19 febbraio Guida alla Compilazione Modulistica Invesco Funds e Invesco Funds Series

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1 19 febbraio 2015 Guida alla Compilazione Modulistica Invesco Funds e Invesco Funds Series

2 Indice 3 Tempistiche indicative Guida alla compilazione della modulistica Invesco 4 Esempio 1: Sottoscrizione Iniziale Anagrafica Cliente 5 Esempio PIC 7 Esempio PAC 9 Esempio 2: Versamento Aggiuntivo 10 Esempio 3: Conversione 11 Esempio 4: Rimborso 12 Esempio 5A: Conversione programmata* 13 Esempio 5B: Rimborso programmato* 14 Esempio 6: Versamento periodico mensile sul Piano di Accumulo 15 Parte Descrittiva - Note Operative * Operatività disponibile tramite i Collocatori che offrono tale servizio. 2 Guida alla Compilazione

3 Tempistiche Indicative Flusso temporale Sottoscrizione* T - 7 Sottoscrizione effettuata dal Cliente T - 6 Invio al Distributore (Back Office sede centrale) T - 5 Invio al Soggetto Incaricato dei Pagamenti T - 1 Data Regolamento Corrispettivi - Creazione file ordini per la SICAV** T NAV T + 1 Invio degli eseguiti al Distributore (da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti) T + 3 Regolamento della liquidità con la Banca Depositaria della SICAV T + 7 Conferma al Cliente (da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti) Conversione fra classi diverse dello stesso fondo (no tassazione) T - 4 Conversione effettuata dal Cliente T - 3 Invio al Distributore (Back Office sede centrale) T - 2 Invio al Soggetto Incaricato dei Pagamenti T - 1 Creazione file ordini per la SICAV T NAV T + 3 Invio degli eseguiti al Distributore (da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti) T + 7 Conferma al Cliente (da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti) Conversione fra fondi diversi (definita come Rimborso/Sottoscrizione) T - 4 Conversione effettuata dal Cliente T - 3 Invio al Distributore (Back Office sede centrale) T - 2 Invio al Soggetto Incaricato dei Pagamenti T - 1 Creazione file ordini per la SICAV T NAV Rimborso (applicazione eventuale tassazione) T + 1 NAV Sottoscrizione (tempistiche indicative e suscettibili a varazioni) T + 4 Invio degli eseguiti al Distributore T + 7 Conferma al Cliente (da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti) Rimborso T - 4 Rimborso effettuato dal Cliente T - 3 Invio al Distributore (Back Office sede centrale) T - 2 Invio al Soggetto Incaricato dei Pagamenti T - 1 Creazione file ordini per la SICAV T NAV T + 1 Invio degli eseguiti al Distributore (da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti) T + 3 Regolamento della liquidità con la Banca Depositaria della SICAV T + 5 Valuta al Cliente T + 7 Conferma al Cliente (da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti) * Le operazioni di sottoscrizione saranno eseguite a condizione che: - I mezzi di conferimento siano disponibili sui conti di Invesco presso il Soggetti Incaricati dei Pagamenti; - Per effetto del diritto di recesso siano trascorsi sette giorni dalla data di stipula del contratto (solo per la sottoscrizione iniziale). ** Previo eventuale cambio nella valuta di denominazione del fondo. Nota: L applicazione di eventuali tassi di cambio può incidere sui tempi di esecuzione. 3 Guida alla Compilazione

4 Esempio 1: Sottoscrizione Iniziale - Anagrafica Cliente Il numero di contratto riportato nel modulo deve essere utilizzato in tutte le operazioni successive Compilare con gli estremi dei Sottoscrittori Modulo di Sottoscrizione n. Collocatore N. Conto Cliente (*) S (*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore 1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente) VERDI GIOVANNI NO M cognome e nome/denominazione persona giuridica (SI/NO) M/F indirizzo internet VIA BIANCHI MI ITALIA indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza IMPIEGATO V RD G VN 1 OC65 F 20M attività codice fiscale partita IVA data di nascita MI ITALIA ITALIANA 02/ comune di nascita prov. Stato di nascita cittadinanza numero telefonico CARTA D IDENTITÀ F COMUNE DI tipo documento identificativo numero data di rilascio (gg/mm/aaaa) rilasciato da località Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza/sede legale) presso numero telefonico SECONDO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente) ROSSI GIULIA VIA BIANCHI 10 indirizzo comune CAP prov. cognome e nome/denominazione persona giuridica (SI/NO) M/F indirizzo internet indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza INSEGNANTE VARESE attività codice fiscale partita IVA data di nascita VA comune di nascita prov. Stato di nascita cittadinanza numero telefonico tipo documento identificativo numero data di rilascio (gg/mm/aaaa) rilasciato da località TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente) NO PATENTE AUTO PREFETTURA DI F MI ITALIA RSSG L 1 6 2D 60R5 1 8N ITALIA ITALIANA 02/ cognome e nome/denominazione persona giuridica (SI/NO) M/F indirizzo internet indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza attività codice fiscale partita IVA data di nascita comune di nascita prov. Stato di nascita cittadinanza numero telefonico tipo documento identificativo numero data di rilascio (gg/mm/aaaa) rilasciato da località NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto indicato di seguito affinchè in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa disporre la conversione delle Azioni sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali ulteriori sottoscrizioni ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto indicato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) del Delegato/Procuratore all atto della prima operazione sulle Azioni dallo stesso disposta). indicare cognome e nome, codice fiscale del Delegato/Procuratore ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA CHE AGISCE PER CONTO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I LEGALE RAPPRESENTANTE DELEGATO PROCURATORE (allegare copia dell atto di attribuzione dei poteri al Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore) cognome e nome M/F indirizzo internet codice fiscale indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza data di nascita comune di nascita prov. Stato di nascita cittadinanza numero telefonico tipo documento identificativo numero data di rilascio (gg/mm/aaaa) rilasciato da località Firma del/i Sottoscrittore/i Giovanni Verdi Giulia Rossi Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/ Delegato/Procuratore Pag. 2 di 16 4 Guida alla Compilazione

