BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014

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1 COMUNE DI MONTE S. PIETRO PIAZZA DELLA PACE N BO MONTE SAN PIETRO C.F.: P. I.V.A.: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014

2 1-1 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 1 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO R I S O R S A AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FONDO AMMORTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : NON VINCOLATO (UTILIZ. FINANZIAM. SPESE DI INVESTIMENTO) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO (UTLIZZATO PER FINANZ. SPESE CORRENTI) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAM. NON RIPETITIVE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO (UTLIZZATO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI) TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 : Imposte Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso Aumento Diminuzione RISULTANTI 0, 40.4,87 0, 40.4,87 0, 0, ,58 0, ,58 0, 0, ,03 0, ,03 0, 0, 634.2,48 0, 634.2,48 0, I.N.V.I.M. 6,27 0, 0, 0, 0, Imposta comunale sulla pubblicitá , , 1.0, 0, 19.0, Imposta comunale addizionale 44 consumo energia elettrica ,83 0, 0, 0, 0, Imposta Comunale Immobili 117.6, 90.0, 0, 40.0, 50.0, Imposta Comunale addizionale E.C.A Imposta addizionale I.R.P.E.F , , 0, 51.0, , I.M.U , , , , , Altre Imposte , ,63 0, ,63 0, 59

3 1-3 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 2 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso Aumento Diminuzione RISULTANTI COMPARTECIPAZIONE I.V.A. 43 TOTALE CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 : Tasse T.O.S.A.P. Tassa per l'occupazione di 62 Spazi ed Aree Pubbliche , , , , , , ,19 0, 5.383, , Tassa di smaltimento dei Rifiuti Solidi 61 Urbani ALTRE TASSE - TARES 0, , 0, , 0, ALTRE TASSE - TASI 0, 0, , 0, , ALTRE TASSE - TARI 0, 0, , 0, , 61 TOTALE CATEGORIA , , , , , CATEGORIA 3 : Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Diritti per le pubbliche affissioni 2.841,10 1.5, 0, 0, 1.5, FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ,25 0, 0, 0, 0, FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 0, , ,30 0, 893.0, TOTALE CATEGORIA 3 TITOLO , , ,30 0, 894.5, TOTALE CATEGORIA , , , , , TOTALE CATEGORIA , , , , , TOTALE CATEGORIA , , ,30 0, 894.5, TOTALE TITOLO , , , , ,

4 2-5 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 3 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso Aumento Diminuzione RISULTANTI TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG. CATEGORIA 1 : Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario Trasferimenti dallo Stato: Fondo consolidato Trasferimenti dallo Stato: Fondo perequativo degli squilibri della fiscalitá locale Trasferimenti dallo Stato: Contributo per gli interventi dei comuni , , 0, 0, , Contributi dello Stato per finalitá diverse , , , , ,40 TOTALE CATEGORIA , , , , ,40 CATEGORIA 2 : Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Contributo per interventi socio assistenziali (L.R. 2/85 Art.41, lett.b) Contributo AGREA per consumo prodotti lattiero caseari 0, 0, 3.0, 0, 3.0, Indennizzi della regione per trasporti veicoli eccezionali Contributo regionale per iniziative a favore dell' ambiente Contributi regionali per attività promozionali 1.875, 0, 0, 0, 0, Contributo regionale per verifiche tecniche e piano inter. per adeg. e migl. sismico Contributo regionale per interventi art.11 L.431/98-fondo sociale per le locazioni TOTALE CATEGORIA , 0, 3.0, 0, 3.0, CATEGORIA 5 : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Contributi e trasferimenti da province 03 e Citta' Metropolitane , ,77 486, ,18.236, Contributi e trasferimenti da comuni e 04 unioni di comuni 0, 8.225, 0, 4.625, 3.6,

