CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsione di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsione di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza , ,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento , ,95

2 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,12 previsione di competenza , , , , , TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI ,12 previsione di competenza , , , , , Pag. 2

3 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,73 previsione di competenza , , , , , Tipologia 300: Interessi attivi previsione di competenza Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti previsione di competenza , , TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,73 previsione di competenza , , , , , Pag. 3

4 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.846,31 previsione di competenza 5.846, TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5.846,31 previsione di competenza 5.846, Pag. 4

5 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 6.113,90 previsione di competenza 6.113, TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 6.113,90 previsione di competenza 6.113,90 Pag. 5

6 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro previsione di competenza Tipologia 200: Entrate per conto terzi 550,80 previsione di competenza , , , , , , TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 550,80 previsione di competenza , , , , , ,00 TOTALE TITOLI ,86 previsione di competenza , , , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,86 previsione di competenza , , , , , ,95 (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli anni precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. Pag. 6

7 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 SPESE CORRENTI previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato Programma 01 Organi istituzionali previsione di competenza di cui fondo pluriennale Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 9.314, , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , ,00 Programma 02 Segreteria generale previsione di competenza 9.314, , , ,00 di cui fondo pluriennale , , Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 SPESE CORRENTI 244,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , ,00

8 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 244,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , , Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 SPESE CORRENTI ,28 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.573,27 previsione di competenza , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , ,00 Programma 11 Altri servizi generali ,55 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione ,55 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 Pag. 2

9 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 SPESE CORRENTI previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato Programma 01 Fondo di riserva previsione di competenza di cui fondo pluriennale TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza di cui fondo pluriennale Pag. 3

10 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.226,13 previsione di competenza ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , , , ,00 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.226,13 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 TOTALE MISSIONI ,68 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,68 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata (1) Indicare l'importo determinato nell'allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. Pag. 4

11 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsione di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsione di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza , ,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento , ,95 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2018 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI ,12 previsione di competenza , , , , , TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,73 previsione di competenza , , , , , TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5.846,31 previsione di competenza 5.846, TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 6.113,90 previsione di competenza 6.113,90 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 550,80 previsione di competenza , , , , , ,00 TOTALE TITOLI ,86 previsione di competenza , , , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,86 previsione di competenza , , , , , ,00

12 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2018 PREVISIONI DELL' ANNO PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TTITOLO 1 SPESE CORRENTI ,28 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.573,27 previsione di competenza , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 TTITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.226,13 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 TOTALE TITOLI ,68 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,68 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00

13 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018 PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2018 PREVISIONI DELL' ANNO PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione ,55 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza di cui fondo pluriennale TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.226,13 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 TOTALE MISSIONI ,68 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,68 previsione di competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale , ,00

14 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO ENTRATE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO SPESE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio ,95 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione ,00 Disavanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 1 - Spese correnti , , , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 5.80 Titolo 2 - Spese in conto capitale , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivit finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attivit finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato entrate finaliööööööö , , ,00 spese finaliööööööö , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidit (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro , , , ,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , , , ,00 ÖÖÖÖÖÖÖ , , , ,00 ÖÖÖÖÖÖÖ , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , , ,00 Fondo di cassa finale presunto 4.473,95

15 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO 2020 ANNO 2021 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,95 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ( + ) AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) B) Entrate titoli ( + ) , , ,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( + ) D)Spese Titolo Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilit ( - ) , , ,00 E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale ( - ) F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari ( - ) di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidit (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULLíEQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLíORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) ( + ) di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( + ) di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( - ) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( + ) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

16 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO 2020 ANNO 2021 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) ( + ) ,00 Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale ( + ) R) Entrate Titoli ( + ) C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( - ) S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivit finanziaria ( - ) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( + ) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) U) Spese Titolo Spese in conto capitale ( - ) ,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivit finanziarie ( - ) E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E Pag. 2

17 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO 2020 ANNO 2021 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( + ) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivit finanziaria ( + ) X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivit finanziarie ( - ) EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) : Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) ( - ) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivit finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attivit finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U (1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione Ë consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio Ë consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio Ë deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) Ë deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (3) La somma algebrica finale non puú essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui allíarticolo 162 del testo unico delle leggi sullíordinamento degli enti locali. (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell utilizzo dell avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle Pag. 3

18 Allegato a) Risultato presunto di amministrazione TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018: + Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio Entrate gi accertate nell'esercizio Uscite gi impegnate nell'esercizio ,07 + Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio Riduzione dei residui attivi gi verificatesi nell'esercizio 2018 Incremento dei residui attivi gi verificatesi nell'esercizio , ,76 + Riduzione dei residui passivi gi verificatesi nell'esercizio ,89 = Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 117, , Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018 Spese ch prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio = Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ ,13 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 : Parte accantonata B) parte accantonata Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli da specificare C) parte vincolata Parte destinata agli investimenti ,00 D) destinata agli investimenti ,00 E) parte disponibile (E=A-B-C-D) ,13 Se E Ë negativo, tale importo Ë iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio (5) 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 (6) : Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente Utilizzo altri vincoli utilizzo avanzo di

19 Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20200 ANNO ANNO 2020 ANNO ) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) , , ,00 3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) , , ,00 TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI , , ,00 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI Livello massimo di spesa annuale (1): (+) , , ,30 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al (-) Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-) Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di (+) Ammontare disponibile per nuovi interessi , , ,30 TOTALE DEBITO CONTRATTO Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) TOTALE DEBITO DELL'ENTE DEBITO POTENZIALE Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento (1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL) (2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