5 Esempio 1: Sottoscrizione Iniziale (Esempio PIC) Tutte le attività dispositive successive dovranno essere impartite con la stessa modalità 2. DIRITTI PATRIMONIALI Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) saranno impartite: solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte. La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento a distanza, salvo ove diversamente consentito dal singolo Collocatore. 3. CARATTERISTICHE DELL INVESTIMENTO ED IMPORTO CONFERITO Non è possibile accendere PIC e PAC utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nella Invesco Funds (d ora in poi la SICAV ) al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con l intermediazione dei pagamenti e secondo le modalità di seguito indicate: Versamento in Unica Soluzione per importo Divisa , 0 0 cifre VENTUNOMILA/00 lettere suddiviso tra i comparti di seguito indicati. L importo della sottoscrizione relativa ad Azioni di comparti denominati in Dollari USA o in Yen Giapponesi può essere versato direttamente in tali valute presso i Collocatori che accettano pagamenti in valuta diversa dall Euro. Piano di Investimento (vedi nota 1 sul retro) di complessive rate mensili 72, 132, 192, del valore unitario di (minimo Euro 100 per le classi A e R - Euro 50 per la classe E - per comparto, incrementabile di Euro 50 per le classi A e R - Euro 25 per la classe E - e relativi multipli) di complessive rate trimestrali 24, 44, 64, del valore unitario di (minimo Euro 300 per le classi A e R ed Euro 150 per la classe E - per comparto, incrementabile di Euro 150 per le classi A e R - Euro 75 per la classe E - e relativi multipli) Euro, cifre lettere da corrispondere con cadenza mensile trimestrale, pari ad un importo complessivo di Euro, cifre lettere con un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità n. pari ad un importo di Euro, cifre lettere suddiviso tra i comparti di seguito indicati. 4. SCELTA DEI COMPARTI È possibile sottoscrivere fondi di classe A, R ed E utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nei seguenti comparti della SICAV: Comparti Classe Versamento in Piano di Investimento** di Azioni Unica Soluzione* EUR USD JPY Rata Versamento iniziale (EUR) Indicare la classe e l importo investito in ciascun fondo EURO INFLATION-LINKED BOND F. GLOBAL BOND FUND GLOBAL LEISURE FUND E E E , , ,00 Totali ,00 * Il Versamento in Unica Soluzione può essere effettuato nella divisa di riferimento del comparto o in Euro. ** Non sono disponibili Piani di Investimento su Azioni di Classe B. 5. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali): 10 % APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo Agevolazioni Finanziarie di cui all Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. Pag. 3 di 16 5 Guida alla Compilazione

6 Esempio 1: Sottoscrizione Iniziale (Esempio PIC - seguito) 6. MODALITÀ DI PAGAMENTO Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l importo a Invesco Funds mediante: (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE emesso all ordine di Invesco Funds, ovvero dell intermediario abilitato, non trasferibile. Per importi inferiori a Euro ovvero al diverso importo di volta in volta stabilito dalla legge - l assegno può essere altresì tratto all ordine del Sottoscrittore e da questi girato a Invesco Funds ovvero all intermediario abilitato, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. Indicare la Divisa in cui si effettua l operazione Tipo Numero completo dell assegno Banca Divisa Importo, Inserire gli estremi della Banca del/i Sottoscrittore/i Individuare il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riferito al proprio Distributore, BONIFICO BANCARIO Divisa EUR , 0 0 cifre VENTUNOMILA/00 lettere tramite la Banca BANCA ETICA Filiale di IBAN IT sul c/c intestato a Invesco Funds, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ovvero presso l intermediario abilitato. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. ADDEBITO IN CONTO Divisa, cifre lettere a valere sul c/c n., IBAN intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice,. Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. Si specifica che nel caso di sottoscrizione mediante internet il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o addebito in conto. L importo delle rate successive del Piano di Investimento (vedi nota 1 sul retro) sarà corrisposto mediante: RID (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione) BONIFICO PERMANENTE a favore di Invesco Funds sul c/c intestato a Invesco Funds ovvero a favore dell intermediario abilitato, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite la Banca Filiale di IBAN ADDEBITO IN CONTO Divisa, cifre lettere a valere sul c/c n., IBAN intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice,. Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Copia della disposizione deve essere allegata alla presente sottoscrizione. In ogni caso tali mezzi di pagamento dovranno essere attivati con valuta fissa per il beneficiario il giorno 10 di ogni mese (o il giorno precedente o successivo se festivo). Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale l operazione è attribuita per l esecuzione è: Banca X Banca Y Banca Z Banca W Banca H Banca K Banca R Banca Q IMPORTANTE! Da compilare in caso di scelta di fondi con distribuzione dividendi/cedole Data, luogo e firma del/i Sottoscrittore/i La compilazione di questo spazio varia a seconda delle procedure applicate dal singolo canale distributivo Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario. Indicare gli estremi del conto corrente: Banca: IBAN indirizzo della Banca: Conferisco/riamo mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura l offerta in Italia a trasmettere gli ordini alla SICAV in nome proprio e per mio/nostro conto ed ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all esecuzione del presente mandato. Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (di seguito Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso. Dichiaro/iamo di aver letto e compreso quanto riportato a tergo del presente modulo (dichiarazioni e prese d atto), di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in lingua italiana del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), insieme al presente Modulo di Sottoscrizione e al relativo allegato; di essere stato informato che in ogni momento il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all investitore che ne faccia richiesta. Sottoscrivo/iamo per accettazione di tutto quanto sopra. Luogo Giovanni Verdi Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante / Delegato / Procuratore SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO O ALL INCARICATO DEL SOGGETTO COLLOCATORE Codice Promotore/Filiale Giulia Rossi Milano Data Sottoscrizione GIORGI ALDO Cognome e Nome del Promotore/Filiale (in stampatello) CODICE ZONA CLIENTE DI Codice Promotore/Filiale % Split Cognome e Nome del Promotore/Filiale (in stampatello) IN SEDE FUORI SEDE Codice % Split Cognome e Nome (in stampatello) NOTE Firma del Promotore Finanziario Firma del Promotore Finanziario o in caso di sottoscrizione in sede dell incaricato del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione e dell identificazione personale dei firmatari anche ai sensi della legge n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche. Pag. 4 di 16 Aldo Giorgi Firma COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE 6 Guida alla Compilazione

