Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA

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1 Fondi Comuni di Investimento Raccolta Aprile 2010

2 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo in piccole e medie imprese statunitensi che hanno una capitalizzazione di borsa al di sotto dei 3,5 miliardi di dollari. Fino al 30 del patrimonio del fondo può essere investito anche in imprese statunitensi la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3,5 miliardi di dollari. Quantitative Equities Group dal New York 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 29,24 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,35 Total expense ratio (ex ante) in 1,58 Ind. di rotazione del portafoglio in 255,72 Riferimento () Russell 2000 (RI) LU Categoria Assogestioni AAM CRSESUI LX Quota 3.015,25 Massimo a 3.162,36 Minimo a 1.962, Benchmark Operazioni importanti Acquisti Vendite - - al p.a. 67,14-4,64 64,01-5,16 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 3,12 19,50 27,58 47,17-12,28 14,50-4,27 2,74 Benchmark 5,66 19,41 28,17 48,95-8,14 32,20-2,79 5,74 4,93 24,92 41,57 46,67-9,97 11,17-3,44 2,14 Benchmark 7,52 24,82 42,22 48,44-5,72 28,35-1,94 5,11-2,49 17,11-4,80-35,86 28,87 14,91 Benchmark 4,55 18,37-1,57-33,79 27,17 15,01 12,36 4,76-14,13-32,53 24,85 23,99 Benchmark 20,48 5,88-11,22-30,35 23,20 24,10 Valute in Marzo 2010 Aprile 2010 Valute di base (incluse valute coperte),00,00 Ripartizione per settori in Informatica 24,64 20,45 17,23 Beni voluttuari 17,96 19,94 15,33 Salute 14,83 15,45 13,97 Industria 13,53 13,82 15,38 Finanza 12,02 10,76 20,79 Materiali 4,37 6,31 4,90 Energia 4,47 4,55 4,91 Liquidità 3,43 4,70 0,00 Altri 4,76 4,02 4,32 Prime 10 posizioni in Marzo Aprile Wellcare Health Pln - 3,28 Alaska Air Group 3,33 3,05 Veeco Instruments 3,48 2,80 Medicis Pharma Corp 1,41 2,00 Corinthian Colleges In 2,64 1,87 Digital River Inc. 2,32 1,70 Sohu.Com 2,37 1,66 Ashland - 1,55 Skechers USA - 1,51 Aeropostale 1,86 1,49 Total 17,41 20,91 Volatilità annualizzata 26,45 21,76 Tracking error, annualizzato 3,91 3,81 Alpha -0,13-0,24 Beta 1,00 0,99 Sharpe ratio -0,25-0,03 Information ratio -0,39-0,75 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -55,57-55,57 servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

3 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo almeno due terzi del patrimonio in piccole e medie imprese europee con una capitalizzazione di borsa non superiore a 5 miliardi di euro. La regione d investimento Europa comprende tutti i paesi UE ed AELS. Jan Berg dal marzo Patrimonio netto (in mln.) 94,02 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,15 Ind. di rotazione del portafoglio in 649,41 Riferimento () MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06) Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 2,02 11,11 18,02 48,16-21,50 22,67-7,75 4,17 Benchmark 2,77 10,49 18,56 51,45-27,02 34,70-9,96 6,13 LU Categoria Assogestioni AEU CRSESEI LX Quota 1.250,50 Massimo a 1.287,75 Minimo a 840,94 69 Benchmark Operazioni importanti Acquisti Brenntag CPP Boskalis Aker Solutions Great Nordic Vendite Tods Telecity Pirelli Stockmann Autonomy 33,17 16,64-1,20-46,48 43,09 12,83 Benchmark 37,59 30,34-7,52-51,86 59,49 12,87 Valute in Marzo 2010 Aprile 2010 Valute non coperte 46,30 52,71 Valute di base (incluse valute coperte) 53,70 47,29 Ripartizione per paese in Regno Unito 25,72 27,26 36,36 Germania 14,96 13,50 9,85 Svizzera 8,28 9,09 7,62 Norvegia 6,47 7,53 5,02 Finlandia 9,04 7,00 2,92 Francia 5,58 6,28 7,87 Austria 6,05 5,97 2,19 Svezia 5,84 5,41 6,85 Altri 11,29 17,96 16,54 al p.a. 68,64-7,33 Ripartizione per settori in Prime 10 posizioni in Marzo Aprile Cookson Group 2,51 2,42 Autoliv - 2,24 Outotec 2,04 2,18 Koninkijke Boskalis - 2,17 Georg Fischer - 2,14 Infineon 2,10 2,13 Sulzer 1,91 1,99 Weir Grp. 1,86 1,96 Great Nordic - 1,95 Norsk Hydro 1,85 1,93 Total 12,26 21,10 Industria 25,44 32,79 28,02 Materiali 15,15 18,08 8,16 Finanza 15,51 11,20 16,92 Beni voluttuari 12,99 10,37 17,11 Energia 9,79 9,10 6,61 Salute 8,24 8,63 6,19 Informatica 9,66 5,71 8,86 Liquidità 0,00 2,83 0,00 Altri 3,22 1,29 8,13 Volatilità annualizzata 23,40 19,99 Tracking error, annualizzato 6,11 5,36 Alpha 0,05-0,12 Beta 0,86 0,87 Sharpe ratio -0,46 0,05 Information ratio 0,40-0,35 Correlazione al benchmark 0,98 0,98 Massima perdita -55,48-55,48 AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

4 Il fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo in società domiciliate in America Latina, selezionate mediante un processo di tipo bottom up. Per America latina si intendono tutti i Paesi dell America meridionale e centrale. Il fondo investe in particolare in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e Venezuela. Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team dal Aberdeen 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 413,79 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,15 Ind. di rotazione del portafoglio in 58,58 Riferimento () MSCI EM Latin America 10/40 (NR) (03/08) Benchmark () precedente MSCI EM Latin America (NR) (09/06) Benchmark () precedente valido sino al LU Categoria Assogestioni AEM CRSELAI LX Quota 3.922,62 Massimo a 4.022,52 Minimo a 2.216,43 36 Benchmark 126 Operazioni importanti Acquisti PETROLEO BRASILIERO BANCO BRADESCO VALE Vendite VALE FOMENTO ECONOMICO MEXICANO KIMBERLY CLARK DE MEXICO al p.a. 109,31 10,76 Benchmark,74 13,58 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,25 12,74 14,87 76,98 29,09 215,90 8,88 25,83 Benchmark 0,00 11,22 13,40 70,16 39,07 237,73 11,61 27,53 2,01 17,85 27,46 76,37 32,50 206,70 9,82 25,09 Benchmark 1,76 16,27 25,83 69,58 42,74 227,90 12,58 26,78 46,59 46,51 44,17-52,51 106,06 3,36 Benchmark 50,42 43,34 50,40-49,81 102,19 1,83 68,92 31,06 30,03-50,05 99,63 11,53 Benchmark 73,33 28,22 35,65-47,20 95,88 9,88 Valute in (prima della copertura) BRL 57,77 58,22 21,87 22,51 MXN 18,49 17,14 CLP 1,87 2,13 Ripartizione per settori in Finanza 24,87 24,59 19,09 Energia 16,37 16,38 16,86 Beni di prima necessita' 16,88 15,94 10,71 Materiali 12,70 11,70 26,99 Industria 9,76 9,93 4,23 Beni voluttuari 8,53 9,34 5,23 Servizi di telecomunicazione 6,79 6,60 9,72 Informatica 1,45 1,80 1,50 Salute 1,51 1,60 0,00 Liquidità 1,14 2,13 0,00 Altri 0,00 0,00 5,70 Ripartizione per paese in Brasile 64,33 64,57 69,14 Messico 25,85 24,27 19,42 Cile 4,77 5,05 6,07 3,83 3,90 0,00 Liquidità 1,14 2,13 0,00 Venezuela 0,08 0,08 0,00 Prime 10 posizioni in Marzo Aprile Banco Bradesco 8,79 8,70 Petrobras 7,74 8,08 America Movil 6,77 6,58 Vale 5,31 5,64 Lojas Renner 3,78 4,25 Tenaris 3,82 3,90 Grupo Fin Banorte 4,19 3,82 Natura Cosmeticos 3,57 3,71 Ultrapar Participacoes - 3,57 Multiplan - 3,47 Total 43,97 51,72 Volatilità annualizzata 34,30 29,86 Tracking error, annualizzato 3,44 3,29 Alpha -0,19-0,07 Beta 0,98 0,97 Sharpe ratio 0,17 0,63 Information ratio -0,72-0,41 Correlazione al benchmark 1,00 0,99 Massima perdita -60,92-60,92 AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

5 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dall', previa copertura totale in dell'esposizione valutaria. Andrew Dickinson dal Aberdeen 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 3.589,14 Data di lancio Commissione di gestione in p.a.* 0,50 Total expense ratio (ex ante) in ** 0,26 Ind. di rotazione del portafoglio in 263,36 Riferimento () Citigroup 3M Euro Dep. LU CRSMUSI LX Quota 3.043,04 Massimo a 3.043,04 Minimo a 3.038,01 *Please note that following a decision by the Fund's Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A., as from 1 December the Annual Management Charge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0,20. The Management Company reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken, an update to this footnote will be made in advance indicating the future date of reinstatement **Please note that the TER rate as stated takes into account the full AMC of For as long as the AMC is charged at the reduced rate of 0,20, then this will consequently result in a lower effective TER. 59 al p.a. 0,17 1,85 Benchmark 0,53 2,83 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,46 Weighted Average Life 147 Weighted Average Maturity 88 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,01 0,06 0,10 0,17 5,27 13,69 1,73 2,60 Benchmark 0,02 0,05 0,11 0,45 8,28 18,75 2,69 3,49 1,78 4,60 11,08-0,18 8,05 10,38 2,61 1,99 Benchmark 1,78 4,59 11,08 0,11 11,14 15,30 3,58 2,88 2,50 4,38 4,54 1,94 0,23 0,08 Benchmark 3,34 5,19 5,45 3,45 0,94 0,07 18,11-6,63-5,72 7,23-2,90 7,99 Benchmark 19,08-5,90-4,89 8,81-2,21 7,98 Valute in 95,70 JPY 2,82 1,48 Ripartizione per rating in Categorie d investimento in AAA 3,85 AA 41,67 A 49,91 Attività liquide e strumenti assimilati 4,57 Commercial Paper 72,79 Titoli a tasso variabile 11,80 Certificati di deposito 10,85 Attività liquide e strumenti assimilati 4,57 Total,00 Valute in (dopo la copertura),00 Scadenze in mesi >12 Cedola Scadenza in del totale Bank of West. Aust. 0, ,79 Bayr Landesbank 0, ,79 Dexia 0, ,79 ING Bank 0, ,79 Macquarie 0, ,79 Prudential 0, ,79 LB Rheinland Pfalz 0, ,78 Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 0, ,78 SG Australia 0, ,78 Suncorp Metway Ltd. 0, ,78 ***Includes futures exposure Volatilità annualizzata 0,50 0,51 Tracking error, annualizzato 0,20 0,16 Alpha -0,07-0,07 Beta 0,42 0,51 Sharpe ratio -3,86-4,93 Information ratio -4,72-5,41 Correlazione al benchmark 0,94 0,95 Massima perdita - - servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

6 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in CHF ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CHF, previa copertura totale in CHF dell'esposizione valutaria. Eric Suter dal CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 1.056,70 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,50 Total expense ratio (ex ante) in 0,16 Ind. di rotazione del portafoglio in 259,17 Riferimento () Citigroup CHF 3M Euro Dep. CHF LU CRSMSFI LX Quota 713,77 Massimo a 713,77 Minimo a 707,54 69 Benchmark - al p.a. CHF 0,81 1,10 6,86 5,64 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,21 Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 132 Scadenze in mesi Performance netta in CHF (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CHF 0,09 0,26 0,39 0,88 3,32 4,64 1,09 0,91 Benchmark CHF 0,01 0,04 0,08 0,29 5,06 7,72 1,66 1,50-0,55 2,48 5,84 6,22 18,71 12,19 5,88 2,33 Benchmark -0,63 2,25 5,51 5,60 20,71 15,50 6,47 2,92 CHF 0,30 0,66 1,53 1,25 0,64 0,30 Benchmark CHF 0,71 1,34 2,44 2,70 0,50 0,05-0,28-2,78-1,27 13,28 0,39 3,78 Benchmark 0,13-2,12-0,38 14,90 0,25 3,52 Ripartizione per paese in Germania 21,52 22,35 Francia 26,51 19,01 Regno Unito 5,97 8,95 Austria 7,67 8,18 Svezia 7,65 8,17 Paesi Bassi 5,55 7,85 Canada 5,91 6,31 Irlanda 3,58 3,83 Altri 15,65 15,35 Ripartizione per rating in AAA 20,64 AA 23,12 A 3,03 A-1 27,99 A-1+ 17,11 Cash/Cash Equivalents 8,12 Average = AA Categorie d investimento in Obbligazioni finanziarie 56,71 Prestiti dello Stato 15,82 Obbligazioni societarie 10,35 Asset backed security 2,02 Obbligazioni garantite 1,42 Altri 13,69 Total,00 Prime 10 posizioni in Cedola Scadenza in del totale Royal Bank of Canada 0, ,88 Saxony-Anhalt 0, ,12 UBS Jersey Branch 0, ,03 DZ Bank 0, ,03 LKB Baden-W 0, ,03 Nordea Bank 0, ,03 NRW Bank 0, ,03 Skandinaviska Enskilda 0, ,03 Société Générale 0, ,03 Intesa Sanp. Ireland 0, ,03 Total 31, >12 Volatilità annualizzata 0,19 0,17 Tracking error, annualizzato 0,28 0,22 Alpha -0,05-0,05 Beta 0,21 0,50 Sharpe ratio -1,98-2,85 Information ratio -1,99-2,67 Correlazione al benchmark 0,54 0,62 Massima perdita - - servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

7 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevati e regolari in CAD, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in CAD ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CAD, previa copertura totale in CAD dell'esposizione valutaria. Andrew Dickinson dal Aberdeen CAD 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 181,51 Data di lancio Commissione di gestione in p.a.* 0,40 Total expense ratio (ex ante) in ** 0,21 Ind. di rotazione del portafoglio in 254,31 Riferimento () Citigroup CAD 3M Euro Dep. CAD LU CRSMCDI LX Quota 2.162,96 Massimo a 2.162,96 Minimo a 2.158,76 *Please note that following a decision by the Fund's Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A., as from 1 December the Annual Management Charge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0,15. The Management Company reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken, an update to this footnote will be made in advance indicating the future date of reinstatement **Please note that the TER rate as stated takes into account the full AMC of For as long as the AMC is charged at the reduced rate of 0,15, then this will consequently result in a lower effective TER. 27 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in CAD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CAD 0,03 0,08 0,11 0,19 5,49 11,73 1,80 2,24 Benchmark CAD 0,03 0,08 0,18 0,46 8,19 16,29 2,66 3,06 1,96 10,05 18,14 17,12 18,14 34,41 5,71 6,09 Benchmark 1,96 10,06 18,22 17,43 21,16 39,89 6,60 6,94 CAD 2,01 3,24 3,77 2,51 0,25 0,10 Benchmark CAD 2,72 4,08 4,56 3,79 0,97 0,12 20,57-7,30 10,36-13,80 14,37 11,79 Benchmark 21,40-6,54 11,20-12,72 15,19 11,82 Valute in CAD 92,69 JPY 2,94 GBP 2,54 1,83 Ripartizione per rating in AAA 5,60 AA 43,42 A 35,01 Attività liquide e strumenti assimilati 15,97 Valute in (dopo la copertura) CAD 99,99 GBP 0,01 Scadenze in mesi >12 al p.a. CAD 0,18 1,88 Benchmark CAD 0,55 2,76 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,45 Weighted Average Life 109 Weighted Average Maturity 88 ***Includes futures exposure Categorie d investimento in Commercial Paper 57,22 Obbligazioni societarie 16,90 Titoli a tasso variabile 6,62 Certificati di deposito 3,31 Attività liquide e strumenti assimilati 15,97 Total,00 Prime 10 posizioni in Cedola Scadenza in del totale Rabobank 4, ,58 Clydesdale Bank 0, ,50 Fannie Mae 0, ,93 Royal Bank of Canada 1, ,86 Pohjola BK. 0, ,84 Unicredito Italiano 0, ,31 ASB Finance 0, ,30 BFCM CP 0, ,30 DZ Bank 0, ,30 Natixis 0, ,30 Volatilità annualizzata 0,44 0,39 Tracking error, annualizzato 0,16 0,13 Alpha -0,07-0,07 Beta -0,33-0,04 Sharpe ratio -6,16-7,47 Information ratio -5,13-6,05 Correlazione al benchmark 0,95 0,95 Massima perdita - - servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

8 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany L obiettivo del fondo è conseguire la massima crescita di capitale possibile investendo in tutto il mondo in aziende operanti nel settore delle comunicazioni. Il settore è formato da aziende che, ad esempio, ottengono gran parte degli utili da servizi di telecomunicazioni, Internet, media, apparecchiature di rete e software per il settore delle telecomunicazioni, nonché aziende che offrono, producono, sviluppano e vendono prodotti e servizi per il settore in generale (reti/dati/servizi mobili via cavo e reti fisse). Il comparto può avere un esposizione notevole ai mercati emergenti. Felix Meier dal marzo Patrimonio netto (in mln.) 181,01 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,14 Ind. di rotazione del portafoglio in 73,40 Riferimento () Midcap Market Index (RI) (07/08) LU Categoria Assogestioni AAE CRSESGI LX Quota 928,41 Massimo a 958,03 Minimo a 605,09 80 Benchmark 80 Operazioni importanti Acquisti Vendite Heidelberger Druck Compugroup al p.a. 83,54-9,55 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 1,35 7,39 17,06 51,46-28,40 32,58-10,53 5,80 Benchmark 1,69 8,74 20,84 46,43-29,94 27,37-11,18 4,95 44,58 19,71-3,16-44,36 46,55 6,85 Benchmark 31,86 21,75 1,59-47,12 38,85 8,28 Valute in Marzo 2010 Aprile 2010 Valute di base (incluse valute coperte),00,00 Ripartizione per paese in Germania 90,49 90,92 Francia 5,01 4,80 Paesi Bassi 4,07 4,11 Liquidità 0,43 0,17 Ripartizione per settori in Prime 10 posizioni in Marzo Aprile Heidelberger ZEM 5,00 5,96 EADS 5,01 4,80 Qiagen 4,07 4,11 Tipp24 reg 3,25 3,36 Hochtief 3,68 3,26 Lanxess 2,96 3,15 Continental 2,59 2,99 GEA Group AG 3,26 2,95 Morphosys 3,05 2,84 Bilfinger & Berger - 2,48 Total 32,87 35,89 Valori industriali 26,58 26,71 28,10 Prodotti chimici 12,07 12,68 10,04 Costruzioni 11,31 11,94 13,71 Farmaceutica e sanità 11,04 11,13 12,60 Software 9,50 9,05 5,90 Vendita 6,33 6,42 4,43 Automobili 3,87 4,33 3,63 Liquidità 0,43 0,14 0,00 Altri 18,87 17,60 21,59 Volatilità annualizzata 29,07 25,19 Tracking error, annualizzato 4,37 3,88 Alpha 0,04 0,07 Beta 0,98 0,99 Sharpe ratio -0,47 0,10 Information ratio 0,17 0,21 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -62,41-62,41 AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

