Bilancio di previsione 2016/2018

Transcript

1 Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del Bilancio di previsione 2016/2018 di spesa Titolo 1 Spese Correnti Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato Indennità Sindaco ed Affari Generali , , ,00 Assessori Rimborso Spese Viaggio e Affari Generali 500,00 500,00 500,00 oneri Amministratori per Economico Finanziaria 100,00 100,00 100,00 Consiglio e Giunta per Amministrativa 100,00 100,00 100,00 Rappresentanza Elezioni Amministrative - Amministrativa 5.000, , , Elezioni Amministrative - Amministrativa 500,00 500,00 500, Elezioni Amministrative Amministrativa 7.500, , ,00 Retribuzioni Elezioni Amministrative Amministrativa 2.500, , ,00 Contributi a carico dell Ente Compenso al Revisore Economico Finanziaria 6.500, , , Stipendi Area Amministrativa Affari Generali , , , Salario Accessorio Area Affari Generali 1.440, , ,00 Amministrativa Retribuzione di Posizione Affari Generali , ,45 Area Amministrativa Fornitura Lavoro Temporaneo Affari Generali , , ,00 (Interinale) Oneri Previdenziali Area Affari Generali , , ,81 Amministrativa Stipendi Area Economico Affari Generali , , ,56 Finanziaria Salario Accessorio Area Affari Generali 4.480, , ,00 Economico Finanziaria Retribuzione di Posizione Affari Generali , , ,00 Area Economico Finanziaria Oneri Previdenziali Area Economico Finanziaria Affari Generali , , ,65

2 Stipendi Personale Tributi Affari Generali , , , Salario Accessorio Affari Generali 3.340, , ,00 Personale Tributi Oneri Previdenziali e Affari Generali 5.008, , ,64 Assistenziali Personale Tributi Formazione e qualificazione Economico Finanziaria 3.942, , ,19 personale Missioni Personale Economico Finanziaria 1.850, , , Funzionamento Ufficio Economico Finanziaria 7.500, , ,00 Ragioneria - Acquisto di Beni Funzionamento Ufficio Economico Finanziaria , , ,00 Ragioneria Prestazioni di Funzionamento Ufficio Economico Finanziaria 3.126, , ,18 Ragioneria - Utilizzo di Beni o Mensa Personale Economico Finanziaria 4.400, , ,00 Dipendente Funzionamento Ufficio Tecnico , , ,00 Tecnico - Prestazioni di Gestione Beni Demaniali e Economico Finanziaria , , ,00 Patrimoniali Amministrativi Economico Finanziaria 6.000, , , Finanziari Economico Finanziaria 6.500, , , Oneri per le Assicurazioni Economico Finanziaria , , , Commissione Elettorale Amministrativa 500,00 500,00 500,00 Mandamentale Feste Nazionali e Solennità Amministrativa 400,00 400,00 400,00 Civili Funzionamento Centro Economico Finanziaria 3.000, , ,00 Elettronico Funzionamento Centro Economico Finanziaria , , ,00 Elettronico Prestazioni di Gestione Automezzi Tecnica 7.152, , , Gestione Automezzi Tecnica 4.890, , , Gestione Autovetture Tecnica 2.000, , , Gestione Autovetture Tecnica 847,80 847,80 847, Contributi Associativi Annui Economico Finanziaria 4.000, , ,00

3 Quote di partecipazione a Economico Finanziaria , , ,00 Consorzi Sezione Circoscrizionale del Economico Finanziaria 3.400, , ,00 lavoro-centro per l Impiego Sicurezza e salute dei Economico Finanziaria 5.000, , ,00 lavoratori - Prestazioni di Sicurezza e salute dei Economico Finanziaria 500,00 500,00 500,00 lavoratori - Acquisto di Beni Stipendi Area Tecnica Affari Generali , , , Salario Accessorio Area Affari Generali , , ,40 Tecnica Fondo Progettazione Area Tecnica , , ,00 Tecnica Salario di Posizione Area Affari Generali , , ,00 Tecnica Assegni Familiari Personale Affari Generali 4.028, , ,52 Area Tecnica Oneri Previdenziali Area Affari Generali , , ,35 Tecnica Studi, Progettazioni e Tecnica 7.000, , ,00 Direzione lavori Funzionamento Ufficio Tecnica 2.800, , ,00 Tecnico Funzionamento Ufficio Tecnica 3.800, , ,00 Tecnico Prestazioni di Stipendi Personale Affari Generali , , ,31 Demografici Oneri Previdenziali Affari Generali , , ,58 Personale Demografici Salario Accessorio Personale Affari Generali 2.040, , ,00 Demografici Salario di Posizione Affari Generali , , ,00 Personale Demografici Funzionamento Ufficio Amministrativa 2.000, , ,00 Anagrafe Funzionamento Ufficio Amministrativa 500,00 500,00 500,00 Anagrafe Altri Funzionamento Ufficio Amministrativa 500,00 500,00 500,00 Anagrafe Ausiliari Funzionamento Ufficio Amministrativa 1.300, , ,00 Anagrafe Manutenzioni e riparazioni Funzionamento Ufficio Anagrafe - Utilizzo di Beni Amministrativa 1.291, , ,25

