RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Frigo Dott. Maria Maddalena

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALUZZO-PLANA" VIA FAA' DI BRUNO, ALESSANDRIA (AL) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: ALIS RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 Dirigente Scolastico: Picchio Prof. Domenico Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Frigo Dott. Maria Maddalena La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 1

2 Da quest anno, in applicazione dell art. 7, comma 38 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ( spending reviev ) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata estesa alla procedura del cd. Cedolino Unico anche la liquidazione delle retribuzioni per le supplenze temporanee del personale docente e ATA. Per questo motivo, nonostante l assegnazione delle specifiche risorse venga calcolata sulla base di quanto disposto dal citato DM 21/2007 (assegnazione base iniziale di ,00), nulla dovrà essere previsto sul Programma annuale. %%%%%%%%%% Prima di passare alla trattazione dei dati contabili specifici relativi al Programma annuale, è bene illustrare brevemente la situazione dell Istituto con riguardo ai dati numerici di classi e alunni e agli organici del personale docente e ATA, in modo da fornire importanti elementi di riferimento. I dati relativi agli edifici utilizzati dall Istituto sono rilevati alla data odierna mentre quelli dettagliati relativi alla popolazione scolastica e all organico del personale docente e ATA sono riferiti al 15 ottobre 2012 (come richiesto nelle verifiche dei Revisori dei Conti e dal modello di verbale del MEF). A seguire si farà cenno alla situazione di contesto in cui si svolgono tutte le attività istituzionali e didattiche. Sedi (singoli edifici scolastici in cui si svolgono le attività didattiche e istituzionali): L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale, che alla data odierna presenta la seguente situazione di alunni iscritti e frequentanti: C.M. Sedi Comune Indirizzo Alunni ALIS I.S.. Saluzzo-Plana (Sede Istituzionale) ALESSANDRIA VIA FAA' DI BRUNO 85 ALPC01601G Liceo Classico Plana ALESSANDRIA Piazza Matteotti ALPM01601Q Ist. Magistr. D.R.Saluzzo ALESSANDRIA VIA FAA' DI BRUNO ALPM01601Q Idem - Succursale ALESSANDRIA Via Plana, Totale alunni La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2012/2013, con riferimento al 15 ottobre 2012, erano iscritti n alunni di cui 906 femmine e 272 maschi, distribuiti su 50 classi, così ripartite: C.M. Classe Alunni ALPC01601G 1A GINNASIO n.o. 30 ALPC01601G 1B GINNASIO n.o. 24 ALPC01601G 1C GINNASIO n.o. 26 ALPC01601G 2A GINNASIO n.o. 28 ALPC01601G 2B GINNASIO n.o. 21 ALPC01601G 2C GINNASIO n.o. 22 ALPC01601G 3A LICEO CLASSICO 28 ALPC01601G 3B LICEO CLASSICO 22 ALPC01601G 4A SEZIONE CLASSICA 27 ALPC01601G 4B SEZIONE CLASSICA 21 ALPC01601G 4C SEZIONE CLASSICA 20 ALPC01601G 5A SEZIONE CLASSICA 21 ALPC01601G 5B SEZIONE CLASSICA 18 ALPC01601G 5C SEZIONE CLASSICA 22 Totale Liceo Plana 328 2

3 C.M. Classe Alunni Istituto Magistrale D.R.Saluzzo ALPM01601Q 4ACS LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 31 ALPM01601Q 4BCS LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 29 ALPM01601Q 5ACS LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 20 ALPM01601Q 5BCS LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 25 ALPM01601Q 4AL LICEO LINGUISTICO (PROGETTO BROCCA) 16 ALPM01601Q 4BL LICEO LINGUISTICO (PROGETTO BROCCA) 18 ALPM01601Q 5AL LICEO LINGUISTICO (PROGETTO BROCCA) 15 ALPM01601Q 5BL LICEO LINGUISTICO (PROGETTO BROCCA) 17 ALPM01601Q 4AS LICEO SOCIO PSICOPEDAG. (PROG. BROCCA) 26 ALPM01601Q 4BS LICEO SOCIO PSICOPEDAG. (PROG. BROCCA) 24 ALPM01601Q 5AS LICEO SOCIO PSICOPEDAG. (PROG. BROCCA) 19 ALPM01601Q 5BS LICEO SOCIO PSICOPEDAG. (PROG. BROCCA) 20 ALPM01601Q 5CS LICEO SOCIO PSICOPEDAG. (PROG. BROCCA) 21 ALPM01601Q 1AL LINGUISTICO 31 ALPM01601Q 1BL LINGUISTICO 31 ALPM01601Q 1CL LINGUISTICO 31 ALPM01601Q 2AL LINGUISTICO 20 ALPM01601Q 2BL LINGUISTICO 21 ALPM01601Q 2CL LINGUISTICO 19 ALPM01601Q 2DL LINGUISTICO 22 ALPM01601Q 3AL LINGUISTICO 22 ALPM01601Q 3BL LINGUISTICO 26 ALPM01601Q 3CL LINGUISTICO 15 ALPM01601Q 1AS SCIENZE UMANE 29 ALPM01601Q 1BS SCIENZE UMANE 26 ALPM01601Q 2AS SCIENZE UMANE 16 ALPM01601Q 2BS SCIENZE UMANE 24 ALPM01601Q 3AS SCIENZE UMANE 29 ALPM01601Q 3BS SCIENZE UMANE 30 ALPM01601Q 1ACS SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 26 ALPM01601Q 1BCS SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 25 ALPM01601Q 2ACS SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 24 ALPM01601Q 2BCS SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 23 ALPM01601Q 2CCS SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 23 ALPM01601Q 3ACS SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 26 ALPM01601Q 3BCS SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 26 Totale Istituto Saluzzo 843 Gli indirizzi/percorsi liceali presenti sono 4: Classico Linguistico Scienze Sociali Socio-Psico-Pedagogico Dall anno scolastico 2010/11 questi due indirizzi sono confluiti nell unico indirizzo delle Scienze umane (valido attualmente per le classi 1^ - 2^ e 3^); 2 sezioni su 4 sono caratterizzate dall opzione economico-sociale Il riepilogo per classi e alunni è il seguente: 3

