I test saranno possibili sia per gli aderenti di Euroclear Bank Belgio che per gli aderenti Clearstream Banking Lussemburgo?

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1 FAQs Test I test sono stati programmati per essere end to end? I test saranno possibili sia per gli aderenti di Euroclear Bank Belgio che per gli aderenti Clearstream Banking Lussemburgo? A livello di settlement cosa sara' possibile vedere e testare per i partecipanti di Clearstream? AI Partecipanti potranno testare le negoziazioni su tutti i mercati? L accesso alle piataforme di test con quale utenze andranno effettuate? I Partecipanti che vogliono partecipare ai test, dovranno contattare i mercati per accordarsi su codici ISIN negoziabili, date, moduli per la partecipazione, etc? Oppure il tutto e' guidato da CC&G? Inserite le negoziazioni, quando sara' possibile scaricare dalla workstation i report di riferimento? Tramite quale accesso? Quali reports saranno disponibili? Sara' possibile simulare negoziazioni contestuali sull'obbligazionario Monte Titoli e ICSD per controllare di ricevere la marginazione unica? È possibile avere una conferma definitiva relativamente alla data di messa in produzione? Quale codice BIC inserire nel FORM per l adesione ai test? A che fine deve essere indicato? Produzione Potreste fornirci delle chiarificazioni riguardo i modelli di netting? Gli strumenti obbligazionari, negoziati sui mercati EuroTLX, EuroMOT, ExtraMOT e Hi-MTF, saranno tutti oggetto di garanzia? Per tutti i mercati citati sono prevedibili strumenti non garantiti? Quando sarà possibile avere conferma che tutti i titoli trattati dai mercati saranno garantiti? Come vengono visualizzate le posizioni nette nel report MP31 delle posizioni aperte in Obbligazioni? Potete indicare se esiste una regola di creazione della reference root e se questa permette il riconoscimento univoco? È stata già definita una size shaping? Sarebbe possibile, da parte vostra, fornirci degli esempi di messaggi Swift MT548? Il settlement agent del partecipante diretto riceverà nei flussi di X-TRM il dettaglio dei contratti garantiti per questo comparto?

2 I file FTP, disponibili per il partecipante e per il suo agente, sono disponibili utilizzando l ID e la password per l accesso alla ICWS o sono altri ID e password? L accesso fatto in qualità di agente di regolamento consentirà di scaricare i file relativi a tutti i clienti? I clearing report saranno tutti presenti nella ICWS per tutti i clienti? Ad oggi i flussi inviati dai mercati di Borsa non permettono la divisione in regolamento su conti titoli diversi sulla base dell indicatore P/T. Questo sarà superato con le nuove configurazioni in regolamento tramite CC&G? Sono previste modifiche contrattuali da sottoscrivere per il partecipante e il suo agente per il passaggio in produzione? E confermato il periodo di riciclo dei fail a ISDS+10? Quando sarà reso disponibile il file e il report relativo alle parzializzazioni operate da CC&G? Saranno valide le deleghe all agente di regolamento, già ricevute dai partecipanti, per le consegne parziali nel regolamento domestico anche per le consegne in ambiente ICSD?

