AVVISO n.894. AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale. 22 Gennaio Mittente del comunicato : Borsa Italiana. Societa' oggetto dell'avviso

Transcript

1 AVVISO n Gennaio 2014 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : Oggetto : Ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant ; also in english Testo del comunicato Disposizioni della Borsa

2 Società: SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A. Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI CATEGORIA B E DEI WARRANT SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A EMESSI DA SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI CATEGORIA B E DEI WARRANT SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A EMESSI DA SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A. 1

3 A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI CATEGORIA B E DEI WARRANT SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A EMESSI DA SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A. Le azioni ordinarie di categoria B e i Warrant emessi da sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 22 gennaio Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialista: Banca Finnat Euramerica S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI CATEGORIA B E DEI WARRANT SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A EMESSI DA SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A. CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE Denominazione statutaria: Sede legale: Via Massimo d Azeglio, 31 Bologna (BO) Attività: Opera, quale Investing Company, nel settore immobiliare all estero, con focus prevalente negli Stati Uniti, sulla East Cost. Capitale sociale: Euro Composizione del capitale sociale: n az. di categoria A prive di val. nom.; n az. ord. di categoria B prive di val. nom. Esercizio Sociale: 01/01 31/12 Sito web: CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER Denominazione statutaria: Sede legale: Sito web: Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli, 13 Milano 2

4 CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI B.1) AZIONI ORDINARIE DI CATEGORIA B Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: AZIONI ORDINARIE DI CATEGORIA B INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 24 Gennaio 2014 Mercato di negoziazione: Descrizione denominazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale SUSHINE CAPITAL INVESTMENTS Numero titoli: Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale Valore nominale complessivo: Euro Valuta: EURO Godimento: 01/05/13 Numero cedola in corso: 1 Quantitativo minimo di negoziazione: 2000 Codice ISIN: IT INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS SUN MA1 / AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: BTF: 5 3

5 IMPEGNI SPECIALISTA Specialista: Banca Finnat Euramerica S.p.A. (MemberID: IT0560) - Differenziale massimo di prezzo: 4,5% - Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 *EMS - Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS 8633 Real Estate Holding & Development CODICE ICB e SUBSETTORE B.2) WARRANT SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A Società emittente: Strumenti finanziari: Warrant ( Warrant ) Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 24 gennaio 2014 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a Regolamento: Warrant Numero dei warrant in circolazione: Rapporto di esercizio: Periodo di esercizio: Prezzo di esercizio: Codice ISIN: n Warrant sottoscrizione di n. 1 nuova azione ordinaria di categoria B Sunshine Capital Investments ogni n. 1 Warrant presentato per l esercizio - dal 16 giugno 2014 al 30 giugno 2014 ( Primo Periodo di Esercizio ); - dal 15 giugno 2015 al 30 giugno 2015 ( Secondo Periodo di Esercizio ); - dal 15 giugno 2016 al 30 giugno 2016 ( Terzo Periodo di Esercizio ) (si veda art. 1 del Regolamento) Euro 1,10 per azione (si veda art. 1 del Regolamento) IT

6 Quantitativo minimo di negoziazione: n. 1 Warrant INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: WARR SUN SIGLA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: WSUN16 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 24 gennaio 2014 le azioni SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS e i WARR SUN saranno negoziati sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS e dei relativi warrant non sarà consentita l immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali azioni e warrant nella seduta del 24 gennaio 2014 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell emittente 5

7 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A. Subject: A) ADMISSION TO TRADING OF CATEGORY B ORDINARY SHARES AND WARRANT SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A ISSUED BY SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A. B) START OF TRADING OF CATEGORY B ORDINARY SHARES AND WARRANT SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A ISSUED BY SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A. 6

8 The Italian text of this notice shall prevail over the English version A) ADMISSION TO TRADING OF CATEGORY B ORDINARY SHARES AND WARRANT SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A ISSUED BY SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A. Category B ordinary shares and Warrant issued by are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of January 22, Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialist: Banca Finnat Euramerica S.p.A. B) START OF TRADING OF CATEGORY B ORDINARY SHARES AND WARRANT SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A ISSUED BY SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A. ISSUER MAIN DATA Company name: Registered Office: Business Activity: Via Massimo d Azeglio, 31 Bologna (BO) Operates, as Investing Company, in real estate sector abroad, with main focus in the United States, on the East Coast Share Capital: Euro Share Capital composition: nr no par value category A shares nr no par value category B ordinary shares Accounting Period: 01/01 31/12 Website: NOMAD MAIN DATA Company name: Registered Office: Website: Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli, 13 Milano 7

9 The Italian text of this notice shall prevail over the English version B.1) CATEGORY B ORDINARY SHARES FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA Issuer: Type of shares: Subject: CATEGORY B ORDINARY SHARES START OF TRADING Start of trading date: January 24, 2014 Trading market: Description denomination: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS Number of shares: Nominal value: no par value shares Total nominal value: Euro Currency: EURO Dividend entitlement: 01/05/13 Coupon attached to the shares: 1 Minimum trading lot of the shares: 2000 Share Code ISIN: IT INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS SUN MA1 / AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: BTF: 5 8

10 The Italian text of this notice shall prevail over the English version OBLIGATIONS OF SPECIALIST Specialist: Banca Finnat Euramerica S.p.A. (Member ID: IT0560) - Bid/ask spread: 4,5% - Minimum daily value: 0,6 *EMS - Minimum value for each proposal: 0,1 *EMS 8633 Real Estate Holding & Development ICB CODE and SUBSECTOR B.2) WARRANT SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.p.A Issuer: Type of securities: Warrant ( Warrant ) Subject: START OF TRADING Start of trading date: January 24, 2014 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: Warrant Number of warrant: Subscription Ratio: Exercise period: Strike price: ISIN code: nr Warrant subscription of nr. 1 new category B ordinary share for every nr. 1 Warrant - from June 16, 2014 to June 30, 2014 ( First Exercise Period ); - from June 15, 2015 to June 30, 2015 ( Second Exercise Period ); - from June 15, 2016 to June 30, 2016 ( Third Exercise Period ); (see Article 1 of the Terms and Conditions of the Warrant) Euro 1,10 per share (see Article 1 of the Terms and Conditions of the Warrant) IT

11 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Minimum trading lot: n. 1 Warrant INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/LONG NAME: WARR SUN TICKER SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: WSUN16 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of January 24, 2014 SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS shares and WARR SUN will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be accepted on SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS ordinary shares and on the related warrants. Therefore the mentioned shares and warrants will be traded on the AI1X sector on MA1 segment of Millennium platform for the trading session of January 24, For further information please refer to the Company website 10