4 Classi/Sezioni Alunni iscritti Alunni frequentanti N classi N classi Totale classi Alunni iscritti Alunni iscritti Alunni frequen Alunni frequentanti Totale alunni Di cui diversa Differenza fra alunni Differenza tra alunni Media alunni Media alunni Corsi Corsi tanti (a+b ) al al diurn Serali classi classi frequen mente iscritti al iscritti al per per i 1 sett. Corsi diurni 1 sett. Corsi serali corsi diurni corsi serali tanti (f+g) abili 1 sett.e alunni frequentanti corsi diurni (d-f) 1 sett.e alunni frequentanti Corsi serali (e-g) classe corsi diurni (f/a) classe corsi serali (g/b) (a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (l) (m) (n) Prime ,9 / Seconde / Terze ,9 / Quarte ,5 / Quinte ,9 / TOTALI ,56 / Il personale: La situazione del personale dell Istituto (organico di fatto) alla data del 15 ottobre 2012 era caratterizzata da n. 129 unità (compreso il Dirigente scolastico) così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 PERSONALE DOCENTE (solo cattedre o posti con titolarità presso questo Istituto) NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (*) 74 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato fino al 30 giugno 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full.time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part.time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario* 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario* (qui rilevati in quanto questo Istituto ha stipulato il primo contratto nel caso il docente abbia più spezzoni-orario) 0 Totale docenti 98 PERSONALE A.T.A. (rilevate solo le unità aventi titolarità del posto presso l Istituto) NUMERO Direttore dei servizi generali e amministrativi 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 8 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Assistenti tecnici a tempo indeterminato 4 Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti tecnici a tempo determinato fino al 30 giugno 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (**) 17 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Idem con contratto annuale 0 Idem con contratto fino al 30 giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 Totale Personale A.T.A. 30 (seguono annotazioni relative alla Tabella del personale) 4

5 N O T E (*) non vengono rilevati n. _2 docenti ITI, pur in servizio su posti vacanti, in quanto n. 1 sono titolari DOP utilizzati presso questo Istituto e n. 1 risultano neo immessi in ruolo dal con titolarità su organico provinciale. (**) non vengono rilevati n. 1 collaboratori scolastici ITI su posti vacanti (non in O.d.D.), in assegnazione provvisoria. Dati di contesto: ISTITUTO MAGISTRALE D.R. Saluzzo La sede dell'istituto Magistrale D.R. Saluzzo è situata in Via Faà di Bruno, 85 nell'edificio compreso tra via Lodi, Via Tripoli e Via XXIV Maggio, quindi in pieno centro cittadino. Di forma trapezoidale, è dotato all'interno di un cortile rettangolare, è parzialmente cantinato, e costituito da tre piani fuori terra, su tre lati, e da due sul lato di Via XXIV Maggio. L'edificio è stato completamente ristrutturato, al suo interno, nell anno scolastico 2005/06 e, più recentemente, nel 2010/11 e messo in sicurezza, rispetto alle norme antincendio, con l aggiunta di compartimentazioni e di due nuove scale di collegamento tra il 1 al 2 piano. Importanti interventi hanno completamente rinnovato le facciate esterne sui lati di Via Faà di Bruno, Via Lodi e Via XXIV Maggio (compresa la sostituzione di tutti gli infissi) e creato nuovi spazi nel seminterrato per la sistemazione degli archivi. Resta ormai solo da sistemare tutta la facciata di Via Tripoli, compresa la sostituzione degli infissi. L'utenza è costituita per lo più da femmine (circa l'80% degli studenti iscritti) provenienti in misura cospicua da varie località sia della nostra provincia sia di province limitrofe. La struttura logistica La struttura dispone di una palestra ubicata all'interno dell'edificio di dimensioni non regolamentari e di una palestrina sussidiaria utilizzata per gli esercizi di riscaldamento e in alcuni casi anche per lo svolgimento della normale lezione di educazione fisica a causa della sovrapposizione nello stesso orario di più classi. La biblioteca, ricca di circa volumi, trova collocazione in un locale al piano terra. Il lavoro di informatizzazione dei cataloghi è stato completato di recente e pertanto è possibile gestire la ricerca e il prestito dei libri in forma informatizzata. Sono presenti nell'edificio due laboratori di informatica collocati al secondo piano: entrambi dotati di 22 PC. Essi sono collegati in rete LAN e ad INTERNET attraverso linea ADSL. Il laboratorio di fisica è anch'esso collocato al secondo piano e dispone di 24 postazioni di lavoro. E' presente un PC ed altre attrezzature per lo svolgimento delle esercitazioni di fisica. Il laboratorio di scienze è situato al secondo piano ed è stato completamente rinnovato sia negli arredi, sia in alcune attrezzature didattiche. L'aula di lingue, al primo piano, è dotata di un laboratorio linguistico rinnovato nel corso dell'esercizio 2009, sia nella postazione del docente che degli studenti, utilizzando le più aggiornate tecnologie. L'aula video, al secondo piano, è dotata di videoproiettore, televisore, videoteca e di un PC utilizzato in larga misura per la visione di CD multimediali. L'istituto dispone di una rete interna di collegamento fra tutti i locali dell'edificio gestita da un server per l'area amministrativa ed uno per quella didattica. Dall anno scol. 2011/12 è stata assegnata in Via Plana, 42 una sede definitiva per la succursale, ove trovano attualmente sistemazione n 7 classi (tutte seconde) per un totale di n. 192 studenti. Trattasi dell edificio già sede dell Istituto Professionale Migliara di Alessandria, trasferito in Via Trotti dal La consegna dei nuovi locali da parte della Provincia di Alessandria è avvenuta di fatto durante l estate 2011 e ha comportato notevoli disagi a causa delle carenze di programmazione degli interventi necessari da parte dell Ente locale, a cui si è dovuto sopperire direttamente con l impegno di risorse economiche e umane, al fine di rendere adeguatamente utilizzabile l edificio. Quest ultimo, dotato di palestra di buone dimensioni con servizi e spogliatoi annessi, risulta ristrutturato, all esterno, sul lato di Via 1821 (facciata sul retro, adiacente il cortile), ove è stata recentemente aggiunta anche una scala di sicurezza. Si richiedono urgenti interventi sulla facciata di Via Plana, con la contestuale sostituzione di tutti gli infissi che risultano molto deteriorati e non più in grado di garantire una sufficiente difesa dai rigori invernali (quest ultimo intervento è già stato programmato a cura della Ditta che effettua la gestione degli impianti di riscaldamento). Urge inoltre una revisione dell impianto di riscaldamento della palestra che ha evidenziato problematiche di non poca rilevanza, rendendo di fatto impossibile il suo utilizzo durante il periodo invernale. LICEO CLASSICO G. Plana Il Liceo Classico si trova in piazza Matteotti, 29 ed è collocato in un edificio costruito nel 1929, con finanziamento della locale Cassa di Risparmio. Si tratta di una costruzione a tre piani, di cui uno interrato, che si affaccia su piazza Matteotti zona centrale della città comprendente un intero isolato. La ristrutturazione effettuata alcuni anni fa, ha permesso di rinnovarne completamente la struttura. Il piano interrato è stato in parte risanato dalla presenza di umidità ai muri e parte dei locali sono adibiti a Biblioteca studenti, auditorium, archivio e museo di scienze. La paletra è stata costruita ex novo ricavandola 5

6 all'interno del vecchio cortile della scuola. Sono state costruite due nuove aule rispettivamente al piano terra e al primo piano. La struttura logistica L'Istituto dispone di una palestra di dimensioni regolamentari, dotata di alcune attrezzature ginniche fornite dall'amministrazione provinciale. L'Istituto dispone di una rete interna di collegamento fra tutti i locali dell'edificio gestita da un server. La biblioteca, ricca di molti testi classici e scientifici, consta di circa 8000 volumi disposti in due sezioni : biblioteca docenti, al piano terra, e biblioteca studenti, nel seminterrato. Il laboratorio di informatica, al primo piano, è dotato di 19 PC collegati in rete locale e alla rete INTERNET; esso viene utilizzato dai docenti sia per lo svolgimento delle normali lezioni curricolari, sia per lo svolgimento di corsi pomeridiani rivolti a studenti e a docenti. La Sala Docenti è munita di due PC collegati in rete, la biblioteca docenti di un PC in rete, come pure la Vice- Presidenza e la Presidenza. Dall'anno scol. 1998/99, grazie ad un finanziamento derivante dalla Legge 440 sull'autonomia, è stato costituito un laboratorio musicale dotato di un impianto Hi-Fi, una postazione multimediale e una CD-teca. Il laboratorio di fisica (al secondo piano dell'edificio) è completo di banchi di lavoro, armadi ed attrezzature per lo svolgimento delle esercitazioni; dispone inoltre di un PC collegato in rete e munito di stampante. Il laboratorio di scienze (al primo piano) è stato completamente attrezzato e munito di apparecchiature conformi alle norme di sicurezza; anch'esso dispone di un PC collegato in rete. Problematiche sono insorte relativamente all impianto di riscaldamento poco efficace in alcuni locali ma, in particolare, nella palestra. Cenni sul Piano dell offerta formativa (P.O.F.) Per quanto riguarda gli aspetti relativi all'offerta formativa che la scuola intende dare all'utenza, in relazione soprattutto alle iniziative extracurricolari, si fa riferimento al P.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti per il corrente anno scolastico. Tale documento è consultabile anche sul sito internet dell Istituto ( L Istituto prevede, attraverso il proprio Sistema di Gestione Qualità, il costante monitoraggio dei servizi offerti, con rilevazione dei dati sull attuazione dei progetti alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell anno scolastico. %%%%%%%%%% PARTE PRIMA ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,57 01 Non vincolato ,03 02 Vincolato ,54 02 Finanziamenti dello Stato ,00 01 Dotazione ordinaria ,00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 1.000,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 6

7 Aggr. Voce Descrizione Importo 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 2.412,00 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 6.700,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 172,43 01 Interessi 78,52 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 93,91 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,00. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,57 01 Non vincolato ,03 02 Vincolato ,54 Nell esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,57 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,03 senza vincolo di destinazione e di ,54 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,15. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,03 Avanzo fondi non statali non vincolati (FNS) ,44 Avanzo fondi statali per funzionamento (FS) ,50 Avanzo fondi statali per corsi recupero (FS) ,82 Avanzo fondi stat.per formaz.docenti (FS) ,42 Avanzo fondi stat. per formaz. A.T.A. (FS) ,72 Avanzo fondi L.440/97 (FSNV) ,00 Avanzo fondi iniziative stud."plana" (FNS) ,77 Avanzo fondi iniziative stud."saluzzo" (FNS) ,77 Avanzo fondi P23 "Officinema" (FNS) 7

8 ,81 Avanzo fondi P27 "Educazione salute" (FNS) ,95 Avanzo fondi P28 "Luoghi memoria" (FNS) ,33 Avanzo fondi P29 "Lingue" (FNS) ,28 Avanzo fondi P40"Stage" (FNS) ,42 Avanzo fondi P46 "Premio Garuzzo" (FNS) ,88 Avanzo fondi P48 "Europa..." (FNS) ,74 Avanzo fondi P49 "Paesi latini" (FNS) ,50 Avanzo fondi P50 "Millerighe" (FNS) ,20 Avanzo fondi P51 "Sportivam.a scuola" (FNS) ,99 Avanzo fondi per viaggi e visite istruzione (FNS) ,00 Altri fondi non statali vincolati (FNS) e l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 6.000, ,57 A02 Funzionamento didattico generale ,76 176,06 A03 di personale , ,00 A04 d'investimento 2.969,18 330,22 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P23 Officinema ,77 0,00 P26 L'esperienza della scena 0,00 47,00 P27 Educazione alla salute 501,81 0,00 P28 I luoghi della memoria 568,95 0,00 P29 Progetto Lingue ,33 0,00 P40 Stage 6.400,00 0,00 P46 Premio Ezio Garuzzo 3.894,42 0,00 P48 Europa-Futuro-Ambiente 2.260,88 139,12 P49 Paesi Latini 896, ,26 P50 Millerighe - Il Giornalino scolastico 1.672,50 0,00 P51 Sportivamente a scuola 554,20 245,80 Totale utilizzo , ,03 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,54 e non vincolato di ,03. La parte rimanente ( ,00) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) al fine di compensare almeno parzialmente il consistente accumulo di residui attivi di provenienza ministeriale.. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,00 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,00 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 1.000,00 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 8

9 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l del (nota MIUR prot. n del ) ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione non comprende più le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie, per il Fondo di Istituto e per gli Esami di stato, che ormai confluiscono direttamente sulle procedure del cosiddetto cedolino unico del MEF. Sono quindi compresi nel finanziamento assegnato i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico e le risorse necessarie per compensi dovuti ai revisori dei conti, essendo questo Istituto individuato come Scuola capofila; la dotazione finanziaria, calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, riguarda solo il periodo dal 1.1 al , essendo successivamente prevista una nuova assegnazione per i restanti quattro mesi dell esercizio.. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,00, comprensivo del contributo di 1.000,00 assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale premio per il Progetto P23 Officinema in seguito alla partecipazione ad un concorso nazionale dedicato a spot sulla lotta contro l alcol e la droga. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Finaziamento MIUR per funzionamento (FS) ,00 Finaz.Pres.Cons.Min.x spot contro alcol/droga (FS) AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 2.412,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 2.412,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Contributo Istituz.scol. per progetti comuni (FS) Per il momento non si può prevedere alcun finanziamento proveniente da Comune o Provincia. Si prevede il contributo del Conservatorio Vivaldi di Alessandria per l uso dell Aula Magna del Liceo Plana per le prove orchestrali degli allievi. 9

10 Il contributo, previsto per 36 giorni di presunto utilizzo, con un contributo giornaliero di 67, verrà definito al termine dell anno scolastico sulla base dell effettiva attività svolta. L utilizzo del contributo è finalizzato a retribuire le ore di impegno aggiuntivo del personale collaboratore scolastico del Liceo Plana e a contribuire alle spese per il materiale di pulizia. AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 6.700,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Contributi volontari famiglie alunni (FNS) ,00 Contr.per rilascio libretti person. aggiunt. (FNS) ,00 Contrib.annuale per rimborso spese addebitate(fns) ,00 Contributi per viaggi/visite istruzione (FNS) ,00 Contributi per iniziative Progetto P49 (FNS) ,00 Contrib.Gestori serv.ristoro x att.didatt.(fns) ,00 Versam.Pers.Doc.e ATA per assicuraz. (FNS) I contributi annuali provenienti dalle famiglie sono stati previsti in due diversi sottoconti: a) Il Contributo annuale per spese addebitate, comprende la quota individuale di 25,00 che tutti gli alunni iscritti e frequentanti (anche solo per un giorno) sono tenuti a rimborsare all Istituto per spese effettuate per loro conto. La somma è stata quantificata dal Consiglio di Istituto con apposita deliberazione. Si sono previsti 1200 alunni iscritti per l anno scol. 2013/14. Eventuali modifiche verranno apportate una volta stabiliti gli effettivi iscritti b) Il Contributi volontari famiglie alunni, comprende invece i contributi che le famiglie vorranno versare all Istituto per finanziare le attività didattiche e le spese connesse. Per questi contributi il Consiglio di Istituto ha raccomandato alle famiglie delle somme indicative ( 50,00 per alunno) che consentirebbero all Istituto di poter garantire un funzionamento soddisfacente e, soprattutto, una copertura di cassa tale da rendere possibile l effettiva realizzazione del POF. Si precisa che i contributi di cui al conto sono conseguenti ai contratti stipulati con i seguenti gestori di servizi di ristoro, approvati dal Consiglio di Istituto per l anno scol. in corso e di cui si riportano i dati di interesse: Fornitore " PANCAFFE' " ALESSANDRIA "GDA - LIOMATIC PIEMONTE" - ALESSANDRIA "MICHELE ZOTTA" BOSCOMARENGO Contributi scolastico 2012/ , , ,00 annotazioni su importi dovuti e scadenze relative all esercizio 2013 scade contratto il versamento entro il ,00 - versamento entro il ,00 - versamento entro il ,00 scade contratto il versamento entro il ,00 - versamento entro il ,00 scade contratto il versamento entro il ,00 - versamento entro il ,00 Totale del contributo da incassare nell'esercizio , , ,00 Totale ,00 Totale su esercizio ,00 AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 10

11 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 Non sono presenti in questo Istituto questi tipi di gestione. AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 172,43 01 Interessi 78,52 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 93,91 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,77 Interessi attivi da c/c postale (FNS) ,75 Interessi attivi da c/c bancario (FNS) ,91 Altri rimborsi (FNS) Gli importi inseriti al e riguardano interessi maturati a fine 2012, contabilizzati da Banca e C/c postale dopo il Con successive variazioni si provvederà a modificare la consistenza dei relativi sottoconti. L importo rilevato al punto concerne il rimborso INAIL spettante in favore del Progetto P29 in seguito ad Autoliquidazione 2012/13 (per diminuzione percentuale premio applicato per il 2012 e riduzione dell imponibile rispetto al previsto). Un terzo dei contributi rimborsati andrà a favore del personale in servizio nel 2012 con Collaborazioni Coordinate e Continuative. AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 Non si rilevano mutui accesi dall Istituto. PARTE SECONDA USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici (questa voce non viene utilizzata in quanto, essendo molto limitate, le spese di manutenzione vengono gestite sull Attiità A01); 11

12 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 di personale ,00 A04 d'investimento ,00 Totale Attività ,00 P Progetti P23 Officinema ,00 P26 L'esperienza della scena 2.500,00 P27 Educazione alla salute 2.500,00 P28 I luoghi della memoria 1.200,00 P29 Progetto Lingue ,00 P40 Stage 7.400,00 P46 Premio Ezio Garuzzo 3.900,00 P48 Europa-Futuro-Ambiente 2.400,00 P49 Paesi Latini 4.000,00 P50 Millerighe - Il Giornalino scolastico 1.700,00 P51 Sportivamente a scuola 800,00 Totale Progetti ,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 500,00 Per un totale spese di ,00. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,00 Totale a pareggio ,00 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE L assegnazione delle risorse alle singole attività e progetti ha tenuto nel debito conto l entità complessiva delle spese effettuate dall Istituto nel precedente esercizio e delle esigenze segnalate dai singoli referenti o responsabili per il nuovo anno scolastico o esercizio finanziario. Non si è potuto aderire pienamente a quanto richiesto dal MIUR con la nota n dell , richiamata dalla nota 9353 del e dalla nota 8112 del , relativamente all accantonamento di un fondo pari all importo dei residui attivi di provenienza statale, essendo tale somma troppo elevata ( ,87 nonostante la radiazione di ,42 recentemente operata su inesigibili residui attivi). L accantonamento non avrebbe potuto assicurare una copertura di spesa adeguata per le diverse attività e progetti che per il 2012 sono stati programmati con estremo rigore, utilizzando molto poco le risorse non vincolate in avanzo di amministrazione. L accantonamento di è una conferma dell accantonamento dello scorso anno ed è comunque un grande sacrificio per questo Istituto, proprio nel momento in cui vengono a mancare gli interventi di sostegno finanziario da parte dell Ente locale, impossibilitato per ora a prevedere alcun tipo di contributo in favore dell Istituto e a garantire gli interventi di manutenzione, anche con carattere di urgenza. Si spera che il parere dei Revisori dei Conti possa sostenere l impostazione data dalla Dirigenza al Programma annuale 2013, anche sulla base di quanto sopra espresso. Passiamo ora all analisi dettagliata delle spese. Maggiori chiarimenti sono contenuti in apposite schede contabili dei singoli progetti, concordati con i Docenti Referenti e che costituiscono un allegato alla presente relazione. Per quanto riguarda le Attività, l inserimento di alcune sottovoci nel Piano dei Conti ha consentito un maggiore dettaglio delle spese. 12