9 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 287,25 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,07 Ind. di rotazione del portafoglio in 138,90 Riferimento () JPM GBI USA Traded LU Categoria Assogestioni OAD SVBBDFB LX Quota 3.157,71 Massimo a 3.157,71 Minimo a 2.919,94 48 al p.a. 2,55 6,03 Benchmark -1,24 6,16 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 2,57 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,91 Duration modificata (anni)* 5,32 *Includes futures exposure Scadenze in anni Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 1,08 0,88 1,49 5,13 20,03 25,86 6,27 4,70 Benchmark 1,10 0,64 0,96 1,82 20,36 28,54 6,37 5,14 2,86 5,45 12,62 4,77 23,20 22,20 7,19 4,09 Benchmark 2,88 5,20 12,03 1,47 23,54 24,80 7,29 4,52 1,93 2,09 7,76 11,55-0,81 2,51 Benchmark 2,94 3,09 9,20 14,26-3,77 2,25 17,45-8,68-2,81 17,34-3,91 10,62 Benchmark 18,62-7,78-1,51 20,19-6,77 10,34 Valute in (prima della copertura),00 Ripartizione per rating in Composizione del portafoglio in AAA 75,13 AA 10,42 A 10,85 BBB 1,79 Liquidità 1,81 Treasury Bonds 68,70 Global Bonds 10,89 Euro Medium Term Notes 7,00 Euro-Dollar Bonds 4,90 Emissione non quotata 4,22 Prestiti interni 2,48 Liquidità 1,81 Total,00 Valute in (dopo la copertura),00 Ripartizione per paese in USA 67,26 76,03 Paesi Bassi 7,44 7,67 Norvegia 4,88 5,01 Germania 2,62 2,65 Liquidità 2,24 1,81 Svizzera 0,64 1,13 Regno Unito 0,58 1,04 Irlanda 0,98 0,99 Altri 13,36 3,67 Cedola Scadenza in del totale US Treasury 1, ,57 US Treasury 2, ,64 US Treasury 1, ,13 US Treasury 1, ,02 US Treasury 4, ,93 US Treasury 3, ,25 US Treasury 3, ,07 BNG 3, ,89 US Treasury 1, ,10 US Treasury 4, ,99 Total 65, >10 Volatilità annualizzata 5,44 4,77 Tracking error, annualizzato 1,48 1,17 Alpha 0,03-0,02 Beta 0,88 0,92 Sharpe ratio 0,68 0,26 Information ratio -0,06-0,36 Correlazione al benchmark 0,97 0,97 Massima perdita -3,70-3,70 servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

10 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CAD con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in CAD. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CAD non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London CAD 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 130,00 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,07 Ind. di rotazione del portafoglio in 51,91 Riferimento () JPM GBI Canada Traded CAD LU Categoria Assogestioni OAD SVBBFBC LX Quota 3.043,11 Massimo a 3.069,53 Minimo a 2.945,40 22 al p.a. CAD -1,11 3,79 Benchmark CAD -1,19 5,13 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 3,09 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 9,04 Duration modificata (anni)* 6,32 *Includes futures exposure Scadenze in anni Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in CAD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CAD 0,13-0,72 0,47 0,79 11,95 20,33 3,83 3,77 Benchmark CAD 0,21-0,63 0,56 0,57 16,25 27,13 5,14 4,91 2,07 9,18 18,56 17,82 25,37 44,75 7,82 7,67 Benchmark 2,15 9,28 18,67 17,57 30,19 52,93 9,18 8,86 CAD 6,46 2,77 3,50 9,42-1,50 0,97 Benchmark CAD 7,27 3,62 4,91 12,25-1,49 1,09 25,82-7,72 10,06-7,99 12,37 12,77 Benchmark 26,78-6,96 11,57-5,61 12,38 12,91 Valute in (prima della copertura) CAD,00 Ripartizione per rating in Composizione del portafoglio in AAA 85,68 AA 6,60 A 6,35 Liquidità 1,37 Canadian Bonds 76,55 Euro Medium Term Notes 9,59 Global Bonds 6,32 Eurobonds 4,61 Emissione non quotata 1,56 Liquidità 1,37 Total,00 Valute in (dopo la copertura) CAD,00 Ripartizione per paese in Canada 82,50 81,16 Sovranazionale 5,38 5,94 Germania 3,67 3,89 Austria 2,18 2,43 Giappone 1,85 2,01 Francia 1,52 1,64 USA 1,47 1,56 Liquidità 1,43 1,37 Cedola Scadenza in del totale Canada 3, ,37 Canada 3, ,19 Canada 4, ,90 Canada 5, ,76 Canada 3, ,91 Eurofima 4, ,68 Canada 5, ,46 British Columbia 7, ,50 Quebec 6, ,37 British Columbia 5, ,09 Total 72, >10 Volatilità annualizzata 4,56 4,25 Tracking error, annualizzato 0,71 0,66 Alpha -0,09-0,09 Beta 0,93 0,97 Sharpe ratio 0,26 0,16 Information ratio -1,76-1,66 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -3,34-3,34 servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

