VARIAZIONE DI BILANCIO Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2015

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1 CITTA DI ALESSANDRIA DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE SERVIZIO CONTABILITA PUBBLICA E BILANCIO ALLEGATO 1) VARIAZIONE DI BILANCIO Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2015 Centro Stampa Comunale

2 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 1 ENTRATE CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 Avanzo di amministrazione - parte corrente , ,53 0, /0/1 Avanzo di amministrazione - parte capitale , ,75 0,00 TOTALE ENTRATA , ,28 0,00

3 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 2 SPESA CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 Spese varie per l'ufficio statistica - prestazioni di servizi , ,63 0, /0/1 Rimborso per spese legali - Correlato con Cap. E/ emolumenti , ,07 0, /0/1 Rimborso per spese legali - Correlato con Cap. E/ contributi ente su emolumenti 4.423, ,00 0, /0/1 Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti - retribuzione , ,88 0, /0/1 Contributi obbligatori per retribuzioni Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti , ,46 0, /0/1 Fondo Lavoro straordinario 401,56 401,56 0, /0/1 Spese per imposte e tasse relative al personale dipendente: pagamento ferie non fruite - IRAP 1.579, ,65 0, /0/1 Spese per imposte e tasse relative al fondo posizione e risultato Dirigenti , ,24 0, /0/1 Fondo straordinario - IRAP 77,71 77,71 0, /0/1 Spese per vestiario ed equipaggiamento Polizia Locale - Art. 208 CdS , ,64 0, /0/1 Spese varie per manutenzione locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzione ordinaria - acquisto di beni - Scuole infanzia /0/1 Spese per progetti servizi educativi - prestazioni di servizi - correlato con cap. E/ /0/1 Spese diverse per il Servizio Educazione prescolare - prestazioni di servizi - correlato con cap E/ /0/1 Spese per promozione attività servizi educativi - prestazioni di servizi - correlato con cap. E/ /0/1 Spese diverse per la gestione degli asili nido - prestazioni di servizi - correl. con cap. E/ , ,00 0, , ,00 0, , ,71 0, , ,19 0, , ,92 0, /0/1 Contributi ad Enti per attività scolastiche - correl. con cap E/ , ,20 0, /0/1 Reimpiego lasciti e donazioni diverse - correlato con cap. E/ , ,07 0, /0/1 Spese diverse per il funzionamento del servizio di refezione scolastica - prestazioni di servizi 4.290, ,41 0,00

4 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 3 SPESA CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 Spese per fornitura gratuita libri di testo agli studenti scuola secondaria di 1 grado e della scuola second. sup. - art. 27 L. 448/98 - corr. cap.e/ /0/1 Spese per funzioni di assistenza scolastica (D.P.R. 616/77) - Trasferimenti - correlato con cap. E/ /0/1 Assegnazione borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per la istruzione - correlato con cap. E/ /0/1 Spese per prestiti interbibliotecari e per convenzione con istituti di reclusione - correlato con cap. E/ /0/1 Spese diverse per il sistema dei musei civici - acquisto beni - correl. con cap. E/ /0/1 Trasferimento contributo della Compagnia di San Paolo per progetto "Percorsi di autonomia. Intervento Social Housing San Michele-Alessandria" correlato con cap. E /0/1 Spese per interventi diretti alla salvaguardia dell'ambiente - Correlato con Capitolo E/ /0/1 Opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici - Correlato con Capitoli E/ , E/ , E/ ed E/ /0/1 Spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture strade - Prestazione di servizi , ,00 0, , ,23 0, , ,00 0, , ,08 0,00 250,00 250,00 0, , ,00 0, , ,21 0, , ,07 0, , ,89 0, /0/1 Spesa per sgombero neve , ,41 0, /0/1 Attività e progetti per i giovani - acquisto di beni - correl. con cap , ,42 0, /0/1 Politiche giovanili e della famiglia - acquisto di beni - Correl. con cap , ,68 0, /0/1 Spese per progetti a favore della popolazione cittadina - prestazioni di servizi - correlato con cap /0/1 Attività e progetti per i giovani - Prestazioni di servizi - correl. con capp , , , , , ,00 0, , ,23 0, /0/1 Contributi a sostegno dei servizi per l'infanzia , ,76 0, /0/1 Trasferimenti per progetti con finalità sociali - Correlato cap , ,00 0,00

5 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 4 SPESA CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 Rimborso spese all'atc per delega funzioni esecutive di assegnazione alloggi E.R.P /0/1 Contributi ai cittadini per il sostegno alla locazione ai sensi della L.431/98 - correlato con cap. E/ , ,00 0, , ,34 0, /0/1 Contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli correlato con cap. E/ , ,00 0, /0/1 Interventi nell'ambito dell'agenzia sociale casa. Capitolo correlato con capitolo /0/1 Erogazioni a favore del servizio civile nazionale volontario - prestazioni di servizi - correl. Con cap /0/1 Attività connesse alla gara gas e al coordinamento dell'atem Alessandria 2 centro - correlato con cap. E/ "corrispettivo unatantum oneri di gara" /0/1 Attività connesse alla gara gas e al coordinamento dell'atem Alessandria 2 centro - correlato con cap. E/ "corrispettivo unatantum oneri di gara" - Consulenze , ,58 0, , ,00 0, , ,75 0, , ,00 0, /0/1 Progetto IDEA - IRAP - correlato con cap. E/ , ,54 0, /0/1 Trasferimenti di capitali alle Circoscrizioni per progetti di miglioramento , ,17 0, /0/1 Acquisto automezzi Provveditorato , ,00 0, /0/1 Acquisizione titoli , ,00 0, /0/1 Acquisto immobili vari , ,98 0, /0/1 Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Edifici vari , ,77 0, /0/1 Realizzazione interventi relativi al Progetto integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.) , ,91 0, /0/1 Migliorie immobili comunali da scomputo canoni , ,00 0, /0/1 Interventi straordinari per progettazione e lavori nel campo dei fabbricati , ,46 0, /0/1 Interventi straordinari sulle reti informatiche comprese le parti elettriche e le reti telefoniche 6.587, ,35 0, /0/1 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI , ,96 0, /0/1 D.Lgs. 626/96 - lavori di adeguamento edifici scolastici , ,30 0,00

6 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 5 SPESA CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 Ristrutturazione e manutenzione straordinaria edificio Biblioteca, Museo e Pinacoteca /0/1 Interventi straordinari per progettazione e lavori nel campo stradale - Alluvione , ,27 0, , ,92 0, /0/1 Costruzione condotti di fognatura ed impianti di depurazione in città e sobborghi , ,37 0, /0/1 Manutenzione idraulica Rio Lovassina , ,96 0, /0/1 Spesa di difesa dell'argine sinistro del fiume Tanaro - alluvione , ,21 0, /0/1 Completamento opere di urbanizzazione , ,46 0, /0/1 Spesa relativa alle funzioni trasferite dallo Stato in materia di Protezione Civile in c/ capitale , ,52 0, /0/1 Acquisto attrezzature per i cimiteri 6.790, ,00 0, /0/1 Lavori di manutenzione Palazzo Uffici Giudiziari 562,57 562,57 0, /0/1 Acquisto di beni durevoli, attrezzature tecniche e hardware per il servizio di Polizia Municipale /0/1 Spese per le scuole comunali paritarie dell infanzia derivanti da contributi regionali per la parità scolastica , ,20 0, , ,83 0, /0/1 Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature per le scuole , ,93 0, /0/1 SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - C. SO CENTO CANNONI N 84, AL , ,00 0, /0/1 Acquisto di beni ed attrezzature per la biblioteca civica , ,15 0, /0/1 migliorie immobili comunali da scomputo canoni impianti sportivi.correlato con Cap E , ,00 0, /0/1 Parco per la infanzia "L. Patria" - La isola delle sensazioni 936,31 936,31 0, /0/1 Costruzione e sistemazione impianti sportivi ed attrezzature varie , ,85 0, /0/1 Revisione ed adeguamento P.R.G.C. - incarichi professionali 5.923, ,34 0, /0/1 RIFACIMENTO VIALI DELLA CITTÀ , ,60 0, /0/1 Opere di miglioramento segnaletica stradale , ,55 0,00

7 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 6 SPESA CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 Acquisto attrezzature tecnico- scientifiche per la gestione del traffico , ,61 0, /0/1 Piano di riqualificazione urbana Borgo Rovereto - D.M. 21/12/ , ,00 0, /0/1 Interventi di straordinaria manutenzione corsi d'acqua minori , ,73 0, /0/1 Spese per monitoraggio e sorveglianza del terrirorio , ,78 0, /0/1 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI 5.015, ,61 0, /0/1 Opere stradali diverse - Strade , ,52 0, /0/1 Spese in conto capitale per ampliamenti, potenziamenti, sostituzioni, manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica 194,00 194,00 0, /0/1 Acquisto di beni durevoli per la protezione civile 17,63 17,63 0, /0/1 Costruzione manutenzione straordinaria case comunali per anziani , ,48 0, /0/1 Acquisto arredi 6.182, ,42 0, /0/1 Costruzione loculi e tombe nei cimiteri comunali, manutenzione fabbricati e aree cimiteriali , ,03 0,00 TOTALE SPESA , ,28 0,00 SALDO (ENTRATA - USCITE) 0,00 0,00 0,00

8 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 7 E/U ANNO CAPITOLO RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI

9 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 8 Riepilogo delle entrate

10 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 9 Riepilogo delle spese Missione : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma : Organi istituzionali Competenza , ,17 0, ,17 Cassa , ,17 0, ,77 Residui ,60 0,00 0, ,60 Programma : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Competenza , ,00 0, ,00 Cassa , ,00 0, ,00 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Competenza , ,98 0, ,98 Cassa , ,98 0, ,66 Residui ,68 0,00 0, ,68 Programma : Ufficio tecnico Competenza , ,94 0, ,77 Cassa , ,94 0, ,07 Residui ,30 0,00 0, ,30

