ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S.

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1 ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-8735 Prospetto semplificato datato 31 dicembre 2011 ai sensi della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, come modificata INFORMAZIONI GENERALI Struttura giuridica Fine dell anno fiscale Società di Promozione Società di Co-Promozione Società di Gestione Banca Depositaria Agente Amministativo, Societario e Domiciliatario Agente di Registrazione Gestore degli Investimenti Consulente per gli Investimenti Distributore Società di Revisione Società di Investimento a Capitale Variabile multicomparto costituita ai sensi della Parte 1 della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo il 3 dicembre 1969 con durata illimitata. 31 dicembre di ogni anno Aletti Gestielle SGR Gruppo Banca Popolare Via Tortona Milano, Italia Banca Popolare di Lodi Via Polenghi Lombardo, Lodi, Italia MDO Management Company 19, rue de Bitbourg L-1273 Lussemburgo RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch sur Alzette, Lussemburgo Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch sur Alzette, Lussemburgo RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch sur Alzette, Lussemburgo Aletti Gestielle SGR S.p.A. Gruppo Banco Popolare Via Tortona Milano, Italia Banco Pololare Luxembourg S.A. 26 Boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo Banca Popolaredi Lodi S.p.A Via Polenghi Lombardo Lodi Deloitte SA 560, route de Neudorf L-2220 Lussemburgo Prospetto Semplificato datato 31 gennaio /6

2 Autorità di Vigilanza Commission de Surveillance du Secteur Financier Obiettivo generale di Italfortune International Fund L obiettivo di investimento di Italfortune International Fund (di seguito la Sicav ) consiste nella gestione degli attivi di ogni Comparto, a beneficio dei relativi azionisti, nel rispetto dei limiti descritti nella sezione Limiti di Investimento" del Prospetto completo. Al fine di conseguire l obiettivo di investimento, gli attivi della Sicav saranno investiti in titoli trasferibili, strumenti del mercato monetario o altri attivi permessi dalla Legge del 17 dicembre 2010, compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il contante e gli equivalenti al contante. Tassazione -Tassazione della Sicav Ai sensi della vigente legislazione fiscale, la Sicav non è soggetta in Lussemburgo all imposta sul reddito o sulle plusvalenze. Tuttavia la Sicav è assoggettata in Lussemburgo al pagamento dell imposta pari a 0,05% annuale sul suo valore netto di inventario. I redditi da dividendi e interessi del portafoglio della Sicav possono essere soggetti a ritenuta fiscale secondo le aliquote variabili nei paesi di origine. - Tassazione degli azionisti Secondo l attuale legislazione e prassi, gli azionisti non sono soggetti ad alcuna imposta sulle donazioni, sul patrimonio o di successione in Lussemburgo (ad eccezione degli azionisti domiciliati, residenti o che hanno una presenza permanente nel Lussemburgo, e di taluni ex residenti in Lussemburgo che possiedono oltre il 10% del capitale sociale della Sicav). La legge del 21 giugno 2005 (la Legge ) ha recepito nella legislazione lussemburghese la Direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (la Direttiva sul Risparmio) la quale prevede la tassazione dei pagamenti per interessi fatti in uno Stato Membro dell Unione Europea ( Stato Membro UE ) a persone fisiche che sono residenti in un altro Stato Membro UE. La tassazione dei pagamenti per interesse sarà conseguenza dello scambio di informazioni tra gli Stati Membri dell Unione Europea. Tuttavia, per un periodo di transizione, il Lussemburgo è autorizzato ad applicare la ritenuta fiscale invece di scambiare le informazioni. Pertanto potrebbbe essere applicata in Lussemburgo la ritenuta alla fonte nel momento in cui l agente pagatore lussemburghese effettua sia le distribuzioni (il dividendo che viene reinvestito è considerato alla stregua di un pagamento di distribuzioni) sia i rimborsi (ivi compreso il rimborso in natura) e sia le conversioni di Azioni a beneficio di una persona fisica azionista residente in un altro Stato Membro UE. Si rammenta agli azionisti che la ritenuta fiscale non sarà operata qualora essi presentino un certificato fiscale alle competenti autorità del loro paese di residenza oppure richiedano espressamente di rientrare nel regime di scambio di informazioni, previsto dalla Legge e dalla Direttiva sul Risparmio, in virtù del quale le informazioni concernenti la distribuzione o il rimborso saranno fornite all autorità tributaria del paese in cui l azionista risiede. Si raccomonda ai potenziali investitori di munirsi del parere dei consulenti professionisti di fiducia sulle eventuali imposte o conseguenze derivanti dall acquisto, possesso, conversione, trasferimento o vendita di Azioni ai sensi delle leggi dei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio. - Calcolo dell Imposta in Italia Ai sensi delle leggi italiane la Sicav, a decorrere dal 1 luglio 1998 è assoggettata in Italia all imposta pari al 12,5% sul risultato netto. Questa tassa si applica indifferentemente a interessi, dividendi e plusvalenze. La tassa è pagata dal Comparto e i rispettivi ratei sono annotati. Dietro formale richiesta del Distributore Principale, gli azionisti non italiani che hanno investito per il tramite del Sub-distributore italiano e che mantengono depositate le loro azioni presso un istituto finanziario italiano terzo, hanno la possibilità di ottenere il rimborso dell imposta dal fisco italiano. Profilo di rischio Prospetto semplificato datato 31 dicembre /6

3 Gli investimenti nell ambito del singolo Comparto sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati e ai rischi tipici di tutti gli investimenti; pertanto non è possibile dare alcuna garanzia che l obiettivo di investimento del Comparto sarà raggiunto. La trattazione esauriente dei rischi è contenuta nel Prospetto completo della Sicav del 31 dicembre Informazioni supplementari Dal 1 ottobre 2005 la Sicav è distribuita esclusivamente in Italia. Questo prospetto semplificato contiene le informazioni chiave sulla Sicav. Qualora l investitore desiderasse maggiori informazioni prima di procedere all investimento, è pregato di leggere il Prospetto completo datato 31 dicembre Per quanto riguarda le informazioni dettagliate sulle partecipazioni della Sicav si prega di consultare il bilancio più aggiornato. Il Prospetto completo datato 31 dicembre 2011e le relazioni periodiche si possono ottenere gratuitamente dalla sede legale della Sicav. Il valore netto di inventario per azione è disponibile presso la sede legale della Sicav. Inoltre la Sicav pubblica regolarmente il Valore Patrimoniale Netto di tutti i Comparti su Il Sole 24 Ore. 31 dicembre 2011 Prospetto semplificato datato 31 dicembre /6

4 Obiettivi e politica di investimento ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND GLOBAL TOTAL RETURN Informazioni sull Investimento Il comparto mira ad ottenere un rendimento assoluto con l investimento in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili (mercato monetario, interessi a tasso fisso, tasso variabile, titoli azionari, obbligazioni convertibili) sui mercati globali. I citati titoli trasferibili saranno quotati o negoziati su mercati regolamentati e non dovranno essere necessariamente denominati in Euro. Il Comparto può utilizzare tecniche e strumenti correlati a titoli trasferibili, strumenti del mercato monetario o altre tipologie di attivi sottostanti ai fini dell efficiente gestione di portafoglio e/o di copertura. L impiego dei derivati è subordinato alle norme di cui alla sezione 5 Copertura del Rischio e Operazioni relative a Strumenti Finanziari del Prospetto. Metodo utilizzato per la determinazione del rischio complessivo Per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati, la SICAV è tenuta ad adottare un preciso e indipendente metodo (o metodi) di valutazione dei derivati OTC e fare in modo che, per ogni Comparto, l esposizione complessiva al rischio insito negli strumenti finanziari derivati non ecceda il valore netto totale del Comparto. L esposizione globale al rischio viene calcolata tenendo conto del valore corrente degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dell evoluzione futura del mercato e del tempo necessario a liquidare le posizioni. Il rischio complessivo del Comparto è determinato mediante il c.d. commitment approach (approccio fondato sugli impegni). Profilo dell investitore tipico Il Comparto si rivolge agli investitori che desiderano un investimento gestito e diversificato ini attivi prevalentemente denominati in Euro e che vogliono ottenere da un lato la congrua rivalutazione del capitale e dall altro sono disposti ad accettare un livello di rischio controllato. Tipi di azioni Sono emesse soltanto azioni nominative. Ammontare minimo della sottoscrizione iniziale e ammontare minimo delle sottoscrizioni successive Ammontare minimo della sottoscrizione iniziale: EUR Ammontare minimo delle sottoscrizioni successive: si possono fare soltanto per importi superiori a EUR Spese e commissioni Commissioni a carico degli investitori Informazioni di natura economica Commissione di sottoscrizione: 3% massimo del valore netto di inventario per azione. Questa commissione può non essere applicata in tutto o in parte a discrezione del Distributore. Commissione di rimborso: assente. Commissione di conversione: assente. In aggiunta alle suddette commissioni, e a scopo di impedire le attività di late trading e market timing, il Consiglio di Amministrazione può disporre che l Agente di Registrazione applichi una penale pari al 2% sulle azioni rimborsate o convertite. Tale penale è subordinata ai seguenti requisiti: L'ordine di rimborso o di conversione deve essere superiore allo 0,5% degli attivi del relativo Comparto e deve essere richiesto entro i 60 giorni successivi alla sottoscrizione di dette azioni. La documentazione relativa agli investimenti effettuati dall'investitore nell'ultimo anno evidenzia un precedente ordine di rimborso/conversione avente queste caratteristiche. Prospetto semplificato datato 31 dicembre /6

