1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , ,06

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1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 05-apr-2013 Data stampa 08-apr-2013 Importi in EURO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1O: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato 1.936, , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato , , Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 4.981, , Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) 1.423, , Contributi obbligatori per il personale , , Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR , , Altri oneri per il personale in quiescenza 0, , Carta, cancelleria e stampati 0, ,35

2 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 4.156, , Materiale informatico 0, , Materiale e strumenti tecnico-specialistici 0, , Pubblicazioni, giornali e riviste 262, , Medicinali, materiale sanitario e igienico 170,00 694, Acquisto di beni per spese di rappresentanza 0,00 907, Equipaggiamenti e vestiario 0, , Altri materiali di consumo 1.755, , Acquisto di derrate alimentari 0, , Materiali e strumenti per manutenzione 0, , Contratti di servizio per trasporto 0, , Contratti di servizio per smaltimento rifiuti , , Contratti di servizio per riscossione tributi 0, , Altri contratti di servizio , , Incarichi professionali , , Organizzazione manifestazioni e convegni 659, , Corsi di formazione per il proprio personale , , Altri corsi di formazione 0, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 2.000, ,45

3 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 0, , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 0, , Servizi ausiliari e spese di pulizia 0, , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 7.143, , Utenze e canoni per energia elettrica 4.828, , Utenze e canoni per acqua 6.956, , Utenze e canoni per riscaldamento 0, , Utenze e canoni per altri servizi 0, , Spese postali 8.000, , Assicurazioni 0, , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 1.225, , Buoni pasto e mensa per il personale 2.645, , Assistenza informatica e manutenzione software 0, , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 4.046, , Spese per liti (patrocinio legale) 0, , Altre spese per servizi , , Mense scolastiche 0, , Spese per pubblicita' 0, ,10

4 1401 Noleggi 1.287, , Locazioni 8.229, , Altri utilizzi di beni di terzi 100,00 255, Trasferimenti correnti a comuni 8.000, , Trasferimenti correnti a unioni di comuni , , Trasferimenti correnti ad aziende speciali 0, , Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0, , Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 0, , Trasferimenti correnti a famiglie 4.678, , Trasferimenti correnti ad altri , , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo , , Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni 0, , IRAP , , I.V.A. 130,75 654, Valori bollati 500, , Altri tributi 0, , Altri oneri straordinari della gestione corrente 1.008, , Restituzione di tributi ai contribuenti 21, ,08

5 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Terreni , , Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , , Infrastrutture idrauliche 0, , Infrastrutture telematiche 5.000, , Altre infrastrutture , , Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale , , Impianti sportivi 5.720, , Altri beni immobili 0, , Cimiteri , , ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0, , ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 363, Mezzi di trasporto 5.389, , Mobili, macchinari e attrezzature , , Hardware 6.306, , Altri beni materiali 0, , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0, , Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali 0, ,00

6 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 6.683, ,67 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso anticipazioni di cassa , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico , , Rimborso prestiti pluriennali in euro , ,25 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 4.822, , Altre spese per servizi per conto di terzi , , Anticipazione di fondi per il servizio economato 0, , Depositi per spese contrattuali , ,00 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00 0,00 0, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , ,26

7 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 05-apr-2013 Data stampa 08-apr-2013 Importi in EURO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE , , ICI riscossa attraverso ruoli 555, , ICI riscossa attraverso altre forme , , Addizionale IRPEF 5.301, , Addizionale sul consumo di energia elettrica 0, , Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 0, , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli , , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme 9.009, , Fondo sperimentale statale di riequilibrio , ,43 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , ,23

8 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 6.736, , Altri trasferimenti correnti dalla Regione 0, , Trasferimenti correnti da province 0, , Trasferimenti correnti da citta' metropolitane 2.100, , Trasferimenti correnti da comuni 4.589, , Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico , ,12 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito 7.388, , Diritti di istruttoria 3.626, , Altri diritti 257, , Proventi da asili nido 202, , Proventi da corsi extrascolastici 240, , Proventi da impianti sportivi 1.174, , Proventi da trasporto scolastico 0, , Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali 70,00 170, Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 6.836, , Altri proventi dei servizi pubblici , , Fitti attivi da fabbricati 120, ,00

9 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche , , Altri proventi da terreni e giacimenti 0, , Altri proventi da altri beni materiali 0, , Altri proventi da beni immateriali 0, , Interessi da enti del settore pubblico per depositi 0, , Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 0, , Proventi diversi da enti del settore pubblico 0, , Proventi da imprese e da soggetti privati 2.903, , Recuperi vari 9.081, ,97 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI , , Alienazione di terreni e giacimenti 0,00 950, Altre alienazioni di beni immobili , , Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione , , Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 2.515, , Trasferimenti di capitale da province , , Entrate da permessi di costruire , , Trasferimenti di capitale da altri , ,27 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , ,26

10 5100 Anticipazioni di cassa , , Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 9.687, ,17 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 4.769, , Depositi cauzionali 0, , Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 0, , Depositi per spese contrattuali , ,00 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00 0,00 0, ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , ,73

11 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 05-apr-2013 Data stampa 08-apr-2013 Importi in EURO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Importo a tutto il periodo CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 0, RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA 0,00 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 2100 OPERAZIONI FINANZIARIE DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 2200 OPERAZIONI FINANZIARIE 7.549,20 0,00 FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

12 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 2300 OPERAZIONI FINANZIARIE DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 2400 OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE 1500 PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA 1600 CONTAB. SPEC. (6) PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB SPEC. (7) , , , VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) , PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 0, SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,56