3 Test I test sono stati programmati per essere end to end? Il piano dei test è stato pensato in modo da testare sia la fase di trading che di post trading. In particolare le attività oggetto dei collaudi sono: Negoziazione dei contratti Creazione dei saldi Marginazione delle posizioni Invio delle istruzioni e gestione dei fail Buy-In Parzializzazione da parte di CC&G I test saranno possibili sia per gli aderenti di Euroclear Bank Belgio che per gli aderenti Clearstream Banking Lussemburgo? I test per le attività di trading e di clearing saranno possibili sia per gli aderenti in Euroclear Bank Belgio, sia per gli aderenti di Clearstream Banking Lussemburgo. Tuttavia, solo Euroclear metterà a diposizione il proprio ambiente di test e pertanto i Partecipanti in Clearstream non potranno testare il collegamento con la propria ICSD ma potranno testare la fase di liquidazione e di regolamento. CC&G provvederà a fornire tutta la reportistica. A livello di settlement cosa sara' possibile vedere e testare per i partecipanti di Clearstream? Al fine di consentire ai Partecipanti in Clearstream di testare il collegamento con la propria ICSD, CC&G ha implementato un software per consentire il collaudo. CC&G consentirà di testare le proprie modalità di gestione dei fail e dei Buy-In, simulando il regolamento e il mancato regolamento di alcuni dei saldi che saranno prodotti, nonchè la funzione di parzializzazione. L assistenza di CC&G sarà limitata agli strumenti finanziaria elencati nel Piano di Collaudo ICSDs. I Partecipanti potranno testare le negoziazioni su tutti i mercati? L accesso alle piataforme di test con quale utenze andranno effettuate? I Partecipanti interessati potranno testare su tutti i mercati coinvolti nel nuovo Comparto Obbligazionario ICSDs, seguendo le tempistiche di test dei mercati, in accordo con CC&G. I mercati di riferimento sono: EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Hi-MTF. L accesso agli ambienti di test in fase di negoziazione si effettuerà con le utenze fornite dai mercati, qualora si sia sprovvisti di utenze di test si deve fare riferimento direttamente ai mercati.

4 I Partecipanti che vogliono partecipare ai test, dovranno contattare i mercati per accordarsi su codici ISIN negoziabili, date, moduli per la partecipazione, etc? Oppure il tutto e' guidato da CC&G? Nel piano dei collaudi predisposto da CC&G è indicato un elenco con i codici ISIN degli strumenti garantiti, è stata predisposta una lista di strumenti finanziari con regolamento in Euro e un elenco degli strumenti negoziabili in valuta. Tutte le informazioni utili sulla modulistica da presentare per la partecipazione dei test e le tempistiche sono indicate nel Piano collaudo Links ICSDs presente nel sito nella sezione Iniziative Links with ICSDs Fase di collaudo. Inserite le negoziazioni, quando sara' possibile scaricare dalla workstation i report di riferimento? Tramite quale accesso? I report saranno disponibili dal giorno successivo a quello di negoziazione, sarà possibile scaricarli da ICWS TEST accedendo con la propria utenza di test (User-id/Password) fornita da CC&G al completamento della procedura di attivazione di ICWS di test Qualora non si disponesse di un utenza, la richiesta di attivazione deve essere inviata a CC&G all indirizzo Quali reports saranno disponibili? La reportistica di CC&G disponibile al fine di monitorare l attività di collado è indicata nel Piano collaudo Links ICSDs presente nel sito nella sezione Iniziative Links with ICSDs Fase di collaudo, tutti i reports sono dettagliati nel documento Stralcio Manuale tecnico ICSDs nella sezione Iniziative Links with ICSDs Documenti. Nel documento citato sono indicati esclusivamente i report di nuova creazione e quelli che sono stati adeguati e aggiornati per tenere conto del nuovo Comparto Obbligazionario ICSDs. Sara' possibile simulare negoziazioni contestuali sull'obbligazionario Monte Titoli e ICSD per controllare di ricevere la marginazione unica? Si, ma il test sarà possibile esclusivamente per gli strumenti indicati nel Piano collaudo Links ICSDs. È possibile avere una conferma definitiva relativamente alla data di messa in produzione? Non è possibile indicare una data definitiva per il go live, ma viene indicato come periodo di messa in produzione l ultimo quadrimestre del 2013.

5 Quale codice BIC inserire nel FORM per l adesione ai test? A che fine deve essere indicato? Il BIC code da inserire nel Modulo partecipazione al collaudo pubblicato sul sito nella sezione Iniziative Links with ICSDs Fase di collaudo andrà indicato il codice BIC del proprio Settlement Agent. Il Bic code è richiesto ai Partecipanti ai fini della compilazione dei messaggi Swift MT541 e MT543, in quanto si è deciso di valorizzare il campo :95a: (opzionale) con i dati del buyer/seller.

