AVANZO COMPLESSIVO AL

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1 L esercizio finanziario 2014 si è chiuso con un avanzo di competenza di ,01, pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate ( ,27) e le spese effettivamente impegnate ( ,26) di competenza dell esercizio stesso. Il risultato complessivo a fine esercizio è pari ad ,09 ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al , dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio. Tale somma coincide con quella che si ottiene seguendo l altro metodo di determinazione dell avanzo di amministrazione complessivo, ossia: Disponibilità da programmare al ,42 Economie nei vari aggregati di spesa ,67 Maggiori accertamenti + 0,00 Minori accertamenti - 0,00 Residui attivi radiati a fine esercizio - 0,00 Residui passivi radiati a fine esercizio + 0,00 AVANZO COMPLESSIVO AL ,09 Ai sensi della nota MIUR prot del 11/11/2010 che cita tra l altro Lo scopo al quale è eventualmente vincolata l entrata deve essere generalmente realizzato entro un termine. Decorso tale termine senza che sia stato possibile impegnare la relativa spesa, la somma potrà rimanere in bilancio priva di vincoli, salvo diversa disposizione normativa.. alcune poste che compongono l avanzo di amministrazione hanno perso il vincolo di destinazione. La situazione dell avanzo di amministrazione è pertanto così esposta: DONAZIONE PER ALUNNI DISAGIATI 500,00 CORSI DI RECUPERO A.S. 13/ ,93 AREE A FORTE P.I. L..S ,08 CAUZIONI NETBOOK 1.900,00 CAUZIONI IPAD MINI ,00 FONDI PER ATTREZZATURE E SUSSIDI ALUNNI H 846,18 TOTALE VINCOLATO ,19 NON VINCOLATO ,95 CONTRIBUTI STUDENTI ,09 L.440 MIGL.OFF.FORM. E AGG.FORM.PER LA SICUREZZA 8.362,86 TOTALE NON VINCOLATO ,90 TOTALE AVANZO DEFINITIVO ,09 Pagina 1 di 16

2 Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi ,68, di cui ,32 in conto residui degli anni precedenti. Al termine dell esercizio rimangono da riscuotere entrate per ,01, dettagliatamente indicate nel modello L. Le spese liquidate durante l esercizio ammontano ad ,20, di cui ,86 in conto residui degli anni precedenti; rimangono da pagare somme per complessivi ,92, analiticamente descritte nel modello L. Il fondo di cassa al risultante dal modello J, pari ad ,00, coincide con il giornale di cassa, corrisponde al saldo finale del Mod. 56T della Tesoreria dello Stato Sezione di Mantova ed è evidenziato nel prospetto di raccordo dell Istituto Cassiere. CONSIDERAZIONI IN RELAZIONE AI RESIDUI ATTIVI Il Direttore Generale Dott. Jacopo Greco della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR in data 22/12/2014 con e--mail prot comunica tra l altro Attesa la attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato e in considerazione della vetustà temporale di residui attivi che risultano ancora iscritti nei bilanci di diverse istituzioni scolastiche, si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell ambito della autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere dei consigli d Istituto Pertanto il Direttore SGA Sig.ra Daniela Graziani e il Dirigente Scolastico Prof. Giordano Pachera - esaminato il Modello L Elenco residui attivi al 31/12/2014; - tenuto conto della disponibilità nell Aggregato Z voce Z/Z01 di somme non vincolate sufficienti alla copertura di tale operazione propongono la radiazione dei residui attivi accesi fino a tutto l esercizio finanziario 2009 per l importo totale di ,10. VARIAZIONI EFFETTUATE NELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Durante l esercizio finanziario 2014 è stato necessario apportare delle modifiche alle programmazioni iniziali dei vari aggregati di entrata e di uscita. Tali modifiche sono state numerate dalla n. 1 alla n. 34 e riguardano: variazioni per entrate finalizzate e storni interni - decreto di variazione e storno autonomamente emesso dal Dirigente Scolastico e poi portato a conoscenza del Consiglio di Istituto variazioni per entrate non finalizzate variazione deliberata dal Consiglio di Istituto Di seguito vengono riepilogate le variazioni dell esercizio 2014: Pagina 2 di 16