4 Gestione manutenzione Tecnica , , ,00 Patrimonio Utenze Gestione - manutenzione Tecnica 6.100, , ,00 Patrimonio Gestione e manutenzione Tecnica , , ,00 Patrimonio Comunale - Riparazioni Interessi passivi Mutui Economico Finanziaria 685,50 581,27 471,84 Patrimonio Comunale Imposte e Tasse Economico Finanziaria 2.000, , , Imposta Municipale Propria Economico Finanziaria 50,00 50,00 50,00 (I.M.U.) Imposte, Tasse e Proventi Economico Finanziaria 1.000, , ,00 assimilati a carico dell Ente Rimborso Quote Inesigibili Economico Finanziaria 2.500, , ,00 di Tributi Stipendi Personale Vigilanza Personale , , , Oneri Previdenziali Affari Generali , , ,74 Personale Vigilanza Salario Accessorio Personale Affari Generali 5.480, , ,00 Vigilanza Vestiario per il Personale Vigilanza 1.000, , ,00 di Polizia Locale Materiale per Ordine Vigilanza 100,00 100,00 100,00 Pubblico e Sicurezza Trasferimenti Correnti ad Vigilanza 100,00 100,00 100,00 Amministrazioni Locali Funzionamento Ufficio Vigilanza 1.500, , ,00 Polizia Funzionamento Ufficio Vigilanza 6.000, , ,00 Polizia - Prestazioni di Manutenzione Parco Mezzi Vigilanza 500,00 500,00 500,00 Polizia Locale o Antincendio Tecnica 2.500, , , Interventi Protezione Civile Tecnica 2.000, , , Gestione Scuola Materna Amministrativa 500,00 500,00 500, Gestione Scuola Materna Amministrativa 600,00 600,00 600,00 Prestazione Gestione Scuola Materna Amministrativa 961,41 961,41 961,41 Utilizzo di Beni Gestione Scuola Materna Utenze e Canoni Amministrativa 6.000, , ,00

5 Contributo Scuole Materne - Amministrativa , , ,00 Trasferimenti Scuola Materna Comunale - Amministrativa 1.000, , ,00 Trasferimenti Funzionamento Scuola Amministrativa 500,00 500,00 500,00 Primaria Funzionamento Scuola Amministrativa 2.350, , ,00 Primaria Prestazione di Funzionamento Scuola Amministrativa 1.218, , ,05 Elementare - Utilizzo di Beni Funzionamento Scuola Tecnica 700,00 700,00 700,00 Elementare Acquisto di Beni Funzionamento Scuola Tecnica , , ,00 Elementare Prestazioni di Funzionamento Istituto Amministrativa 3.700, , ,00 Comprensivo Contributo Istituto Amministrativa 7.400, , ,00 Comprensivo Contributo Scuola Media Amministrativa 4.100, , , Contributo Acquisto Libri di Amministrativa 5.000, , ,00 Testo Fornitura Gratuita Libri di Amministrativa , , ,00 Testo Interessi Passivi su Mutui Economico Finanziaria , , ,70 Scuola Elementare Funzionamento Scuola Media Amministrativa 500,00 500,00 500, Funzionamento Scuola Media - Amministrativa 1.000, , , Funzionamento Scuola Media Tecnica 1.000, , , Funzionamento Scuola Media - Tecnica , , , o Trasporto Amministrativa , , ,00 Scolastico o Centro Estivi Amministrativa 1.700, , , o Mensa Scolastica Amministrativa 3.000, , , Mensa Scuola Materna Amministrativa , , , Gestione del Doposcuola Amministrativa 200,00 200,00 200, Promozione Diritti- Opportunità Infanzia e Adolescenza Amministrativa 2.000, , ,00

