BILANCIO DI PREVISIONE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2013 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

2 COMUNE DI SOTTO IL MONTE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio di previsione Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio Avanzo di amministrazione Fondi Non Vincolati Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1ª - Imposte FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE , ,00 COMPARTECIPAZIONE IVA ,58 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE , , ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ICI , IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' , ADDIZ. COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA , , , ELETTR. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GETTITO IRPEF CINQUE PER MILLE 1.297,97 723,00 723,00 Categoria 1ª , , ,00 723, , Categoria 2ª - Tasse Pagina 2 di37

3 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI , Categoria 2ª , Categoria 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 4.676, FONDO DI RIEQUILIBRIO , , ,00 TARES TARES TRIBUTO PROVINCIALE Categoria 3ª , , , Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª , Categoria 3ª , , , Titolo I , , , , ,00 Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 01 Categoria 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato Pagina 3 di37

4 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio CONTRIBUTO PER RIMBORSO ANNUALITA' , AMMORTAMENTO MUTUI TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU ,95 CONTRIBUTO STATO PER FINALITA' DIVERSE 2.706,39 874,00 722,00 152,00 Categoria 1ª , ,00 722, , Categoria 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' CULTURALI 4.506, CONTRIBUTO REGIONALE LEVA CIVICA Categoria 2ª 4.506, Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO LOCAZIONI , Categoria 3ª , Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDA CONSORTILE 5.041, TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE CONTRIBUTO INIZIATIVE AMBIENTALI 1.117, , ,00 CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER ATTIVITA' CULTURALI Categoria 5ª 8.659, , ,00 Pagina 4 di37

5 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 Categoria 1ª , ,00 722, , Categoria 2ª 4.506, Categoria 3ª , Categoria 5ª 8.659, , ,00 Titolo II , , , ,00 3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici DIRITTI E CANONI FOGNATURA RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO 3.377, DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIA DI PRATICHE DIVERSE 7.597, CENSIMENTO GENERALE ABITAZIONI E , , , POPOLAZIONE DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' 3.023, COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE IVA) PROVENTI DERIVANTI DAL CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI GESTIONE SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 4.507, , , , , Pagina 5 di37

6 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio SERVIZIO DI TELEASSISTENZA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 45, SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (SERVIZIO 9.497, RILEVANTE AI FINI IVA) PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO , SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) PROVENTI PUBBLICAZIONI COMUNE PROVENTI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI CUSTODITI CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 1.158, CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI 5.714, PROVENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI , PROVENTI D'USO DELLE SALE CIVICHE CONCORSO SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI , , Categoria 1ª , , , , , Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente CANONE PER LA GESTIONE SERVIZIO GAS- METANO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) , CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE , PUBBLICHE CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI , FITTI REALI DI FABBRICATI , , , FITTI ATTIVI DI TERRENI 1.471, , ,00 RECUPERO SPESE DA UTILIZZO BENI 2.423, Categoria 2ª , , , ,00 Pagina 6 di37

7 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.256, INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 762, Categoria 3ª 2.018, Categoria 5ª - Proventi diversi CONTRIBUTO ECONOMICO DA TESORERIA COMUNALE RIMBORSO SPESE PER ATELIER , CONCORSO COMUNE DI MAPELLO PER SERVIZIO TRASPORTO 9.490, CONCORSO COMUNE DI MAPELLO PER 2.237, ,00 238, CONFERIMENTO VERDE CONCORSO COMUNE DI MAPELLO PER , MANUTENZIONE CIMITERI FONDO PROGETTAZIONE INTERNA INTROITI E RIMBORSI DIVERSI , ,00 104, RIMBORSO SPESE COMUNI CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI Categoria 5ª , , , Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª , , , , Categoria 3ª 2.018, Categoria 5ª , , , Titolo III , , , ,00 Pagina 7 di37

8 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio 4 Titolo III , , , ,00 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 Categoria 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali ALIENAZIONE AREE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DIVERSI 2.100, ,00 101, Categoria 1ª 2.100, , , Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione CONTRIBUTO DALLA REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 6.899, , Categoria 3ª 6.899, , Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INIZIATIVE AMBIENTALI CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M Categoria 4ª Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti PERMESSO DI COSTRUIRE (COSTO DI , Pagina 8 di37

