HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV"

Transcript

1 PROSPETTO SEMPLIFICATO PER L'OFFERTA PERMANENTE DI AZIONI DEL COMPARTO HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV - EQUILIBRIUM FUND (di seguito definito "EQUILIBRIUM FUND") DELLA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE - SICAV HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV IN CASO DI DUBBI SUL CONTENUTO DEL PRESENTE PROSPETTO SEMPLIFICATO, CONSULTARE IL PROPRIO AGENTE DI BORSA, DIRETTORE DI BANCA, PROCURATORE LEGALE, COMMERCIALISTA O ALTRO CONSULENTE FINANZIARIO. LE RICHIESTE DI AZIONI DEVONO ESSERE INVIATE ALLA SEDE LEGALE DELLA SICAV. L'ACQUIRENTE DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE INFORMATO DEL FATTO CHE IL PREZZO DELLE AZIONI DELL EQUILIBRIUM FUND PUÒ DIMINUIRE COSI COME AUMENTARE. FEBBRAIO 2008 Prospetto Informativo Semplificato pubblicato mediante deposito presso l archivio prospetti della CONSOB in data 7 aprile Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg. 1

2 1 - AMMINISTRATORI E GESTIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Alain Léonard Direttore Esecutivo DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG, Lussemburgo Amministratori Luca Parmeggiani Amministratore PKB PRIVATBANK SA, Lugano Donald Villeneuve Amministratore BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA, Lussemburgo Michele Maria Corno Amministratore Indipendente SOCIETÀ PROMOTRICE BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA su iniziativa di SELLA BANK AG SEDE LEGALE 12, rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBOURG REVISORE CONTABILE DELOITTE SA 560, rue de Neudorf L-2220 LUXEMBOURG 2

3 AGENTE DEPOSITARIO, AGENTE DOMICILIATARIO, CONSERVATORE DEL REGISTRO, AGENTE PER I TRASFERIMENTI, PAGATORE E AMMINISTRATIVO BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA 12, rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBOURG SOCIETÀ DI GESTIONE DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12, rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBOURG GESTORE DELL'INVESTIMENTO PKB PRIVATBANK SA, Lugano Via S. Balestra, 1 CH-6901 LUGANO AGENTI PAGATORI PKB PRIVATBANK SA, Lugano Via S. Balestra, 1 CH-6901 LUGANO per la Svizzera SELLA HOLDING BANCA SpA 2, Via Italia I BIELLA per l'italia AUTORITÀ DI VIGILANZA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER 110, route d'arlon L-1150 LUXEMBOURG 3

4 2 - AVVISI Il presente prospetto semplificato illustra le principali caratteristiche del Comparto EQUILIBRIUM FUND. Il presente prospetto semplificato viene pubblicato in aggiunta ad un prospetto completo contenente informazioni dettagliate sulla SICAV. E' possibile richiedere gratuitamente copie del presente prospetto semplificato, del prospetto completo e delle relazioni finanziarie annuali e semestrali della SICAV presso la sede legale della SICAV e della Società di Gestione in Lussemburgo nonché presso la sede di ciascun Agente Pagatore. Qualsiasi potenziale investitore e qualsiasi azionista potrà inoltre rivolgersi alla sede legale della SICAV o della Società di Gestione per avere informazioni supplementari su questa pubblicazione. Contatto : HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg 3 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SICAV E DELL EQUILIBRIUM FUND HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV (la "SICAV") è una società d'investimento a capitale variabile ("Société d'investissement à capital variable") che è stata costituita con durata illimitata in Lussemburgo il 1 o Dicembre La SICAV segue le disposizioni della legge del 20 Dicembre 2002, parte I, relativa agli organismi di investimento collettivo in titoli negoziabili. La SICAV è registrata con il numero B sul Registro di Commercio del Tribunale Distrettuale di Lussemburgo presso il quale è disponibile il suo statuto societario a fini d'ispezione e presso il quale possono esserne ottenute copie dietro richiesta. Sono disponibili azioni della Sicav che possono essere sottoscritte nei seguenti Comparti: EQUILIBRIUM FUND, valuta di riferimento: Euro. +BASIC FUND, valuta di riferimento: Euro. Attualmente questi Comparti offrono esclusivamente azioni di capitalizzazione (azioni di capitalizzazione di Sottoclasse B). 4 - OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO DELL EQUILIBRIUM FUND PROFILI DI RISCHIO 4

5 Politica d'investimento Questo Comparto, creato per un periodo non specificato, persegue l obiettivo di raggiungere un incremento del valore che porti alla bassa volatilità dei rendimenti superiori a quelli del mercato monetario. Il Comparto investe, con un approccio multi-strategico, in varie categorie di titoli negoziabili (obbligazioni, azioni, OICVM e OIC). Tra le varie strategie adottate vi sono gli investimenti in titoli fruttiferi con durata e rischio di credito diversi da quelli delle strategie azionarie coperte e con tasso privo di rischio (acquisto delle azioni e vendita dell indice sottostante attraverso strumenti finanziari derivati). Il gestore del comparto adotterà approcci differenti, ma con lo stesso rapporto fra rischio e rendimento. Ad esempio: - Strategie neutrali del mercato azionario: il gestore del comparto farà operazioni in titoli in modo da mantenere un portafoglio neutrale rispetto alla componente beta. Questo approccio potrà essere applicato in modo sistematico o mirato. - Strategie determinate da fatti specifici: il gestore del comparto contratterà fatti specifici aziendali che generano inefficienze di prezzo tra i titoli. - Arbitraggio a reddito fisso: il gestore del comparto trarrà profitto dalle inefficienze di prezzo esistenti tra i tassi di interesse, gli strumenti finanziari primari e gli strumenti finanziari derivati. Il Comparto investirà inoltre in mezzi il cui approccio d investimento mira a ottenere un dato profitto con una ridotta volatilità. Questi mezzi, generalmente detti fondi a bassa volatilità, aiuteranno il Comparto a mantenere un rendimento stabile grazie al loro approccio di investimento e alla loro solitamente scarsa correlazione con altre forme di investimento classiche. Il Comparto può inoltre investire in tutte le altre attività idonee, al fine di ridurre i rischi e incrementare i profitti; ciò include l investimento in strumenti finanziari derivati idonei quali quelli derivati (opzioni, future, forward e swap) presenti su un mercato riconosciuto, con indici di mercato o blue-chips, valute e tassi di interesse garantiti. La valuta di questo Comparto è l Euro. È possibile detenere liquidi o strumenti equivalenti su base accessoria. Profilo dell investitore tipo Il Comparto si rivolge ad investitori con un profilo a basso rischio, che puntano ad una sovraperformance costante e stabile relativa a un portafoglio diversificato di obbligazioni a breve termine in euro. Il rischio valutario sarà basso (l esposizione netta a valute diverse dall euro è minore del 25%) e accuratamente monitorato. L orizzonte d investimento dovrebbe essere di almeno 2 anni. 5