11 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in AUD con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in AUD. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all'aud non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London AUD 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 122,46 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,07 Ind. di rotazione del portafoglio in 44,13 Riferimento () JPM GBI Australia Traded AUD LU Categoria Assogestioni OAD SVBBFBA LX Quota 3.254,69 Massimo a 3.260,09 Minimo a 3.065,65 31 al p.a. AUD 2,42 5,34 Benchmark AUD -1,07 6,51 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 5,75 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,39 Duration modificata (anni)* 4,37 *Includes futures exposure Scadenze in anni Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in AUD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. AUD 0,60 0,38 2,90 3,13 17,04 25,27 5,38 4,60 Benchmark AUD 0,51-0,22 2,19-0,34 20,74 30,86 6,48 5,52 3,82 9,89 17,62 30,22 34,34 44,99 10,33 7,70 Benchmark 3,73 9,23 16,81 25,84 38,60 51,47 11,48 8,65 AUD 5,24 1,27 1,53 15,98-0,81 1,93 Benchmark AUD 5,81 1,98 3,67 20,48-2,61 1,21 13,48-2,66 2,01-3,13 23,95 13,84 Benchmark 14,10-1,98 4,16 0,62 21,71 13,04 Valute in (prima della copertura) AUD,00 Ripartizione per rating in Composizione del portafoglio in AAA 85,74 AA 8,07 A 4,78 Liquidità 1,41 Australian Bonds 82,47 Domestic Medium Term Notes 8,79 Global Bonds 5,02 Euro Medium Term Notes 1,58 Liquidità 1,41 Eurobonds 0,73 Total,00 Valute in (dopo la copertura) AUD,00 Ripartizione per paese in Australia 40,64 43,43 Sovranazionale 21,80 19,83 Francia 6,42 6,44 Paesi Bassi 6,26 6,31 Germania 5,68 5,75 Austria 5,64 5,66 Canada 5,45 5,51 USA 4,79 4,82 Altri 3,32 2,25 Cedola Scadenza in del totale Australia 5, ,60 Australia 4, ,54 CFF 5, ,40 Austria 5, ,62 Queensland 6, ,96 GE Capital Aust 6, ,80 Quebec 5, ,70 Worldbank 6, ,46 BNG 5, ,27 EIB 6, ,10 Total 61, >10 Volatilità annualizzata 4,07 3,51 Tracking error, annualizzato 2,14 1,66 Alpha -0,07-0,08 Beta 0,76 0,80 Sharpe ratio -0,09-0,35 Information ratio -0,49-0,53 Correlazione al benchmark 0,89 0,91 Massima perdita -4,65-4,65 servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

12 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Daniel Hines, Bryan Wallace dal , London, London 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 1.010,53 Data di lancio.1986 Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,07 Ind. di rotazione del portafoglio in 221,18 Riferimento () JPM GBI EMU Aggregate Traded (01/99) LU Categoria Assogestioni OMT CRSECBI LX Quota 402,85 Massimo a 406,61 Minimo a 376,89 84 al p.a. 6,42 3,27 Benchmark 5,90 5,86 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. -0,81 0,94 1,36 4,84 9,53 10,59 3,08 2,03 Benchmark -0,66 1,20 1,48 4,51 18,05 20,61 5,68 3,82 4,72-1,03-0,67 5,01 3,08 1,45 Benchmark 5,28-0,25 1,77 9,37 4,33 1,67 Valute in (prima della copertura) 99,99 GBP 0,01 Ripartizione per rating in AAA 46,25 AA 12,50 A 34,17 BBB 1,30 BB 3,82 senza rating 0,00 Liquidità 1,96 Valute in (dopo la copertura) 99,99 GBP 0,01 Ripartizione per paese in Italia 22,24 25,59 Germania 13,05 14,45 Francia 11,84 12,16 Paesi Bassi 5,28 5,46 Regno Unito 5,09 5,28 Belgio 4,59 4,69 Irlanda 5,39 4,28 Grecia 7,96 4,01 Altri 24,56 24,08 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 2,99 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,98 Duration modificata (anni)* 6,56 *Includes futures exposure Scadenze in anni Composizione del portafoglio in Euro-Zone Bonds 78,07 Euro Medium Term Notes 19,43 Liquidità 1,96 Eurobonds 0,54 Titoli a tasso variabile 0,00 Total,00 Cedola Scadenza in del totale BTAN 3, ,58 Italia 3, ,46 Paesi Bassi 3, ,47 Italia 3, ,31 Belgio 4, ,11 Italia 4, ,91 Italia 5, ,58 Italia 4, ,37 Germania 4, ,42 Germania 3, ,34 Total 42, >10 Volatilità annualizzata 4,00 3,57 Tracking error, annualizzato 1,34 1,11 Alpha -0,20-0,14 Beta 0,96 0,95 Sharpe ratio 0,00-0,27 Information ratio -1,86-1,57 Correlazione al benchmark 0,94 0,95 Massima perdita -3,56-3,56 servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

13 L obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in. Il fondo investe in obbligazioni di prim ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile, denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Andrew Dickinson dal Aberdeen 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 516,42 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in 42,62 Riferimento () CGBI WGBI EMU 1-3Y (01/01) LU Categoria Assogestioni OBT CRSSMBI LX Quota 141,54 Massimo a 141,66 Minimo a 137,26 48 al p.a. 3,87 3,77 Benchmark 3,00 5,02 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,03 0,58 1,24 3,12 11,64 14,07 3,74 2,67 Benchmark -0,50 0,49 0,59 2,28 15,11 19,04 4,80 3,54 1,42 1,04 2,14 5,20 3,54 1,04 Benchmark 2,09 1,76 3,83 6,88 4,18 0,45 Valute in (prima della copertura),00 Ripartizione per rating in AAA 45,58 AA 26,74 A 20,81 Liquidità 6,87 Valute in (dopo la copertura),00 Ripartizione per paese in Francia 12,46 13,77 Germania 14,63 13,43 Paesi Bassi 11,96 12,10 Regno Unito 13,92 11,90 USA 7,14 7,07 Liquidità 5,51 6,87 Portogallo 6,52 6,32 Belgio 6,24 6,17 Altri 21,62 22,37 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 1,02 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,68 Duration modificata (anni)* 1,75 *Includes futures exposure Scadenze in anni Composizione del portafoglio in Euro-Zone Bonds 45,03 Euro Medium Term Notes 36,09 Liquidità 6,87 Certificati di deposito 5,78 Eurobonds 3,06 Commercial Paper 1,93 Titoli a tasso variabile 1,24 Total,00 Cedola Scadenza in del totale Germania 5, ,22 BTAN 3, ,01 Paesi Bassi 5, ,27 Belgio 4, ,18 BTAN 3, ,05 Espirito Santo 0, ,90 Clydesdale Bank 0, ,88 Germania 3, ,88 Merrill Lynch 0, ,83 Nedl Waterbk 4, ,58 Total 38, >10 Volatilità annualizzata 1,42 1,21 Tracking error, annualizzato 1,14 0,89 Alpha -0,04-0,06 Beta 0,67 0,70 Sharpe ratio 0,42-0,28 Information ratio -0,90-0,96 Correlazione al benchmark 0,74 0,78 Massima perdita -1,03-1,03 servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