13 Attività : A A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,57 02 Beni di consumo ,00 02 Finanziamenti dello Stato ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 07 Altre 72,43 04 Altre spese 1.000,00 06 Beni d'investimento 3.000,00 Riguardo al finanziamento complessivo dell attività occorre precisare che si è ritenuto opportuno ridurre la previsione definitiva del precedente esercizio (circa ,00) e questo in virtù del fatto che: 1. Le spese effettive a fine esercizio sono risultate di complessivi circa. 2. Le entrate 2013 di provenienza ministeriale e destinate al funzionamento sono estremamente ridotte e potranno subire variazioni in aumento solo se la Provincia comunicherà l importo dei vari contributi assegnati per gli oneri di spesa a suo carico (spese d ufficio, telefoniche e per piccola manutenzione); ulteriore variazione potrà riscontrarsi con l erogazione di un finanziamento integrativo del MIUR per il periodo sett./dicembre 2013 che potrà eventualmente integrare qualche voe di spesa sofferente. 3. Si ritiene che, a fronte degli impegni finanziari straordinari sostenuti nei due precedenti esercizi, in concomitanza con i lavori di ristrutturazione dell edificio e con il trasloco della succursale, non debbano verificarsi grossi imprevisti di spesa nel corrente anno. Per quanto riguarda le spese previste anche per l esercizio 2013, si possono evidenziare : Descrizione delle spese Tipo conto sottoconto Spesa prevista in - Per acquisto risme di carta cartoncino e affini ad uso degli Uffici ,00 - Per acquisto materiale di cancelleria ad uso degli Uffici ,00 - Per acquisto di registri e altri stampati ad uso Uffici (con esclusione delle pagelle) ,00 - Per Giornali e riviste ad uso dirigenza e Uffici ,00 - Per altre pubblicazioni di argomento giuridico e amministrativo x DS e Uffici ,00 - Per acquisto carburante necessario al funzionamento di un tagliaerba in uso presso l Istituto durante il periodo primaverile/estivo (manutenzione cortile) ,00 - Per spese accessori Uffici ,00 - Per acquisto strumenti tecnico specialistici (per Ufficio Tecnico) ,00 - Per materiale tecnico specialistico (di vario genere e settore di utilizzo, anche finalizzato alla manutenzione compiuta direttamente da nostro personale addetto (collab. Scolastico e Assistente Tecnico) ,00 - Per acquisto di materiale informatico specifico ,00 - Per materiale igienico sanitario e di pulizia (anche specifico per certi usi) ,00 - Per piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ,00 - idem di impianti e macchine ad uso Uffici o altri locali (compreso centralino di Istituto) ,00 - idem hardware Uffici (con affidamento a Ditta specializzata di fiducia in loco) ,00 - idem software (compresa manutenzione sito web) ,00 - Per licenze d uso software AXIOS ( 2.400) - rinnovo licenze antivirus 1 anno e altro ,00 - Per spese telefoniche- FAX dei tre edifici scolastici dipendenti (Canone Telecom e consumi con Ditta Digital Broker ) ,00 - Per spese rete amministrativa ADSL Sede Saluzzo - Uffici ,00 - Per spese sorveglianza mediante telecamere esterne all edificio Saluzzo ,00 - Per spese lavanderia (tende Uffici e Aula Magna) ,00 - Per rilegatura stampati o registri da noi prodotti ,00 - Per traslochi facchinaggi (soprattutto di arredi pesanti da un piano all altro) ,00 - Per spese servizi di Tesoreria ,00 - Per assicurazione beni mobili Istituto ,00 - Per spese postali (anche con la sperimentaz./affidam. a Posta Privata Alessandria) ,00 - Rinnovo Partecipazione a rete di Scuole ASAPI ,00 - Acquisto macchinari per Ufficio (calcolatrici timbratrici, Pc e altro hardware per l ufficio) ,00 - Acquisto mobili e arredi Uffici (in sostituzione di mobili da eliminare) ,00 Totale spese dettagliate previste ,00 13