6 5 - VALORE PATRIMONIALE NETTO Il valore patrimoniale netto per azione delle azioni di capitalizzazione di Sottoclasse B dell EQUILIBRIUM FUND viene determinato ogni giovedì in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Qualora un giovedì ricada in un giorno festivo legale o bancario, il valore patrimoniale netto verrà calcolato il successivo giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. I valori patrimoniali netti dell EQUILIBRIUM FUND sono pubblicati su Il Sole/24 Ore, Bloomberg e Morningstar Europe. I prezzi aggiornati di offerta e rimborso sono disponibili presso la sede legale della SICAV e della Società di gestione in Lussemburgo nonché presso la sede di ciascun Agente Pagatore. 6 - EMISSIONE DI AZIONI, MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO Non sarà applicato nessun importo minimo di sottoscrizione. Le azioni dell EQUILIBRIUM FUND vengono emesse esclusivamente in forma nominativa. Non verranno inviati certificati azionari agli azionisti. Gli azionisti verranno registrati mediante scritture contabili e riceveranno conferme dell'investimento. Le azioni dell EQUILIBRIUM FUND verranno emesse al valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di Valutazione applicabile, più un onere di acquisto di massimo il 2% a favore dei collocatori delle azioni. Le richieste di sottoscrizione ricevute dalla SICAV entro le ore 17,00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente un Giorno di Valutazione verranno eseguite, se accettate, sulla base del valore patrimoniale netto calcolato in tale Giorno di Valutazione. Le richieste ricevute dopo tale termine verranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione è pagabile entro 3 giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di Valutazione applicabile. L'importo della sottoscrizione è pagabile nella valuta di riferimento dell EQUILIBRIUM FUND. Saranno accettate richieste in qualsiasi altra principale valuta liberamente convertibile, ma, in questo caso, i costi di conversione saranno sostenuti dai sottoscrittori in questione. 7 - RIMBORSO DI AZIONI La SICAV è tenuta a rimborsare le azioni agli azionisti. 6

7 Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle loro azioni in qualsiasi momento. Un azionista che desideri il rimborso di tutte o parte delle sue azioni dovrà inoltrare la relativa domanda per iscritto via fax o con altro mezzo di comunicazione a BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA, al conservatore del registro e all'agente per i trasferimenti, al 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Sulle richieste di rimborso deve essere indicato il Comparto, la Sottoclasse, il numero di azioni da rimborsare, il numero di conto dell'azionista, e se tali azioni sono state emesse con o senza certificato azionario, specificando il nome a cui sono state registrate e i dati relativi alla persona a cui deve essere effettuato il pagamento. Le richieste di rimborso verranno trattate in ogni Giorno di valutazione, al valore patrimoniale netto di tale Giorno di Valutazione, qualora le richieste vengano ricevute dalla SICAV entro le ore 17,00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente un Giorno di Valutazione. Le richieste di rimborso ricevute dopo tale termine verranno eseguite e trattate il Giorno di Valutazione successivo. Il pagamento delle azioni rimborsate verrà effettuato nella valuta di riferimento dell EQUILIBRIUM FUND, generalmente entro 3 giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di valutazione applicabile, mediante bonifico su un conto detenuto dal beneficiario, oppure mediante assegno. Il prezzo di rimborso delle azioni della SICAV può essere superiore o inferiore al prezzo di emissione delle stesse a seconda del valore patrimoniale netto per azione calcolato al momento della sottoscrizione e del rimborso. 8 - CONVERSIONE DI AZIONI Gli azionisti possono richiedere la conversione di tutte o parte delle loro azioni in azioni di un altro Comparto. Qualora esistano azioni di distribuzione di Sottoclasse A e azioni di capitalizzazione di Sottoclasse B nei relativi Comparti e/o Classi, gli azionisti possono richiedere la conversione di tutte o parte delle loro azioni di distribuzione di Sottoclasse A detenute in azioni di capitalizzazione di Sottoclasse B e viceversa; la conversione viene effettuata sulla base dei valori patrimoniali netti calcolati il Giorno di Valutazione in questione, meno un'eventuale commissione di conversione secondo le modalità sotto riportate, se applicabile. Le richieste di conversione indicanti il numero, il Comparto, la Classe e la Sottoclasse (se applicabile) delle azioni da convertire possono essere inviate al conservatore del registro e all'agente per i trasferimenti presso la propria sede legale in Lussemburgo accompagnate dai relativi certificati azionari, se emessi. Tutte le richieste di conversione pervenute al conservatore del registro e all'agente per i trasferimenti entro le ore 17,00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente un Giorno di Valutazione, verranno trattate ai valori patrimoniali netti per azione calcolati in tale Giorno di Valutazione. Le richieste ricevute dopo tale termine verranno trattate il Giorno di Valutazione seguente. Il numero di azioni assegnato al nuovo Comparto verrà stabilito secondo la seguente formula: A = [B x C x D x (1-E)] 7

8 dove F A indica il numero di azioni da assegnare nel nuovo Comparto; B indica il numero di azioni da convertire nel Comparto iniziale; C indica il valore patrimoniale netto delle azioni da convertire nel Comparto iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione applicabile; D indica il tasso di cambio applicabile il giorno effettivo della transazione per le valute dei due Comparti; E indica la commissione di conversione applicabile; F indica il valore patrimoniale netto delle azioni da assegnare nel nuovo Comparto, calcolato il Giorno di valutazione applicabile;. Le conversioni delle azioni possono essere effettuate con frazioni di azioni. 9 - POLITICA DEI DIVIDENDI L'obiettivo della SICAV è quello di conseguire un aumento di capitale a lungo termine. L EQUILIBRIUM FUND offre agli investitori esclusivamente azioni di capitalizzazione TASSAZIONE Tassazione della SICAV La SICAV percepirà il reddito dai propri investimenti dopo la detrazione delle ritenute d'acconto nel paese d'origine. La SICAV è soggetta in Lussemburgo ad una ("taxe d'abonnement") all'aliquota annua dello 0,05% sul patrimonio netto calcolato e pagabile al termine di ciascun trimestre. In Lussemburgo la SICAV non è soggetta ad alcuna imposta sul reddito, ritenuta d'acconto, imposta sulle plusvalenze, tassa o imposta di successione. Tassazione degli azionisti Legge del 21 giugno 2005 che attua nella legislazione lussemburghese la Direttiva dell'ue 2003/48/EC del 3 giugno 2003 in materia di tassazione sui redditi da risparmio Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'unione Europea ha adottato la Direttiva comunitaria 2003/48/EC sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti degli interessi. Secondo questa direttiva, gli Stati membri dell'unione Europea (gli "Stati membri") dovranno fornire alle autorità fiscali di un altro Stato membro i dettagli dei pagamenti degli interessi o dei pagamenti di reddito da capitale simile versati da una persona nel proprio territorio di competenza ad una persona residente in tale altro Stato membro, mentre nel periodo di transizione per tali pagamenti alcuni Stati membri (Austria, Belgio, Lussemburgo) sono 8

