Comunicazione del Commissario straordinario delle società proponenti il Concordato ALLEGATO

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5 Comunicazione del Commissario straordinario delle società proponenti il Concordato ALLEGATO Egr. Signori I Giudici Delegati, dott. Giuseppe Coscioni e dott. Pasquale Liccardo con provvedimento del 16 giugno 2005 che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, hanno fissato ai sensi dell art. 4 bis D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004 n. 39, come successivamente modificata, le modalità e il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare la proposta di concordato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2005 ed inerente le seguenti società in amministrazione straordinaria: Parmalat s.p.a., Parmalat Finanziaria s.p.a., Eurolat s.p.a., Lactis s.p.a., Geslat s.p.a., Parmengineering s.p.a., Contal s.p.a., Daires Holding International B.v., Parmalat Capital Netherlands B.v., Parmalat Finance Corporation B.v., Parmalat Netherlands B.v., Olex S.a., Parmalat Soparfi S.a., Newco s.r.l., Panna Elena C.P.C. s.r.l., Centro Latte Centallo s.r.l.. Tutta la documentazione relativa alla Proposta di Concordato, i decreti di fissazione delle modalità di voto e le specifiche relative alla procedura di voto sono disponibili sul sito web La procedura di votazione prevede, tra l altro, che entro il termine ultimo del 26 agosto 2005 debba pervenire alla Cancelleria del Tribunale di Parma l espressione di voto da parte dei creditori ammessi, quand anche ammessi con riserva. I creditori che non faranno pervenire il proprio voto entro il termine ricordato del 26 agosto 2005 saranno ritenuti favorevoli all approvazione della Proposta di Concordato ex art. 4 bis comma 8 del D.L. sopra citato. Per agevolare le fasi di raccolta dei voti si trasmettono, qui allegati, i seguenti documenti: una scheda identificativa relativa al creditore ammesso o ammesso con riserva avente ad oggetto: - i dati anagrafici del creditore, - la/le società oggetto del concordato cui il/i credito/i fanno riferimento, - l ammontare del/i credito/i ammesso/i o ammessi con riserva, - le istruzioni per la votazione, con indicazione specifica delle modalità e del termine entro il quale dovrà pervenire l espressione del voto; una scheda di voto predisposta d intesa con i Giudici Delegati, che oltre i riferimenti di cui sopra contiene : - espressione del voto; - indicazione del conto titoli sul quale accreditare gli strumenti finanziari (azioni e warrant) della nuova società Parmalat s.p.a, con sede legale in Collecchio - Via Oreste Grassi 26 -, iscritta al registro delle imprese di Parma C.F ; - ogni ulteriore informazione necessaria a dare corso alle attività solutorie interessate dalla proposta di concordato; una busta preindirizzata al Tribunale di Parma, Cancelleria Sezione Fallimentare - P.le Corte d Appello, Parma, Italia, con la dicitura Voto Concordato Parmalat da utilizzare per la restituzione della scheda di voto. Si ricorda che la Proposta di Concordato sarà approvata se riporterà il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. All esito delle operazioni di voto, il Tribunale provvederà a rendere noto il risultato delle votazioni con la pubblicazione della sentenza di cui all art. 4 bis del D.L. citato. Con i migliori saluti Collecchio, 16 Giugno 2005 Il Commissario Straordinario Enrico Bondi

6 ALLEGATO Gruppo Parmalat in Amministrazione Straordinaria PROPOSTA DI CONCORDATO (ai sensi dell art. 4-bis D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004 n. 39, come successivamente modificata) Scheda Identificativa NUMERO DI RIFERIMENTO DEL CREDITORE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (codice a barre) Si comunica che il creditore PERSONE FISICHE 1. Cognome Nome Codice fiscale (ove applicabile) Residente a (Stato, Comune e Provincia ) Indirizzo PERSONE GIURIDICHE 1. Denominazione sociale Partita IVA (ove applicabile) Sede sociale (Stato, Comune e Provincia ) Indirizzo è stato/a ammesso/a o ammesso/a con riserva nell elenco dei creditori delle società sotto indicate, depositato e reso esecutivo con decreto del Giudice Delegato in data 16 dicembre In caso di sentenza di approvazione della proposta di Concordato, il credito ammesso, o nel caso di credito ammesso con riserva allo scioglimento della stessa, sarà convertito in azioni della nuova società Parmalat S.p.A. con sede legale in Collecchio Via Oreste Grassi 26 - numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e codice fiscale , sulla base del o dei recovery ratios pubblicati sulla G.U. del.., con attribuzione gratuita di warrant a ciascun creditore, nel rapporto di un warrant per ogni azione assegnata, fino a concorrenza delle prime 650 azioni. 2. SOCIETÀ OGGETTO DEL CONCORDATO CREDITO AMMESSO (EURO) Informazioni per il Creditore Tutta la documentazione inerente al Programma di Ristrutturazione del Gruppo Parmalat in Amministrazione Straordinaria, con la relativa Proposta di Concordato, nonché i decreti di fissazione delle modalità di voto sono stati depositati presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Parma e possono essere consultati anche sul sito web 1