5 2-5 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 4 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Contributi e trasferimenti da aziende 06 sanitarie e ospedaliere Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso Aumento Diminuzione RISULTANTI 803,52 0, 0, 0, 0, Contributi e trasferimenti da altri enti 15 del settore pubblico 1.0, 1.0, 0, 0, 1.0, TOTALE CATEGORIA 5 TITOLO , ,77 486, , , TOTALE CATEGORIA , , , , ,40 TOTALE CATEGORIA , 0, 3.0, 0, 3.0, TOTALE CATEGORIA , ,77 486, , , TOTALE TITOLO , , , , ,40

6 3-1 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 5 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1 : Proventi dei servizi pubblici Previsioni Definitive anno in corso Aumento Diminuzione RISULTANTI Diritti di segreteria , , 0, 0, 36.2, Diritti per il rilascio carte d'identitá 9.097,08 9.0, 0, 0, 9.0, Diritti di notifica atti 1.5, 1.5, 0, 0, 1.5, Altri diritti 1.040, 7, 0, 1, 6, Proventi derivanti dal nolo delle sale pubbliche 8.241,96 7.1, 4, 0, 7.5, Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti com.li ordinanze e altre norme 135.8, ,.984,50 0, , Proventi servizio refezione scolastica 704.9, , 0, 7.5, 726.0, Proventi servizio trasporto scolastico 41.1, , 220, 0, 39.1, Proventi servizio prolungamento orario scolastico 51.2, , 0, 2.455, , Proventi servizio centri ricreativi estivi Proventi degli impianti sportivi (serv. ril. IVA) , , 0, 3.0, , Proventi derivanti dalla palestra della scuola media (serv. ril. IVA) 2.3, 2.3, 0, 0, 2.3, Proventi servizio asilo nido , , 0, 15.7, 158.3, Proventi Ufficio Tecnico 3.494, 3.9, 0, 0, 3.9, Tariffa servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti

7 3-5 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 6 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Proventi attivita' integrative extra-scolastiche Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso Aumento Diminuzione RISULTANTI Proventi Ufficio Anagrafe 404,40 350, 50, 0, 4, TOTALE CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 : Proventi dei beni dell'ente , , , , , Canoni di locazione immobili , ,23 0, 314, , Canoni e proventi patrimoniali diversi 3.178, , 0, 1.780, 4.5, TOTALE CATEGORIA , ,23 0, 2.094, ,10 CATEGORIA 3 : Interessi su anticipazioni e crediti Interessi attivi mutui Cassa DD.PP. 361,66 180,83 0, 180,83 0, Interessi attivi sui depositi presso la 15 Tesoreria prov.le dello Stato Interessi attivi diversi 838,76 5, 0, 5, 0, 19 TOTALE CATEGORIA 3 1.2,42 680,83 0, 680,83 0, CATEGORIA 4 : Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Utile netto HERA S.p.A , ,06 0, , , TOTALE CATEGORIA 4 CATEGORIA 5 : Proventi diversi , ,06 0, , , Canoni vari 698,89 919,95 0, 419,95 5, Proventi diversi - Rimborsi vari dallo Stato 1.350, 270, 0, 0, 270, Proventi diversi - Rimborsi spese elettorali 0, 0, 25.0, 0, 25.0, Canoni concessione in uso gasdotto, 21 acquedotto e impianto di depurazione , ,86 0, 1.904,05 112, Rimborsi assicurazioni in seguito a sinistri 5.043, , 0, 0, 10.0, Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi , ,76 494, ,44 8.6,