9 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE SERVIZIO ECC) PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE PRIMARIA) , PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE , SECONDARIA) PERMESSO DI COSTRUIRE (FONDO VERDE) 3.796, MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO Categoria 5ª , Categoria 6ª - Riscossione di crediti RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 6ª Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª 2.100, , , Categoria 3ª 6.899, , Categoria 4ª Categoria 5ª , Categoria 6ª Titolo IV , Pagina 9 di37

10 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio 6 Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al , personale 6 02 Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.466, Depositi cauzionali Rimborso spese per servizi per conto di terzi 7.701, Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 630, Titolo VI , Titolo I , , , ,00 Titolo II , , , ,00 Titolo III , , , ,00 Titolo IV , Titolo VI , Riepilogo dei titoli , , , , Avanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , Pagina 10 di37

11 PARTE II - SPESA (segue) Disavanzo di amministrazione Disavanzo di Amministrazione 1 Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 468, Prestazione di servizi , Imposte e tasse 4.194, , Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.265, Prestazione di servizi , , , ,00 Trasferimenti 6.409, Imposte e tasse 9.386, Oneri straordinari della gestione corrente 534,00 534, , , , ,00 Pagina 11 di37

12 PARTE II - SPESA (segue) Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Trasferimenti , ,00 Imposte e tasse 1.086, , , , Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Imposte e tasse 57, Oneri straordinari della gestione corrente 2.155, , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Imposte e tasse 2.250, , Servizio Ufficio tecnico Pagina 12 di37

13 PARTE II - SPESA (segue) Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.695, Prestazione di servizi , , ,00 Imposte e tasse 6.993, Oneri straordinari della gestione corrente 4.145, , , , Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.406, Prestazione di servizi , , , ,00 Trasferimenti Imposte e tasse 5.268, Oneri straordinari della gestione corrente , , , , Servizio Altri servizi generali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 602, Prestazione di servizi , , ,00 Trasferimenti 3.527,28 Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 5.414, , ,00 Funzione , , , , , , ,00 Pagina 13 di37

14 PARTE II - SPESA (segue) 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Prestazione di servizi , , ,00 Oneri straordinari della gestione corrente 22 Funzione , , , , , ,00 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Trasferimenti , , Servizio Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , Trasferimenti 1.002, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.398, ,00 118, , , , , , Servizio Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.202, ,00 224, Prestazione di servizi , , ,00 Pagina 14 di37

15 PARTE II - SPESA (segue) Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.634, , , , , Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 786, Prestazione di servizi , , , Trasferimenti , Imposte e tasse 490, Oneri straordinari della gestione corrente 4.65 Funzione , ,00 485, , , , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.290, Prestazione di servizi , , ,00 Trasferimenti 2.318, Imposte e tasse 1.778, , , ,00 Pagina 15 di37

16 PARTE II - SPESA (segue) Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,00 835, Imposte e tasse 1.254, Funzione , , , , , , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 317, Prestazione di servizi , Trasferimenti 2.451, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.219, Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente 4.533, , Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Pagina 16 di37

17 PARTE II - SPESA (segue) Trasferimenti Funzione , FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico Servizio Servizi turistici Prestazione di servizi Funzione FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , , , Utilizzo di beni di terzi 263, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.748, ,00 384, Imposte e tasse 2.064, , , , Pagina 17 di37

18 PARTE II - SPESA (segue) Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazione di servizi , Oneri straordinari della gestione corrente 3.673, ,00 Funzione , , , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Prestazione di servizi 1.413, , ,00 Trasferimenti , , , ,00 Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Prestazione di servizi 2.163, , Servizio Servizi di protezione civile Prestazione di servizi 396, , Pagina 18 di37

19 PARTE II - SPESA (segue) Servizio Servizio idrico integrato Prestazione di servizi 7.467, Trasferimenti 425,00 425,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 425,74 271,00 91,00 18 Imposte e tasse 1.962, , , , Servizio Servizio smaltimento rifiuti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 179, Prestazione di servizi , Trasferimenti Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente 9.991, , Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.188, Prestazione di servizi , , ,00 Funzione , , , , , , ,00 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Pagina 19 di37

20 PARTE II - SPESA (segue) Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Prestazione di servizi 4.679,80 Trasferimenti , , Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.069, Prestazione di servizi , , , Trasferimenti , , , Imposte e tasse 3.535, Oneri straordinari della gestione corrente , , , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.421, Prestazione di servizi , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.623, , , Imposte e tasse 1.819, Oneri straordinari della gestione corrente 175,00 175, , , , Pagina 20 di37

