BILANCIO DI PREVISIONE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2014 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

2 COMUNE DI SOTTO IL MONTE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio di previsione Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Avanzo di amministrazione Fondi Non Vincolati Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1ª - Imposte IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE , , , ,00 ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ICI , IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 9.793, ADDIZ. COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA 1.166, ELETTR. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GETTITO IRPEF CINQUE PER MILLE 722,37 Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª - Tasse ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Pagina 2 di37

3 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso T.A.R.S.U. TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TARI - TASSA SUI RIFIUTI TARI - TRIBUTO PROVINCIALE Categoria 2ª Categoria 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 3.425, FONDO DI RIEQUILIBRIO ,14 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE , , ,00 Categoria 3ª , , , ,00 Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª Categoria 3ª , , , ,00 2 Titolo I , , , ,00 Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 01 Categoria 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato Pagina 3 di37

4 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso CONTRIBUTO PER RIMBORSO ANNUALITA' , AMMORTAMENTO MUTUI TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU , ,00 CONTRIBUTO STATO PER FINALITA' DIVERSE 152,00 152,00 61,00 213,00 Categoria 1ª , ,00 61, , , Categoria 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTO REGIONALE LEVA CIVICA Categoria 2ª Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO LOCAZIONI 2.582, Categoria 3ª 2.582, Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico GETTITO IRPEF CINQUE PER MILLE 773,00 612, ,00 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDA 1.588, , ,00 CONSORTILE TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE 5.239, COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI A INIZIATIVE CULTURALI CONTRIBUTO INIZIATIVE AMBIENTALI 3.749, , ,00 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA A RIMBORSO Pagina 4 di37

5 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso DELLE SPESE ASSISTENZA EDUCATORI Categoria 5ª , , , ,00 Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª Categoria 3ª 2.582, Categoria 5ª , , , ,00 Titolo II , , , , ,00 3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici DIRITTI E CANONI FOGNATURA RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO 4.581, DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIA DI PRATICHE DIVERSE 8.496, CENSIMENTO GENERALE ABITAZIONI E 2.125, POPOLAZIONE DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' 4.824, COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE IVA) 4.795, Pagina 5 di37

6 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso PROVENTI DERIVANTI DAL CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI GESTIONE SERVIZIO MENSA , (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) SERVIZIO DI TELEASSISTENZA (SERVIZIO 22, RILEVANTE AI FINI IVA) SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (SERVIZIO , RILEVANTE AI FINI IVA) PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO , SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) PROVENTI PUBBLICAZIONI COMUNE PROVENTI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI 1.737, COMUNALI CUSTODITI CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI 4.051, PROVENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI , PROVENTI D'USO DELLE SALE CIVICHE CONCORSO SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI Categoria 1ª , Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente CANONE PER LA GESTIONE SERVIZIO GAS- METANO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) , CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE , PUBBLICHE CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI , FITTI REALI DI FABBRICATI , FITTI ATTIVI DI TERRENI 1.498, , ,00 Pagina 6 di37

7 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso RECUPERO SPESE DA UTILIZZO BENI 4.108, Categoria 2ª , , , Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.152, INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 367, Categoria 3ª 1.519, Categoria 5ª - Proventi diversi CONTRIBUTO ECONOMICO DA TESORERIA COMUNALE RIMBORSO SPESE PER ATELIER , CONCORSO COMUNE DI MAPELLO PER SERVIZIO TRASPORTO , CONCORSO COMUNE DI MAPELLO PER 2.237, , ,00 CONFERIMENTO VERDE CONCORSO COMUNE DI MAPELLO PER MANUTENZIONE CIMITERI FONDO PROGETTAZIONE INTERNA INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 3.308, CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI RIMBORSO SPESE COMUNI CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI Categoria 5ª , , ,00 Pagina 7 di37

8 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª , Categoria 2ª , , , Categoria 3ª 1.519, Categoria 5ª , , ,00 4 Titolo III , , , ,00 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 Categoria 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali ALIENAZIONE AREE 3.315, ,00 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DIVERSI 1.957, Categoria 1ª 1.957, , , Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione CONTRIBUTO DALLA REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE , CONTRIBUTO REGIONALE OPERE PUBBLICHE Categoria 3ª , Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INIZIATIVE Pagina 8 di37