7 Esempio 1A: Sottoscrizione Iniziale (Esempio PAC) Tutte le attività dispositive successive dovranno essere impartite con la stessa modalità 2. DIRITTI PATRIMONIALI Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) saranno impartite: solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte. La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento a distanza, salvo ove diversamente consentito dal singolo Collocatore. 3. CARATTERISTICHE DELL INVESTIMENTO ED IMPORTO CONFERITO Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nella Invesco Funds (d ora in poi la SICAV ) al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con l intermediazione dei pagamenti e secondo le modalità di seguito indicate: Versamento in Unica Soluzione per importo Divisa, cifre lettere suddiviso tra i comparti di seguito indicati. L importo della sottoscrizione relativa ad Azioni di comparti denominati in Dollari USA o in Yen Giapponesi può essere versato direttamente in tali valute presso i Collocatori che accettano pagamenti in valuta diversa dall Euro. Piano di Investimento (vedi nota 1 sul retro) di complessive rate mensili 72, 132, 192, del valore unitario di (minimo Euro 100 per le classi A e R - Euro 50 per la classe E - per comparto, incrementabile di Euro 50 per le classi A e R - Euro 25 per la classe E - e relativi multipli) Non è possibile accendere PIC e PAC utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione Indicare la frequenza del PAC di complessive rate trimestrali 24, 44, 64, del valore unitario di (minimo Euro 300 per le classi A e R ed Euro 150 per la classe E - per comparto, incrementabile di Euro 150 per le classi A e R - Euro 75 per la classe E - e relativi multipli) Euro 200, 00cifre DUECENTO/00 lettere da corrispondere con cadenza mensile trimestrale, pari ad un importo complessivo di Euro , 00 TRENTOTTOMILAQUATTROCENTO/00 cifre lettere con un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità n. 12 pari ad un importo di Euro 2 400, 00cifre DUEMILAQUATTROCENTO/00 lettere suddiviso tra i comparti di seguito indicati. 4. SCELTA DEI COMPARTI Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nei seguenti comparti della SICAV: È possibile sottoscrivere fondi di classe A, R ed E utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione Comparti Classe Versamento in Piano di Investimento** di Azioni Unica Soluzione* EUR USD JPY Rata Versamento iniziale (EUR) BOND RETURN PLUS FUND E 100, ,00 Indicare la classe e l importo investito in ciascun fondo PAN EUROPEAN EQUITY FUND EUROPEAN BOND FUND E E 50,00 50,00 600,00 600,00 Totali 200, ,00 * Il Versamento in Unica Soluzione può essere effettuato nella divisa di riferimento del comparto o in Euro. ** Non sono disponibili Piani di Investimento su Azioni di Classe B. 5. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali): 10 % APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo Agevolazioni Finanziarie di cui all Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. Pag. 3 di 16 7 Guida alla Compilazione

8 Esempio 1A: Sottoscrizione Iniziale (Esempio PAC - seguito) 6. MODALITÀ DI PAGAMENTO Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l importo a Invesco Funds mediante: (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE emesso all ordine di Invesco Funds, ovvero dell intermediario abilitato, non trasferibile. Per importi inferiori a Euro ovvero al diverso importo di volta in volta stabilito dalla legge - l assegno può essere altresì tratto all ordine del Sottoscrittore e da questi girato a Invesco Funds ovvero all intermediario abilitato, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. Tipo Numero completo dell assegno Banca Divisa Importo, Per il PAC l operazione si effettua esclusivamente in Euro Inserire gli estremi della Banca del/i Sottoscrittore/i Individuare il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riferito al proprio Distributore, BONIFICO BANCARIO Divisa EUR 2 400, 00 cifre DUEMILAQUATTROCENTO lettere tramite la Banca BANCA INTESA SPA Filiale di IBAN IT sul c/c intestato a Invesco Funds, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ovvero presso l intermediario abilitato. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. ADDEBITO IN CONTO Divisa, cifre lettere a valere sul c/c n., IBAN intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice,. Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. Si specifica che nel caso di sottoscrizione mediante internet il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o addebito in conto. L importo delle rate successive del Piano di Investimento (vedi nota 1 sul retro) sarà corrisposto mediante: RID (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione) BONIFICO PERMANENTE a favore di Invesco Funds sul c/c intestato a Invesco Funds ovvero a favore dell intermediario abilitato, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite la Banca Filiale di IBAN ADDEBITO IN CONTO Divisa, cifre lettere a valere sul c/c n., IBAN intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice,. Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Copia della disposizione deve essere allegata alla presente sottoscrizione. In ogni caso tali mezzi di pagamento dovranno essere attivati con valuta fissa per il beneficiario il giorno 10 di ogni mese (o il giorno precedente o successivo se festivo). Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale l operazione è attribuita per l esecuzione è: Banca X Banca Y Banca Z Banca W Banca H Banca K Banca R Banca Q IMPORTANTE! Da compilare in caso di scelta di fondi con distribuzione dividendi/cedole Data, luogo e firma del/i Sottoscrittore/i La compilazione di questo spazio varia a seconda delle procedure applicate dal singolo canale distributivo Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario. Indicare gli estremi del conto corrente: Banca: IBAN indirizzo della Banca: Conferisco/riamo mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura l offerta in Italia a trasmettere gli ordini alla SICAV in nome proprio e per mio/nostro conto ed ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all esecuzione del presente mandato. Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (di seguito Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso. Dichiaro/iamo di aver letto e compreso quanto riportato a tergo del presente modulo (dichiarazioni e prese d atto), di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in lingua italiana del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), insieme al presente Modulo di Sottoscrizione e al relativo allegato; di essere stato informato che in ogni momento il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all investitore che ne faccia richiesta. Sottoscrivo/iamo per accettazione di tutto quanto sopra. Luogo Giovanni Verdi Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante / Delegato / Procuratore SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO O ALL INCARICATO DEL SOGGETTO COLLOCATORE Codice Promotore/Filiale Giulia Rossi Milano Data Sottoscrizione GIORGI ALDO Cognome e Nome del Promotore/Filiale (in stampatello) CODICE ZONA CLIENTE DI Codice Promotore/Filiale % Split Cognome e Nome del Promotore/Filiale (in stampatello) IN SEDE FUORI SEDE Firma del Promotore Finanziario Codice % Split Cognome e Nome (in stampatello) Firma del Promotore Finanziario o in caso di sottoscrizione in sede dell incaricato del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione e dell identificazione personale dei firmatari anche ai sensi della legge n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche. Pag. 4 di 16 NOTE Aldo Giorgi Firma COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE 8 Guida alla Compilazione

