VARIAZIONE DI CASSA N.1 ANNO 2016

Transcript

1 CITTA DI ALESSANDRIA DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE SERVIZIO CONTABILITA PUBBLICA E BILANCIO ALLEGATO 1) VARIAZIONE DI CASSA N.1 ANNO 2016 Centro Stampa Comunale

2 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 1 ENTRATE CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI TOTALE ENTRATA

3 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 2 SPESA CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 Quota associativa all'anci, alla Lega per le Autonomie Locali e ad Avviso Pubblico 0, ,00 0, /0/1 Prestazioni di servizi per la Segreteria Generale 0, ,00 0, /0/1 Spese per contratti di servizio pubblico 0, ,00 0, /0/1 Spese diverse per la Direzione Provveditorato - acquisto di beni 0, ,44 0, /0/1 Spese diverse per la Direzione Provveditorato - prestazioni di servizi 0, ,70 0, /0/1 Prestazioni di servizi. Ufficio Gare e Centrale Unica degli Acquisti ex , ,00 0, /0/1 Trasferimento risorse all'os.l. 0, ,89 0, /0/1 Versamento I.V.A. mensile applicata sui servizi e attività comunali 0, ,00 0, /0/1 Spese per franchigie compresi anni pregressi. 0, ,95 0, /0/1 Aggio e compensi per esazione tributi comunali 0, ,00 0, /0/1 Oneri per le riscossioni coattive 0, ,00 0, /0/1 Spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi 0, ,00 0, /0/1 Spese varie per la manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni ordinarie - Edifici vari 0, ,00 0, /0/1 Spese per utenze EN.EL. - Edifici vari 0, ,89 0, /0/1 Spese per utenze riscaldamento - Edifici vari 0, ,02 0, /0/1 Spese varie per l'ufficio statistica - prestazioni di servizi 0, ,11 0, /0/1 Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune 0, ,00 0, /0/1 Convenzione Servizi Informatici CSI Piemonte 0, ,00 0, /0/1 Spese per il servizio del canile sanitario (vaccini, microchips, ecc) 0, ,00 0, /0/1 Tutela animali - contributi 0, ,00 0, /0/1 Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Municipale - Indennità di missione e rimborsi spese viaggi /0/1 Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Sepse di gestione del servizio notifica contravvenzioni 0, ,00 0,00 0, ,42 0,00

4 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 3 SPESA CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 Spese per vestiario ed equipaggiamento Polizia Locale - Art. 208 CdS 0, ,64 0, /0/1 Spese varie per manutenzione locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzione ordinaria - acquisto di beni - Scuole infanzia /0/1 Spese per progetti servizi educativi - prestazioni di servizi - correlato con cap. E/ /0/1 Spese diverse per il Servizio Educazione prescolare - prestazioni di servizi - correlato con cap E/ , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, /0/1 Contributi ad Enti per attività scolastiche - correl. con cap E/ , ,20 0, /0/1 Reimpiego lasciti e donazioni diverse - correlato con cap. E/ , ,00 0, /0/1 Spese diverse per il funzionamento del servizio di refezione scolastica - prestazioni di servizi 0, ,00 0, /0/1 Spese per fornitura libri di testo scuola primaria - acquisto di beni 0, ,00 0, /0/1 Spese diverse per il centro sportivo comunale di Spinetta Marengo 0, ,00 0, /0/1 Spese diverse per il centro sportivo comunale "C.R.A." 0, ,00 0, /0/1 Spese diverse per il centro sportivo comunale di viale massobrio "I.BARBERIS" 0, ,00 0, /0/1 Spese varie per la Direzione Pianificazione Territoriale - Acquisto beni 0, ,13 0, /0/1 Trasferimento contributo della Compagnia di San Paolo per progetto "Percorsi di autonomia. Intervento Social Housing San Michele-Alessandria" correlato con cap. E /0/1 Spese per interventi diretti alla salvaguardia dell'ambiente - Correlato con Capitolo E/ , ,00 0,00 0, ,21 0, /0/1 Spese diverse per il Servizio manutenzione urbana - acquisto di beni 0, ,64 0, /0/1 Spese diverse per il Servizio manutenzione urbana - prestazioni di servizi - manutenzione verde urbano /0/1 Opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici - Correlato con Capitoli E/ , E/ , E/ ed E/ /0/1 Gestione degli impianti per illuminazione pubblica e relativo consumo di energia elettrica 0, ,23 0,00 0, ,07 0,00 0, ,00 0,00