14 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in CHF. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Eric Suter dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 958,51 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in -20,44 Riferimento () SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) CHF LU Categoria Assogestioni OAE CRSSFRB LX Quota 494,67 Massimo a 494,67 Minimo a 429, al p.a. CHF 16,73 1,58 23,73 6,14 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 2,09 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 4,93 Duration modificata (anni) 4,38 Scadenze in anni Performance netta in CHF (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CHF 0,27 1,56 3,19 14,73 5,26 4,01 1,72 0,79 Benchmark CHF 0,05 1,07 2,22 10,59 10,52 10,88 3,39 2,09-0,37 3,81 8,79 20,81 20,94 11,52 6,54 2,20 Benchmark -0,59 3,31 7,76 16,44 26,99 18,89 8,28 3,52 CHF 1,97-0,74-2,20-5,12 9,83 2,83 Benchmark CHF 2,26 0,31-1,05 1,10 7,88 2,17 1,38-4,13-4,89 6,15 9,56 6,40 Benchmark 1,67-3,12-3,77 13,11 7,61 5,72 Valute in (prima della copertura) CHF 94,41 5,59 Ripartizione per rating in Composizione del portafoglio in AAA 35,53 AA 21,42 A 37,44 BBB 4,99 senza rating 0,62 Average = A+ Obbligazioni finanziarie 39,82 Prestiti dello Stato 23,25 Obbligazioni societarie 15,97 Obbligazioni fondiarie 2,78 Obbligazioni garantite 2,70 Asset backed security 2,38 Obbligazioni dei mercati emergenti 1,96 Attività liquide e strumenti assimilati 1,90 Altri 9,22 Total,00 Valute in (dopo la copertura) CHF,62-0,62 Ripartizione per paese in USA 22,62 21,36 Francia 15,63 16,36 Germania 8,05 7,17 Austria 6,66 6,92 Paesi Bassi 6,26 6,54 Canada 5,46 5,66 Regno Unito 4,22 4,43 Svizzera 4,10 4,28 Altri 27,01 27,28 Cedola Scadenza in del totale France GOVT 3, ,86 General Electric 2, ,68 Vorarlberg Lnd-HypoBk 2, ,25 Credit Suisse Group 4, ,23 Bank of America 3, ,18 Dexia 2, ,94 Manitoba 2, ,90 Kommunekredit 2, ,90 Bk Nedl Gemeenten 2, ,88 Italia 2, ,85 Total 22, >10 Volatilità annualizzata 5,88 4,74 Tracking error, annualizzato 2,34 1,82 Alpha -0,17-0,12 Beta 1,25 1,21 Sharpe ratio 0,01-0,15 Information ratio -0,69-0,70 Correlazione al benchmark 0,94 0,94 Massima perdita -10,25-12,27 AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Il fondo non è sostenuto, ceduto, venduto o pubblicizzato dalla SIX Swiss Exchange e la SIX Swiss Exchange non fornisce raccomandazioni di investimento per questo fondo. SBI è un marchio commerciale registrato della SIX Swiss Exchange, concesso in licenza. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

15 L obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in. Il fondo investe in obbligazioni di prim ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile, denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Andrew Dickinson dal Aberdeen 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 408,48 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,10 Ind. di rotazione del portafoglio in 57,53 Riferimento () CGBI WGBI USA 1-3Y (01/01) LU Categoria Assogestioni OAD CRSSDBI LX Quota 297,27 Massimo a 297,35 Minimo a 288,02 47 al p.a. 3,19 3,27 Benchmark 1,34 4,56 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 1,09 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,70 Duration modificata (anni)* 1,67 *Includes futures exposure Scadenze in anni >10 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,21 0,10 0,86 3,08 10,06 16,79 3,24 3,15 Benchmark 0,26 0,20 0,77 1,78 14,23 22,44 4,53 4,13 1,98 4,64 11,91 2,73 12,96 13,39 4,14 2,54 Benchmark 2,03 4,74 11,81 1,43 17,24 18,87 5,44 3,51 1,00 3,54 5,09 2,29 2,89 1,03 Benchmark 1,65 3,95 7,23 6,59 0,72 0,96 16,38-7,38-5,22 7,59-0,32 9,01 Benchmark 17,13-7,01-3,29 12,11-2,43 8,94 Valute in (prima della copertura),00 Ripartizione per rating in Composizione del portafoglio in AAA 53,69 AA 16,71 A 25,59 Liquidità 4,01 Global Bonds 28,47 Treasury Bonds 22,64 Euro Medium Term Notes 18,99 Euro-Dollar Bonds 8,13 US Bonds 8,05 Liquidità 4,01 Emissione non quotata 2,74 Certificati di deposito 2,45 Altri 4,54 Total,02 Valute in (dopo la copertura),00 Ripartizione per paese in USA 50,08 51,05 Germania 7,21 7,41 Belgio 4,99 6,80 Paesi Bassi 6,08 6,25 Regno Unito 5,22 5,37 Liquidità 6,64 4,01 Francia 5,37 3,80 Australia 4,74 2,99 Altri 9,67 12,32 Cedola Scadenza in del totale US Treasury 0, ,36 US Treasury 1, ,39 US Treasury 1, ,40 W US Capital 4, ,07 Wal-Mart Stores 4, ,70 Fannie Mae 3, ,39 ConocoPhillips 9, ,89 Morgan Stanley 5, ,72 Belgio 4, ,61 US Treasury 1, ,46 Total 41,99 Volatilità annualizzata 2,35 1,90 Tracking error, annualizzato 2,37 1,83 Alpha -0,02-0,05 Beta 0,49 0,57 Sharpe ratio 0,31-0,13 Information ratio -0,52-0,52 Correlazione al benchmark 0,42 0,48 Massima perdita -2,65-2,65 servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