9 Esempio 2: Versamento Aggiuntivo Indicare la SICAV/il Fondo per cui si dispone l operazione Invesco Funds Invesco Funds Series Domanda di Versamento Aggiuntivo Riportare il numero del contratto di sottoscrizione iniziale Estremi del/i Sottoscrittore/i Indicare la Divisa in cui si effettua l operazione Elencare i nomi dei fondi Indicare la classe e l importo investito in ciascun fondo LE SOTTOSTANTI ISTRUZIONI DOVRANNO ESSERE RIFERITE UNICAMENTE ALLA/AL SICAV/FONDO SOPRA CONTRASSEGNATA/O. Riferimento Sottoscrizione SA N. Conto Cliente (*) N. Sog. Inc. Pag. (**) È possibile effettuare versamenti aggiuntivi esclusivamente della medesima natura (Unica Soluzione/Piano di Investimento) del versamento iniziale. 1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente) VERDI GIOVANNI cognome e nome codice fiscale partita IVA data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita prov. stato di nascita ALTRI SOTTOSCRITTORI Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente) Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente) 2. CARATTERISTICHE DELL INVESTIMENTO Il/i Sottoscritto/i, che ha già investito in Invesco Funds e/o Invesco Funds Series, versa per ulteriore investimento nella/nel SICAV/Fondo stessa/o, l importo di Divisa ( 1 ) EUR 5000, 00 CINQUEMILA/00 in base alle seguenti modalità: cifre lettere Versamento in Unica Soluzione ( 1 ) Versamento aggiuntivo su Piano di Investimento pari a rate n. per un totale di Euro, Comparti Classe di Versamento in Unica Soluzione ( 1 ) Piano di Investimento (Denominati nelle valute riportate nel Prospetto Informativo) Azioni/Quote Euro USD JPY GBP Rata Importo (Euro) ( 2 ) ENERGY FUND E 5 000,00 Totali ROSSI GIULIA 3. SCONTI SULLE COMMISSIONI INIZIALI Collocatore VRDGVN1OC65F20M ,00 ITALIA A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali): % APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo Agevolazioni Finanziarie di cui all Allegato al Modulo di Sottoscrizione. MI RS SG L 1 6 2D60R5 1 8 N MODALITÀ DI PAGAMENTO Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l importo alla Invesco Funds o Invesco Funds Series mediante: (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE emesso all ordine di Invesco Funds o Invesco Funds Series - non trasferibile, ovvero solo per importi inferiori o uguali a Euro ovvero al diverso importo di volta in volta stabilito dalla legge tratto all ordine del Sottoscrittore e da questi girato a Invesco Funds o Invesco Funds Series - non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. Tipo Numero completo dell assegno Banca Divisa ( 1 ) Importo Inserire gli estremi della Banca del/i Sottoscrittore/i Verificare i dettagli relativi al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento IMPORTANTE! Da compilare in caso di scelta di fondi con distribuzione dividendi/cedole Data, luogo e firma Sottoscrittore/i La compilazione di questo spazio varia a seconda delle procedure applicate dal singolo canale distributivo Firma del Promotore Finanziario 05527E11 BONIFICO BANCARIO di importo Divisa ( 1 ), cifre lettere tramite la Banca BANCA ETICA Filiale di IBAN IT sul c/c intestato a Invesco Funds o Invesco Funds Series, presso il proprio Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ovvero presso l intermediario abilitato. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. ADDEBITO IN CONTO Divisa ( 1 ), cifre lettere a valere sul c/c n., IBAN intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice,. Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Autorizzo/iamo Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia a trasmettere gli ordini alla/al SICAV/Fondo in nome proprio e per mio/nostro conto. 5. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario. Indicare gli estremi del conto corrente: Banca: indirizzo della Banca: Giovanni Verdi Milano Giulia Rossi IBAN Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/Delegato/ Procuratore Luogo e data SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO O ALL INCARICATO DEL SOGGETTO COLLOCATORE GIORGI ALDO Codice Promotore/Filiale % Split Cognome e Nome del Promotore/Filiale (in stampatello) CINQUEMILA/00 CODICE ZONA CLIENTE DI Codice % Split Cognome e Nome (in stampatello) NOTE Firma del Promotore Finanziario o in caso di sottoscrizione in sede dell incaricato del soggetto collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione e dell identificazione personale dei firmatari anche ai sensi della legge Aldo Giorgi n. 231/07 e successive integrazioni e modifiche. Firma (*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore. (**) Codice attribuito dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. (1) Per i comparti denominati in USD, JPY e GBP, è possibile prevedere il versamento in tale valute solo presso i Collocatori abilitati (sola modalità PIC). (2) Importo della Rata da suddividere tra i comparti in base a quanto indicato al momento della sottoscrizione iniziale od alle successive richieste di modifica della distribuzione della Rata. COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE, Nota: le operazioni di versamento aggiuntivo, conversione e rimborso possono essere istruite anche su carta libera. 9 Guida alla Compilazione

10 Esempio 3: Conversione Indicare la SICAV/il Fondo per cui si dispone l operazione Invesco Funds Domanda di Conversione Invesco Funds Series Riportare il numero del contratto di sottoscrizione iniziale Estremi del/i Sottoscrittore/i LE SOTTOSTANTI ISTRUZIONI DOVRANNO ESSERE RIFERITE UNICAMENTE ALLA/AL SICAV/FONDO SOPRA CONTRASSEGNATA/O. NON È POSSIBILE LA CONVERSIONE TRA INVESCO FUNDS E INVESCO FUNDS SERIES. Riferimento Sottoscrizione C Collocatore N. Conto Cliente (*) N. Sog. Inc. Pag. (**) 1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente) VERDI GIOVANNI VRDGVN1OC65F20M5 cognome e nome codice fiscale partita IVA MI ITALIA data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita prov. stato di nascita ALTRI SOTTOSCRITTORI Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente) ROSSI GIULIA RSSGL162D60R518N Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente) PAC: conversione di rate già perfezionate 2. MODALITÀ DI CONVERSIONE Il/i Sottoscritto/i titolare/i di Azioni/Quote Invesco Funds o Invesco Funds Series, chiede/ono secondo le modalità di seguito indicate: Conversione di Azioni/Quote acquistate: mediante Versamento in Unica Soluzione (PIC) mediante Piano di Investimento (PAC) Comparto di Provenienza Classe di Comparto di Destinazione Classe di (Denominato nella valuta riportata Azioni/ Numero di Azioni/Quote (Denominato nella valuta riportata Azioni/ nel Prospetto Informativo) Quote nel Prospetto Informativo) Quote ENERGY FUND E 110,39 GLOBAL LEISURE FUND E Indicare sempre la Classe Nuova destinazione del Piano di Investimento (PAC) PAC: opzione per variare la destinazione delle rate non ancora investite Comparto di Provenienza Classe di Comparto di Destinazione Classe di (Denominato nella valuta riportata Azioni/ Importo Rata (Denominato nella valuta riportata Azioni/ nel Prospetto Informativo) Quote (Euro) (***) nel Prospetto Informativo) Quote IMPORTANTE! Da compilare in caso di scelta di fondi con distribuzione dividendi/cedole Firma del/i Sottoscrittore/i Data e firma del Promotore Finanziario 1219A10 3. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario. Indicare gli estremi del conto corrente: Banca: indirizzo della Banca: Giovanni Verdi Luogo e data Totale Rata Giulia Rossi IBAN Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/Delegato/ Procuratore Milano Codice Promotore Finanziario/Filiale Firma Aldo Giorgi (*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore (**) Codice attribuito dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (***) Da suddividere tra i comparti in base a quanto indicato al momento della sottoscrizione iniziale od alle successive richieste di modifica della distribuzione della Rata COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE Note: 1) l operazione di conversione può essere eseguita dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti con una differenza tra la NAV dell operazione di Rimborso e di Sottoscrizione che può variare da zero a quattro giorni. Tali tempistiche sono indicative e suscettibili di variazioni. L applicazione di eventuali tassi di cambio può incidere sui tempi di esecuzione. 2) le operazioni di versamento aggiuntivo, conversione e rimborso possono essere istruite anche su carta libera. 10 Guida alla Compilazione