7 Il Concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi o ammessi con riserva. Il creditore ammesso, per esprimere il proprio voto favorevole o contrario, dovrà far pervenire l allegata scheda di voto entro il......, come stabilito nel provvedimento emesso dai Giudici Delegati del. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del.., in busta chiusa a mezzo di raccomandata a/r o, se dall estero, a mezzo di altra corrispondenza attestante la ricezione, alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Parma. E comunque concessa la facoltà al creditore di consegnare a mano il proprio voto in busta chiusa negli Uffici del Tribunale come predisposti per le attività di ricezione presso la Camera di Commercio, Via Verdi Parma. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all approvazione del Concordato. La scheda di voto allegata deve essere sottoscritta dal creditore e, in caso di società o enti, dal suo legale rappresentante e opportunamente completata con i seguenti dati: al punto 3) al punto 4) al punto 5) al punto 6) indicazione del voto favorevole o contrario alla Proposta di Concordato. indicazione dell Intermediario e del conto titoli sul quale la Fondazione Creditori Parmalat darà istruzione di trasferire le azioni della nuova società Parmalat S.p.A. con sede legale in Collecchio Via Oreste Grassi 26 - numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e codice fiscale ed i warrant spettanti al creditore. Nel caso in cui il suddetto Intermediario non sia un diretto partecipante al sistema Monte Titoli, deve essere indicato un suo corrispondente, aderente al sistema Monte Titoli. eventuali ulteriori indicazioni utili per l intestazione delle nuove azioni e per la relativa iscrizione a Libro Soci Parmalat con l indicazione del luogo, della data di nascita e della nazionalità. generalità del legale rappresentante firmatario della scheda di voto in nome e per conto del creditore, con indicazione altresì della natura dei poteri rappresentativi spesi. All esito delle operazioni di voto, Il Tribunale provvederà a rendere noto il risultato delle votazioni con la pubblicazione della sentenza di cui all art. 4 bis D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004 n. 39, come successivamente modificata. Collecchio, 16 Giugno 2005 Il Commissario Straordinario Enrico Bondi 2

8 Gruppo Parmalat in Amministrazione Straordinaria ALLEGATO PROPOSTA DI CONCORDATO (ai sensi dell art. 4-bis, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004 n. 39,come successivamente modificata) Scheda Voto (DA SPEDIRE A MEZZO RACCOMANDATA A/R AL TRIBUNALE DI PARMA, CANCELLERIA, SEZIONE FALLIMENTARE,UTILIZZANDO L ALLEGATA BUSTA PREINDIRIZZATA OPPURE CONSEGNARE AGLI UFFICI DEL TRIBUNALE COME PREDISPOSTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA-VIA VERDI, 2-PARMA) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL CREDITORE XXXXXXXXXXX Il/La sottoscritto/a (codice a barre) PERSONE FISICHE 1. Cognome Nome Codice fiscale (ove applicabile) Residente a (Stato, Comune e Provincia ) Indirizzo PERSONE GIURIDICHE 1. Denominazione sociale Partita IVA (ove applicabile) Sede sociale (Stato, Comune e Provincia ) Indirizzo in qualità di creditore ammesso o ammesso con riserva nell elenco dei creditori delle società sottoindicate, depositato e reso esecutivo con decreto del Giudice Delegato in data 16 dicembre 2004, SOCIETÀ OGGETTO DEL CONCORDATO CREDITO AMMESSO (EURO) 2. dichiara di aver preso visione della Proposta di Concordato (Proposta); dichiara altresì di essere a conoscenza che, in caso di sentenza di approvazione della Proposta, il credito ammesso o, nel caso di credito ammesso con riserva, dopo lo scioglimento della stessa, sarà convertito in azioni della nuova società Parmalat S.p.A., con sede legale in Collecchio Via Oreste Grassi 26 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e codice fiscale , sulla base del o dei recovery ratios pubblicati sulla G.U. del 28 aprile 2005, e che verranno attribuiti gratuitamente warrant a ciascun creditore nel rapporto di un warrant per ogni azione assegnata, fino a concorrenza delle prime 650 azioni; dichiara, se cittadino italiano o residente o domiciliato nello stato della Repubblica Italiana, di aver preso visione del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 27 maggio 2005.(Frase non presente nelle schede di voto relative a nominativi di residenti o domiciliati all estero). 3