9 autorizzati ad optare per il metodo della ritenuta d'acconto. Dal mese di luglio 2005 al mese di giugno 2008 l'aliquota della ritenuta d'acconto applicabile sarà pari al 15%, mentre dal mese di luglio 2008 al mese di giugno 2011 tale aliquota passerà al 20%. e al 35% a partire dal 1 luglio Queste informazioni sono basate sulle leggi e sulle normative attuali e possono essere soggetti ad ulteriori modifiche. Si invitano le persone interessate ad acquistare azioni della SICAV ad informarsi in merito a qualsiasi eventuale conseguenza fiscale, comprese eventuali normative di controllo sui cambi, nel proprio paese di cittadinanza, residenza o domicilio COMMISSIONI E SPESE Commissione a beneficio della Società di gestione La SICAV pagherà trimestralmente alla Società di gestione una commissione di gestione, applicabile sul valore patrimoniale netto medio dell EQUILIBRIUM FUND durante il trimestre in questione, pari ad un'aliquota annua dello 0,075% con un importo minimo annuo di 7.500,- Euro -. Commissioni a beneficio del Gestore dell'investimento La Società di gestione pagherà trimestralmente al Gestore dell'investimento incaricato dalla SICAV una commissione di gestione, applicabile sul valore patrimoniale netto medio dell EQUILIBRIUM FUND durante il trimestre in questione, pari alla seguente aliquota annua: massimo 1%. Inoltre, il gestore degli investimenti percepirà dalla società di gestione a carico della SICAV una commissione di performance trimestrale pari al 20% della somma eccedente l Euribor 3 mesi realizzata da SICAV nel Comparto EQUILIBRIUM FUND, calcolata sulla base del suo patrimonio netto medio. Si ha una sovraperformance del valore patrimoniale netto ( NAV ) del Comparto in caso di aumento del NAV dall ultimo giorno di valutazione in cui è stata pagata una commissione di performance e se tale aumento è maggiore di quello relativo all Euribor 3 mesi. Questo significa che la commissione di performance viene corrisposta solo quando il NAV è cresciuto più dell Euribor 3 mesi e quando si raggiunge un nuovo aumento storico del valore patrimoniale netto il giorno di valutazione (principio dell'"high watermark"). Commissioni a beneficio dell'agente depositario L EQUILIBRIUM FUND paga le commissioni, conformemente alla prassi normale in Lussemburgo, all'agente depositario. Le commissioni sono pagabili trimestralmente in decimi e sono basate sul valore patrimoniale netto medio dell EQUILIBRIUM FUND durante il trimestre in questione. Attualmente vengono pagate alla seguente aliquota annua: 0,15% all'anno del patrimonio netto medio del Comparto con una commissione su transazione di 25,- Euro per transazione Commissioni a beneficio dell'agente amministrativo centrale 9

10 La Società di gestione paga le commissioni, conformemente alla prassi normale in Lussemburgo, all'agente amministrativo centrale a spese dell EQUILIBRIUM FUND. Le commissioni sono pagabili trimestralmente relativamente all'anno e sono espresse come commissioni fisse: contabilità e calcolo dei valori patrimoniali netti: una commissione fissa mensile di 1.850,-, Euro pagabile trimestralmente agente domiciliatario e societario: una commissione fissa annua di 7.500,- Euro per la SICAV, pagabile annualmente conservatore del registro e agente per i trasferimenti: una commissione fissa annua di 1.250,- Euro per il Comparto, pagabile trimestralmente, con una commissione su transazione di 25,- Euro per transazione La SICAV sosterrà tutte le sue spese di esercizio specificate nel prospetto completo. 10

11 12 - PERFORMANCE DELL EQUILIBRIUM FUND Alla data della redazione del presente prospetto semplificato, non è disponibile alcun grafico sulla performance dell EQUILIBRIUM FUND, poiché il suddetto Comparto è stato lanciato il 19 dicembre

12 PROSPETTO SEMPLIFICATO PER L'OFFERTA PERMANENTE DI AZIONI DEL COMPARTO HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV - BASIC FUND (di seguito definito "BASIC FUND") DELLA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE - SICAV HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV IN CASO DI DUBBI SUL CONTENUTO DEL PRESENTE PROSPETTO SEMPLIFICATO, CONSULTARE IL PROPRIO AGENTE DI BORSA, DIRETTORE DI BANCA, PROCURATORE LEGALE, COMMERCIALISTA O ALTRO CONSULENTE FINANZIARIO. LE RICHIESTE DI AZIONI DEVONO ESSERE INVIATE ALLA SEDE LEGALE DELLA SICAV. L'ACQUIRENTE DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE INFORMATO DEL FATTO CHE IL PREZZO DELLE AZIONI DEL BASIC FUND PUÒ DIMINUIRE COSI COME AUMENTARE. FEBBRAIO 2008 Prospetto Informativo Semplificato pubblicato mediante deposito presso l archivio prospetti della CONSOB in data 7 aprile Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg. 1

13 1 - AMMINISTRATORI E GESTIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Alain Léonard Direttore Esecutivo DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG, Lussemburgo Amministratori Luca Parmeggiani Amministratore PKB PRIVATBANK SA, Lugano Donald Villeneuve Amministratore BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA, Lussemburgo Michele Corno Amministratore Indipendente SOCIETÀ PROMOTRICE BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA su iniziativa di SELLA BANK AG SEDE LEGALE 12, rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBOURG REVISORE CONTABILE DELOITTE SA 560, rue de Neudorf L-2220 LUXEMBOURG 2

14 AGENTE DEPOSITARIO, AGENTE DOMICILIATARIO, CONSERVATORE DEL REGISTRO, AGENTE PER I TRASFERIMENTI, PAGATORE E AMMINISTRATIVO BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA 12, rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBOURG SOCIETÀ DI GESTIONE DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12, rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBOURG GESTORE DELL'INVESTIMENTO PKB PRIVATBANK SA, Lugano Via S. Balestra, 1 CH-6901 Lugano AGENTI PAGATORI PKB PRIVATBANK SA, Lugano Via S. Balestra, 1 CH-6901 Lugano per la Svizzera SELLA HOLDING BANCA SpA 2, Via Italia I BIELLA per l'italia AUTORITÀ DI VIGILANZA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER 110, route d'arlon L-1150 LUXEMBOURG 3