11 Esempio 4: Rimborso Indicare la SICAV/il Fondo per cui si dispone l operazione Invesco Funds Domanda di Rimborso Invesco Funds Series Riportare il numero del contratto di sottoscrizione iniziale Estremi del/i Sottoscrittore/i LE SOTTOSTANTI ISTRUZIONI DOVRANNO ESSERE RIFERITE UNICAMENTE ALLA/AL SICAV/FONDO SOPRA CONTRASSEGNATA/O. Riferimento Sottoscrizione R Collocatore N. Conto Cliente (*) N. Sog. Inc. Pag. (**) 1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente) VERDI GIOVANNI VRDGVN1OC65F20M5 cognome e nome/denominazione codice fiscale partita IVA MI ITALIA data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita prov. stato di nascita ALTRI SOTTOSCRITTORI Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente) ROSSI GIULIA RS SG L 1 6 2D60R5 1 8 N Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente) Rimborso parziale: inserire il numero di azioni Selezionare l opzione PAC per richiedere il disinvestimento delle sole rate perfezionate mantenendo attivo il piano Indicare la Divisa in cui si richiede il rimborso Al fine di non incorrere in penali e/o ritardi è necessario indicare insieme alle coordinate bancarie il codice IBAN del proprio istituto 2. RIMBORSO PARZIALE O TOTALE Il/i Sottoscritto/i, titolare/i di Azioni/Quote della Invesco Funds o Invesco Funds Series, chiede/ono: Rimborso Parziale dei seguenti fondi: Rimborso Totale dei seguenti fondi: Nome del fondo (Denominato nelle valute riportate nel Prospetto Informativo) N Azioni/Quote da disinvestire Nome del fondo (Denominato nelle valute riportate nel Prospetto Informativo) Rimborso Totale della posizione PIC PAC PAC (con estinzione del PAC) 3. MODALITÀ DI RIMBORSO Il pagamento del controvalore delle Azioni/Quote rimborsate al netto di eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente verrà effettuato con le seguenti modalità: Conversione del controvalore in Divisa ( 1 ) EUR ed accredito a mezzo bonifico bancario sul c/c n. intestato a VERDI GIOVANNI BANCA ETICA in essere presso IT 3 F IBAN ( 2 ) GLOBAL BOND - CLASSE E 100 Filiale di 2472 Firma del/i Sottoscrittore/i Data e firma del Promotore Finanziario 2793E12 Conversione del controvalore in Divisa ( 1 ) ed accredito mediante assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore da inviare, a suo rischio e spese, al suo indirizzo ovvero al seguente indirizzo Luogo e data Giovanni Verdi Giulia Rossi Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/Delegato/ Procuratore Milano Codice Promotore Finanziario (*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore. (**) Codice attribuito dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. (1) Per i fondi denominati in USD, JPY e GBP, è possibile prevedere il rimborso in tale valute solo presso i Collocatori abilitati (sola modalità PIC). (2) È indispensabile inserire il codice IBAN sia in caso di bonifici in Euro sia in divisa. In caso di riscatto di Azioni di classe B, saranno dedotte dal rimborso le eventuali commissioni di vendita differite come specificate nel Prospetto. COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE Firma Aldo Giorgi Nota: le operazioni di versamento aggiuntivo, conversione e rimborso possono essere istruite anche su carta libera. 11 Guida alla Compilazione

12 Esempio 5A: Conversione programmata* Indicare la SICAV/il Fondo per cui si dispone l operazione Invesco Funds Invesco Funds Series Domanda di Conversione/Rimborso Programmata Riportare il numero del contratto di sottoscrizione iniziale LE SOTTOSTANTI ISTRUZIONI DOVRANNO ESSERE RIFERITE UNICAMENTE ALLA/AL SICAV/FONDO SOPRA CONTRASSEGNATA/O. Riferimento Sottoscrizione Collocatore P (*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore (**) Codice attribuito dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti N. Conto Cliente (*) N. Sog. Inc. Pag. (**) Estremi del/i sottoscrittore/i 1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente) VERDI GIOVANNI VRDGVN1OC65F20M cognome e nome codice fiscale partita IVA data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita prov. stato di nascita ALTRI SOTTOSCRITTORI Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente) ROSSI GIULIA RS SG L 1 6 2D60R5 1 8 N Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente) MI ITALIA Indicare sempre la Classe Rapporto di conversione 1/1: in caso di ordini di conversione multipli (es. da 1 fondo verso più fondi) sarà richiesto all investitore di compilare un modulo per ciascuna conversione programmata 2. MODALITÀ DI CONVERSIONE PROGRAMMATA Il/i sottoscritto/i titolare/i di Azioni/Quote: Invesco Funds o Invesco Fund Series, chiede/ono la Conversione Programmata mensile trimestrale delle seguenti Azioni/Quote (con esclusione della classe C), fermo restando il limite minimo di partecipazione fissato Euro in ciascun fondo limitatamente alle Azioni/Quote di classe A ed R (USD, GBP e JPY, ove previsto dai Collocatori Es.: EUR=1.500 USD, GBP o JPY) ed Euro 500 in ciascun fondo limitatamente alle Azioni/Quote di classe E (USD, GBP e JPY, ove previsto dai Collocatori Es.: 500 EUR=650 USD, 400 GBP o JPY). La Conversione Programmata verrà effettuata fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2). Comparto di Provenienza Classe di Indicare il Numero di Azioni/Quote Comparto di Destinazione (Denominato nella valuta riportata Azioni/ o l Importo da convertire (della stessa classe di quella di provenienza) nel Prospetto Informativo) Quote (come sopra indicato) EURO RESERVE FUND E 500,00 EURO ASIA INFRASTRUCTURE FUND Le richieste di Conversione Programmata verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3). 3. MODALITÀ DI RIMBORSO PROGRAMMATO Il/i sottoscritto/i titolare/i di Azioni/Quote: Invesco Funds o Invesco Fund Series, chiede/ono il Rimborso Programmato mensile trimestrale delle seguenti Azioni/Quote (con esclusione della classe C), fermo restando l importo minimo fissato Euro in ciascun fondo limitatamente alle Azioni/Quote di classe A ed R (USD, GBP e JPY, ove previsto dai Collocatori Es.: EUR=1.500 USD, GBP o JPY) ed Euro 500 in ciascun fondo limitatamente alle Azioni/Quote di classe E (USD, GBP e JPY, ove previsto dai Collocatori Es.: 500 EUR=650 USD, 400 GBP o JPY) o numero di quote corrispondente al minimo per Comparto. Il Rimborso Programmato verrà effettuato fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2). Disposizioni dell operazione in base a numero di Azioni/Quote importo in Euro (4) Comparto Classe di (Denominato nella valuta riportata Azioni/ Indicare il Numero di Azioni/Quote o l Importo da rimborsare nel Prospetto Informativo) Quote (come sopra indicato) IMPORTANTE! Da compilare in caso di scelta di fondi con distribuzione dividendi/cedole Firma del/i sottoscrittore/i Data e firma del Promotore Finanziario 1628E13 Le richieste di Rimborso Programmato verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3) 4. MODALITÀ DI RIMBORSO: Il pagamento del controvalore delle Azioni/Quote rimborsate al netto di eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente verrà effettuato con le seguenti modalità: Accredito e mezzo bonifico bancario sul c/c no. Intestato a in essere presso Filiale di, Cod. IBAN Accredito a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore da inviare, a suo rischio e spese, al suo indirizzo, ovvero al seguente indirizzo 5. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario. Indicare gli estremi del conto corrente: Banca: indirizzo della Banca: Giovanni Verdi Totale Giulia Rossi IBAN Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/Delegato/ Procuratore Milano Aldo Giorgi Luogo e data Codice Promotore Finanziario/Filiale Firma (1) La/Il Conversione/Rimborso Programmata/o verrà automaticamente revocata/o nel caso in cui, per tre volte consecutive alle scadenze programmate, non sia stato possibile effettuare la/il Conversione/Rimborso in quanto il Sottoscrittore non risulta detenere Azioni/Quote del Comparto o dei comparti da liquidare. (2) Le istruzioni di Conversione/Rimborso Programmata/o si intendono valide fino a revoca da parte del Sottoscrittore da comunicare al Collocatore entro il 30 giorno antecedente la data prestabilita per la conversione e/o il rimborso. La revoca della/del Conversione/Rimborso Programmata/o non comporta oneri di alcun tipo a carico del Sottoscrittore. (3) Qualora a tale data il controvalore delle Azioni/Quote non raggiunga l ammontare dell importo programmato per l operazione di conversione e/o rimborso, la relativa disposizione si intenderà efficace parzialmente e verrà eseguita fino a concorrenza delle Azioni/Quote esistenti. È fatto salvo il diritto del Sottoscrittore di chiedere in qualsiasi momento, ulteriori conversioni e/o rimborsi in aggiunta a quelle/i programmate/i. (4) Per i comparti denominati in USD, JPY e GBP è possibile prevedere il versamento o il rimborso in tali valute solo presso i Collocatori abilitati (sola modalità PIC). COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE * Operatività disponibile tramite i Collocatori che offrono tale servizio. 12 Guida alla Compilazione