9 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso AMBIENTALI CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M Categoria 4ª Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti PERMESSO DI COSTRUIRE (COSTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE SERVIZIO ECC) PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE PRIMARIA) PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE SECONDARIA) , , , PERMESSO DI COSTRUIRE (FONDO VERDE) MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE , CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE Categoria 5ª , Categoria 6ª - Riscossione di crediti RISCOSSIONE DI CREDITI ,20 Categoria 6ª ,20 Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª 1.957, , , Categoria 3ª , Categoria 4ª Pagina 9 di37

10 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 4 05 Categoria 5ª , Categoria 6ª ,20 6 Titolo IV , , ,00 Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al , personale 6 02 Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.466, Depositi cauzionali Rimborso spese per servizi per conto di terzi 2.653, Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 258, Titolo VI , Titolo I , , , ,00 Titolo II , , , ,00 Titolo III , , , ,00 Titolo IV , , ,00 Titolo VI , Riepilogo dei titoli , , ,00 Avanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , ,00 Pagina 10 di37

11 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Pagina 11 di37

12 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Disavanzo di amministrazione Disavanzo di Amministrazione 1 Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 357,42 653,00 153,00 50 Prestazione di servizi , Imposte e tasse 3.859, , , , Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.156, Prestazione di servizi , , , ,00 Trasferimenti 6.993, Imposte e tasse 7.518, Oneri straordinari della gestione corrente 533, , , , Pagina 12 di37

13 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Trasferimenti , ,00 Imposte e tasse 1.097, , , , Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Imposte e tasse 198, Oneri straordinari della gestione corrente 355, , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , , ,00 Imposte e tasse 1.357, , , ,00 Pagina 13 di37

14 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Ufficio tecnico Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.066, Prestazione di servizi 8.765, , ,00 Imposte e tasse 6.924, Oneri straordinari della gestione corrente , , , Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.182, Prestazione di servizi 2.200, , ,00 Trasferimenti Imposte e tasse 6.201, Oneri straordinari della gestione corrente , , , , Servizio Altri servizi generali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 436, Prestazione di servizi , , , Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva , , , , , ,00 Pagina 14 di37

15 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Funzione , , , ,00 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Prestazione di servizi , , , Funzione , , , , , , FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Trasferimenti , , Servizio Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , , Prestazione di servizi , Trasferimenti 773, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.122, , , , , , , Servizio Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.904, Pagina 15 di37

16 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Prestazione di servizi , , , Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.859, , , , Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 713, Prestazione di servizi , Trasferimenti , Imposte e tasse 548, Funzione , , , , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.726, Prestazione di servizi , , ,00 Trasferimenti 2.177, ,00 115, Imposte e tasse 1.709, , , , ,00 Pagina 16 di37

17 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi , Imposte e tasse Funzione , , ,00 835, , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 317, Prestazione di servizi , Trasferimenti 2.826, Imposte e tasse , Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Trasferimenti Pagina 17 di37

18 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Funzione , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.431, , , Prestazione di servizi , Utilizzo di beni di terzi Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.383, Imposte e tasse 2.049, , , , Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazione di servizi , , , ,00 Oneri straordinari della gestione corrente 3.672,10 Funzione , , , , , , ,00 09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Pagina 18 di37

19 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Prestazione di servizi 1.234, ,00 114, Trasferimenti 6.926, , , , ,00 114, ,00 Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Prestazione di servizi 2.170, ,00 727, , ,00 727, Servizio Servizi di protezione civile Prestazione di servizi 399, , Servizio Servizio idrico integrato Prestazione di servizi , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 270, Imposte e tasse 3.229, , Servizio Servizio smaltimento rifiuti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 185, Prestazione di servizi , Trasferimenti Pagina 19 di37

20 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Oneri straordinari della gestione corrente , , , , , Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.869, Prestazione di servizi , , ,00 Funzione , , , , , ,00 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Trasferimenti 2.288, , Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.459, Prestazione di servizi , , ,00 Trasferimenti , Imposte e tasse 3.595, Oneri straordinari della gestione corrente Pagina 20 di37

