevute, le note di credito o le autofatture con Data di registrazione coincidente al periodo di elaborazione indipendentemente dall importo se il codice Nazione valorizzato e diverso da IT Italia o Vuoto. Soggetti con anagrafica NON esportata se Nazione uguale a IT ITALIA o Vuoto Soggetti con anagrafica esportata se valorizzato codice Nazione TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 11

7 Oltre ai dati identificativi dei soggetti coinvolti nell operazione (Ragione/Denominazione/Cognome, Nome, indirizzo Sede Legale, ecc.) sono esportati la data e il numero del documento, la base imponibile, l aliquota applicata, l imposta, la natura del codice IVA, la tipologia dell operazione e il tipo di esigibilità. Nel dettaglio la natura del codice IVA, la tipologia dell operazione e il tipo di esigibilità assumono i seguenti valori. 1. Natura del codice IVA I - Operazioni imponibili N1 Escluse ex art. 15 N2 - Non soggette N3 Non imponibili N4 Esenti N5 Margine / IVA non esposta N6 Inv. (Reverse Charge) N7 IVA assolta in altro stato UE Le codifiche da N1 ad N7 rappresentano campi ministeriali per l identificazione dell operazione, mentre la valorizzazione con Operazioni imponibili serve solo ad uso interno per identificare il collegamento con la Comunicazione dati fatture. 2. Tipologia dell operazione TD01 Fattura TD04 Nota di credito TD05 Nota di debito TD07 Fattura semplificata TD08 Nota di credito semplificata TD10 Fattura per acquisto intracomunitario di beni TD11 Fattura per acquisto intracomunitario di servizi TD12 Documento Riepilogativo (art. 6 DPR 695/96) Non è gestita in fase di esportazione la tipologia TD05 Nota di debito, TD07 Fattura semplificata e TD08 Nota di credito semplificata, eventualmente è possibile gestire e/o modificare la diversa tipologia in Kit adempimenti Tipo di esigibilità I IVA ad esigibilità immediata D IVA ad esigibilità differita S Scissione dei pagamenti TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 11

8 L attribuzione del tipo di esigibilità dell operazione dipende dal Trattamento IVA della causale utilizzata. Tipo I IVA ad esigibilità immediata per trattamento IVA Ordinaria o Corrispettivi ; Tipo D IVA ad esigibilità differita per trattamento IVA Sospesa o IVA per cassa o Corrispettivi sospesi ; Tipo S dei pagamenti per trattamento IVA IVA Split Payment o IVA Split PA o IVA Split Pa Sospesa Scissione. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 11

9 Fatturazione Elettronica per Agyo Fatturazione Cancellazione connessioni Nella Aziende per Agyo Fatturazione è disponibile la funzionalità di Cancella connessioni, mediante la quale è possibile eliminare la connessione dei servizi che lo Studio ha sulla specifica azienda nella configurazione dell hub agyo. Fatturazione Elettronica - Aziendale Stampa ed esporta fatture elettroniche Da questa versione la funzione Visualizza Fatture elettroniche ha abilitato anche la possibilità di stampare ed esportare il documento di fattura. Stampe di controllo Nel menù Fatture elettroniche sono disponibili delle Stampe di controllo di particolare ausilio alla gestione contabile delle fatture elettroniche attive e passive. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 11

10 Una maschera di selezione consente di profilare le informazioni che si intende elaborare. Periodo Stato delle Fatture Tipo di Fatture se attive e passive La tipologia di stampa : Modalità sintetica, realizzata in formato pdf che propone le informazioni principali per l identificazione della fattura Modalità dettagliata, in formato xls che propone tutte le informazioni di dettaglio contabile relative alla specifica fatture TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 10 di 11

11 ANOMALIE RISOLTE Aggiornamento licenze E stata risolta un anomalia presente che non consentiva l acquisizione della licenza del prodotto Procedere al rinnovo utilizzando l apposito pulsante presente nella maschera di messaggio licenza scaduta. Fatture elettroniche aggiorna dati registrazione E stata migliorata la funzione Aggiorna dati contabili che ricarica i dati della fattura elettronica riapplicando i default legati all anagrafica. In questo contesto non vengono ricalcolati i dati del castelletto che potevano generare piccole differenze rispetto al documento originale ricevuto. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 11 di 11