RELAZIONE SEMESTRALE 2015 DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC COURT TERME

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1 RELAZIONE SEMESTRALE 2015 DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC COURT TERME (Periodo contabile chiuso al 30 giugno 2015) Il Rappresentante e Agente di pagamento in Svizzera è stato fino al 31 maggio, 2015, Gestione Ginevra Banca SA, 15, strada Toepffer, CH-1206 Ginevra, Svizzera. Dal 1 giugno 2015 il Rappresentante in Svizzera è CACEIS (Svizzera) SA, Chemin de Precossy 7-9, 1260 Nyon, Svizzera l'agente pagatore in Svizzera è Credit Agricole (Svizzera) SA, quai General-Guisan 4, 1204 Ginevra, Svizzera. Il Regolamento del fondo, il prospetto per la Svizzera, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori, le relazioni annuali e semestrali per la Svizzera nonché l'elenco degli acquisti e delle vendite effettuati per il fondo durante l'esercizio fiscale, sono messi gratuitamente a disposizione del publico presso il Rappresentante e agente per i pagamenti in Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, Chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon, Suisse o presso Carmignac Gestion. 24, place Vendôme Parigi Tel.: Fax: Società per azioni. Società di gestione di portafogli (autorizzazione n. GP 9708 del 13/03/97), con capitale di euro, RCS Parigi B

2 RELAZIONE SEMESTRALE 2015 DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Caratteristiche dell'oicr Modalità di determinazione e distribuzione degli importi distribuibili Importi distribuibili Destinazione dei proventi netti Destinazione delle plusvalenze o minusvalenze nette realizzate Quote "acc" Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate) Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate) 2

3 STATO PATRIMONIALE DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE a) Strumenti finanziari Elementi dello stato patrimoniale Importo alla data di chiusura periodica* b) Disponibilità presso banche ,09 c) Altre attività detenute dall'oicr ,96 c) Totale delle attività detenute dall'oicr ,05 e) Passivo ,75 f) Valore patrimoniale netto ,30 * Gli importi hanno segno positivo o negativo 3

4 Quota NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA DI CARMIGNAC COURT TERME Tipologia di quota Patrimonio netto per quota Numero di quote in circolazione Valore patrimoniale netto CARMIGNAC COURT TERME in EUR A EUR acc , , ,12 CARMIGNAC COURT TERME A CHF in CHF CARMIGNAC COURT TERME A USD in USD A CHF acc Hdg ,61 55, ,81 A USD acc Hdg ,62 434, ,96 4

5 PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC COURT TERME Elementi del portafoglio titoli Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell organismo di investimento collettivo in valori mobiliari Patrimonio netto Percentuale Patrimonio complessivo 69,70 68,44 3,63 3,56 Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell articolo R del Code monétaire et financier Altri investimenti 5

6 MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO DI CARMIGNAC COURT TERME Elementi del portafoglio titoli Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell organismo di investimento collettivo in valori mobiliari Movimenti (importo) Acquisizioni Cessioni , , , ,00 Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell articolo R del Code monétaire et financier Altri investimenti Il portafoglio dell'oicr può essere richiesto presso: CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme, Parigi 6

7 PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC COURT TERME AL 30 GIUGNO 2015 Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimo nio netto Titoli di debito Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato DANIMARCA JYSKE BANK DNK ZCP EUR ,54 3,63 TOTALE DANIMARCA ,54 3,63 SPAGNA SPAGNA ZCP EUR ,54 15,79 TOTALE SPAGNA ,54 15,79 STATI UNITI D AMERICA WHIRLPOOL ZCP EUR ,71 3,63 TOTALE STATI UNITI D'AMERICA ,71 3,63 FRANCIA ALSTOM ZCP EUR ,44 3,63 ALSTOM ZCP 27/07/15 EUR ,29 3,63 BOUYGUES ZCP EUR ,07 3,63 CASINO GUICHARD PERRACHON ZCP 31/07/15 EUR ,48 3,63 CASINO ZCP EUR ,13 3,63 FONC DES REGI METZ ZCP EUR ,76 3,63 FONCIERE DES REGIONS METZ ZCP 25/09/15 EUR ,11 2,90 ICADE ZCP EUR ,38 3,63 LAFARGE ZCP EUR ,58 3,63 MERCIALYS ZCP EUR ,07 3,64 RALLYE ZCP EUR ,85 2,90 RALLYE ZCP EUR ,14 0,91 RCI BANQUE ZCP EUR ,57 3,63 RENAULT SAS ZCP EUR ,25 3,63 VALLOUREC ZCP EUR ,81 3,64 TOTALE FRANCIA ,93 50,29 TOTALE Titoli di debito negoz. su mercati regol. o assim ,72 73,34 Titoli di debito non negoziati su un mercato regolamentato o assimilato SPAGNA SANTANDER CONSUMER FINANCE ZCP 04/08/15 EUR ,23 3,63 TOTALE SPAGNA ,23 3,63 7

8 Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimo nio netto STATI UNITI D AMERICA HEWLETTPACKARD CO ZCP EUR ,94 3,63 TOTALE STATI UNITI D'AMERICA ,94 3,63 IRLANDA INTE SANP BANK IRE ZCP EUR ,64 3,63 TOTALE IRLANDA ,64 3,63 PAESI BASSI GAS NATU FENO FINA ZCP EUR ,14 3,63 TELE EURO BV ZCP EUR ,22 3,63 TOTALE PAESI BASSI ,36 7,26 TOTALE Titoli di debito non negoz. su mercati regol. o assim ,17 18,15 TOTALE Titoli di debito ,89 91,49 Crediti ,07 1,82 Debiti ,33-1,85 Conti finanziari ,67 8,54 Patrimonio netto ,30 100,00 CARMIGNAC COURT TERME A USD USD 434, ,96 CARMIGNAC COURT TERME EUR , ,12 CARMIGNAC COURT TERME A CHF CHF 55, ,81 8

9 PRESTAZIONI CARMIGNAC COURT TERME AL 30 GIUGNO 2015 ISIN Fondi Valuta Profitti 2012 Profitti 2013 Profitti 2014 Profitti 2015 FR Carmignac EUR Court Terme A EUR acc FR Carmignac CHF Court Terme A CHF acc Hdg FR Carmignac USD Court Terme A USD acc Hdg Il rendimento storico non rappresenta un indicatore di rendimento attuale o futuro e i dati di rendimento non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l emissione e il rimborso delle quote. TER AL 30 GIUGNO 2015 Annualizzato ISIN Fondi / Classe TER S FR Carmignac Court Terme A CHF acc Hdg 0.10% FR Carmignac Court Terme A EUR acc 0.10% FR Carmignac Court Terme A USD acc Hdg 0.10% 9

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