PREVENTIVO 2010 Nota bene: le fonti di entrata modificate vengono segnalate ed evidenziate attraverso l'evidenziazione della cella in grigio

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1 Nota bene: le fonti di entrata modificate vengono segnalate ed evidenziate attraverso l'evidenziazione della cella in grigio 20/04/ Pag. 1 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-frontes

2 TUTELA MINORI SUPERVISIONE SUBTOTALE PERSONALE RIMBORSO CHILOMETRICO E CARBURANTE RISCALDAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE ALTRE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ENEL) ASSICURAZIONI PER IMMOBILE IN COMODATO TICKET PER TRE OPERATORI SPESE POSTALI PULIZIA E SPAZIO VERDE CANCELLERIA SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI GESTIONE COSTI DEI COLLOCAMENTI RESPONSABILE (COMANDO ASL) 3 PSICOLOGI 18 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) 1 PSICOLOGO 15 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) COSTO MINORE CASTANO SENZA DECRETO TOTALE COSTI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 3 ASSISTENTI SOCIALI (CONTRATTO DI DIPENDENZA) COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500, , , ,00 156,00 156,00 156, , , ,40 600,00 600,00 600, , , ,00 200,00 200,00 200, , , , , , , , , ,00 0, , , , ,84 FONDO SOCIALE REGIONALE , , ,30 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) , , , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,30 DA COMUNI PER GESTIONE , , ,84 DA COMUNI PER COLLOCAMENTI , , ,70 DA COMUNE CASTANO PER COLL. SENZA DECRETO 0, ,00 TOTALE DA COMUNI (B) , , ,54 TOTALE (A + B) , , ,84 20/04/ Pag. 2 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-tutela

3 SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.) PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 Pag. 3 di 36 RESPONSABILE AL 30% 4 EDUCATORI PER EDUCATIVA DOMICILIARE CON FUNZIONI PREVENTIVE E TRATTAMENTALI 15 ORE SETTIMANALI 3 EDUCATORI A 15 ORE SETTIMANALI PSICOLOGO A 10 ORE SETTIMANALI 1 COORDINATORE TECNICO A 14 ORE SETTIMANALI 1 MODULO FORMATIVO DI 15 ORE SUPERVISIONE QUOTA PER ATTIVITA' DIVERSE A FAVORE DI UTENTI ADOLESCENTI SUBTOTALE PERSONALE SPESE TELEFONICHE (CELLULARE + FISSO + ADSL) TICKET PER 1 OPERATORE RIMBORSO CHILOMETRICO CANCELLERIA QUOTA PER CANONE DI LOCAZIONE, UTENZE E SPESE DI PULIZIA SEDE DI ROBECCHETTO. SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 380,88 317,19 349,14 90,00 89,25 89,25 500,00 500,00 500,00 0,00 0, , , , , , , ,69 FONDO PROVINCIALE , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER LEGGE , , ,00 FONDAZIONE TICINO OLONA TOTALE RICAVI (A) 7.540, , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , ,69 TOTALE (A + B) , , ,69 SEM

4 SAD TRAMITE VOUCHER VOLUMI DI ATTIVITA' GESTIONE SISTEMA DOMIPHONE TOTALE COSTI COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO PREVENTIVO , , , , , , , , ,50 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2008 E 2009 AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTI CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMA DOMIPHONE TOTALE RICAVI (A) DA COMUNI PER GESTIONE (B) TOTALE (A + B) , , ,21 0, , , , , , , , , , , , ,50 COMUNE POP AL STIMA ANNO 2010 SPESA DISTRIBUZIONE POTENZIALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI + AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTI quota FNPS + AVANZI ANNUALITA' PREC. utilizzati QUOTA DI FNPS ANCORA DISPONIBILE QUOTE DI SAD EROGATE IN PIU' RISPETTO ALLA DISTRIBUZION E POTENZIALE DISTRIBUZIONE FNPS RESIDUO AD ENTI CHE HANNO UTILIZZATO PIU' ORE DI SAD DOVUTO DA COMUNI ,00 ARCONATE , , , ,95 0,00 0,00 0,00 BERNATE , , ,68 0, ,32 890, ,53 BUSCATE , , , ,76 0,00 0,00 0,00 CASTANO PRIMO , , , ,30 0,00 0,00 0,00 CUGGIONO , , ,64 0, , , ,61 INVERUNO , , ,84 0, ,66 684, ,35 MAGNAGO , , , ,22 0,00 0,00 0,00 NOSATE , , , ,30 0,00 0,00 0,00 ROBECCHETTO , , ,17 0, , , ,74 TURBIGO , , ,46 0, , , ,66 VANZAGHELLO , , ,68 0, , , ,62 TOTALE , , , , , , ,50 20/04/ Pag. 4 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-sad TRAMITE VOUCHER

