PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali.

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1 Registro generale n del 17/12/2015 Determina con Impegno di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali Servizio di Staff Oggetto Determinazione a contrarre per la concessione del servizio di tesoreria della Provincia di Prato mediante procedura aperta per individuazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa Direttore dell Area Bonciolini Rossella Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 17/12/2015 Oggetto: Determinazione a contrarre per la concessione del servizio di tesoreria della Provincia di Prato mediante procedura aperta per individuazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa VISTI - l art. 208 del D.lgs n. 267/2000 lettera a) che prevede che il servizio di tesoreria delle province può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l attività di cui all articolo 10 del Dlgs 385/ l art 209 del dlgs 267/000 che stabilisce quanto segue il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell Ente Locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell ente o da norme pattizie - l art.210 del D.Lgs. n.267/2000 il quale stabilisce quanto segue: 1- L affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 2-Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall organo consiliare dell ente ; PREMESSO che la Provincia di Prato ha sottoscritto con Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a con sede legale in Vicenza: la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria ( rep 1205/12) con validità fino al 31/12/2015; la rinegoziazione della convezione per la gestione del servizio ( rep 1238) fino al 31/12/2014 per gli effetti di cui all'art 35 comma 8 DL 1/2012 ( L. 27/12- tesoreria unica) salvo ulteriori modificazioni legislative in materia, con riferimento agli art. 14 c. 6 ( anticipazione tesoreria), art 22 ( concessione di mutui e aperture di credito), art 21 ( condizioni accessorie) l'affidamento del servizio di Tesoreria a Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a è avvenuto a seguito dell'espletamento di procedura aperta per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa CONSIDERATO che al 31/12/2015 verranno a scadere gli effetti della convenzione stipulata tra la Provincia di Prato e la Banca Popolare di Vicenza s.c.pa.- per la gestione del servizio di tesoreria, risulta necessario procedere ad avviare le procedure per l espletamento di una gara ad evidenza pubblica, tenuto conto delle disposizioni di cui al Dlgs 163/2006, per la concessione del servizio, nel rispetto dell art 210 del Dlgs 267/00

3 VISTO l Atto del Presidente nr 124 del 05/08/2015 con il quale è stato stabilito di 1) di prendere atto della ns nota prot del 20/07/2015 inviata a Banca Popolare di Vicenza con la quale si è ritenuto di richiedere la proroga della convenzione di tesoreria dal 01/01/2016 fino al 31/12/2017, alle medesime condizioni previste dalla vigente convenzione, al fine di poter garantire la continuità temporale tenendo conto altresì della complessità della situazione istituzionale in virtù del processo di riordino dei governi locali di cui alla Legge 56/2014 ed al fine di garantire un servizio indispensabile; 2) prendere atto della nota di Banca Popolare di Vicenza prot del 31/07/2015 avente ad oggetto Continuazione del servizio di tesoreria riscontro alla spett.le vs del 20/7/2015 prot. nr con la quale ha comunicato la possibilità del mantenimento del servizio di tesoreria in scadenza il 31/12/2015 per un periodo massimo di 6 mesi e cioè fino al 30/6/2016 con le seguenti precisazioni: il periodo di mantenimento del servizio di tesoreria dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio; verranno mantenute unicamente le condizioni di gestione operativa; decadrà l'erogazione di ogni forma di contributo; ogni eventuale richiesta di condizioni, prodotti e servizi la banca applicherà quanto pubblicato sui fogli informativi e/o concordato a livello locale 3) di richiedere il mantenimento del servizio di tesoreria, in scadenza il 31/12/2015, con Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a dal 01/01/2016 fino al 30/06/2016 ovvero per un periodo massimo di 6 mesi, al fine di poter garantire la continuità temporale, tenendo conto della complessità della situazione istituzione in virtù del processo di riordino dei governi locali di cui alla Legge 56/2014 ed al fine di garantire un servizio indispensabile; 4) di autorizzare il Direttore dell'area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali a richiedere all'istituto di credito Banca Popolare di Vicenza che il servizio di tesoreria, in scadenza il 31/12/2015, venga mantenuto per un periodo massimo di 6 mesi ovvero dal 01/1/2016 al 30/06/2016 5) di dare atto che il Direttore dell'area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali provvederà a predisporre la necessaria documentazione e l'iter al fine di addivenire alla stipulazione di una nuova convenzione di tesoreria, con la precisazione che qualora l'affidamento si dovesse realizzare anticipatamente rispetto al 30/06/2016, decadrà la continuazione del servizio operativo di tesoreria da parte della Banca Popolare di Vicenza; VISTA la nota ns prot del 4/9/15 con la quale Banca Popolare di Vicenza ha confermato il mantenimento del servizio tesoreria in scadenza il 31/12/2015, per un periodo massimo di 6 mesi (e cioè fino al 30/06/2016); PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Provinciale nr 35 del 24/11/2015 avente ad oggetto Convenzione per la concessione del Servizio di Tesoreria periodo 2016/2018 con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino al 31/12/ approvazione schema convenzione con la quale è stato stabilito di:

4 1.di approvare lo schema di convenzione, da stipularsi con l Istituto di credito che risulterà vincitore della gara da esperirsi in forma di evidenza pubblica relativa alla concessione del servizio di tesoreria provinciale per il periodo 2016/2018 con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino al 31/12/2018 dando atto che l Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell art 11 c. 12 del Dlgs 163/2006;; 2. di stabilire che qualora i termini di gara e la conseguente aggiudicazione si protraggano oltre la scadenza contrattuale del 31/12/2015 si procederà come stabilito con l Atto del Presidente nr 124 del 05/08/2015 mediante il mantenimento del servizio di tesoreria con Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a dal 01/01/2016 al 30/06/2016, 3. di stabilire che qualora l affidamento si dovesse realizzare anticipatamente rispetto al 30/06/2016 ( termine di proroga di cui all Atto del Presidente nr 124 del 05/08/2015), decadrà la continuazione del servizio operativo da parte della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. PRECISATO che il servizio di tesoreria risulta essere una concessione di servizi nel rispetto di quanto stabilito dall art 30 comma 2 del Dlgs 163/2006 che prevede la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio e che secondo quanto previsto dall art 30 comma 3 la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità CONSIDERATO altresì che il Tar per il Friuli Venezia Giulia con Sentenza nr. 358/2010 ha considerato il servizio di tesoreria quale concessione di servizi e la Sentenza del Consiglio di Stato nr. 4510/2010 ha affermato che alle concessioni di servizio non si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, salvo quanto disposto dall art 30 del Dlgs 163/06; RILEVATA la necessità in adempimento alla Delibera di Consiglio nr. 166/2010 e tenuto conto di quanto espresso dalla giurisprudenza consolidata e sopra citata, indire la gara per l affidamento della concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2016/2018 decorrente dalla data di stipulazione della convenzione di tesoreria e fino al 31/12/2018, mediante procedura aperta e con il criterio dell offerta economicamente vantaggiosa, al fine di garantire ( così come previsto dall art 30 del dlgs 163/06) i principi di trasparenza ed adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento. RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità prevede all art 56 che il servizio di Tesoreria sia affidato mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente; PRESO ATTO -della Sentenza del Consiglio di Stato Sezione V Sentenza nr del 08/10/2011 che prescrive che il contratto di tesoreria è in via generale un servizio gratuito, per il quale non è dovuto il pagamento del contributo all Autorità di Vigilanza; -della Sentenza del Consiglio di Stato Sezione V Sentenza nr. 877 /2014 che stabilisce che il contratto di tesoreria è un contratto di natura atipica ed è gratuito e tuttavia connotato da una globale vantaggiosità per l aggiudicatario che non entrerebbe nella causa del contratto;