14 Tutte le voci di spesa sono flessibili e quindi saranno possibili variazioni fra i vari sottoconti per garantire, in caso di bisogno, le spese necessarie senza ulteriori delibere da parte del Consiglio di istituto. Il Direttore S.G.A. provvederà ad apportare le necessarie modifiche alle schede contabili, dopo variazioni approvate dal Dirigente scolastico. Su questa attività sono impostate le partite di giro per la gestione delle minute spese del Direttore S.G.A. Dopo la modifica apportata nel 2012, che fissava il singolo prelievo in 500,00 (con vari reintegri del fondo durante l esercizio), si è constatato che sarebbe opportuno confermare detta quota. A A02 Funzionamento didattico generale ,00 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,82 02 Beni di consumo ,01 05 Contributi da Privati ,18 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,99 04 Altre spese 450,00 06 Beni d'investimento 1.500,00 Riguardo al finanziamento complessivo dell attività occorre precisare che si è ritenuto opportuno ridurre la previsione del precedente esercizio (circa ) e questo in virtù del fatto che: 1. Le spese effettive a fine esercizio sono risultate di complessivi circa 2. Le entrate 2013 subiranno delle variazioni in diminuzione sulle spese per viaggi e visite di istruzione e sui contributi volontari degli alunni, dopo le misure intraprese dal Consiglio di Istituto per ottemperare agli obblighi di trasparenza imposti dal MIUR in materia e in rapporto all attuale crisi finanziaria del Paese che mette in difficoltà le famiglie. La previsione delle entrate è stata estremamente cauta. Ogni variazione in aumento potrà comunque liberare risorse per finanziare con maggiore consistenza le attività didattiche.. Per quanto riguarda le spese previste anche per l esercizio 2013, si possono evidenziare : Descrizione delle spese Tipo conto sottoconto Spesa prevista in - Per acquisto risme di carta cartoncino e affini ad uso attività didattiche ,00 - Per acquisto materiale di cancelleria ,00 - Per acquisto delle pagelle (se si stamperà in proprio la somma potrà essere spostata sul sottoconto precedente) ,00 - Per Giornali e riviste ad uso dei docenti e delle classi ,00 - Per altre pubblicazioni (Biblioteche alunni) ,00 - Accessori per attività sportive ( 500 per I.S. Saluzzo e 500 per Liceo Plana ) ,00 - Per acquisto strumenti tecnico specialistici dei laboratori didattici ,00 - Per materiale tecnico specialistico (di vario genere e settore di utilizzo) da utilizzare per le attività didattiche ,01 - Per acquisto di materiale informatico e software per la didattica ,00 - Per acquisto schede per fotocopiatrice ad uso dei docenti a scopo didattico ,00 - Per spese pubblicità Istituto Saluzzo/Plana (specie in occasione di Scuola aperta ,00 - Per spese di rappresentanza ,00 - Per spese Sistema Gestione Qualità (visita di sorveglianza certificazione) ,00 - Per spese iniziative studenti Plana per promozione / miglioramento Istituto ,00 - idem studenti Saluzzo ,00 - manutenzione ordinaria hardware didattico ,00 - manutenzione ordinaria software didattico ,00 - Per licenze d uso software - rinnovo licenze antivirus 1 anno e altro (per didattica) ,00 - Per spese noleggio pullman trasporto alunni per attività didattiche curricolari - obbligatorie esterne ,00 - Per spese reti didattiche dei tre edifici scolastici ,00 - Per spese assicurazione infortuni / RC per alunni dell Istituto ,00 - Per spese viaggi e visite di istruzione programmate durante l anno ,99 - Per spese iscrizione alunni a Gere e Concorsi (es. Olimpiadi Matematica, ecc.) ,00 - Per spese di adesione a proposte di educazione interculturale ,00 - Acquisto attrezzature palestre Istituto ,00 - Per urgenti interventi di manutenzione hardware utilizzato per la didattica ,00 Totale spese dettagliate previste ,00 14

15 Anche per questa Attività tutte le voci di spesa sono flessibili e quindi saranno possibili variazioni fra i vari sottoconti per garantire, in caso di bisogno, le spese necessarie senza ulteriori delibere da parte del Consiglio di istituto. Il Direttore S.G.A. provvederà ad apportare le necessarie modifiche alle schede contabili. A A03 di personale ,00 di personale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 01 Personale ,76 02 Finanziamenti dello Stato 2.172,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,24 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 04 Altre spese 5.072,00 05 Contributi da Privati 600,00 Il notevole abbattimento della spesa dell attività A03, rispetto ai precedenti esercizi è dovuto essenzialmente all istituzione dell ormai nota procedura del cedolino unico che di fatto fa gestire solo in modo virtuale, da parte delle Istituzioni scolastiche, le risorse destinate ai compensi accessori del personale. Con questa gestione interna non si provvederà più nemmeno a liquidare gli stipendi al personale supplente temporaneo (docenti e ATA) passati dal al cedolino unico.dovrebbe restare alla scuola la liquidazione parziale dei compensi per i Corsi di recupero finanziati in modo diretto dal MIUR (utilizzo dei fondi versati all Istituto alla fine dello scorso esercizio), la liquidazione dei compensi per gli interventi di sostegno didattico nei confronti degli alunni stranieri e quella dei compensi per gli interventi di formazione e aggiornamento, con specifiche risorse accreditate dall U.S.R. del Piemonte. Verranno garantite le risorse per i Compensi ai Revisori dei Conti, per le quali sarà chiesto il sostegno, equamente ripartito, alle Istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale (come stabilito dal MIUR). Si sono inoltre previste risorse per: - Visite previste per i dipendenti da parte del medico del lavoro - Controlli ospedalieri prescritti dal medico del lavoro - per visite fiscali (con specifiche risorse assegnate dal MIUR) - Contratto con il consulente per la sicurezza - Compensi personale ATA Plana per impegno diretto a consentire la collaborazione con il Conservatorio Vivaldi di Alessandria per le prove d orchestra - Assicurazione infortuni/rc volontaria da parte del personale docente e ATA (autofinanziata) - Altri compensi accessori finanziati con fondi non statali in avanzo di amministrazione. Si riportano in dettaglio le spese previste, comprensive dei contributi: Descrizione delle spese Tipo conto sottoconto Spesa prevista in - Spesa per compensi accessori non a carico FIS al personale ATA finanziati con fondi non statali,costituiti da compensi netti per impegno ATA Plana x collab.con Conserv. Vivaldi ,35 - Spesa per ritenute previdenziali e assistenziali su detti compensi ,43 - Spesa per ritenute erariali su detti compensi , Spesa per Corsi di Recupero appositam.finanziati dal MIUR netti ,29 - Spesa per le ritenute previdenziali e assistenziali su detti compensi ,81 - Spesa per ritenute erariali su detti compensi , Spesa per Incarichi conferiti al personale (per docente ITI Consul.Sicurezza) netto ,04 - Spesa per le ritenute previdenziali e assistenziali su detti compensi ,08 - Spesa per ritenute erariali su detti compensi , Spesa per indennità missione (in realtà solo rimborsi spese trasferte) ,28 - Spesa per contributi IRAP a carico Istituto: - - su compensi ATA collabor. Con Vivaldi.. 132, su Compensi Corsi di recupero 795, su incarichi conferiti al personale (Consul.Sicurezza).. 115, ,62 - Spesa per contributi INPDAP a carico Istituto: - - su compensi ATA collabor. Con Vivaldi.. 276, su Compensi Corsi di recupero , su incarichi conferiti al personale (Consul.Sicurezza).. 328, ,40 - Spesa per contributi INAIL a carico Istituto per assunzione LSU ( 6 mesi) Potrebbe essere ripetuta l esperienza negli ultimi 4 mesi dell esercizio ,00 - Spesa per assist.medico-sanit. (Medico del Lavoro e accertam.sanit.sicurezza lavoro ,00 15

