BACINO DI MODENA RAPPORTO CONSUNTIVO ANNUALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2011

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1 BACINO DI MODENA RAPPORTO CONSUNTIVO ANNUALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2011 MODENA, 10 SETTEMBRE

2 RAPPORTO CONSUNTIVO ANNUALE 2011 INDICE GENERALE 1. PREMESSA 2. SINTESI DEI RISULTATI 3. SERVIZI MINIMI E AGGIUNTIVI 4. MOBILITA SOSTENIBILE 5. SOSTENIBILITA ECONOMICA 6. QUALITA EROGATA E PERCEPITA 7. INTEGRAZIONE MODALE E TARIFFARIA 8. INVESTIMENTI DELLA MOBILITA SOSTENIBILE 9. INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 10. PROPOSTE E SEGNALAZIONI 2

3 1. PREMESSA. Nell anno 2011 il servizio di Tpl nell ambito del bacino provinciale di traffico di Modena si è svolto secondo quanto regolamentato: a) nel Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna voluto dalla Regione Emilia Romagna sottoscritto il 13/12/2010 da tutti gli attori del trasporto pubblico; b) nel Contratto di Servizio del tpl del Bacino provinciale di Modena 2009/2011 stipulato tra amo e Atcm Spa in data 15 giugno 2009, con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2009, in cui Atcm risulta unico soggetto affidatario gestore del servizio. Tale Contratto di Servizio è il rinnovo triennale del precedente Contratto stipulato in data 21 gennaio 2005 in esito di Gara Europea, come espressamente previsto dal Bando di Gara stesso. Nel 2011 il capitale sociale di Atcm, società mista, era così ripartito: il 51% del capitale sociale detenuto dagli Enti locali modenesi, il 49% detenuto da HERM srl. Atcm, previa autorizzazione di Agenzia come previsto nel Contratto di servizio, ha subaffidato ad altre società lo svolgimento di alcuni servizi. Il bilancio al 31/12/2011 di Agenzia è stato approvato dall Assemblea dei Soci il 14 maggio ll bilancio al 31/12/2011 di Atcm, ora Seta S.p.A. è stato approvato dall Assemblea dei Soci il 2 luglio Nel 2011 è andata pienamente a regime la trasformazione di Agenzia voluta dalla L.R. n. 10/2008 che aveva visto l istituzione della figura dell Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione (5/7/2010); non ci sono stati cambiamenti nella struttura dell Agenzia. Il gestore ha completato, nel 2011, il processo di fusione con le società di gestione di Reggio Emilia e Piacenza, e ha dato vita dal 1/1/2012 ad una nuova società, SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari). La sede legale di SETA è a Modena. SETA è una 3

4 società pubblico-privata, che vede la maggioranza delle azioni detenuta dagli EE.LL. di Modena, Reggio Emilia e Piacenza per il 57,61%, e il restante 42,39% ai privati Herm Srl (RATP, Tper, Agi-Autoguidovie Italiane, CTT e Nuova Mobilità). La fusione tra società di gestione contigue consente - in base alla Legge Regionale n. 30/98 - la proroga per tre anni del Contratto di Servizio in essere. Descrizione delle principali attività svolte nell anno L'esercizio di amo chiuso al 31/12/2011 riporta un risultato positivo pari a Euro L'esercizio di Atcm chiuso al 31/12/2011 riporta un risultato positivo pari a Euro Nel 2011, a differenza degli ultimi tre anni, che avevano sempre registrato un aumento sia delle risorse finanziarie, che dei vett/km commissionati, si registra sia un calo delle risorse regionali per servizi minimi (- 4,63%) che, di conseguenza, dei km effettuati (- 1,89%); i contributi degli Enti locali non sono cambiati. Il governo selettivo della riduzione del servizio, certamente contenuto e mirato, non ha inciso sul numero degli utenti del servizio, che sono cresciuti nel complesso (+ 3,35%) e, seppur in misura diversa, sia nel servizio extraurbano (+ 3,8%) che nei servizi urbani di Modena (+ 2,4%), Carpi (+ 12,8%) e Sassuolo (+ 9,7%), nonostante il calo dei servizi Prontobus e a domanda individuale (- 8,1%); La riduzione delle vett/km, è avvenuta selezionando le corse a bassissima frequenza di utenza, ed ha elevato l indice di efficienza del servizio, che è passato da 15 viaggiatori medi per corsa del 2010 agli oltre 16 viaggiatori del 2011 Il risultato positivo di bilancio nell esercizio anno caratterizzato da una grande incertezza delle risorse pubbliche disponibili - è legato ad un costante monitoraggio dei fattori di spesa e a ripetuti aggiustamenti puntuali dei servizi, tesi a far corrispondere i nuovi bisogni alle risorse disponibili. In particolare: - si è cercato di governare il continuo aumento degli studenti con la costante riorganizzazione dei servizi, modificandoli in corrispondenza degli orari di uscita dalle scuole, che ogni anno cambiano (effetto della cosiddetta riforma Gelmini, che va gradualmente a regime); - è stata concordata con gli Enti Locali la riduzione di circa vett./km, rispetto alla quantità di servizi erogata nel 2010, per attestarsi nel 2011 a vett./km. Tale riduzione è avvenuta con una verifica puntuale delle corse a bassa frequenza di viaggiatori (linee con meno di 3 utenti) cercando di mantenere i servizi per ogni relazione e con la riorganizzazione del servizio di Prontobus a Modena e soppressione - da febbraio - di quello di Formigine; - nel 2011 si è realizzato un contenimento delle spese per investimenti; infatti nel 2010 gli investimenti capitalizzati avevano raggiunto il valore di circa Euro, mentre nel 2011 tale valore si è attestato a Euro circa, con una riduzione quindi di Euro, dovuta sia al venir meno di risorse pubbliche dedicate che al contenimento operato per scelta dall Agenzia, che ha ridotto all essenziale le azioni di manutenzione del patrimonio; tuttavia al 31/12 risultavano immobilizzazioni in corso per un importo di circa Euro di cui Euro circa per estensione della linea 6 filoviaria e per lavori di adeguamento e ristrutturazione della rete filoviaria e circa Euro per completamento del sistema avm e applicativi informatici. 4