8 3-5 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 7 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Recupero spese per i vari atti della Polizia Municipale Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso Aumento Diminuzione RISULTANTI 1.774,10 2.7, 0, 1.0, 1.7, Servizio di accalappiamento e custodia degli animali 262,48 3, 0, 0, 3, Donazione da privati in seguito a matrimoni 50, 1, 0, 0, 1, Rimborso delle quote di emolumenti al personale comandato presso altri enti o servizi Proventi diversi da enti del settore pubblico ,85 0, 0, 0, 0, ,60 1.0, 0, 1.0, 0, Rimborso quota parte spese registrazioni contratto d'affitto 969,83 5, 1, 0, 6, Proventi attivita' estrattive 6.7, 6.7, 1.1, 0, 7.8, Proventi da sponsorizzazioni (Servizio rilevante ai fini I.V.A.) 395, ,11 0, 3.887,11 2.6, TOTALE CATEGORIA 5 TITOLO , , , , ,81 TOTALE CATEGORIA , , , , ,50 TOTALE CATEGORIA , ,23 0, 2.094, ,10 TOTALE CATEGORIA 3 1.2,42 680,83 0, 680,83 0, TOTALE CATEGORIA , ,06 0, , , TOTALE CATEGORIA , , , , ,81 TOTALE TITOLO , , , , ,41

9 4-6 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 8 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso Aumento Diminuzione RISULTANTI TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 1 : Alienazione di beni patrimoniali Alienazione di beni immobili ,92 0, 0, 0, 0, Alienazione di titoli 0, , , , , 63 TOTALE CATEGORIA , , , , , CATEGORIA 2 : Trasferimenti di capitale dallo Stato Contributi dello Stato per il finanziamento di spese di investimento TOTALE CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 : Trasferimenti di capitale dalla Regione Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento 4.336, 0, 0, 0, 0, TOTALE CATEGORIA , 0, 0, 0, 0, CATEGORIA 4 : Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da Provincie 03 e Cittá Metropolitane Trasferimenti di capitale da Comuni e 04 Unione di Comuni , , 0, , 0, TOTALE CATEGORIA , , 0, , 0, CATEGORIA 5 : Trasferimenti di capitale da altri soggetti Proventi delle concessioni edilizie , , 20.0, 0, 160.0, Trasferimenti di capitale da imprese , , 0, 15.0, 15.0, Trasferimenti di capitale da altri 19 soggetti TOTALE CATEGORIA 5 CATEGORIA 6 : Riscossione di crediti Riscossioni di crediti da altri Enti del 15 Settore Pubblico , , 20.0, 15.0, 175.0, Riscossioni di crediti da imprese 18 TOTALE CATEGORIA 6 TITOLO 4 TOTALE CATEGORIA , , , , , TOTALE CATEGORIA 2 TOTALE CATEGORIA , 0, 0, 0, 0, TOTALE CATEGORIA , , 0, , 0, TOTALE CATEGORIA , , 20.0, 15.0, 175.0, TOTALE CATEGORIA 6 TOTALE TITOLO , , , , ,

10 5-3 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 9 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA 1 : Anticipazioni di cassa Aumento Diminuzione RISULTANTI Anticipazioni di cassa TOTALE CATEGORIA 1 CATEGORIA 3 : Assunzione di mutui e prestiti Assunzione di mutui da Cassa 01 Depositi e Prestiti TOTALE CATEGORIA 3 TITOLO 5 TOTALE CATEGORIA 1 TOTALE CATEGORIA 3 TOTALE TITOLO 5

11 6 - COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 10 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Aumento Diminuzione RISULTANTI 601 Ritenute previdenziali e assistenziali 22 al personale ,19 2.0, 0, 0, 2.0, 602 Ritenute erariali , , 0, 0, 580.0, Altre ritenute al personale per conto 24 di terzi , , 0, 0, 31.0, 604 Depositi cauzionali 5.023, , 0, 0, 20.0, Rimborso spese per servizi per conto 28 di terzi , , 1.0, 70.0, , 606 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 3.098, , 0, 0, 3.099, 607 Depositi per spese contrattuali 1.724, , 0, 0, 10.0, 30 TITOLO 6 TOTALE TITOLO , , 1.0, 70.0, ,