3 RIEPILOGO VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO Esercizio finanziario 2014 CONTO COMPETENZA ENTRAT 02/01 Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria Previsione inizial , , /09/ A , , , /11/ A , , , /11/ A , , , /11/ P , , , /12/ A , ,37 02/03 Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti non vincolati Previsione inizial 0,00 0, /06/ A , , , /09/ A04-273, ,26 02/04 Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati Previsione inizial 9.054, , /06/ P , , , /09/ A , , , /09/ P08 261, , , /12/ P02 846, ,89 03/04 Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati Previsione inizial 0,00 0, /09/ P , ,00 04/05 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche / Previsione inizial ,00 Comune vincolati , /04/ A04 500, , , /06/ P06 400, ,00 04/06 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche / Previsione inizial 0,00 Altre istituzioni 0, /04/ A , , , /06/ A03 637, , , /06/ P , , , /11/ A03 321, , , /11/ P , , , /12/ A01 150, ,31 05/01 Contributi da privati / Famiglie non vincolati Previsione inizial , , /04/ A , , , /06/ A , , , /09/ A , , , /11/ A , ,03 05/02 Contributi da privati / Famiglie vincolati Previsione inizial , , /04/ A02 77, , , /04/ P , , , /04/ P , , , /06/ P , , , /11/ P , , , /11/ P , ,98 Pagina 3 di 16

4 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "GIUSEPPE GREGGIATI" VIA ROMA, OSTIGLIA (MN) Tel Fax mnis006003@istruzione.it C.F.: Cod.MIUR:MNIS _ RIEPILOGO VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO Esercizio finanziario 2014 CONTO COMPETENZA 05/03 Contributi da privati / Altri non vincolati Previsione inizial , , /04/ A01 148, , , /06/ A , , , /11/ A01 70, , , /11/ A , ,71 05/04 Contributi da privati / Altri vincolati Previsione inizial , , /09/ P , , , /11/ A , , , /11/ P06 500, , , /12/ A01 7, ,61 USCIT A01 Funzionamento amministrativo generale Previsione inizial , , /04/ , , , /11/ , , , /11/ , , , /12/ , ,92 A02 Funzionamento didattico generale Previsione inizial , , /04/ , , , /04/ , , , /06/ , , , /09/ , , , /11/ , ,03 A03 Spese di personale Previsione inizial , , /06/ , , , /09/ , , , /11/ , ,19 A04 Spese d'investimento Previsione inizial , , /04/ , , , /06/ , , , /09/ , , , /11/ , ,43 P01 Progetto Viaggi di Istruzione Previsione inizial , , /04/ , , , /06/ , , , /11/ , ,98 P02 Progetto Alunni H Previsione inizial 5.277, , /12/ , ,17 P06 Progetto Banchetti e Buffet - Gare e concorsi - Manifestazioni Previsione inizial 3.100, , /06/ , ,00 Pagina 4 di 16

5 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "GIUSEPPE GREGGIATI" VIA ROMA, OSTIGLIA (MN) Tel Fax mnis006003@istruzione.it C.F.: Cod.MIUR:MNIS _ RIEPILOGO VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO Esercizio finanziario 2014 CONTO COMPETENZA 3.500, /11/ , ,00 P08 Progetto Orientamento Previsione inizial 8.700, , /09/ , ,34 P09 Progetto Music & Theatre - Festa d'istituto Previsione inizial 9.000, , /09/ , ,67 P11 Progetto Generazione Web Previsione inizial 1.918, , /09/ , , , /11/ , ,18 P12 Progetto Open Horizons Previsione inizial 3.000, , /04/ , ,00 P18 Progetto Alternanza Scuola Lavoro Previsione inizial , , /06/ , , , /11/ , , , /11/ , ,10 Pagina 5 di 16

