Flash Mercati. 2 ottobre Nota giornaliera. Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche
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- Sibilla Marrone
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1 Riunione tecnica per la BCE Temi della giornata - Focus BCE: la frenata dell inflazione aumenta le pressioni sulla BCE, che però dovrebbe tenere solo una riunione tecnica. - Azionario: decisi ribassi in chiusura per Wall Street, con i principali indici che perdono importanti livelli tecnici. - Titoli di Stato: apertura cauta in vista della BCE; lo spread BTP-Bund si conferma in area 140pb. In agenda per oggi Dati macroeconomici in calendario Paese Dato Effettivo Previsto Precedente Area Euro PPI a/a (%) di agosto - -1,2-1,1 PPI m/m (%) di agosto - -0,1-0,1 ( ) Riunione BCE (decisione sui tassi, %) - 0,05 0,05 Regno Unito PMI Costruzioni di - 63,5 64,0 USA ( ) Nuovi sussidi di disocc. (migliaia di unità), settimanale ( ) Sussidi di disocc. continuativi (migliaia di unità), sett ( ) Nuovi ordini all'industria m/m (%) di agosto - -9,5 10,5 Giappone Base monetaria a/a (%) di 35,3-40,5 Nota: Il numero di pallini da uno a tre indica l importanza del dato nel periodo di riferimento. Fonte: Bloomberg Nota giornaliera Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche Ricerca per investitori privati e PMI Team Retail Research Analisti Finanziari Ultime pubblicazioni: aggiornamento mercati. Principali indici azionari Valore Var. % 1g Var. % YTD Euro Stoxx 319-0,9 1,5 FTSE MIB ,9 9,2 FTSE ,0-2,8 Xetra DAX ,0-1,8 CAC ,2 1,6 Ibex ,7 8,4 Dow Jones ,4 1,4 S&P ,3 5,3 Nikkei ,6-3,9 Note: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg Principali titoli e indici obbligazionari Rendimento Var. pb 1g Var. pb YTD BTP 2 anni 0, BTP 10 anni 2, Bund 2 anni -0, Bund 10 anni 0, Treasury 2 anni 0, Treasury 10 anni 2, EmbiG spr. (pb) Main Corp.(pb) Crossover (pb) Note: Var. pb 1g= variazione in pb giornaliera; Var. pb YTD= variazione in pb da inizio anno. Fonte: Bloomberg Principali cambi e materie prime Performance delle principali asset class (%) Valore Var. % 1g Var.% YTD 14 Perfomance a 1 giorno Euro/dollaro USA 1,26-0,2-8,6 12 Performance da inizio anno Dollaro/yen 109,29-0,3 3,8 10 Euro/yen 137,81-0,5-5,0 8 Euro/franco svizzero 1,21 0,1-1,5 Sterlina/dollaro USA 1,62-0,2-2,3 6 Euro/Sterlina 0,78 0,0-6,4 4 Petrolio (WTI) 90,73-0,5-7,8 2 Petrolio (Brent) 94,16-0,5-15,0 0 Gas naturale 4,02-2,4-4,9-2 Oro 1.216,41 0,6 0,9 Azion. BTP Bund Corp. Emerg. Mais 321,25 0,2-23,9 Note: per le valute un num pos. indica un rafforzamento della divisa estera vs euro (per Dollaro/yen rafforz. dello yen vs dollaro) e viceversa. Fonte: Bloomberg Nota: TR EFFAS Bloomberg per BTP e Bund, TR IBOXX Eur Liquid Corporates per lcorp., indice JPM EuroEmbiG per Emerg. Fonte: Bloomberg I prezzi del presente documento sono aggiornati alla chiusura del mercato del giorno precedente (salvo diversa indicazione). Per il Nikkei 225 chiusura della data odierna.