6 Produzione Potreste fornirci delle chiarificazioni riguardo i modelli di netting? Per il Parteciapnte Diretto: la scelta possibile è tra: Modello A: Modello netto, prevede la creazione di un saldo netto per le attività in conto proprio e uno per le attività in conto terzi del Partecipante Diretto; Modello C: Modello aggregato, prevede la creazione di 4 saldi. Per il conto proprio due saldi, uno per le posizioni lunghe e uno per le posizioni corte. Per il conto terzi due saldi, uno per le posizioni lunghe e uno per le posizioni corte del Partecipante Diretto. La scelta del Partecipante Indiretto è vincolata a quella fatta in precedenza dal Partecipante Diretto, infatti: Se il Partecipante Diretto ha optato per il modello netto, il Partecipante Indiretto può scegliere tra: Modello A: in questo caso l attività svolta dal Partecipante Indiretto sul mercato confluisce nel saldo netto del conto terzi del Partecipante Diretto senza distinzione tra conto proprio e conto terzi; Modello B: in questo caso l attività svolta dal Partecipante Indiretto sul mercato è segregata dal quella del Partecipante Diretto, verranno creati due saldi, uno per il conto terzi e uno per il conto proprio del Partecipante Indiretto; Modello D: in questo caso l attività svolta dal Partecipante Indiretto sul mercato è segregata da quella del Partecipante Diretto, quindi è prevista la creazione di 4 saldi, due per il conto proprio uno per le posizioni lunghe e uno per le posizioni corte e due per il conto terzi uno per le posizioni lunghe e uno per le posizioni corte esclusivi del Partecipante Indiretto. Se il Partecipante Diretto ha optato per il Modello dell aggregazione, il Partecipante Indiretto può scegliere tra i seguenti modelli di netting: Modello B: in questo caso l attività svolta dal Partecipante Indiretto sul mercato è segregata dal quella del Partecipante Diretto, verranno creati due saldi, uno per il conto terzi e uno per il conto proprio del Partecipante Indiretto; Modello C: in questo caso l attività svolta dal Partecipante Indiretto dal mercato confluisce nel conto terzi del Partecipante Diretto, contribuirà, quindi alla formazione dei due saldi conto terzi del Partecipante Diretto, uno per le posizioni lunghe e uno per le posizioni corte; Modello D: in questo caso l attività svolta dal Partecipante Indiretto sul mercato è segregata da quella del Partecipante Diretto, quindi è prevista la creazione di 4 saldi, due per il conto proprio uno per le posizioni lunghe e uno per le posizioni corte e due per il conto terzi uno per le posizioni lunghe e uno per le posizioni corte esclusivi del Partecipante Indiretto. Gli strumenti obbligazionari, negoziati sui mercati EuroTLX, EuroMOT, ExtraMOT e Hi- MTF, saranno tutti oggetto di garanzia? Per tutti i mercati citati sono prevedibili strumenti non garantiti? Quando sarà possibile avere conferma che tutti i titoli trattati dai mercati saranno garantiti? Una lista dei titoli oggetto di garanzia definitiva verrà fornita dai singoli mercati, ognuno per la propria competenza. Lato CC&G, ancora non è possibile definire con certezza quali strumenti finanziari inserire o meno nella lista dei strumenti obbligazionari garantibili. La certezza si ha sul trattamento dei titoli perenni, quindi con vita residua superiore ai 50 anni, che non verranno garantiti.