5 RESPONSABILE AL 50% COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 5 ASSISTENTI SOCIALI DIPENDENTI COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO , , , , , ,70 ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE CASTANO PRIMO SUBTOTALE PERSONALE SPESE TELEFONICHE (CELLULARI) TICKET PER SEI OPERATORI RIMBORSO CHILOMETRICO SPESE PER FORMAZIONE OPERATORI SPESE POSTALI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI 7.560, ,42 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150, , , , , , ,10 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DA START UP FONDO PROVINCIALE COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) , , , , , , , ,00 TOTALE RICAVI (A) DA COMUNE DI CASTANO PER ORE AGGIUNTIVE 7.560, ,42 0,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , ,10 TOTALE (A + B) , , ,10 20/04/ Pag. 5 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-servizio SOCIALE

6 SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) PRECONSUNTIVO PREVENTIVO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE RESPONSABILE AL 25% , , ,27 EDUCATORE (COMANDO ASL) , , ,05 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI PER: 1 EDUCATORE A 38 ORE SETTIMANALI 1EDUCATORE A 19 ORE SETTIMANALI 1 PSICOLOGA A 10 ORE SETTIMANALI 1 ASSISTENTE SOCIALE A 4 ORE MENSILI SPESE ACCESSORIE E STRUMENTI INFORMATICI , , ,00 SUBTOTALE PERSONALE , , ,32 CELLULARI 270,00 270,00 270,00 TICKET PER UN OPERATORE 317,40 252,60 290,95 RIMBORSO CHILOMETRICO 75,00 90,00 90,00 SPESE TELEFONICHE (FISSO + ADSL) E SPESE POSTALI 1.500, , ,00 SUBTOTALE ALTRI COSTI 2.162, , ,95 TOTALE COSTI GESTIONALI , , ,27 STRUMENTI DI MEDIAZIONE , , ,00 INAIL 1.500, , ,00 SUBOTOTALE STRUMENTI , , ,00 TOTALE COSTI , , ,27 FONDO SOCIALE REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (RESIDUI) FONDO PROVINCIALE TOTALE RICAVI (A) DA COMUNI PER GESTIONE DA COMUNI PER STRUMENTI DI MEDIAZIONE TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) Pag. 6 di , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,27 SIL

7 spese gestionali da suddividere in quota capitaria 100% coordinatore ,75 SPESE STRUMENTI ,00 90% educatore ,00 10% educatore 4.500,00 100% COOP ,00 10% ticket 31,74 90% ticket 285,66 10% telefoniche - postali - rimborso chilometrico 184,50 TOTALE SPESE ,99 entrate per gestione (circ 4) ,00 SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA - imputazione costi per suddivisione oneri tra Comuni spese STRUMENTI da suddividere per quote utilizzo 90% telefoniche - postali - rimborso chilometrico 1.660,50 TOTALE SPESE ,16 entrate per strumenti (circ 4) - entrate per gestione (FNPS) ,99 entrate per gestione (FNPS) ,00 DA COMUNI - DA COMUNI ,16 Pag. 7 di 36 SIL

8 SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 RESPONSABILE AL 25% PAGAMENTO RETTE ENTE GESTORE SUBTOTALE PERSONALE TICKET PER UN OPERATORE RIMBORSO CHILOMETRICO CELLULARE SPESE TELEFONICHE E ADSL PULIZIA MANUTENZIONI E CARBURANTE PULMINO UTENZE ASSICURAZIONI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI FONDO SOCIALE REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE RICAVI (A) TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE , , ,27 COOPERATIVA SODALITAS PER: 3 EDUCATORI A 38 ORE SETTIMANALI 1 EDUCATORE A 19 ORE SETTIMANALI 1 COORDINATORE OPERATIVO PART TIME 1 TEATROTERAPISTA 1 PSICOLOGO SPESE ACCESSORIE ATTIVITA' DI PISCINA MATERIALE EDUCATIVO FORMAZIONE PICCOLA MANUTENZIONE - PULMINO GITE - TELEFONO ED ASSICURAZIONI , , , , , ,87 317,40 252,60 290,95 75,00 90,00 90,00 60,00 60,00 60,00 0, , ,00 0, , ,00 600,00 600,00 600,00 0, , ,00 0,00 95,50 95, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 20/04/ Pag. 8 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-sfa

9 TRASPORTO PER CDD COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO 2009 CONTRATTO CON AZIENDA FORNITRICE , ,88 TOTALE COSTI , ,88 TOTALE RICAVI (A) 0,00 0,00 TOTALE DA COMUNI (B) , ,88 TOTALE (A + B) , ,88 20/04/ Pag. 9 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-trasporto

10 UFFICIO DI PIANO PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE FUNZIONE DI RESPONSABILITA' AL 70% (PROGRAMMAZIONE E PROGETTI) , , ,74 1 AMMINISTRATIVO CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 60% , , ,50 1 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 70% , , ,43 SUBTOTALE PERSONALE TICKET PER TRE OPERATORI SPESE TELEFONICHE (CELLULARE) RIMBORSO CHIILOMETRICO SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI , , , , , ,46 180,00 180,00 180,00 275,00 250,00 250, , , , , , ,13 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE RICAVI (A) TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,13 20/04/ Pag. 10 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-udp

11 PROGETTO PEDAGOGIA COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO PEDAGOGISTE COOPERATIVA KINESIS PER 3091 ORE ANNUE SUBTOTALE PERSONALE SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI DA COMUNI PER GESTIONE , , , , , ,68 0,00 0,00 0, , , , , , ,68 COMUNI che acquistavano da Kinesis ORE ANNUE RICHIESTE PER ANNO SCOLASTICO 09/10 VALORE ORARIO compreso iva TOTALE contratto (IPOTESI ACQUISTO STESSE ORE A.S. 10/11) ARCONATE , ,88 BERNATE , ,76 BUSCATE , ,48 CASTANO PRIMO , ,00 CUGGIONO , ,80 INVERUNO E FURATO , ,20 MAGNAGO , ,80 ROBECCHETTO , ,00 VANZAGHELLO , ,00 totale ,92 Nel presente preventivo i costi del Progetto sono quantificati su base annua (anno solare). Il Progetto comprende il periodo gennaio - luglio 2010 dell'anno scolastico 09/10 e il periodo settembre - dicembre 2010 del futuro anno scolastico 10/11 ipotizzando la medesima richiesta di ore. Nella scheda di previsione, data la natura di progettualità, non sono evidenziati i costi, comunque sostenuti da Azienda Sociale, per garantire l'attività di coordinamento, che viene svolta dalla figura della coordinatrice Silvia Chiodini. 20/04/ Pag. 11 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-pedagogia

12 PROGETTO LEGGE 45: GIOVANI IN MOVIMENTO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COORDINATORE DEL PROGETTO COOP. ALBATROS PER 200 ORETOTALI ANNUE PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO EDUCATORI COOP. ALBATROS PER 1540 ORE TOTALI ANNUE 1 PSICOLOGO COOP ALBATROS PER 200 ORE TOTALI ANNUE 0, , ,00 SUBTOTALE PERSONALE 0, , ,00 MATERIALE, LOGISTICA ED ESPERTI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTIVAL DEI CORTOMETRAGGI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 0, , ,00 TOTALE RICAVI (A) 0, , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A + B) 0, , ,00 Il progetto persegue le finalità della Legge 45 ed è attivo sul territorio già da svariati anni in partnership con una cooperativa storicamente presente sul territorio del Castanese. Nella versione presentata a preventivo 2010 è prevista un'azione progettuale di rilievo affidata alla medesima realtà del Terzo Settore. Nella scheda di previsione, data la natura di progettualità, non sono evidenziati i costi, comunque sostenuti da Azienda Sociale, per garantire l'attività di coordinamento, che viene svolta dalla figura della coordinatrice Sara Testa. 20/04/ Pag. 12 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-giovani IN MOVIMENTO

13 SPORTELLO STRANIERI E SPORTELLO LAVORO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE PER 290 ORE TOTALI ANNUE 1 OPERATORE COOP LULE PER 1824 ORE TOTALI ANNUE COMPRENSIVA ATTIVITA' RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI E PERMESSI DI SOGGIORNO SPORTELLO LAVORO STRANIERI - CONSULENTE LEGALE E OPERATORE DI SPORTELLO SUBTOTALE PERSONALE CONVENZIONE CON SEDE CISL PER SPORTELLO LAVORO MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SPORTELLO LAVORO STRANIERI PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,38 CONTRIBUTO DGR 8243/08 0, , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,38 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , ,80 TOTALE (A + B) , , ,18 20/04/ Pag. 13 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-sportello STRANIERI

14 PROGETTO LEGGE 40: SENTIRE, PENSARE UN MONDO SENZA CONFINI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE /KINESIS PER 240 ORE ANNUE 6.000, , ,00 FACILITATORI LINGUISTICI PER 1400 ORE ANNUE , , ,00 MEDIATORI LINGUISTICI PER 55 ORE ANNUE 1.650, , ,00 FORMATORI PER 20 ORE ANNUE SUBTOTALE PERSONALE , , ,00 MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO 2.200, , ,00 SUBTOTALE ALTRI COSTI 2.200, , ,00 SUBTOTALE , , ,00 INTEGRAZIONE COMUNE DI CASTANO PRIMO (220 ORE) 0, , ,00 INTEGRAZIONE COMUNE DI INVERUNO (15 ORE) 0,00 315,00 315,00 TOTALE COSTI , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) ,00 0,00 0,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNE DI CASTANO PER INTEGRAZIONE (B) 0, , ,00 DA COMUNE DI INVERUNO PER INTEGRAZIONE (B) 0,00 315,00 315,00 DA COMUNI (B) 0,00 TOTALE (A + B) , , ,00 20/04/ Pag. 14 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-mediazione E ALFABETIZZAZIONE

15 SERVIZIO AFFIDI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 SUPERVISIONE 0,00 600, ,00 1 PSICOLOGO 10 ORE (47 SETTIMANE) , , ,00 1 ASSISTENTE SOCIALE A 10 ORE (47 SETTIMANE) , , ,00 PROGETTO RETI FAMIGLIA 0, , ,00 RIMBORSO CHILOMETRICO 500,00 500,00 500,00 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 2.000, , ,00 TOTALE COSTI , , ,00 FONDO PROVINCIALE , , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A + B) , , ,00 20/04/ Pag. 15 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-servizio AFFIDI

16 PROGETTI LEGGE 162 ANNO 2010 COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO 2009 RIMBORSO AD ENTI PROGETTI LEGGE 162 ANNO , ,00 TOTALE COSTI , ,00 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) ,00 0,00 AVANZO PROGETTI ANNO PRECEDENTE 0,00 0,00 Totale ricavi (A) , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00 TOTALE (A + B) , ,00 20/04/ Pag. 16 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-legge 162

17 PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE TICINO OLONA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVENTIVO 2009 ANNO , ,00 TOTALE COSTI , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 0,00 0,00 TOTALE RICAVI (A) 0,00 0,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , ,00 TOTALE (A + B) , ,00 20/04/ Pag. 17 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-fondazione TICINO OLONA

18 PROGETTO INTEGRATIVO SEM PER CASTANO PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 COSTI DI GESTIONE Interventi di supporto educativo periodo 1 gen dic 2009 (36 settimane) 0, , ,00 TOTALE COSTI 0, , ,00 DA COMUNE DI CASTANO PER GESTIONE 0, , ,00 TOTALE 0, , ,00

19 FONDO SOCIALE REGIONALE 2010 COSTI DI GESTIONE Trasferimento F.do Sociale Regionale a Enti Pubblici e Privati gestori di servizi sociali ,00 Totale costi ,00 FONDO SOCIALE REGIONALE ,00 Totale ricavi (A) ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 TOTALE (A + B) ,00

