ALTRI SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO V/4

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1 ALTRI SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO V/4 Tav. 1 - SERVIZIO R.S.U - PEF TARES a consuntivo 2013 (Programma 13 - Progetto 3 ) Tav. 2 - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE (gestito in economia) (Programma 16) Tav. 3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (in concessione ad Uniacque spa) (Programma 13-Progetto 2/q.p. Programma 5) Tav. 4 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (Programma 5)

2 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI P.E.F. TARES a consuntivo 2013 (Programma 13- Prog.3) TAV.1 s.p. SINTESI COSTI DEL SERVIZIO COSTI VARIABILI COSTI FISSI CRT (costi di raccolta e trasporto) ,69 CTS (costi di trattamento e smaltimento) ,67 CRD (costi di raccolta differenziata) ,02 CTR (costi di trattamento e riciclo) ,07 CSL (costi di spazzamento e lavaggio) ,96 CARC (costi amministrativi) ,37 CGG (costi generali di gestione) ,42 CCD (costi comuni diversi) ,99 AC (altri costi) ,62 CK (costi d'uso del capitale) ,24 TOTALI , ,59 TOTALE COSTI del SERVIZIO da PEF a CONSUNTIVO ,04 riduzioni tariffarie parte variabile 761,33 riduzioni riduzioni tariffarie parte fissa 1.466,75 TOTALE COSTI PEF TARES A CONSUNTIVO ,12 TOTALE GETTITO TARES a CONSUNTIVO ,96 COSTO A CARICO DEL BILANCIO A CONSUNTIVO % COPERTURA COSTI A CONSUNTIVO ,16 99,06% segue TAV. 1 s.p. CAPITOLO V/4 - pag.2

3 segue TAV. 1 s.p. DETTAGLIO PEF TARES a consuntivo 2013 Costi variabili cons CRT (costi di raccolta e trasporto RSU) ,69 Raccolta a domicilio della frazione secca non riciclabile - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) ,99 Raccolta a domicilio della frazione secca non riciclabile - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C ,06 Raccolta rifiuti ordinari presso il cimitero - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) 554,40 Raccolta rifiuti ordinari presso il cimitero - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C. 889,02 Raccolta rifiuti ordinari presso il cimitero - noleggio attrezzature - Zanetti Arturo & C. 660,00 Raccolta sul territorio di pile scariche e medicinali inutilizzati - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) 173,51 Raccolta sul territorio di pile scariche e medicinali inutilizzati - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C. 123,95 Raccolta sul territorio di pile scariche e medicinali inutilizzati - noleggio attrezzature - Zanetti Arturo & C. 990,00 Raccolta rifiuti cimiteriali trattati - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) 57,84 Raccolta rifiuti cimiteriali trattati - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C. 41,32 Forniture a carico dell'appaltatore (sacchi e contenitori raccolta indifferenziata) - Zanetti Arturo & C ,60 CTS (costi di trattamento e smaltimento RSU) ,67 Raccolta a domicilio della frazione secca non riciclabile - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & C ,50 Raccolta rifiuti ordinari presso il cimitero - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & C ,00 Raccolta sul territorio di pile scariche e medicinali inutilizzati - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & C ,00 Pulizia meccanizzata - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & C ,00 Raccolta dei rifiuti del mercato e pulizia delle aree - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & C ,50 Raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati/conferiti abusivamente - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C. 813,67 Raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati/conferiti abusivamente - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo 1.155,00 & C. Pulizia pozzetti,caditoie,griglie stradali - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & C ,00 Raccolta rifiuti cimiteriali trattati - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & C ,00 CRD (costi di Raccolta Differenziata per materiale) ,02 Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) ,12 Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C ,96 Raccolta differenziata a domicilio di carta e cartone - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) ,86 Raccolta differenziata a domicilio di carta e cartone - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C ,55 Raccolta differenz. a domic. di imballaggi in plastica - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) 9.456,59 Raccolta differenziata a domicilio di imballaggi in plastica - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C ,53 Raccolta diff. a dom. di vetro e di lattine in alluminio e banda - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo ,43 operativo) Raccolta differenz. a domic. di vetro e di lattine in alluminio e banda - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C ,58 Forniture a carico dell'appaltatore (sacchi e contenitori raccolta differenziata) - Zanetti Arturo & C ,40 Altri materiali di consumo (sacchi/ contenitori) per raccolta differenziata - CTR (costi di trattamento e riciclo) ,07 Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & C ,00 Raccolta differenziata a domicilio di carta e cartone - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & C ,00 Raccolta differenziata a domicilio di imballaggi in plastica - valore smaltim.ti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & C ,00 Raccolta differ. a domic. di vetro e di lattine in alluminio e banda - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & ,00 C. Gestione centro comunale di raccolta - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) ,07 CAPITOLO V/4 - pag.3

4 segue TAV. 1 s.p. Costi fissi 2013 CSL (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche ) ,96 Pulizia meccanizzata - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) ,61 Pulizia meccanizzata - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C ,26 Vuotatura dei cestini - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) 6.767,05 Vuotatura dei cestini - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C ,11 Raccolta dei rifiuti del mercato e pulizia delle aree - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) 5.020,73 Raccolta dei rifiuti del mercato e pulizia delle aree - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C ,01 Raccolta dei rifiuti del mercato e pulizia delle aree - noleggio attrezzature - Zanetti Arturo & C. 220,00 Pulizia pozzetti,caditoie,griglie stradali - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) 1.748,01 Pulizia pozzetti,caditoie,griglie stradali - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C ,58 Personale operativo spazzamento - quota parte costo operativo ,79 Costi di funzionamento della spazzatrice comunale 3.583,81 AC (altri costi) ,62 Raccolta presso utenze particolari - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) 4.804,80 Raccolta presso utenze particolari - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C ,84 Raccolta presso utenze particolari - noleggio attrezzature - Zanetti Arturo & C ,00 Raccolta e smalt.rifiuti abbandonati/conferiti abusivamente - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo operativo) 874,01 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - Zanetti Arturo & C ,00 Quota addetto per controllo servizi sul territorio - Zanetti Arturo & C ,00 Adempimenti di natura amministrativa e contabile - Zanetti Arturo & C ,00 Campagna di informazione,comunicazione,sensibilizzazione - Zanetti Arturo & C ,00 Realizzazione e distribuzione carta dei servizi - Zanetti Arturo & C ,00 Oneri per la sicurezza - Zanetti Arturo & C ,00 Spese generali e utile d'impresa - Zanetti Arturo & C ,00 Progetti a supporto raccolta indifferenziata (in convenzione) 6.946,89 Attività a supporto utenti c/o piazzola ecologica raccolta differenziata (in convenzione) (I sem. 2013) 792,06 Integrazione valori contrattuali d appalto (Zanetti A. & C.) in relazione a variabili di servizio per l'anno Altri costi AC (contratti di manutenzione-utenze) ,02 CARC (costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso) ,37 Addetto gestione tributo Tares ,81 Responsabile area tributi 8.978,22 Addetto riscossione tributo 3.156,24 Bollettazione e riscossione ,54 Incarico service TARI (Delfino& Partners) 6.764,57 CGG (costi generali di gestione) ,42 Raccolta a domicilio della frazione secca non riciclabile - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) ,03 Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) ,12 Raccolta differenziata a domicilio di carta e cartone - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) ,86 Raccolta differenziata a domicilio di imballaggi in plastica - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) 9.456,59 Raccolta differenziata a domicilio di vetro e di lattine in alluminio e banda - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota ,43 costo gestionale) Raccolta presso utenze particolari - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) 4.804,80 Raccolta rifiuti ordinari presso il cimitero - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) 554,40 Raccolta sul terr. di pile scariche e medicinali inutilizzati - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) 173,51 Pulizia meccanizzata - personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) ,61 Vuotatura dei cestini - personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gest.) 6.767,05 Raccolta dei rifiuti del mercato e pulizia delle aree - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) 5.020,73 CAPITOLO V/4 - pag.4

