P ROPOSTA DI ATTO INTERNO d iniziativa dell uff wio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 164 del 7/12/2001)

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1 ATTO N. 991 P ROPOSTA DI ATTO INTERNO d iniziativa dell uff wio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 164 del 7/12/2001) Bilancio di previsione del Consiglio regionale per 1 esercizio finanziario 2002 ) Depositato al Servizio Assistenza agli Organi, Iter Procedimenti e Sistema Informativo il Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il

2 Piana Palazzo Cesaroni Italia, PERUGIA PROESSJ VERBALI DELLE RIUNIONI DELL UFFICIO DI PRESIDENZA VII LEGISLATURA ~._ _..--- _.-_. DELIBERAZIONE N. 164 DEL 7/12/2001 OGGETTO N. l- Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario Pres. Ass. LIVIANTONI Carlo BROZZI Vannio Presidente Vice Presidente X 0 X 0 cl cl LAFFRANCO Pietro FASOLO Marco SPADONI URBANI Ada Vice Presidente Cons. Segretario Cons. Segretario cl X q X q Cl Cl cl X PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO ESTENSORE: Amelia CECCHETTI VERBALIZZANTE: Novella VOLPI

3 REGIONE DELL'UMBRI.4 Consiglio Regionale L UFFICIO DI PkESIDENZA -- - Palazzo Cesaroni Piazza Italia PERUGIA ATTESO che in relazione a quanto stabilito dal regolamento interno di , AmmInistrazionee-~ontabiIifa ~onsrglioregionati; lmci&z Presidenza _ medesimo è tenuto annualmente a redigere il bilancio di previsione del Consiglio regionale; VISTA la proposta di bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2002 presentata dal Presidente del Consiglio regionale; VISTA la relazione del Presidente del Consiglio regionale, allegata al bilancio con la quale si illustrano le spese di previsione ritenute necessarie per il funzionamento del Consiglio medesimo relativamente all esercizio finanziario 2002; RITENUTO di far propria la relazione del Presidente; VISTO il parere dei Presidenti dei Gruppi consiliari; VISTA la legge n.853 del 6/12/1973; VISTO il Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità; VISTO il Regolamento Interno; VISTO lo Statuto; A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE DELIBERA 1) di approvare la proposta di bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2002 nonché la relazione illustrativa del presidente di cui all allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione. L ESTENSORE: Amelia CECCHE TI A-J ìq & REGIONE DELL UMBRIA - Consiglio Regionale -

4 REGIONE DELL UMBRI.4 Consiglio Palazzo Cesaroni Piazza Italia PERUGIA Relazione al bilancio di previsione dei Consiglio regionale per I esercizio finanziario _-- _ ~- -..~ ~-. Il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 2002 presenta delle novità significative rispetto ai bilanci approvati negli anni passati. In primo luogo il bilancio è redatto in euro, considerato che dal 1 gennaio 2002 entrerà in vigore la nuova moneta unica. Per facilitarne la comprensione ed una più puntuale valutazione dei valori indicati, viene comunque riportata, in una apposita colonna, anche la conversione in lire. Altra importante innovazione è data dalla modifica della struttura del bilancio, conseguente alla necessità di adeguare questo documento all ampia evoluzione della materia che ha caratterizzato quest ultimo periodo e che si è conclusa con l approvazione del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, concernente: Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n.208 e della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, concernente: Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell Umbria. Al riguardo l Ufficio di Presidenza ha presentato all Assemblea un nuovo Regolamento interno di Amministrazione e contabilità che prevede una serie di novità in materia di forrnazione del bilancio, di sua strutturazione, di classificazione delle entrate e delle spese, di introduzione della contabilità economica, di attuazione del principio di distinzione delle funzioni tia organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenti. Naturalmente il nuovo Regolamento, pur nell ambito dell autonomia contabile riconosciuta al Consiglio e ribadita anche dall art. 30 del citato decreto legislativo n.76/2000, tiene conto del fatto che il bilancio consiliare è parte integrante del bilancio regionale e, di conseguenza, adotta gli stessi principi, la stessa struttura e le stesse forme di gestione di quest ultimo. Per quanto concerne, invece, le previsioni di spesa, c è da considerare che pur non essendo le stesse collegate in maniera diretta al tasso di incremento previsto dal Dap, in quanto trattasi di spese per il funzionamento degli organi istituzionali, l ufficio di Presidenza ha ritenuto di doversi ugualmente attenere ad un incremento compatibile con le indicazioni del Documento annuale di programmazione. La spesa complessiva ammonta così, per l anno 2002, ad euro pari a lire , con un aumento rispetto al consolidato 2001 de11 3,7% (li OOO.OOO).