12 6 - COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 11 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso TOTALE TITOLO ,27 TOTALE TITOLO ,54 TOTALE TITOLO ,84 TOTALE TITOLO ,54 TOTALE TITOLO 5 0, TOTALE TITOLO , Previsioni Definitive anno in corso RIEPILOGO TITOLI Aumento Diminuzione RISULTANTI , , , , , , , , , , , , , , , , 0, 0, 0, 0, , 1.0, 70.0, , TOTALE ENTRATE , , , , , , ,48 TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , ,81

13 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 1 TITOLO FUNZIONE SERVIZIO : Personale IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti 1: SPESE CORRENTI 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento , ,90 1,10 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di 710, 2.550, 0, 1.3, 1.250, Prestazioni di servizi , , 1.2, 1.0, , Trasferimenti 2.247,11 3.8, 0, 0, 3.8, Imposte e tasse , ,59 1,41 0, , TOTALE SERVIZIO , , ,51 2.3, , SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , ,49 1, , , Acquisto di beni di consumo e/o di 4.332,12 5.3, 7, 2, 5.8, Prestazioni di servizi 4.463,69 8.2, 1.7, 0, 9.9, Trasferimenti , ,81 393, , 5.5, Imposte e tasse , ,48 50,69 355, , TOTALE SERVIZIO , , , , , SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Personale 2.072, ,37 0, , , Acquisto di beni di consumo e/o di 2.097,36 3.3, 6, 1, 3.8, Prestazioni di servizi 1.015, 2.7, 0, 0, 2.7, Trasferimenti , , ,39 0, , Imposte e tasse , ,24 0, 1.314, , TOTALE SERVIZIO , , , , ,

14 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 2 IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale , ,94 0, , , Acquisto di beni di consumo e/o di 1.473, , 5, 0, 1.750, Prestazioni di servizi ,05 1.9, 0, 1.0, 9, Trasferimenti 6.360, 9.6, 0, 0, 9.6, Imposte e tasse 6.861, ,33 0, 1.313, , TOTALE SERVIZIO , ,27 5, , , SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Personale , , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di , , 3.0, 0, , Prestazioni di servizi , , 3.949, 12.0, , Utilizzo di beni di terzi Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 143,92 102, 0, 102, 0, Imposte e tasse , ,46 123,60 232,06.921, TOTALE SERVIZIO , , , , , SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , , , 6.595, , Acquisto di beni di consumo e/o di 4.511, , 3.0, 210, 8.4, Prestazioni di servizi 1.970, 2.450, , 0, 22.6, Imposte e tasse 6.505, ,50 1.9, 453, , TOTALE SERVIZIO 07 SERVIZIO 08 : Altri servizi generali Personale , , , 7.258, , , ,34 522,49 248, ,

15 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag Acquisto di beni di consumo e/o di IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti 2.737,26 4.0, 1.3, 0, 5.3, Prestazioni di servizi , , , , , Utilizzo di beni di terzi , , 0, 1.030, 15.9, Trasferimenti , , , , , Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse , , , , , Oneri straordinari della gestione corrente 3.381,57 0, 0, 0, 0, Fondo svalutazione crediti 0, 10.0, 0, 0, 10.0, Fondo di riserva 0, 8.478, ,15 0, 26.5,06 TOTALE SERVIZIO , , , , ,76 TOTALE FUNZIONE , , , , ,89 FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 01 : Polizia municipale Personale , , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di , , 1.9, 0, , Prestazioni di servizi ,58.940,24 79,76 2.0, , Utilizzo di beni di terzi , 50.0, 0, 0, 50.0, Trasferimenti 0, ,13 6, 3.880,13 7.0, Imposte e tasse , ,25 0, 219, , TOTALE SERVIZIO , , , , , TOTALE FUNZIONE , , , , , FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 01 : Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di 8.575,92 7.8, 0, 0, 7.8,

