ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE P. LEVI SEZIONE SCIENTIFICA SEZIONE CLASSICA E SPERIMENTAZIONE GLOBALE A INDIRIZZO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

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1 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE P. LEVI SEZIONE SCIENTIFICA SEZIONE CLASSICA E SPERIMENTAZIONE GLOBALE A INDIRIZZO SCIENTIFICO TECNOLOGICO M O N T E B E L L U N A DISTRETTO SCOLASTICO N 10 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2011 Il conto consuntivo per l esercizio finanziario 2011 predisposto dal direttore amministrativo in data conformemente a quanto disposto dall art. 18 del D.M. 1 febbraio 2001 e completo di tutti i documenti previsti, viene sottoposto all esame del Consiglio d Istituto per l approvazione. Gli importi delle previsioni iniziali di cui ai Mod. I concordano con quelli dei rispettivi progetti previsti nei i Mod. B del Programma Annuale, come pure gli importi complessivi delle previsioni definitive di tutti i progetti realizzati concordano con quelli del Mod. H. Per ogni progetto realizzato sono stati predisposti i provvedimenti connessi alle variazioni apportate rispetto alle previsioni iniziali, illustrate anche nei modelli G. La spesa complessiva di cui al Mod. M, comprensiva degli oneri a carico dei destinatari e della scuola, per il personale e per i contratti di prestazioni professionali è pari ad ,12. Il documento contabile, distinto in conto finanziario e in conto patrimoniale, presenta le risultanze che nei vari modelli qui di seguito vengono riportate: o Conto finanziario Gestione di competenza Dall esame del Mod. H risultano accertate entrate pari a ,56 rispetto ad una previsione definitiva di ,31. Sono stati riscossi ,33, mentre restano da riscuotere ,23 di competenza dell esercizio finanziario I residui attivi complessivi risultano pari a ,14, di cui ,23 dell esercizio 2011, 7.345,62 dell esercizio finanziario 2010 ed ,29 dell esercizio 2009; questi sono esposti analiticamente nel mod. L in ordine cronologico di registrazione. Risultano assunti impegni pari a ,86 rispetto ad una previsione definitiva di ,35. Sono stati pagati ,08, mentre restano da pagare, come riscontrabile nel Mod. L ,78 tutti iscritti agli aggregati A1, A2, A3, A04, P2,P03, P05 e P08/01, P 10 e P11/03. Si precisa che: l ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanziati; i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell osservanza delle norme sull applicazione dell IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d inventario. Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. Il fondo di riserva 811,40. 1

2 Avanzo di esercizio L esercizio si chiude con un avanzo di competenza di 8.610,70; la cifra concorda con quella risultante dalla differenza tra accertamenti ed impegni di cui al Mod. J. Situazione di cassa Dall allegato J risulta un fondo cassa a fine esercizio di ,58; esso concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l estratto conto della banca cassiera. Avanzo di amministrazione Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al (modello J) più i residui attivi e meno i residui passivi (modello L) al si presenta con un avanzo di ,94; questo costituisce l avanzo di amministrazione complessivo. Situazione dei residui Dall esame del Mod. L, a fine esercizio, risultano residui: da riscuotere: ,23 esercizio corrente, 7.345,62 esercizio 2010 e ,29 esercizio 2009 per un totale di ,14; da pagare: ,78 esercizio corrente. Gli interessi introitati corrispondono a: - interessi sul c/c bancario n. 2410/7: 1.889,52. o Conto patrimoniale Il patrimonio dell istituto è costituito solo da beni mobili. Dal modello K risulta che la consistenza patrimoniale al 31/12/2011 è di ; ha subito un decremento, durante l esercizio 2011, di Dal mod. K risultano i beni di I categoria per ,73 (in aumento rispetto all anno 2010 per 5.467,27 dovuti a: nuovi acquisti per ,07; rinnovo inventario e scarico al facile consumo per ,80); nella II categoria risultano beni per ,76 (in diminuzione rispetto all anno 2010 per 7.434,33 dovuti a: rinnovo inventario e passaggio al facile consumo per ,33); e nella III categoria risultano beni per ,77 (in diminuzione rispetto all anno 2010 per ,80 dovuti a: nuovi acquisti per 3.471,60, rinnovo inventario e passaggio al facile consumo per ,00 e variazione per scarico dei beni ,40). I crediti (residui attivi) verso lo Stato sono di ,14, verso i privati sono di 2.863,00. I debiti (residui passivi) verso altri sono di ,78. I depositi bancari e postali sono di ,58 ( ,58 banca e 3.453,00 posta). o Gestione conto corrente postale Al il registro presenta un saldo attivo pari ad 3.453,00 che concorda con quello riportato nell estratto conto di fine esercizio rilasciato dal servizio dei conti correnti di Mestre. Esaurita l analisi dei dati puramente contabili, si passa all esame dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. 2