5 Commissioni a carico della Sicav Commissione di Consulenza calcolata sulla media dell attivo netto del Comparto calcolato, a sua volta, alla fine di ogni mese: 1,80%. Commissione di Performance da pagare al Consulente per gli Investimenti: Il Consulente per gli Investimenti avrà diritto alla commissione di performance uguale al 15% dell outperformance da inizio anno alla data di calcolo (Year To Date - YTD), realizzata da ciascuna Classe di Azioni del Comparto rispetto all High Water Mark (HWM). La Commissione di Performance è pagata l ultimo giorno del periodo della Commissione di Performance e versata posticipatamente al Consulente per gli Investimenti entro 14 Giorni Lavorativi di Banca dalla fine di ogni Periodo di Performance. Se le Azioni sono rimborsate durante il periodo di imposta, la Commissione di Performance totale maturata nel corso di tale periodo, relativamente alle Azioni in questione, sarà riconosciuta (crystallized) e dovrà essere versata al Consulente per gli Investimenti. Altre commissioni A titolo di remunerazione dei servizi resi, la Banca Depositaria, l Agente Amministrativo Centrale e l Agente di Registrazione percepiranno una commissione media pari a 0,35% annuale dell attivo netto della Sicav (questa commissione non include le commissioni sull operazione e le commissioni per la banca sub-depositaria). La commissione potrà essere maggiore o minore della commissione media di cui sopra a seconda degli attivi della Sicav e delle operazioni eseguite. Per quanto riguarda i propri servizi resi, MDO Management Company addebiterà una commissione di gestione basata sulla media degli attivi totali gestiti, calcolata utilizzando gli attivi totali giornalieri nel trimestre, e sarà pagabile trimestralmente e posticipatamente, come segue: - per gli attivi fino a 100 milioni di euro sarà applicata la remunerazione pari a 5 punti base per anno (0,05%) degli attivi netti di ogni comparto; - per gli attivi tra 100 milioni e 250 milioni di euro sarà applicata la remunerazione pari a 4 punti base per anno (0,04%) degli attivi netti di ogni comparto; - per gli attivi oltre 250 milioni di euro sarà applicata la remunerazione pari a 3.5 punti base per anno (0,035%) degli attivi netti di ogni comparto; La remunerazione annuale totale non dovrà essere inferiore a EUR Informazioni di natura commerciale Procedura di sottoscrizione, conversione e rimborso Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione delle Azioni dal o verso il Comparto, pervenute in un Giorno di Valutazione all'agente di Registrazione della SICAV in Lussemburgo prima delle ora di Lussemburgo (''Ora Limite di Accettazione") saranno evase in base al Valore Netto d'inventario di quel Giorno di Valutazione che sarà calcolato il successivo Giorno di Valutazione. Tutte le domande pervenute dopo l'ora Limite di Accettazione saranno trattate in base al Valore Netto d'inventario per Azione che sarà calcolato nel Giorno di Valutazione successivo al suddetto successivo Giorno di Valutazione. Valore Netto di Inventario Le Azioni sono denominate in Euro. Il Valore Netto di Inventario per Azione è calcolato ogni giorno che sia Giorno Lavorativo in Lussemburgo. Se tale giorno non è Giorno Lavorativo in Lussemburgo, il Valore Netto di Inventario sarà calcolato il Giorno Lavorativo successivo in Lussemburgo. Prospetto semplificato datato 31 dicembre /6

6 Performance storica (su base contabile) Yield in percentage Yield of the sub-fund and the benchmark 14,95% 18,94% 22,57% 6,13% -0,85% 17,70% 14,74% 20% 3,73% 1,01% 0% -4,86% -20% -40% Global Total Return Benchmark ,87%-31,42% Year L andamento del passato non è garanzia dell andamento futuro. Prospetto semplificato datato 31 dicembre /6

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