COMUNE DI LUMEZZANE Provincia di Brescia 40 - DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO DETERMINAZIONE N. 5 DEL 06/06/2019

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1 40 - DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO DETERMINAZIONE N. 5 DEL 06/06/2019 OGGETTO: RIMBORSO SPESE TESORERIA SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE. ART. 19 PUNTO 2 CONVENZIONE DI TESORERIA E CONVENZIONE SERVIZIO SDD. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 L anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di giugno Il Responsabile dei servizi finanziari adotta la seguente determinazione Con la presente determinazione si intende determinare ed impegnare le somme da rimborsare alla Tesoreria Comunale per spese e bolli sostenuti in nome e per conto del Comune nello svolgimento del servizio di Tesoreria e cassa Comunale; Richiamati: - lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2011; - la Deliberazione Consiliare n. 101 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019/2021 e relativi allegati; - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Triennio 2019/ parte economica e relativa altresì all approvazione del Piano della Performance 2019/2021, alla definizione degli obiettivi e all assegnazione delle risorse ai Dirigenti e alle posizioni apicali per la relativa gestione; - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata l integrazione al Piano degli obiettivi - del Piano della Performance 2019/2021, con definizione degli obiettivi e assegnazione delle risorse ai Dirigenti e alle posizioni apicali per la relativa gestione; Viste le seguenti disposizioni: - art.19 punto 2 della convenzione di Tesoreria secondo cui il Tesoriere Unicredit S.P.A. ha diritto al rimborso delle spese vive sostenute, nonché delle spese per bolli di quietanza a carico del Comune, purché idoneamente documentate mediante trasmissione di nota spese, sulla base delle quali il Comune provvederà al pagamento mediante ordinativo (mandato) informatico.

2 - il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.; - l art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. Motivazione del provvedimento : con presente atto si intende determinare ed impegnare le somme da rimborsare alla Tesoreria Comunale per spese e bolli sostenuti in nome e per conto del Comune nello svolgimento del servizio di Tesoreria e cassa Comunale; Richiamata la convenzione stipulata con il Tesoriere comunale Unicredit S.p.A. in data 14/07/2017 e con durata fino fino al 31/12/2020, per il servizio di incasso tramite addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD), per cui è necessario prevedere una spesa annua di euro 1.200,00; Ritenuto pertanto, di provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla Tesoreria Comunale UNICREDIT GROUP S.P.A. per un importo di ,00 per bolli e di euro 2.500,00 per spese e commissioni compreso il servizio S.D.D., dando atto che il versamento dell importo effettivo alla Tesoreria Comunale sarà effettuato sulla base idonea documentazione presentata dalla Tesoreria stessa e verificata dall ufficio competente; Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione ; Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficacia ed economicità; Visto il Regolamento di contabilità in vigore; Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente poiché prevede il rimborso di spese alla Tesoreria Comunale e trova copertura nel Bilancio dell Ente, capitoli 10313/50 e 10317/04 esercizio finanziario 2019 del P.E.G ; Ritenuto che l istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determinerà l esecutività, ai sensi dell art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; D E T E R M I N A 1) di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento; 2) di approvare il rimborso delle spese per bolli, bonifici e commissioni, compreso il servizio S.D.D. alla Tesoreria relative all anno 2019, per un importo complessivo quantificato in euro 4.500,00; 3) di impegnare la somma di ,00 a favore della Tesoreria Comunale UNICREDIT S.P.A. (Via A. Specchi, ROMA, C.F. e P.IVA ), di cui euro 2.000,00 al capitolo 10317/04 Altre imposte e tasse cod. finanziario U ed euro 2.500,00 al capitolo 10313/50 Altre prestazioni di servizio cod. finanziario U del P.E.G , dando atto che i versamenti degli importi effettivi dovuti alla Tesoreria Comunale saranno effettuati sulla base idonea documentazione

3 presentata dalla Tesoreria stessa e verificata dall ufficio competente e che la scadenza del debito è il 31/12/2019; Il Responsabile del Servizio Finanzirio (Dott. Roberto Savelli) lì 06 giugno 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SAVELLI ROBERTO * * Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

4 40 - Dirigente Settore Finanziario DETERMINAZIONE N. 370 R.G. OGGETTO: RIMBORSO SPESE TESORERIA SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE. ART. 19 PUNTO 2 CONVENZIONE DI TESORERIA E CONVENZIONE SERVIZIO SDD. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE lì 06 giugno 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SAVELLI ROBERTO* *Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

5 40 - DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO DETERMINAZIONE N. 370 DEL 06 giugno 2019 OGGETTO: RIMBORSO SPESE TESORERIA SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE. ART. 19 PUNTO 2 CONVENZIONE DI TESORERIA E CONVENZIONE SERVIZIO SDD. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal 06 giugno 2019, viene pubblicata all Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. Pubblicazione in data 06 giugno 2019, Registro pubblicazioni N. 829