PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti

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1 Registro generale n del 2011 Determina con Impegno DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e Acquisti Oggetto AREA ENTRATE E AFFARI GENERALI.Accertamento e liquidazione fatturazioni relative a consumi di acqua sedi provincia di Prato. Direttore dell Area [Direttore] Santoro Salvatore Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 08/06/2011 Oggetto: AREA ENTRATE E AFFARI GENERALI.Accertamento e liquidazione fatturazioni relative a consumi di acqua sedi provincia di Prato. IL DIRIGENTE VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 7/04/2011 con la quale il sottoscritto Dott. Santoro è nominato Dirigente Area Entrate e Affari Generali DATO ATTO che con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 23 del 31/03/2011 è stato approvato il bilancio di previsione 2011 VISTA la deliberazione n.100 del 13/04/2011 ad oggetto: "AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE - Piano Esecutivo di Gestione 2011 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2011/2013 per la Provincia di Prato - parte contabile. Approvazione" VISTO la determinazione n del 31/12/2010 con la quale venivano impegnati gli stanziamenti residui 2010 per le spese dovute nell esercizio in base a contratti o disposizioni di legge Vista la lettera ns. prot. n del 26/4/2011 con la quale il Direttore dell'area Risorse umane e finanziarie comunica di aver provveduto ad impegnare le somme stanziate sui capitoli di spesa relativi a utenze (luce, acqua, gas, telefonia mobile e fissa); CONSIDERATO che sono pervenute a questo ufficio fatture della società Publiacqua per il periodo giugno 2010/gennaio 2011 per un totale di euro 98,94 PRESO ATTO dell art. 183 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: Con l approvazione del Bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute. C) per le spese dovute nell esercizio in base a contratti o disposizioni di legge ; DATO ATTO che si era reso necessario al fine dell'utilizzo delle risorse 2011 procedere ad impegnare con determinazione n.793 del 29/3/2011 la somma complessiva di euro 4,22 a favore di Publiacqua Spa, s.pa., VISTO il vigente Regolamento di contabilità; VISTA la fattura descritta nel prospetto sottostante relativa a consumi giugno 2010 / gennaio 2011 di acqua Periodo Fatture Codice Ubicazione Tot. Prot n Publiacqua n. Utente Impianto Fattura del Via G. 47,31 del 01/02/ /02/211 Valentini del Via G. 24,51 0_tmptmpT6kQofdoc.odt

3 del 01/02/ /2/2011 Valentini del Via Galcianese 14,18 del 01/02/ /2/ del Via galcianese 12,94 del 01/03/ /2/ /f TOTALE 98,94 PRESO ATTO che dalla fattura sopra elencata n del 01/02/2011 sono scalati come crediti precedenti, 22,08 corrispondenti alla fattura n del 06/07/2010 già liquidata con determinazione 2847/2010 e per la quale viene emessa nota di credito a seguito di corretta rifatturazione come sopra descritta VISTA quindi la nota di credito n del 03/08/2010 pervenuta con prot n del 31/5/2011 di 22,08 sopra citata RISCONTRATA la regolarità della fornitura e la prestazione della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e alle condizioni prestabiliti ; CONSIDERATO che per le forniture relative a pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) secondo quanto indicato nella DETERMINAZIONE n. 8 del 18 novembre 2010 della Avcp PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187 risulta necessario che tali operazioni vengano obbligatoriamente documentate e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l indicazione del CIG/CUP DATO ATTO che i codici SIOPE corrispondenti ai capitoli di spesa utilizzati sono i seguenti: 1317 Utenze e canoni per acqua COGE B5 canoni acqua DETERMINA 1- di liquidare a favore di Publiacqua Spa, Via Targetti 26, PRATO, sede legale via Villamagna,90/c Firenze C.F./P.I: , la somma complessiva di EURO 98,94 come segue: fatture Publiacqua del 01/02/2011 Prot n 6604 del 23/02/211 Codice Ubicazione Utente Impianto Via G. Valentini 21 TOT Tot da Imp cap liquid 47,31 47,31 10/2164/3 330/ del 01/02/ del 23/2/ Via G. Valentini 21 24,51 24,51 10/2164/3 330/ del 01/02/ del 23/2/ Via Galcianese 20 14,18 14,18 10/2165/2 4930/10 0_tmptmpT6kQofdoc.odt