2 Mercati Azionari Italia FTSE MIB (-0,9% a ) SETTORE AUTO E FIAT: dopo il calo di agosto il mercato dell'auto in Italia torna a crescere a, anche se ad un tasso modesto, che conferma il contesto economico ancora difficile. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni di auto in Italia sono salite infatti del 3,27% rispetto a 2013 a quota unità, portando il saldo complessivo nei primi nove mesi del 2014 a +3,56%. Il gruppo Fiat cresce più del mercato registrando un aumento delle vendite del 4,4% a veicoli, con una quota mercato in progresso al 27,7% rispetto al 27,6% di agosto e al 24,4% di Le vendite di Chrysler negli Stati Uniti sono aumentate nel mese di del 19%, a unità. GTECH: buyback e via a fusione per acquisizione IGT. La Società ha approvato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie, per un quantitativo massimo pari a circa il 9,5% del capitale sociale, e il progetto di fusione relativo all'incorporazione di GTECH Spa nella controllata di diritto inglese Georgia Worldwide Plc (NewCo), operazione che si inserisce nel quadro dell'acquisizione della statunitense International Game Technology. L assemblea degli azionisti sarà chiamata ad approvare la fusione sulla base di un rapporto di cambio di un'azione ordinaria Georgia per ciascuna azione GTECH posseduta. Se le richieste di recesso supereranno il 20% delle azioni in circolazione, la Società avrà la facoltà di non procedere con l'operazione. Georgia diverrà la holding del gruppo risultante dall'aggregazione, con sede legale a Londra. Il Gruppo avrà sedi operative a Roma, Las Vegas e Providence. La denominazione sociale potrà essere modificata prima della data di efficacia della fusione. Francia CAC 40 (-1,2% a 4.365) IMMATRICOLAZIONI AUTO. Secondo i dati dell'associazione dei costruttori di automobili CCFA, le vendite di auto in Francia hanno registrato in un aumento del 6,3% a/a; il dato beneficia però di un giorno supplementare di vendite. Al netto di tale fattore, l incremento risulterebbe pari all 1,5%. A livello di singole case automobilistiche, il gruppo PSA-Peugeot Citroën ha registrato la performance migliore con un progresso 17%, mentre le immatricolazioni di Renault hanno visto un incremento del 5,3%. Spagna Ibex (-0,7% a ) IMMATRICOLAZIONI AUTO. Secondo i dati dell'anfac, l'associazione spagnola di costruttori di auto e camion, in le vendite hanno mostrato una incremento su base annua del 26,2%. Il dato ha fatto seguito al già positivo dato di agosto, quando l incremento è stato pari al 13,7%. Il risultato è stato sostenuto ancora dal piano di incentivi Pive. I 3 migliori & peggiori dell Euro Stoxx 50 ING 11,51 1,77 17,89 17,23 UniCredit 6,31 0,72 67,15 60,07 Société Générale 40,67 0,61 4,51 4,46 Orange 11,42-4,12 14,45 8,18 Carrefour 23,74-2,94 3,11 2,40 Anheuser-Busch Inbev 85,94-2,47 1,81 1,50 USA Dow Jones (-1,4% a ) I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB-FTSE All-Share World Duty Free 9,22 1,82 0,73 0,90 Mediobanca 6,91 1,47 6,42 4,94 Banco Popolare 11,80 1,46 4,56 3,93 Saipem 16,15-4,10 1,89 1,68 Yoox 17,62-3,03 1,51 0,94 Fiat 7,45-2,55 28,30 14,62 Zona Euro Euro Stoxx (-0,9% a 319) Nasdaq (-1,6% a 4.422) I 3 migliori & peggiori del Dow Jones Coca-Cola 42,74 0,19 4,22 4,38 Wal-Mart Stores 76,12-0,46 1,36 1,56 Cisco Systems 25,03-0,56 9,92 7,47 Intel 33,99-2,38 9,43 7,50 Johnson & Johnson 104,30-2,15 2,16 2,01 Boeing 124,67-2,13 0,75 0,81 Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche 2
3 I 3 migliori & peggiori del Nasdaq Autodesk 55,66 1,02 1,23 0,85 Alexion Pharmaceuticals 167,20 0,83 0,41 0,39 Intuitive Surgical 462,80 0,21 0,12 0,11 Vertex Pharmaceuticals 107,25-4,51 0,92 0,64 Discovery Communications 36,31-3,94 1,21 1,14 Seagate Technology 55,08-3,82 0,94 0,94 Giappone Nikkei 225 (-2,6% a ) Tonfo anche per l indice Nikkei, che in chiusura di giornata cede il 2,6%, tornando ai livelli delle ultime tre settimane, arrestando la discesa in corrispondenza dell area supportiva posta a punti. L avversione al rischio ha portato a dirottare gli investimenti verso lo yen, tradizionalmente considerata una valuta rifugio, penalizzando in tal modo i titoli maggiormente legati all export. Calendario Macroeconomico Calendario dati macro (ieri) Dati macro Indicatore Eff.Cons. Italia ( ) PMI Manifattura di 50,7 49,5 Registrazione nuove auto a/a (%) di - - ( ) Bilancio statale (in miliardi di euro) di - - Area Euro ( ) PMI Manifattura di, finale 50,3 50,5 Germania ( ) PMI Manifattura di, finale 49,9 50,3 Francia ( ) PMI Manifattura di, finale 48,8 48,8 Regno Unito ( ) PMI Manifattura di 51,6 52,7 USA ( ) ISM Manifatturiero di 56,6 58,5 ( ) ISM Manifatturiero, indice dei prezzi di 59,5 57,0 ( ) Spesa per costruzioni m/m (%) di agosto -0,8 0,5 ( ) Vendite di auto (milioni, annualizzato) di - 16,8 ( ) Variazione degli occupati ADP (migliaia) di Giappone ( ) Indice di fiducia Tankan Manifatturiero del trimestre ( ) Indice di fiducia Tankan non Manifatturiero del 2 trimestre Indice degli investimenti del 2 trimestre 8,6 7,0 Nota: Il numero di pallini da uno a tre indica l importanza del dato nel periodo di riferimento. Fonte: Bloomberg Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche 3