16 - Spesa per altre prestazioni professionali o specialistiche inclusi: a) intervento di 3 ore Prof. Francesco Decortes per il Progetto di facilitazione inclusione alunno minorato nella vista nell ambito scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto a fine 2012; b) altre piccole collaborazioni occasionali richieste da progetti non finanziati ,56 - Spesa per formazione generica del personale docente così programmata: a) liquidazione compensi per corso di formazione in autonomia finanziato dal MIUR e realizzato entro il precedente esercizio ma la cui conferma definitiva dei fondi necessari è avvenuta solamente all inizio del 2013; gli impegni definitivi vengono pertanto assunti nel corrente anno finanziario per un importo di complessivi 4.500,00 b) liquidazione compensi per Corso di formazione Imparare ad imparare finanziato dall U.S.R. e realizzato entro il precedente esercizio ma la cui definizione è avvenuta solo nel corrente esercizio con una spesa per compensi di 1.172,35 c) acquisto di materiali per corso di cui al punto b) per la sperimentazione di quanto trattato. 200,00 d) versamento quote 2012 e 2013 per la partecipazione dell Istituto a un progetto di formazione in rete con l Istituto Superiore A. Volta di Alessandria per la promozione della sicurezza (vedi nota prot. 6731/C14 del 22, ) contabilizzate nel corrente anno; la spesa complessiva di 315,07 è stata suddivisa fra il personale docente e il personale ATA, con un addebito per la disponibilità finanziaria relativa al personale docente di. 215,07 e) altre attività di formazione ancora da definire con fondi specifici (anche per arrotondamenti necessari su precedenti corsi di formazione descritti) , ,82 - Spesa per formazione generica del personale A.T.A. così programmata: a) per partecipazione alla spesa dell attività di formazione in rete sopra descritta. 100,00 b) per altre attività di formaz. ancora da definire con fondi specifici 771, ,42 - Spesa per assicurazione volontaria docenti e ATA (infortuni/rc) ,00 - compensi annui ai Revisori dei Conti (per ora conteggiata, su disposizione del MIUR, per soli 8/12mi e senza l IRAP (il MIUR ha infatti precisato che il finanziamento annuo di 1.629,00 previsto per ciascun Revisore è omnicomprensivo, cioè al lordo di ogni onere a carico dello Stato) ,00 - per trasferta Revisori dei Conti, finanziate provvisoriamente solo da questo Istituto ma che dovranno essere sostenute, durante l esercizio mediante rimborsi equamente ripartiti dalle altre 3 scuole facenti parte dello stesso ambito territoriale: 1) Liceo Scienbtifico Galilei di Alessandria 2) Istituto Comprensivo De Amicis/Manzoni di Alessandria 3) Scuola Media Statale Bella di Acqui Terme Durante l anno si procederà alle necessarie variazioni di questa voce di spesa del Programma annuale ,00 - per accertamenti medico-legali (finanziate dal MIUR) Si accantona ancora una somma per questo tipo di spesa, anche se attualmente le visite fiscali non sono più addebitabili alla scuola. L accantonamento serve a garantire la possibilità di saldo di fatture non ancora pervenute, riguardanti periodi pregressi (è già successo in passato di ricevere con molto ritardo fatture impreviste). Il finanziamento è tratto da fondi specificatamente accreditati dal MIUR ,00 Totale spese dettagliate previste ,00 La flessibilità dell utilizzo dei fondi è relativamente inferiore a quella delle precedenti attività, trattandosi di fondi molto spesso vincolati a specifici utilizzi. Ciò nonostante saranno possibili variazioni fra sottoconti, specialmente fra quelli dello stesso aggregato di spesa. Anche in questi casi il Direttore S.G.A. provvederà ad apportare le necessarie modifiche alle schede contabili, dopo variazioni approvate dal Dirigente scolastico. A A04 d'investimento ,00 d'investimento 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.299,40 06 Beni d'investimento ,00 05 Contributi da Privati 8.785,60 16

17 Tutte le spese di investimento per l acquisto di materiale inventariale per attività didattiche sono state incluse in questa Attività, avendole pressoché completamente escluse dall A02. Purtroppo le disponibilità finanziarie non consentono per il momento di finanziare sufficientemente le voci di spesa alle quali si chiederebbe l acquisto di: - n. 50 computer o tablet da collocare in ciascuna classe dell Istituto per consentire ai docenti l applicazione immediata della norma relativa all uso del registro elettronico (con una spesa che si ritiene non possa essere inferiore ai euro) - incremento delle LIM (attualmente ne è presente solo una per ciascuna sede occupata dall Istituto) - sostituzione graduale dei PC (ormai datati) dei laboratori di informatica o multimediali. Si spera di poter incrementare le entrate previste mediante un aumento dei contributi volontari delle famiglie, ma si auspica anche un intervento diretto e mirato del MIUR che possa sostenere la spesa prodotta dagli obblighi legislativi citati. Per il momento la spesa prevista per l attività A04 è stata così ripartita: Descrizione delle spese Tipo conto sottoconto Spesa prevista in - Spesa per impianti e attrezzature ,00 - Spesa per hardware (vedi proposte sopra descritte) ,00 Totale spese dettagliate previste ,00 A A05 Manutenzione edifici 0,00 Manutenzione edifici Questa attività non viene utilizzata da questo Istituto essendo molto esigui i finanziamenti che la Provincia assegna ogni anno per la piccola manutenzione degli edifici scolastici di competenza. L esperienza ha dimostrato essere preferibile utilizzare il contributo unitamente a risorse di altra provenienza, direttamente sull Attività A01 (spese di funzionamento generale). N.B. Non sono presenti in questo Istituto Gestioni economiche contrassegnate da lettera G. Progetti : P P23 Officinema ,00 Progetto Officinema responsabile prof.giovanni Giavotto 01 Avanzo di amministrazione presunto ,77 01 Personale 8.408,53 02 Finanziamenti dello Stato 1.000,00 02 Beni di consumo 4.288,26 05 Contributi da Privati 47,23 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.503,21 04 Altre spese 100,00 06 Beni d'investimento 1.000,00 P P26 L'esperienza della scena 2.500,00 L'esperienza della scena responsabile prof.ssa Chiara Castellana 01 Avanzo di amministrazione presunto 47,00 01 Personale 889,70 05 Contributi da Privati 2.453,00 02 Beni di consumo 45,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.564,80 17

18 P P27 Educazione alla salute 2.500,00 Promozione della salute e della solidarietà responsabile prof.ssa Alda Terreni 01 Avanzo di amministrazione presunto 501,81 02 Beni di consumo 500,00 05 Contributi da Privati 1.998,19 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 P P28 I luoghi della memoria 1.200,00 I luoghi della memoria responsabile prof. Giovanni Giavotto 01 Avanzo di amministrazione presunto 568,95 02 Beni di consumo 520,46 05 Contributi da Privati 631,05 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 679,54 P P29 Progetto Lingue ,00 Corsi di approfondimento di lingua inglese responsabile prof.ssa Anna Paturzo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,33 01 Personale 3.308,10 05 Contributi da Privati 72,67 02 Beni di consumo 100,00 07 Altre 100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.134,40 04 Altre spese 7,50 08 Rimborsi e poste correttive 50,00 P P40 Stage 7.400,00 Stage responsabile prof. Michele Maranzana 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.400,00 02 Beni di consumo 478,28 05 Contributi da Privati 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.721,72 04 Altre spese 5.000,00 08 Rimborsi e poste correttive 200,00 P P46 Premio Ezio Garuzzo 3.900,00 Premio Ezio Garuzzo responsabile prof.ssa Patrizia Farello 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.894,42 01 Personale 1.980,13 05 Contributi da Privati 5,58 02 Beni di consumo 200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.719,87 P P48 Europa-Futuro-Ambiente 2.400,00 Europa-Futuro-Ambiente responsabile prof. Pier Luigi Cavalchini 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.400,00 02 Beni di consumo 827,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 06 Beni d'investimento 1.073,00 18

19 P P49 Paesi Latini 4.000,00 Paesi Latini responsabile prof.ssa Dilia Di Vincenzo 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.127,00 02 Beni di consumo 350,00 05 Contributi da Privati 1.873,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.650,00 P P50 Millerighe - Il Giornalino scolastico 1.700,00 Millerighe - Il Giornalino scolastico - Responsabile Prof. Egidio Lapenta (Saluzzo) - Prof. Franca Cannas (referente Plana) 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.672,50 02 Beni di consumo 1.200,00 05 Contributi da Privati 27,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 P P51 Sportivamente a scuola 800,00 Sportivamente a scuola (Referenti Prof. Michele Leo (Saluzzo) e Prof. Ugo Giordanengo (Plana) 01 Avanzo di amministrazione presunto 800,00 02 Beni di consumo 650,00 04 Altre spese 150,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,70% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,00 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,00 Non vincolato Riguardo all accantonamento, si richiama quanto già riferito a pag. 12 della presente relazione. 19

20 CONCLUSIONI Il Programma annuale 2013 è stato redatto con senso di responsabilità cercando di salvaguardare le aspettative di tutte le componenti che fanno capo a questo Istituto: studenti, genitori, docenti e Personale ATA. In particolare si è voluto garantire per tutti la regolarità dei servizi finora offerti, pur perdurando la carenza dei finanziamenti ministeriali destinati al funzionamento generale e didattico. A tale carenza si sopperisce con un oculata gestione dei contributi provenienti dalle famiglie degli alunni, i soli ormai utili a garantire anche una parziale copertura di cassa, visto che pressoché tutte le risorse destinate ai compensi accessori del personale vengono gestite direttamente dal Tesoro dello Stato. In questo contesto continua ad essere un grosso sacrificio l accantonamento forzato di risorse a copertura, anche se parziale, di residui attivi derivanti, quasi completamente, da mancati rimborsi da parte del MIUR di spese dovute per compensi al personale (ad esempio per gli Esami di Stato). Riguardo alla copertura di cassa occorre segnalare da quest anno un ulteriore aggravamento della situazione, non avendo il Miur effettuato alcuni accreditamenti dovuti, come ad esempio il finanziamento di ,50 per i Corsi di Recupero 2011/12 assegnato a novembre quando, per la liquidazione dei compensi, erano già state utilizzate le risorse del FIS.; anche la somma di ,00 per le spese di funzionamento 2013 risulta essere un assegnazione sulla carta, non essendo ancora stata accreditata. Tutti gli incassi effettuati per i viaggi di studio vengono immediatamente gestiti per poter liquidare le spese di viaggio, mentre i tradizionali contributi versati dalle famiglie non sono stati a tutt oggi incassati, essendo slittati i tempi richiesti dalle nuove procedure connesse con le iscrizioni on line (per le classi prime) e d ufficio (per le restanti classi). Si prevede che almeno fino a metà marzo non sarà possibile incassare risorse nuove in grado di dare respiro alle disponibilità di Cassa. Dovendosi garantire una disponibilità di Cassa sufficiente alla copertura degli impegni assunti, soprattutto per quelli con pagamento in scadenza, risulta difficile poter effettuare nuovi impegni, seppur supportati da certezza di finanziamento o da accreditamento già effettuato, dovendosi utilizzare le liquidità disponibili per sopperire a spese obbligatorie o indilazionabili. Sarebbe auspicabile un rimborso graduale delle spese anticipate dall Istituto per disposizione ministeriale e finalizzate alla liquidazione dei compensi per gli Esami di Stato dall anno 2004 all anno Dette spese effettive alle quali corrispondono residui attivi per un totale di ,50 sono risultate possibili solo grazie alla copertura di Cassa che in quegli anni comprendeva fondi destinati ai compensi per il personale e ai contributi delle famiglie. L erogazione del rimborso dovuto dal MIUR renderebbe possibile non solo una buona copertura di Cassa ma anche un impiego effettivo dell avanzo di amministrazione che attualmente risulta estremamente condizionato Auspicando che il parere dei Revisori dei Conti possa tener conto delle motivazioni espresse riguardo all impostazione e ai criteri seguiti per la stesura completa del Programma annuale 2013, si sottopone al Consiglio di Istituto la modulistica ministeriale di riferimento, di cui la presente relazione costituisce documento accompagnatorio ed illustrativo, al fine di ottenere la prescritta approvazione. Alessandria, 29 gennaio 2013 Allegati: Schede finanziario/contabili dei Progetti IL DIRIGENTE SCOLASTICO Picchio Prof. Domenico 20