15 2 - AVVISI Il presente prospetto semplificato illustra le principali caratteristiche del Comparto BASIC FUND. Il presente prospetto semplificato viene pubblicato in aggiunta ad un prospetto completo contenente informazioni dettagliate sulla SICAV. E' possibile richiedere gratuitamente copie del presente prospetto semplificato, del prospetto completo e delle relazioni finanziarie annuali e semestrali della SICAV presso la sede legale della SICAV e della Società di Gestione in Lussemburgo nonché presso la sede di ciascun Agente Pagatore. Qualsiasi potenziale investitore e qualsiasi azionista potrà inoltre rivolgersi alla sede legale della SICAV o della Società di Gestione per avere informazioni supplementari su questa pubblicazione. Contatto : HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg 3 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SICAV E DEL BASIC FUND HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV (la "SICAV") è una società d'investimento a capitale variabile ("Société d'investissement à capital variable") che è stata costituita con durata illimitata in Lussemburgo il 1 o Dicembre La SICAV segue le disposizioni della legge del 20 Dicembre 2002, parte I, relativa agli organismi di investimento collettivo in titoli negoziabili. La SICAV è registrata con il numero B sul Registro di Commercio del Tribunale Distrettuale di Lussemburgo presso il quale è disponibile il suo statuto societario a fini d'ispezione e presso il quale possono esserne ottenute copie dietro richiesta. Sono disponibili azioni che possono essere sottoscritte nel seguente Comparto: BASIC FUND, valuta di riferimento: Euro. Attualmente questo Comparto offre esclusivamente azioni di capitalizzazione (azioni di capitalizzazione di Sottoclasse B). 4 - OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO DEL BASIC FUND PROFILI DI RISCHIO Politica d'investimento 4

16 Questo Comparto, creato per un periodo non specificato, persegue l'obiettivo di raggiungere un incremento del valore che comporti un aumento del patrimonio, conformemente al principio della ripartizione dei rischi. Il Comparto, denominato in Euro, investe in varie categorie di titoli negoziabili (soprattutto in titoli azionari a reddito variabile, obbligazioni convertibili e titoli fruttiferi) emessi da emittenti che sembrano essere particolarmente promettenti a medio termine dal punto di vista economico e geografico. Il Comparto può inoltre investire in tutte le altre attività idonee, al fine di ridurre i rischi e di incrementare i profitti; ciò include l'investimento in strumenti finanziari derivati idonei quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, opzioni, future, forward e swap. La valuta di questo Comparto è l'euro. Sebbene la politica del Comparto consista nel mantenere investite le proprie attività per il perseguimento di questo obiettivo, occasionalmente possono essere detenute riserve in titoli a breve termine o, entro i limiti definiti nelle limitazioni di investimento applicabili, in strumenti del mercato monetario al fine di soddisfare le opportunità d'investimento non appena sorgono. Il Comparto potrà, come attività accessoria, detenere liquidità ed equivalenti di liquidità. Profilo dell'investitore tipo Il Comparto si rivolge ad investitori che puntano ad un profitto più elevato di quello normalmente ottenuto dal mercato monetario e che accettano un rischio paragonabilmente più elevato. Tuttavia, le opportunità a lungo termine di rendimento più elevato implicano anche l'accettazione delle fluttuazioni dei tassi e l'aumento dei rischi. L'orizzonte d'investimento suggerito dovrebbe essere di almeno 5 anni. 5 - VALORE PATRIMONIALE NETTO Il valore patrimoniale netto per azione delle azioni di capitalizzazione di Sottoclasse B del BASIC FUND viene determinato ogni giovedì in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione"). Qualora un giovedì ricada in un giorno festivo legale o bancario, il valore patrimoniale netto verrà calcolato il successivo giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. I valori patrimoniali netti del BASIC FUND sono pubblicati su Il Sole/24 Ore, Bloomberg e Morningstar Europe. I prezzi aggiornati di offerta e rimborso sono disponibili presso la sede legale della SICAV e della Società di gestione in Lussemburgo nonché presso la sede di ciascun Agente Pagatore. 6 - EMISSIONE DI AZIONI, MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO Non sarà applicato nessun importo minimo di sottoscrizione. 5

17 Le azioni del BASIC FUND vengono emesse esclusivamente in forma nominativa. Non verranno inviati certificati azionari agli azionisti. Gli azionisti verranno registrati mediante scritture contabili e riceveranno conferme dell'investimento. Le azioni del BASIC FUND verranno emesse al valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di Valutazione applicabile, più un onere di acquisto di massimo il 2% a favore dei collocatori delle azioni. Le richieste di sottoscrizione ricevute dalla SICAV entro le ore 17,00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente un Giorno di Valutazione verranno eseguite, se accettate, sulla base del valore patrimoniale netto calcolato in tale Giorno di Valutazione. Le richieste ricevute dopo tale termine verranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione è pagabile entro 3 giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di Valutazione applicabile. L'importo della sottoscrizione è pagabile nella valuta di riferimento del BASIC FUND. Saranno accettate richieste in qualsiasi altra principale valuta liberamente convertibile, ma, in questo caso, i costi di conversione saranno sostenuti dai sottoscrittori in questione. 7 - RIMBORSO DI AZIONI La SICAV è tenuta a rimborsare le azioni agli azionisti. Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle loro azioni in qualsiasi momento. Un azionista che desideri il rimborso di tutte o parte delle sue azioni dovrà inoltrare la relativa domanda per iscritto via fax o con altro mezzo di comunicazione a BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA, al conservatore del registro e all'agente per i trasferimenti, al 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Sulle richieste di rimborso deve essere indicato il Comparto, la Sottoclasse, il numero di azioni da rimborsare, il numero di conto dell'azionista, e se tali azioni sono state emesse con o senza certificato azionario, specificando il nome a cui sono state registrate e i dati relativi alla persona a cui deve essere effettuato il pagamento. Le richieste di rimborso verranno trattate in ogni Giorno di valutazione, al valore patrimoniale netto di tale Giorno di Valutazione, qualora le richieste vengano ricevute dalla SICAV entro le ore 17,00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente un Giorno di Valutazione. Le richieste di rimborso ricevute dopo tale termine verranno eseguite e trattate il Giorno di Valutazione successivo. Il pagamento delle azioni rimborsate verrà effettuato nella valuta di riferimento del BASIC FUND, generalmente entro 3 giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal Giorno di valutazione applicabile, mediante bonifico su un conto detenuto dal beneficiario, oppure mediante assegno. Il prezzo di rimborso delle azioni della SICAV può essere superiore o inferiore al prezzo di emissione delle stesse a seconda del valore patrimoniale netto per azione calcolato al momento della sottoscrizione e del rimborso. 6