11 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 10 Riepilogo delle spese Missione : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma : Statistica e sistemi informativi Competenza , ,63 0, ,63 Cassa , ,63 0, ,63 Residui 5.425,11 0,00 0, ,11 Programma : Risorse umane Competenza , ,57 0, ,60 Cassa , ,57 0, ,56 Residui ,39 0,00 0, ,39 Programma : Altri servizi generali Competenza , ,52 0, ,52 Cassa , ,52 0, ,02 Residui ,50 0,00 0, ,50 Missione : 02 - Giustizia Programma : Uffici giudiziari Competenza 0,00 562,57 0,00 562,57 Cassa 1.558,23 562,57 0, ,80 Residui 1.558,23 0,00 0, ,23

12 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 11 Riepilogo delle spese Missione : 03 - Ordine pubblico e sicurezza Programma : Polizia locale e amministrativa Competenza , ,64 0, ,31 Cassa , ,64 0, ,12 Residui ,97 0,00 0, ,97 Competenza , ,20 0, ,20 Cassa , ,20 0, ,20 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione : 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma : Istruzione prescolastica Competenza , ,02 0, ,09 Cassa , ,02 0, ,87 Residui ,78 0,00 0, ,78 Competenza , ,83 0, ,83 Cassa , ,83 0, ,65 Residui 570,82 0,00 0,00 570,82

13 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 12 Riepilogo delle spese Missione : 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma : Altri ordini di istruzione non universitaria Competenza , ,93 0, ,93 Cassa , ,93 0, ,93 Residui ,00 0,00 0, ,00 Programma : Servizi ausiliari all istruzione Competenza , ,48 0, ,48 Cassa , ,48 0, ,75 Residui ,08 0,00 0, ,08 Programma : Diritto allo studio Competenza , ,23 0, ,23 Cassa , ,23 0, ,05 Residui ,75 0,00 0, ,75 Missione : 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma : Valorizzazione dei beni di interesse storico Competenza , ,08 0, ,08 Cassa , ,08 0, ,69 Residui ,46 0,00 0, ,46

14 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 13 Riepilogo delle spese Missione : 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma : Valorizzazione dei beni di interesse storico Competenza , ,15 0, ,15 Cassa , ,15 0, ,29 Residui ,14 0,00 0, ,14 Missione : 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma : Sport e tempo libero Competenza , ,16 0, ,23 Cassa , ,16 0, ,98 Residui ,75 0,00 0, ,75 Missione : 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma : Urbanistica e assetto del territorio Competenza , ,83 0, ,52 Cassa , ,83 0, ,43 Residui ,91 0,00 0, ,91 Programma : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Competenza , ,00 0, ,00 Cassa , ,00 0, ,00 Residui ,00 0,00 0, ,00

15 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 14 Riepilogo delle spese Missione : 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma : Difesa del suolo Competenza , ,21 0, ,71 Cassa , ,21 0, ,51 Residui ,20 0,00 0, ,20 Competenza 0, ,78 0, ,78 Cassa 0, ,78 0, ,78 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Competenza , ,61 0, ,61 Cassa , ,61 0, ,49 Residui ,88 0,00 0, ,88 Programma : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Competenza , ,07 0, ,07 Cassa , ,07 0, ,07 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 15 Riepilogo delle spese Missione : 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma : Viabilità e infrastrutture stradali Competenza , ,30 0, ,30 Cassa , ,30 0, ,13 Residui ,96 0,00 0, ,96 Competenza , ,52 0, ,52 Cassa , ,52 0, ,38 Residui ,86 0,00 0, ,86 Missione : 11 - Soccorso civile Programma : Sistema di protezione civile Competenza ,00 17,63 0, ,63 Cassa ,00 17,63 0, ,63 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione : 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Competenza , ,09 0, ,79 Cassa , ,09 0, ,63 Residui ,68 0,00 0, ,68

17 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 16 Riepilogo delle spese Missione : 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma : Interventi per gli anziani Competenza 0, ,90 0, ,90 Cassa 0, ,90 0, ,90 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma : Interventi per le famiglie Competenza , ,00 0, ,40 Cassa , ,00 0, ,41 Residui ,01 0,00 0, ,01 Programma : Interventi per il diritto alla casa Competenza , ,92 0, ,95 Cassa , ,92 0, ,51 Residui ,52 0,00 0, ,52 Programma : Servizio necroscopico e cimiteriale Competenza , ,03 0, ,03 Cassa , ,03 0, ,23 Residui ,20 0,00 0, ,20

18 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 17 Riepilogo delle spese Missione : 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Competenza , ,00 0, ,00 Cassa , ,00 0, ,58 Residui 9.638,58 0,00 0, ,58 Missione : 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma : Fonti energetiche Competenza , ,75 0, ,98 Cassa , ,75 0, ,73 Residui ,75 0,00 0, ,75 Missione : 19 - Relazioni internazionali Programma : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Competenza 0, ,54 0, ,54 Cassa , ,54 0, ,58 Residui ,04 0,00 0, ,04

19 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 3 07/07/2016 BOZZA PAG. 18 AAM -- Avanzo amministrazione Riepilogo capitoli non collegati alla struttura di Bilancio Competenza 0, ,28 0, ,35 Cassa 0, ,28 0, ,35 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00