20 Allegato n.g - Previsioni annuali secondo il piano dei conti ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI (almeno al IV livello) CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PREVISIONI CASSA ENTRATE E Trasferimenti correnti , E Trasferimenti correnti , E Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , E Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali , E Trasferimenti correnti da Comuni , E Entrate extratributarie , E Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , E Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi , E Entrate dalla vendita di servizi , E Proventi da servizi n.a.c , E Interessi attivi 5 5 E Altri interessi attivi 5 5 E Interessi attivi da depositi bancari o postali 5 5 E Interessi attivi da depositi bancari o postali 5 5 E Rimborsi e altre entrate correnti E Altre entrate correnti n.a.c. E Altre entrate correnti n.a.c. E Altre entrate correnti n.a.c. E Entrate in conto capitale 5.80 E Contributi agli investimenti 5.80 E Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 5.80 E Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 5.80 E Contributi agli investimenti da Comuni 5.80 E Accensione Prestiti E Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine E Finanziamenti a medio lungo termine E Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese E Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA E Entrate per conto terzi e partite di giro , ,00 E Entrate per partite di giro E Altre ritenute E Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) E Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) E Ritenute su redditi da lavoro dipendente E Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi E Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi E Ritenute su redditi da lavoro autonomo E Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi E Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi E Altre entrate per partite di giro

21 Allegato n.g - Previsioni annuali secondo il piano dei conti ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI (almeno al IV livello) CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PREVISIONI CASSA E Altre entrate per partite di giro diverse E Altre entrate per partite di giro diverse E Entrate per conto terzi , ,00 E Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi E Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E Depositi di/presso terzi 5.166, ,00 E Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 5.166, ,00 E Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 5.166, ,00 E Altre entrate per conto terzi E Altre entrate per conto terzi E Altre entrate per conto terzi SPESE U Spese correnti , ,00 U Redditi da lavoro dipendente U Retribuzioni lorde U Retribuzioni in denaro U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato U Imposte e tasse a carico dell'ente 3.928, ,00 U Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 3.928, ,00 U Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP) 1.428, ,00 U Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP) 1.428, ,00 U Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani U Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani U Acquisto di beni e servizi , ,00 U Acquisto di beni U Altri beni di consumo U Carta, cancelleria e stampati U Acquisto di servizi , ,00 U Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione U Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione U Utenze e canoni U Energia elettrica U Manutenzione ordinaria e riparazioni U Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili U Prestazioni professionali e specialistiche U Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c U Servizi informatici e di telecomunicazioni U Servizi per i sistemi e relativa manutenzione U Altri servizi , ,00 U Altri servizi diversi n.a.c , ,00 Pag. 2

22 Allegato n.g - Previsioni annuali secondo il piano dei conti ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI (almeno al IV livello) CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PREVISIONI CASSA U Altre spese correnti U Fondi di riserva e altri accantonamenti U Fondo di riserva U Fondi di riserva U Spese in conto capitale , ,00 U Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , ,00 U Beni materiali , ,00 U Mobili e arredi U Mobili e arredi per ufficio U Hardware U Postazioni di lavoro U Beni immobili , ,00 U Beni immobili n.a.c , ,00 U Uscite per conto terzi e partite di giro , ,00 U Uscite per partite di giro U Versamenti di altre ritenute U Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) U Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) U Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi U Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo U Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi U Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi U Altre uscite per partite di giro U Costituzione fondi economali e carte aziendali U Costituzione fondi economali e carte aziendali U Uscite per conto terzi , ,00 U Acquisto di beni e servizi per conto terzi U Acquisto di servizi per conto di terzi U Acquisto di servizi per conto di terzi U Depositi di/presso terzi 5.166, ,00 U Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 5.166, ,00 U Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 5.166, ,00 Pag. 3

23 Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno di cui entrate non ricorrenti Previsioni dell'anno 2020 di cui entrate non ricorrenti Previsioni dell'anno 2021 di cui entrate non ricorrenti TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , , Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI , , , TITOLO , , ,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , , , Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi , , , Tipologia 300: Interessi attivi Altri interessi attivi Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Altre entrate correnti n.a.c TITOLO , , ,00 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche TITOLO 4 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Finanziamenti a medio lungo termine

24 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno di cui entrate non ricorrenti Previsioni dell'anno 2020 di cui entrate non ricorrenti Previsioni dell'anno 2021 di cui entrate non ricorrenti TITOLO 6 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo Altre entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi , , , Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Depositi di/presso terzi 5.166, , , Altre entrate per conto terzi TITOLO , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , ,00 Pag. 2

25 Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI Esercizio finanziario MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali Segreteria generale , ,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , ,00 11 Altri servizi generali , ,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione , , ,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , ,00

26 Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI Esercizio finanziario2020 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali Segreteria generale , ,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , ,00 11 Altri servizi generali , ,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione , , ,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , ,00

27 Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI Esercizio finanziario2021 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali Segreteria generale , ,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , ,00 11 Altri servizi generali , ,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione , , ,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , ,00

28 Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI Esercizio finanziario MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attivit finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio-lungo termine Altre spese per incremento di attivit finanziarie SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 11 Altri servizi generali , ,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , ,00

29 Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI Esercizio finanziario MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro , ,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi , ,00

30 Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI Esercizio finanziario 2020 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro , ,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi , ,00

31 Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI Esercizio finanziario 2021 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro , ,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi , ,00

32 Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI TOTALI MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno di cui spese non ricorrenti - di cui spese non ricorrenti - di cui spese non ricorrenti TITOLO 1 - Spese correnti 101 Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente 3.928, , , Acquisto di beni e servizi , , , Altre spese correnti TOTALE TITOLO , , ,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ,00 TOTALE TITOLO ,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi , , ,00 TOTALE TITOLO , , ,00 TOTALE , , ,00