13 Esempio 5B: Rimborso programmato* Indicare la SICAV/il Fondo per cui si dispone l operazione Invesco Funds Invesco Funds Series Domanda di Conversione/Rimborso Programmata Riportare il numero del contratto di sottoscrizione iniziale LE SOTTOSTANTI ISTRUZIONI DOVRANNO ESSERE RIFERITE UNICAMENTE ALLA/AL SICAV/FONDO SOPRA CONTRASSEGNATA/O. Riferimento Sottoscrizione Collocatore P (*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore (**) Codice attribuito dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti N. Conto Cliente (*) N. Sog. Inc. Pag. (**) Estremi del/i sottoscrittore/i 1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente) VERDI GIOVANNI VRDGVN1OC65F20M cognome e nome codice fiscale partita IVA data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita prov. stato di nascita ALTRI SOTTOSCRITTORI Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente) ROSSI GIULIA RS SG L 1 6 2D60R5 1 8 N Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente) MI ITALIA 2. MODALITÀ DI CONVERSIONE PROGRAMMATA Il/i sottoscritto/i titolare/i di Azioni/Quote: Invesco Funds o Invesco Fund Series, chiede/ono la Conversione Programmata mensile trimestrale delle seguenti Azioni/Quote (con esclusione della classe C), fermo restando il limite minimo di partecipazione fissato Euro in ciascun fondo limitatamente alle Azioni/Quote di classe A ed R (USD, GBP e JPY, ove previsto dai Collocatori Es.: EUR=1.500 USD, GBP o JPY) ed Euro 500 in ciascun fondo limitatamente alle Azioni/Quote di classe E (USD, GBP e JPY, ove previsto dai Collocatori Es.: 500 EUR=650 USD, 400 GBP o JPY). La Conversione Programmata verrà effettuata fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2). Comparto di Provenienza Classe di Indicare il Numero di Azioni/Quote Comparto di Destinazione (Denominato nella valuta riportata Azioni/ o l Importo da convertire (della stessa classe di quella di provenienza) nel Prospetto Informativo) Quote (come sopra indicato) Rimborso Programmato: inserire il numero di Azioni/Quote o l importo da rimborsare Indicare sempre la Classe Al fine di non incorrere in penali e/o ritardi è necessario indicare insieme alle coordinate bancarie il codice IBAN e il codice BIC del proprio istituto Le richieste di Conversione Programmata verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3). 3. MODALITÀ DI RIMBORSO PROGRAMMATO Il/i sottoscritto/i titolare/i di Azioni/Quote: Invesco Funds o Invesco Fund Series, chiede/ono il Rimborso Programmato mensile trimestrale delle seguenti Azioni/Quote (con esclusione della classe C), fermo restando l importo minimo fissato Euro in ciascun fondo limitatamente alle Azioni/Quote di classe A ed R (USD, GBP e JPY, ove previsto dai Collocatori Es.: EUR=1.500 USD, GBP o JPY) ed Euro 500 in ciascun fondo limitatamente alle Azioni/Quote di classe E (USD, GBP e JPY, ove previsto dai Collocatori Es.: 500 EUR=650 USD, 400 GBP o JPY) o numero di quote corrispondente al minimo per Comparto. Il Rimborso Programmato verrà effettuato fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2). Disposizioni dell operazione in base a numero di Azioni/Quote importo in Euro (4) Comparto Classe di (Denominato nella valuta riportata Azioni/ Indicare il Numero di Azioni/Quote o l Importo da rimborsare nel Prospetto Informativo) Quote (come sopra indicato) PAN EUROPEAN EQUITY FUND E 500,00 EURO ENERGY FUND E 500,00 EURO Totale 1000,00 EURO Le richieste di Rimborso Programmato verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3) 4. MODALITÀ DI RIMBORSO: Il pagamento del controvalore delle Azioni/Quote rimborsate al netto di eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente verrà effettuato con le seguenti modalità: 2472 VERDI GIOVANNI Accredito e mezzo bonifico bancario sul c/c no. Intestato a in essere presso BANCA ETICA Filiale di, Cod. IBAN IT 3 F Accredito a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore da inviare, a suo rischio e spese, al suo indirizzo, ovvero al seguente indirizzo 1628E13 5. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario. Indicare gli estremi del conto corrente: Banca: indirizzo della Banca: IBAN Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/Delegato/ Procuratore Luogo e data Codice Promotore Finanziario/Filiale Firma (1) La/Il Conversione/Rimborso Programmata/o verrà automaticamente revocata/o nel caso in cui, per tre volte consecutive alle scadenze programmate, non sia stato possibile effettuare la/il Conversione/Rimborso in quanto il Sottoscrittore non risulta detenere Azioni/Quote del Comparto o dei comparti da liquidare. (2) Le istruzioni di Conversione/Rimborso Programmata/o si intendono valide fino a revoca da parte del Sottoscrittore da comunicare al Collocatore entro il 30 giorno antecedente la data prestabilita per la conversione e/o il rimborso. La revoca della/del Conversione/Rimborso Programmata/o non comporta oneri di alcun tipo a carico del Sottoscrittore. (3) Qualora a tale data il controvalore delle Azioni/Quote non raggiunga l ammontare dell importo programmato per l operazione di conversione e/o rimborso, la relativa disposizione si intenderà efficace parzialmente e verrà eseguita fino a concorrenza delle Azioni/Quote esistenti. È fatto salvo il diritto del Sottoscrittore di chiedere in qualsiasi momento, ulteriori conversioni e/o rimborsi in aggiunta a quelle/i programmate/i. (4) Per i comparti denominati in USD, JPY e GBP è possibile prevedere il versamento o il rimborso in tali valute solo presso i Collocatori abilitati (sola modalità PIC). COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE 13 Guida alla Compilazione IMPORTANTE! Da compilare in caso di scelta di fondi con distribuzione dividendi/cedole Firma del/i sottoscrittore/i Data e firma del Promotore Finanziario Giovanni Verdi Milano Giulia Rossi Aldo Giorgi * Operatività disponibile tramite i Collocatori che offrono tale servizio.