18 8 - CONVERSIONE DI AZIONI Gli azionisti possono richiedere la conversione di tutte o parte delle loro azioni in azioni di un altro Comparto qualora e al momento in cui venga attivato. Qualora esistano azioni di distribuzione di Sottoclasse A e azioni di capitalizzazione di Sottoclasse B nei relativi Comparti e/o Classi, gli azionisti possono richiedere la conversione di tutte o parte delle loro azioni di distribuzione di Sottoclasse A detenute in azioni di capitalizzazione di Sottoclasse B e viceversa; la conversione viene effettuata sulla base dei valori patrimoniali netti calcolati il Giorno di Valutazione in questione, meno un'eventuale commissione di conversione secondo le modalità sotto riportate, se applicabile. Le richieste di conversione indicanti il numero, il Comparto, la Classe e la Sottoclasse (se applicabile) delle azioni da convertire possono essere inviate al conservatore del registro e all'agente per i trasferimenti presso la propria sede legale in Lussemburgo accompagnate dai relativi certificati azionari, se emessi. Tutte le richieste di conversione pervenute al conservatore del registro e all'agente per i trasferimenti entro le ore 17,00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente un Giorno di Valutazione, verranno trattate ai valori patrimoniali netti per azione calcolati in tale Giorno di Valutazione. Le richieste ricevute dopo tale termine verranno trattate il Giorno di Valutazione seguente. Il numero di azioni assegnato al nuovo Comparto verrà stabilito secondo la seguente formula: dove A = [B x C x D x (1-E)] F A indica il numero di azioni da assegnare nel nuovo Comparto; B indica il numero di azioni da convertire nel Comparto iniziale; C indica il valore patrimoniale netto delle azioni da convertire nel Comparto iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione applicabile; D indica il tasso di cambio applicabile il giorno effettivo della transazione per le valute dei due Comparti; E indica la commissione di conversione applicabile; F indica il valore patrimoniale netto delle azioni da assegnare nel nuovo Comparto, calcolato il Giorno di valutazione applicabile;. Le conversioni delle azioni possono essere effettuate con frazioni di azioni. 9 - POLITICA DEI DIVIDENDI L'obiettivo della SICAV è quello di conseguire un aumento di capitale a lungo termine. Il BASIC FUND offre agli investitori esclusivamente azioni di capitalizzazione. 7

19 10 - TASSAZIONE Tassazione della SICAV La SICAV percepirà il reddito dai propri investimenti dopo la detrazione delle ritenute d'acconto nel paese d'origine. La SICAV è soggetta in Lussemburgo ad una ("taxe d'abonnement") all'aliquota annua dello 0,05% sul patrimonio netto calcolato e pagabile al termine di ciascun trimestre. In Lussemburgo la SICAV non è soggetta ad alcuna imposta sul reddito, ritenuta d'acconto, imposta sulle plusvalenze, tassa o imposta di successione. Tassazione degli azionisti Legge del 21 giugno 2005 che attua nella legislazione lussemburghese la Direttiva dell'ue 2003/48/EC del 3 giugno 2003 in materia di tassazione sui redditi da risparmio Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'unione Europea ha adottato la Direttiva comunitaria 2003/48/EC sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti degli interessi. Secondo questa direttiva, gli Stati membri dell'unione Europea (gli "Stati membri") dovranno fornire alle autorità fiscali di un altro Stato membro i dettagli dei pagamenti degli interessi o dei pagamenti di reddito da capitale simile versati da una persona nel proprio territorio di competenza ad una persona residente in tale altro Stato membro, mentre nel periodo di transizione per tali pagamenti alcuni Stati membri (Austria, Belgio, Lussemburgo) sono autorizzati ad optare per il metodo della ritenuta d'acconto. Dal mese di luglio 2005 al mese di giugno 2008 l'aliquota della ritenuta d'acconto applicabile sarà pari al 15%, mentre dal mese di luglio 2008 al mese di giugno 2011 tale aliquota passerà al 20%. e al 35% a partire dal 1 luglio Queste informazioni sono basate sulle leggi e sulle normative attuali e possono essere soggetti ad ulteriori modifiche. Si invitano le persone interessate ad acquistare azioni della SICAV ad informarsi in merito a qualsiasi eventuale conseguenza fiscale, comprese eventuali normative di controllo sui cambi, nel proprio paese di cittadinanza, residenza o domicilio COMMISSIONI E SPESE Commissione a beneficio della Società di gestione La SICAV pagherà trimestralmente alla Società di gestione una commissione di gestione, applicabile sul valore patrimoniale netto medio del BASIC FUND durante il trimestre in questione, pari ad un'aliquota annua dello 0,075% con un importo minimo annuo di 7.500,- Euro -. Commissioni a beneficio del Gestore dell'investimento 8

20 La Società di gestione pagherà trimestralmente al Gestore dell'investimento incaricato dalla SICAV una commissione di gestione, applicabile sul valore patrimoniale netto medio del BASIC FUND durante il trimestre in questione, pari ad un'aliquota annua dell'1,40%. Inoltre, il Gestore dell'investimento percepirà dalla Società di gestione incaricata dalla SICAV, una commissione di performance trimestrale pari al 15% dell'aumento del valore patrimoniale netto delle azioni del BASIC FUND, calcolato secondo il cosiddetto metodo di aumento del capitale netto, ossia il calcolo viene effettuato sulla base del valore patrimoniale netto valido l'ultimo Giorno di Valutazione in cui è stata pagata una commissione di performance. Ciò significa che la commissione di performance viene aumentata solamente quando viene raggiunto un nuovo aumento storico del valore patrimoniale netto in un Giorno di Valutazione (principio dell'high watermark). Commissioni a beneficio dell'agente depositario Il BASIC FUND paga le commissioni, conformemente alla prassi normale in Lussemburgo, all'agente depositario. Le commissioni sono pagabili trimestralmente in decimi e sono basate sul valore patrimoniale netto medio del BASIC FUND durante il trimestre in questione. Attualmente vengono pagate alla seguente aliquota annua: 0,15% all'anno del patrimonio netto medio del Comparto con una commissione su transazione di 25,- Euro per transazione Commissioni a beneficio dell'agente amministrativo centrale La Società di gestione paga le commissioni, conformemente alla prassi normale in Lussemburgo, all'agente amministrativo centrale a spese del BASIC FUND. Le commissioni sono pagabili trimestralmente relativamente all'anno e sono espresse come commissioni fisse: contabilità e calcolo dei valori patrimoniali netti: una commissione fissa mensile di 1.850,-, Euro pagabile trimestralmente agente domiciliatario e societario: una commissione fissa annua di 7.500,- Euro per la SICAV, pagabile annualmente conservatore del registro e agente per i trasferimenti: una commissione fissa annua di 1.250,- Euro per il Comparto, pagabile trimestralmente, con una commissione su transazione di 25,- Euro per transazione La SICAV sosterrà tutte le sue spese di esercizio specificate nel prospetto completo. 9

LEONARDO INVEST Eurose

LEONARDO INVEST Eurose LEONARDO INVEST Eurose Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2010. Il presente Prospetto

Dettagli

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 - 2 - Prospetto Informativo depositato presso la Consob in

Dettagli

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo.