3 Analisi delle entrate Riepilogo entrate A) Finanziamento dello Stato per dotazione finanziaria ordinaria: -appalto servizio di pulizia ,54 -funzionamento amministrativo e didattico ,00 -revisori dei conti 3.258,00 -supplenze brevi e saltuarie ,00 B) Altri finanziamenti vincolati: -valorizzazioni eccellenze 2.500,00 -sicurezza nella scuola 1.253,62 -iniziativi complementari ed integrative 457,38 -finanziamento anno 2010 appalto pulizia Regione Veneto 4.226,04 -contributo Provincia ,82 - contributo per attività culturali comune di Montebelluna 1.400,00 C) Finanziamento da altre istituzioni pubbliche -versamento varie scuole per corsi di formazione ATA, spese per revisori, ecc ,90 Contributi da privati: -Vari non vincolati (Veneto Banca, distributori automatici ecc..) ,81 - vari vincolati 40,00 - contributi da privati per viaggi d istruzione ,00 - contributi da privati per i laboratori ,43 - iscrizione per esami ,50 D) Altre entrate: - Interessi 1.889,52 Entrate per partite di giro - Fondo anticipazione minute spese 300,00 Totale generale delle fonti di finanziamento per l anno ,56 Con esclusione delle partite di giro Analisi delle uscite A01- Funzionamento amministrativo generale (missioni personale Direttivo ed ATA, assistenza software, manutenzione ordinaria dei beni, servizi ausiliari,servizio appalto di pulizia, assistenza duplicatore, materiali per la pulizia dei locali, spese postali, abbonamenti riviste e acquisti sussidi per ufficio di segreteria, cancelleria materiale di consumo telefonia, antivirus per Pc uffici e le tre Sali insegnanti, rinnovo assistenza programmi argo, licenze, programmi, oneri bancari, rimborso spese di viaggio e indennità ai revisori dei conti,, ecc.) Spesa impegnata ,88 spesa programmata : ,64. Somma avanzata ,76 A02- Funzionamento didattico generale (carta, cancelleria e stampati per le attività didattiche, libri e abbonamenti, rete interscolastica per laboratorio teatrale, materiali vari per laboratori, per attività sportive, assistenza e consulenza alunna con H, licenze, manutenzione delle attrezzature di laboratorio, noleggio fotocopiatrice, rimborsi iscrizioni, assicurazioni alunni e personale ecc.) Spesa impegnata ,10; spesa programmata ,97. Somma avanzata ,87. A03- Spese di personale (personale supplente, corsi di recupero ecc. ) Spesa impegnata ,20; spesa programmata ,40. Somma avanzata ,20, costituita da finanziamenti privati per 4.396,43 e da finanziamenti statali per 7.942,77. A04- Spese di investimento ( n.1 rete pallavolo, n. 1 duplicatore, n. 1 PC per uffici n. 1 PC per sala insegnanti classico, n. 2 stampanti laser nero e colori n. 1 carrello con pianale, gruppo di continuità, n. 37 netbooks, microfoni senza fili. 3