6 SPECIFICHE DELLE VARIAZIONI A01 Funzionamento amministrativo generale Numero Riferimento: 5 Data Riferimento: 30/04/2014 Descrizione della variazione: Variazioni C.d'I: rimborso Pixartprinting per merce non conforme A01 Funzionamento amministrativo generale Numero Riferimento: Data Riferimento: 26/11/2014 Descrizione della variazione: Decreto n. 22: mandato n. 414 non andato a buon fine 421,94 Decreto n. 23: premio assicurativo personale 604,80 A01 Funzionamento amministrativo generale Numero Riferimento: 30 Data Riferimento: 27/11/2014 Descrizione della variazione: Delibera n. 191 C.d'Istituto del 27/11/2014 A01 Funzionamento amministrativo generale Numero Riferimento: Data Riferimento: 30/12/2014 Descrizione della variazione: Decreto n. 31: premio assicurativo tardivo 7,20 Decreto n. 32: versamento erroneo da parte Istituto comprensivo di Modena 150,00 Decreto n. 33: fondi per funzionamento 4.076,74 + fondi per sofferenza finanziaria 9.588,42 A02 Funzionamento didattico generale Numero Riferimento: 4 Data Riferimento: 29/04/2014 Descrizione della variazione: restituzione anticipo per abbonamento A02 Funzionamento didattico generale Numero Riferimento: 5 Data Riferimento: 30/04/2014 Descrizione della variazione: Variazioni C.d'I.: contributi di laboratorio A02 Funzionamento didattico generale Numero Riferimento: 12 Data Riferimento: 25/06/2014 Descrizione della variazione: Delibera C. d'i: maggiori contributi di laboratorio A02 Funzionamento didattico generale Numero Riferimento: 21 Data Riferimento: 26/09/2014 Descrizione della variazione: Delibera C.d'Istituto: - variazione per nuovi contributi di laboratorio ,00 A02 Funzionamento didattico generale Numero Riferimento: 30 Data Riferimento: 27/11/2014 Descrizione della variazione: Delibera n. 191 C.d'Istituto del 27/11/2014 A03 Spese di personale Numero Riferimento: 7 Data Riferimento: 23/06/2014 Descrizione della variazione: Rimborso spese per revisori dei conti da altri Istituti 637,86 A03 Spese di personale Numero Riferimento: Pagina 6 di 16

7 Data Riferimento: 25/09/2014 Descrizione della variazione: Decreto n. 13: storno interno Decreto n. 14: finanziamento MIUR per corsi di recupero 4.525,21 A03 Spese di personale Numero Riferimento: Data Riferimento: 26/11/2014 Descrizione della variazione: Decreto n. 24: 4/12mi compenso revisori da MIUR 1086,00 Decreto n. 25: rimborso spese per revisorati da altri Istituti dell'ambito 321,45 A04 Spese d'investimento Numero Riferimento: 5 Data Riferimento: 30/04/2014 Descrizione della variazione: Variazione C. d'i: rimborsi spese manifestazioni A04 Spese d'investimento Numero Riferimento: 12 Data Riferimento: 25/06/2014 Descrizione della variazione: Delibera del C. d'i: fondi per incremento offerta formativa 2.747,26 - corrispettivo vendita e-mac dismessi 1.013,00 A04 Spese d'investimento Numero Riferimento: Data Riferimento: 25/09/2014 Descrizione della variazione: Decreto n. 15: finanziamento MIUR per wireless nelle scuole ,00 Decreto n. 16: diminuzione per errata programmazione - 273,00 A04 Spese d'investimento Numero Riferimento: 30 Data Riferimento: 27/11/2014 Descrizione della variazione: Delibera n. 191 C.d'Istituto del 27/11/2014 P01 Progetto Viaggi di Istruzione Numero Riferimento: 1 Data Riferimento: 29/04/2014 Descrizione della variazione: Nuova entrata finalizzata per viaggi di istruzione P01 Progetto Viaggi di Istruzione Numero Riferimento: 8 Data Riferimento: 23/06/2014 Descrizione della variazione: Nuova entrata finalizzata per viaggi di istruzione P01 Progetto Viaggi di Istruzione Numero Riferimento: 26 Data Riferimento: 26/11/2014 Descrizione della variazione: Entrata finalizzata per viaggi d'istruzione P02 Progetto Alunni H Numero Riferimento: 34 Data Riferimento: 30/12/2014 Descrizione della variazione: Nuova entrata finalizzata per acquisto attrezzature portatori Handicap 846,18 P06 Progetto Banchetti e Buffet - Gare e concorsi - Manifestazioni Numero Riferimento: 9 Data Riferimento: 23/06/2014 Descrizione della variazione: Rimborso spese banchetto da Comune di Poggio Rusco P06 Progetto Banchetti e Buffet - Gare e concorsi - Manifestazioni Numero Riferimento: 27 Pagina 7 di 16

