AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER

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4 AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

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11 SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 ANNO 2011 OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE +) risultato di esercizio Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari +) ammortamenti fabbricati ) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali ) ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti ) Utilizzo finanziamenti per investimenti ) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva ) accantonamenti SUMAI ) pagamenti SUMAI +) accantonamenti TFR -) pagamenti TFR - Premio operosità medici SUMAI + TFR /-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie +) accantonamenti a fondi svalutazioni ) utilizzo fondi svalutazioni* Fondi svalutazione di attività ) accantonamenti a fondi per rischi e oneri ) utilizzo fondi per rischi e oneri Fondo per rischi ed oneri futuri TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente )/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali )/-) aumento/diminuzione debiti verso comune +)/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche )/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa +)/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori )/-) aumento/diminuzione debiti tributari )/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza )/-) aumento/diminuzione altri debiti )/-) aumento/diminuzione debiti escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) )/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi )/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte - +)/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate - +)/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali Irpef e Irap - +)/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per partecipazioni regioni a statuto speciale - +)/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale - +)/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione -gettito fiscalità regionale - +)/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondo - +)/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione )/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune )/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao )/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa - +)/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario )/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri )/-) diminuzione/aumento di crediti )/-) diminuzione/aumento del magazzino )/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino )/-) diminuzione/aumento rimanenze )/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi A - Totale operazioni di gestione reddituale ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO -) Acquisto costi di impianto e di ampliamento ) Acquisto costi di ricerca e sviluppo -) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dingegno ) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso ) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali ) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali ) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi +) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi +) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dingegno dismessi +) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse +) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse +) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse -) Acquisto terreni

12 SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 ANNO ) Acquisto fabbricati ) Acquisto impianti e macchinari ) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche ) Acquisto mobili e arredi ) Acquisto automezzi ) Acquisto altri beni materiali ) Acquisto Immobilizzazioni Materiali ) Valore netto contabile terreni dismessi +) Valore netto contabile fabbricati dismessi ) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi ) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse ) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi ) Valore netto contabile automezzi dismessi ) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi ) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse ) Acquisto crediti finanziari -) Acquisto titoli ) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie ) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi - +) Valore netto contabile titoli dismessi ) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse /-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni - B - Totale attività di investimento ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO +)/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato finanziamenti per investimenti) +)/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione finanziamenti per investimenti) )/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione aumento fondo di dotazione) +)/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione ripiano perdite) +)/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione copertura debiti al ) +) aumento fondo di dotazione ) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri )/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* )/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto )/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* +) assunzione nuovi mutui* -) mutui quota capitale rimborsata C - Totale attività di finanziamento FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A+B+C) Delta liquidità tra inizio e fine esercizio al netto dei conti bancari passivi) Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo - 0 0

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22 Dati sulloccupazione al PERSONALE DIPENDENTE *) Conto Annuale) Tipologia di personale Personale al 31/12/2011 di cui Personale Part Time al 31/12/2011 Personale al 31/12/2012 di cui Personale Part Time al 31/12/2012 T12 T12 T13 Numero Mensilità Totale Spese a carattere stipendiale Totale spese Accessorie RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-veterinaria , Sanitaria , Comparto - Categoria DS Categoria D , Categoria C Categoria BS RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria D RUOLO TECNICO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria DS Categoria D Categoria C Categoria BS , Categoria B Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria DS Categoria D Categoria C Categoria BS Categoria B Categoria A *) E necessario comprendre anche il personale dipendente del comparto che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio uomini - anno) T1 Dati sulloccupazione al PERSONALE DIPENDENTE Conto Annuale) Tipologia di personale T1A T1C T1A T1C Personale in comando al 31/12/2011 ad altri enti Personale in comando al 31/12/2011 da altri enti Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-veterinaria - Sanitaria Comparto - Categoria DS - Categoria D 1 - Categoria C - Categoria BS RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria D RUOLO TECNICO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria DS - Categoria D - Categoria C - Categoria BS - Categoria B - Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria DS - Categoria D - Categoria C - Categoria BS - Categoria B - Categoria A

23 PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO Conto Annuale T2) RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto Tipologia di personale Uomini - anno anno 2011 Uomini - anno anno 2012 PERSONALE UNIVERSITARIO Conto Annuale T1B) Tipologia di personale Personale al 31/12/2011 di cui Personale Part Time al 31/12/2011 Personale al 31/12/2012 RUOLO SANITARIO Dirigenza 22 Comparto 4 RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto di cui Personale Part Time al 31/12/2012 G

24 PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Conto Annuale T2) Tipologia di personale Uomini - anno anno 2011 Uomini - anno anno 2012 RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto 1 RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto 8,93 PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU Conto Annuale T2) RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto Tipologia di personale Uomini - anno anno 2011 Uomini - anno anno 2012 PERSONALE IN CONVENZIONE FLS 12 quadro E per MMG e PLS) RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto Tipologia di personale Uomini - anno anno 2011 Uomini - anno anno 2012!

25 CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo storico Rivalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Svalutazioni Fondo ammortamento Valore netto iniziale AAA010 Costi dimpianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione - AAA040 Costi di ricerca e sviluppo - di cui soggetti a sterilizzazione - AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dingegno di cui soggetti a sterilizzazione AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - di cui soggette a sterilizzazione - AAA160 Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione AAA180 Pubblicità - di cui soggette a sterilizzazione - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI di cui soggette a sterilizzazione CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni MOVIMENTI DELLESERCIZIO Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative Interessi capitalizzati Dismissioni valore netto) Ammortamenti AAA010 Costi dimpianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione AAA040 Costi di ricerca e sviluppo - di cui soggetti a sterilizzazione - AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dingegno di cui soggetti a sterilizzazione AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - di cui soggette a sterilizzazione - AAA160 Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione AAA180 Pubblicità - di cui soggette a sterilizzazione - Valore Netto Contabile TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI di cui soggette a sterilizzazione DETTAGLIO COSTI DIMPIANTO E DI AMPLIAMENTO Valore iniziale MOVIMENTI DELLESERCIZIO Incrementi Valore finale Interventi 2012 pro-accreditamento AIFA Camera Bianca Interventi 2011 pro-accreditamento AIFA Camera Bianca Costi di avviamento Nuovo Meyer Ragioni iscrizione Spese ad utilità pluriennale Spese ad utilità pluriennale Spese ad utilità pluriennale ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale Verbali n. 6 del 21/03/12 - n.11 del 30/05/12 Verbale n. 1 del 11/01/12 Verbale n. 1 del 09/01/08 - n. 9 del 16/04/09 DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO Valore iniziale MOVIMENTI DELLESERCIZIO Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale Descrizione composizione. DETTAGLIO PUBBLICITA Valore iniziale MOVIMENTI DELLESERCIZIO Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale Descrizione composizione.

26 CODICE MOD. SP Rivalutazioni Svalutazioni Fondo ammortamento Valore netto iniziale AAA290 Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione AAA300 Terreni indisponibili.. di cui soggetti a sterilizzazione AAA320 Fabbricati non strumentali disponibili) 1!!0D. di cui soggetti a sterilizzazione D!.J AAA350 Fabbricati strumentali indisponibili) D!0JJ di cui soggetti a sterilizzazione JJ.G AAA380 Impianti e macchinari GJG01D di cui soggetti a sterilizzazione JDG!. AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche 1!DG.1! di cui soggette a sterilizzazione!000 AAA440 Mobili e arredi D.GJ1 di cui soggetti a sterilizzazione JD0J AAA470 Automezzi 1D.. di cui soggetti a sterilizzazione D! 0DJ1!!.1J 0DJ1! DJ!0D0 1G.1.!D.JD D!.G GJD1 0G1!! G.D J01J D D!.J!GGJ.G J.0..J0.J 1. 0J1.0.JD. GD1D! 11J 01D0 01D0 AAA500 Oggetti darte AAA510 Altre immobilizzazioni materiali 0J di cui soggetti a sterilizzazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo storico 0J AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti.jg1 ESERCIZI PRECEDENTI J0. J0.!!!!.JG1 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI di cui soggette a sterilizzazione CODICE MOD. SP Giroconti e Riclassificazioni AAA290 Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative Interessi capitalizzati Dismissioni valore netto) Ammortamenti AAA300 Terreni indisponibili.. di cui soggetti a sterilizzazione AAA320 Fabbricati non strumentali disponibili).01.0.d di cui soggetti a sterilizzazione AAA350 Fabbricati strumentali indisponibili) 0. di cui soggetti a sterilizzazione 1G.! AAA380 Impianti e macchinari.d.0.1 di cui soggetti a sterilizzazione GJG AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione AAA440 Mobili e arredi.1g di cui soggetti a sterilizzazione GDJ0 AAA470 Automezzi 0G di cui soggetti a sterilizzazione 0G!.!1 11!J D1G!.GJ. 001J0.D1G1 G.0 0 D.! 1.1 1D D!!J JJDGJ.0G0 0GJ 0G0!J!0GDD J!G DG.GG 0G! 0G! D!.J J01..G0 DD11J G !G J1JJ1.JDDG DJJ J. J. AAA500 Oggetti darte AAA510 Altre immobilizzazioni materiali!! di cui soggetti a sterilizzazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI!! AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0JGJG MOVIMENTI DELLESERCIZIO D D! TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore Netto Contabile di cui soggette a sterilizzazione DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo Fondo ammortamento Valore netto SAGOMA CASETTA GIOCO CON OBLO NUVOLA GRANDE CON AQUILONE E SOLE A RREDO SALA ATTESA P.S ALBERO CON CESPUGLI E FIORI ARREDO SALA ATTESA P.S "QUADRO DI AARON CZERNY USA) TITOL O: ""DANCE OF LIFE""" CARRELLO PORTAGIOCATTOLI "SCULTURA IN BRONZO ""MUCCA PAZZA"" DI LUCA MARIOTTI" ARMADIO SALA GIOCHI A CASETTA CON UN ANTA E DUE RIPIANI ARMADIO SALA GIOCHI A CASETTE CON DUE ANTE CASETTA GIOCO CASETTA GIOCO ARMADIO A FORMA DI CASA ALBERO AD ANGOLO CON CESPUGLIO ARREDO SALA ATTESA TOTALE

27 DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO Tipologia finanziamento Valore iniziale MOVIMENTI DELLESERCIZIO Incrementi Giroconti e Riclassificazioni Valore finale Realizzazione Piastra Laboratori e Servizi Utilizzo Fondo Rotazione Realizzazione Cappelle del Commiato Utilizzo Fondo Rotazione TOTALE ,3 "7< 5 ) 7-, ) ) # *! + ) ) $," "! )* ) ) $ 7)-" "! )* "! # *, +-+./ # * ) ) # *! + ) ) $," "! )* ) ) $ 7) - " "! )* "! # *, +-+./ # * 1

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31 CODICE MOD. SP AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/altri: CREDITI FINANZIARI VALORE NOMINALE) Cauzione locazione immobile Società Mutuo Soccorso di careggi Cauzione locazione immobile Via Lambruschini TOTALE CREDITI FINANZIARI ! " Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI FONDO SVALUTAZIONE) Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale AAA660 Crediti finanziari v/ Stato AAA670 Crediti finanziari v/ Regione AAA680 Crediti finanziari v/ partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/ altri: TOTALE CREDITI FINANZIARI #! " " CODICE MOD. SP AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/altri: CREDITI FINANZIARI Anno 2008 e precedenti Cauzione locazione immobile Società Mutuo Soccorso di careggi Cauzione locazione immobile Via Lambruschini TOTALE CREDITI FINANZIARI VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 $% " " CODICE MOD. SP AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni AAA690 Crediti finanziari v/altri: CREDITI FINANZIARI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA TOTALE CREDITI FINANZIARI Oltre 5 anni % " J

32 CODICE MOD. SP AAA710 Partecipazioni: AAA720 Altri titoli: AAA730 Titoli di Stato Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Partecipazioni in altre imprese AAA740 Altre Obbligazioni AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 Titoli diversi TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI TOTALE CODICE TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE MOD. SP Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni MOVIMENTI DELLESERCIZIO Svalutazioni Acquisizioni e conferimenti Cessioni valore contabile) Valore contabile AAA710 Partecipazioni: Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese AAA720 Altri titoli: AAA730 Titoli di Stato AAA740 Altre Obbligazioni AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 Titoli diversi TOTALE " ELENCO PARTECIPAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: CET Soc. Conc. Energia Firenze Sede Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve Totale Attivo Risultato di esercizio % di possesso Valore attribuito a bilancio Criterio di valorizzazione costo / PN) % ,00 0,77% 531 costo Consorzio Metis Pisa Pisa Consorzio % ,76 4,17% costo Fondazione Imago 7 Pisa Fondazione % ,00 2,51% costo - + < 3;J - "1! 1! " " DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni MOVIMENTI DELLESERCIZIO Svalutazioni Acquisizioni e conferimenti Cessioni valore contabile) Valore finale Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: CET Soc. Conc. Energia Consorzio Metis Pisa Fondazione Imago " :! $ + : : % - % -?-;AB/B"8A;"8CAB;"D+ 4 "C8CC+ B8A C-="* C"C5 ;+ 8C+

33 A"-="*C"D+4A5 +C="D+4B8CA8ACA85 # $! $ $ : +/ - " M :"! + / M :! 8 + )*,- M :2#+ ) A/ ) ) B01 M 6% 5 % / % / % / % / G

34 CODICE MOD. SP RIMANENZE Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni Incrementi Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino Decrementi Valore finale di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto di cui scorte di reparto ABA020 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale ABA030 Sangue ed emocomponenti ABA040 Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi - Dispositivi medico diagnostici in vitro IVD) - ABA050 Prodotti dietetici ABA060 Materiali per la profilassi vaccini) ABA070 Prodotti chimici ABA080 Materiali e prodotti per uso veterinario - ABA090 Altri beni e prodotti sanitari ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari RIMANENZE BENI SANITARI ABA120 Prodotti alimentari ABA130 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA150 Supporti informatici e cancelleria ABA160 Materiale per la manutenzione ABA170 Altri beni e prodotti non sanitari ABA180 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari RIMANENZE BENI NON SANITARI ! 3#3# H 1) + 1) % - / )-3 ) # F 3 ), 1 ) 1) % - # $ + $ 1) +/ - " M 1) ") $ $ +% - M 6% 5 % / % / 3! 3#3#!

35 1) ; +: M 1) 2#+ ) A/ ) ) B01 M % % / /

36 ! CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NOMINALE) Valore iniziale MOVIMENTI DELLESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da emettere ABA210 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA !

37 CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NOMINALE) Valore iniziale MOVIMENTI DELLESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da emettere ABA530 CREDITI V/COMUNI ABA560 ABA570 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi ! 3!

38 CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti: ABA210 Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/ 2000 ABA220 Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale ABA250 ABA260 Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/ Stato - altro: ABA270 Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/ STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/ PREFETTURE TOTALE CREDITI V/ STATO CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 ABA440 Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/ 12/ 2005 ABA520 Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA! " 0

39 CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale ABA530 CREDITI V/COMUNI CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ABA560 ABA570 ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi #! ".

40 CODICE MOD. SP ABA210 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI Anno 2008 e precedenti VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA $% " D

41 CODICE MOD. SP Anno 2008 e precedenti Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 ABA530 CREDITI V/COMUNI CREDITI CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE ABA560 ABA570 ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi % " J

42 CODICE MOD. SP ABA210 CREDITI CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA %

43 CODICE MOD. SP Entro 12 mesi ABA530 CREDITI V/COMUNI 779 CREDITI CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA560 ABA570 ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi % G

44 DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità in compensazione Mobilità non in compensazione Altre prestazioni AZIENDA USL 1 MASSA CARRARA AZIENDA USL 2 LUCCA AZIENDA USL 3 PISTOIA AZIENDA USL 4 PRATO AZIENDA USL 5 PISA AZIENDA USL 6 LIVORNO AZIENDA USL 7 SIENA AZIENDA USL 8 AREZZO AZIENDA USL 9 GROSSETO AZIENDA USL 10 FIRENZE AZIENDA USL 11 EMPOLI AZIENDA USL 12 VIAREGGIO AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE E PROSPETTO RICONCILIAZIONE CREDITI ASL/AOU R.T. ASL/AO Prot. lett. Situazione a credito Meyer risposta Note n. data fatt.al 31/12/12 fatt. da emettere totale credito n. data ASL N /04/ , , , /04/2013 ASL N /04/ , , , /04/2013 ASL N /04/ , , , /04/2013 ASL N /04/ , , , /04/2013 ASL N /04/ ,33 54, , /05/2013 ASL N /04/ , , , /04/2013 ASL N /04/ , , , /04/2013 ASL N /04/ , , , /04/2013 ASL N /04/ , , , /04/2013 ASL N /04/ , , , /03/2013 ASL N /03/ /04/ , , , /03/ /04/2013 1) /04/ /04/ /04/ , , ,37 22/04/2013 ASL N /05/2013 AO CAREGGI /05/ , , , /05/2013 AO PISA /04/ , , , /05/2013 AO SIENA /05/ , , , /05/2013 2) , , ,50 1) Differenza pari ad Euro 7,981,65 nellimporto relativo alle fatture da emettere, poiché non risultano, a differenza di quanto rilevato dallasl 11, ulteriori fatture da emettere oltre a quelle già emesse e contabilizzate. 2) Differenza pari ad Euro ,37 dovuta a diversa interpretazione della quantificazione delle prestazioni dell Equipe di Neurochirurgia, da noi comunque portata a fondo svalutazione crediti. 1!

45 CODICE MOD. SP DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti Delibera n /anno Importo delibera Riscosso negli esercizi precedenti -) Consistenza iniziale Importo nuove deliberazioni Riscossioni -) Consistenza finale Inserire dettaglio ABA480 Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti Fondi Legge 135/90 AIDS DGRT 623/ Fin. D.lgs 254/00 DGRT 8230/ Fin. Art.71 L.448/98 DGRT 8230/ Fin. Regionale Acq. Tecnologie Sanitarie DGRT 648/ Fin. Art.71 L. 448/98 DGRT 2181/ Fin. Art. 20 L.67/88 Potenziamento Infrastrutture ITC DGRT 781/ / L.R. 35/11 Realizzazione nuova piastra laboratori DRT 4809/ L.R. 35/11 Realizzazione nuova piastra laboratori DGRT 1025/ Fin.Reg. Operazione riallineamento fonti-impieghi 2012 DGRT / Fondo Rotazione a titolo di anticipo proventi da alienazione immobili DGRT 484/05 -DRT 4234/ / / ABA490 Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione Inserire dettaglio ABA500 Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite Inserire dettaglio ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Inserire dettaglio Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti Inserire dettaglio 1, + 1, 1, % - - % - -?-;AB/B"8AB8A C-="* C"C5 ;+ 8C+ A"-="* C"D+ 4 A5 + C! ="D+4B8CA8ACA85 4"D+4A@ +/#-38 < N-!) C $8 "// < # $8 "// +2"+72%.2 ""+7.2%.2 ""+7%"4 +2"+%"4 $ 1! 1.G.. 1!1.D /% )3/! #< # 3 O #/%93 1

46 G.!!!!! / 3/+ G0!D1 J.0!1 00D! 1DJ! 10J0D! / 53 3/7:95# / 5$ /7:#5# / "+%39%#%57/3% / O!!!!G!! $ / < %/57 4%57%5#.!!!! 3/! 1..GD #7 5; %7#: $7:35:37 : 1! C 1.G.. 7 %#3/! %#01D! G.!!!!! 3/+! ""+7.2%.2 /!!!G!!1J 38 /,% )38 < N!.!!!!!! 3/! ""+7%"4 # $ +2"+%"4 $ "// " )* 3/! )* 3/+ $" C #!!!D10! J 0!1-3 8 /, " -! 1

