Determinazione Dirigenziale

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1 Gabinetto della Sindaca II Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale P.O. SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE GENERALI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/6/2019 del 08/01/2019 NUMERO PROTOCOLLO RA/1106/2019 del 08/01/2019 Oggetto: Liquidazione alla Gestione Servizi Integrati S.r.l. della fattura elettronica n. 985 PA del 31/12/2018 (identificativo SAP n ) relativa alla fornitura di una merenda per 200 bambini partecipanti alla tradizionale accensione dell albero di Natale in Piazza Venezia l 8 dicembre Importo complessivo di 1.320,00 (di cui 1.200,00 per imponibile ed 120,00 per I.V.A. al 10%). IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: RA /6/2019 del 08/01/2019 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 05/12/2018 sono stati impegnati i fondi per il pagamento della fornitura di una merenda per circa 200 bambini che parteciperanno all accensione dell albero di Natale in Piazza Venezia l 8 dicembre 2018; la suddetta fornitura, con lettera di commessa registrata al protocollo al n. RA/81457 del 06/12/2018, è stata affidata alla Gestione Servizi Integrati S.r.l. per un importo complessivo impegnato di 1.320,00 (I.V.A. al 10% inclusa); CONSIDERATO CHE la Gestione Servizi Integrati S.r.l. ha presentato la fattura elettronica n. 985 PA del 31/12/2018, registrata al protocollo al n. RA/151 del 02/01/2019 e nel sistema SAP all'identificativo n , per un importo complessivo di 1.320,00 (di cui 1.200,00 per imponibile ed 120,00 per I.V.A. al 10%); per la Gestione Servizi Integrati S.r.l. è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. on line attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; la Gestione Servizi Integrati S.r.l. ha trasmesso il Modello 45 recante l indicazione del conto corrente bancario dedicato - IBAN: IT66X in ottemperanza all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, impegnandosi all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010 n. 217; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto; il codice CIG della fornitura è il n. ZC ; il codice del cronoprogramma che identifica la suddetta fornitura è il n. CRPD ; la fornitura è stata regolarmente eseguita, così come risulta da attestazione di regolare esecuzione, registrata al protocollo al n. RA/843 del 08/01/2019, resa, sulla base degli accertamenti d ufficio, dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 325 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 allegata in atti e che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica n. 985 PA del 31/12/2018 per l importo esatto di 1.320,00 (di cui 1.200,00 per imponibile ed 120,00 per I.V.A. al 10%); VISTI: l articolo 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo rif: Repertorio: RA /6/2019 del 08/01/2019 Pagina 2 di 5

3 DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa: di liquidare alla Gestione Servizi Integrati S.r.l., con sede in Roma Via A. Bargoni n. 8 C.F. e P.I.V.A. n , la fattura elettronica n. 985 PA del 31/12/2018, registrata al protocollo al n. RA/151 del 02/01/2019 e nel sistema SAP all'identificativo n , per un importo complessivo di 1.320,00 (di cui 1.200,00 per imponibile ed 120,00 per I.V.A. al 10%) relativa alla fornitura di una merenda per 200 bambini partecipanti alla tradizionale accensione dell albero di Natale in Piazza Venezia l 8 dicembre Ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'i.v.a., da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa armonizzata E A23-0RG. Il pagamento della fattura suindicata dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso: Banca del Popolare di Milano Agenzia 253 di Roma - IBAN: IT66X La spesa complessiva di Euro 1.320,00 (di cui 1.200,00 per imponibile ed 120,00 per I.V.A. al 10%), grava il Bilancio 2018 sui fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 05/12/2018 sulla Posizione Finanziaria armonizzata U SRA del Centro di Responsabilità 0OI - Attività di dettaglio 0OI4012 (impegno n ). Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013. Il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sulla home page di Roma Capitale - Gabinetto del Sindaco. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U SRA 0OI 0 Mandato 2018 U SRA 0OI 0 Numero Doc Liquidazione fattura elettronica n. 985 PA del 31/12/2018 relativa alla fornitura di una merenda per 200 bambini partecipanti alla tradizionale 1.320, accensione dell albero di Natale in Piazza Venezia l 8 dicembre 2018 Liquidazione fattura elettronica n. 985 PA del 31/12/2018 relativa alla fornitura di una merenda per 200 bambini partecipanti alla tradizionale 1.320, accensione dell albero di Natale in Piazza Venezia l 8 dicembre 2018 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: mandato ordinativo 2384 rif: Repertorio: RA /6/2019 del 08/01/2019 Pagina 3 di 5

4 IL DIRETTORE rif: Repertorio: RA /6/2019 del 08/01/2019 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE DD_n._483_Aff_a_GSI_Srl_merenda_x_200_bambini_8_dic_2018.pdf Lett_aff_a_GSI_merenda_bambini_8_dic_2018_firmata_x_acc.pdf IT _000Y7.xml.p7m Fattura Elettronica - lotto n pdf Gestione_Servizi_Integrati_S.r.l. Durc_on_line_scad._14_feb_2019.pdf Mod.45_dic_2018 nuovo_iban.pdf RA pdf Check_list_DD_Liq_GSI_Srl_merenda_8_dic_2018.pdf rif: Repertorio: RA /6/2019 del 08/01/2019 Pagina 5 di 5