20 FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 40% , , ,67 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 30% PER: SIL - SEM -TM 9.214, , ,04 COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER PER COGE-COAN , , ,60 TICKET PER TRE OPERATORI 1.967, , ,04 TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO , , ,35 20/04/ Pag. 20 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-amm CENTRALI

21 SPESE DI INVESTIMENTO ANNI NOTEBOOK PER ASSISTENTI SOCIALI + 4 OFFICE BASIC + UN GRUPPO DI CONTINUITA' SPESA INV 2009 Aliquota ammortamento Quota ammortamento 2010 Quota Totale Ammortamento ,00 20,00% 644, ,30 0,00 15,00% ,82 0,00 15,00% , ,00 644, ,96 20/04/ Pag. 21 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-spese investimento

22 GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA COSTI DI ESERCIZIO PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) 2.000, , ,00 CELLULARE 800,00 800, ,00 UTENZE (ENEL + RISC) RICONOSCIUTE AL COMUNE DI CASTANO P , , ,00 CANCELLERIA 3.000, , ,00 MANUTENZIONI UFFICI 500,00 500, ,00 PULIZIA UFFICI RICONOSCIUTA AL COMUNE DI CASTANO 3.609, , ,00 SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, FORMAZIONE DEL PERSONALE, IMPOSTE DI BOLLO) 4.500, , ,00 ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC AUTO) , , ,00 TICKET DIRETTORE 1.269,60 997, ,80 CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA+CONSULENZA PER COSTRUZIONE MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA) 4.913, , ,09 PAGHE E CONTRIBUTI 7.000, , ,00 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA 3.000, , ,00 ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA) 8.400, , ,00 CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 1.000, ,00 - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94) 5.500, , ,00 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCIALI 8.100, , ,00 TOTALE , , ,89 20/04/ Pag. 22 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-gestione struttura centrale

23 PRESIDENTE C.d.A. CONSIGLIERI C.d.A. COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO , , ,00 REVISORI DEI CONTI 6.240, , ,00 RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 3.000,00 DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) , , ,06 RIMBORSO CHILOMETRICO 900,00 900,00 900,00 PERSONALE AMMINISTRATIVO , , ,35 TICKET DIRETTORE 1.269,60 997, ,80 PAGHE E CONTRIBUTI (SERVIZIO AFFIDATO A STUDIO SPECIALIZZATO) 7.000, , ,00 COMMERCIALISTA E SISTEMA GESTIONALE (MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO) 4.913, , ,09 ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA, PRIVACY, 626) , , ,00 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA 3.000, , ,00 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCIALI 8.100, , ,00 UTENZE (TELEFONICHE, RISCALDAMENTO) 6.946, , ,00 ASSICURAZIONI OPERATORI, C.d.A., DIRIGENZA , , ,00 SPESE DI CANCELLERIA 3.000, , ,00 SPESE GENERALI (PULIZIA, MANUTENZIONI) 8.609, , ,00 MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI (BOLLO PULMINO RECUPERATO DA ASL) 250,00 0,00 0,00 INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE 500,00 500,00 500,00 ONERI PER RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI BANCARI 750, , ,00 AMMORTAMENTI 9.415, , ,46 FONDO IMPREVISTI 7.000, , ,00 SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE 7.623,00 TOTALE , , ,76 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI 2003/ ,00 0,00 0,00 ALTRI RICAVI (FONDO VIGILANZA) ,00 FONDO PROVINCIALE 0, , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) ALTRI RICAVI (interessi attivi bancari) 6.000, , ,00 FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DA FNPS 0, , ,00 AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTI , , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , ,76 TOTALE (A + B) , , ,76 20/04/ Pag. 23 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-costi GENERALI

24 Ricavi d'esercizio CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2010 PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE Contributi c/esercizio C4 - SIL , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio C4 - TUTELA MINORI , , ,30-1,5% Contributi c/esercizio C4 - SFA , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI , ,00 - Contributi c/esercizio FNPS Contributi c/esercizio FNPS per TUTELA MINORI , ,00 - Contributi c/esercizio FNPS per Sad tramite voucher , , ,21 5,7% Contributi c/esercizio FNPS per SERVIZIO SOCIALE , Contributi da residui FNPS SERVIZIO SOCIALE , Contributi c/esercizio FNPS per SIL , Contributi da residui FNPS SIL 1.626, Contributi UDP , Contributi da residui FNPS e Cof. per STRUTTURA CENTRALE , , ,00 Contributi c/esercizio FNPS per STRUTTURA CENTRALE , ,00-100,0% Contributi c/esercizio FNPS per Sportello Stranieri , ,00 Contributi c/esercizio FNPS per Progetto Legge , ,00-100,0% Contributi c/esercizio FNPS per Progetto Legge , , ,00-59,9% Contributi c/esercizio FNPS per Legge , , ,00-62,5% Contributi c/esercizio FNPS per SFA , Contributi c/esercizio FNPS per Legge , , ,00-28,7% Contributi c/esercizio FNPS per Voucher Natalità Famiglie Numerose ,00 VAR % Contributi c/esercizio Provincia Contributo c/esercizio per SEM , , ,00 4,1% Contributo c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE , Contributo c/esercizio per SIL , ,00-100,0% Contributo c/esercizio per DOMIPHONE 4.000, , ,00 0,0% Contributo c/esercizio per SERVIZIO AFFIDI , , ,00-39,0% Contributo c/esercizio per Dopo di Noi , ,00 Contributo c/esercizio per Sportello Lavoro Stranieri , ,38 Contributo c/esercizio per Struttura Centrale , ,00 Da Comuni associati Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento Contributi c/esercizio per TUTELA MINORI , , ,00-8,9% Contributi c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE , ,00-100,0% Contributi c/esercizio per Legge , Contributi c/esercizio per MEDIAZIONE E ALFABETIZZAZIONE , Contributi c/esercizio per SPORTELLO STRANIERI , , ,00 76,1% Contributi c/esercizio per STRUTTURA CENTRALE Subtotale , , ,89 11,1% Contributi per servizio TUTELA MINORI , , ,54-20,2% Contributi per servizio SEM , , ,69 77,0% Contributi per servizio SIL , , ,27 19,2% Contributi per gestione SFA , , ,32 0,1% Contributi per gestione TRASPORTO , , ,35-1,3% Contributi per gestione SAD Tramite voucher , , ,29-24,7% Contributi per gestione SERVIZIO SOCIALE , , ,10 Contributi per gestione UDP , , ,13 Contributi per PROGETTO PEDAGOGIA , , ,68 5,2% Copertura oneri STRUTTURA CENTRALE AZIENDA , , ,76 Contributi per PROGETTO GIOVANI IN MOVIMENTO - Contributi per PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE ,00 Contributi per FONDAZIONE TICINO OLONA , , ,00 0,0% Contributi per SPORTELLO STRANIERI , , ,80 92,2% Contributi per Progetto integrativo SEM (Castano) , ,00 Subtotale , , ,93-6% Da altri Comuni non associati Altri ricavi Subtotale Avanzo Legge 162 Anno precedente - 0,00 0 Fondo Vigilanza per Struttura Centrale ,00 Contributo da Fondazione Ticino Olona per SEM 7.540,00 interessi attivi bancari 6.000, , ,00-40% Subtotale , , ,00 145% Totale ricavi , , ,83 2% Costi d'esercizio Oneri gestione del servizio TUTELA MINORI , , ,84-12,36% Oneri gestione del servizio SEM , , ,69-6,77% Oneri gestione del servizio SIL , , ,27 12,57% Oneri gestione del servizio SFA , , ,32 9,09% Oneri gestione del servizio TRASPORTO , , ,35-1,27% Oneri gestione del servizio SAD tramite voucher , , ,50-1,96% Oneri gestione SERVIZIO SOCIALE , , ,10 9,06% Oneri gestione UDP , , ,13 6,46% Oneri della STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA , , ,76 12,05% Oneri del Progetto PEDAGOGIA , , ,68 5,17% Oneri del Progetto Legge , ,00-100,00% Oneri del Progetto SPORTELLO STRANIERI , , ,18 1,87% Oneri del Progetto Legge , , ,00 0,00% Oneri relativi alla quota partecipazione FONDAZIONE TICINO OLONA , , ,00 0,00% Oneri del SERVIZIO AFFIDI , , ,00-39,03% Oneri relativi alla Legge , , ,00 0,00% Oneri per Progetto Dopo di Noi , ,00 Oneri per progetto integrativo SEM (Comune di Castano) , ,00 Oneri per trasferimento F.do Sociale Regionale (Circ. 4) ed Enti , ,00 - Oneri per Voucher Natalità ,00 Totale costi , , ,83 1,7% Margine di contribuzione 0,0 0,0 0,0 PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 9,2% 8,5% 8,3% 11,1% VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI PRECONSUNTIVO VAR % 2009 PREVENTIVO , , ,93-6,4% 20/04/ Pag. 24 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-cce

