S.A.TER SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE S.A.TER SOCIETA' PER AZIONI

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1 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO Data chiusura esercizio 31/12/2016 S.A.TER SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE S.A.TER SOCIETA' PER AZIONI DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale: COGOLETO GE VIA RATI 66 Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Indice Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL... 2 Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI... 18

2 Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL Bilancio di esercizio al Dati anagrafici Sede in VIA RATI 66 Codice Fiscale Numero Rea GE GE P.I Capitale Sociale Euro Forma giuridica SPA Settore di attività prevalente (ATECO) Società in liquidazione Società con socio unico Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento Appartenenza a un gruppo no no no COMUNE DI COGOLETO no Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio di esercizio al Pag. 1 di 12 2 di 23

3 Stato patrimoniale Stato patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti IV - Disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale IV - Riserva legale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti Totale passivo Bilancio di esercizio al Pag. 2 di 12 3 di 23

4 Conto economico Conto economico A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (24.588) (23.532) 12) accantonamenti per rischi ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti altri Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari altri (2.019) (2.000) Totale interessi e altri oneri finanziari (2.019) (2.000) Totale proventi e oneri finanziari ( bis) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti (54.170) (25.054) Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (54.170) (25.054) 21) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 3 di 12 4 di 23

5 Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al Nota integrativa, parte iniziale Il presente Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del C.C. come risulta dalla presente Nota Integrativa redatta ai sensi dell art del C.C. che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio. Dato che la società non ha superato i limiti di cui all art bis del C.C. il presente bilancio viene redatto in forma abbreviata secondo le modalità previste da tale articolo. Inoltre vengono fornite nella presente Nota Integrativa le informazioni richieste dal comma 4 dell art bis del C.C. e quindi ci si avvale dell esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione. I criteri di valutazione adottati sono conformi all art 2426 c.c. Bilancio di esercizio al Pag. 4 di 12 5 di 23

6 Nota integrativa abbreviata, attivo Immobilizzazioni B I Immobilizzazioni Immateriali Si rimanda al prospetto allegato. B II Immobilizzazioni materiali Si rimanda al prospetto allegato Nell anno 2016 gli acquisti più rilevanti sono quelli per automezzi per 128 mila euro e cassonetti per 31 mila euro. Movimenti delle immobilizzazioni Valore di inizio esercizio Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 ( ) ( ) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) - (83.369) (83.369) Ammortamento dell'esercizio (1.007) (49.291) (50.298) Altre variazioni Totale variazioni Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.007) ( ) ( ) Valore di bilancio Immobilizzazioni immateriali Movimenti delle immobilizzazioni immateriali Valore di inizio esercizio Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali Costo 0-0 Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0-0 Valore di bilancio 0-0 Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Ammortamento dell'esercizio (1.007) - (1.007) Totale variazioni Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.007) 0 (1.007) Valore di bilancio Bilancio di esercizio al Pag. 5 di 12 6 di 23

7 Immobilizzazioni materiali Movimenti delle immobilizzazioni materiali Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali Valore di inizio esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) (12.760) ( ) (10.114) ( ) ( ) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) (83.369) (83.369) Ammortamento dell'esercizio 0 (2.859) (1.094) (45.338) (49.291) Altre variazioni Totale variazioni (537) Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) (12.760) ( ) (11.208) ( ) ( ) Valore di bilancio Attivo circolante C II Crediti Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiori a 5 anni. I crediti sono principalmente costituiti da crediti per TIA e da crediti verso il Comune di Cogoleto. A fine esercizio risultano ancora da incassare 215 mila euro relativi alle Tariffa 2006, 2007, 2008 e Per tali crediti è in corso una attività di recupero. I crediti verso la controllante Comune di Cogoleto di 197 mila euro sono relativi a servizi di competenza 2016 che verranno regolarizzati nel Rimanenze Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Materie prime, sussidiarie e di consumo Lavori in corso su ordinazione Totale rimanenze Crediti iscritti nell'attivo circolante Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante (3.138) Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante ( ) Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante (20.280) Bilancio di esercizio al Pag. 6 di 12 7 di 23

8 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Totale crediti iscritti nell'attivo circolante ( ) Disponibilità liquide C III Disponibilità liquide La voce è composta principalmente dal saldo della banca. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide Ratei e risconti attivi D 2 Risconti attivi Questa voce è composta da risconti di premi assicurativi per 21 mila euro, da 4 mila euro per affitti passivi ed 1 mila euro per altri. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Risconti attivi (1.619) Totale ratei e risconti attivi (1.619) Bilancio di esercizio al Pag. 7 di 12 8 di 23