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo. EXTRA FUND SICAV TOTAL RETURN OPPORTUNITY Prospetto Informativo Semplificato Luglio 2009 Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario

Dettagli

LEONARDO INVEST DNCA Evolutif

LEONARDO INVEST DNCA Evolutif LEONARDO INVEST DNCA Evolutif Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2010. Il presente

Dettagli

COMMUNITY INVESTING FUND

COMMUNITY INVESTING FUND COMMUNITY INVESTING FUND PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO Giugno 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della Consob in data 13 novembre 2009 Il presente Prospetto è

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO NEXTAM PARTNERS S i c a v Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito all Archivio Prospetti della

Dettagli

Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities

Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities Zenit multistrategy sicav so cié té d investissement à capital variable Luxembourg Prospetto informativo semplificato Settembre 2010 comparto Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities Zenit multistrategy

Dettagli

Prospetto Semplificato datato Dicembre 2011

Prospetto Semplificato datato Dicembre 2011 BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND è una Società d investimento a capitale variabile autorizzata ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 Con sede legale in: 26, Boulevard Royal

Dettagli

CARMIGNAC PORTFOLIO Grande Europe

CARMIGNAC PORTFOLIO Grande Europe CARMIGNAC PORTFOLIO Grande Europe Il presente Prospetto Informativo Completo e Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto informativo Completo e Semplificato ricevuto dalla Autorité des Marchés

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S. ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-8735 Prospetto semplificato datato 31 dicembre 2011 ai sensi della Direttiva

Dettagli

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Société d Investissement à Capital Variable Comparto: ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Strategy Fund S O C I E T À d i G E S T I O N E D E G R O O F G E S T I O N I

Dettagli

ARCOBALENO FUND. PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Ottobre 2010

ARCOBALENO FUND. PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Ottobre 2010 ARCOBALENO FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Ottobre 2010 [Prospetto semplificato pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 15 ottobre 2010 Il presente Prospetto è

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha 07 aprile 2010 Prospetto informativo semplificato LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha Informazioni importanti Il presente prospetto informativo semplificato contiene le

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO Ottobre 2007

PROSPETTO SEMPLIFICATO Ottobre 2007 Depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2008 Il presente Prospetto Informativo è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del. Lyxor

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Small Cap Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Long-Short

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Long-Short Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Long-Short Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto )

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) prospetto semplificato agosto 2006 Comparto di JPMorgan Investment Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione del Granducato

Dettagli

SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese

SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Il presente Prospetto Semplificato

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I

HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I Società d Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Dicembre 2011 Il presente Prospetto Informativo Semplificato riguardante il comparto

Dettagli

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies Asian Smaller Companies Informazioni importanti Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la "Società"). Per ulteriori informazioni sull'investimento

Dettagli

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto )

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) prospetto semplificato ottobre 2006 Comparto di JPMorgan Investment Strategies Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione

Dettagli

AVVISO n.14721. 28 Agosto 2015 ETFplus - OICR Aperti. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

AVVISO n.14721. 28 Agosto 2015 ETFplus - OICR Aperti. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso AVVISO n.14721 28 Agosto 2015 ETFplus - OICR Aperti Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : HYPO PORTFOLIO SELECTION Oggetto : 'ETFplus - OICR Aperti' - Inizio negoziazioni

Dettagli

GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851

GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851 GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851 Prospetto semplificato datato dicembre 2011 ai sensi della Direttiva

Dettagli

Aviva Investors Global Convertibles Fund. Prospetto semplificato Luglio 2010

Aviva Investors Global Convertibles Fund. Prospetto semplificato Luglio 2010 Aviva Investors Global Convertibles Fund Prospetto semplificato Luglio 2010 Una SICAV autorizzata ai sensi della Legge lussemburghese del 20 cembre 2002 Aviva Investors Prospetto semplificato Luglio 2010

Dettagli

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO PROSPETTO SEMPLIFICATO DIADEMA CAPITAL PLUS FUND Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dall Autorità di Vigilanza Irlandese ed è depositato

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Credit

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Credit Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Credit Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

ATLANTE TARGET ITALY FUND

ATLANTE TARGET ITALY FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori 12 febbraio 2015

Informazioni chiave per gli investitori 12 febbraio 2015 Informazioni chiave per gli investitori 12 febbraio 2015 Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Trading

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Trading Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Trading Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

Key Investor Information Documents (KIID) Informazioni chiave per gli investitori

Key Investor Information Documents (KIID) Informazioni chiave per gli investitori Key Investor Information Documents (KIID) Informazioni chiave per gli investitori Fidelity Active STrategy Febbraio 2015 - Italia Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli

Dettagli

GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851

GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851 GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851 Prospetto semplificato datato marzo 2012 ai sensi della Direttiva

Dettagli

Schroder International Selection Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo

Schroder International Selection Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 15 giugno 2012 Gentile Azionista, Fund

Dettagli

Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI Pacific (ex Japan)

Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI Pacific (ex Japan) UBS ETF SICAV Società d'investimento a capitale variabile Costituita ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 giugno 2010 Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI

Dettagli

1. Descrizione della fusione del comparto di Compam Fund: Europe Dynamic 0/100 nel comparto di Diaman SICAV Mathematics

1. Descrizione della fusione del comparto di Compam Fund: Europe Dynamic 0/100 nel comparto di Diaman SICAV Mathematics CompAM FUND Società d'investimento a Capitale Variabile (SICAV) Sede legale: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Registro delle imprese lussemburghese N B92095 COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI I. COMPARTO

Dettagli

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Comparto della SICAV PARVEST, Società d Investimento a Capitale Variabile

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Comparto della SICAV PARVEST, Società d Investimento a Capitale Variabile PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Comparto della SICAV PARVEST, Società d Investimento a Capitale Variabile Il comparto PARVEST Commodities Arbitrage è stato attivato il 17 settembre 2010 Prospetto Semplificato

Dettagli

Agli Azionisti della Sella Capital Management Balanced Strategy (il Comparto )

Agli Azionisti della Sella Capital Management Balanced Strategy (il Comparto ) IMPORTANTE: ii presente documento richiede attenzione e in caso di dubbi o per ulteriori informazioni sul contenuto vi invitiamo a rivolgervi ai vostri consueti riferimenti. SELLA CAPITAL MANAGEMENT (la

Dettagli

DNCA Invest - European Bond Opportunities - Categoria I - EUR

DNCA Invest - European Bond Opportunities - Categoria I - EUR 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.

SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65. SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.036 AVVISO AGLI AZIONISTI VALORE BEST VALUE ALTO VALORE Gentile Azionista,

Dettagli

ACPI LUXEMBOURG FUND

ACPI LUXEMBOURG FUND ACPI LUXEMBOURG FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO Agosto 2010 Prospetto pubblicato mediante deposito presso l'archivio Prospetti della Consob in data 6 ottobre 2010 Il presente prospetto semplificato è traduzione

Dettagli

La preghiamo di continuare a leggere la presente comunicazione e l'appendice per avere maggiori dettagli e per le informazioni di natura legale.