5 In particolare, o Il 2011 è stato un anno di grande impegno dal punto di vista della programmazione del servizio. Il Patto per la Mobilità ha imposto una razionalizzazione dei servizi e per il primo anno, da molti a questa parte, si e invertita la tendenza che ha visto i servizi di TPL crescere costantemente ogni anno fino al Si e passati dai vett/km del 2010 ai vett/km reali a fine Le razionalizzazioni sono state calibrate e mirate a non provocare disservizi e disagi all utenza. Hanno riguardato prevalentemente i servizi previsti in zone a bassa domanda e in quei periodi dell anno (sabato pomeriggio, vacanza scolastica, mercatali) e con scarsa frequentazione (3/5 viaggiatori di media). o Anche i servizi Prontobus per il primo anno subiscono una contrazione dell offerta. Si e proceduto infatti alla razionalizzazione del Prontobus di Modena rimodulandolo da 4 a 3 quadranti, alla revisione del servizio pronto bus di Maranello con la chiusura della fascia pomeridiana e l estensione di quella mattutina e, infine d intesa con i Comuni interessati alla sospensione di quei servizi non più sostenibili economicamente: Formigine a partire dal febbraio Tale attività è peraltro proseguita anche nel 2012 con la sospensione da febbraio del Prontobus di Fiorano/Sassuolo. o L anno 2011 non ha fatto registrare novità di rilievo per quanto concerne l assetto dei servizi ferroviari nel nostro bacino provinciale. Anche a seguito dell intervento di Agenzia e degli Enti Locali interessati, è stato parzialmente ridotto il taglio di corse perpetrato ai danni della ferrovia Modena-Sassuolo, reinserendo 2 delle 7 coppie di corse ferroviarie soppresse a dicembre 2010 e autocorse sostitutive per le restanti 5. E proseguito, purtroppo, il peggioramento del servizio offerto su questa direttrice e sulla Modena-Carpi-Verona, soprattutto dal punto di vista dell affidabilità. Si sono infatti registrate ben 555 soppressioni nell intero anno sulla Modena-Verona (media di oltre 1,5 soppressioni al giorno compresi i festivi e le giornate con servizio ridotto, quali ad esempio quelle estive) e 270 sulla Modena-Sassuolo, ma anche 260 sulla Casalecchio-Vignola e circa lo stesso numero anche sulla Bologna-Poggio Rusco. Non hanno ancora trovato termine le attività di riprogrammazione dell orario della Modena-Verona avviate nel 2010 dalla Regione, anche su impulso di Agenzia finalizzate a migliorarne le prestazioni, anche mediante l introduzione del cadenzamento delle corse ogni 60 minuti (ogni 30 minuti nella tratta Modena-Carpi). o Da marzo 2011 nel bacino modenese coerentemente con il Patto della mobilità sono state adeguate le tariffe del trasporto pubblico locale, con un aumento medio del 16-20% del biglietto di corsa semplice, fissato in Euro 1,20. Tale tariffa è omogenea in tutta la regione. Nella realtà modenese, per privilegiare gli utenti fidelizzati, si è riusciti a non aumentare gli abbonamenti, sia mensili che annuali, sia per gli studenti che per i lavoratori. In regime di net cost gli introiti tariffari sono incassati dal gestore. o Con il contributo della Regione e degli Enti Locali, anche nel 2011 per gli anziani e le persone con disabilità aventi diritto, sono stati resi disponibili abbonamenti a tariffe agevolate. I titoli di viaggio rilasciati dal Gestore sono stati circa 3.200, così suddivisi: extraurbano 646, Comune di Modena 2.212, Comune di Carpi 240, Comune di Sassuolo 58. 5

6 o Nell anno scolastico si è attivata in via sperimentale una iniziativa promozionale rivolta alle famiglie numerose, che consisteva nella riduzione del 15% del secondo o terzo abbonamento annuale per le famiglie che avevano almeno tre figli e almeno due abbonamenti alle scuole superiori (Delibera della Giunta Provinciale n. 338 del 13/9/2011). I limiti fortemente selettivi hanno visto una utenza interessata di una decina di famiglie. o È proseguita nel 2011 l azione di consolidamento e sviluppo, nel bacino modenese, delle attività di mobility management in collaborazione con i Comuni allargando sia gli ambiti territoriali di intervento che il numero di aziende coinvolte. In particolare sono proseguite le attività di consolidamento delle iniziative sviluppate nell area del distretto ceramico modenese (BIMBIBUS, C ENTRO IN BICI), con i Comuni del distretto. E stato redatto un Piano spostamenti casa-lavoro dei dipendenti della MASERATI e avviata una collaborazione con CNH Modena (con 1000 dipendenti negli stabilimenti di S. Matteo e via Pico della Mirandola) e con la Banca Popolare dell Emilia Romagna. L iniziativa Car pooling Modena avviata a fine 2010 in collaborazione con la Provincia di Modena e il Comune di Modena, ha registrato nel corso del 2011 l adesione di 11 aziende. o Nel 2011 è stato inoltre approvato e finanziato dalla Comunità Europea il Progetto comunitario INTERREG denominato ATTAC in partnership con ITL - Istituto di Trasporti e Logistica della Regione Emilia-Romagna. Il progetto, che prevede un finanziamento europeo e nazionale al 100%, ha l obiettivo di sviluppare attività di mobilità sostenibile e modelli di organizzazione di servizi di trasporto collettivo nelle aree a bassa domanda. o L attività CityPorto ha registrato nel 2011 con 7272 consegne effettuate una flessione, seppure contenuta, rispetto agli anni precedenti. Importanti novità hanno comunque caratterizzato lo sviluppo dell iniziativa nel corso del È stato siglato tra Comune di Modena, HERA e amo un Protocollo di collaborazione per affidare a CityPorto Modena l attività di reverse, raccolta degli imballaggi rilasciati dagli esercizi commerciali del centro storico. o Agenzia tratta in proprio e risponde alle segnalazioni degli utenti, pervenute direttamente o per mezzo del Gestore o degli Enti Locali, che riguardano la programmazione del servizio o lo stato delle infrastrutture di fermata. Si tratta di un attività preziosa, che consente di avere un riscontro diretto dal territorio sullo stato del servizio, e talvolta di intervenire con modifiche puntuali atte a migliorarne la fruibilità. Nell anno 2011, le segnalazioni trattate sono state 370. o Oltre al consolidato rapporto di coordinamento in atto tra tutte le Agenzie per la mobilità regionale, attraverso ALMA (Agenzie Locali per la Mobilità Associate), nel 2011, visti anche i processi di aggregazione in atto tra i gestori, si è svolto un più frequente e approfondito rapporto tra le Agenzie di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Tale rapporto da un lato ha prodotto comportamenti sempre più coerenti nella programmazione dei servizi e nel governo dei rispettivi Contratti di Servizio, che sono e restano diversi tra loro; dall altro ha portato alla sottoscrizione di un documento comune di intenti che apre la strada a possibili sinergie e collaborazioni che ci si augura possano crescere ulteriormente nel 2012, e che ha prodotto nel 2011 la costituzione dell ufficio comune per i sistemi informativi dell Agenzia di Modena e di Piacenza. 6

