COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona

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1 COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE N. 230 Data di registrazione 31/12/2011 ORIGINALE Oggetto : INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 201 DEL 28/10/2011 AVENTE PER OGGETTO: "RENDICONTO ORGANIZZAZIONE C.R.D. MESE DI LUGLIO 2011" IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Visto il Decreto Sindacale n. 01 del 2/01/2011 con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Amministrativo / Contabile nella persona della Sig.ra Festari Giuliana; vista la deliberazione G.C. n. 32 del 09/04/2011, esecutiva, con la quale venivano assegnati i mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l esercizio anno 2011; vista la deliberazione G.C. n. 49 del 21/05/2011, esecutiva, con la quale si istitutiva il CRD 2011, si autorizzava il Sindaco ad inoltrare la documentazione all Amministrazione Provinciale per il funzionamento CRD, si approvava il progetto il progetto educativo e si fissavano le rette; vista la propria determinazione n. 201 del 28/10/2011 avente per oggetto: Rendiconto organizzazione CRD mese di luglio 2011; dato atto che negli allegati è stato omesso, per mero errore materiale, il costo di 200,00 sostenuto per la convenzione tirocinio formativo con l Azienda Sociale Cremonese di cui alla deliberazione G.C. n. 58 del 18/06/2011; dato altresì atto che il costo per la gestione del CRD luglio 2011, ammonta, con la presente integrazione, ad ,32; visto il regolamento di contabilità comunale; visto lo Statuto Comunale; visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;

2 DETERMINA 1) di approvare l integrazione al rendiconto funzionamento CRD luglio 2011 di cui alla determinazione n. 201 del 28/10/2011 aumentando la spesa da ,32 ad ,32 come da rendiconto allegato; 2) di dare atto che la spesa di 200,00, approvata con deliberazione G.C. n. 58 del 18/06/2011 era stata impegnata all intervento /2 Tirocinio formativo (imo. n. 3804); 3) di dare atto che ai sensi dell art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall ultimo giorno di pubblicazione all Albo Pretorio. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Festari Giuliana

3 Allegato alla determinazione n. 230 del 31/12/2011 Il Responsabile del Servizio Amministrativo /Contabile (Festari Giuliana) RENDICONTAZIONE SPESE C.R.D. MESE DI LUGLIO 2011 ENTRATE - Iscrizioni 6.605,00 - Servizio mensa 1.993,00 - Gite varie 1.283,00 TOTALE 9.881,00 USCITE 1) After beach srl Pizzighettone fatture n. 2/3/12 mese di luglio 2011/ingressi piscina 254,00 2) Passerini Pierantonio fatt. n. 100 del /trasporto gite 1.430,00 3) Mavis Servizi srl fatt. n. 172/c del /interventi educativi 3.422,28 4) Pro.Ge. Sport srl gita a Rivergaro ingressi 230,00 5) Leolandia spa fatt. n. 639 del /ingressi 936,00 6) Parco Avventura fatt. n. 62/p del /ingressi 270,00 7) Salvaderi Donatella per anticipi gita reintroitati con reversale n ,00 8) contributo per Ass. Alpini Castelleone per utilizzo tendone 300,00 9) tirocinio formativo con Azienda Sociale Cremonese 200,00 Totale parziale per acquisto servizi 7.261,28 10) Forma srl / fornitura cappellini fatt. n. 413 del ,40 11) R.E. Market spa / fornitura viveri mensa fatt. n e n del fatt. n e n del ,73 12) Losi snc/fornitura viveri mensa fatt. n. 13 del ,02

4 13) Lord Salumi di Severgnini Guido Ettore/fornitura viveri mensa fatt. n. 271 del ,70 14) Bertola Gianluca/fornitura viveri mensa fatt. n. 26 del e n. 27/28/29/30 luglio ,00 15) Alfra di Nicoletti/fornitura viveri mensa fatt. n del ,39 16) New Print sas / stampe copertine CD fatt. n. 202 del ,00 17) Manzi Gianfranco srl /armadietto pronto soccorso fatt. n del ,20 18) Carburanti Freschi G. Pietro scheda carburante luglio ,00 computer/fornitura materiale di consumo fatt n. 1008/b mese di giugno 2011 fatt. n. 1046/b-1048/b-1094/b mese di luglio ,60 20) rendiconto Economo (si veda allegato) 296,00 Totale parziale per acquisto beni 2.159,04 - ACQUISTO SERVIZI 7.261,28 - ACQUISTO BENI 2.159,04 - SPESE AUTISTA (24/36 per n. 1 mese) 1.534,00 - SPESE CUOCA (24/36 per n. 1 mese) 1.542,00 TOTALE ,32

5 Allegato alla determinazione n. 230 del 31/12/2011 Il Responsabile del Servizio Amministrativo /Contabile (Festari Giuliana) DISTINTA SPESE SOSTENUTE DALL ECONOMO COMUNALE 1) Ipercoop Crema 68,94 2) farmacia Santa Barbara s.f. n. 29 del ,80 3) Ipercoop Crema s.f. n. 150 del ,75 4) Ipercoop- Crema s.f. n. 109 del ,63 5) S.I.A.E. fatt. n del ,88 TOTALE 296,00

6 Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n I M P E G N I D I S P E S A IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO /2 200,00 Osservazioni: Data visto di regolarità contabile - esecutività: 31/12/2011 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO FESTARI GIULIANA Pubblicata all'albo Pretorio del Comune dal 27/01/2012 al 11/02/2012 Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1. RAP. Liquidato con mandato n. del Liquidato con disposizione n. del Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri