Tarl REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SEGRETERIA DIREZIONALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 SEGRETERIA DIREZIONALE Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R.40/2007. REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n S % del 2 5 GEN OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE DEL FONDO ECONOMALE PER IL D.S.S.4 DI ALTAMURA RELATIVO AL PERIODO DAL 31/10/2010 AL 31/12/2010. esponsabile dell'ufficio M aria DEROSA Tarl L'anno 2041, il giorno GEN. 1 del mes Direzione del Distretto Socio Sanitario n.4. e di in, nella sede della Struttura Centro di Costo (Codice) Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale n.36; Vista la Legge Regionale n.38; Vista la Legge Regionale n.25; Vista la Legge Regionale n.39; Vista la Legge Regionale n.15; Visto il Regolamento Regionale 29/09/2009 n.20; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1960 del 20/10/2009; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2151 del 13/11/2009; Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Il Dirigente Della Struttura Operativa Distretto Socio Sanitario n.4 Dott.ssa Lucia LADDAGA HA ADOTTATO la seguente determinazione:

2 Vista la relazione del funzionario responsabile di procedimento, Premesso: che con atto deliberativo n 811 del 08/03/2007 e N. 977 del 21/03/2007 integrato e modificato con atto deliberativo n.368 del 25/02/2010, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la nuova ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza con cassa economale; che lo stesso atto prevede che la dotazione finanziaria, del cassiere preposto alla gestione delle richieste di spesa provenienti dal D.S.S.4. di Altamura, è determinata fino ad un importo massimo di 2.500,00 mensile sotto forma di anticipazione; che in virtù di detto regolamento, è stato assegnato il budget relativo al mese di giugno 2010, per il D.S.S.4 di Altamura, in favore del cassiere Sig.ra Matera Margherita, con ordinativo di pagamento n del 06/12/2010 per l'importo di E 7.500,00 per sostenere le spese economali d'urgenza; Considerato che il gestore del fondo Economale, Sig.ra Matera Margherita, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese urgenti, sostenute nel periodo dal 31/10/2010 al 31/12/2010 per complessivi 7.612,05 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura in parola, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato Rendiconto di cassa, relativamente alle spese economali sostenute per il D.S.S.4 di Altamura; che le spese sono corredate dalle documentazioni giustificative e probatorie di rito e quietanzate dai percepenti aventi titolo; che allo stato si impone l'approvazione del rendiconto di cassa economale e l'assegnazione del Budget, per l'importo di 2.500,00; tanto premesso : 3) di trasmettere il presente atto all'area Risorse Finanziarie dell'asl BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del cassiere del D.S.S.4 Sig.ra Matera Margherita per il reintegro di cassa per il mantenimento delle spese d'urgenza del D.S.S.4 di Altamura; 4)dare atto che il residuo di cassa anno 2010 pari ad 91,56 si intende come anticipazione per il fondo di cassa economale anno 2011; Il presente atto non è soggetto a controllo: Sarà trasmesso agli Uffici ed Aree competenti. Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budgets assegnati e vengono 'imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell'allegato prospetto riepilogativo tutti riferiti all' ESERCIZIO 2010 I sottoscritti attestano, altresì, la leggitimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Funzionario Istruttore Responsabile del procedimefto Akt 91 Q.ite_ Okk \( i Visto il D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni; Visto il D.Lvo n.80/98 e il vigente CNLD per i rapporti di funzione; DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile Gestore del fondo Economale Sig.ra Matera Margherita per il D.S.S.4 di Altamura, sottoscritto dal dirigente responsabile, relativo al periodo sotto indicato, per un importo così distinto: D.S.S ,00 periodo (dal 31/10/10 al 31/12/2010), 112,05 dal residuo dell'ordinativo di pagamento n del 14/09/2010. di attestare che le somme trascritte nel rendiconto di cassa "allegato 1, 2 e 3 ", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di 7.612,05 trovano capienza nei C. E. del piano dei conti, alla struttura in parola, del bilancio anno 2010;

3 ASL BA STAMPA GIORNALE DI CASSA Pagina 1 Data Reo. Prog. Descrizione Importo Entrate Importo Uscite A Riportare 0,00 0,00 08/03/2010 prelevamento 12,18 0,00 08/03/2010 girofondo 2.500,00 0,00 30/03/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 10,00 30/03/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 1,50 30/03/2010 MATERIALE DI PULIZIA 0,00 392,40 OM DI SIRRESSI NUN 30/03/2010 TONER 0,00 190,80 30/03/2010 CILINDRETTO SERRATURA 20,00 30/03/2010 FRANCOBOLLI 0,00 ) 0 16,20 31/03/ FRANCOBOLLI 0,00 12,00 31/03/ CARTA PER FOTOCOPIE A4 0,00 561,60 31/03/ RACCOMANDATA 0,00 3,90 31/03/ RACCOMANDATA 0,00 3,90 31/03/ RACCOMANDATA 0,00 3,90 31/03/2010 L RACCOMANDATA 0,00 5,35 31/03/ RACCOMANDATA 0,00 5,35 31/03/ RACCOMANDATA 0,00 5,00 31/03/ RACCOMANDATA 0,00 5,00 31/03/ RACCOMANDATA 0,00 3,90 31/03/ RACCOMANDATA 0,00 7,05 31/03/ RACCOMANDATA 0,00 7,05 31/03/ RACCOMANDATA 0,00 7,05 31/03/ RACCOMANDATA 0,00 7,05 31/03/ SERRATURE 0,00 30,00 31/03/ ABBONAMENTO RAI 0,00 196,43 31/03/ ABBONAMENTO RAI 0,00 391,69 31/03/ TONER 0,00 66,00 31/03/ CORDA PER TAPPARELLA 5,80 31/03/ TIMBRI 00:00202,80 TIMBRO ART DI SALV 31/03/ TIMBRI 0,00 177,60 TIMBRO ART DI SALV 31/03/ MATERIALE ELETTRICO 0,00 15,90 26/05/ girofondo 2.500,00 03/06/ MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 561,6 0 03/06/ CARTELLA GINECOLOGICA A TRE ANTE 0,00 300,00 EUROGRAFICA DI CATAL 03/06/ CIABATTA MULTIPRESA 0,00 5,00 03/06/ MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 52,94 CENTRO UFFICIO - 03/06/ CABATTA MULTIPRESA 0,00 03/06/ MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 150: /06/ MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 10,00 03/06/20/0 40 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 5,00 28/07/ DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI COMMERCIO 0,00 16,10 28/07/ DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI CAMMERCIO 0,00 16,10 28/07/ DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI COMMERCIO 0,00 16,10 29/07/ DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L 70/94 CAMEA DI COMMERCIO 0,00 16,10 29/07/ DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI COMMERCIO 0,00 16,10 29/07/ DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI COMMERCIO 0,00 16,10 29/07/ LAMPADINE HEINE 6V 0,00 276,38 ITEM OXYGEN SRL 29/07/ ALIMENTATORE PER SPIROMETRO 0,00 302,40 BOSPITAL SCIENTIFIC 29/07/ LUCCHETTO CON CHIAVE 0,00 7,00 29/07/ TRASFORMATORE ELETTRICO, PULSANTIERA E.SERRATURA 0,00 21,00 29/07/ COPIA CHIAVE 0,00 2,00 29/07/ INCONTRO ELETTRICO AGB 0,00 40,00 CICCIMARRA VITO 29/07/ TONER 0,00 515,52 ALBANO F AMODIO SA 29/07/ PULSOSSIMETRO 0,00 120,00 29/07/ DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI COMMERCIO 0,00 16,10 29/07/ TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) 0,00 37,01 29/07/ MATERIALE ELETTRICO (CIABATTA) 0,00 5,50 29/07/ REVISIONE AUTO DEL D.S.S.4 0,00 64,80 CONSORZIO EURORIP 29/07/ SERRATURA, CILINDDRO E DUPLICATO CHIAVE 0,00 22,00 29/07/ DIPLICATO CHIAVE 0,00 1,50 30/07/ REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI 0,00 8,00 30/07/ DIRITTI DI SEGRETERIA VIDIMAZIONE REGISTRO RIFIUTI CAMERA DI COMM. 0,00 26,10 28/09/ GIROFONDO 2.500,00 0,00 28/09/ MONITOR PER PC 0,00 120,00 28/09/ PERSONAL COMPUTER CON TASTIERA, MOUSE, ECC. 0,00 540,00 A Riporto 7.512, ,67 A

4 ASL BA STAMPA GIORNALE DI CASSA Pagina 2 Data Reg. Prog. Descrizione Importo Entrate Importo Uscite A Riportare 7.512, ,67 H 28/09/ ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 28/09/ ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 28/09/ ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 29/10/ BATTERIA PER TONOMETRO 0,00 122,40 COMAS OFTALMICA S.R. 29/10/2010 CYCLETTE GLOBUS CON MANUBRIO 0,00 230,00 29/10/ STIEFONO CORDLESS 0,00 27,48 29/10/ FAX SAMSUNG SE 210 0,00 67,20 30/10/ SPECULI AURICOLARI 0,00 108,00 30/10/2010 /4 SCALETTE A DITE GRADINI 0,00 157,20 30/10/ ,00 50,40 30/10/ ,00 79,20 LA SANITARIA DT MA 30/10/ DUPLICATO CHIAVE 0,00 1,00 20/10/ CHIAVE 0,00 1,00 30/10/ COPIA CHIAVI 0,00 5,00 30/10/ RIDUZIONE PER PRESA ELETTRICA 0,00 1,00 30/10/ COPIE CHIAVI 0,00 4,00 30/10/ MATERIALE ELETTRICO 0,00 2,80 30/10/ MATERIAIIE DI PULIZIA 0,00 5,54 30/10/ MATERIALE DI PULIZIA 0,00 5,90 30/10/ BATTERIE PER TERMOSTATO 0,00 2,00 30/10/ PELLICOLA SHARP 0,00 13,00 ATITAINFORMATICA SAS 30/10/ TONER 0,00 161,28 30/10/ MATERIALE ELETTRICO 0,00 6,00 30/10/ FASCE PER KINESITERAPIA 0,00 20,00 30/10/ MATERIALE ELETTRICO 0,00 3,00 30/10/ OLIO E FILTRO AUTOMOBILE DI SERVIZIO 0,00 35,00 AUTORICAMBT BATTISTA 30/10/ SERRATURA 0,00 7,50 07/12/ GIROTONDO 7.500,00 0,00 22/12/ STRUMENTARIO SANITARIO 0,00 114,00 22/12/ ,00 272,40 22/12/ ,00 144,00 TA SANITARIA DI MA 22/12/ SCAFFALE A 5 RIPIANI 0,00 27,00 LOMURNO MATTIA - C 22/12/ STUFA ELETTROVENTILATA 0,00 57,60 PATERNOSTER DOMENI 22/12/ BATTERIE 0,00 149,48 PATERNOSTER DOMENI 22/12/ BACHECHE 0,00 270,00 LOMURNO MATITA - C 22/12/ PARAVENTO IN ALLUMINIO 0,00 138,00 ORTHOSANITY S.R.L. 22/12/ PARAVENTO IN ALLUMINIO 0,00 120,00 ORTHOSANITY S.R.L. 22/12/ TIMBRI VARI 0,00 155,40 TIMBRO ARI' DI SALV 22/12/ TIMBRI VARI 0,00 82,80 TIMBRO ART DI SALV 22/12/ LAMPADE ALOGENE 0,00 8,00 22/12/ SEDIE IN RESINA 0,00 244,80 22/12/ CARTUCCE CANOE 0,00 69,60 22/12/ CARTUCCE EPSON 0,00 53,16 22/12/ SEDIE IN RESINA 0,00 244,80 22/12/ FAX MULTIFUNZTONE 0,00 172,80 22/12/ APPENDIABITI A COLONNA 0,00 36,00 22/12/ ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 CONTE S.R.Ts / /12/ COLLA VINAVIL 0,00 4,00 A Riporto , ,41

5 ASL BA Pagina 3 STAMPA GIORNALE DI CASSA Data Reg. Prog. Descrizione Importo Entrate Importo 7 Uscite A Riportare , ,41 23/12/ MATERIALE. DI FALEGNAMERIA 0,00 6,00 23/12/ TONER 0,00 70,80 MURGIA INFORMATICA 23/12/ BATTERIE RICARICABILI 0,00 20,00 23/12/ MATERIALE DI PULIZIA 0,00 17,00 29/12/ LETTO DA VISITA 0,00 216,00 HOSPITAL SCIENTIFIC 29/12/ LETTO DA VISITA 0,00 216,00 HOSPITAL SCIENTIFIC 29/12/ LAMPADA SFERA 0,00 7,00 29/12/ MATERIALE DI PULIZIA 0,00 3,60 29/12/ MARTELLETTO 0,00 8,00 29/12/ MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 7,00 29/12/ MATERIALE IDRAULICO 0,00 22,00 29/12/ MATERIALE ELETTRICO 0,00 8,50 29/12/ ,00 142,00 ORTROSANITY S.R.L. 29/12/ MATERIALE ELETTRICO 0,00 16,50 29/12/ PELLICOLA SHARP 0,00 13,00 ALTAINFORMATICA SAI 29/12/ TONER 0,00 68,40 29/12/ MURGIA INFORMATICA PNEUMATICI CON MONTAGGIO 0,00 380,02 IL PNEUMATICO SRL DI 29/12/ UMIDIFICATORE 0,00 50,00 29/12/ ,00 43,20 30/12/ MATERIALE ELETTRICO 0,00 12,90 30/12/ MATERIALE MANUT.ATTREZ.SANITARIE 0,00 363,22 AIR LIQUIDE SANITA' 30/12/ MATERIALE DI PULIZIA 0,00 283,15 PROCIDA TRAVERSA 30/12/ TONER 0,00 467,47 SECA SRL 30/12/ TONER 0,00 59,98 ALBANO 6 AMODIO SA 30/12/ TONER 0,00 239,52 ALBANO 6 AMODIO SA 30/12/ MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 66,50 30/12/ MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 324,00 30/12/ MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 159,80 30/12/ TONER 0,00 129,60 30/12/ TONER 0,00 132,00 30/12/ TONER 0,00 89,20 30/12/ ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 30/12/ ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 30/12/ ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 30/12/ ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 30/12/ APPENDIABITI A COLONNA 0,00 72,00 30/12/ TONER 0,00 96,00 30/12/ APPENDIABITO A COLONNA 0,00 36,00 30/12/ TIMBRI VARI 0,00 92,40 TIMBRO ART DI SALV 31/12/ MANUTENZIONE SU MACCHINE ELETTRONICHE 0,00 36,00 31/12/ MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 54,50 31/12/ FA'< BROTHER 0,00 67,20 31/12/ RACCOMANDATA 0,00 5,45 31/12/ TONER 0,00 38,40 MURGIA INFORMATICA A Riporto , ,62 Totale Cassa 91,56

6 ASL BA Pagina 1 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 31/10/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo CASSA ECONOMALE DSS 1 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 22/12/2010 STRUMENTARIO SANITARIO Conto Gen.: Progressivo: DSS1 Dir.DSS l_alt 0,00 USCITE 114, / ,00 22/12/2010 Conto Gen.: Progressivo: DS51 Dir.DSS 1_Alt 0,00 USCITE 272, / ,40 22/12/2010 Conto Gen.: Progressivo: DSS1 Dir.DSS l Alt 0,00 144,00 144,00 22/12/2010 SCAFFALE A 5 RIPIANI Conto Gen.: MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: D551 Dir.OSS I Alt Conto Ana.: ,00 27,00 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 27,00 122/12/2010 STUFA ELETTROVENTILATA Conto Gen.: MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: D551 Dir.Dss 1_Alt Conto Ana.: ,00 57,60 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 57,60 122/12/2010 BATTERIE ; Conto Gen.: Progressivo: DSS1 Dir.DSS l Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: ,00 149,48 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 149,48 122/12/2010 BACHECHE Progressivo: DSS1 Dir.DSS I Alt 0,00 270,00 270,00 '22/12/2010 PARAVENTO IN ALLUMINIO Progressivo: : DSS1 Dir.DSS l Alt 0,00 138,00 138,00 : 22/12/2010 PARAVENTO IN ALLUMINIO Dir.OSS 1 Alt Progressivo: 102 0,00 USCITE : ,00 120, /12/2010 TIMBRI VARI DSS1 Dir.DSS l Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ano.: Progressivo: 103 Intestatarie: 0,00 155,40 155,40 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. :22/12/2010 TIMBRI VARI OSSI Dir.DSS 1 Alt Conto Gela.' Progressivo: 104 Iatestatario: 0,00 82,80 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 82, /12/2010 LAMPADE ALOGENE DSS1 Dir.DSS 1 Alt Conto Gen.: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: I Progressivo: 105 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 8,00 0,00 8,00 122/12/2010 SEDIE IN RESINA OSSI Dir.DSS l Ali 1 Conto Aza.: Progressivo: 106 0,00 244,80 244,80 / 0, --R- L.-

7 ASL BA Pagina 2 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 31/10/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo CASSA ECONOMALE DSS 1 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 22/12/2010 CARTUCCE CANON Progressivo: OSSI Drr.Dss I Alt 0,00 69,60 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 2010/ ,60 22/12/2010 CARTUCCE EPSON Progressivo: OSSI Dir.DSS I Alt 0,00 53,16 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI TNFORM. Conto Ano.: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 2010/ ,16 22/12/2010 SEDIE IN RESINA Progressivo: DSS1 Dir.DSS I Alt intestatario: 0,00 244,80 244,80 USCITE 20 90:8. 22/12/2010 FAX MULTIFUNZIONE Conto Gen.: Progressivo: 110 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO DSSI Dir.DSS Alt Conto Ano.: MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO 0,00 USCITE 172, / /12/2010 APPEND i AB A COLONNA Progressivo: /12/2010 ARMADIO METALLICO Progressivo: OSSI Dir.DSS I Alt Conto Ana.: 010.1: lntestatario: DSS1 Dir.DSS l_ait 0,00 USCITE 36, / , BUDGET CASSA ECONOMA 0,00 222,00 222,001 23/12/2010 COLLA VINAVIL Progressivo: D551 Dir.DSS I Alt 4,00 0,00 4,001 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 2010/ 90i1. 23/12/2010 MATERIALE DI FALEGNAI ERTA OSSI Dir.DSS 1_Alt 6,00 0,00 6,00 Conto Gen.: ?ATER..IANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI =MMOBILIARI Conto Ana.: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE 2010/ 90:8. Progressivo: /12/2010 TONER DSS1 Dir.DSS l Alt 0,00 70,80 70,801 Conto Ger.: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Progressivo: /12/2010 BATTERIE RICARICABILI Conto Gen.: Progressivo: 116 MATER.MANUT.ATTR ANITARIE D551 Dir.DSS 1 Alt Corto Ano.: MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE 20,00 0,00 20,00 23/12/2010 MATERIALE DI PULIZIA Conto oso.: Progressivo: 117 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA OSSI. Dir.DSS I Alt Conto Ana.: MATER.GUARD. PULIZIA E CONVIVENZA 17,00 0,00 17,00 29/12/2010 LETTO DA VISITA Progressivo: 118 : DSS1 Dir.DSS :_Alt 0,00 216,00 216,00 29/12/2010 LETTO DA VISITA Progressivo: DSS1 Dir.DSS l ALt Conto Ama.: ,00 216,00 216,00 t e [ ci,qi/l1r

8 ASL BA Pagina 3 Data Descrizione 29/12/2010 LAMPADA SFERA Conto Gen.: Progressivo: 120 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 31/10/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo CASSA ECONOMALE DSS 1 Centro di Costo DSSI Dir.DSS 1 Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale -i 7,00 0,00 7,00 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 29/12/2010 MATERIALE DI PULIZIA Conto Gen.: MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: Dir.DSS l Alt Conto Ana.: ,60 0,00 3,60 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 29/12/2010 MARTELLETTO Conto Gen.: Progressivo: D551 Dir.DSS l Alt 8,00 0,00 8,00 29/12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA D551 Dir.Dss I Alt Progressivo: 123 7,00 0,00 7,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 29/12/2010 MATERIALE IDRAULICO Conto Gen.: Progressivo: /12/2010 MATERIALE ELETTRICO Conto Gen.: Progressivo: DSS1 Dir.DSS 1 Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: DSS1 Dir.DSS I Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: ,00 0,00 22,00 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 8,50 0,00 8,50 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 29/12/2010 Conto Gen.: Progressivo: OSSI Dir.DSS 1 Alt 0,00 142,00 142,00 29/12/2010 MATERIALE ELETTRICO Conto Gen.: Progressivo: /12/2010 PELLICOLA SHARP Progressivo: /12/2010 TONER Progressivo: 129 : DSS1 Dir.DSS l Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ano.: intestatario: ; D551 Dir.DSS I Alt OSSI Dir.DSS l Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ano.: ,50 0,00 16,50 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 0,00 13,00 13,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 0,00 68,40 68,40 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 29/12/2010 PNEUMATICI CON MONTAGGIO Conto Gen.: MATER 1ANUT.AUTOMEZZI Progressivo: OSSI Dir.DSS I Alt Conto Ana.: ,00 380,02 380,02 MATER.MANUT.AUTOMEZZI 29/12/2010 UMIDIFICATORE Conto Gen.: Progressivo: : SS1 Dir.DSS l Alt 0,00 50,00 50,00 29/12/2010 Conto Gen.: Progressivo: DSS1 Dir.DSS l_alt 0,00 USCITE 43,20 43, / e_