8 Data Riferimento: 26/11/2014 Descrizione della variazione: Premio concorso Progetto Emblematico 500,00 P08 Progetto Orientamento Numero Riferimento: Data Riferimento: 25/09/2014 Descrizione della variazione: Decreto 13: storno interno Decreto 17: finanziamento MIUR per progetti di orientamento 261,34 P09 Progetto Music & Theatre - Festa d'istituto Numero Riferimento: Data Riferimento: 25/09/2014 Descrizione della variazione: Decreto 13: storno interno Decreto 17: finanziamento MIUR per progetti di orientamento 261,34 P11 Progetto Generazione Web Numero Riferimento: 20 Data Riferimento: 25/09/2014 Descrizione della variazione: Finanziamento Regione Lombardia per progetto GWL a.s. 2013/ ,00 P11 Progetto Generazione Web Numero Riferimento: 28 Data Riferimento: 26/11/2014 Descrizione della variazione: Cauzioni per comodato d'uso IPAD mini consegnati agli alunni ,00 P12 Progetto Open Horizons Numero Riferimento: 2 Data Riferimento: 29/04/2014 Descrizione della variazione: Nuova entrata finalizzata per versamento quota esami Trinity P18 Progetto Alternanza Scuola Lavoro Numero Riferimento: Data Riferimento: 23/06/2014 Descrizione della variazione: Decreto 10: 5.000,00 bando CCIAA Decreto 11: 8.581,85 Alternanza classi quinte P18 Progetto Alternanza Scuola Lavoro Numero Riferimento: 29 Data Riferimento: 26/11/2014 Descrizione della variazione: Diminuzione finanziamento progetto Alternanza Scuola Lavoro da CCIAA ,00 P18 Progetto Alternanza Scuola Lavoro Numero Riferimento: 30 Data Riferimento: 27/11/2014 Descrizione della variazione: Delibera n. 191 C.d'Istituto del 27/11/2014 E N T R A T E Aggr AVANZO DI AMMINISTRAZIONE La previsione iniziale pari ad ,08 (di cui ,38 costituiti da fondi con vincolo di destinazione), è rimasta immutata durante l esercizio in quanto il Programma Annuale 2014 è stato approvato dal Consiglio d Istituto il 31/01/2014 (delibera 167) e pertanto si era già a conoscenza dell avanzo definitivo. Pagina 8 di 16

9 Aggr. 02 Voce 01 DOTAZIONE ORDINARIA La previsione iniziale pari ad ,00 è stata così modificata nel corso dell esercizio 2014 : - aumento di ,00 relativo ai 4/12mi 2014 revisori + funzionamento; - aumento di 4.076,74 relativo ad ulteriore finanziamento di fondi per il funzionamento - aumento di 9.588,42 relativo a fondi per sofferenza finanziaria - aumento di 4.525,21 relativo ai corsi di recupero La previsione definitiva ammonta pertanto ad ,37 Aggr. 02 Voce 03: ALTRI FINANZIAMENTI DALLO STATO NON VINCOLATI Per questo aggregato nulla è stato previsto in fase di programmazione Annuale ma la modifica subita a seguito dell assegnazione fondi per l ampliamento dell offerta formativa ha portato la programmazione definitiva all importo di 2.474,26. Aggr. 02 Voce 04: ALTRI FINANZIAMENTI DALLO STATO VINCOLATI La previsione iniziale pari ad 9.054,52 relativa ai fondi per l alternenza scuola lavoro ha subito modifiche a causa dell assegnazione dei seguenti fondi: ,85 ulteriori fondi di alternanza scuola lavoro - 846,18 fondi per attrezzature e sussidi alunni diversamente abili - 261,34 fondi destinati a progetti di orientamento ,00 assegnazione fondi Scuole in WI-FI per la realizzazione di reti wireless La previsione definitiva ammonta pertanto ad ,89 Aggr. 03 Voce 04: ALTRI FINANZIAMENTI DALLA REGIONE VINCOLATI Per questo aggregato nulla è stato previsto in fase di programmazione Annuale ma a seguito dell assegnazione ed erogazione dei fondi relativi al progetto Generazione WEB Lombardia la previsione definitiva ammonta ad ,00. Aggr. 04 Voce 05: COMUNE VINCOLATI L importo previsionale di ,00 ha subito modifiche a causa della variazione relativa al rimborso spese di 900,00 per n. 2 rinfreschi organizzati dall Istituto Alberghiero per conto del Comune di Poggio Rusco. La previsiona definitiva ammonta pertanto ad ,00. In questa voce rientrano i fondi previsti dal Comune di Ostiglia e Poggio Rusco per i Piani per il Diritto allo studio. Aggr. 04 Voce 06: FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI Per questo aggregato nulla è stato previsto in fase di programmazione Annuale. Le modifiche apportate a questo aggregato riguardano: ,00 per rimborso spese manifestazione da parte dell Istituto Luosi di Pagina 9 di 16