14 Esempio 6: Versamento periodico mensile sul Piano di Accumulo Invesco Funds RID, (Data e luogo) Invesco Funds Series LE SOTTOSTANTI ISTRUZIONI DOVRANNO ESSERE RIFERITE UNICAMENTE ALLA/AL SICAV/FONDO SOPRA CONTRASSEGNATA/O. Inserire gli estremi della Banca debitrice INSERIRE DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DI INVESCO FUNDS O INVESCO FUNDS SERIES RIPORTATE SUL RETRO ALLA BANCA Indicare la frequenza del PAC che non può essere modificata BANCA XYZ BRESCIA 1 FILIALE DI AGENZIA N. VIA CREMONA, 20 INDIRIZZO Indicare il totale delle rate del PAC dedotte le rate del versamento iniziale R.I.D. AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO La compilazione delle caselle DATA PRIMO PAGAMENTO e DATA ULTIMO PAGAMENTO non è obbligatoria È obbligatorio inserire le coordinate del Codice IBAN MOTIVO INCASSO VERSAMENTO PERIODICO SU PIANO ACCUMULO MENSILE TRIMESTRALE (1) Da compilarsi facoltativamente AZIENDA CREDITRICE (2) (Riservato all Azienda Creditrice) CODICE DEL DEBITORE ASSEGNATO DALL AZIENDA CREDITRICE NUMERO MASSIMO VALUTA DI PAGAMENTO IMPORTO DATA DATA DI DISPOSIZIONI EURO MASSIMO PER PRIMO ULTIMO DI INCASSO PAGAMENTO PAGAMENTO (1) PAGAMENTO (1) 180 EUR 500,00 (Riservato alla Banca) COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE 4 Codice IBAN IT Inserire gli estremi del titolare del conto corrente da addebitare INTESTAZIONE E INDIRIZZO DEL DOCUM./RAPP. DI DEBITO (3) (4) (C.A.P.) INTESTAZIONE E INDIRIZZO DEL CONTO DA ADDEBITARE (3) (C.A.P.) VERDI GIOVANNI VIA BIANCHI 10 DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO/RAPPORTO DI DEBITO DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTO Il/I sottoscrittore/i autorizza/autorizzano la Banca a margine a provvedere alla estinzione dei documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi dall Azienda creditrice sopra citata, addebitando il conto sopraindicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme a tergo previste per il servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara/ano di essere a conoscenza che la Banca assume l incarico dell estinzione dei citati documenti che l Azienda creditrice invierà direttamente al debitore, prima della scadenza della obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l utilizzazione. In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato alla Azienda Creditrice direttamente a cura del debitore. Firmare per accettazione ADESIONE Prendo/iamo altresì atto che la Banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo. Prendo/iamo pure atto che ove intenda/intendano eccezionalmente sospendere l estinzione di un documento di debito, dovrà/dovranno. dare immediato avviso alla Banca in tal senso entro la data di scadenza. Prendo/iamo atto che dopo tre richieste di autorizzazione per le quali il Soggetto Incaricato dei Pagamenti a) non riceve risposta; b) riceve risposta negativa, il presente RID dovrà essere compilato ex novo e riproposto. Prendo/iamo atto che dopo il mancato pagamento di tre rate consecutive (insoluti) il Soggetto Incaricato dei Pagamenti considererà il RID revocato e il relativo piano di accumulo sospeso sino a ricezione di un nuovo modulo di adesione RID debitamente compilato. Prendo/iamo infine atto che tutte le eventuali segnalazioni statistiche inerenti il regolamento di operazioni connesse al presente accordo, non sono da considerarsi a carico dell Azienda Creditrice. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le «Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi». Giovanni Verdi (sottoscrizione del/i correntista/i) Giulia Rossi (sottoscrizione del/i correntista/i) SOSPENSIONE Il/I sottoscrittore/i sospende/sospendono l autorizzazione permanente di addebito sul conto in oggetto, aperto presso di Voi, dei documenti di debito emessi dell Azienda creditrice sopra citata. (sottoscrizione del/i correntista/i) (sottoscrizione del/i correntista/i) 05527E11 REVOCA Il/I sottoscrittore/i revoca/revocano l autorizzazione permanente di addebito sul conto in oggetto, aperto presso di Voi, dei documenti di debito emessi dell Azienda creditrice sopra citata. (sottoscrizione del/i correntista/i) (vedere condizioni a tergo) (sottoscrizione del/i correntista/i) (2) Valori ammessi 1 = utenza, 2 = matricola, 3 = codice fiscale, 4 = codice cliente, 5 = codice fornitore, 6 = portafoglio commerciale, 9 = altri. (3) Se non già precompilato, questo campo va compilato a cura del cliente-debitore. (4) Se trattasi di «UTENZA» deve essere indicato l indirizzo della stessa, in particolare se diverso dal domicilio del relativo intestatario. PER LA FILIALE INCARICATA 1 COD. 1459/1 Importante: tre insoluti consecutivi, comporteranno la sospensione d ufficio del PAC. 14 Guida alla Compilazione