4 Spesa impegnata ,68; spesa programmata ,02. Somma avanzata 3.355,34 A05 Manutenzione edifici Materiali vari per la manutenzione degli edifici, recinzione esterna liceo scientifico, manutenzione giardinetto botanico, ecc... Spesa impegnata 1.387,42 spesa programmata 2.252,00. Somma avanzata 864,58. Progetti e piano dell Offerta Formativa Nel corso del 2011 l Istituto ha provveduto a definire il piano dell offerta formativa (POF), nel quale ha fatto confluire i progetti mirati a migliorare l efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento: P01 Spazio espositivo del Liceo P:Levi Spese per materiali vari 111,93 Somma impegnata 111,93 avanzo 0,00 P02 Relazionarsi con il diverso Spese per personale esperto esterno ,00 Somma impegnata ,00 - avanzo 0.00 P03 Biblioteca Spese per giornali e pubblicazioni 4.901,53 Somma impegnata 4.901,53 avanzo 598,47 P04 Giornalino d Istituto Carta e cancelleria 600,00 Somma impegnata 600,00 - avanzo 0,00 P05 Viaggi di studio e d istruzione Spese di missioni in Italia e all estero e viaggi d istruzione ,40 Somma impegnata ,40 avanzo ,36 P06 Patentino per la guida del ciclomotore Spese per personale esperto esterno ed interno 620,69 Somma impegnata 620,69 - avanzo 1.780,17 P07 ECDL Patente europea del computer Spese per acquisto Skill card ed esami 5.929,00 Somma impegnata 5.929,00 avanzo 0,00. P08 Certificazioni e conversazioni lingue straniere Spese per gli esperti esterni e per esami ,10 Somma impegnata ,10 avanzo 936,00. P09 Laboratorio teatrale Noleggio luci e teatro 506,40 Somma impegnata 506,40 avanzo 0,00. P10 Sicurezza nella scuola Spese per personale esperto 2.756,44 Somma impegnata 2.756,440 - avanzo 3.496,74 P11 Progetti Letterari P11/01 Asolo Libri P11/02 Don Lorenzo Milani P11/03 Xanadu P11/04 Cinema e Letteratura P11/05Giornata della memoria Spese per carta e pubblicazioni Spese per servizi 7.160,97 Spese per la partecipazione ad organizzazioni (associazione Hamelin) 900,00 Somma impegnata ,27 - avanzo 317,61 4

5 P12 Progetti scientifici P12/01 Astronomia dal vivo P12/02 Energia fossile, nucleare, rinnovabile Spese per esperti esterni 501,81 Somma impegnata avanzo 0.00 P13 Giochi sportivi studenteschi P15 Aggiornamento P15/01 Pilota E-Levi Spese per il personale 2.456,62 Spese per trasferte in Italia 33,45 Corsi di formazione 885,00 Utenze e canoni 94,80 Somma impegnata 3.469,87 - avanzo ,13 P16 Concorsi per studenti P16/01 Concorso sperimentando P16/02 Matematica senza frontiere P16/03 Giochi della chimica P16/04 Olimpiadi della fisica e Giochi di Anacleto P16/05 Olimpiadi della matematica-giochi di Archimede P16/06 Olimpiadi di informatica Beni di consumo 730,64 Rimborso spese di viaggio 324,50 Partecipazioni ad organizzazioni (iscrizioni varie) 260,00 Somma impegnata 1.315,14 - avanzo 474,86 Conclusione L importo risultante come avanzo di amministrazione per l esercizio finanziario 2011 è già stato inserito nel programma annuale 2012 e su di esso sono state fatte le valutazioni del caso in ragione della provenienza delle varie voci contabili. Gli importi a destinazione vincolata superano di gran lunga quelli liberamente utilizzabili. Nell approntare il programma annuale dei fondi disponibili ci si è serviti per la predisposizione di progetti che qualifichino la formazione del personale e diano un apporto di sostanza all attività didattica quotidiana. Quanto al conto consuntivo, pare di poter dire che si sono sempre privileggiate, dove possibile e nella misura consentita, le finalità didattiche dell istituzione, alle quali tutto il resto deve essere ordinato. Montebelluna, 10/02/2012 Il Direttore dei SGA (Maria Pepe) Il Dirigente Scolastico (Lamberto prof. Pillonetto) 5