10 Mirandola - 959,31 per rimborso spese di missione per i revisori dei conti da parte delle altre scuole dello stesso ambito revisorile - 150,00 da parte dell IC di Modena per arrato versamento ,00 da parte della CCIAA di Mantova per progetto Alternanza scuola lavoro La programmazione definitiva è quindi pari ad 5.307,31 Aggr. 05 Voce 01: CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE NON VINCOLATI La previsione iniziale, pari ad ,00 a seguito di diverse variazioni è modificata in ,03. In questa voce rientrano i contributi volontari di laboratorio e formativi che gli alunni versano all Istituto inclusi i contributi per alunni privatisti e i duplicati dei libretti delle assenze. Aggr. 05 Voce 02: CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI In questo aggregato confluiscono: - le quote alunni per viaggi e visite d istruzione per le quali a seguito di modifiche per nuove entrate finalizzate la somma preventivamente programmata di ,00 ammonta in previsione definitiva ad ,98 - la restituzione di anticipo di abbonamento pari ad 77,00 - le cauzioni versate dagli alunni assegnatari di ipad mini pari ad ,00 - le quote esami Trinity pari ad 2.560,00 La previsione definitiva è dunque pari ad ,98 Aggr. 05 Voce 03: CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI NON VINCOLATI Anche questo aggregato ha subito delle modifiche e l ammontere della previsione iniziale di ,00 passa in previsione definitiva ad ,71 le modifiche sono date principalmente da premi vinti dagli alunni dell Istituto e dal contributo relativo alla convenzione per la gestione dei distributori automatici. Aggr. 05 Voce 04: CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI VINCOLATI La previsione definitiva di questo aggregato pari ad ,61 è formata da: ,00 (già presenti in programmazione iniziale) relativi al contributo della Fondazione Cariverona per l acquisto del laboratorio - 612,00 relativi ai premi di Polizza Infortuni versati dal personale dell Istituto ,00 relativi al finanziamento ENAIP per il progetto dispersione scolastica - 500,00 relativi al premio ricevuto da For.ma per il progetto emblematico - 628,61 relativi a sistemazioni contabili Aggr. 07 Voce 01: ALTRE ENTRATE INTERESSI La previsione iniziale, pari ad 198,11 è rimasta immutata e corrisponde alla previsione definitiva Pagina 10 di 16

11 S P E S E AGGREGATO A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La previsione iniziale, pari ad ,11 è stata oggetto di modifica per un importo complessivo pari ad ,81. La previsione definitiva ammonta ad ,92 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente ,42 di cui 7.556,27 rimasti da pagare. E stata perciò realizzata un economia di ,50. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 71,23%. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano acquisto di beni di consumo per ,40, prestazioni di servizi per ,43 altre 1.775,06 investimenti per e rimborsi e poste correttive per 157,20. AGGREGATO A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La previsione iniziale, pari ad ,00 è stata oggetto di modifica per un importo complessivo pari ad ,03. La previsione definitiva ammonta ad ,03 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente ,17 di cui 5.375,60 rimasti da pagare. E stata perciò realizzata un economia di ,86. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 52,09%. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano acquisto di beni di consumo per ,66, prestazioni di servizi per ,44 altre spese per 77,00 spese per investimenti per 5.956,04 e Rimborsi e poste correttive per 2.144,03 (restituzione contributi di laboratorio). Fra le fonti di finanziamento di tale centro di costo risultano rilevanti i contributi versati dagli alunni per ,03 che rappresentano il 84,71 % del totale stanziato. AGGREGATO A03: SPESE DI PERSONALE La previsione iniziale, pari ad ,67 è stata oggetto di modifica per un importo complessivo pari ad 6.570,52. La previsione definitiva ammonta ad ,19 e a fine esercizio risultano impegnati e pagati complessivamente ,06. E stata perciò realizzata un economia di 3.713,13. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano la liquidazione dei corsi di recupero e la liquidazione dei compensi e delle indennità a favore dei revisori dei conti. AGGREGATO A04: SPESE DI INVESTIMENTO La previsione iniziale, pari ad ,17 è stata oggetto di modifica per un importo complessivo pari ad ,26 La previsione definitiva ammonta ad ,43 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente ,48 dei quali risultano ancora da pagare ,05. E stata perciò realizzata un economia di ,95. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano: l acquisto del nuovo laboratorio informatico della sede di Poggio Rusco, realizzazione rete wi-fi per entrambe le sedi acquisto LIM per entrambe le sedi e realizzazione impianto audio per salone Ostiglia. AGGREGATO P01: PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE La previsione iniziale, pari ad ,00, è stata oggetto di modifica per un importo complessivo pari ad ,98. La previsione definitiva ammonta ad ,98. A fine esercizio risultano impegnati ,37 di cui 1.480,00 da pagare. La residua disponibilità finanziaria ammonta pertanto ad 400,61 ed è costituita da spese per il funzionamento. Pagina 11 di 16

