METROPOLE GESTION METROPOLE EURO

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1 METROPOLE GESTION METROPOLE EURO Informazione periodica FONDO COMUNE D INVESTIMENTO FCI DI DIRITTO FRANCESE Informazione Periodica al

2 Stato patrimoniale Elementi dello stato patrimoniale Valuta di contabilità dell'oic: EUR a) Titoli finanziari ammissibili citati al 1 del l dell'articolo L (OICVM) / 1 del I dell'articolo L (FIVG)* del Codice monetario e finanziario Importo alla chiusura periodica ,37 b) Saldo creditore ,21 c) Altre attività detenute dall'oic ,02 d) Totale delle attività detenute dall'oic (righe a+b+c) ,60 e) Passivo ,99 f) Valore netto d'inventario (righe d+e = attività nette OIC) ,61 * I FIVG corrispondono ai precedenti OICVM non coordinati divenuti Fondi d'investimento Alternativi (FIA) e indicati nei testi con la terminologia di "Fondo d'investimento a Vocazione Generale". Le informazioni riportate sul presente documento sono anche applicabili ad altri FIA (Fondi professionali a vocazione generale, Fondi professionali specializzati, Fondi di Fondi alternativi), con riserva di eventuali modifiche al momento della prossima pubblicazione delle Istruzioni AMF per veicolo, modificate nell'ambito del recepimento della Direttiva AIFM. Numero di quote o azioni in circolazione e valore netto d'inventario per quota o azione Quote o azioni Numero di quote o azioni in circolazione Valuta quote o azioni Valore netto d'inventario per quota o azione (valore patrimoniale netto) PART A / FR ,03604 EUR 503,56 PART P / FR ,95406 EUR 271,85 PART D / FR ,25916 EUR 270,6 2 Informazione Periodica:

3 Portafoglio titoli Elementi del portafoglio titoli a) I titoli finanziari ammissibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla contrattazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L del Codice monetario e finanziario. (Articolo R I 1 (OICVM) / Articolo R I1 (FIVG) del Codice monetario e finanziario) Attività nette Totale attività e b) I titoli finanziari ammissibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla contrattazione su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto, aperto al pubblico e la cui sede si trovi in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo. (Articolo R I 2 (OICVM) / Articolo R I2 (FIVG) del Codice monetario e finanziario) 92,17 91,99 c) I titoli finanziari ammissibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di un paese terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, a condizione che tale borsa valori o mercato non siano inclusi in una lista stabilita dall'autorità di vigilanza dei mercati finanziari o la scelta di tale borsa valori o mercato sia prevista dalla legge o dal regolamento o dallo statuto dell'oicvm / del fondo d'investimento a vocazione generale. (Articolo R I 3 (OICVM) / Articolo R I3 (FIVG) del Codice monetario e finanziario) d) I titoli finanziari recentemente emessi di cui al 4 del I dell'articolo R del Codice monetario e finanziario. (Articolo R I 4 (OICVM) / Articolo R I4 (FIVG) del Codice monetario e finanziario) e) Le altre attività: si tratta delle attività citate al II dell'articolo R del Codice monetario e finanziario o citate ai I e II dell'articolo R (Articoli R II (OICVM) e R I e II (FIVG) del Codice monetario e finanziario) 5,26 5,25 3 Informazione Periodica:

4 Ripartizione delle attività del 1, 2, 3 e 4 dell'articolo R I (OICVM) o dell'articolo R I (FIVG) del Codice monetario e finanziario, per valuta Importo in valuta di contabilità dell'oic Valute (10 principali valute) EUR Attività nette Totale attività EUR ,28 91,01 90,83 SEK ,09 1,16 1,16 Altre valute Totale ,37 92,17 91,99 Ripartizione delle attività del 1, 2, 3 e 4 dell'articolo R I (OICVM) o dell'articolo R I (FIVG) del Codice monetario e finanziario, per paese di residenza dell'emittente Paesi (10 principali paesi) Attività nette Totale attività Francia 42,73 42,63 Italia 13,85 13,83 Germania 12,30 12,28 Spagna 8,64 8,62 Paesi Bassi 5,29 5,28 Regno Unito 3,57 3,56 Irlanda 3,25 3,25 Lussemburgo 1,38 1,38 Scamosciato 1,16 1,16 AAltri paesi Totale 92,17 91,99 4 Informazione Periodica:

5 Ripartizione delle attività del 1, 2, 3 e 4 dell'articolo R I (OICVM) o dell'articolo R I (FIVG) del Codice monetario e finanziario, per settore economico Settore economico (10 principali settori) Attività nette Totale attività Materiali e Attrezzature per l'edilizia 16,05 16,01 Banche 14,17 14,14 Telecomunicazione a Rete Fissa 10,32 10,30 Servizi Informatici 7,03 7,02 Telecomunicazioni Mobili 5,06 5,05 Prodotti Farmaceutici 4,63 4,62 Pneumatici 4,30 4,29 Petrolio e Gas Naturale 4,12 4,11 Servizi di Trasporto 3,19 3,18 Servizi Assicurativi Generali 3,12 3,11 Altri settori 20,18 20,16 Totale 92,17 91,99 Ventilazione delle altre attività per natura (Articoli R II (OPCVM) o R (FIVG) del Codice monetario e finanziario Natura delle attività* Attività nette Totale attività QUOTE O AZIONI DI OIC: 5,26 5,25 Fondi professionali a vocazione generale OIC feeder Fondi professionali specializzati Fondi di investimento nel capitale di rischio (FCIR, FCII, FIP) OICI e OPICI (Organismi Professionali di Investimento Collettivo immobiliare) Altro 5,26 5,25 ALTRA NATURA DELLE ATTIVITÀ: Warrant Certificati di risparmio Cambiali Cambiali ipotecarie Altro TOTALE 5,26 5,25 * Conformemente all'opinione dell ESMA 2012/721 del 20/11/2012, il delta derogatorio di un OICVM non può più comportare attività inammissibili e soprattutto fondi d'investimento, indipendentemente dalla loro natura, dal 01/01/ Informazione Periodica:

6 Indicazioni dei movimenti effettuati nella composizione del portafoglio titoli, durante il periodo di riferimento Movimenti Elementi del portafoglio titoli (in importo) Valuta di contabilità dell'oic: EUR Acquisizioni Cessioni / Rimborsi a) I titoli finanziari ammissibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla contrattazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L del Codice monetario e finanziario. (Articolo R I 1 (OICVM) / Articolo R I1 (FIVG) del Codice monetario e finanziario) e b) I titoli finanziari ammissibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla contrattazione su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto, aperto al pubblico e la cui sede si trovi in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo. (Articolo R I 2 (OICVM) / Articolo R I2 (FIVG) del Codice monetario e finanziario) c) I titoli finanziari ammissibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di un paese terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, a condizione che tale borsa valori o mercato non siano inclusi in una lista stabilita dall'autorità di vigilanza dei mercati finanziari o la scelta di tale borsa valori o mercato sia prevista dalla legge o dal regolamento o dallo statuto dell'oicvm / del fondo d'investimento a vocazione generale. (Articolo R I 3 (OICVM) / Articolo R I3 (FIVG) del Codice monetario e finanziario) d) I titoli finanziari recentemente emessi di cui al 4 del I dell'articolo R del Codice monetario e finanziario. (Articolo R I 4 (OICVM) / Articolo R I4 (FIVG) del Codice monetario e finanziario) e) Le altre attività: si tratta delle attività citate al II dell'articolo R del Codice monetario e finanziario o citate ai I e II dell'articolo R (Articoli R II (OICVM) e R I e II (FIVG) del Codice monetario e finanziario) , , , ,00 Totale nel corso del periodo , ,17 6 Informazione Periodica:

7 Indicazione dei dati relativi alle distribuzioni unitarie sul risultato e/o sulle plusvalenze o minusvalenze nette realizzate (PVNR) versate nel corso del periodo o da versare, previa detrazione delle imposte Data Categoria di quote/azioni Valuta quote o azioni Natura Import netto unitario Cred. d'imposta unitario Importo lordo unit. 31/03/2015 PART D / FR EUR Dividende sur résultat versé 2,53 0,408 2,938 7 Informazione Periodica: