GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851

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1 GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B Prospetto semplificato datato dicembre 2011 ai sensi della Direttiva del Consiglio 2009/65/CE INFORMAZIONI GENERALI GESTIELLE INVESTMENT SICAV (di seguito la Sicav ) è una società di investimento di diritto lussemburghese, costituita come société anonyme in data 7 aprile 1998 con durata illimitata ai sensi della Parte 1 della Legge 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo. In precedenza la denominazione della Sicav era Novara Aquilone Sicav. Chiusura dell Esercizio Finanziario Promotore Gestore Ultimo giorno di febbraio di ogni anno Banco Popolare Luxembourg S.A. 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Dexia Asset Management Luxembourg S.A. 136, route d Arlon L-1150 Lussemburgo Parte della funzione di Gestione di Portafoglio è delegata al Gestore degli Investimenti ALETTI GESTIELLE Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Via Roncaglia, 12 I Milano La funzione di Agente incaricato per i Servizi Amministrativi è delegata a RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Granducato di Lussemburgo La funzione di Agente incaricato per i Trasferimenti, compresa la funzione di conservatore dei registri, è delegata a RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Granducato di Lussemburgo Banca Depositaria RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Granducato di Lussemburgo Distributore Generale Società di Revisione Autorità di vigilanza Banco Popolare Luxembourg S.A. 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf L-2220 Lussemburgo Commission de Surveillance du Secteur Financier I Comparti La Sicav ha una struttura a compartimenti multipli (struttura ad ombrello ) con portafogli ( i "Comparti") differenziati per attività specifiche e denominati in varie valute di riferimento. I Comparti che attualmente sono offerti agli investitori sono i seguenti: GESTIELLE INVESTMENT SICAV Value Equity Europe GESTIELLE INVESTMENT SICAV Global Equity Controlled Risk GESTIELLE INVESTMENT SICAV Bond Euro Prospetto semplificato datato dicembre /16

2 GESTIELLE INVESTMENT SICAV Cash Euro In qualunque momento potranno essere lanciati ulteriori Comparti e, in tal caso, questo prospetto semplificato sarà opportunamente modificato e conterrà tutte le informazioni relative ai nuovi Comparti. Obiettivo generale L obiettivo che si propone la Sicav è di fornire agli investitori l opportunità di investire, tramite una varietà di Comparti, in una vasta gamma di valori mobiliari o altre attività legalmente valide, a livello mondiale e con molteplici obiettivi di investimento, tra cui la crescita del capitale e il rendimento, usufruendo nel contempo dei vantaggi amministrativi di un unico ente giuridico. Profilo di Rischio Gli investimenti effettuati nell ambito dei singoli Comparti risentono della fluttuazione dei mercati e dei rischi propri di tutti gli investimenti; di conseguenza, non si rilascia alcuna garanzia che i rispettivi obiettivi di investimento saranno raggiunti, e si fa rilevare che il prezzo delle azioni dei Comparti, così come i loro guadagni, possono variare. Sottoscrizione, Riscatto e Conversione di Azioni Le domande di sottoscrizione, riscatto e conversione di Azioni devono essere presentate direttamente alla Sicav e/o all Agente Incaricato per i Trasferimenti della Sicav in Lussemburgo, oppure al Distributore (Banco Popolare Luxembourg S.A.) o all Agente di Vendita che le inoltreranno all Agente Incaricato per i Trasferimenti. Salvo diversamente previsto nella descrizione del relativo Comparto nel presente Prospetto Semplificato, le domande di sottoscrizione, riscatto o conversione pervenute all Agente per i Trasferimenti della Sicav a Lussemburgo in un Giorno di Valutazione prima delle ore 16.30, ora di Lussemburgo, saranno trattate al rispettivo Prezzo di Sottoscrizione/Prezzo di Riscatto che prevale in tale Giorno di Valutazione. Tutte le richieste ricevute dopo tale ora saranno prese in considerazione il Giorno di Valutazione successivo. L eventuale pagamento da parte degli investitori a favore del Distributore della commissione di sottoscrizione (come percentuale dell ammontare sottoscritto), commissione di riscatto (come percentuale sul Prezzo di Riscatto) e commissione di conversione (come percentuale dell ammontare convertito) è specificato nel presente Prospetto Semplificato Il pagamento relativo a sottoscrizioni o a rimborsi deve avvenire entro i 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione applicabile. Tassazione Tassazione della Sicav Secondo la prassi e la legge attualmente in vigore nel Granducato del Lussemburgo, peraltro suscettibile di cambiamento, la Sicav non è soggetta alle imposte lussemburghesi sul reddito. Tuttavia, i Comparti della Sicav sono soggetti in Lussemburgo ad una tassa annuale ( taxe d abonnemen ) pari allo 0,05% delle attività nette, relative alle Classi di Azioni R di qualsiasi Comparto. Detta aliquota è ridotta allo 0,01% per quanto riguarda: - Le Classi di Azioni I dei Comparti: - Le Classi di Azioni di qualsiasi Comparto il cui oggetto esclusivo di investimento sonostrumenti del mercato monetario e/o i depositi presso istituti di credito. La predetta imposta è da pagare trimestralmente e viene calcolata in base al patrimonio netto dei Comparti alla fine del relativo trimestre. La taxe d abonnement non grava sulla quota di attività dei Comparti investita in altri organismi per l investimento collettivo del Lussemburgo che già versano la taxe d abonnement. Non sono previste in Lussemburgo imposte di bollo o altre tasse sull emissione di Azioni nella Sicav, se si prescinde dalla tassa una tantum di EUR 1.250,00 versata in occasione della costituzione della Sicav. Ai sensi della legislazione e della prassi vigente, né la Sicav né gli Azionisti (tranne i soggetti o le società che in certe limitate circostanze hanno o avevano la residenza o la sede legale o una sede permanente in Lussemburgo) sono soggetti a imposte lussemburghesi sul reddito, sugli utili da capitale, ritenute alla fonte o imposte sul patrimonio. I redditi della Sicav provenienti da fonti diverse possono essere soggetti a ritenute alla fonte nei paesi d'origine. La Sicav incassa il reddito prodotto dai titoli in portafoglio al netto delle eventuali ritenute operate nei relativi paesi. Tassazione degli Azionisti Prospetto semplificato datato dicembre /16

3 Ai sensi della legislazione e della prassi vigenti, gli Azionisti non sono soggetti in Lussemburgo ad alcuna imposta sul reddito, sugli utili da capitale, ritenuta alla fonte, imposta di successione o altra imposta (ad eccezione degli Azionisti domiciliati, residenti o con una sede permanente in Lussemburgo e di certi investitori residenti precedentemente in Lussemburgo in possesso di una quota superiore al 10% del capitale sociale della Sicav). Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE del 3 giugno 2003 avente ad oggetto la tassazione sui proventi da risparmi in forma di pagamento di interessi (la EUSD ) entrata in vigore il 1 luglio 2005, la ritenuta alla fonte potrebbe applicarsi quando l agente per i pagamenti in Lussemburgo effettua distribuzioni per, e rimborsi di azioni/quote in certi fondi e dove il beneficiario di detti proventi è una persona fisica residente in un altro Stato membro della UE. A meno che detta persona non richieda espressamente di avvalersi del regime di scambio di informazioni ai sensi della EUSD, le distribuzioni e i rimborsi in questione dovrebbero essere soggetti a ritenuta alla fonte all aliquota del 35% dal 1 luglio In applicazione degli accordi conclusi dal Lussemburgo e alcuni territori dipendenti della UE, anche certi altri paesi, tra cui la Svizzera, i paesi dei Carabi, le Isole del Canale, l Isola di Man, Monaco, Liechtenstein, Andorra e la Repubblica di San Marino introdurranno misure equivalenti allo scambio di informazioni o alla ritenuta alla fonte. La EUSD è stata recepita in Lussemburgo con legge datata 21 giugno 2005 (la Legge Lussemburghese sul Risparmio ). Tutti gli organismi lussemburghesi per l investimento collettivo (tranne le SICAV costituite ai sensi della Parte II della legge lussemburghese datata 17 dicembre 2010, sugli organismi di investimento collettivo) rientrano nell ambito della Legge Lussemburghese sul Risparmio. Essendo la Sicav strutturata a compartimenti multipli (umbrella fund), ogni suo Comparto deve essere trattato come un Comparto Idoneo agli effetti della Legge Lussemburghese sul Risparmio. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti professionisti e ad informarsi sulle possibili imposte o su altre conseguenze derivanti dall acquisto, possesso, conversione, cessione o vendita delle Azioni ai sensi delle leggi in vigore nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio. Costi e Spese La Sicav preleva dalle attività del Comparto i fondi per il pagamento di tutte le spese da pagare alla Sicav comprensive, ma non solo, delle spese di costituzione; commissioni pagabili alla Società di gestione; onorari e spese per la Società di Revisione e commercialisti, la Banca Depositaria e le sue corrispondenti, l Agente per la Quotazione in Borsa, gli Agenti incaricati del Pagamento, i rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione e qualunque altro agente alle dipendenze della Sicav; compensi per gli Amministratori (ivi comprese le commissioni di gestione e le commissioni di performance ad essi spettanti) nonché le normali spese vive; qualsiasi spesa corrente di registrazione e quotazione in borsa; spese di relazionamento e di editoria, compresi i costi inerenti la preparazione, stampa, pubblicità e distribuzione di prospetti, note esplicative, rapporti periodici o dichiarazioni per la registrazione, oltre al costo delle relazioni agli azionisti; tutte le tasse, diritti, oneri governativi e oneri simili; e infine qualunque altra spesa operativa, comprese le spese per l acquisto e la vendita delle attività, le spese per interessi, le spese bancarie e di intermediazione, postali, telefoniche e di telefax. A titolo di compenso per i servizi resi, il Gestore percepirà dalla Sicav una Commissione di Gestione pari all aliquota massima annuale applicabile sul patrimonio netto medio di ogni Comparto calcolata in base alle commissioni per il gestore, alle commissioni per il gestore degli investimenti, alle commissioni di distribuzione e alle commissioni per l agente incaricato dell amministrazione centrale e all agente incaricato dei trasferimenti,, come specificato nel capitolo Caratteristiche principali delle Classi di Azioni per ogni Comparto. La Società di gestione preleverà dalla propria remunerazione le commisssioni dovute al Gestore degli Investimenti, all Agente per i Servizi Amministrativi Centrali, l Agente incaricato per i Trasferimenti e i Distributori. Il Gestore degli Investimenti ha anche diritto alla Commissione di Performance indicata per ciascun Comparto nella relativa Appendice. Le commissioni totali percepite da RBC Dexia Investor Services Bank S.A.(nella sua veste di banca depositaria, agente per i servizi amministrativi centrali, agente per i trasferimenti), corrispondono ad una media del 0,10% per anno delle attività nette dei Comparti (con l esclusione delle commissioni relative alle transazioni e le commissioni di banca depositaria). Le predette commissioni sono annuali, si riferiscono alle attività nette medie dei vari Comparti e sono pagabili mensilmente. Gli azionisti possono consultare i relativi accordi durante il normale orario di ufficio presso la sede amministrativa o la sede legale della Sicav a Lussemburgo. Le passività della Sicav che non possono essere imputate direttamente ad uno specifico Comparto saranno equamente ripartite tra i vari Comparti in proporzione al rispettivo Valore Netto d Inventario o secondo altra modalità fissata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione. Tutti gli oneri afferenti la creazione di un nuovo Comparto, sostenuti successivamente all ammortamento di tutte le spese di costituzione della Sicav, saranno integralmente ammortizzati non appena sostenuti e saranno imputati a tale nuovo Comparto. Ulteriori informazioni Questo prospetto semplificato contiene le informazioni essenziali che riguardano la Sicav. Qualora desideriate avere informazioni più complete prima di procedere con l investimento, dovete leggere il prospetto completo datato dicembre Per maggiori informazioni sulle partecipazioni della Sicav, si rinvia alla relazione di bilancio più recente. Prospetto semplificato datato dicembre /16

4 Il Prospetto completo datato dicembre 2011 e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Sicav. Il Valore Netto d Inventario è disponibile presso la sede legale della Sicav. Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede amministrativa della Sicav al: Alzette 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur- Dicembre 2011 Prospetto informativo semplificato depositato presso la CONSOB in data 16 febbraio 2012 Il presente Prospetto di Gestielle Investment SICAV è traduzione fedele dell'ultimo Prospetto Semplificato ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo Gestielle Investment SICAV due consiglieri di amministrazione-legali rappresentanti Prospetto semplificato datato dicembre /16

5 GESTIELLE INVESTMENT SICAV Value Equity Europe Obiettivi e politica di investimento Il Comparto investirà sempre almeno i due terzi dei suoi attivi totali in titoli azionari di grandi società con sede legale in Europa ovvero che svolgono la parte preponderante delle loro attività economiche in Europa. Inoltre, il portafoglio azionario del Comparto sarà costituito da titoli di prim ordine e titoli di piccole imprese di tutti i settori. Il presente Comparto può detenere liquidità funzionali alla gestione. Il presente Comparto può effettuare operazioni relative a contratti a termine e opzioni su strumenti finanziari per un obiettivo diverso da quello di copertura, conformemente a quanto esposto nel capitolo Gestione del Rischio del Prospetto e nell interesse di una gestione metodica del proprio patrimonio. A causa della loro elevata volatilità, i contratti a termine e le opzioni sono esposti a rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti in valori mobiliari. Fattori di rischio Nel caso la dimensione del Comparto sia inferiore a quella ottimale, la diversificazione non potrà consentire sempre il raggiungimento degli obiettivi del Comparto Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di incrementare il rendimento, la strategia del portafoglio potrebbe essere esposta al rischio dei titoli sottostanti, in aggiunta agli altri rischi del portafoglio. Gli investitori devono essere consapevoli di investire in valute diverse e che, se la valuta di base dell investitore è l euro, potrebbe sussistere anche il rischio di cambio. Metodo impiegato per la determinazione del rischio globale Il rischio complessivo del Comparto viene determinato utilizzando il Commitment Approach. Profilo dell investitore tipico Tenuto conto della politica di investimento del Comparto, l Azionista mira ad ottenere la crescita del capitale nel lungo termine in un ambiente caratterizzato da un elevato profilo di rischio. Valuta di Riferimento: EUR Giorno di Valutazione Il Valore Netto d Inventario per Azione è calcolato ogni Giorno Lavorativo in Lussemburgo. Rendimento Storico Classe di Azioni: R EUR Prospetto semplificato datato dicembre /16

6 Yearly Performances (R - CAP) 40% 30% 20% 21.67% 13.32% 21.40% 17.98% 29.41% Yearly Performance (%) 10% 0% -10% -20% -30% -2.08% % % 7.03% 2.13% 6.02% % -40% -50% % -60% Year I rendimenti del passato non devono essere intesi come garanzia dei rendimenti futuri. Classe di Azioni: I 40% Yearly Performances (I - CAP) 30% 31.20% 20% Yearly Performance (%) 10% 0% -10% 7.46% -9.78% -20% -30% -40% % Year I rendimenti del passato non devono essere intesi come garanzia dei rendimenti futuri. Caratteristiche principali delle Classi di Azioni Prospetto semplificato datato dicembre /16

7 Classe di Azioni R EUR I Valuta di Riferimento EUR EUR Codice ISIN LU LU Forma delle Azioni Nominativa o al portatore Nominativa Politica dei Dividendi Capitalizzazione Capitalizzazione Commissione per il Gestore Fino a 0,08% 1 : Fino a 0,08% 2 Commissione per il Gestore degli Investimenti 0,34% 0,25% Commissione di Distribuzione 1,54% 0,30% Compensi per l Agente incaricato dell Amministrazione Centrale e per l Agente 0,04% 0,04% incaricato dei Trasferimenti Commissione di Performance Zero Zero Imposte ("taxe d'abonnement") 0,05% 0,01% Investimento Minimo 500 EUR Zero Investimento Minimo Successivo Zero Zero Partecipazione Minima 500 EUR Zero Commissione di Sottoscrizione Fino a 3,00% Zero Commissione di Riscatto Zero Zero Commissione di Conversione Fino a 0,50% Zero Quotazione alla Borsa Valori di Lussemburgo Sì Sì 1 Con una commissione per il Gestore minima applicabile di EUR per Comparto e di EUR per la Sicav 2 Con una commissione per il Gestore minima applicabile di EUR per Comparto e di EUR per la Sicav Prospetto semplificato datato dicembre /16

8 GESTIELLE INVESTMENT SICAV Global Equity Controlled Risk Obiettivi e politica di investimento Il Comparto si propone di partecipare all evoluzione positiva di un paniere azionario Globale controllando al contempo il rischio collegato a fluttuazioni negative del mercato. Detto scopo può essere ad esempio raggiunto nei due seguenti modi: la partecipazione all evoluzione del mercato si realizza con l acquisto fisico di azioni accompagnato dall acquisto di opzioni put; oppure la partecipazione all evoluzione del mercato è raggiunta tramite l acquisto di opzioni call, in conformità alle limitazioni agli investimenti, accompagnato dall acquisto di titoli obbligazionari trasferibili emessi da emittenti ad alto rating. Questi due approcci consentono di ottenere la stessa esposizione economica rispetto al mercato azionario sottostante e saranno adottati tenendo conto delle condizioni di mercato in un determinato momento. In via complementare e in modo marginale, la partecipazione all evoluzione del mercato potrà essere raggiunta anche attraverso contratti swap. Gli investimenti sono effettuati in azioni, altri certificati che attestino la proprietà di azioni, certificati che assegnino il diritto ad ottenere dividendi, index certificate nella misura in cui tutti questi strumenti siano considerati valori mobiliari ai sensi dell articolo 41, paragrafo (1) della legge del 2010, nonché in warrant su azioni e altre quote di capitale, in obbligazioni, titoli a breve ed altri valori mobiliari a tasso fisso e tasso variabile (inclusi obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e warrant su emissioni obbligazionarie che riconoscano al possessore il diritto di sottoscrivere i valori mobiliari) emessi da autorità pubbliche, imprese a partecipazione statale o emittenti privati di primaria importanza. Oltre ai rischi normalmente legati alle azioni ordinarie, i warrant su azioni possono essere soggetti ad effetto leva. Gli Index Certificate sono titoli di debito nominativi emessi su un mercato di capitali. Il valore degli Index Certificate dipende dal valore giornaliero dell indice di riferimento. Il rimborso di detti certificati dipende dalle condizioni di emissione e normalmente varia in base alle oscillazioni di un dato indice (talvolta con un tetto massimo stabilito). Contrariamente alle Opzioni su Indice e ai Certificati di Opzione, gli Index Certificate non sono contratti a termine, non hanno premio né prezzo di esercizio e non sono soggetti ad un significativo effetto leva, come le opzioni. Quando gli investimenti sono effettuati in titoli di debito, gli interessi derivanti da questi investimenti possono essere scambiati con la partecipazione allo sviluppo positivo dell indice di borsa di riferimento tramite un operazione di swap con una controparte. Ove fosse necessario al fine di bilanciare i flussi di cassa generati dalle operazioni quali quelle sopra descritte, i proventi derivanti da investimenti a tasso fisso possono essere scambiati attraverso operazioni di swap con investimenti a tasso variabile o viceversa. Gli swap di tassi d interesse mirano, nel caso in cui l esposizione sul mercato azionario sia ottenuta attraverso equity swap o attraverso acquisto di opzioni call, a far corrispondere i pagamenti delle cedole degli investimenti in titoli obbligazionari con i periodi dei flussi di cassa dell equity swap o con la scadenza dell opzione call. Se le controparti swap non dovessero essere più in grado di fare fronte alle loro rispettive obbligazioni, il comparto non riceverebbe gli interessi pattuiti né la porzione pattuita dell andamento positivo del mercato borsistico di riferimento. Al fine di limitare detto rischio di controparte di ogni operazione di swap, questo tipo di operazioni viene concluso solamente con istituzioni finanziarie di primaria importanza che siano specializzate in questo tipo di operatività. In seguito all utilizzo di operazioni swap, come sopra descritto, il Comparto potrebbe non beneficiare degli interessi maturati sugli investimenti in titoli di debito. Nel caso in cui gli investimenti in titoli di debito negoziabili dovessero essere effettuati in valori mobiliari denominati in una valuta differente da quella del paese in cui si investe, l operazione sopra descritta sarà strutturata in modo da coprire il rischio di cambio. Lo scopo dell applicazione di una sistematica strategia di copertura che utilizzi opzioni, operazioni a termine e swap, entro le Limitazioni agli Investimenti, è quello di evitare che il valore per Azione scenda al di sotto di uno specifico valore minimo. Il valore minimo è calcolato entro il sesto giorno lavorativo di ciascun esercizio finanziario ed è pari almeno al 90% del Valore Netto d Inventario di tale giorno. Il valore minimo così ottenuto può, se la situazione del mercato borsistico è favorevole, essere rettificato al rialzo nel corso dell esercizio finanziario. Non è ammesso rettificare al ribasso il valore minimo nel corso dell esercizio finanziario. Per questo motivo è possibile che, in un determinato momento, il portafoglio sia interamente investito in titoli a reddito fisso o in strumenti del mercato monetario. Il valore minimo di un Azione è puramente un valore di riferimento e non è perciò garantito, né esplicitamente né implicitamente. Nel caso di modifiche, correzioni o soppressione dell indice, il Consiglio di Amministrazione può decidere di utilizzare un altro indice con caratteristiche simili o di nominare una terza parte indipendente affinché quest ultima continui a fornire l indice di riferimento iniziale, calcolandolo secondo il metodo iniziale. In tal caso, l indice fornito è vincolante per tutte le parti, salvo il caso di errore manifesto. In ogni caso il Prospetto sarà aggiornato di conseguenza. Il presente Comparto può detenere liquidità funzionali alla gestione. Il presente Comparto può effettuare transazioni relative a contratti a termine e opzioni su strumenti finanziari per un obiettivo diverso da quello di copertura conformemente a quanto esposto nel capitolo Gestione del Rischio del Prospetto e nell interesse di una gestione metodica del proprio patrimonio. A causa della loro elevata volatilità, i contratti a termine e le opzioni sono esposti a rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti in valori mobiliari. Fattori di rischio Prospetto semplificato datato dicembre /16

9 Nel caso la dimensione del Comparto sia inferiore a quella ottimale, la diversificazione non potrà consentire sempre il raggiungimento degli obiettivi del Comparto. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di incrementare il rendimento, la strategia del portafoglio potrebbe essere esposta al rischio dei titoli sottostanti, in aggiunta agli altri rischi del portafoglio. Gli investitori devono essere consapevoli di investire in varie valute e che, se la valuta di base dell investitore è l euro, potrebbe sussistere anche il rischio di cambio. Metodo impiegato per la determinazione del rischio globale Il rischio complessivo del Comparto viene determinato utilizzando il Commitment Approach. Profilo dell investitore tipico Tenuto conto della politica di investimento del Comparto, l Azionista mira ad ottenere la crescita del capitale nel lungo termine in un ambiente caratterizzato da un moderato profilo di rischio. Valuta di Riferimento: EUR Giorno di Valutazione Il Valore Netto d Inventario per Azione è calcolato ogni Giorno Lavorativo in Lussemburgo. Rendimento Storico Classe di Azioni: R EUR 30% Yearly Performances (R - CAP) 25% 24.70% 20% Yearly Performance (%) 15% 10% 5% 0% -5% -10% 4.22% -3.90% -8.27% -8.64% 4.22% -4.16% -0.63% 12.68% 0.22% -7.36% -5.84% -2.20% -15% Year I rendimenti del passato non devono essere intesi come garanzia dei rendimenti futuri. Caratteristiche principali delle Classi di Azioni Classe di Azioni R EUR Prospetto semplificato datato dicembre /16

10 Valuta di Riferimento Codice ISIN Forma delle Azioni Politica dei Dividendi EUR LU Nominativa o al portatore Capitalizzazione Commissione per il Gestore Fino a 0,08% 1 Commissione per il Gestore degli Investimenti 0,34% Commissione di Distribuzione 1,54% Compensi per l Agente incaricato dell Amministrazione Centrale e per l Agente 0,04% incaricato dei Trasferimenti Commissione di Performance Zero Imposte ("taxe d'abonnement") 0,05% Investimento Minimo 500 EUR Investimento Minimo Successivo Zero Partecipazione Minima 500 EUR Commissione di Sottoscrizione Fino a 3,00% Commissione di Riscatto Zero Commissione di Conversione Fino a 0,50% Quotazione alla Borsa Valori di Lussemburgo Sì 1 Con una commissione per il Gestore minima applicabile di EUR per Comparto e di EUR per la Sicav Prospetto semplificato datato dicembre /16

11 GESTIELLE INVESTMENT SICAV Bond Euro Obiettivi e politica di investimento Il Comparto investirà sempre almeno due terzi dell attivo totale in obbligazioni sovrane denominate in euro di qualità investment grade con rating minimo BBB-/Baa3. La vita finanziaria media del portafoglio non supererà, di norma, sei anni. L investimento in valori mobiliari denominati in valute diverse dall euro non è permesso. L obiettivo di investimento consiste nell ottenere la crescita del capitale e del reddito nel medio-lungo termine con un rischio basso. Il Comparto può investire in via accessoria in titoli obbligazionari di emittenti dei mercati emergenti in tutto il mondo, come ampiamente descritto nel capitolo Rischi di Investimento del Prospetto. Il Comparto può detenere liquidità a titolo accessorio. Il Comparto può concludere operazioni concernenti futures e opzioni su strumenti finanziari anche a scopo diverso dalla copertura, nel rispetto di quanto esposto nella sezione Rischi dell Investimento del Prospetto e nell interesse della gestione sistematica del suo attivo. Data la loro forte volatilità, i futures e le opzioni sono esposti a rischi maggiori degli investimenti diretti nei titoli. Fattori di rischio Nel caso la dimensione del Comparto sia inferiore a quella ottimale, la diversificazione non potrà consentire sempre il raggiungimento degli obiettivi del Comparto. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di incrementare il rendimento, la strategia del portafoglio potrebbe essere esposta al rischio dei titoli sottostanti, in aggiunta agli altri rischi del portafoglio. Metodo impiegato per la determinazione del rischio globale Il rischio complessivo del Comparto viene determinato utilizzando il Commitment Approach. Profilo dell investitore tipico Tenuto conto della politica di investimento del Comparto, l Azionista mira ad ottenere la crescita del capitale nel lungo termine in un ambiente caratterizzato da un basso profilo di rischio. Valuta di Riferimento: EUR Giorno di Valutazione Il Valore Netto d Inventario per Azione è calcolato ogni Giorno Lavorativo in Lussemburgo. Rendimento Storico Classe di Azioni: R EUR Prospetto semplificato datato dicembre /16

12 Yearly Performances (R - CAP) 10% 5.96% 6.55% Yearly Performance (%) 5% 0% 3.11% 3.61% 0.94% 0.05% 2.71% 3.52% -0.63% -0.53% -5% Year I rendimenti del passato non devono essere intesi come garanzia dei rendimenti futuri. Classe di Azioni: I 10% Yearly Performances (I - CAP) 7.43% Yearly Performance (%) 5% 0% 4.17% -0.04% 0.13% -5% Year Prospetto semplificato datato dicembre /16

13 I rendimenti del passato non devono essere intesi come garanzia dei rendimenti futuri. Caratteristiche principali delle Classi di Azioni Classe di Azioni R EUR I Valuta di Riferimento EUR EUR Codice ISIN LU LU Forma delle Azioni Nominativa o al portatore Nominativa Politica dei Dividendi Capitalizzazione Capitalizzazione Commissione per il Gestore Fino a 0,08% 1 Fino a 0,08% 2 Commissione per il Gestore degli Investimenti Fino a 0,10% 0,08% Commissione di Distribuzione 0,75% 0,17% Compensi per l Agente incaricato dell Amministrazione Centrale e per l Agente 0,04% 0,04% incaricato dei Trasferimenti Commissione di Performance * Zero Imposte ("taxe d'abonnement") 0,05% 0,01% Investimento Minimo 500 EUR Zero Investimento Minimo Successivo Zero Zero Partecipazione Minima 500 EUR Zero Commissione di Sottoscrizione Fino a 3,00% Zero Commissione di Riscatto Zero Zero Commissione di Conversione Fino a 0,50% Zero Quotazione alla Borsa Valori di Lussemburgo Sì Sì * Con decorrenza 1 marzo 2011 il Gestore degli Investimenti ha il diritto di percepire la commissione di performance se il rendimento del Comparto è di segno positivo e superiore al rendimento del benchmark. La commissione sarà calcolata in ogni Giorno Lavorativo e sarà uguale al 20% della differenza, se positiva, tra la performance del Comparto del precedente Giorno Lavorativo e la performance del benchmark nello stesso periodo, applicata al Valore Netto d Inventario del Comparto. La commissione di performance non sarà calcolata in caso di rendimenti negativi cumulati del Comparto dall ultimo Giorno Lavorativo del precedente anno contabile, anche se il rendimento del Comparto fosse migliore di quello del benchmark nello stesso periodo. Il benchmark del Comparto è uguale al 100% dell Euribor a 1 Mese (ticker code di Bloomberg EUR001M Index) fissato nel penultimo Giorno Lavorativo del precedente anno contabile, più 0,80%. 1 Con una commissione per il Gestore minima applicabile di EUR per Comparto e di EUR per la Sicav 2 Con una commissione per il Gestore minima applicabile di EUR per Comparto e di EUR per la Sicav Prospetto semplificato datato dicembre /16