12 Le spese imputate a questo centro di costo riguardano: spese per visite e viaggi di istruzione per ,98 (interamente a carico delle famiglie); servizi per trasferte in Italia/ estero per 1.539,99 e restituzione versamenti non dovuti per 673,00. AGGREGATO P02: PROGETTO ALUNNI H La previsione iniziale, pari ad 5.277,99, è stata oggetto di modifica nel corso dell esercizio finanziario 2014 a causa dell assegnazione da parte del MIUR dell importo 846,18 per acquisto sussidi e attrezzature per alunni diversamente abili. La previsione definitiva ammonta pertanto ad 6.124,17. A fine esercizio risultano impegnati e pagati 4.010,11. La residua disponibilità finanziaria ammonta ad 2.114,06. In questo centro di costo affluiscono tutte le iniziative e progetti rivolti agli alunni diversamente abili dell Istituto Confluiscono in questo progetto le iniziative: - Progetto FS Alunni H referente Prof.ssa Mazzola - Progetto Autonomia. Referente Prof.ssa Bruschi AGGREGATO P05: PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE La previsione iniziale, pari ad 2500,00 non ha subito modifiche nel corso dell anno La somma è stata impegnata e pagata per 1.746,74 e pertanto è rimasta una residua disponibilità di 753,26 Sono confluite in questo centro di costo le spese per la realizzazione delle diverse azioni atte a migliorare la formazione e la qualità della vita degli studenti e a contribuire alla formazione della coscienza civica. Referente del progetto è la Prof.ssa Baroni AGGREGATO P06: PROGETTO BANCHETTI E BUFFET GARE E CONCORSI - MANIFESTAZIONI La previsione iniziale, pari ad 3.100,00, è stata oggetto di modifica per un importo complessivo pari ad 900,00. La previsione definitiva ammonta ad 4.000,00 e, a fine esercizio, risultano impegnati e pagati 3.996,82. La residua disponibilità finanziaria ammonta pertanto ad 3,18. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano: spese di personale per 2.654,02, acquisto di beni di consumo per 664,54, i rimborsi spese di missione per docenti e alunni partecipanti ai concorsi per , oneri postali per l invio del materiale per concorsi 8,05 e acquisto hardware (con fondi del premio vinto) 496,82 Referente e funzione strumentale per Banchetti e Buffet è la prof.ssa Bragatto. Referente per i concorsi della sede di Ostiglia è la Prof.ssa Ascari AGGREGATO P07: PROGETTO DALLA RUSSIA CON FURORE La previsione iniziale, pari ad 1.500,00 non ha subito modifiche e, a fine esercizio, risultano impegnati e pagati 1.488,27. La residua disponibilità finanziaria ammonta pertanto ad Le spese imputate a questo centro di costo riguardano esclusivamente le spese di personale. Il progetto non ha potuto aver seguito a causa delle difficoltà nelle relazioni con Università di Voronez e a causa dei costi elevati che avrebbero dovuto essere a carico delle famiglie. Referente del progetto è la prof.ssa Bizzarri. Pagina 12 di 16