7 Programma investimenti e manutenzioni straordinarie Nell anno 2011 sono stati realizzati i seguenti investimenti in infrastrutture e autobus: Infrastrutture di fermata: a) si sono sviluppati investimenti per la fornitura e installazione di pensiline a supporto del programma di potenziamento accessibilità alle fermate cofinanziato dalla Regione, dalla Provincia di Modena e dai Comuni aderenti all iniziativa; b) è stato completato il rinnovo delle paline di fermate extraurbane; c) è stato implementato il sistema d informazione dinamica all utenza nella fase di approdo ai servizi con l installazione e l allacciamento di ulteriori n 40 impianti; Rete Filoviaria: a) sono stati eseguiti e collaudati i lavori di estensione della rete filoviaria - linea 6, in Via Chinnici; b) sono stati eseguiti lavori di manutenzione degli apparati elettrici delle SSE filoviarie; c) sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento della rete filoviaria: rinnovo scambi e bifilari, riassetto rete in Piazza Dante; d) sono stati aggiudicati i lavori di riassetto della rete filoviaria in Via del Pozzo. Depositi bus piazzali e palazzina uffici: a) sono stati eseguiti e collaudati i lavori di rinnovo e adeguamento alle normative di sicurezza dei portoni dei depositi di Concordia, Palagano e Pievepelago; b) sono stati eseguiti e collaudati i lavori di manutenzione straordinaria del piazzale di pertinenza del deposito di Modena; c) sono stati aggiudicati i lavori di rinnovo impianto di climatizzazione e sostituzione canalizzazione in copertura del Palazzina Uffici di Modena, lavori che costituiscono il 1^ stralcio del programma di qualificazione energetica dell immobile; 7

8 d) sono stati aggiudicati dal Comune di Pavullo i lavori di realizzazione del nuovo deposito bus del Frignano, unitamente al nuovo magazzino e nuovo archivio comunale. Terminal Bus: a) sono stati aggiudicati dal Comune di Modena i lavori di allestimento della pensilina di copertura del terminal bus di Via Gottardi, il cantiere è in fase di avvio e i lavori dovrebbero concludersi entro il 2012; b) sono stati aggiudicati dal Comune di Maranello i lavori di costruzione del nuovo terminal bus nei pressi della Galleria del Vento della Ferrari, il cantiere è in fase di avvio e i lavori dovrebbero completarsi entro il secondo semestre Distributore gas metano per flotta bus: L indagine di fattibilità condotta nel 2011 con il supporto del Consorzio Ecogas Italia (organismo nazionale che raggruppa tutti gli operatori del settore dei carburanti per autotrazione a basso impatto), ha evidenziato la possibilità di applicare la tecnologia del Gas Naturale Liquido (GNL) con possibilità di raggiungere accordi commerciali con ditte fornitrici di metano a prezzi convenienti per il gestore della flotta; inclusa la possibilità di ottenere in affitto l impianto chiavi in mano, senza necessità di investimento finanziario iniziale, a fronte della stipula di contratto pluriennale di acquisto del carburante a prezzo convenzionato. La documentazione è stata consegnata ad Atcm che per ora non ha assunto alcuna decisione in merito. Impianti fotovoltaici sui tetti dei depositi bus: Lo studio di fattibilità, sviluppato nel 2011 con la consulenza della Società SeaSide di Bologna, ha individuato 10 siti idonei all installazione di fotovoltaico sui tetti per una superficie complessiva di circa mq La potenza installabile è stata valutata in kwp e la produzione annua è stata stimata in KWh il primo anno. Il proseguimento del progetto è stato interrotto a causa del terremoto. Sistemi di preferenziamento ai mezzi pubblici: Nel corso del 2011 il Comune di Modena, con la collaborazione il supporto di amo, ha realizzato e aperto all esercizio le seguenti corsie preferenziali: a) corsia preferenziale per uno sviluppo di circa 150 mt. in Viale Fabrizi nel tratto compreso tra Viale Muratori e Via Contri; la corsia preferenziale consente di regolarizzare i tempi di percorrenza delle linee urbane n 3 e n 12; b) corsia preferenziale in attestazione all intersezione Via del Pozzo/Via Emilia Est; intervento contribuisce a regolarizzare i tempi di percorrenza della linea urbana filoviaria n 7. Acquisti autobus e dotazioni di bordo effettuati dal gestore dei servizi TPL: 8

9 Nel corso del 2011 ATCM, con risorse proprie, ha acquistato 6 autobus urbani, ha installato a bordo di 10 mezzi appositi tornelli per il controllo degli accessi, ha completato l installazione di telecamere a bordo dei mezzi 2. SINTESI DEI RISULTATI I dati economici e tecnici illustrati e analizzati nel presente documento, si riferiscono, prevalentemente al soggetto gestore Atcm. Nei casi in cui vengono esposti i dati economici di amo o di amo e di Atcm fra loro sommati, viene esplicitamente indicato. I dati economici e tecnici di Atcm sono rilevati dal Bilancio al 31/12/2011 approvato dall Assemblea dei soci, e/o dallo schema Dati Gest e dal Conto Economico Riclassificato per destinazione del Conto Consuntivo Regionale. Si trasmette inoltre, in allegato al presente, il documento Rapporto Consuntivo annuale 2011 redatto da Atcm Spa nel quale sono inseriti diversi report relativi alle attività svolte nell ambito del tpl. I dati economici di Agenzia sono rilevati dal Bilancio al 31/12/2011 approvato dall Assemblea dei soci e riportati nello Schema regionale Riclassificazione dei conti economici delle Agenzie, con riparto fra le distinte attività. I dati economici e tecnici relativi ai servizi non convenzionali/innovativi (Prontobus e Taxi notturno) sono totalizzati nei dati dei servizi urbani. I dati esposti nei documenti sopra indicati, dopo essere stati verificati e confrontati, ove necessario, sono stati rettificati per le opportune riconciliazioni. A tal proposito si precisa che relativamente ai dati Ore di servizio rese al pubblico totale autisti indicati da Atcm, sono state riportate rettifiche, in quanto non concordavano con i dati consuntivati e certificati da amo. In particolare lo scostamento è dovuto alla consuntivazione delle ore del servizio non convenzionale taxi notturno effettivamente rese al pubblico. La seguente tabella espone le rettifiche apportate. 9

10 PERCORRENZE E ORE DI SERVIZIO A CONSUNTIVO 2011 Tabella 1 Vetture chilometri 2011 Ore di servizio 2011 Descrizione Servizi Totale vetture km Servizi Totale Ore Servizi Urbani Servizi Urbani Extraurbani Servizi Extraurbani Servizi Vetture chilometri totali Riclass.Regionale ATCM dedotte Vetture chilometri a vuoto Totali Riclassificato Regionale e Bilancio Atcm rettifica ore taxi notturno allineamento km e ore servizi vari Totale Km e Ore - Consuntivo AGENZIA

11 Dati economici- tecnici di Bacino ANNO 2011 I dati esposti nella sottostante tabella saranno dettagliati successivamente per specifici argomenti. DESCRIZIONE DATI RICHIESTI UNITA' DATO Dati economico-gestionali di bacino Contributi/Corrispettivi EL complessivi Euro ,80 di cui per Servizi Aggiuntivi minimi a domanda debole Euro ,80 Contributi Enti Locali (art.8, c. 2 - AdP) Euro ,00 Integrazione tariffaria per estensione del titolo urbano Euro Integrazione tariffaria Legge 160/89 (escl.contributi RER) Euro ,00 Integrazione oneri access. Legge 160/89 (escluso RER) Euro 299,00 Contributi a sostegno costi di gestione Euro Trasporto disabili (ove TPL) Euro Contrib.integraz. Tariff. utenti in partic. difficoltà economica Euro 0,00 Tabella 2 Ricavi tariffari Euro ,00 di cui per integrazione tariffaria Euro ,00 Ricavi da traffico Euro ,00 Costi totali di esercizio Euro ,12 Costi operativi orari Euro 83,29 Viaggiatori trasportati unità Ore di guida effettiva h Ore di guida effettiva urbana h Ore di guida effettiva extraurbana h Velocità commerciale media km/h 26,59 11

12 Velocità commerciale urbano km/h 21,10 Velocità commerciale extraurbano km/h 35,27 Dati sul personale degli Affidatari / Gestori Addetti TPL unità 509 di cui Autisti TPL unità 404 Costo totale addetti TPL Euro ,00 di cui Costo totale autisti TPL Euro ,00 Totale Salari e stipendi addetti TPL Euro ,96 Totale generale addetti aziendali (TPL e non) unità 509 Totale salari e stipendi del Totale generale addetti (TPL e non) Euro ,00 Dati sul personale delle Aziende Subaffidatarie Addetti TPL unità 90 di cui Autisti TPL unità 86 Costo totale addetti TPL Euro ,82 di cui Costo totale autisti TPL Euro ,82 Dati di Agenzia Totale generale addetti (TPL e non) unità 14 di cui Addetti TPL unità 14 Componenti Consiglio Amministrazione unità 1 Componenti Collegio Sindacale/Collegio Revisori unità 3 Costi funzionamento Euro ,40 di cui Costo totale addetti (TPL e non) Euro ,57 di cui Costo totale addetti TPL Euro ,57 Indennità CdA (oneri diretti + indiretti + rimborsi) Euro ,17 Indennità Collegio Sindacale/Collegio Revisori (+ rimborsi) Euro ,00 Ammortamenti Euro ,42 Altri costi TPL Euro ,24 12

13 Dati sul servizio TPL erogato (consuntivi) Percorrenze totali certificate vett*km di cui Percorrenze urbane vett*km di cui Percorrenze extraurbane vett*km Percorrenze Servizi a chiamata contributi dagli EL vett*km Percorrenze Subaffidate certificate vett*km di cui Percorrenze Subaffidate urbane vett*km di cui Percorrenze Subaffidate extraurbane vett*km Conto Fonti & Impieghi Contributi complessivi (RER, EELL, etc,) Euro ,84 Ricavi propri Euro ,58 Totale delle Fonti Euro ,42 Costi funzionamento Euro ,40 Integrazioni tariffarie categorie disagiate Euro ,00 Contratto di Servizio Euro ,02 Totale degli Impieghi Euro ,42 Per quanto riguarda l esposizione dei dati nel riquadro Conto Fonti & Impieghi si precisa che amo opera in regime di Net-Cost per cui non è titolare dei ricavi tariffari e di traffico, tuttavia è proprietaria di porzioni di immobili ed aree di autostazioni, di depositi, di infrastrutture di fermata, di tecnologie ed altri beni essenziali all esercizio del servizio di tpl, cosiddetto nell insieme Complesso patrimoniale che mette a disposizione di Atcm, dietro il pagamento di un canone di locazione. Tale canone di locazione rientra fra i ricavi/entrate proprie di amo. Inoltre fra i ricavi propri di amo il più significativo è il corrispettivo relativo alla concessione in uso, ad una società esterna, degli spazi pubblicitari delle fermate del trasporto pubblico ubicate nel Comune di Modena (pensiline,paline). 13