5 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 4 SPESA CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 Spese diverse per il servizio manutenzione Infrastrutture strade - Acquisto di beni - 0, ,00 0, /0/1 Spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture strade - Prestazione di servizi - 0, ,89 0, /0/1 Spesa per sgombero neve. 0, ,41 0, /0/1 Spese a favore di progetti ed interventi per famiglia e minori - acquisto di beni 0, ,00 0, /0/1 Attività e progetti per i giovani - acquisto di beni - correl. con cap , ,42 0, /0/1 Spese per progetti ed attività rivolte alla popolazione giovanile - acquisto di beni 0, ,00 0, /0/1 Politiche giovanili e della famiglia - acquisto di beni - Correl. con cap , ,68 0, /0/1 Progetti diritti infanzia - prestazioni di servizi 0, ,00 0, /0/1 Attività e progetti per i giovani - Prestazioni di servizi - correl. con capp , , , , , ,23 0, /0/1 Spese per ludoteca 'C'è sole e luna' - acquisto di beni 0, ,00 0, /0/1 Città dei bambini - prestazioni di servizi 0, ,00 0, /0/1 Contributi a sostegno dei servizi per l'infanzia 0, ,00 0, /0/1 Trasferimenti per progetti con finalità sociali - Correlato cap , ,00 0, /0/1 Rimborso spese all'atc per delega funzioni esecutive di assegnazione alloggi E.R.P /0/1 Contributi ai cittadini per il sostegno alla locazione ai sensi della L.431/98 - correlato con cap. E/ , ,00 0,00 0, ,34 0, /0/1 Medicine preventiva visite mediche obbligatorie per i dipendenti comunali 0, ,00 0, /0/1 Fondo rischi contenzioso 0, ,00 0, /0/1 Trasferimenti di capitali alle Circoscrizioni per progetti di miglioramento 0, ,17 0, /0/1 Quota deficit piano di liquidazione SVIAL/VALORIAL 0, ,00 0, /0/1 Ripiano perdite società partecipate 0, ,00 0, /0/1 Acquisizione titoli 0, ,00 0,00

6 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 5 SPESA CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 Acquisto immobili vari 0, ,98 0, /0/1 Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Edifici vari 0, ,96 0, /0/1 Realizzazione interventi relativi al Progetto integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.) 0, ,10 0, /0/1 Migliorie immobili comunali da scomputo canoni 0, ,00 0, /0/1 Interventi straordinari per progettazione e lavori nel campo dei fabbricati 0, ,46 0, /0/1 Incarichi professionali esterni collegati con il fondo di rotazione per progettazione esterna - correlato con cap.e/ /0/1 Interventi straordinari sulle reti informatiche comprese le parti elettriche e le reti telefoniche /0/1 Ristrutturazione e manutenzione straordinaria edificio Biblioteca, Museo e Pinacoteca /0/1 Interventi straordinari per progettazione e lavori nel campo stradale - Alluvione /0/1 Incarichi professionali esterni collegati con il fondo di rotazione per progettazione esterna - correlato con cap.e/ , ,74 0,00 0, ,35 0,00 0, ,27 0,00 0, ,92 0,00 0, ,61 0, /0/1 Utilizzo fondi provenienti da ribassi d'asta su LL.PP. 0, ,67 0, /0/1 Costruzione condotti di fognatura ed impianti di depurazione in città e sobborghi 0, ,00 0, /0/1 Manutenzione idraulica Rio Lovassina 0, ,96 0, /0/1 Spesa di difesa dell'argine sinistro del fiume Tanaro - alluvione , ,21 0, /0/1 Completamento opere di urbanizzazione 0, ,46 0, /0/1 Spesa relativa alle funzioni trasferite dallo Stato in materia di Protezione Civile in c/ capitale 0, ,52 0, /0/1 Lavori di manutenzione Palazzo Uffici Giudiziari 0,00-562,57 0, /0/1 Acquisto di beni durevoli, attrezzature tecniche e hardware per il servizio di Polizia Municipale 0, ,20 0, /0/1 Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature per le scuole 0, ,93 0, /0/1 Acquisto di beni ed attrezzature per la biblioteca civica 0, ,15 0,00