6 Stipendi Personale Affari Generali , , ,13 Biblioteca Oneri Previdenziali Affari Generali 6.596, , ,00 Personale Biblioteca Salario Accessorio Personale Affari Generali 2.273, , ,33 Biblioteca Assegni Familiari Personale Affari Generali 1.000, , ,00 Biblioteca Funzionamento Biblioteca Amministrativa 800,00 800,00 800, Funzionamento Biblioteca Amministrativa 5.100, , , Funzionamento Biblioteca - Amministrativa 536,56 536,56 536,56 Utilizzo di Beni Funzionamento Biblioteca - Tecnica 8.700, , , Organizzazione Eventi Amministrativa 8.100, , ,00 Culturali Prestazioni Gestione Casa per Anziani Amministrativa 500,00 500,00 500, Contributi Diversi Amministrativa 2.500, , , Gestione Commissione Tecnica 1.500, , ,00 Edilizia Interventi per la Tutela Tecnica , , ,00 dell Ambiente Manutenzione Cimiteri Tecnica 3.000, , , Manutenzione Cimiteri Economico Finanziaria 5.000, , ,00 Utenze Gestione Cimiteri Comunali Tecnica 5.000, , ,00 Manutenzioni Gestione Cimiteri Comunali Tecnica , , ,00 Contratti di o o Fognature Tecnica 8.000, , , Gestione Raccolta Tecnica , , ,00 Smaltimento Rifiuti Manutenzioni Gestione Smaltimento Rifiuti Tecnica 5.000, , ,00 Manutenzione Mezzi Gestione R. S. U. Acquisto Tecnica 2.500, , ,00 di Beni Progetti di Solidarietà e Amministrativa 500,00 500,00 500,00 Beneficenza Trasferimenti Progetti di Solidarietà e Beneficenza - Acquisto di Beni Amministrativa 1.200, , ,00

7 Progetti di Solidarietà e Tecnica 6.000, , ,00 Beneficenza Prestazione di per mille dell IRPEF per Amministrativa 2.500, , ,00 Attività Sociali Mantenimento e Custodia Cani Vigilanza 2.000, , ,00 Randagi Manutenzione Aree Verdi Tecnica 1.600, , , Manutenzione Aree Verdi Tecnica , , , Funzionamento Impianti Tecnica 9.000, , ,00 Sportivi Funzionamento Impianti Tecnica 5.000, , ,00 Sportivi Prestazione di Funzionamento Impianti Tecnica 500,00 500,00 500,00 Sportivi Formazione Contributi per Iniziative Amministrativa , , ,00 Ricreative e Sportive Stipendi Personale o Affari Generali , , ,24 Sociale Oneri Previdenziali Affari Generali 6.242, , ,19 Personale Sociale Salario Accessorio Personale Affari Generali 2.040, , ,00 o Sociale Rette di Ricovero in Case di Amministrativa , , ,00 Riposo e di Accoglienza Assistenza Anziani e Amministrativa 800,00 800,00 800,00 Bisognosi o Mensa Anziani Amministrativa , , , Spese Settore Sociale - Amministrativa , , ,00 Impiego Ausiliari Vigilanza Contributi per interventi a Amministrativa 5.500, , ,00 favore della Famiglia Soggiorni Climatici Anziani Amministrativa 550,00 550,00 550, Contributi ad Istituzioni Amministrativa 8.600, , ,00 Assistenziali o Civile Amministrativa 1.200, , , Sociali Azienda Amministrativa , , ,00 U.L.S.S. n Contributo Fondo Sostegno Amministrativa , , ,00 Abitazioni in Locazione Partecipazione Fondo Sostegno Abitazioni in Locazione Amministrativa 2.500, , ,00

8 Manutenzione Strade Comunali Tecnica 9.000, , , Manutenzione Strade Comunali Tecnica , , , Segnaletica Stradale Vigilanza 8.000, , ,00 Verticale Segnaletica Stradale Vigilanza , , ,00 Orizzontale Interventi a Seguito di Tecnica 3.000, , ,00 Calamità Naturali Interventi a seguito di Tecnica 2.000, , ,00 Calamità Naturali Beni di consumo Illuminazione Pubblica Tecnica , , , Gestione Impianti Pubblica Tecnica , , ,00 Illuminazione Stipendi Personale Commercio Affari Generali , , , Oneri Previdenziali Affari Generali 6.328, , ,79 Personale Commercio Salario Accessorio Personale Affari Generali 1.740, , ,00 Commercio Iniziative ed interventi Tecnica 300,00 300,00 300,00 settori commercio, agricoltura, industria ed artigianato Funzionamento delle Tecnica 200,00 200,00 200,00 Commissioni Comunali Fondo di Riserva Economico Finanziaria 6.745, , , I.V.A. a Debito del Comune Economico Finanziaria , , , Sanzioni e Ravvedimenti Affari Generali 100,00 100,00 100, I.R.A.P Imposta Regionale Affari Generali , , ,14 Attività Produttive Fondo Crediti di dubbia e Economico Finanziaria 4.809, , ,12 difficile esazione 0,00 Titolo I Totale di Spesa , , , ,82