16 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag Prestazioni di servizi IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti , , 0, , , Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 3.960,04 587, 0, 330, 257, TOTALE SERVIZIO 01 SERVIZIO 02 : Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di , , 0, , , , , 0, 0, , Prestazioni di servizi , ,19 5.2, 190, , Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 8.191, , 0, 661, 513, TOTALE SERVIZIO 02 SERVIZIO 03 : Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di , ,19 5.2, 851, , , ,08 0, 0, 2.872, Prestazioni di servizi , , 2.670, 183, , Interessi passivi ed oneri finanziari diversi , , 0, 5.664, , TOTALE SERVIZIO , , , 5.847, ,08 SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Personale , ,58 968,31 872, , Acquisto di beni di consumo e/o di , , 2.450, 2, 39.3, Prestazioni di servizi , , , , , Utilizzo di beni di terzi , , 0, , 0, Trasferimenti , , ,41 1.6, , Imposte e tasse , , 650,14 49, , TOTALE SERVIZIO , , , , , TOTALE FUNZIONE , , , , ,27 FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche Personale , ,11 572,80 808, ,

17 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag Acquisto di beni di consumo e/o di IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti 7.431, , 250, 0, 7.970, Prestazioni di servizi 5.166, , 0, 20, 5.6, Trasferimenti , ,46 35,54 0, , Imposte e tasse 5.387, ,21 0, 67, , TOTALE SERVIZIO , ,78 858,34 896, , SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di 3.444,82 1.5, 0, 0, 1.5, Prestazioni di servizi 4.355, , ,63 169, 9.650, Trasferimenti , , 7, 0, , Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse 144,01 822, 158, 0, 980, TOTALE SERVIZIO , , ,63 169, , TOTALE FUNZIONE , , , , , FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di 2.990, ,30 0, 0, 3.106, Prestazioni di servizi , , ,78 0, 205.1, Interessi passivi ed oneri finanziari diversi TOTALE SERVIZIO , , ,78 0, ,75 SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Trasferimenti 1.450, 6.4, 0, 1.9, 4.5, TOTALE SERVIZIO , 6.4, 0, 1.9, 4.5, TOTALE FUNZIONE , , ,78 1.9, ,75 FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 01 : Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Personale

18 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag Acquisto di beni di consumo e/o di IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti , ,30 0, , , Prestazioni di servizi , , ,31 0, 220.0, Interessi passivi ed oneri finanziari diversi , , 0, 4.347, 5.783, Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente 90. TOTALE SERVIZIO , , , , , SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di 7.481,90 9.5, 0, 0, 9.5, Prestazioni di servizi , , 4.240, 0, 147.0, TOTALE SERVIZIO , , 4.240, 0, 156.5, TOTALE FUNZIONE , , , , , FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio Personale 196.1, ,68 54,07 632, , Acquisto di beni di consumo e/o di 1.396,65 1.6, 4, 0, 2.0, Prestazioni di servizi 4.351,01 5.5, 0, 5, 5.0, Trasferimenti 1.025, 1.4, 1.440, 8, 2.040, Imposte e tasse , ,80 1,20 0, , TOTALE SERVIZIO , , , , , SERVIZIO 02 : Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Trasferimenti 216,27 250, 0, 0, 250, TOTALE SERVIZIO 02 SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile Acquisto di beni di consumo e/o di 216,27 250, 0, 0, 250, 1.998,92 2.0, 0, 0, 2.0, Prestazioni di servizi 0, 1.0, 0, 0, 1.0,

19 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag Trasferimenti IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti 2.683, , 0, 3, 2.669, TOTALE SERVIZIO 03 SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato Prestazioni di servizi 4.682, , 0, 3, 5.669, 6.197, , 5.0, 353, 14.0, Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 223,82 183, 0, 45, 138, TOTALE SERVIZIO 04 SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti Prestazioni di servizi 6.421, 9.536, 5.0, 398, , 0, , 1.5, 0, , Trasferimenti 0, 0, 60.0, 0, 60.0, TOTALE SERVIZIO 05 0, , 61.5, 0, , SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Acquisto di beni di consumo e/o di 5.5, ,34 968,66 0, 3.450, Prestazioni di servizi , , ,50 450, , Trasferimenti 4.805, 4.4, 3.3, 2, 7.5, TOTALE SERVIZIO , , ,16 650, 118.0, TOTALE FUNZIONE , , , , , FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisto di beni di consumo e/o di 2.756, , 0, 150, 2.7, Prestazioni di servizi , ,49 0, , , Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti 1.470,40 840, ,20 0, 3.490, Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 7.698, , 0, 1.256, 5.242, TOTALE SERVIZIO 01 SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona , , 2.649, , ,

20 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag Personale IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti ,23 0, 0, 0, 0, Acquisto di beni di consumo e/o di 1.727, , 3, 0, 3.050, Prestazioni di servizi 4.263, , 1.652, 2.3, 2.512, Utilizzo di beni di terzi 3.443, ,44 556,56 0, 4.0, Trasferimenti , , , , , Imposte e tasse 96,70 96,70 65,30 0, 162, TOTALE SERVIZIO , , , , , SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale Prestazioni di servizi 0, 25.0, 0, 10.0, 15.0, Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1.414,16 617, 0, 617, 0, TOTALE SERVIZIO , , 0, , 15.0, TOTALE FUNZIONE , , , , ,79 FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 05 : Servizi relativi al commercio Acquisto di beni di consumo e/o di Prestazioni di servizi Trasferimenti 10.0, 13.0, 0, 2.5, 10.5, TOTALE SERVIZIO , 13.0, 0, 2.5, 10.5, SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato Trasferimenti TOTALE SERVIZIO 06 SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura Trasferimenti 7.373,10 9.0, 0, 0, 9.0, TOTALE SERVIZIO ,10 9.0, 0, 0, 9.0, TOTALE FUNZIONE , , 0, 2.5, 19.5, FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI SERVIZIO 01 : Distribuzione gas metano Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 440,16 333, 0, 114, 219,

21 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 9 TOTALE SERVIZIO 01 SERVIZIO 06 : Altri servizi produttivi Trasferimenti IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti 440,16 333, 0, 114, 219, , , 0, 60, , TOTALE SERVIZIO 06 TOTALE FUNZIONE TITOLO 1 TOTALE FUNZIONE 01 TOTALE FUNZIONE 03 TOTALE FUNZIONE 04 TOTALE FUNZIONE 05 TOTALE FUNZIONE 06 TOTALE FUNZIONE 08 TOTALE FUNZIONE 09 TOTALE FUNZIONE 10 TOTALE FUNZIONE 11 TOTALE FUNZIONE , , 0, 60, , , , 0, 174, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 1.9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0, 2.5, 19.5, , , 0, 174, , TOTALE TITOLO , , , , ,

22 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 10 TITOLO FUNZIONE IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0, , , , 150.0, SERVIZIO : Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , 0, , 0, Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale ,42 0, 0, 0, 0, TOTALE SERVIZIO 05 SERVIZIO 08 : Altri servizi generali Acquisizione di beni immobili , , , , 150.0, 0, 0, , 0, , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0, 5.0, 5.0, 0, 10.0, Trasferimenti di capitale ,98 0, 0, 0, 0, TOTALE SERVIZIO ,98 5.0, , 0,.490, TOTALE FUNZIONE , , , , , FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 01 : Polizia municipale Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0, , 0, , 0, TOTALE SERVIZIO 01 0, , 0, , 0, TOTALE FUNZIONE 03 0, , 0, , 0, FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 01 : Scuola materna Acquisizione di beni immobili , , 0, , 0, Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 11.7,50 0, 0, 0, 0, TOTALE SERVIZIO 01 SERVIZIO 02 : Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili , , 0, , 0, 0, 7.826, 0, 7.826, 0, Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche TOTALE SERVIZIO 02 SERVIZIO 03 : Istruzione media Acquisizione di beni immobili 0, 7.826, 0, 7.826, 0, 0, , 0, , 0,