7 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 6 SPESA CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 migliorie immobili comunali da scomputo canoni impianti sportivi.correlato con Cap E , ,00 0, /0/1 Parco per la infanzia "L. Patria" - La isola delle sensazioni 0,00-936,31 0, /0/1 Revisione ed adeguamento P.R.G.C. - incarichi professionali 0, ,34 0, /0/1 Piano di riqualificazione urbana Borgo Rovereto - D.M. 21/12/94 0, ,00 0, /0/1 Interventi di straordinaria manutenzione corsi d'acqua minori 0, ,00 0, /0/1 Spese per monitoraggio e sorveglianza del terrirorio 0, ,00 0, /0/1 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI 0, ,61 0, /0/1 Opere stradali diverse - Strade - 0, ,71 0, /0/1 Spese in conto capitale per ampliamenti, potenziamenti, sostituzioni, manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica 0,00-194,00 0, /0/1 Acquisto di beni durevoli per la protezione civile 0,00-17,63 0, /0/1 Costruzione loculi e tombe nei cimiteri comunali, manutenzione fabbricati e aree cimiteriali. 0, ,00 0, /0/1 FPV - Fondo retribuzione e risultato Dirigenti - Retribuzione 0, ,36 0, /0/1 FPV - Contributi obbligatori per retribuzione fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti 0, ,01 0, /0/1 FPV - Fondo trattamento accessorio del personale dipendente - Retribuzione fissa 0, ,65 0, /0/1 FPV - Fondo per trattamento accessorio del personale dipendente - contributi obbligatori 0, ,84 0, /0/1 FPV - Spese per imposte e tasse relative al Fondo posizione e risultato Dirigenti 0, ,03 0, /0/1 FPV - Spese per imposte e tasse relative alle retribuzione del Fondo per trattamento accessorio del personale dipendente - IRAP 0, ,52 0, /0/1 FPV - Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del Comune 0, ,00 0, /0/1 FPV - Spese per noleggio parco mezzi - art. 208 C.d.S. 0, ,14 0, /0/1 FPV - Incarichi e consulenze esterne per la Direzione Pianificazione Territoriale e altre prestazioni di servizio 0, ,81 0,00

8 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 7 SPESA CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA RESIDUI /0/1 FPV - Interventi in c.cap. derivanti da trasferimenti - acquisto di beni - Hardware - correlato con cap. E/ /0/1 FPV - Interventi in c.cap. derivanti da trasferimenti - acquisto di beni - Mobili ed arredi- correlato con cap. E/ , ,00 0,00 0, ,00 0, /0/1 FPV - Revisione ed adeguamento P.R.G.C. - Incarichi professionali 0, ,21 0,00 TOTALE SPESA 0, ,85 0,00 SALDO (ENTRATA - USCITE) 0, ,85 0,00

9 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 8 E/U ANNO CAPITOLO RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI

10 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 9 Riepilogo delle entrate

11 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 10 Riepilogo delle spese Missione : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma : Organi istituzionali Competenza ,00 0,00 0, ,00 Cassa , ,00 0, ,96 Residui ,79 0,00 0, ,79 Competenza ,17 0,00 0, ,17 Cassa ,77 0, , ,60 Residui ,60 0,00 0, ,60 Programma : Segreteria generale Competenza ,00 0,00 0, ,00 Cassa , ,00 0, ,11 Residui ,85 0,00 0, ,85 Programma : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Competenza ,02 0,00 0, ,02 Cassa , , , ,86 Residui ,16 0,00 0, ,16 Competenza ,00 0,00 0, ,00

12 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 11 Riepilogo delle spese Missione : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Cassa ,00 0, , ,00 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Competenza ,00 0,00 0, ,00 Cassa ,26 0, , ,26 Residui ,14 0,00 0, ,14 Programma : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Competenza ,00 0,00 0, ,00 Cassa , ,00 0, ,18 Residui ,42 0,00 0, ,42 Competenza ,98 0,00 0, ,98 Cassa ,66 0, , ,68 Residui ,68 0,00 0, ,68 Programma : Ufficio tecnico Competenza ,00 0,00 0, ,00

13 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 12 Riepilogo delle spese Missione : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma : Ufficio tecnico Cassa , ,91 0, ,12 Residui ,88 0,00 0, ,88 Competenza ,77 0,00 0, ,77 Cassa ,07 0, , ,36 Residui ,30 0,00 0, ,30 Programma : Statistica e sistemi informativi Competenza ,63 0,00 0, ,63 Cassa , ,11 0, ,74 Residui 5.425,11 0,00 0, ,11 Programma : Risorse umane Competenza ,60 0,00 0, ,60 Cassa ,56 0, , ,15 Residui ,39 0,00 0, ,39 Programma : Altri servizi generali Competenza ,23 0,00 0, ,23

14 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 13 Riepilogo delle spese Missione : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma : Altri servizi generali Cassa , , , ,11 Residui ,14 0,00 0, ,14 Competenza ,17 0,00 0, ,17 Cassa ,67 0, , ,15 Residui ,50 0,00 0, ,50 Missione : 02 - Giustizia Programma : Uffici giudiziari Competenza 562,57 0,00 0,00 562,57 Cassa 2.120,80 0,00 562, ,23 Residui 1.558,23 0,00 0, ,23 Missione : 03 - Ordine pubblico e sicurezza Programma : Polizia locale e amministrativa Competenza ,31 0,00 0, ,31 Cassa , , , ,76 Residui ,97 0,00 0, ,97 Competenza ,20 0,00 0, ,20