14 Tabella 3 Dati sui servizi ad alto contenuto di innovazione e flessibilità Modello organizzativo 1 Servizio a chiamata prontobus Percorrenze vett*km ,00 Viaggiatori trasportati unità ,00 Ore effettive di guida h ,00 Ricavi tariffari euro ,45 di cui per integrazione tariffaria euro Costi totali di esercizio euro ,18 Costi operativi orari euro 35,46 Modello organizzativo 2 Taxi notturno Percorrenze totali certificate vett*km ,60 Viaggiatori trasportati unità ,00 Ore effettive di guida h 3.600,00 Ricavi tariffari euro N.D. di cui per integrazione tariffaria euro 0,00 Costi totali di esercizio euro ,41 Costi operativi orari euro 39,29 Modello organizzativo 3 Taxi festivo Percorrenze totali certificate vett*km ,00 Viaggiatori trasportati unità 3.815,00 Ore effettive di guida h 1.283,00 Ricavi tariffari euro N.D. di cui per integrazione tariffaria euro 0,00 Costi totali di esercizio euro ,49 Costi operativi orari euro 51,74 14

15 3. SERVIZI MINIMI E AGGIUNTIVI: contributi, corrispettivi 3.1 Dati di dettaglio degli Affidatari/Gestori del Servizio Tpl 2011 Tabella 4 Dati di dettaglio degli Affidatari/Gestori Ragione sociale Servizio erogato su base annua (km) Ore di guida effettive Urbano Extraurbano Urbano Extraurbano Addetti TPL di cui Autisti TPL Costo totale Addetti TPL di cui Costo totale Autisti TPL Totale Salari e Stipendi Addetti TPL Totale generale Addetti (TPL e non) Costo totale Addetti TPL e non ATCM SPA , , , ,32 509,20 404, , , ,96 509, ,00 TOTALE , , , ,

16 3.2 Dati di dettaglio sui servizi subaffidati Dati di dettaglio sui servizi subaffidati Ragione sociale società subaffidataria Servizio erogato su base Ore guida effettive annua (km) Urbano Extraurbano Urbano Extraurbano Corrispettivo contrattuale (Euro) Addetti TPL di cui Autisti TPL Costo totale Addetti Tabella 5 di cui Costo totale Autisti BONFIGLIOLI GIUSEPPE (*) 1.348,01 42, ,78 1,00 1,00 567,82 567,82 NUOVA MOBILITA' , , , , ,76 89,00 85, , ,00 CO.TA.MO. E AREA TAXI (**) , , ,41 TOTALE , , , (*) L'azienda Bonfiglioli ha operato nei soli mesi di novembre e dicembre L'autista impiegato in detto servizio ha contratto tpl ma non è impiegato esclusivamente in tpl (**) Dati sul costo del personale non pervenuti, anche in ragione delle modalità organizzative del servizio che non permettono tale stima. 16

17 3.3 Dati di dettaglio sul Contratto di servizio Tabella 6 Dati di dettaglio sul Contratto di Servizio (vedi Note) Ragione sociale società affidataria ANNO 2011 Corrispettivo previsto CdS (euro) Adeguamento del corrispettivo (*) (euro) Premi (euro) (**) Penali (***) (euro) Corrispettivo erogato (euro) Percorrenze previste CdS Percorrenze effettivamente svolte ATCM S.p.A. Modena , , , , , , ,00 TOTALE , , , , , ,02 17

18 (*) Il corrispettivo chilometrico di base nel 2011 è stato indicizzato del 2% con conseguente variazione dei corrispettivi chilometrici diversificati secondo il Contratto di servizio in vigore fra Agenzia ed il gestore Atcm; in corso d'anno sono state apportate le variazioni al programma d'esercizio sinteticamente illustrate come segue: Corrispettivo da Programma d'esercizio base ,65 + incremento servizi in flessibilità ,80 - decremento servizi in flessibilità ,00 + incremento per servizi svolti con filobus 18 mt ,85 + oneri rallentamento linea 3 (sino a maggio 2011) ,69 Saldo incrementi/-decrementi su servizi programmati (a) ,34 Corrispettivi aggiuntivi /differenziati e Straordinari corrispettivo differenziato ,03 Totale Corrispettivi aggiuntivi/ straord. (b) ,03 Saldo corrispettivi in variazione ( a + b) ,37 Totale Corrispettivi CdS ,02 Premi (**) ,00 Penali (***) ,00 (** ) Premi (euro) Importo accertato in sede di chiusura del bilancio per incremento utenza ,02 (*** ) Penali (euro) L'importo di è riferito alle penali che sanzionano gli inadempimenti e/o i parziali adempimenti dei servizi tpl relativi all'anno 2011, ma poichè la registrazione a Conto Economico del Blancio d'esercizio avviene al momento dell'introito (criterio di cassa), si precisa che tale importo verrà contabilizzato nell'esercizio Nel bilancio 2011 di Agenzia, per quanto sopra specificato, nel Conto Economico alla voce Valore della Produzione è compreso l'importo di riferito alle penali che sanzionano gli inadempimenti e/o i parziali adempimenti relativi all'esercizio

19 Tabella 7 FONDO ACCANTONAMENTO PENALI E LORO UTILIZZO Dati di Bilancio 2011 Agenzia Fondo penali da reinvestire Accantonamenti anno Utilizzi anno Saldo Saldo iniziale al 01/01/ ,84 Accantonamento esercizio introito penali servizi minimi , ,84 Accantonamento esercizio penali introito servizi aggiuntivi 3.000, ,84 Utilizzo integrazioni tariffarie utenti categorie agevolate anno corrente , ,05 Utilizzo integrazioni tariffarie utenti categorie speciali anno corrente 551, ,05 Utilizzo integrazioni tariffarie utenti categorie agevolate anno preced , ,62 Utilizzo per premi a gestore Atcm , ,62 Saldo al 31/12/ , , ,62 19

20 3.4 Dati e Indicatori Tecnici del Servizio Tpl

21 Tabella 8 PRINCIPALI INDICATORI TECNICI Var. '11/'10 Var. % TOTALE KM OFFERTI (a consuntivo) ,89% - di cui per servizi urbani ,59% - di cui per servizi extraurbani ,23% di cui Km subconcessi ,42% - di cui urbani ,50% - di cui extraurbani ,13% ORE EFFETTIVE DI GUIDA ,67% - di cui per servizi urbani ,49% - di cui per servizi extraurbani ,15% PERSONALE Gestori Affidatari 509,20 542, ,06% - di cui autisti 404,36 424, ,75% PERSONALE Subaffidatari (*) 90,00 128, ,80% - di cui autisti 86,00 120, ,81% VIAGGI: 0 a) Corsa semplice ,81% - di cui urbani ,04% - di cui extraurbani ,62% - di cui servizi a chiamata ,19% b) Abbonamenti ,53% - di cui urbani ,06% - di cui extraurbani ,57% - di cui servizi a chiamata ,93% TOTALE VIAGGI a+b ,35% - di cui urbani ,12% - di cui extraurbani ,93% - di cui servizi a chiamata ,07% 21