16 Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile attraverso investimenti su scala mondiale in imprese operanti nella produzione, nella lavorazione, nel finanziamento e nel commercio dei seguenti prodotti: metalli e prodotti dell industria mineraria, risorse energetiche, prodotti del legno e dell industria cartacea, sostanze chimiche e settori affini. Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team dal Aberdeen 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 367,13 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,15 Ind. di rotazione del portafoglio in 68,48 Riferimento () CB CS EF (Lux) Global Resources LU Categoria Assogestioni AAS CRSGMBI LX Quota 270,24 Massimo a 288,89 Minimo a 191,11 24 Benchmark - Operazioni importanti Acquisti Vendite ENI RIO TINTO PETROLEO BRASILIERO BHP BILLITON - BARRICK GOLD al p.a. 58,96-3,06 Benchmark 70,15 0,60 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. -1,43 7,67 8,74 41,41-13,31 56,39-4,65 9,34 Benchmark -0,58 10,88 12,84 49,11-1,78 77,98-0,60 12,21 0,31 12,55 20,66 40,92-11,02 51,84-3,81 8,70 Benchmark 1,17 15,91 25,21 48,60 0,82 72,80 0,27 11,55 23,77 32,40 35,21-54,73 56,91-1,19 Benchmark 24,93 28,40 30,63-47,19 56,19 1,50 42,62 18,43 21,95-52,38 52,01 6,62 Benchmark 43,96 14,86 17,82-44,45 51,32 9,53 Valute in (prima della copertura) 38,34 43,15 GBP 27,03 23,99 14,81 13,47 JPY 5,42 4,90 CAD 4,25 4,69 THB 4,28 4,16 HKD 3,14 3,13 AUD 2,72 2,50 ZAR 0,01 0,01 Ripartizione per settori in Materiali 53,61 51,67 0,00 Energia 44,37 46,29 0,00 Liquidità 2,02 2,04 0,00 Ripartizione per paese in Regno Unito 25,05 23,99 - USA 18,78 18,98 - Canada 8,47 8,67-6,83 6,63 - Brasile 6,62 6,47 - Francia 5,98 5,85 - Antille olandesi 4,53 5,24 - Giappone 4,79 4,92 - Altri 18,95 19,25 0,00 Prime 10 posizioni in Marzo Aprile Billiton 9,12 8,52 Rio Tinto 9,12 8,23 Tenaris 6,87 6,71 Freeport Mcmoran 6,76 6,31 Schlumberger 4,56 5,30 Shin-Etsu Chemical 4,82 4,97 Barrick Gold 4,55 4,68 Royal Dutch Shell 'B' - 4,49 ENI 4,47 4,40 PTT Expl Prodtn 3,99 4,22 Total 54,26 57,83 Volatilità annualizzata 33,87 28,44 Tracking error, annualizzato 6,48 5,72 Alpha -0,32-0,28 Beta 1,09 1,10 Sharpe ratio -0,20 0,19 Information ratio -0,64-0,45 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -64,55-64,55 servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

17 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, attraverso investimenti in imprese statunitensi di prim ordine. La preferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale di redditività, una solida struttura finanziaria e un management di successo. Martino Perkmann dal marzo Patrimonio netto (in mln.) 328,34 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,25 Total expense ratio (ex ante) in 1,53 Ind. di rotazione del portafoglio in 834,85 Riferimento () MSCI USA (NR) (01/10) LU Categoria Assogestioni AAM CRSNABI LX Quota 639,75 Massimo a 661,88 Minimo a 472,58 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,28 9,04 12,73 35,37-15,34 2,05-5,39 0,41 Benchmark 1,57 10,85 15,40 38,06-16,04 11,28-5,66 2,16 2,05 13,98 25,09 34,91-13,10-0,92-4,57-0,18 Benchmark 3,36 15,88 28,05 37,59-13,82 8,04-4,83 1,56 1,92 8,49 6,47-37,32 27,98 3,66 Benchmark 4,91 15,58 4,90-37,45 25,55 6,93 17,45-2,96-3,97-34,07 23,98 11,85 Benchmark 20,89 3,39-5,39-34,21 21,64 15,38 88 Benchmark 594 Operazioni importanti Acquisti SPDR S&P 500 ETF Exxon Mobil Chevron Bank of America BB&T Fifth Third Bancorp Vendite Royal Bank of Canada Bank of Montreal Goldman Sachs NetApp Joy Global JPMorgan Chase Valute in Marzo 2010 Aprile 2010 Valute di base (incluse valute coperte),00,00 Valute non coperte 0,00 0,00 Ripartizione per settori in al p.a. 45,88-3,97 43,14-4,49 Prime 10 posizioni in Informatica 19,05 20,06 19,37 Finanza 15,13 15,38 15,85 Salute 13,22 13,03 11,72 Energia 14,20 12,55 11,49 Industria 10,49 10,69 10,79 Beni voluttuari 9,76 10,44 10,62 Beni di prima necessita' 7,63 7,39 10,52 Liquidità 0,03 0,94 0,00 Altri 10,49 9,52 9,64 Marzo Aprile General Electric 3,16 3,31 SPDR Trust on S&P 500-2,53 Chevron - 2,51 Bank of America 1,82 2,47 Microsoft 2,17 2,46 Pepsico 2,18 2,28 Apple 1,94 2,23 Hewlett-Packard 2,06 2,22 Wells Fargo & Co. - 2,05 Merck 2,09 2,03 Total 15,42 24,09 Volatilità annualizzata 20,10 16,15 Tracking error, annualizzato 3,01 2,69 Alpha 0,01-0,15 Beta 0,99 0,98 Sharpe ratio -0,38-0,18 Information ratio 0,09-0,64 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -49,89-49,89 servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

18 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile attraverso investimenti in imprese italiane di prim ordine. La preferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale di redditività, una solida struttura finanziaria e un management di successo. Stefano Andreani dal Milano 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 86,88 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,14 Ind. di rotazione del portafoglio in 141,15 Riferimento () MSCI Italy (NR) (09/06) LU Categoria Assogestioni AIT CRSITBI LX Quota 289,30 Massimo a 316,45 Minimo a 241,28 53 Benchmark 33 Operazioni importanti Acquisti Vendite TELECOM ITALIA SPA ASSICURAZIONI GENERALI ENEL SPA PIRELLI & C. ENI SPA PRYSMIAN SPA al p.a. 43,26-14,44 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. -4,81-0,41 0,25 16,63-43,13-17,34-17,13-3,73 Benchmark -5,25-1,42-1,93 15,20-45,21-19,49-18,16-4,24 15,01 19,18-5,89-44,62 23,23-4,94 Benchmark 18,79 19,68-4,35-47,39 22,63-6,86 Ripartizione per settori in Finanza 36,04 29,58 39,71 Beni voluttuari 17,98 17,43 7,00 Servizi di pubblica utilità 12,80 14,32 15,67 Energia 9,37 10,97 25,14 Industria 11,46 10,58 4,04 Servizi di telecomunicazione 5,87 7,91 6,73 Salute 2,56 2,90 0,00 Liquidità 1,07 3,39 0,00 Altri 2,85 2,92 1,71 Prime 10 posizioni in Marzo Aprile Unicredit Fin. 8,74 7,79 ENI 5,78 7,10 Enel 4,71 6,57 Intesa Sanpaolo 7,14 6,52 Telecom Italia 3,30 5,28 FIAT 3,42 4,41 Assicurazioni Gen. 8,42 4,40 Mediaset 4,36 3,92 Mediobanca 4,41 3,89 Saipem Spa - 3,48 Total 50,28 53,36 Volatilità annualizzata 22,50 19,07 Tracking error, annualizzato 3,22 3,13 Alpha -0,04 0,00 Beta 0,92 0,94 Sharpe ratio -0,96-0,35 Information ratio 0,39 0,17 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -58,76-58,76 AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

19 L obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante nonché un rendimento superiore alla media con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in titoli di debito di governi, istituzioni e società con sede in paesi emergenti di America Latina, Europa orientale, Russia, Africa e Asia. Gli investimenti possono riguardare titoli denominati in o nelle rispettive valute locali dei paesi emergenti. Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Fixed Income Team dal Aberdeen 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 191,18 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,50 Total expense ratio (ex ante) in 1,66 Riferimento () JPM EMBI Global Diversified (02/10) LU Categoria Assogestioni OPE CRSBEMM LX Quota 2.767,46 Massimo a 2.791,43 Minimo a 1.622,05 73 al p.a. 84,74 1,32 Benchmark 29,27 7,29 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 7,01 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 12,51 Duration modificata (anni)* 6,62 *Includes futures exposure Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 1,18 6,50 8,74 70,62 2,50 34,92 0,83 6,17 Benchmark 0,83 4,74 6,56 23,68 23,52 54,78 7,29 9,12 2,97 11,33 20,67 70,03 5,20 31,00 1,70 5,54 Benchmark 2,60 9,48 18,25 23,26 26,78 50,28 8,22 8,48 9,10 12,16 10,96-47,08 75,77 7,03 Benchmark 10,73 9,88 6,28-10,91 28,17 5,12 25,72 0,33 0,08-44,34 70,29 15,49 Benchmark 27,60-1,71-4,15-6,29 24,17 13,43 Valute in 85,04 MXN 4,88 BRL 3,77 UYU 2,14 IDR 2,02 ZAR 1,05 RUB 1,00 0,07 Altri 0,03 Ripartizione per rating in AAA 0,35 AA 2,69 A 4,38 BBB 32,46 senza rating 5,17 Liquidità 6,73 Altri 48,22 Valute in (dopo la copertura) 90,85 MXN 3,65 UYU 2,14 BRL 0,23 Altri 3,13 Ripartizione per paese in Messico 11,06 12,80 Russia 11,37 12,12 Liquidità 7,38 6,73 Indonesia 8,22 6,66 Filippine 5,95 6,25 Brasile 5,87 6,20 Argentina 5,47 5,66 Venezuela 5,24 5,36 Altri 39,44 38,22 Volatilità annualizzata 28,67 22,36 Tracking error, annualizzato 21,05 16,32 Alpha -0,98-0,72 Beta 2,20 2,10 Sharpe ratio -0,05 0,11 Information ratio -0,30-0,17 Correlazione al benchmark 0,90 0,89 Massima perdita -50,11-50,11 servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr L obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF. Il fondo investe in obbligazioni di prim ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile, denominati per almeno due terzi in franchi svizzeri. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Eric Suter dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 409,85 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,07 Ind. di rotazione del portafoglio in 3,25 Riferimento () SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07) CHF LU Categoria Assogestioni OAE CRSSBBI LX Quota 130,39 Massimo a 130,50 Minimo a 125, al p.a. CHF 4,90 2,56 11,19 7,16 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 1,07 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,61 Duration modificata (anni) 2,23 Scadenze in anni Performance netta in CHF (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: e (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CHF -0,02 0,32 0,79 4,04 7,93 7,16 2,57 1,39 Benchmark CHF 0,05 0,51 1,18 6,42 9,83 11,36 3,17 2,17-0,65 2,54 6,26 9,55 24,00 14,89 7,43 2,81 Benchmark -0,58 2,74 6,67 12,06 26,19 19,40 8,05 3,61 CHF 0,27-0,33 0,76 2,09 4,48 0,70 Benchmark CHF 0,71 0,74 2,06 1,20 6,01 1,09-0,31-3,74-2,01 14,22 4,22 4,20 Benchmark 0,12-2,70-0,75 13,22 5,75 4,60 Valute in (prima della copertura) CHF,00 Ripartizione per rating in Composizione del portafoglio in AAA 22,08 AA 38,20 A 37,38 BBB 2,32 D 0,02 Average = A+ Obbligazioni finanziarie 32,47 Obbligazioni societarie 32,36 Prestiti dello Stato 19,21 Asset backed security 3,59 Obbligazioni garantite 3,17 Obbligazioni dei mercati emergenti 0,67 Liquidità 4,68 Altri 3,84 Total,00 Valute in (dopo la copertura) CHF,00 Ripartizione per paese in USA 17,96 15,55 Francia 11,27 11,69 Paesi Bassi 11,51 11,38 Germania 11,08 10,44 Austria 7,72 8,00 5,85 6,06 Svezia 5,50 5,71 Australia 2,84 4,01 Altri 26,26 27,15 Cedola Scadenza in del totale LB Baden-W 2, ,00 General Electric 2, ,47 Metropolitan Life 2, ,83 Roche 2, ,81 Toyota Motor Credit 4, ,79 Erste Group Bk. 3, ,79 Total 2, ,77 Oest KB 3, ,57 ENBW Intl. Finance 3, ,53 Nordea Hypotek 3, ,35 Total 18, >10 Volatilità annualizzata 2,15 1,79 Tracking error, annualizzato 1,58 1,25 Alpha 0,00-0,04 Beta 0,61 0,63 Sharpe ratio 0,40-0,08 Information ratio -0,37-0,62 Correlazione al benchmark 0,93 0,92 Massima perdita -2,39-2,39 AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Il fondo non è sostenuto, ceduto, venduto o pubblicizzato dalla SIX Swiss Exchange e la SIX Swiss Exchange non fornisce raccomandazioni di investimento per questo fondo. SBI è un marchio commerciale registrato della SIX Swiss Exchange, concesso in licenza. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.