25 UDP SIL COSTI PERSONALE STRUTTURA SIL COSTO INTERVENTI LORDO , , ,16 CONTRIBUTI DA TERZI , , ,00 NETTO ,63 0, ,16 COMUNE POP AL 31/12/08 % Quota solidale Quota solidale N utenti previsione 2010 mesi consumo ARCONATE ,18% 2143, ,09 BERNATE ,47% 1042, ,44 BUSCATE ,90% 1610, ,35 CASTANO PRIMO ,70% 3664, ,76 CUGGIONO ,78% 2749, ,06 INVERUNO ,49% 2916, ,61 MAGNAGO ,94% 3019, ,19 NOSATE 689 1,00% 234, ,43 ROBECCHETTO ,12% 1661, ,19 TURBIGO ,79% 2518, ,24 VANZAGHELLO ,63% 1780, ,81 TOTALE ,00% , , ,16 20/04/ Pag. 25 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-da COMUNI

26 SFA TRASPORTO SEM LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO COMUNE POP AL 31/12/08 ARCONATE ,18% BERNATE ,47% BUSCATE ,90% CASTANO PRIMO ,70% CUGGIONO ,78% INVERUNO ,49% MAGNAGO ,94% NOSATE 689 1,00% ROBECCHETTO ,12% TURBIGO ,79% VANZAGHELLO ,63% TOTALE ,00% % N utenti (mensilità di frequenza) previsione 2010 Quota solidale , , , , , , , ,51 Consumo N utenti previsione 2010 Quota utenti Quota solidale N utenti previsione 2010 Quota solidale Consumo , , , , , , , , , , , , , , , ,16 608, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34-816, ,10-323, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 20/04/ Pag. 26 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-da COMUNI

27 SAD tramite voucher SERVIZIO SOCIALE TUTELA GESTIONE LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , , , ,57 COMUNE POP AL 31/12/08 % N voucher previsione 2010 Consumo Quota solidale Consumo Quota solidale Consumo ARCONATE ,18% BERNATE ,47% BUSCATE ,90% CASTANO PRIMO ,70% CUGGIONO ,78% INVERUNO ,49% MAGNAGO ,94% NOSATE 689 1,00% ROBECCHETTO ,12% TURBIGO ,79% VANZAGHELLO ,63% TOTALE ,00% , ,34 100,0% 0,0% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 20/04/ Pag. 27 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-da COMUNI

28 TUTELA MINORI COLLOCAMENTO PROGETTO PEDAGOGIA LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , ,92 COMUNE POP AL 31/12/08 % MINORI previsioni 2010 MESI DI COLLOCAMENT O Quota solidale Consumo Collocamen ti senza decreto ORE A.S. 09 (GEN- DIC) Quota solidale Consumo ARCONATE ,18% BERNATE ,47% BUSCATE ,90% CASTANO PRIMO ,70% CUGGIONO ,78% INVERUNO ,49% MAGNAGO ,94% NOSATE 689 1,00% ROBECCHETTO ,12% TURBIGO ,79% VANZAGHELLO ,63% TOTALE ,00% , ,00-0% 100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 20/04/ Pag. 28 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-da COMUNI

29 GIOVANI IN MOVIMENTO SPORTELLO STRANIERI MEDIAZIONE LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , ,18 0,00 COMUNE POP AL 31/12/08 % Quota solidale Quota solidale Ore aggiuntive Quota solidale Quota a consumo ARCONATE ,18% BERNATE ,47% BUSCATE ,90% CASTANO PRIMO ,70% CUGGIONO ,78% INVERUNO ,49% MAGNAGO ,94% NOSATE 689 1,00% ROBECCHETTO ,12% TURBIGO ,79% VANZAGHELLO ,63% TOTALE ,00% , , , , , , , , , , , , , ,18-20/04/ Pag. 29 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-da COMUNI