5 REGIONE DELL UMBRIA Consiglio Regionale Palazzo Cesaroni Piazza Italia PERUGIA Tale aumento è determinato principalmente: Cap. 1 Amministratori +E lire Cap. 1 Ripiano Fondo Previdenza 1 * lire Cap. 6 Commissione Statuto, +c lire Corecom, Quota conferenza Presidenti Consigli regionali, ecc... 1 Cap. 4 Formazione personale p lire Se si prendono in esame le spese di funzionamento, la previsione ammonta ad euro pari a lire OOO.OOO, con una diminuzione rispetto alla spesa consolidata nel 2001 del 2,5 % (lire ). Al riguardo, si fa altresì presente, che già nell anno 2001 le spese di funzionamento, per effetto di mirati interventi gestionali, erano diminuite di circa il 10%. Per quanto riguarda le spese per il personale la Giunta regionale non ha ancora trasmesso al Consiglio alcun dato concernente il costo sostenuto nel La previsione in bilancio, pertanto, è quella già prevista per il corrente anno, pari a lire L analisi dei vari capitoli di bilancio evidenzia, nel dettaglio, quanto segue: - Cap. 1 Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale sono stati previsti euro (lire ) di cui euro (lire ) per indennità, diarie e missioni dei Consiglieri. Per il ripiano del fondo di previdenza è prevista una spesa di euro (lire ), si precisa che si prevede l entrata nel fondo medesimo di quattro ex Consiglieri. - Cap. 3 art. 1 Spese postali, telefoniche e telegrafiche rispetto al preventivo 2001 già quest anno, per effetto della rinegoziazione in corso di esercizio dei contratti TIM e TELECOM, si è avuta una diminuzione.dei costi telefonici. In questi giorni, inoltre, è in fase istruttoria la gara per pervenire ad una completa autonomia in materia di telefonia. Il nuovo gestore dovrà fornire un servizio di telefonia integrata fisso - mobile, con centralino presumibilmente permetterà risparmi anche notevoli;

6 REGIONE DELL UMBRIA Consiglio Regionale Vd&&\P Palazzo Cesaroni Piazza Italia, PERUGIA - Cap. 3 art. 2 Spese di economato in genere in questo capitolo sono iscritte, tra le altre, le spese concernenti la cancelleria, le videocassette, le polizze assicurative, i parcheggi SIPA, i facchinaggi, il vestiario del personale ausiliario. Rispetto.al consolidato 2001 si prevede -un- risparmio di lire ; Cap. 3 art. 3 Spese di documentazione e biblioteca la mancata nomina del responsabile del servizio Comunicazione e Documentazione ha determinato, nel corrente anno, una diminuzione degli acquisti di libri e pubblicazioni varie. Per questo motivo e per l aumento del costo dei collegamenti ANSA e dell assistenza al nuovo software della biblioteca si prevede un aumento, rispetto al consolidato, di lire Se si confronta la previsione del 2002 con quella del 2001 vi è invece una diminuzione di spesa di lire ; - cap. 3 art. 4 Stampa, manifesti, pubblicazioni e video-riproduzioni l aumento indicato è dato esclusivamente da una previsione di maggiore spesa per le trasmissioni televisive prodotte dall Ufficio stampa; si prevede invece una notevole diminuzione dei costi per i servizi fotografici in quanto oli stessi verranno realizzati da personale interno evitando il ricorso a fotografi esterni; - cap. 3 art. 5 Pubblicazioni e fotoriproduzioni, resoconti ed atti del Consiglio avendo riscontrato un notevole aumento delle spese per la fotoriproduzione di documenti presso la stamperia del Consiglio regionale, sono stati adottati provvedimenti per limitare il numero di fotocopie prodotte annualmente. Si prevede così una diminuzione di costi, rispetto al consoiidato, del 6,17% pari a lire ; - cap. 3 art. 8 Acquisto attrezzature per il funzionamento degli uffici e servizi pur non sacrificando lo sviluppo di progetti strategici come il potenziamento del S1.CO.R. e l abc ooiomamento delle attrezzature tecniche, si prevede una diminuzione di costi pari al 32,79% del consolidato 2001; - cap. 3 art. 10 Acquisto materiale arredamento uffici e servizi si prevede una diminuzione di spesa pari al 61%; - cap. 3 art. 13 Manutenzione e riparazione locali - impianti - suppellettili - macchine l aumento dell 11% è determinato in larga parte dalla necessità di rifare l impianto di riscaldamento, sistemare gli archivi e la portineria di Palazzo Cesaroni. Perugia, 6 dicembre 2001

7 RK<;ION~: I>I(I,L. U~II~~<IA Consiglio Regionale ~ ~~q$~ BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 UNITA PREVISIONALE DI BASE CONSIGLIO REGIONALE DELL UMBRIA

8 U

9 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA RISORSA FINANZIARIA OCCORRENTE L ESERCIZIO FINANZIARIO ENTRATA EFFETTIVA \ ì CAPIART DESCRIZIONE euro lire FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER LE INDENNITA SPETTANTI Al COMPONENTI DEL 1 CONSIGLIO REGIONALE FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER SPESE Dl RAPPRESENTANZA FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER SPESE POSTALI, TELEFONICHE E CANCELLERIA FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO 4 REGIONALE: STIPENDI - ONERI FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER SPESE Dl AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER COMPENSI, ONORARI, CONSULENZE, CONVEGNI, 6 INDAGINI CONOSCITIVE E STUDI FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER VERSAMENTO IRAP REDDITI LAVORO AUTONOMO INTERESSI ATTIVI FONDO PER ARROTONDAMENTI LIRAIEURO TOTALE ENTRATA EFFETTIVA ENTRATA CONTABILITA SPECIALI CAPIART DESCRIZIONE euro lire 911 RITENUTE FONDO PREVIDENZA RITENUTE VERSAMENTO FINE MANDATO RITENUTE ERARIALI PER AMMINISTRATORI ANTICI PAZIONI Dl FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO DEPOSITI CAUZIONALI PARTITE Dl GIRO FONDO PER L INDENNITA DEL DIFENSORE CIVICO RITENUTE ERARIALI O~iIQO 1512 ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SU REDDITI Dl LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO AVANZO Dl AMMINISTRAZIONE 0 0 TOTALE ENTRATA CONTABILITA SPECIALI f

10 Consigho t3egionale :: I ib,! PARTE II USCITA

11 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA RISORSA FINANZIARIA OCCORRENTE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 USCITA EFFETTIVA CAPIART DESCRIZIONE SPESE PER LE INDENNITA Dl CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI A,I COMPONENTI DELI 1 ICONSIGL~O REGIONALE p 2 ISPESE Dl RAPPRESENTANZA SPESE POSTALI, TELEFOI YlLrlC,- CZ,- TC I LLCUnnrIbnL CrDAC PUC 191.ooo SPESE Dl ECONOMATO IN GENERE SPESE Dl DOCUMENTAZICmc \hli- c DIDI DIDLIV IT\TCPfi I rzbn , 314 STAMPA MANIFESTI E PUBBLICAZIONI, FOTO E VIDEO RIPRODUZIONI PUBBLICAZIONI E FOTORIPRODUZIONI RESOCONTI ED ATTI DEL CONSIGLIO PUBBLICAZIONE PERIODICA DEL CONSIGLIO REGIONALE I 317 UFFICIALE PARTE V (BOLLETTItiO IACQUISTO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONA\ AENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI ' 319 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI ACQUISTO MATERIALE ARREDAMENTO UFFICI E SERVIZI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE ACQUISTO - GESTIONE E MANUTENZIONE SPESE PER PRESTAZIONI Dl AUTONOLEGGIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI -IMPIANTI - SUPPELLETTILI - MACCHINE RISCALDAMENTO - ILLUMINAZIONE -ACQUA - PULIZIE FITTI PASSIVI ISPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE: STIPENDI - ONERI I ] 11.4;! SPESE Dl AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CONTRIBUTO PER Ii L FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI I RICERCHE - MOSTRE ! PARERI - CONSULENZE SPECIALIZZATE - BORSE Dl STUDIO 613 FONDO A DISPOSIZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIO TEL :) 614 FONDO PER LA COMMISSIONE SPECIALE I 615 SPESE RELATIVE ALL ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 711 VERSAMENTO IRAP REDDITI ASSIMILATI I 712 IVERSAMENTO IRAP REDDITI / LAVORO AUTONOMO l--- I 18- IFONDO Dl RISERVA 155.uw xlu.lz1.bs I 811 IFONDO PER LA RICONVER~ IONE LIRAIEURO I [TOTALE USCITA EFFETTIVA t euro lire F

12 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA RISORSA FINANZIARIA OCCORRENTE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 USCITA CONTABILITA SPECIALI CAPIART DESCRIZIONE euro lire I 1011 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA t ITOTALE USCITA CO F

13 RIC<:IO~IC I)~~I.I, U~IIH<IA Regionale ;.:<:,q.( \,,, Q, RIEPILOGO FINALE e ENTRATA EFFETTIVA ENTRATA CONTABILITA SPECIALE TOTALE ENTRATA USCITA EFFETTIVA USCITA CONTABILITA SPECIALE TOTALE USCITA P f V. c _.