5 Raccolta e smalt. rifiuti abbandonati/conferiti abusiv. - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) 874,01 Pulizia pozzetti,caditoie,griglie stradali - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) 1.748,01 Raccolta rifiuti cimiteriali trattati - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) 57,84 Gestione centro comunale di raccolta - costo del personale - Zanetti Arturo & C. (quota costo gestionale) ,07 Personale operativo spazzamento - quota parte costo gestionale ,79 Istruttore amministrativo area III/IV - servizio territorio e ambiente 6.517,94 Responsabile area III-IV - servizio territorio e ambiente 9.118,04 Addetto gestione spesa - area II 3.196,49 Addetto gestione personale - area II 954,10 CCD (costi comuni diversi) ,99 Gestione centro comunale di raccolta - costo dei mezzi - Zanetti Arturo & C ,99 Gestione centro comunale di raccolta - noleggio attrezzature - Zanetti Arturo ,00 Gestione centro comunale di raccolta - valore smaltimenti e/o ricavi da cessione - Zanetti Arturo & C ,00 Gestione centro comunale di raccolta - Gestione informatizzata centro di raccolta e video sorveglianza - Zanetti Arturo & C ,00 Quota utilizzo cantiere per i servizi - Zanetti Arturo & C ,00 Costi di gestione della struttura comunale (utenze, manut., postali, altre) 5.738,15 Spese di cancelleria e gestione delle banche dati 967,47 Quote associative ufficio tributi 360,00 Software gestionale / assistenza informatica sw e hw 3.890,31 Contributo M.I.U.R. ex. articolo 33-bis, D.L.248/ ,01 Energia elettrica funzionamento piazzola ecologica raccolta differenziata 6.352,08 Quota crediti di dubbia esigibilità ,00 CK (costi d'uso del capitale) ,24 Ammortamento beni immobili ,38 Ammortamento beni mobili 8.341,29 Accantonamenti per rimborsi e/o sgravi ,86 Remunerazione del capitale investito ,71 TOTALE COSTI PEF A CONSUNTIVO ,04 CAPITOLO V/4 - pag.5

6 segue TAV. 1 s.p. RIFIUTI RACCOLTI 2013 (q.li) RSU / frazione contaminata RSA Legno Rifiuti organici RAEE (rifiuti di app. elettriche ed elettroniche) Verde Vetro Carta Plastica TOTALE Cons su , ,50 + 1,16% 3.764, ,00-1,50% 2.777, ,60-2,51% 7.257, ,90 + 1,20% 695,56 718,52-3,20% 5.663, ,80-4,26% 4.791, ,50 + 9,61% 6.179, ,65-4,04% 1.516, ,40-2,13% , ,87 + 0,01% COSTO MEDIO PRE ABITANTE E PER QUINTALE DI RIFIUTI Costi Totale PEF ,12 Abitanti Costi tot. PEF / abitante 112,06 Costi Totale PEF ,12 Quintali ,16 Costo tot. PEF / q.le conferito 27,65 Gettito TARES ,96 Abitanti TARES / abitante 111,01 Gettito TARES ,96 Quintali ,16 TARES / q.le conferito 27,39 CAPITOLO V/4 - pag.6

7 FARMACIA COMUNALE (Programma 16) TAV. 2 s.p. SINTESI FINANZIARIA Entrate Spese Saldo finanziario attivo % copertura costi a cons % originaria di bilancio ,37 Cons.12 Cons , , ,83% 101,41% 110,30% 101,45% 107,44% 110,30% ENTRATE Risorse CAP OGGETTO PARZIALI (1650) Proventi vendite farmaci (introiti da privati) ,68 Proventi vendite farmaci (rimborsi SSN per ticket) , (1651) Entrate diverse (rimb. farm.scaduti - altri rimborsi div) 1.561, (2000) Utili e dividendi da CTFR Group SCRL - TOTALE ENTRATE TOTALI , , ,37 SPESE Intervento CAP. OGGETTO PARZIALI ( ) Stipendi e oneri riflessi , ( ) Trattamento economico access. (inclusi oneri rifl.) 5.034, (330-31) Straordin. (incl. oneri rifl.) 2.240, (8950) IRAP su retribuzioni 8.399, (8955) IRAP su trattamento economico accessorio 345, (590) IRAP su lavoro straordinario 153, (8800) (8850) B1) SPESE di GESTIONE (beni di consumo) Acquisto farmaci Altre spese B2) SPESE DI GESTIONE (prest. servizi) Utenze ENEL/Alpiq - Telecom - GDF Suez/Unogas Assicurazione immobile e spese condominiali Servizio tariffazione ricette (C.T.F. Group scrl) Contratto CRS-SISS (Vega-Federfarma) Commissioni gestione P.O.S Redazione inventario Altre spese (pulizia locali, manut., quote ass., altre div.) B3) SPESE di GESTIONE (imposte e tasse) ,44 532, , , ,33 750, , , , (8960) Tasse d'esercizio (concessione regionale) 241,50 quota avanz. vinc. A) PERSONALE TOTALE A) TOTALE B) SPESE DI GESTIONE C) AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI TOTALE SPESE 2.500,00 TOTALI , , , , ,68 241, , , ,87 INDICATORI DI SERVIZIO esercizi presenti nel Comune Totale addetti (b. annua) 2 4 Entrate accertate Spese impegnate Saldo fin.attivo ENTRATE ACC./SPESE IMP./S.DO FIN.ATTIVO PER IND.DI SERVIZIO ,37 Abitanti n Entrate accert. per abitante 74, ,87 Abitanti n Spese impegn. per abitante 66, ,50 Abitanti n S.do fin.attivo per abitante 8,47 CAPITOLO V/4 - pag.7