9 ASL BA Pagina 4 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 31/10/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo CASSA ECONOMALE DSS 1 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. scon./gen. Imp. Fatture Imp. Totale 130/12/2010 MATERIALE ELETTRICO Conto Gen.: Progressivo: ossi Dir.DSS talt MATER. MAN FIENZ. STRUTTURE BILIARI Conto Ana.: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 2,90 0,00 12,90 130/12/2010 MATERIALE MANUT. 1 Conto Gen.: Progressivo: 134 EZ.SANITARIE D551 Dir.DSS 1Alt MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE Conto Ano.: BUDGET CASSA ECONOMA MATER.MANCT.ATTR. SANITARIE 0,00 361,22 30/12/2010 MATERIALE DI PULIZIA Conto Gen.: Progressivo: 135 MATER. CUARD. PULIZIA E CONVIVENZA DSS1 Dir.DSS l Alt Conto Ana.: MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 0,00 223,15 283,15 Progressivo: OSSI Dir.DSS 1 Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INEORM. Conto Ana.: BUDGET CASSA ECONOMA 0,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INEORM. 467 Progressivo: DS.S. Dir.DSS 1 Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INEORM 0,00 59,88 59,99 ISCITE : 2010/ Progressivo: DSS1 Dir.DSS 1 Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM 0,00 239,52 239,52 30/12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA 12310: Dir.DSS 1 Alt Progressivo: 139 0,00 66,30 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 66,50 30/12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA OSSI Dir.DSS 1 Alt Progressivo: 140 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM 0,00 324,00 324,00 30/12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA DSS1 Dir.DSS 1_Alt Progressivo: 141 0,00 159,80 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 159,80 Progressivo: DSS1 Dir.DSS 1_Alt 0,00 129,60 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 129,60 Progressivo: D551 Dir.DSS 1 Alt 0,00 132,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 132,00 Progressivo: D5S1 Dir.DSS 1_Alt 0,00 89,20 89,201 CANCELLERIA STAZPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 2010/ /12/2010 ARMADIO METALLICO Progressivo: DSS1 Dir.DSS 1_Alt 0,00 222,00 222,00 )(40,\L-\--Q_

10 ASL BA Pagina 5 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 31/10/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo CASSA ECONOMALE DSS 1 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 30/12/2010 ARMADIO METALLICO Progressivo: 146 NOBILI E ARREDI DSS1 Dir.oss l Alt 0,00 222,00 222,00 30/12/2010 ARMADIO METALLICO Progressivo: D551 Dir.DSS l Alt 0,00 222,00 222,00 30/12/2010 ARMADIO METALLICO Progressivo: OSSI Dir.DSS I Alt 0,00 222,00 222,00 30/12/2010 APPENDIABITI A COLONNA Progressivo: DSS1 Dir.DSS 1 Alt 0,00 72,00 72,00 : Progressivo: DS51 Dir.DSS I Alt CANCELLERIA STAMPATI E SOPPORTI INFORM. Conto Ana.: BUDGET CASSA ECONOMA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 0,00 96,00 96,00 30/12/2010 APPENDIABITO A COLONNA Progressivo: DSS1 Dir.DSS I ALt Conto Ano.: ,00 36,00 36,00 30/12/2010 TIMBRI VARI Progressivo: DSS: Dir.DSS l Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 0,00 92,40 92,40, 31/12/2010 MANUTENZIONE SU MACCHINE ELETTRONICHE : : DSS1 Dir.DSS 1 Alt Conto Gen.: MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO Conto Ana.: Progressivo: /12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA OSSI Dir.DSS 1 Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Anni.: Progressivo: 154 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO L00 BUDGET CASSA ECONOMA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 0,00 36,00 36,00 0,00 54,50 54,50 31/12/2010 FAX BROTHER Conto Gen.: Progressivo: 155 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO D551 Dir.DSS 1 Alt Conto Ana.: MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO 0,00 67,20 67,20 31/12/2010 RACCOMANDATA Conto Gen.: Progressivo: 156 SPESE POSTALI DSS1 Dir.DSS l Ait Conto Ano.: SPESE POSTALI 5,45 0,00 5,45 E/12/2010 TONER DS61 Dir.DSS 1 Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Progressivo: 157 0,00 38,40 38,40 IMPORTO TOTALE 7.612,05