4 Avvertenza generale Il presente documento è una ricerca in materia di investimenti preparata e distribuita da Intesa Sanpaolo SpA, banca di diritto italiano autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento dalla Banca d Italia, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo. Il presente documento è anche distribuito da Banca IMI, banca autorizzata in Italia e soggetta al controllo di Banca d Italia e Consob per lo svolgimento dell attività di investimento, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo. Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute affidabili e in buona fede, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Intesa Sanpaolo relativamente all accuratezza, completezza e correttezza delle stesse. Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del presente documento, e non vi è alcuna garanzia che i futuri risultati o qualsiasi altro evento futuro saranno coerenti con le opinioni, previsioni o stime qui contenute. Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potrà, successivamente alla data di redazione del medesimo, essere oggetto di qualsiasi modifica o aggiornamento da parte di Intesa Sanpaolo, senza alcun obbligo da parte di Intesa Sanpaolo di comunicare tali modifiche o aggiornamenti a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza distribuito. I dati citati nel presente documento sono pubblici e resi disponibili dalle principali agenzie di stampa (Bloomberg, Thomson Reuters). Le stime di consenso indicate nel presente documento si riferiscono alla media o la mediana di previsioni o valutazioni di analisti raccolte da fornitori di dati quali Bloomberg, Thomson Reuters, FactSet (JCF) o IBES. Nessuna garanzia, espressa o implicita, è fornita da Intesa Sanpaolo relativamente all accuratezza, completezza e correttezza delle stesse. Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d offerta di vendita o sottoscrizione, ovvero come un documento per la sollecitazione di richieste d acquisto o sottoscrizione, di alcun tipo di strumento finanziario. Nessuna società del Gruppo Intesa Sanpaolo, né alcuno dei suoi amministratori, rappresentanti o dipendenti assume alcun tipo di responsabilità (per colpa o diversamente) derivante da danni indiretti eventualmente determinati dall utilizzo del presente documento o dal suo contenuto o comunque derivante in relazione con il presente documento e nessuna responsabilità in riferimento a quanto sopra potrà conseguentemente essere attribuita agli stessi. Le società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti (ad eccezione degli Analisti Finanziari e di coloro che collaborano alla predisposizione della ricerca) e/o le rispettive famiglie possono detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed effettuare, in qualsiasi momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o altrimenti. I suddetti possono inoltre effettuare, aver effettuato, o essere in procinto di effettuare vendite e/o acquisti, ovvero offerte di compravendita relative a qualsiasi strumento di volta in volta disponibile sul mercato aperto o altrimenti. Il presente documento è pubblicato con cadenza giornaliera. Il presente documento è distribuito da Banca IMI e Intesa Sanpaolo, a partire dallo stesso giorno del suo deposito presso Consob, esclusivamente a soggetti residenti in Italia e verrà messo a disposizione del pubblico indistinto attraverso il sito internet di Banca IMI ( e di Intesa Sanpaolo ( Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche 4
5 Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse Ai sensi del Regolamento adottato con delibera Consob n del e successive modificazioni ed integrazioni, Intesa Sanpaolo ha posto in essere idonei meccanismi organizzativi e amministrativi (information barriers), al fine di prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni prodotte. Per maggiori informazioni si rinvia al documento Policy per studi e ricerche e all estratto del Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse a disposizione sul sito internet di Intesa Sanpaolo ( Certificazione degli analisti Gli analisti che hanno predisposto la presente ricerca in materia di investimenti, i cui nomi e ruoli sono riportati nella prima pagina del documento, dichiarano che: (a) le opinioni espresse sulle Società citate nel documento riflettono accuratamente l opinione personale, obiettiva, indipendente, equa ed equilibrata degli analisti; (b) non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse. Altre indicazioni 1. Né gli analisti né qualsiasi altra persona della loro famiglia hanno interessi finanziari nei titoli delle Società citate nel documento. 2. Né gli analisti né qualsiasi altra persona della loro famiglia operano come funzionari, direttori o membri del Consiglio d Amministrazione nelle Società citate nel documento. 3. Sette degli analisti del Team Retail Research (Paolo Guida, Ester Brizzolara, Laura Carozza, Piero Toia, Fulvia Risso, Mario Romani, Serena Marchesi) sono soci AIAF. 4. Gli analisti citati non ricevono bonus, stipendi o qualsiasi altra forma di compensazione basati su specifiche operazioni di investment banking. Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso espresso da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice Responsabile Retail Research Paolo Guida Analista Azionario Ester Brizzolara Laura Carozza Piero Toia Analista Obbligazionario Serena Marchesi Fulvia Risso Cecilia Barazzetta Analista Valute e Materie prime Mario Romani Editing: Raffaella Caravaggi Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche 5
Note: Var. pb 1g= variazione in pb giornaliera; Var. pb YTD= variazione in pb da inizio anno. Fonte: Bloomberg
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