30 PROGETTO INTEGRATIVO SEM COMUNE DI CASTANO SERVIZIO AFFIDI LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO 0, ,06 0, ,06 0,00 0,00 COMUNE POP AL 31/12/08 % Quota a consumo Quota a consumo ARCONATE ,18% BERNATE ,47% BUSCATE ,90% CASTANO PRIMO ,70% CUGGIONO ,78% INVERUNO ,49% MAGNAGO ,94% NOSATE 689 1,00% ROBECCHETTO ,12% TURBIGO ,79% VANZAGHELLO ,63% TOTALE ,00% /04/ Pag. 30 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-da COMUNI

31 LEGGE 162 QUOTA FONDAZIONE TICINO OLONA TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AD ENTI LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , ,00 0, ,00 - COMUNE POP AL 31/12/08 % Quota a consumo Quota solidale Quota solidale ARCONATE ,18% BERNATE ,47% BUSCATE ,90% CASTANO PRIMO ,70% CUGGIONO ,78% INVERUNO ,49% MAGNAGO ,94% NOSATE 689 1,00% ROBECCHETTO ,12% TURBIGO ,79% VANZAGHELLO ,63% TOTALE ,00% 1.377,37 670, , , , , ,60 150, , , , , ,00-20/04/ Pag. 31 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-da COMUNI

32 COSTI GENERALI NETTI TOTALE PREVENTIVO RIVISTO CON NUOVE ENTRATE TOTALE LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , , , ,54 COMUNE POP AL 31/12/08 % Contrib. comunale per i servizi Quota popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE % TOTALE ARCONATE ,18% BERNATE ,47% BUSCATE ,90% CASTANO PRIMO ,70% CUGGIONO ,78% INVERUNO ,49% MAGNAGO ,94% NOSATE 689 1,00% ROBECCHETTO ,12% TURBIGO ,79% VANZAGHELLO ,63% TOTALE ,00% , , , , , ,05 7,9% , , , , ,13 3,9% , , , , ,12 7,7% , , , , ,74 16,4% , , , , ,56 13,0% , , , , ,29 11,6% , , , , ,01 11,2% , ,28 574,26 347, ,53 0,6% , , , , ,69 8,0% , , , , ,92 9,2% , , , , ,50 10,5% , , , , ,54 100% , ,65 20/04/ Pag. 32 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-da COMUNI

33 LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO DIFFERENZA TRA PREVENTIVO RIVISTO E , ,00 TOTALE PRECONSUNTIVO 2009 DIFFERENZA PRECONSUNTIVO - RIVISTO PREVENTIVO , , , , , , , , ,46 COMUNE POP AL 31/12/08 % DIFFERENZA TOTALE % DIFFERENZA % TOTALE % ARCONATE ,18% BERNATE ,47% BUSCATE ,90% CASTANO PRIMO ,70% CUGGIONO ,78% INVERUNO ,49% MAGNAGO ,94% NOSATE 689 1,00% ROBECCHETTO ,12% TURBIGO ,79% VANZAGHELLO ,63% TOTALE ,00% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50-880, ,90-652, , , , , , , , , , , ,23 193, , , , , ,46 20/04/ Pag. 33 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-da COMUNI

34 DIFFERENZA PREVENTIVO RIVISTO LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , ,92 COMUNE POP AL 31/12/08 % DIFFERENZA % ARCONATE ,18% BERNATE ,47% BUSCATE ,90% CASTANO PRIMO ,70% CUGGIONO ,78% INVERUNO ,49% MAGNAGO ,94% NOSATE 689 1,00% ROBECCHETTO ,12% TURBIGO ,79% VANZAGHELLO ,63% TOTALE ,00% -477,54 0% ,03-17% ,96-10% ,37 6% 5.998,23 3% ,43-24% ,51 8% 1.211,28 13% ,01-25% ,84-15% ,51 8% ,92-6% 20/04/ Pag. 34 di 36 - rivisto dopo dgr feb10-da COMUNI