15 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 14 Riepilogo delle spese Missione : 03 - Ordine pubblico e sicurezza Programma : Polizia locale e amministrativa Cassa ,20 0, , ,00 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione : 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma : Istruzione prescolastica Competenza ,09 0,00 0, ,09 Cassa ,87 0, , ,67 Residui ,78 0,00 0, ,78 Programma : Altri ordini di istruzione non universitaria Competenza ,93 0,00 0, ,93 Cassa ,93 0, , ,00 Residui ,00 0,00 0, ,00 Programma : Servizi ausiliari all istruzione Competenza ,48 0,00 0, ,48 Cassa , , , ,75 Residui ,08 0,00 0, ,08

16 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 15 Riepilogo delle spese Missione : 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma : Diritto allo studio Competenza ,23 0,00 0, ,23 Cassa , ,00 0, ,05 Residui ,75 0,00 0, ,75 Missione : 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma : Valorizzazione dei beni di interesse storico Competenza ,15 0,00 0, ,15 Cassa ,29 0, , ,14 Residui ,14 0,00 0, ,14 Programma : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Competenza ,00 0,00 0, ,00 Cassa ,00 0, ,00 0,00 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione : 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma : Sport e tempo libero Competenza ,00 0,00 0, ,00 Cassa , ,00 0, ,88 Residui ,68 0,00 0, ,68

17 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 16 Riepilogo delle spese Missione : 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma : Sport e tempo libero Competenza ,23 0,00 0, ,23 Cassa ,98 0, , ,67 Residui ,75 0,00 0, ,75 Missione : 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma : Urbanistica e assetto del territorio Competenza ,50 0,00 0, ,50 Cassa , , , ,51 Residui ,82 0,00 0, ,82 Competenza ,52 0,00 0, ,52 Cassa ,43 0, , ,88 Residui ,91 0,00 0, ,91 Programma : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Competenza ,00 0,00 0, ,00 Cassa ,00 0, , ,00 Residui ,00 0,00 0, ,00

18 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 17 Riepilogo delle spese Missione : 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma : Difesa del suolo Competenza ,71 0,00 0, ,71 Cassa ,51 0, , ,30 Residui ,20 0,00 0, ,20 Competenza ,78 0,00 0, ,78 Cassa ,78 0, , ,78 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Competenza ,85 0,00 0, ,85 Cassa , ,87 0, ,99 Residui ,14 0,00 0, ,14 Competenza ,61 0,00 0, ,61 Cassa ,49 0, , ,88 Residui ,88 0,00 0, ,88 Programma : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Competenza ,07 0,00 0, ,07

19 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 18 Riepilogo delle spese Missione : 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Cassa ,07 0, , ,00 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione : 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma : Viabilità e infrastrutture stradali Competenza ,30 0,00 0, ,30 Cassa , , , ,83 Residui ,96 0,00 0, ,96 Competenza ,52 0,00 0, ,52 Cassa ,38 0, , ,67 Residui ,86 0,00 0, ,86 Missione : 11 - Soccorso civile Programma : Sistema di protezione civile Competenza ,63 0,00 0, ,63 Cassa ,63 0,00 17, ,00 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 19 Riepilogo delle spese Missione : 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Competenza ,79 0,00 0, ,79 Cassa , , , ,30 Residui ,68 0,00 0, ,68 Programma : Interventi per le famiglie Competenza ,40 0,00 0, ,40 Cassa ,41 0, , ,41 Residui ,01 0,00 0, ,01 Programma : Interventi per il diritto alla casa Competenza ,95 0,00 0, ,95 Cassa ,51 0, , ,17 Residui ,52 0,00 0, ,52 Programma : Servizio necroscopico e cimiteriale Competenza ,03 0,00 0, ,03 Cassa ,23 0, , ,23 Residui ,20 0,00 0, ,20

21 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 20 Riepilogo delle spese Missione : 13 - Tutela della salute Programma : Ulteriori spese in materia sanitaria Competenza ,00 0,00 0, ,00 Cassa , ,00 0, ,02 Residui ,68 0,00 0, ,68 Missione : 20 - Fondi e accantonamenti Programma : Altri fondi Competenza ,00 0,00 0, ,00 Cassa ,00 0, , ,00 Residui 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Comune di Alessandria BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 5 02/08/2016 BOZZA PAG. 21 Riepilogo capitoli non collegati alla struttura di Bilancio