9 esprime in merito alla Proposta di Concordato il proprio voto (barrare la casella interessata): 3. FAVOREVOLE CONTRARIO. Luogo e data.. Firma del Creditore Il/La sottoscritto/a, in caso di sentenza di approvazione della Proposta di Concordato, chiede alla Fondazione Creditori Parmalat l accredito degli strumenti finanziari rivenienti sul sottoindicato conto titoli intestato a suo nome, presso: 4. Intermediario Corrispondente italiano dell intermediario estero Abi Cab Riferimento Conto/Deposito titoli NB: in caso di mancata indicazione dell Intermediario, gli strumenti finanziari resteranno in conto/deposito presso Parmalat SpA a disposizione del creditore comunica le seguenti indicazioni utili all intestazione delle azioni: Luogo di nascita Data di nascita 5. Provincia o Stato estero di nascita Nazionalità Comune del domicilio fiscale Provincia CAP Via e numero civico Stato estero Luogo e data Firma del Creditore 6. RAPPRESENTANTE DEL CREDITORE li/lla sottoscritto/a Cognome Nome Codice fiscale (ove applicabile) Data di Nascita Comune (o Stato estero) di nascita Residente a (Comune) Provincia Via e numero civico Dichiara di sottoscrivere il presente documento in qualità di (barrare la casella che interessa) legale rappresentante altro (specificare). (allegare copia dell eventuale procura) Luogo e data Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) PIEGARE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE E SPEDIRE CON RACCOMANDATA A/R MEDIANTE LA BUSTA FINESTRA ALLEGATA VOTAZIONE CONCORDATO PARMALAT (CODICE A BARRE) Al Tribunale di Parma Cancelleria Sezione Fallimentare P.le Corte d Appello, PARMA 4

10 ALLEGATO Gruppo Parmalat in Amministrazione Straordinaria PROPOSTA DI CONCORDATO (ai sensi dell art. 4-bis, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004 n. 39, e successive modifiche ed integrazioni) DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI VOTO E MANDATO IRREVOCABILE DELL OBBLIGAZIONISTA A: Intermediario Depositario presso cui sono registrate le obbligazioni, il quale trasmetterà il voto così raccolto direttamente / per il tramite di.. Intermediario Partecipante al sistema di clearing (di seguito Intermediario Partecipante) Il/La/i sottoscritto/a/i (nel caso di deposito titoli a firma congiunta o proprietà indivisa delle obbligazioni il mandato dovrà essere sottoscritto da tutti i cointestatari ) PERSONE FISICHE Cognome Nome Codice fiscale (ove applicabile) Data di Nascita Comune (o Stato estero) di nascita Residente in (Indirizzo completo) Provincia o Stato estero Nazionalità PERSONE GIURIDICHE Denominazione sociale Partita IVA (ove applicabile) Sede sociale (indirizzo completo) Stato (Eventuali cointestatari)... Portatore/i degli strumenti finanziari relativi ai prestiti obbligazionari indicati nel prospetto che segue, ammessi o ammessi con riserva negli elenchi dei creditori delle società del Gruppo Parmalat in Amministrazione Straordinaria per le quali è stato proposto Concordato ex art. 4 bis del D.L. in oggetto, presa visione della Proposta di Concordato in tutte le sue condizioni e modalità (Proposta) nonché dei decreti di fissazione delle modalità di voto: Dichiara/no di aver preso atto che: a. il credito ammesso o ammesso con riserva (in tal caso solo allo scioglimento della riserva stessa) sarà convertito in azioni della nuova società Parmalat S.p.A. con sede legale in Collecchio - Via Oreste Grassi 26 - iscritta al Registro delle Imprese di Parma C.F , sulla base del o dei recovery ratios della società emittente e/o degli eventuali garanti, pubblicati sulla G.U. del 28 aprile 2005, e che verranno attribuiti gratuitamente warrant a ciascun creditore nel rapporto di un warrant per ogni azione assegnata, fino a concorrenza delle prime 650 azioni; b. Il voto favorevole o contrario alla proposta raccolto dall Intermediario Depositario sarà trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di Parma, sezione fallimentare [per il tramite dell Intermediario Partecipante] secondo le modalità autorizzate dai Giudici Delegati; c. gli strumenti finanziari, a fronte dei quali viene espresso dal/i sottoscritto/i il voto favorevole o il voto contrario alla Proposta di Concordato, saranno indisponibili fino alla sentenza di rigetto della Proposta di Concordato o alla integrale esecuzione di quanto previsto dal par. 7.2 della Proposta di Concordato in caso di sua approvazione; Dichiara/no inoltre, se cittadino/i italiano/i o residente/i o domiciliato/i nello stato della Repubblica Italiana, di aver preso visione del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data. Esprime/ono la seguente irrevocabile dichiarazione di voto sulla Proposta di Concordato, per tutti gli strumenti finanziari indicati nel prospetto che segue: FAVOREVOLE CONTRARIO Conferisce/ono mandato irrevocabile all Intermediario Depositario, presso il quale sono registrati gli strumenti 5