22 Dal confronto fra il 2011 e il 2010 di alcuni dati tecnici si riscontra quanto segue: Personale in forza: la forza media annua complessiva del gestore diretto Atcm e dei sub affidatari è diminuita rispetto all anno precedente. I viaggi - viaggiatori trasportati 2011: si è consolidato ed esteso l aumento dei passeggeri come già registrato nel La razionalizzazione dei servizi avvenuta nel 2011 è stata premiata da un aumento consistente di utenti. Come noto il conteggio dei viaggiatori nel bacino provinciale di Modena, avviene utilizzando Stimer che considera solo i passeggeri che validano il titolo di viaggio e non quelli stimati come avviene in quasi tutte le altre aziende della Regione. Poiché erano stati reintrodotti nel bacino a Modena abbonamenti mensili e annuali flat- forfait, relativamente ai suddetti abbonamenti e ai biglietti di corsa semplice per tutto l anno 2011 i passeggeri sono stati calcolati anche con le metodologie indicate nell allegato 3 dell Accordo di Programma. 22

23 Nonostante nel presente documento si prosegua, ove si espongono obiettivi e indici, a considerare il numero dei viaggiatori conteggiati con Stimer, nello schema che segue si mettono a confronto i viaggiatori determinati con le diverse metodologie di calcolo. Tabella 9 ANNO 2011 Metodologia Stimer Metodologia All. 3 AdP Differenza Diff. % Viaggiatori serv.urbani ,64% Viaggiatori serv.extraurbano ,13% Totali ,45% I dati evidenziano una rilevante differenza tra il metodo di calcolo Stimer e la metodologia regionale. La differenza fra le due metodologie risulta essere significativamente incrementata rispetto all anno precedente in ragione del fatto che nel 2011 è andata a regime l attivazione degli abbonamenti flat mensili e annuali che hanno gradualmente sostituito in buona misura gli abbonamenti a scalare. Da sottolineare che questi ultimi hanno subito una significativa rimodulazione del ciclo sconti tali da renderli meno attrattivi. 23

24 3.5 Dati e Indicatori Economici del Servizio Tpl Tabella 10 PRINCIPALI DATI ECONOMICI DI GESTIONE Gestore ATCM Bilancio - ATCM Var. '10/'09 Var. % Corrispettivi per servizi tpl CdS ,50% Ricavi tariffari ,82% Ricavi da traffico (ricavi tariffari + sanzioni a viaggatori e pubblicità) ,32% Costi di esercizio (gestione caratteristica) ,75% Ricavi di esercizio (gestione caratteristica) ,77% Risultato di esercizio (gest. caratt. Ricavi-Costi) ,15% Risultato netto Conto Economico Riclassificato ,32% 24

25 3.6 Percorrenze dei Servizi Minimi e Non Convenzionali/Innovativi di Tpl 25

26 Raffronto Percorrenze Peb 2011, Consuntivo 2011, Consuntivo Tabella 11 DESCRIZIONE Programma Esercizio Base (Peb) 2011 Consuntivo 2011 Consuntivo 2010 Variaz. Consuntivo Peb 2011 Variaz. Consuntivo Consuntivo 2010 INTERO BACINO Km. di servizio Km. di servizio Ore guida Km. di servizio Ore guida SERVIZI URBANI: Urbano MODENA ,16% ,16% Urbano CARPI ,68% ,49% Urbano PAVULLO ,94% ,68% Urbano SASSUOLO ,03% ,37% SERVIZI URBANI TOTALI ,17% ,96% Km. di servizio % Km. di servizio % SERVIZI EXTRAURBANI TOTALI ,44% ,23% SERVIZI NON CONVENZ. /INNOVAT.: ,04% ,10% di cui: -Servizi a chiamata PRONTOBUS ,36% ,04% Carpi ,94% ,93% Castelfranco E ,73% ,43% Fiorano ,86% ,32% Formigine ,14% Maranello ,72% 703 8,32% Mirandola ,15% ,29% Modena ,93% 573 0,31% Pavullo ,14% ,79% Serramazzoni ,73% 825 4,60% -Servizio TAXI NOTTURNO ,35% ,90% TOTALI SERVIZI TPL INTERO BACINO ,00% ,89% 26

27 Tabella 12 EVOLUZIONE PROGRAMMA ESERCIZIO BASE E PERCORRENZE A CONSUNTIVO RIEPILOGO PEB 2011 km Programma Esercizio Base inizio anno evoluzione Peb in corso d'anno Programma Esercizio Base fine anno Variazioni Km a Consuntivo: km aggiuntivi servizi vari km aggiuntivi da calendario scolastico km aggiuntivi servvizi prontobus km soppressi cause non di forza maggiore soppress. Carenza personale -112 avaria mezzo km non effettuati per sciopero km soppressi cause di forza maggiore ritardi coincidenze -247 ritardi incidenti ritardi lavori stradali -409 ritardi manifestazioni -541 ritardi traffico/avaria km aggiuntivi cause di forza maggiore aggiuntivi deviaz. percorso aggiuntivi corse bis KM A CONSUNTIVO

28 RAFFRONTO FRA VETTURE-KM 2011 PATTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA E VETTURE-KM A CONSUNTIVO 2011 Tabella Vetture - Km Consuntivo 2011 Vetture - Km "Patto" Variaz. Variaz. % Scost. Consentito dal "Patto" - 3% Variaz. Consuntivo rispetto scostam. consentito ATCM ,99% TOTALE BACINO ,99% Si evidenzia il rilevante incremento fra le vett.-km programmate nel Patto per il tpl e quelle consuntivate ( + km ) 28