6 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" Via Biagi, MONTEBELLUNA (TV) CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (art. 18, c. 2) Esercizio finanziario 2011 ENTRATE Aggr. Voce Programmazione definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Differenze in + o - a b c d = b - c e = a - b 01 Avanzo di amministrazione utilizzato , ,75 01 Avanzo Non vincolato , ,74 02 Avanzo Vincolato , ,01 02 Finanziamento dallo Stato , , , ,23 01 Dotazione Ordinaria , , , ,23 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 4.211, , ,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 4.226, , ,04 01 Dotazione Ordinaria (regione) 02 Dotazione perequativa (regione) 03 Altri finanziamenti non vincolati (regione) 04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 4.226, , ,04 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , , ,72 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati , , ,82 04 Comune non vincolati 1.400, , ,00 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 6.513, , ,90 05 Contributi da privati , , , ,00 01 Famiglie non vincolati , , ,43 490,00 02 Famiglie vincolati , , , ,00 03 Altri non vincolati , , ,81 330,00 04 Altri vincolati 40,00 40,00 40,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 1.889, , ,52 01 Interessi 1.889, , ,52 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui Pag. 1 di 4

7 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" Via Biagi, MONTEBELLUNA (TV) CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (art. 18, c. 2) Esercizio finanziario 2011 ENTRATE Aggr. Voce Programmazione definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Differenze in + o - a b c d = b - c e = a - b 08 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate , , , , ,75 Disavanzo di competenza Totale a pareggio ,56 Pag. 2 di 4

8 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" Via Biagi, MONTEBELLUNA (TV) CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (art. 18, c. 2) Esercizio finanziario 2011 SPESE Aggr. Voce Programmazione definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Differenze in + o - a b c d = b - c e = a - b A Attività , , , , ,75 01 Funzionamento amministrativo generale , , , , ,76 02 Funzionamento didattico generale , , , , ,87 03 Spese di personale , , , , ,20 04 Spese d'investimento , , , , ,34 05 Manutenzione edifici 2.252, , ,20 127,22 864,58 P Progetti , , , , ,34 01 SPAZIO ESPOSITIVO DEL LICEO "P. LEVI" 111,93 111,93 111,93 02 RELAZIONARSI CON IL DIVERSO , , ,00 03 BIBLIOTECA 5.500, , ,46 640,07 598,47 04 GIORNALINO D'ISTITUTO 600,00 600,00 600,00 05 VIAGGI DI STUDIO E D'ISTRUZIONE , , , , ,36 06 PATENTINO PER LA GUIDA DEL CICLOMOTORE 2.400,86 620,69 620, ,17 07 ECDL: PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 5.929, , ,00 08 CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE , , , ,00 936,00 09 LABORATORIO TEATRALE 506,40 506,40 506,40 10 SICUREZZA NELLA SCUOLA 6.253, , ,44 847, ,74 11 PROGETTI LETTERARI , , ,27 900,00 317,61 12 PROGETTI SCIENTIFICI 501,81 501,81 501,81 13 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 14 ORIENTAMENTO 15 AGGIORNAMENTO , , , , ,13 16 CONCORSI PER STUDENTI 1.790, , ,14 474,86 G Gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale Pag. 3 di 4

9 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" Via Biagi, MONTEBELLUNA (TV) CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (art. 18, c. 2) Esercizio finanziario 2011 SPESE Aggr. Voce Programmazione definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Differenze in + o - a b c d = b - c e = a - b R Fondo riserva 811,40 811,40 98 Fondo riserva 811,40 811,40 Totale spese , , , , ,49 Avanzo di competenza 8.610,70 Totale a pareggio ,56 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Lamberto Pillonetto Proposto dalla Giunta Esecutiva il Approvato dal Consiglio d'istituto il IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Prof. Lamberto Pillonetto Prof. IL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Sig.Mauro BORDIN Pag. 4 di 4

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