21 PARTE II - SPESA (segue) Funzione , , , FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi Servizio Distribuzione gas Imposte e tasse , , Funzione 12 Riassunto TITOLO I - Spese correnti , Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , ,00 di controllo 03 Funzioni di polizia locale , , ,00 04 Funzioni di istruzione pubblica , , , ,00 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , , , ,00 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo , Funzioni nel campo turistico Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,00 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , , Funzioni relative a servizi produttivi , Titolo I , , , , Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 21 di37

22 PARTE II - SPESA (segue) FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 8.497, , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili Incarichi professionali esterni Servizio Altri servizi generali Acquisizione di beni immobili 5.416, Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature , tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale ,00 482, Funzione , , , , , , FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Istruzione elementare Pagina 22 di37

23 PARTE II - SPESA (segue) Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 2.011, tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni , Servizio Istruzione media Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , , Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Pagina 23 di37

24 PARTE II - SPESA (segue) Funzione , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 8.212, tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 6.12 Funzione , , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili Incarichi professionali esterni Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisizione di beni immobili 7.254, , Pagina 24 di37

25 PARTE II - SPESA (segue) Funzione , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale 3.219, , Servizio Servizi di protezione civile Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , Servizio Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili Incarichi professionali esterni Servizio Servizio smaltimento rifiuti Acquisizione di beni immobili Incarichi professionali esterni Concessione di crediti e anticipazioni Pagina 25 di37

26 PARTE II - SPESA (segue) Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione , , FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisizione di beni immobili , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 6.899, , Funzione , , , , , , FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi Servizio Distribuzione gas Trasferimenti di capitale Pagina 26 di37

27 PARTE II - SPESA (segue) Funzione 12 Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , di controllo 04 Funzioni di istruzione pubblica , Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , Funzioni del settore sportivo e ricreativo , Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , , Funzioni relative a servizi produttivi Titolo II , , , Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti , , , Funzione , , , , , , Pagina 27 di37

28 PARTE II - SPESA (segue) Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , , Titolo III , , , Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.466, Restituzione di depositi cauzionali Spese per servizi per conto di terzi 7.701, Anticipazione di fondi per il servizio economato 630, Titolo IV , Titolo I , , , Titolo II , Titolo III , , , Titolo IV , Riepilogo dei titoli , , , , Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , Pagina 28 di37

29 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , Ufficio tecnico , ,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico , , ,00 Altri servizi generali , , , , , , ,00 Funzioni di polizia locale Polizia municipale , , , ,00 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Istruzione elementare , ,00 Istruzione media , ,00 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi , , ,00 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche , ,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale , ,00 Pagina 29 di37

30 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Funzioni nel campo turistico Servizi turistici Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio 1.414, ,00 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico -popolare Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato Servizio smaltimento rifiuti Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb , , , ,00 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Servizio necroscopico e cimiteriale Pagina 30 di37

31 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni relative a servizi produttivi Distribuzione gas TOTALI , , , , Pagina 31 di37

32 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Altri servizi generali Funzioni di istruzione pubblica Istruzione elementare 1.50 Istruzione media Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche... Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti... Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio 20 Servizio idrico integrato 8.00 Servizio smaltimento rifiuti Pagina 32 di37

33 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 6 Incarichi professionali esterni 7 Trasferimenti di capitale 8 Partecipazioni azionarie 9 Conferimenti di capitali 10 Concessioni di crediti e anticipazioni Funzioni nel settore sociale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona TOTALI Pagina 33 di37

34 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione TOTALI Pagina 34 di37

35 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77) Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Trasferimenti , Servizio , Funzione 10 Riassunto TITOLO I - Spese correnti , Funzioni nel settore sociale , Titolo I , Titolo I , Riepilogo dei titoli , TOTALE GENERALE DELLA SPESA , Pagina 35 di37

36 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I - Titolo II - Entrate tributarie Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione , ,00 Titolo III - Entrate extratributarie ,00 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in conto capitale entrate finali spese finali Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE Pagina 36 di37

37 - RISULTATI DIFFERENZIALI - RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III (+) Spese correnti (-) * La differenza di è finanziata con 1) estinzione anticipata mutui (patto di stabilità) Differenza Quote di capitale amm.to dei mutui (-) Differenza * B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) Saldo netto da Finanziare (-) Impiegare (+) Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 37 di37