29 3.7 Contributi di Esercizio e Corrispettivi Contrattuali I trasferimenti delle risorse finanziarie dalla Regione ad Agenzia e da Agenzia ad Atcm, sono avvenuti nel rispetto del Patto, dell Accordo di Programma e del Contratto di Servizio. Il contributo regionale per i servizi minimi per l anno 2011 per il bacino provinciale di Modena, contabilizzato nel bilancio di Agenzia, è di ( rispetto al 2010) e il contributo di cui alla L.R. 1/2002 per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico è di ( rispetto al 2010). Gli Enti locali soci hanno concorso al sostegno dei servizi (minimi + sviluppo) con risorse pari a 0,20 per km di servizio come nel Dai contributi regionali annuali spettanti al bacino di Modena, amo ha trattenuto una quota pari al 2% per il finanziamento delle proprie attività di base finalizzate alla programmazione operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi di tpl e alla gestione dei contratti di servizio, così come previsto all Art. 8 punto 4 dell Accordo di Programma Dai contributi degli Enti locali amo ha impiegato risorse pari a 0,06 per km di servizio per lo svolgimento della propria attività (gestione e manutenzione del programma d esercizio, gestione/manutenzione depositi, strutture di fermata, rete filoviaria, promozione azioni di mobility management), attività amministrative trasferite in toto dagli Enti locali. Per quanto descritto, si espongono i contributi regionali ricevuti e il riparto degli stessi, fra Agenzia ed il gestore ATCM: 29

30 CONTRIBUTI REGIONALI come da Accordi di Programma Tabella 14 CONTRIBUTI REGIONALI da Accordi di Programma Variaz su 2010 var. % 11 su 10 Contributi FRT per servizi minimi ,63% Contrib. Qualificaz.Servizi (LR 1/2002) ,35% TOTALE CONTRIB. REGIONE ER ,71% RIPARTO CONTRIBUTI REGIONALI fra ATCM e Agenzia CONTRIBUTI TOTALI REGIONALI da Accordi di Programma Variaz su 2010 ATCM Agenzia ATCM Agenzia ATCM Agenzia Contributi FRT per servizi minimi (*) Contrib. Qualificaz.Servizi (LR 1/2002) TOTALE CONTRIB. REGIONE ER ( * ) Ad Agenzia 2% di cui al comma 4 art. 8 Accordo di Programma

31 Tabella 15 CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO AL GESTORE ATCM Bilancio - AGENZIA Var. '11/'10 Var. % Corrispettivi per servizi tpl da Contratto di servizio: Corrispettivi Programma esercizio CdS , , ,20-3,30% Incremento corrispettivi servizi convenzionali , , , ,91% Increm./decrem. corrispettivi servizi non convenzionali/innovativi 2.990, , ,02-109,86% Incremento corrispettivi per impiego bus autosnodati 18 mt , , ,50 49,73% Corrispettivi straord. Oneri rallentamento variaz. Percorsi , , ,03-43,33% Variazione corrispettivi differenziati per scioperi , , ,94-217,53% Increm./Decrem. corrispett. per cause non di forza maggiore , ,77-72,72 3,07% Corrispettivi straord. causa forza maggiore , ,00-100,00% Corrispettivi straord. causa forza maggiore:frane, deviazioni , ,00-100,00% Corrispettivi straordinari per maggiori costi rotolamento , ,00-100,00% Totale Corrispettivi per servizi da Cds svolti (a) , , ,00-1,50% Il corrispettivo annuo riconosciuto al gestore per compensare le prestazioni necessarie al regolare e continuo esercizio del servizio, Programma d esercizio base in vigore in ciascun anno, le modalità di determinazione degli incrementi/decrementi, sono previsti dagli artt del Contratto di Servizio. 31

32 Tabella 16 CONTRIBUTI / CORRISPETTIVI DA ENTI (UE,Ministero, Regione, Provincia, Comuni) (escluso Contr. Regionali per servizi minimi e Contributi ex L.R. 30/98) CONTRIBUTI / CORRISPETTIVI da ENTI ANNO 2011 Atcm Agenzia TOTALE Corrisp.da Enti Locali richiedenti servizi minimi a domanda debole (Prontobus) Maggiori oneri tpl da Comune di Modena Contributi da Enti locali (art. 8, c.2 - AdP) Contributi a copertura oneri CCNL Contributo ministeriale c/malattia Contributo riduzione accise su gasolio Contributo UE per progetti speciali TOTALE CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI da ENTI ( a ) I Comuni che pagano corrispettivi per i servizi Prontobus sono: Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Fiorano Modenese, Formigine (cessato da febbraio 2011), Maranello, Mirandola, Modena, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Serramazzoni. 32

33 Tabella 17 INTEGRAZIONI TARIFFARIE 2011 Da Regione ER Da Enti Locali Da Agenzia Totale Integrazione tariffaria titoli viaggio L. 160/89 da Regione , ,00 Integrazione tariffaria titoli viaggio L. 160/89 da Comune Modena , ,00 Integrazione tariffaria titoli viaggio L. 160/89 da Comune Carpi , ,00 Integrazione tariffaria titoli viaggio L. 160/89 da Comune Sassuolo 9.404, ,00 Integrazione tariffaria titoli viaggio L. 160/89 a carico Agenzia per c/enti , ,00 Totale integrazione tariffarie su titoli di viaggio , , , ,00 Integrazione tariff. per oneri emisssione Abbonam. L. 160/89 da Regione 3.333, ,58 Integrazione tariff. per oneri emissione Abbonam. L. 160/89 da Comune Sassuolo 299,00 299,00 Integrazione tariff. per oneri access. L. 160/89 da Agenzia per c/enti , ,00 Totale integraz. per oneri emissione Abbonam. L. 160/ ,58 299, , ,58 TOTALE INTEGRAZIONE TARIFFARIE (compreso oneri emiss. Abbonam.) , , , ,58 Si precisa che ai valori di cui sopra viene applicata l Iva al 10% trattandosi di integrazioni di titoli di viaggio. 33

34 3.8 Entrate Proprie Gestore Tabella 18 RICAVI TARIFFARI E RICAVI DEL TRAFFICO Entrate proprie (compreso integrazioni tariffarie, escluso FRT) DESCRIZIONE PROVENTI SERVIZI TPL Servizi Urbani 2011 Servizi Extraurbani Totale Servizi Servizi Urbani 2010 Variaz. Totale Servizi Servizi Extraurbani Totale Servizi 2011 su 2010 % Proventi tariffari da utenti ,82% Integrazioni tariffarie (*) ,88% Ricavi Tariffari (Tot. 1) ,82% Pubblicità e sanzioni a viaggiatori ,42% Trasporto bagagli Sconti, abb. e arrotond ,00% Ricavi Traffico (Tot. 2) ,32% N.B. I dati di cui sopra sono rilevati dal Conto Economico del Bilancio ATCM. (*) Le integrazioni tariffarie paria a , di cui da parte degli Enti Locali e Regione e da parte di Agenzia 34