11 finanziari, affinché trasmetta, in suo/loro nome e per suo/loro conto [e per il tramite dell Intermediario Partecipante], il voto sulla Proposta di Concordato, come sopra espresso, alla Cancelleria del Tribunale di Parma, sezione fallimentare, secondo le modalità previste ed autorizzate dai Giudici Delegati. Richiede/ono che, nel caso di sentenza di approvazione della Proposta di Concordato, vengano trasferite, a suo/loro nome [ovvero: a nome degli intestatari del deposito] le azioni con codice ISIN IT della nuova società Parmalat S.p.A. con sede legale in Collecchio - Via Oreste Grassi 26 -, iscritta al Registro delle Imprese di Parma C.F , sul deposito/conto titoli n. presso l Intermediario cui è indirizzato il presente Mandato Dichiara/no (nel caso di residenza in paese con restrizioni) di appartenere ad una categoria di investitori nei confronti della quale non operano le restrizioni della legislazione del paese di residenza., Luogo data Firma del portatore o dei portatori degli strumenti finanziari OBBLIGAZIONI PER CUI IL/I PORTATORE/I FIRMATARIO/I ESPRIME/ONO IL VOTO (Completare il prospetto che segue o indicare codice e valore nominale delle sole obbligazioni oggetto del mandato) Cod. ISIN Val. Nominale Cod. ISIN Val. Nominale Cod. ISIN Val. Nominale IT XS XS IT XS XS GB XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS Autorizza/no fin d ora, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali già in possesso in relazione alle operazioni ed ai servizi richiesti nell ambito del contratto di deposito titoli siano comunicati per le finalità predette [all Intermediario Partecipante e] alla Cancelleria del Tribunale di Parma, sezione fallimentare. A tal fine resta fermo il diritto, ai sensi dell art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003, di aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, bloccare e di opposizione al trattamento dei predetti dati. Dichiara/no di aver ricevuto copia del presente mandato., Luogo data Firma del portatore o dei portatori degli strumenti finanziari L Intermediario Depositario si impegna [per il tramite dell Intermediario Partecipante] a trasmettere il voto in nome e per conto del mandante alla Monte Titoli s.p.a. secondo le istruzioni contenute nel presente mandato e nel rispetto delle modalità autorizzate dai Giudici Delegati. L Intermediario Depositario si impegna a conservare il mandato secondo le regole di settore per un periodo di 10 anni a disposizione dell Autorità Giudiziaria, alla quale è tenuto a trasmetterlo tempestivamente a sua semplice richiesta. L Intermediario Depositario assume altresì l obbligo di segretezza sulle informazioni relative al voto, nel rispetto delle suddette modalità., Luogo data Firma dell Intermediario Depositario 6