CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

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Camilla Tonelli
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1 B6 materie di consumo e merci B7 Servizi B8 Godimento beni di terzi CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE B11 Variazioni rimanenze B12 accanton. per rischi CGIND Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati costo % quota CSL Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl , ,45 50% 4.766, ,03 CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU ,72 50% ,72 CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU ,00 50% ,00 AC Altri costi ,00 50% ,00 Totale CGIND , , , ,75 CGD Ciclo della raccolta differenziata CRD Costi della Raccolta differenziata % Quota Frazione Organica (FORSU) 50% Carta 50% Plastica 50% Vetro 50% Verde 50% Multimateriale 50% Altre tipologie , ,31 50% , ,84 Contributo CONAI (a dedurre) Totale CRD , , , ,84 B9 Personale CTR Costi di trattamento e riciclo % Quota Entrate Frazione Organica (FORSU) 50% Multimateriale 50% Vetro 50% Verde 50% Farmaci 50% Inerti 50% Legno 50% Pile 50% Rifiuti T/F 50% Toner 50% Oli minerali 50% Rifiuti abbandonati 50% Cimiteriali 50% Vernici e solventi 50% Altri tipi 329,45 50% 329, ,31 Entrate da recupero (a dedurre) ,31 Totale CTR 329,45 329,45 B13 altri accantonam. Totale CG , , , ,03 B14 Oneri diversi TOTALE

2 Materie di consumo e merci CC COSTI COMUNI Servizi Godimento beni di terzi Personale Altri costi TOTALE CARC Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. Attività 1Personale 8.967, , ,13 Attività 2Spese di bollettazione 2.790, ,32 Totale CARC , , ,45 CGG Costi Generali di Gestione Attività 1 Attività 2 Quota di personale CG , ,88 Totale CGG , ,88 CCD Costi Comuni Diversi Attività 1Oneri di Sicuerzza Attività , ,40 Fondo rischi crediti Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti 2.069, ,74 Contributo Miur (a dedurre) 3.500, ,00 Recupero evasione (a dedurre) Totale CCD , ,14 Totale CC , , , ,47

3 CK COSTI D'USO DEL CAPITALE AMMn Ammortamenti per l anno di riferimento Ammortamento impianti Ammortamento mezzi e attrezzature Ammortamento harware e software Ammortamento start up nuove attività Ammortamento beni materiali Ammortamento immobili Altri ammortamenti ,32 Totale ,32 ACCn Accantonamenti per l anno di riferimento Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa Accantonamento per agevolazione legata al recupero Accantonamento per inesigibili Totale Rn Remunerazione del capitale investito per l anno di riferimento A Investimenti per l anno di riferimento Compattatori Automezzi Contenitori Piattaforma Immobili Hardware Altro Altro Totale A B Cespiti in ammortamento per l anno di riferimento (valore residuo) Compattatori Automezzi Contenitori Piattaforma Immobili Hardware Altro Altro Totale B Capitale netto investito (A+B) Tasso di rendimento rn 4,00% Rendimento del capitale (A+B) x rn Totale CK ,32

4 Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab. abbattimento quota variabile per RD abbattimento quota variabile per compostaggio Totale 0 Altre riduzioni Quota fissa Quota variab. abitazioni con unico occupante abitazioni a disposizione utenze non domestiche stagionali abitazioni di residenti all'estero fabbricati rurali ad uso abitativo utenze fuori zona di raccolta recupero rifiuti assimilati Totale ONLUS OPS altro altro Agevolazioni Quota fissa Quota variab. Totale

5 Prospetto riassuntivo CG Costi operativi di Gestione ,72 CC Costi comuni ,47 CK Costi d'uso del capitale ,32 Minori entrate per riduzioni Agevolazioni Contributo Comune per agevolazioni Totale costi ,51 Riduzione RD ut. Domestiche RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI COSTI VARIABILI CRT Costi raccolta e trasporto RSU ,72 CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU ,00 CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale ,53 CTR Costi di trattamenti e riciclo 329,45 Riduzioni parte variabile Totale ,70 COSTI FISSI CSL Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl ,03 CARC Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont ,45 CGG Costi Generali di Gestione ,88 CCD Costi Comuni Diversi ,14 AC Altri Costi ,00 Riduzioni parte fissa Totale parziale ,50 CK Costi d'uso del capitale ,32 Totale ,82 Totale fissi + variabili ,51 verificato

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