35 Tabella 19 Verifiche scostamenti e obiettivi Variaz '11 su '10 Variaz. % '11 su '10 Ricavi tariffari (Proventi tariffari da utenti + Integraz. tariff.) ,82% Dato base 2006 art. 11 AdP 2007/ tasso programmato Obiettivo 2010 art. 11 AdP 2007/2010 di inflazione tasso programmato di inflazione anno ,0% tasso programmato di inflazione anno ,7% tasso programmato di inflazione anno ,7% tasso programmato di inflazione anno ,5% tasso programmato di inflazione anno ,5% Obiettivo 2011: dato base tasso progr.inflazione 2007-'08-'09-'10-' Scostam. Consuntivo 2011 su Obiettivo Scostam. % Consuntivo 2011 su Obiettivo 2011 % 15,21% I ricavi tariffari 2011 ammontano ad superiori al dato del 2010, consolidando l incremento dei viaggiatori già conseguito l anno precedente. I ricavi tariffari si confermano superiori all obiettivo di miglioramento 2010 di cui all art. 11 dell Accordo di Programma 2007/2010, che secondo quanto indicato dal medesimo articolo è stato determinato applicando al dato base 2006 il tasso programmato d inflazione. 35

36 Tabella 20 Verifiche scostamenti e obiettivi Variaz '11 su '10 Variaz. % '11 su '10 Ricavi da traffico (Ricavi tariffari + pubblicità e sanzioni a viagg.) ,32% Dato base 2006 art. 11 AdP 2007/ tasso programmato Obiettivo 2010 art. 11 AdP 2007/20010 di inflazione tasso programmato di inflazione anno ,0% tasso programmato di inflazione anno ,7% tasso programmato di inflazione anno ,7% tasso programmato di inflazione anno ,5% tasso programmato di inflazione anno ,5% Obiettivo 2011: dato base tasso progr.inflazione 2007-'08-'09-'10-' Scostam. Consuntivo 2011 su Obiettivo Scostam. % Consuntivo 2011 su Obiettivo 2011 % 15,81% I ricavi da traffico 2011 ammontano a superiori al dato del 2010, consolidando l incremento dei viaggiatori già conseguito l anno precedente. I ricavi tariffari si confermano superiori all obiettivo di miglioramento 2010 di cui all art. 11 dell Accordo di Programma 2007/2010, che secondo quanto indicato dal medesimo articolo è stato determinato applicando al dato base 2006 il tasso programmato d inflazione. 36

37 Tabella di riepilogo dei titoli di viaggio venduti. Tabella 21 BACINO DI MODENA VIAGGI 2011 Dettaglio corsa semplice Abbonamenti Abbonamenti pensionati personali Carta valore invalidi Totale Urbano Modena n Urbano Carpi n Urbano Sassuolo n Urbano Pavullo n Servizi URBANI Totale n Servizi EXTRAURBANI Totale n Servizi A CHIAMATA Totale n TOTALE GENERALE n

38 Tabella 22 Verifiche scostamenti e obiettivi Variaz. ' 11 su '10 variaz. % Totale convalide n ,35% Obiettivo 2010 art. 11 AdP 2007/ % su dato base 2006 Dato base 2006 art. 11 AdP 2007/2010 n Obiettivo 2010: dato base % n Scost. Consunt su Obiettivo 2010 n Scost. % Consuntivo 2011 su Obiettivo 2010 % 2,41% Nel 2011 è stato superato del 2,41% l obiettivo 2010 di cui all Accordo di Programma. 38

39 3.9 Utilizzo delle risorse ex Art. 33 L.R. 30/98 e successive modificazioni anno I contributi regionali per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico (Art. 33 L.R. 30/98 e s.m.) di cui al Patto per il trasporto pubblico regionale e locale per il triennio e di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 126/2011, Allegato A Tab. 3, nell anno 2011 sono stati utilizzati per l attivazione di nuovi servizi di trasporto pubblico locale, il consolidamento dei servizi aggiuntivi introdotti a partire dal 2009, la piena integrazione tra il sistema di controllo satellitare della flotta bus (AVM) e il sistema di bigliettazione elettronica (STIMER), la gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza a bordo dei mezzi della flotta urbana di Modena e di quella suburbana. Ciò ha prodotto, anche nell anno 2011, sia un aumento di vett.km commissionate che un maggiore corrispettivo al gestore, ad integrazione delle risorse d esercizio regionali disponibili per i servizi minimi. In particolare si è operato per: 1. Attivazione di nuovi servizi di trasporto pubblico. 1.1 Si rinvia alla descrizioni delle principali attività svolte nell anno Consolidamento servizi aggiuntivi di trasporto pubblico Anche nel 2011, come rilevabile dalla tabella 13, la quantità complessiva di servizi di trasporto pubblico erogati nel bacino provinciale è stata significativamente superiore rispetto a quanto programmato nel Patto per la mobilità , (+ km. Bus anno ). 3. Integrazione AVM STIMER Nel 2011 è proseguita l integrazione tra il sistema di controllo satellitare della flotta dei bus (AVM) e il sistema di bigliettazione elettronica (STIMER). Si tratta di strumenti essenziali per il controllo e monitoraggio dei servizi di trasporto e per la progettazione delle modifiche/adeguamenti alle reti a agli orari dei servizi di TPL. In tali attività è compresa la gestione e manutenzione di 50 apparati elettronici a messaggio dinamico, capaci di fornire informazioni all utenza in tempo reale sugli orari di arrivo dei bus ad una determinata fermata, compresi gli orari di interscambio. Nel bacino provinciale di Modena dal 1 settembre 2009 è entrata in vigore una modifica strutturale del sistema tariffario, con la reintroduzione degli abbonamenti mensili e annuali personali e forfettari. La modifica ha consentito, tra l altro, di dare attuazione 39