47 )"% )38 / ) 3 1.0!1.!1 ) 3 HH / 3 $+ O 3/!) ) F )3/! )" N I " " "" GGD1! 1! # $ + $ 1, +/ - " M 1, " +-) M 1, #+ ) A/ ) ) B01 M 6% 5 % / % / % / 11

48 " #$% ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in imprese controllate Costo storico Rivalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELLESERCIZIO Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni Cessioni valore netto) Valore netto Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni TOTALE ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI! " ) ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Sede Forma giuridica Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve Totale Attivo Risultato di esercizio % di possesso Valore attribuito a bilancio Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: * " ) DETTAGLIO ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELLESERCIZIO Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni Cessioni valore netto) Valore finale Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: Altri titoli diversi dalle partecipazioni) " ) # $ $! $ #: +/, ) " M #:! + /, ) M #:"! 8 +, ) )*,- M 6% 5 % / #:#+ ) 10

49 A/ ) ) B01 M 1.

50 $ CODICE MOD. SP DISPONIBILITA LIQUIDE Valore iniziale MOVIMENTI DELLESERCIZIO Incrementi Decrementi ABA760 Cassa ABA770 Istituto Tesoriere ABA780 Tesoreria Unica ABA790 Conto corrente postale #! +,-: +,-,",-," 0..!.: < $2 1.!!!!!!/ := )2 1J0.G!!/ A: )< NB # $! * + Valore finale $,- +/," - " M,-"#+ ) A/ ) ) B01 M 6% 5 % / % / 1D

51 CODICE MOD. CE AA0660 RATEI ATTIVI A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati Importo 621 di cui oltre 12 mesi $, -* CODICE MOD. CE RISCONTI ATTIVI Importo BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale di cui oltre 12 mesi, -* # $ + $ 11 ) A/ ) ) B01 M 6% 5 % / 1J

52 ) CODICE MOD. SP PATRIMONIO NETTO Consistenza iniziale Giroconti e Riclassificazioni Assegnazioni nel corso dellesercizio MOVIMENTI DELLESERCIZIO Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dellesercizio Altre variazioni +/-) PAA000 FONDO DI DOTAZIONE PAA010 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: - PAA020 Finanziamenti per beni di prima dotazione PAA030 Finanziamenti da Stato per investimenti - PAA040 Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - PAA050 Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - PAA060 Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - PAA070 Finanziamenti da Regione per investimenti PAA080 Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA090 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - PAA100 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI PAA110 ALTRE RISERVE: - PAA120 Riserve da rivalutazioni - PAA130 Riserve da plusvalenze da reinvestire - PAA140 Contributi da reinvestire - PAA150 Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti - PAA160 Riserve diverse PAA170 CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: - PAA180 Contributi per copertura debiti al 31/12/ PAA190 Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti - PAA200 Altro - PAA210 UTILI PERDITE) PORTATI A NUOVO PAA220 UTILE PERDITA) DESERCIZIO TOTALE PATRIMONIO NETTO Risultato di esercizio +/-) Consistenza finale CODICE MOD. SP PATRIMONIO NETTO RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI Copertura perdite Sterilizzazioni Altre motivazioni PAA000 FONDO DI DOTAZIONE PAA010 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: PAA020 Finanziamenti per beni di prima dotazione - PAA030 Finanziamenti da Stato per investimenti PAA040 Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 PAA050 Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca PAA060 Finanziamenti da Stato per investimenti - altro PAA070 Finanziamenti da Regione per investimenti PAA080 Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA090 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio PAA100 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI PAA110 ALTRE RISERVE: PAA120 Riserve da rivalutazioni PAA130 Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA140 Contributi da reinvestire PAA150 Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA160 Riserve diverse PAA170 CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: PAA180 Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA190 Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA200 Altro PAA210 UTILI PERDITE) PORTATI A NUOVO PAA220 UTILE PERDITA) DESERCIZIO TOTALE PATRIMONIO NETTO