8 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (gestito in concessione ad Uniacque spa) (Programma 13 - prog. 2 / q.p. programma 5) TAV. 3 s.p. SINTESI FINANZIARIA Entrate ,20 Spese ,74 Saldo finanz. attivo servizio in concessione 2.635,46 ENTRATE (in regime di concessione) Risorse CAP OGGETTO PARZIALI TOTALI (1005) Contributo regionale su mutui opere fognarie 2.065, , (1490) Canone di concessione reti servizio idrico (iva inclusa) , , (1492) Rimborso spese da Uniacque per canoni demanio idrico TOTALE ENTRATE 2.827, , ,20 SPESE (in regime di concessione) Intervento CAP. OGGETTO PARZIALI TOTALI A) SPESE di GESTIONE (residuali) (1260) Oneri presunti utenze idriche comunali , (5410) Canoni regionali demanio idrico 2.827, (5640) Spese derattizzazione rete fognaria 3.412, (5670) Compart.oneri segreteria ATO (Consorzio liquid.a fine 2012) ,61 B) SPESE DI AMMORTAMENTO MUTUI (5685) Interessi passivi su mutui per acquedotto com.le 7.071, (5690) Interessi passivi su mutui per opere fognarie , (12800qp) Quota capitale ammortamento mutui servizio idrico , ,94 C) ONERI FISCALI (725qp) Iva a debito su canone di concessione serv. idrico TOTALE SPESE , , ,74 CAPITOLO V/4 - pag. 8

9 GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (Programma 5) TAV. 4 s.p. SINTESI FINANZIARIA Entrate (lordo IVA) Spese (lordo IVA) Saldo finanziario attivo % copertura costi a cons % originaria di bilancio , , ,05 173,4% 101,45% ENTRATE CORRENTI Risorsa (Cap.) OGGETTO PARZIALI (1790) Contributo GSE imp.fotovoltaico (fuori campo IVA) , (1795) Corrispettivo vendita energia imp.fotovoltaico (lordo IVA, netto sp.rid) ,58 TOTALE ENTRATE TOTALI , ,05 Intervento (Cap.) SPESE CORRENTI OGGETTO A) SPESE DI GESTIONE PARZIALI (8740) Canone manutenzione impianto fotovoltaico (lordo IVA) (*) , (8745) Canone leasing operativo impianto fotovoltaico (lordo IVA) (*) ,00 TOTALE SPESE TOTALI , ,00 (*) nel 2013 la spesa per canone di manutenzione e per canone di leasing operativo a consuntivo risulta inferiore rispetto al valore su base annua (a regime) in ragione delle decorrenze iniziali definitesi per gli inerenti contratti energia di presunta produzione (da PEF) kwh energia effettivamente prodotta Kwh INDICATORI DI SERVIZIO , ,73 ENTRATE ACC./SPESE IMP./S.DO FIN.ATTIVO PER N.ABITANTI Entrate accertate ,05 Abitanti n Entrate accert./abitante 24,41 Spese impegnate ,00 Abitanti n Spese impegn./abitante 14,08 Saldo fin.attivo ,05 Abitanti n S.do fin.attivo/abitante 10,33 CAPITOLO V/4 - pag. 9