23 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti ,40 0, 0, 0, 0, TOTALE SERVIZIO , , 0, , 0, SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0, 165.0, 0, 165.0, 0, TOTALE SERVIZIO 05 0, 165.0, 0, 165.0, 0, TOTALE FUNZIONE , , 0, , 0, FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisizione di beni immobili TOTALE SERVIZIO 02 TOTALE FUNZIONE 05 FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti Acquisizione di beni immobili 0, , 0, , 0, TOTALE SERVIZIO 02 0, , 0, , 0, TOTALE FUNZIONE 06 0, , 0, , 0, FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 01 : Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , , ,87 0, 3.0, Trasferimenti di capitale TOTALE SERVIZIO , , ,87 0, 3.0, SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisizione di beni immobili Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia TOTALE SERVIZIO 02 TOTALE FUNZIONE , , ,87 0, 3.0, FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio Trasferimenti di capitale , , 0, 0, 10.0, TOTALE SERVIZIO , , 0, 0, 10.0, SERVIZIO 02 : Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Acquisizione di beni immobili TOTALE SERVIZIO

24 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 12 SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti Trasferimenti di capitale 5. TOTALE SERVIZIO 04 SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti Acquisizione di beni immobili 30. TOTALE SERVIZIO 05 SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0, 2.5, 0, 2.5, 0, Trasferimenti di capitale 0, 20.0, 0, 20.0, 0, TOTALE SERVIZIO 06 0, 22.5, 0, 22.5, 0, TOTALE FUNZIONE , , 0, 22.5, 10.0, FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0, 5.0, 0, 5.0, 0, Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 3.554, 11.6, 0, 11.6, 0, TOTALE SERVIZIO 01 TOTALE FUNZIONE TITOLO 2 TOTALE FUNZIONE 01 TOTALE FUNZIONE 03 TOTALE FUNZIONE 04 TOTALE FUNZIONE 05 TOTALE FUNZIONE 06 TOTALE FUNZIONE 08 TOTALE FUNZIONE 09 TOTALE FUNZIONE , 16.6, 0, 16.6, 0, 3.554, 16.6, 0, 16.6, 0, , , , , , 0, , 0, , 0, , , 0, , 0, 0, , 0, , 0, , , ,87 0, 3.0, , , 0, 22.5, 10.0, 3.554, 16.6, 0, 16.6, 0, TOTALE TITOLO , , , , ,

25 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 13 TITOLO FUNZIONE IMPEGNI PREVISIONI Aumento Diminuzione Risultanti 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione SERVIZIO : Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , , , , ,11 TOTALE SERVIZIO 03 TOTALE FUNZIONE TITOLO 3 TOTALE FUNZIONE , , , , , , , , , , , , , , ,11 TOTALE TITOLO , , , , ,

26 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 14 TITOLO IMPEGNI PREVISIONI 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 401 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Aumento Diminuzione Risultanti ,19 2.0, 0, 0, 2.0, 402 Ritenute erariali , , 0, 0, 580.0, 403 Altre ritenute al personale per conto di terzi , , 0, 0, 31.0, 404 Restituzione di depositi cauzionali 5.023, , 0, 0, 20.0, 405 Spese per servizi per conto di terzi , , 1.0, 70.0, , 406 Anticipazione di fondi per il servizio economato 3.098, , 0, 0, 3.099, 407 Restituzione di depositi per spese contrattuali 1.724, , 0, 0, 10.0, TITOLO 4 TOTALE TITOLO , , 1.0, 70.0, , 4 - -

27 COMUNE DI MONTE S. PIETRO Pag. 15 IMPEGNI PREVISIONI RIEPILOGO TITOLI Aumento Diminuzione Risultanti TOTALE TITOLO , , , , ,70 TOTALE TITOLO , , , , , TOTALE TITOLO , , , , ,11 TOTALE TITOLO , , 1.0, 70.0, , TOTALE SPESA , , , , ,81 TOTALE GENERALE SPESA , , , , ,