7 Come vengono visualizzate le posizioni nette nel report MP31 delle posizioni aperte in Obbligazioni? Il Report MP31 - Posizioni aperte obbligazioni contiente le informazioni relative alle posizioni aperte sia del Comparto obbligazionario che del Comparto Obbligazionario ICSDs e tiene conto delle diverse valute di liquidazione. Il saldo che si visualizzerà sul report è calcolato come somma delle posizioni con la stessa valuta e la stessa data di liquidazione. Quindi le posizioni sono nettate anzichè separate. Per avere una visione più dettagliata del Report in questione, nonchè di tutti quelli di nuova creazione, o che hanno subito modifiche. si rimanda al documento Stralcio Manuale tecnico ICSDs nella sezione Iniziative Links with ICSDs Documenti del sito di CC&G. Potete indicare se esiste una regola di creazione della reference root e se questa permette il riconoscimento univoco? La reference root si compone di 13 caratteri, i primi 8 caratteri sono indicativi della data di regolamento netta (aaaammgg) mentre gli ultimi 5 caratteri sono un riferimento univoco CC&G (es AAAAW). È stata già definita una size shaping? No, ancora non è stata definita una size shaping, effettueremo tutte le comunicazioni nel momento in cui verrà definito un ammontare predefinito. Sarebbe possibile, da parte vostra, fornirci degli esempi di messaggi Swift MT548? CC&G non invierà i messaggi MT548 perchè saranno le ICSDs, Euroclear e Cleartsream, a informare i Partecipanti sullo stato di regolamento delle istruzioni. In ogni caso, i messaggi non dovrebbero subire variazioni rispetto alla situazione attuale. Tuttavia le informazioni contenute e rielaborate nel messaggio Swift MT548 sono quelle contenute negli esempi di messaggi Swift MT541 e MT543 disponibili sul sito di CC&G alla sezione Iniziative Links with ICSDs Documenti. Il Settlement Agent del partecipante diretto riceverà nei flussi di X-TRM il dettaglio dei contratti garantiti per questo comparto? Si, i settlement agent continueranno a vedere le operazioni in X-TRM. CC&G fornirà una serie di flussi che consentiranno al settlement agent di controllare e verificare tutti gli strumenti obbligazionari garantiti. I file FTP, disponibili per il partecipante e per il suo agente, sono disponibili utilizzando l ID e la password per l accesso alla ICWS o sono altri ID e password? Si utilizza lo stesso accesso della ICWS.

8 L accesso fatto in qualità di agente di regolamento consentirà di scaricare i file relativi a tutti i clienti? Si, i dati saranno contenuti in un unico data file senza rottura per partecipante. Il flusso sarà esattamente equivalente a quello predisposto per i Partecipanti. I clearing report saranno tutti presenti per tutti i clienti nella ICWS? I reports saranno prodotti per tutti i Clearing Memebers e per i Settlement Agents e saranno disponibili in ICWS. Ad oggi, i flussi inviati dai mercati di Borsa non permettono la divisione in regolamento su conti titoli diversi sulla base dell indicatore P/T. Questo sarà superato con le nuove configurazioni in regolamento tramite CC&G? CC&G consentirà di incare due conti di regolamento per l operatività in conto proprio e quella in conto terzi Sono previste modifiche contrattuali da sottoscrivere per il partecipante e il suo agente per il passaggio in produzione? Si, i contratti saranno modificati per tenere conto del nuovo Comparto obbligazionario. E confermato il periodo di riciclo dei fail a ISDS+10? Viene confermato il periodo di riciclo dei fail di 10 giorni. Il periodo di riciclo del fail tiene conto anche dei giorni di apertura del sistema di pagamento della valuta di regolamento dello strumento finanziario. Quando sarà reso disponibile il file e il report relativo alle parzializzazioni operate da CC&G? Il report e il file sono già disponibili rispettivamente nel documento Stralcio Manuale Tecnico ICSDs e Settlement data services. Saranno valide le deleghe all agente di regolamento, già ricevute dai partecipanti, per le consegne parziali nel regolamento domestico anche per le consegne in ambiente ICSD? Le deleghe dovranno essere modificate e firmate di nuovo per includere il nuovo Comparto Obbligazionario ICSDs.

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