9 Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto Patrimonio netto A Patrimonio Netto Il Capitale sociale è posseduto per il 51% dal Comune di Cogoleto e per il 49% da AMIU Genova Spa. Si è provveduto ad accantonare un ventesimo a riserva legale dell utile dell anno L utile di esercizio è pari a al netto di ammortamenti per , dell accantonamento al Fondo TFR per e imposte Irap per e IRES per Variazioni nelle voci di patrimonio netto Altre variazioni Valore di inizio esercizio Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Incrementi Capitale Riserva legale Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio (49.904) Totale patrimonio netto Fondi per rischi e oneri B Altri fondi L importo è relativo a rischi derivanti dall onere derivante dal costo per franchigie per 4 mila euro e da probabili sanzioni ambientali per 26 mila euro. Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio - (3.334) (3.334) Totale variazioni Valore di fine esercizio Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato C Trattamento di fine rapporto Rappresenta l'effettivo debito maturato dall'azienda nei confronti dei propri dipendenti a tale titolo al Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Totale variazioni Valore di fine esercizio Debiti D Debiti Non risultano debiti con scadenza contrattuale superiori a 5 anni. Non esistono debiti assistiti da garanzie reali. La voce Bilancio di esercizio al Pag. 8 di 12 9 di 23

10 è costituita da debiti verso Fornitori per 357 mila euro di cui 174 mila euro fatture da ricevere, verso Controllanti per 7 mila euro, verso Collegate per 162 mila euro, vs. Istituti di previdenza per 51 mila euro, debiti tributari per 27 mila euro, debiti diversi per 63 mila euro di cui 11 mila per addizionale TIA e 50 mila verso il personale. Variazioni e scadenza dei debiti Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Debiti verso banche Debiti verso fornitori (66.575) Debiti verso imprese collegate (13.246) Debiti verso controllanti (1.708) Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (595) Altri debiti (12.504) Totale debiti (92.470) Bilancio di esercizio al Pag. 9 di di 23

11 Nota integrativa abbreviata, conto economico Valore della produzione Valore della produzione Questa voce ha subito una diminuzione di 13 mila euro. Costi della produzione Costi della produzione Tale voce è composta principalmente da acquisti di materie prime per 132 mila euro, da costi per servizi per mila euro, da costi per godimento beni di terzi per 74 mila euro, da costi per il personale per 771mila euro, da costi per ammortamento per 50 mila euro, da oneri diversi di gestione per 13 mila euro e da accantonamenti di 26 mila euro. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte sul reddito dell esercizio La società ha rilevato un debito per Ires di e per Irap di Bilancio di esercizio al Pag. 10 di di 23

12 Nota integrativa abbreviata, altre informazioni Altre informazioni Art 2428 n 3) 4) C.C. ai fini della normativa in oggetto si attesta che il Capitale della società è posseduto dal Comune di Cogoleto per il 51% e dal A.M.I.U. Genova SpA per il 49%. Art 2428 n 3) 4) C.C. - ai fini della normativa in oggetto si segnala che la società non ha effettuato rettifiche di valore ne accantonamenti in applicazione di norme tributarie. Si segnala che i compensi agli Amministratori ammontano a I compensi spettanti al Collegio sindacale ammontano complessivamente a La forza media del personale nell anno 2016 è di 19 unità di cui 2 Impiegati a tempo indeterminato, 17 Operai a tempo indeterminato. Ente controllante La società appartiene al 51% al Comune di Cogoleto che esercita direttamente l attività di direzione, coordinamento e controllo analogo. Risultato dell esercizio L utile dell esercizio ammonta a che si propone di destinare come segue: - 5% pari a alla riserva legale Utile riportato a nuovo. Dati sull'occupazione Numero medio Impiegati 2 Operai 17 Totale Dipendenti 19 Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto Amministratori Sindaci Compensi Bilancio di esercizio al Pag. 11 di di 23

13 Dichiarazione di conformità del bilancio Il documento in formato XBRL contenete lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi al documento depositato nei libri sociali. IL PRESIDENTE AVV. SIMONE TIRAORO Bilancio di esercizio al Pag. 12 di di 23

14 Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 14 di 23

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18 Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI 18 di 23

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