14 GESTIELLE INVESTMENT SICAV Cash Euro Obiettivi e politica di investimento Il Comparto è un fondo del mercato monetario ai sensi delle direttive CESR/ che investe principalmente in obbligazioni, titoli a tasso variabile e titoli di credito negoziabili, buoni del tesoro o altri strumenti a reddito fisso denominati in euro emessi da stati, enti locali, organismi pubblici e società internazionali con un rating minimo BBB-/Baa3. La scadenza media ponderata (weighted average maturity o WAM) non sarà superiore ai 60 giorni e la vita media ponderata (weighted average life o WAL) non sarà superiore a 120 giorni. Non è consentito l investimento in titoli denominati in valute diverse dall euro. L obiettivo di investimento è di garantire la protezione del capitale e un reddito a breve termine con un basso livello di rischio. Il Comparto può investire in misura accessoria in titoli obbligazionari di emittenti di mercati emergenti in tutto il mondo come ampiamente descritto nel capitolo Rischi di Investimento del Prospetto. Il Comparto può detenere liquidità a titolo accessorio. Il Comparto può concludere operazioni concernenti futures e opzioni anche a scopo diverso dalla copertura, nel rispetto di quanto esposto nella sezione Rischi dell Investimento del Prospetto e nell interesse della gestione sistematica del suo attivo. Data la loro forte volatilità, i futures e le opzioni sono esposti a rischi maggiori degli investimenti diretti nei titoli. Fattori di rischio Nel caso la dimensione del Comparto sia inferiore a quella ottimale, la diversificazione non potrà consentire sempre il raggiungimento degli obiettivi del Comparto. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di incrementare il rendimento, la strategia del portafoglio potrebbe essere esposta al rischio dei titoli sottostanti, in aggiunta agli altri rischi del portafoglio. Metodo impiegato per la determinazione del rischio globale Il rischio complessivo del Comparto viene determinato utilizzando il Commitment Approach. Profilo dell investitore tipico Tenuto conto della politica di investimento del Comparto, l Azionista mira ad ottenere la crescita del capitale nel lungo termine in un ambiente caratterizzato da un basso profilo di rischio. Valuta di Riferimento: EUR Giorno di Valutazione Il Valore Netto d Inventario per Azione è calcolato ogni Giorno Lavorativo in Lussemburgo. Rendimento Storico Classe di Azioni: R EUR Prospetto semplificato datato dicembre /16

15 Yearly Performances (R - CAP) 4.0% 3.22% 3.35% 3.0% 2.52% 2.20% Yearly Performance (%) 2.0% 1.0% 0.0% 0.00% 1.80% 1.34% 1.40% 0.24% -1.0% -1.10% -1.40% -2.0% Year I rendimenti del passato non devono essere intesi come garanzia dei rendimenti futuri. Classe di Azioni: I Prospetto semplificato datato dicembre /16

16 Yearly Performances (I - CAP) 2.5% 2.0% 2.07% 1.5% Yearly Performance (%) 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% 0.75% -0.60% -1.0% -0.88% -1.5% Year I rendimenti del passato non devono essere intesi come garanzia dei rendimenti futuri. Caratteristiche principali delle Classi di Azioni Classe di Azioni R EUR I Valuta di Riferimento EUR EUR Codice ISIN LU LU Forma delle Azioni Nominativa o al portatore Nominativa Politica dei Dividendi Capitalizzazione Capitalizzazione Commissione per il Gestore Fino a 0,08% 1 Fino a 0,08% 2 Commissione per il Gestore degli Investimenti 0,07% 0,05% Commissione di Distribuzione 0,50% 0,05% Compensi per l Agente incaricato dell Amministrazione Centrale e per l Agente 0,04% 0,04% incaricato dei Trasferimenti Commissione di Performance Zero Zero Imposte ("taxe d'abonnement") 0,01% 0,01% Investimento Minimo 500 EUR Zero Investimento Minimo Successivo Zero Zero Partecipazione Minima 500 EUR Zero Commissione di Sottoscrizione Fino a 2,00% Zero Commissione di Riscatto Zero Zero Commissione di Conversione Fino a 0,50% Zero Quotazione alla Borsa Valori di Lussemburgo Sì Sì 1 Con una commissione per il Gestore minima applicabile di EUR per Comparto e di EUR per la Sicav 2 Con una commissione per il Gestore minima applicabile di EUR per Comparto e di EUR per la Sicav Prospetto semplificato datato dicembre /16

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