9 di spesa Titolo 2 Spese in Conto Capitale di spesa Titolo 4 Rimborso di Prestiti di spesa Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesorerie/cassiere Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato Manutenzione Straordinaria Tecnica 0, , ,00 Patrimonio Comunale Costruzione Loculi e Tecnica ,00 0,00 0,00 sistemazione Cimiteri Costruzione Loculi e Tecnica ,00 0,00 0,00 sistemazione Cimiteri Costruzione Loculi e Tecnica ,00 0,00 0,00 sistemazione Cimiteri Acquisto Libri per Amministrativa 2.500, , ,00 Biblioteca Comunale Titolo 2 Totale di Spesa , , ,00 Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato Rimborso Quote Capitale Economico Finanziaria , , ,34 Mutui Titolo 4 Totale di Spesa , , ,34 Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato Rimborso Anticipazione di Economico Finanziaria , , ,39 Cassa Titolo 5 Totale di Spesa , , ,39

10 di spesa Titolo 7 Spese per per Conto Terzi e Partite di Giro Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato Versamento Ritenute Affari Generali , , ,00 Previdenziali ed Assistenziali Personale Versamento Ritenute Affari Generali 1.000, , ,00 Previdenziali Redditi di Lavoro Autonomo Versamento Ritenute Erariali Affari Generali , , ,00 Personale Versamento Ritenute 4% su Affari Generali 2.000, , ,00 Contributi Pubblici Altre Ritenute Personale per Affari Generali 5.000, , ,00 conto terzi Versamento Ritenute Erariali Affari Generali , , ,00 Redditi di Lavoro Autonomo Restituzione Depositi Economico Finanziaria , , ,00 Cauzionali Versamento Altre Ritenute Affari Generali 1.000, , ,00 Redditi di Lavoro Autonomo Spese per per conto Economico Finanziaria , , ,00 di terzi Versamento Ritenute Economico Finanziaria , , ,00 Scissione Contabile (split payment) Anticipazione Fondi per il Economico Finanziaria 2.582, , ,28 o di Economato Restituzione Depositi Economico Finanziaria 2.500, , ,00 Cauzionali Spese Contrattuali Titolo 7 Totale previsione di Spesa , , ,28 DESCRIZIONE /cassa TOTALE GENERALE DELLA SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2016/ , , , ,83

11 Bilancio di previsione 2016/2018 Fondo Pluriennale Vincolato Titolo-Tipologia-Categoria di Entrata Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa di Entrata Titolo 2 - Trasferimenti Correnti 15 Fondo Pluriennale Vincolato per Economico Finanziaria 0,00 0,00 0,00 spese correnti 20 Fondo Pluriennale Vincolato per Economico Finanziaria 0,00 0,00 0,00 spese in conto capitale Totale Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo-Tipologia-Categoria Addizionale Comunale IRPEF Economico Finanziaria , , , Accertamenti I.C.I. Imposta Economico Finanziaria , ,00 0,00 Comunale Immobili I.M.U. Imposta Municipale Economico Finanziaria , , , Accertamenti I.M.U Imposta Economico Finanziaria , , ,00 Municipale I.C.P. Imposta Comunale sulla Economico Finanziaria , , ,00 Pubblicità T.O.S.A.P. - Tassa occupazione Economico Finanziaria 7.500, , ,00 suolo e aree pubbliche Fondo di Solidarietà Comunale Economico Finanziaria , , ,16 Titolo 1 Totale di Entrata , , ,98 Titolo-Tipologia-Categoria per mille IRPEF per Attività Amministrativa 2.500, , ,00 Sociali Contributo investimenti per gli Economico Finanziaria 8.451,87 0,00 0,00 interventi dei Comuni Contributo Libri di Testo Amministrativa 5.000, , , Contributo Regionale Assistenza Amministrativa , , ,00 Domiciliare Integrata o Civile Volontario Anziani Amministrativa 2.000, , ,00