4 del 01/03/ del 23/2/ Via galcianese 20/f 12,94 8,72 4,22 10/2167/3 11/ / /10 TOTALE 76,86 76,86 A far valere sul cap 2334/10 imp 10/2167/3 euro 8,72 A far valere sul cap 2334/10 imp 11/ 381 euro 4,22 A far valere sul cap 330/10 imp 10/2164/3 euro 71,82 A far valere sul cap 4930/10 imp 10/2165/2 euro 14,18 2) di accertare in entrata la somma complessiva di 22,08 al Titolo 03 Entrate extratributarie Cat.05 Proventi diversi Risorse 940 Proventi diversi Cap. 710 Concorsi, rimborsi e recuperi diversi, in relazione al credito specificato in premessa (Acc. N.2011 ) codice SIOPE 3512 ; 3) di emettere reversale di incasso per l'importo di 22,08 vincolata al mandato di cui sopra; - di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena IBAN IT62 P di trasmettere il presente atto al Settore Attività Finanziarie, per quanto di competenza. IL DIRETTORE DOTT SANTORO SALVATORE 0_tmptmpT6kQofdoc.odt

5 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n 1749 DEL 08/06/2011 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/AG/11/00362 CAPITOLO: 330/10 CODICE ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE,ACQUA E GAS IMPEGNO : 10/ 2164/03 P/AG/11/ 647 UTENZE ACQUA ESEC. 21/03/11 IMPEGNO DI SPESA 2010 FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == PUBLIACQUA S.P.A. FA/11/ /02/11 47,31-21/6/10-31/12/10 '' FA/11/ /02/11 24,51-27/9/10-29/12/ TOT.FORNIT. 71, TOT.IMPEGNO 71,82 T O T A L E C A P I T O L O 71,82 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/AG/11/00362 CAPITOLO: 2334/10 CODICE ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE ACQUA E GAS IMPEGNO : 10/ 2167/03 P/AG/11/ 1015 UTENZE ACQUA ESEC. 16/05/11 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010

6 FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == PUBLIACQUA S.P.A. FA/11/ /02/ ,72-4/11/10-28/1/ TOT.IMPEGNO 8,72 IMPEGNO : 11/ 381 P/AG/11/ 793 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA 2011 ESEC. 31/03/11 FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == PUBLIACQUA S.P.A. FA/11/ /02/ ,22-4/11/10-28/1/ TOT.IMPEGNO 4,22 T O T A L E C A P I T O L O 12,94 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/AG/11/00362 CAPITOLO: 4930/10 CODICE ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, ACQUA E GAS IMPEGNO : 10/ 2165/02 P/AG/11/ 647 UTENZE ACQUA ESEC. 21/03/11 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == PUBLIACQUA S.P.A. FA/11/ /02/11 14,18-27/9/10-31/12/10 ---

7 TOT.IMPEGNO 14,18 T O T A L E C A P I T O L O 14,18 ALLEGATO PROPOSTA AFFARI GENERALI NUMERO: 11/ DEL: 01/06/2011 IMPORTO.. 98,94 OGGETTO: AA.GG.: ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURAZIONI PER CONSUMI DI ACQUA SEDI PROV.PRATO TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ACCERTAMENTO PUBLIACQUA S.P.A. 22,08 11/ PEG : COD DISP.ATTUALE PEG.: -264,95 Equil. 80 PROVENTI DIVERSI CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. 8,72 11/ IMPEGNO:10/002167/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/AG/11/ LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. 4,22 11/ IMPEGNO:11/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00

8 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/AG/11/ LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. 71,82 11/ IMPEGNO:10/002164/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/AG/11/ LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. 14,18 11/ IMPEGNO:10/002165/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/AG/11/ TOTALE LIQUIDATO 98,94 TOTALE ACCERTATO 22,08 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)