13 AGGREGATO P08: PROGETTO ORIENTAMENTO La previsione iniziale, pari ad 8.700,00 ha subito modifiche nel corso dell anno 2014 per il finanziamento statale relativo ai progetti di Orientamento dell importo di 261,34 e pertanto, la previsione definitiva corrisponde ad 8.961,34. La somma impegnata e pagata è pari ad 8.207,67 Sono confluite in questo centro di costo le spese per la realizzazione delle diverse azioni relative all orientamento in ingresso aumentando la conoscenza nelle Scuole Medie del territorio della nostra offerta formativa, curando l immagine verso l esterno attraverso la partecipazione ad eventi e manifestazioni sul territorio e all orientamento in uscita con l orientamento al lavoro, all Università e ai corsi post-diploma. La spesa più rilevante riguarda le spese di personale ( 8.120,62) Referente del progetto è il prof. Mantineo. AGGREGATO P09: PROGETTO MUSIC & THEATRE FESTA D ISTITUTO La previsione iniziale, pari ad 9.000,00 è stata oggetto di modifica per l importo di 5.206,67 dati dal finanziamento di ENAIP al progetto Dispersione scolastica e dal rimborso mandato SIAE (sistemazione contabile). La previsione definitiva pertanto ammonta ad ,67. A fine esercizio risultano impegnati e pagati ,06 con una residua disponibilità finanziaria di 107,61. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano le spese sostenute per l allestimento delle 3 performances teatrali realizzate nei teatri di Poggio Rusco e Ostiglia nel mese di giugno 2014 in collaborazione con ANFFAS, ENAIP e Teatro Magro di Mantova al quale è seguita la distribuzione dei diplomi agli alunni. Referente del progetto è il prof. Piroli. AGGREGATO P10: PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO La previsione iniziale, pari ad 2.000,00 provenienti da avanzo non ha subito modifiche. La somma impegnata e pagata corrisponde ad 333,76 ed è relativa al corso di formazione sull autismo per una insegnante della sede di Poggio Rusco ed al corso sulla sicurezza sul lavoro tenuto dal Responsabile RSPP ad alunni di terza per l effettuazione di stages. E stata realizzata un economia di 1.666,24. AGGREGATO P11: PROGETTO GENERAZIONE WEB Questo aggregato, dove inizialmente era stata prevista una somma pari ad 1.918,18 da avanzo di amministrazione vincolato (cauzioni dei netbook assegnati agli alunni nel primo progetto Generazione Web Lombardia), è stato variato in corso d anno per la somma di ,00 (già accertati e riscossi) dati dal finanziamento del nuovo progetto Generazione WEB Lombardia e per la somma di ,00 dati dalle nuove cauzioni per IPAD mini consegnati agli alunni. La programmazione definitiva ammonta pertanto ad ,18. La residua disponibilità finanziaria ammonta ad ,18 composta da ,00 da cauzioni e da 18,18 somma ricevuta in eccedenza rispetto alla rendicontazione effettuata. Pagina 13 di 16

14 AGGREGATO P12: PROGETTO OPEN HORIZONS La previsione iniziale, pari ad 3.000,00 è stata oggetto di modifica per l importo di 2.560,00 dati dalle quote per esami Trinity versate dalle famiglie degli studenti. La previsione definitiva pertanto ammonta ad 5.560,00. A fine esercizio risultano impegnati e pagati 3.735,79 con una residua disponibilità finanziaria di 1.824,21. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano: spese di personale (corso di inglese tenuto dalla prof. Lavagnini) spese per esperta madrelingua straniera e spese di iscrizione agli esami per la certificazione Trinity. Referente del progetto è la prof. Lavagnini. AGGREGATO P13: PROGETTO GRUPPO SPORTIVO La previsione iniziale di 1.000,00 non ha subito modifiche e pertanto corrisponde alla previsione definitiva. Sono stati impegnati e pagati 1.000,00. Le spese imputate a questo capitolo riguardano spese di noleggio delle corsie di nuoto c/o il Palazzetto dello Sport di Ostiglia e spese per l acquisto materiale didattico. Referente del progetto è la prof.ssa Barbieri. AGGREGATO P15: PROGETTO INTERCULTURA CITTADINANZA LEGALITA E MEMORIA La previsione iniziale, pari ad ,72 non è stata oggetto di modifica e corrisponde alla previsione definitiva. A fine esercizio risultano impegnati e pagati complessivamente 6.362,64. E stata perciò realizzata un economia di 8.209,08. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano esclusivamente le spese di personale. I Fondi utilizzati in questo progetto sono Fondi per Aree a Forte Processo Immigratorio e sono stati contrattati in Contrattazione Integrativa d Istituto. Referente del progetto è la prof.ssa Carini. Il progetto si poneva come obiettivi: migliorare la competenza comunicativa degli alunni stranieri, successo scolastico degli studenti stranieri, migliorare l integrazione tra le varie culture, facilitare la formazione dei docenti sulle nuove necessità dell utenza scolastica e facilitare e stimolare le attività riguardanti la settimana della memoria. AGGREGATO P16: PROGETTO UNICEF La previsione iniziale di 432,20 non ha subito modifiche e pertanto corrisponde alla previsione definitiva. Sono stati impegnati e pagati 232,23. Le spese imputate a questo capitolo riguardano spese di personale per la realizzazione dei banchetti natalizi a favore dell UNICEF. Referente del progetto è la prof.ssa Oltramari. AGGREGATO P18: PROGETTO ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO La previsione iniziale, pari ad ,25 è stata oggetto di modifica per un importo complessivo pari ad ,85 costituito per ,85 da fondi statali e per 2.998,00 da fondi della CCIAA per il progetto. La previsione definitiva ammonta ad ,10 e a fine esercizio risultano impegnati e pagati ,52. Rimangono quindi economie per 405,58. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano spese di personale per ,40, acquisto di beni di consumo per 304,73 e prestazioni di servizi per 539,39. Referente del progetto è il Prof Bellutti. Pagina 14 di 16

15 AGGREGATO P21: PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO La previsione iniziale, pari ad 4.500,00 non è stata oggetto di modifica e corrisponde alla previsione definitiva. Le spese confluite in questo centro di costo riguardano per 1.163,15 spese di personale interno e per la differenza riguardano la liquidazione delle insegnanti di madrelingua inglese e tedesco. La somma impegnata e pagata è pari ad 2.915,15. La residua disponibilità da programmare ammonta pertanto ad 1.584,85 Referente del sottoprogetto Wanted è la prof.ssa Lavagnini Referente del sottoprogetto Potenziamento linguistico è la prof.ssa Mariano CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE USCITE L aggregato A01 negli anni va sempre diminuendo a causa del sempre più ridimensionato contributo della Provincia quale Fondo Economale per le spese di segreteria e d ufficio. Nell esercizio 2014 non è stata prevista alcuna entrata da parte della Provincia. Il Fondo 2014 è stato comunicato, assegnato ed erogato alle scuole nei primi mesi dell esercizio 2015 rientrando nel Programma Annuale Per quanto riguarda l attività didattica Aggregato A02, è da considerare negli ultimi anni un aumento continuo di entrate e spese dato il continuo aumento degli alunni iscritti. L aggregato A03 negli anni si è sempre più ridimensionato in quanto vengono sempre più spostate sul Cedolino Unico le liquidazioni dei compensi accessori; rimane a carico della scuola solo una quota dei corsi di recupero e le liquidazioni di compensi e missioni ai revisori dei conti. L aggregato A04 relativo alle spese di investimento è sempre cospicuo data l attenzione dell istituto agli investimenti. Tra i progetti, tralasciando il progetto Viaggi di istruzione e il progetto Alternanza scuolalavoro, ormai rientrati a far parte della normale programmazione didattica, appaiono rilevanti il progetto Generazione Web; il progetto Alfabetizzazione Legalità e Memoria, il progetto Orientamento e il progetto Music & Theatre Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) Pagina 15 di 16

16 ANALISI CONTO DEL PATRIMONIO La circolare MIUR prot del 02/04/2012 stabilisce che il calcolo dell ammortamento sui beni mobili iscritti in inventario deve essere eseguito ogni anno. In base a tale disposizione il valore delle immobilizzazioni del Prospetto dell Attivo del Conto del patrimonio (Modello K) ha subito una variazione in diminuzione dell importo di ,91 (totale dell ammortamento). Nonostante questa variazione si può notare un incremento del valore delle immobilizzazioni dato dall acquisto di varie nuove attrezzature. CONCLUSIONI Il Dirigente scolastico riconosce che gli obiettivi previsti dal POF sono stati completamente raggiunti grazie anche alla forte abnegazione data da tutte le componenti dell Istituzione Scolastica. Le attività sono risultate adeguate alle richieste dell utenza e l Istituzione Scolastica è stata promotrice di molte iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività. Così facendo l Istituto ha conseguito numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali continuando la tradizione che ci colloca come Istituto Grafico tra i migliori del Paese. Il progetto educativo riguardante l intercultura attivo nel nostro Istituto sta riscontrando notevole consenso sia dalla componente studentesca che dalle istituzioni locali sensibili alle problematiche sociologiche relative all integrazione culturale Le iniziative sopra elencate hanno permesso al Greggiati in questi anni di diventare una Istituzione Scolastica di notevole riferimento lo dimostrano le iscrizioni per il futuro a.s. 2015/2016. DICHIARAZIONE DI NON ESISTENZA DI GESTIONI FUORI BILANCIO Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi dichiarano per l esercizio finanziario 2014 la non esistenza di gestioni fuori bilancio Ostiglia, 14 marzo 2015 IL DIRETTORE SGA (Sig.ra Daniela Graziani) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Giordano Pachera) Pagina 16 di 16