5 DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 66 e 122 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 è necessario procedere alla pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara, data dalla quale decorrono i termini di legge per la ricezione delle offerte DATO ATTO CHE che la suddetta pubblicazione avverrà a cura dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ed è subordinata al pagamento anticipato, mediante versamento sul c/c bancario intestato al predetto Istituto, presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 Roma IBAN IT60 M della somma necessaria, pari ad 20,58 (dei quali 16,87 come imponibile ed il resto per IVA) per ogni riga o frazione di riga e, dunque, per il presente bando pari ad 226,38 (11 righe) onnicomprensivi; che l attestazione di pagamento relativa alla predetta somma dovrà essere allegata alla richiesta di pubblicazione da inviare all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. unitamente al bando di cui trattasi; RITENUTO pertanto necessario procedere con il presente atto assumere impegno di spesa per la suddetta somma complessiva di 226,38 che trova copertura finanziaria, con riferimento al bilancio di previsione 2015, sul cap. 333 Gare di appalto e contratti prestazioni di servizi cod. min (SIOPE 1337 Spese per pubblicità ) Co.Ge. BH Gare d appalto e concorsi ; DARE ATTO che, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lettera b), della legge di stabilità 2015, si deve operare in regime di 'split payment', provvedendo ad agire da sostituti d'imposta, trattenendo direttamente l'importo a titolo di IVA, per procedere poi al successivo riversamento all'erario; RITENUTO quindi necessario procedere alla liquidazione della suddetta somma complessiva di 226,38 imputando la relativa spesa a valere sul cap. 333 mediante l impegno assunto con la presente determinazione, dei quali 185,56 a favore dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. mediante versamento sul c/c bancario intestato al predetto Istituto presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 Roma IBAN IT60 M , ed 40,82 per IVA, direttamente all erario, ai sensi dell art.17-ter del D.P.R. n.633/72; VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 30 del 19/10/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione 2015 e ss.mm.ii; DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che la spesa di cui al presente provvedimento è DETERMINA 1) di indire una gara per la concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2016/2018 a decorrere dalla data di stipula della convenzione di tesoreria e fino al 31/12/2018, nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 35 del 25/11/2015 mediante il sistema della procedura aperta e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 2) di approvare ed allegare, quali parti integranti della presente determinazione: Avviso Guri Bando di gara; convenzione di tesoreria modello di autocertificazione modello di autocertificazione in caso avvalimento modello offerta tecnica

6 modello offerta economico relazione tecnico illustrativa 3) di stabilire che l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento della concessione del servizio di tesoreria nel rispetto dello schema di Convenzione approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione nr 35 del 24/11/2015 4) di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, con riferimento al bilancio di previsione 2015, la somma complessiva di 226,38, a favore dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma per la pubblicazione del bando in oggetto, sul cap. 333 Gare di appalto e contratti prestazioni di servizi cod. min (SIOPE 1337); 5) di dare atto che detta spesa, per tipologia e soggetto beneficiario, nonché in quanto regolata dalla legge e non essendo incardinata in procedure negoziali, non rientra nel campo di applicazione della normativa sul DURC, né in quello della tracciabilità dei flussi finanziari, non integrando un contratto di appalto; 6) di liquidare la suddetta somma complessiva di 226,38 imputando la relativa spesa a valere sul cap. 333 dei quali: 185,56 a favore dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma, mediante versamento sul c/c bancario intestato al predetto Istituto presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 Roma IBAN IT60 M ; 40,82 per IVA, direttamente all erario, ai sensi dell art.17-ter del D.P.R. n.633/72; 7) di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma dell atto pubblico amministrativo dal Segretario dell Ente; 8) di precisare che il termine di ricezione delle offerte decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non potrà essere inferiore a 30 giorni; 9) di stabilire le seguenti forme di pubblicità: pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", sul profilo (sito internet) di questo Ente; affissione all'albo pretorio della Provincia; pubblicazione sul SITAT ( Sistema Informatico Telematico Appalti Toscana) 10) di precisare che l acquisizione del CIG è subordinata alla esecutività dell atto in oggetto 11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore dell Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali. Il Direttore dell Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali (Dott.ssa Bonciolini Rossella)

7 PROVINCIA DI PRATO

8 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n 3589 DEL 17/12/2015 Oggetto: Determinazione a contrarre per la concessione del servizio di tesoreria della Provincia di Prato mediante procedura aperta per individuazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa Impegno 57 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATODIREZIONE MARKETING E COMMERCI Capitolo 333 Cod. Min Descrizione Capitolo Oggetto GARE DI APPALTO E CONTRATTI PR ESTAZIONI DI SERVIZI CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA GARA 2015 PUBBLICAZIONE AVVISO SU GURI Numero 2015/1534 Importo 226,38 Totale Impegni: 226,38 SI ATTESTA la regolarità contabile dell atto di liquidazione a seguito dei riscontri operati ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, e sul presupposto dell attestazione resa dal Responsabile del servizio competente in base all art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche; VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000)