12 Trasferimenti dalla Regione Amministrativa 593,00 593,00 593,00 Legge Regionale n. 11/ Trasferimenti dalla Regione per Amministrativa 5.500, , ,00 interventi a favore delle Famiglie Trasferimenti dalla Regione per Tecnica 6.000, , ,00 Progetto lavoratori senza ammortizzatori sociali Contributo Integrazione Canoni Amministrativa , , ,00 di Locazione non abbienti Sponsorizzazioni con Amministrativa 2.000, , ,00 convenzioni Rimborso Elezioni da parte Amministrativa , ,00 15,500,00 dello Stato Titolo 2 Totale di Entrata , , ,00 di Entrata Titolo III Entrate Extratributarie Titolo-Tipologia-Categoria Partecipazione Famiglie Assistenza Domiciliare Amministrativa 2.000, , , Diritti di Segreteria Tecnica e 8.000, , ,00 Amministrativa Diritti Carte d Identità Amministrativa 3.000, , , Diritti Pesi e Misura Pubblica Tecnica 2.500,00 2,500,00 2,500, Sanzioni Amministrative Vigilanza , , , Sanzioni Amministrative Imprese Vigilanza 4.000, , , Trasporto Scolastico Amministrativa , , , Concorso Pagamento Rette di Amministrativa , , ,00 Ricovero Proventi degli Impianti Amministrativa , , ,00 Sportivi Proventi Campi da Calcetto Tecnica 1.500, , , Diritti Depurazione Acque Tecnica 5.000, , ,00 o Idrico Integrato Proventi Beni EX E.C.A. Tecnica 800,00 800,00 800, Proventi Uso Locali Amministrativa 4.100, , , Dividendi su Titoli Azionari Economico Finanziaria , , , Iva su Comunali Economico Finanziaria , , , Contributo Spese Gestione Amministrativa , , ,00 Scuola Materna Proventi Mense Scolastiche Amministrativa , , , Proventi Mensa Anziani Amministrativa , , ,00

13 Rimborso Spese Segreteria Affari Generali , , ,32 Convenzionata Rimborso Personale in Comando Affari Generali 6.080,00 0,00 0, Rimborso Spese Assistenza Affari Generali , , ,86 Domiciliare e Sociale Convenzionata Provento Una-Tantum Ascopiave Tecnica , , ,00 S.p.a Canoni Locazione Impianti Tecnica , , ,00 Radiocomunicazione Rimborsi Diversi Tutte , , , Indennizzi Tecnica 6.000, , , Rimborsi, Recupero e Tutte 5.000, , ,00 Restituzioni Regolarizzazione Contabile Tecnica , , ,00 Fondo Progettazione Concessioni Cimiteriali Amministrativa , , ,00 Titolo 3 Totale di Entrata , , ,18 di Entrata Titolo 4 Entrate in conto capitale di Entrata Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo-Tipologia-Categoria Concessioni Aree Cimiteriali Tecnica ,00 0,00 0, Trasferimenti di Capitale da Tecnica ,00 0,00 0,00 Privati Proventi da Permessi a Tecnica , , ,00 Costruire Titolo 4 Totale di Entrata , , ,00 Titolo-Tipologia-Categoria Anticipazione di Tesoreria Economico Finanziaria , , ,39 Titolo 7 Totale di Entrata , , ,39

14 di Entrata Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo-Tipologia-Categoria Ritenute Previdenziali ed Affari Generali , , ,00 Assistenziali Personale Ritenute Previdenziali Redditi Affari Generali 1.000, , ,00 di Lavoro Autonomo Ritenute Erariali Personale Affari Generali , , , Ritenuta 4% su Contributi Affari Generali 2.000, , ,00 Pubblici Ritenute Erariali su Redditi di Affari Generali , , ,00 Lavoro Autonomo Ritenuta per Scissione Economico Finanziaria , , ,00 Contabile Iva (split payment) Altre Ritenute al personale per Affari Generali 5.000, , ,00 conto terzi Altre Ritenute Redditi di Affari Generali 1.000, , ,00 Lavoro Autonomo Depositi Cauzionali Economico Finanziaria , , , Rimborso Spese per Conto di Economico Finanziaria , , ,00 Terzi Rimborso di Anticipazioni di Economico Finanziaria 2.582, , ,28 Economato Depositi per Spese Contrattuali Economico Finanziaria 2.500, , ,00 Titolo 9 Totale di Entrata , , ,28 DESCRIZIONE /cassa TOTALE GENERALE DELL ENTRATA BILANCIO DI PREVISIONE 2016/ , , ,83