15 Parte Descrittiva - Note Operative Importi Minimi di Sottoscrizione PIC (Versamento in Unica Soluzione) Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classi A/R: Importo minimo: Euro per fondo. Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classe E: Importo minimo: Euro 500 per fondo. PAC (Piani di Investimento, cadenza mensile) Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classi A/R: Importo minimo: Euro 100 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classe E: Importo minimo: Euro 50 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. PAC (Piani di Investimento, cadenza trimestrale) Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classi A/R: Importo minimo: Euro 300 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classe E: Importo minimo: Euro 150 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. Sottoscrizioni in divisa diversa dall Euro, solo per i collocatori che offrono tale servizio: Classe di Azioni Importo minimo di sottoscrizione iniziale (nella valuta di negoziazione) A ed R USD GBP JPY E USD 650 GBP 400 JPY * Al Sottoscrittore è consentito effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all inizio del rapporto. Sottoscrizione da parte di un minore È possibile effettuare un investimento a favore di un minore. Il contratto dovrà essere firmato dal genitore che esercita la patria potestà (entrambi, se l esercizio è congiunto) o dal tutore. Una volta effettuato l investimento, i genitori (o il tutore) non hanno disponibilità delle Azioni/Quote, se non previa autorizzazione del giudice tutelare. Sottoscrizione da parte di una persona giuridica Nella 1 sezione anagrafica del Modulo di Sottoscrizione andranno indicati i dati della persona giuridica. Nell apposito spazio, i dati del legale rappresentante. Inoltre, al Modulo di Sottoscrizione dovranno essere sempre allegati: Lo statuto societario; Un documento in originale (o copia conforme) attestante i poteri di firma di chi sottoscrive la domanda (procura, certificato della Camera di Commercio, delibera di assemblea o consiglio di amministrazione). La data di tale documento non può essere anteriore ai tre mesi precedenti la data di sottoscrizione del contratto. È possibile modificare, tramite semplice richiesta di variazione anagrafica, i riferimenti del Legale Rappresentante senza per questo dover procedere all estinzione del conto. 15 Guida alla Compilazione

16 Parte Descrittiva - Note Operative Beneficio di accumulo All interno dei fondi azionari, obbligazionari e bilanciati delle classi A, per ogni versamento, è prevista l applicazione dell aliquota commissionale corrispondente all importo risultante dalla somma della nuova sottoscrizione con gli importi precedentemente versati, al netto di eventuali rimborsi. Esempio 1: Sottoscrizione iniziale PIC di Euro su Invesco Global Leisure Fund - Classe A, commissioni 5,00%; Sottoscrizione aggiuntiva PIC di Euro su Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund - Classe A: l importo totale di Euro ( ) concorre alla determinazione dello scaglione commissionale applicabile, in questo caso 4,75%, che verrà applicato sull importo aggiuntivo conferito, ovvero su Euro. Esempio 2: Sottoscrizione iniziale PIC di Euro su Invesco Asia Opportunities Equity Fund - Classe A, commissioni 4,75%; Sottoscrizione aggiuntiva PIC di Euro su Invesco Euro Corporate Bond Fund - Classe A: l importo totale di Euro ( ) concorre alla determinazione dello scaglione commissionale applicabile, in questo caso 2,50%, che verrà applicato sull importo aggiuntivo conferito, ovvero su Euro. I fondi monetari di classe A NON vengono conteggiati ai fini del beneficio di accumulo. Il beneficio di accumulo NON si applica nel caso di sottoscrizioni tramite mezzi di collocamento a distanza. Rimborso In caso di rimborso è possibile scegliere tra le seguenti modalità di pagamento: accredito, a mezzo bonifico bancario del controvalore, sul conto indicato dal Sottoscrittore ed a questi intestato; mediante assegno non trasferibile a lui intestato ed inviato per posta (solo su specifica richiesta). Dividendi Qui di seguito le tempistiche relative ai dividendi: Data di registrazione = ultimo giorno lavorativo del mese, ad esempio 31 luglio 2014; primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di registrazione, ad esempio 1 agosto 2014; Data di Pagamento = 11 giorno di calendario del mese in cui è staccato, ad esempio 11 agosto Per data di pagamento si intende la data valuta in cui Invesco effettua il pagamento del dividendo a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP). Restando invariata la metodica utilizzata per Data di Registrazione e Data di Stacco, ricordiamo invece, che i pagamenti dei dividendi con cadenza trimestrale, semestrale ed annuale saranno pagati il 21 giorno di calendario del mese di stacco. Modifiche anagrafiche Le variazioni ammesse sono le seguenti: Residenza; Domicilio e/o indirizzo postale; Cambio di ragione sociale (per persone giuridiche); Cambio del Legale Rappresentante (per persone giuridiche). Il Cliente invia richiesta scritta al Distributore, il quale provvederà, dopo debita identificazione del cliente, a trasmettere la richiesta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Successione mortis causa In caso di Successione Mortis Causa, le attività ammesse sono: re-instestazione del rapporto come richiesto dagli eredi; rimborso su conto indicato dagli eredi stessi ed estinzione del rapporto. In entrambi i casi il Cliente dovrà provvedere ad inviare una comunicazione al proprio Distributore di riferimento producendo la documentazione necessaria e la richiesta di esecuzione da parte degli eredi, come da documentazione d offerta. 16 Guida alla Compilazione

17 Parte Descrittiva - Note Operative Altre Note di Servizio: indicare la Sicav/il Fondo per cui si dispone l operazione; gli esempi di compilazione sono stati prodotti per la SICAV Invesco Funds, ma possono essere ugualmente usati per la compilazione della Invesco Funds Series; individuare il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riferito al proprio Distributore; NON è possibile la conversione tra Invesco Funds e Invesco Funds Series; le conversioni sono ammesse anche tra classi di azioni diverse; la gestione di una sottoscrizione per più di quattro fondi è possibile (senza costi aggiuntivi) allegando un ulteriore Modulo di Sottoscrizione e barrando il numero di contratto; la frequenza delle rate dei PAC NON può essere modificata, una volta avviato il Piano di Accumulo; I PAC sono sottoscrivibili esclusivamente in Euro. L importo della rata dei PAC definita all atto della sottoscrizione iniziale NON può variare. 17 Guida alla Compilazione

18 Documento riservato ai Clienti Professionali e/o ai Soggetti Collocatori. La presente pubblicazione è destinata esclusivamente ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori, ha carattere meramente informativo ed è rivolta ad un uso esclusivamente interno al soggetto destinatario. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito Le Spese Correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi, compresi oneri fiscali, in relazione alle operazioni connesse al fondo. È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l eventuale diffusione al pubblico e/o a clienti al dettaglio della presente documentazione, né per eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni in essa contenute. Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Piazza del Duomo 22 Galleria Pattari 2, Milano.

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