21 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso , , , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 427, Prestazione di servizi 2.413, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.503, Imposte e tasse 1.821, Oneri straordinari della gestione corrente 172,50 Funzione , , , , FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi Servizio Distribuzione gas Imposte e tasse Funzione 12 Riassunto TITOLO I - Spese correnti Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , ,00 di controllo 03 Funzioni di polizia locale , , , Pagina 21 di37

22 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 04 Funzioni di istruzione pubblica , , , ,00 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , ,00 835, ,00 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo , Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , ,00 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , ,00 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , ,00 12 Funzioni relative a servizi produttivi Titolo I , , , , ,00 2 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili , ,00 Incarichi professionali esterni , , Servizio Altri servizi generali Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 9.465, , Pagina 22 di37

23 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Funzione , , ,00 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , Servizio Istruzione media Acquisizione di beni immobili 8.00 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , Pagina 23 di37

24 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisizione di beni immobili ,25 Funzione , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 4.917,56 Funzione , , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , Incarichi professionali esterni 243, , Pagina 24 di37

25 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisizione di beni immobili Funzione , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Trasferimenti di capitale Servizio Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili , Incarichi professionali esterni , Servizio Servizio smaltimento rifiuti Acquisizione di beni immobili Concessione di crediti e anticipazioni Pagina 25 di37

26 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 3.375,11 Funzione , , FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisizione di beni immobili , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 6.899, , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili Funzione , Pagina 26 di37

27 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , ,00 di controllo 04 Funzioni di istruzione pubblica , Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , Titolo II , , ,00 3 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti , , Funzione 01 Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , Titolo III , Pagina 27 di37

28 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.466, Restituzione di depositi cauzionali Spese per servizi per conto di terzi 2.653, Anticipazione di fondi per il servizio economato 258, Titolo IV , Titolo I , , , ,00 Titolo II , , ,00 Titolo III , Titolo IV , Riepilogo dei titoli , , ,00 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , ,00 Pagina 28 di37

29 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , ,00 Ufficio tecnico , ,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico , , ,00 Altri servizi generali , , , , ,00 Funzioni di polizia locale Polizia municipale Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Istruzione elementare , ,00 Istruzione media Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi , ,00 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche , ,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale , ,00 Pagina 29 di37

30 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Funzioni nel campo turistico Servizi turistici... Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi , , , ,00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio , ,00 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico -popolare Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato Servizio smaltimento rifiuti Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb , , , , ,00 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , ,00 Servizio necroscopico e cimiteriale Pagina 30 di37

31 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI , , Funzioni relative a servizi produttivi Distribuzione gas TOTALI , , , , , ,00 Pagina 31 di37

32 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , Altri servizi generali , , ,00 Funzioni di istruzione pubblica Istruzione elementare 3.00 Istruzione media Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio 4.50 Servizio idrico integrato Servizio smaltimento rifiuti Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Funzioni nel settore sociale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 9.46 Servizio necroscopico e cimiteriale Pagina 32 di37

33 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 6 Incarichi professionali esterni 7 Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni TOTALI , ,00 Pagina 33 di37

34 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione TOTALI Pagina 34 di37

35 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Trasferimenti 2.582, Servizio , Funzione 10 Riassunto TITOLO I - Spese correnti 2.582, Funzioni nel settore sociale 2.582, Titolo I 2.582, Titolo I 2.582, Riepilogo dei titoli 2.582, TOTALE GENERALE DELLA SPESA 2.582, Pagina 35 di37

36 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I - Titolo II - Entrate tributarie Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione , ,00 Titolo III - Entrate extratributarie ,00 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da ,00 Titolo I - Spese correnti ,00 Titolo II - Spese in conto capitale ,00 entrate finali ,00 spese finali ,00 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi , ,00 Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,00 Pagina 36 di37

37 - RISULTATI DIFFERENZIALI - RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III (+) ,00 Spese correnti (-) ,00 Differenza Quote di capitale amm.to dei mutui (-) Differenza *... B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) ,00 Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) ,00 Saldo netto da Finanziare (-) Impiegare (+) Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 37 di37