La preghiamo di continuare a leggere la presente comunicazione e l'appendice per avere maggiori dettagli e per le informazioni di natura legale. Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342 26 ottobre 2012 Gentile Azionista, In sintesi:

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO IN FORMA ABBREVIATA EUROFUNDLUX - SOCIETÀ D INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE AUTOGESTITA DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE MULTICOMPARTO PROSPETTO SEMPLIFICATO Il presente Prospetto Semplificato è conforme al

Dettagli

DIGITAL FUNDS PROSPETTO. Agosto 2008

DIGITAL FUNDS PROSPETTO. Agosto 2008 DIGITAL FUNDS Società di Investimento a Capitale Variabile Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ai sensi della Legge del Lussemburgo 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg PROSPETTO

Dettagli

AXA World Funds - Euro Bonds

AXA World Funds - Euro Bonds Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel

Dettagli

RAIDHO SICAV. Società di investimento a capitale variabile. PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO datato 7 Marzo 2012

RAIDHO SICAV. Società di investimento a capitale variabile. PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO datato 7 Marzo 2012 RAIDHO SICAV Società di investimento a capitale variabile PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO datato 7 Marzo 2012 SICAV di diritto lussemburghese costituita in data 9 Giugno 2009 per una durata illimitata

Dettagli

JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office:

JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la Società) Registered Office: JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 114 378

Dettagli

JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office:

JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la Società) Registered Office: JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 114378

Dettagli

ADENIUM SICAV. PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Febbraio 2012

ADENIUM SICAV. PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Febbraio 2012 ADENIUM SICAV INCOME OPPORTUNITY FUND (GIÀ ADENIUM SICAV - FUND OF FUNDS QUANT EUROPE 20) PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Febbraio 2012 Prospetto pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342 Attenzione: questa lettera descrive la

Dettagli

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE appartenente al Gruppo Poste Italiane REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE dei Fondi Comuni d Investimento Mobiliare Aperti Armonizzati, denominati BancoPosta Obbligazionario Euro Breve Termine BancoPosta Obbligazionario

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

Schroder International Selection Fund Prospetto Semplificato. Società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese

Schroder International Selection Fund Prospetto Semplificato. Società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese Prospetto Semplificato Società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDICE DEI COMPARTI AZIONARI Asian Equity Alpha Asian Equity

Dettagli

Prospetto informativo semplificato Dicembre 2008. HSBC Global Investment Funds Halbis Global Macro

Prospetto informativo semplificato Dicembre 2008. HSBC Global Investment Funds Halbis Global Macro Prospetto informativo semplificato Dicembre 2008 HSBC Global Investment Funds Halbis Global Macro Il presente prospetto informativo semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto informativo semplificato

Dettagli

Modulo di sottoscrizione delle azioni di EXTRA FUND SICAV

Modulo di sottoscrizione delle azioni di EXTRA FUND SICAV Modulo di sottoscrizione delle azioni di EXTRA FUND SICAV Collocatore Codice N. Modulo n.... Prima sottoscrizione Sottoscrizione successiva.. Il presente modulo è l unico valido per la sottoscrizione in

Dettagli

ATLANTE GREATER ASIA FUND

ATLANTE GREATER ASIA FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

PICTET FUNDS (LUX) Prospetti informativi semplificati (giugno 2007)

PICTET FUNDS (LUX) Prospetti informativi semplificati (giugno 2007) PICTET FUNDS (LUX) Prospetti informativi semplificati (giugno 2007) Società di Investimento Multicomparto a Capitale Variabile di Diritto Lussemburghese AZIONARI Tematici Pag. PF (Lux) - Biotech 3 PF (Lux)

Dettagli

Fondo di Fondi Bilanciato Flessibile Una proposta gestionale concreta al continuo cambiamento dei mercati finanziari globali AMPIA DIVERSIFICAZIONE

Fondo di Fondi Bilanciato Flessibile Una proposta gestionale concreta al continuo cambiamento dei mercati finanziari globali AMPIA DIVERSIFICAZIONE Fondo di Fondi Bilanciato Flessibile Una proposta gestionale concreta al continuo cambiamento dei mercati finanziari globali MOMENTUM METODOLOGIE QUANTITATIVE INVESTIMENTO OICR AMPIA DIVERSIFICAZIONE ASSET

Dettagli

AREION FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. Dicembre 2011. Società d Investimento a Capitale Variabile. Lussemburgo. GEDI:2312974v8

AREION FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. Dicembre 2011. Società d Investimento a Capitale Variabile. Lussemburgo. GEDI:2312974v8 AREION FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO Dicembre 2011 Società d Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo INFORMAZIONI IMPORTANTI Struttura legale: Società Di Gestione e Agente Domiciliatario: Depositario

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tratta di un documento promozionale

Dettagli

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute

Dettagli

Per chi non subisce i mercati LI CONTROLLA

Per chi non subisce i mercati LI CONTROLLA Per chi non subisce i mercati LI CONTROLLA Atomo Global Flexible Comparto di Atomo Sicav www.atomosicav.com Atomo Global Flexible è un fondo globale, flessibile che investe nelle classi di investimento

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. MSMM FUNDS PLC Gli Amministratori Director s signature

Dettagli

Legge del 1988 relativa agli Organismi d Investimento Collettivi a Valori Mobiliari (OICVM) Parte I

Legge del 1988 relativa agli Organismi d Investimento Collettivi a Valori Mobiliari (OICVM) Parte I Legge del 1988 relativa agli Organismi d Investimento Collettivi a Valori Mobiliari (OICVM) Parte I I. Introduzione Sommario II. III. IV. Obiettivo dell investimento Gli investitori Le differenti strategie

Dettagli

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Société d'investissement à capital variable Registered office: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg R.C. Luxembourg B 8202 INFORMATIVA AGLI INVESTITORI Gentile Cliente,

Dettagli

Comunicazione ai Sottoscrittori

Comunicazione ai Sottoscrittori Comunicazione ai Sottoscrittori 6 Novembre 2008 Pioneer S.F. Fondo Comune d Investimento di Diritto Lussemburghese (Fonds Commun de Placement) I.P. Indice 1. Cambio di denominazione e delle politiche

Dettagli

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute

Dettagli

Prospetto informativo semplificato. Raiffeisen Azionario Europeo

Prospetto informativo semplificato. Raiffeisen Azionario Europeo Prospetto informativo semplificato per il fondo Raiffeisen Azionario Europeo Fondo comune ai sensi dell art. 20 della Legge sui fondi comuni d investimento ISIN a distribuzione: ISIN ad accumulazione:

Dettagli

Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity

Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity (il "Comparto") è un comparto di Pioneer Funds (il "Fondo"). La Società di Gestione del Fondo è Pioneer Asset Management

Dettagli

PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg: B 90212

PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg: B 90212 AVVISO AGLI AZIONISTI DI PHARUS SICAV Lussemburgo, 7 febbraio 2014 Egregi Azionisti, con la presente desideriamo informarvi che il Consiglio di Amministrazione di Pharus Sicav (nel prosieguo, la "SICAV"

Dettagli

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 Il presente supplemento è parte integrante del Prospetto di Fidelity Funds del giugno 2014 e comprendente il supplemento dell agosto

Dettagli

CS ETF La famiglia di ETF di Credit Suisse. CS ETF (Lux) Fondo comune d investimento di diritto lussemburghese. Prospetto informativo

CS ETF La famiglia di ETF di Credit Suisse. CS ETF (Lux) Fondo comune d investimento di diritto lussemburghese. Prospetto informativo CS ETF La famiglia di ETF di Credit Suisse Prospetto informativo Aprile 2010 Il presente prospetto informativo completo è traduzione fedele dell ultimo prospetto informativo completo ricevuto dalla competente

Dettagli

PARVEST BOND WORLD EMERGING Comparto della SICAV PARVEST, Società dʼinvestimento a Capitale Variabile

PARVEST BOND WORLD EMERGING Comparto della SICAV PARVEST, Società dʼinvestimento a Capitale Variabile PARVEST BOND WORLD EMERGING Comparto della SICAV PARVEST, Società dʼinvestimento a Capitale Variabile Prospetto Semplificato Settembre 2010 Il presente prospetto semplificato contiene le informazioni generali

Dettagli

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe I (EUR), un comparto di CGS FMS SICAV

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe I (EUR), un comparto di CGS FMS SICAV Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

GAMCO International SICAV GAMCO Strategic Value un Comparto di GAMCO International SICAV

GAMCO International SICAV GAMCO Strategic Value un Comparto di GAMCO International SICAV Prospetto informativo semplificato del dicembre 2011 GAMCO International SICAV GAMCO Strategic Value un Comparto di GAMCO International SICAV Société d'investissement à Capital Variable istituita ai sensi

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Gli Amministratori RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PUBLIC

Dettagli

Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI USA

Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI USA UBS ETF, SICAV Società d'investimento a capitale variabile Costituita ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 Marzo 2011 Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI

Dettagli

PROSPETTO DI OFFERTA

PROSPETTO DI OFFERTA Société d Investissement à Capital Variable PROSPETTO DI OFFERTA Dicembre 2011 Il presente Prospetto è traduzione fedele dell ultimo prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier

Dettagli

relativo all emissione delle azioni e alla loro quotazione alla Borsa del Lussemburgo

relativo all emissione delle azioni e alla loro quotazione alla Borsa del Lussemburgo relativo all emissione delle azioni e alla loro quotazione alla Borsa del Lussemburgo Società d Investimento a Capitale Variabile in valori mobiliari (Sicav di diritto lussemburghese) Le sottoscrizioni

Dettagli

SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV

SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV SELLA CAPITAL MANAGEMENT Società d investimento a capitale variabile PROSPETTO INFORMATIVO DICEMBRE 2013 Il presente prospetto è traduzione fedele dell ultima versione approvata in lingua inglese dall

Dettagli

Prospetto informativo

Prospetto informativo BSI-Multinvest UNA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE (Société d Investissement à Capital Variable, SICAV) Prospetto informativo BSI-Multinvest Short Term Bonds CHF BSI-Multinvest

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO GIUGNO 2010

PROSPETTO SEMPLIFICATO GIUGNO 2010 PROSPETTO SEMPLIFICATO GIUGNO 2010 Il presente Prospetto Semplificato è conforme al modello depositato presso la Consob in data 01 giugno 2010 Prospetto semplificato tradotto fedelmente dall ultimo Prospetto

Dettagli

TIMEO NEUTRAL SICAV. Société d'investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 94351

TIMEO NEUTRAL SICAV. Société d'investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 94351 TIMEO NEUTRAL SICAV Société d'investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 94351 Avviso agli azionisti dei Comparti sotto riportati: 1. Modifica

Dettagli

Comparto Classe di Azioni Data Inizio offerta. I (Institutional) ZENIT MULTISTRATEGY SICAV Global Opportunities. R (Retail)

Comparto Classe di Azioni Data Inizio offerta. I (Institutional) ZENIT MULTISTRATEGY SICAV Global Opportunities. R (Retail) Allegato Il presente allegato è parte integrante del modulo di sottoscrizione di Zenit Multistrategy Sicav e deve essere consegnato unitamente allo stesso. Comparto Classe di Azioni Data Inizio offerta

Dettagli

GROUPAMA EUROPE STOCK

GROUPAMA EUROPE STOCK GROUPAMA EUROPE STOCK FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO - FCI Chiuso al 31 MARZO 2011 Il Regolamento, il prospetto informativo completo et semplificato per la Svizzera, le relazioni annuali e semestrali per

Dettagli

GLOBAL OPPORTUNITIES

GLOBAL OPPORTUNITIES GLOBAL OPPORTUNITIES ZMS Gobal - L origine Opportunities È una Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto Lussemburghese armonizzata UE secondo le direttive comunitarie UCITS IV e soggetta

Dettagli

Prospetto informativo semplificato

Prospetto informativo semplificato Prospetto informativo semplificato per il fondo Raiffeisen Azionario Fondamentale Globale Fondo comune ai sensi dell art. 20 della Legge sui fondi comuni d investimento ISIN ad accumulazione: ISIN fondo

Dettagli

Per qualsiasi domanda La preghiamo di contattare il Suo referente locale abituale.

Per qualsiasi domanda La preghiamo di contattare il Suo referente locale abituale. JPMorgan Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49 663 Telephone: +352

Dettagli

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (the Company) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S.

Dettagli

Conservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l inflazione, nell arco di 3-5 anni.

Conservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l inflazione, nell arco di 3-5 anni. Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 31 maggio 2013 Gentile Azionista, Fund

Dettagli

1.1. Azioni di classe A e B del comparto CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities

1.1. Azioni di classe A e B del comparto CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities CS Invest (Lux) SICAV Sicav di diritto Lussemburghese con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo Informazioni di cui al provvedimento della Banca Italia del 14 aprile 2005 I paragrafi che

Dettagli

Comunicazione per l investitore

Comunicazione per l investitore JPMORGAN FUNDS 16 SETTEMBRE 2015 Comunicazione per l investitore Gentile Investitore, con la presente desideriamo informarla in merito ad alcune modifiche sostanziali apportate a JPMorgan Funds - Global

Dettagli

JPMorgan Investment Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d'investissement à Capital Variable (la Società) Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Dettagli

FONDI COMUNI REGOLAMENTO UNICO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ARMONIZZATI GESTITI DA SELLA GESTIONI

FONDI COMUNI REGOLAMENTO UNICO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ARMONIZZATI GESTITI DA SELLA GESTIONI REGOLAMENTO UNICO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ARMONIZZATI GESTITI DA SELLA GESTIONI (in vigore dal 15 aprile 2015) FONDI COMUNI Il presente Regolamento è stato approvato dall organo

Dettagli