DTCC GTR OTC Lite Guida per l utente

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1 GTR l utente DTCC GTR OTC Lite Guida per l utente Febbraio 2014 L autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) non ha approvato o sanzionato le informazioni contenute in questo documento. I requisiti economici EMIR qui illustrati rappresentano le implementazioni proposte da DTCC GTR per riportare le transazioni atte ad abilitare le aziende a soddisfare i requisiti EMIR. I lettori non dovrebbero dedurre l approvazione dell ESMA dei contenuti di questo documento. Questo documento dovrebbe essere letto unitamente ai requisiti aziendali per OTC Lite Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 1 di 67

2 GTR l utente 1. Panoramica Introduzione GTR Portale dei documenti Panoramica globale del processo File Input GTR Connettività Accesso al centro dati e sicurezza GTR Diritti Diritti Web GUI Diritto su Secure FTP Processo di Log in in GTR Immissione delle transazioni Processo di caricamento in GTR Messaggi di attività incrociate OTC Lite I messaggi del Template OTC Lite Rapporti Valuation e Collateral Footer nel CSV Requisiti GTR: termine massimo dell immissione L uso dei messaggi Riportare una nuova transazione Riportare un evento posteriore Riportare la chiusura di una transazione Riportare un evento Lifecycle Correggere un evento Life Cycle La seguente tabella reassume gli eventi supportati da GTR Message Workflows...22 DIAGRAMMA DIAGRAMMA DIAGRAMMA Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 2 di 67

3 GTR l utente DIAGRAMMA DIAGRAMMA DIAGRAMMA Convalida dei messaggi Fasi della convalida...29 Convalida Business...29 Convalida Regolamentazione ESMA...29 Messaggi di risposta...30 CSV-Batch Download Report (Rapporti sul foglio di lavoro)...30 End-of-Day Warning Report...30 Regole Dual-sided reporting Introduzione...32 Identificare il modello di report...33 Regole per il report Indipendente...33 Regole per il report con piena delegazione...33 Matrice funzionale del modello delegato Identificazione di una transazione Introduzione all UTI & principi applicati da GTR per OTC Lite...36 Flusso di lavoro dell UTI...37 Blocco dell UTI...37 Eccezioni sul blocco dell UTI: Riconciliazione Inter-TR Trade Pairing...39 Trade Matching...40 Campi e Regole Rapporti ai partecipanti Scaricare i rapporti dal portale...45 Rapporti disponibili per classe di attività...46 ACK/NACK...47 Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 3 di 67

4 GTR l utente Warning Report GTR ESMA OTC Position Report GTR ESMA OTC Activity Report ESMA Match Status Report ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report Appendice A Link utili Regulatory Background ESMA bozza finale degli standard tecnici Sommario degli standard tecnici ESMA Confronto EMIR vs DFA ESMA Domande e risposte Guida ISDA sulla notazione dei prezzi Documentazione business richiesta Immissione del template in CSV OTC Lite Presentazioni e Video Tassonomia ISDA Guida internazionale per la trasmissione di sftp v Lista di contatti per OTC Lite Appendice B Domande frequenti (FAQ) Qual è la portata geografica e giurisdizionale di OTC Lite? Chi può utilizzare il servizio OTC Lite? E possibile immettere piu file al giorno della stessa transazione? Quali campi opzionali devono essere compilati? Il campo Trade Party 2 deve essere compilato quando una parte sta immettendo sotto delegazione indipendente? Come posso immettere prodotti esotici o strutturati? Qual è l orario di funzionamento del sistema DTCC? Appendice C DTCC Miglior pratica per caricare il file CSV Guida alle classi di attività Guida tecnica...63 Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 4 di 67

5 GTR l utente Valore validi...63 Tasso di interesse...64 Materie prime...64 Mercato dei cambi...65 Revisioni Versione Data Revisione V Ottobre 2013 Bozza iniziale V Novembre 2013 Revisioni Nuovi Screenshot V Dicembre 2013 Rivista la Tabella Position Report V Dicembre 2013 Rivista la sezione Q&A V Gennaio 2014 Aggiornamento 2.1 Processo di Upload con nuovi screenshot Aggiunta GTR CSV File Footer Aggiunta Correzione Life Cycle Aggiornamento Eventi 3.5 EOD Warning Report Aggiunta 6 Riconciliazione Inter-TR (Include Trade Pairing e Trade Matching) Aggiornamento con I codici Warning Error Aggiunta ESMA Match Status Report Aggiunta ESMA UTI Conflict o Pair LEI Break Report Aggiunta ESMA Q&A Link Aggiunta Guida ISDA sul Price Notation Aggiunta 8.6 Guida sulla trasmissione Internazione su sftp v1.0 Aggiunte Q&As nella sezione 8 Aggiunta delle 10 Best Practice DTCC per l upload V Marzo 2014 Aggiornamento Diritti Web GUI Aggiornamento 2.4 L uso dei messaggi Aggiornamento 3.3 Convalida Regolamentazione ESMA Aggiornamento Matrice funzionale del modello delegato Aggiornamento 5 Identificazione di una transazione Aggiornamento 5.2 Flusso di lavoro dell UTI Aggiornamento Warning Report Aggiornamento ESMA Match Status Report Aggiornamento ESMA UTI Conflict o Pair Break Report Aggiornamento 8.7 Lista dei contatti per OTC Lite Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 5 di 67

6 GTR l utente 1. Panoramica 1.1Introduzione Il Deposito Globale dei Dati (Global Trade Repository-GTR) delle classi di attività incrociate di DTCC fornisce alle imprese un punto di incontro e di immagazzinamento dei derivati OTC per Credito, Tasso di interesse, Mezzi propri, Materie prime e Mercato dei cambi. GTR approva tutte le transazioni provenienti da qualsiasi entità finanziaria mondiale (o loro agenti) per tutte le transazioni che sono riportabili ai regolatori. Per integrare l offerta di GTR, il servizio OTC Lite sarà un servizio di report che permetterà alle imprese di registrare i loro derivati OTC, riportabili sotto l EMIR da GTR stesso. La soluzione consente di ottenere rapporti di posizione, eventi di transazioni e valutazione dei dati di ogni posizione. Il servizio appartiene ad una sola giurisdizione ed è pertanto indicato per riportare i dati ad ESMA solamente. Tutte le transazioni dei derivati OTC per tutti le classi di attività possono essere registrate usando un singolo messaggio del template. Sotto l EMIR ogni parte e controparte della transazione è obbligata a registrare le transazioni oppure una parte può delegare la responsabilità all altra controparte della transazione o ad una terza parte. Il servizio OTC Lite offre la possibilità di immissioni indipendenti (report per una sola parte della transazione) oppure totalmente delegata (report per entrambe le parti della transazione). Maggiori dettagli verranno forniti successivamente in questa guida. 1.2GTR Portale dei documenti E possibile avere ulteriori informazioni consultando il portale GTR. Il portale dei documenti GTR ospita le ultime documentazioni business e tecniche, create per aiutare gli utenti a comprendere i requisiti del sistema. Il portale dei documenti è diviso in sette sezioni, qui sotto descritte. [Consultare il proprio Gestore delle Relazioni per recuperare i propri dati di accesso.] Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 6 di 67

7 GTR l utente Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 7 di 67

8 GTR l utente Il menù a tendina GTR Release Notes contiene note, rilasciate settimanalmente, riguardanti i cambiamenti di codice che sono avvenuti e che avverrano nell ambiente UAT e nell ambiente Produzione. In più, una sezione chiamata Release Notes fornisce informazioni riguardanti i tempi di indisponilità programmati di GTR. Il menù a tendina Product Training and Support contiene descrizioni funzionali sui documenti, FAQ (domande frequenti) riguardanti la parte business e la miglior pratica per l utilizzo di GTR. Questa sezione è suddivisa in classi di attività e ogni documento è categorizzato in base alla rilevanza della sua classe di attività. Il menù a tendina Business Requirement Documentation contiene documenti che descrivono i requisiti del GTR. Il menù a tendina UAT Documentation contiene documenti che riguardano l ambiente UAT. Il menù a tendina Supported - Spreadsheet and Messaging Specs contiene i messaggi del Template e altri documenti tecnici che descrivono le funzionalità GTR attualmente supportate nell ambiente UAT e Produzione. Il menù a tendina Future - Spreadsheet and Messaging Specs contiene i messaggi del Template e altre documentazioni tecniche che descrivono le funzionalità in via di sviluppo e non ancora inserite negli ambienti UAT o produzione. I documenti in questa sezione sono sotto revisione dei gruppi di lavoro DTCC oppure stanno per essere approvati per gli ambienti UAT o Produzione. La sezione Global Repository On-Boarding contiene la documentazione per l onboarding. La sezione Connectivity contiene guide che descrivono i metodi disponibili per connettersi a GTR. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 8 di 67

9 GTR l utente 1.3 Panoramica globale del processo Il servizio OTC Lite sarà ospitato solamente nel centro dati Europeo ( EUDC ). Questo significa che il server FTP e l upoload via web dovranno essere inviati all EUDC per essere processati. Le imprese potranno sia connettersi direttamente con EUDC, sia utilizzare la loro connessione predefinita a USDC, ma con l eccezione che alcuni file inviati via sftp saranno indirizzati alla base EUDC. Il diagramma qui sotto mostra le opzioni di connessione. Prego notare che il file CSV ricevuto via sftp per OTC Lite seguirà solamente la connessione EU dedicata File Input Tutte le immissioni del file CSV via web o via sftp saranno incluse nel GTR Product ID. CDTS recupererà il file direttamente dal file system e basandosi sull ID del prodotto GTR, lo invierà a EUDC per processarlo. 1.4 GTR Connettività I partecipanti che sottoscrivono il servizio OTC Lite possono immettere le informazioni sulle transazioni attraverso i seguenti canali: L interfaccia grafica Web, utilizzando l upoload del file CSV (comma separated values) SFTP, utilizzando il file CVS Accesso al centro dati e sicurezza L accesso a EUDC è separato e distinto dagli altri e sarà fornito di un nuovo URL. Gli utenti che vogliono accedere all URL EUDC, avranno bisogno di un nuovo Global Login ID, un accesso diverso dal già Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 9 di 67

10 GTR l utente esistente accesso Web. Tutti gli utenti già esistenti, che desiderano avere l accesso al Global URL, avranno bisogno di un secondo Global Login ID addizionale rispetto al loro corrente WEB ID. I Web ID già esistenti non avranno la possibilità di accedere al Global URL, allo stesso modo il Global Login ID non darà la possibilità di accedere nell URL americano. Questi utenti già esistenti dovranno richiedere l accesso ai loro Super Access Coordinator (SAC). Il SAC avrà la possibilità di fornire un nuovo Global Login ID ai loro utenti. Il Global ID seguirà il corrente formato WEB ID Restrizioni SAC E possibile accedere al CRS solamente attraverso l URL americano. Nuove ed esistenti funzionalità continueranno ad essere supportate dall URL Americano. Global Login ID non può essere autorizzato come SAC o AC poiché entrambe le funzioni sono accessibili attraverso l URL Americano. UAT I nuovi o già esistenti utenti dovranno effettuare l accesso nell URL europeo. 1.5 GTR Diritti Diritti Web GUI Il Sistema web di GTR è accessibile collegandosi all ordinario portale clienti DTCC. E richiesto ai nuovi utenti di entrare con ID e password per avere accesso al sistema Global Trade Repository. Portali separati per nazione sono disponibili attraverso ogni centro dati per accedere al sistema web GTR. Differenti ID e password sono richieste per accedere ad ogni differente portale. Ogni ID utente è associato al codice dell entità/gruppo partecipante (O-code), un codice di Quattro caratteri utilizato per identificare l organizzazione dell utente. Ogni partecipante riceverà differenti O- code per ogni diverso servizio fornito. In più, rapporti di posizione sono generati basandosi su distinti O- code; pertanto tutti i gruppi esistenti sotto lo stesso O-code vedranno lo stesso rapporto di posizione. I già esisteniti account DTCC avranno la possibilità di utilizzare i loro login ID e password per accedere al sistema di immissione dati e reporting GTR; tuttavia ogni partecipante deve avere uno dei ruoli sopra definiti per i loro già esistenti Login ID mentre avviene il processo di mappatura del loro nuovo codice. Attualmente le imprese che hanno l accesso in DTCC hanno due o piu Access Cooordinators che possono impostare gli utenti della loro impresa per i prodotti web DTCC. I partecipanti e i ruoli regolatori sono definiti nel GTR Partecipanti I partecipanti hanno la possibilità di riportare i dati al GTR caricando il file CSV attraverso il portale di immissione. Il portale è disponibile nella Dashboard del GTR. I partecipanti possono vedere lo stato dei loro caricamenti attraverso i rapporti che possono essere scaricati come foglio elettronico. Questo poi è direttamente collegato al file CSV caricato Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 10 di 67

11 GTR l utente via interfaccia Web o sftp. Solo i caricamenti OTC Lite saranno indicati in questi Rapporti di gruppo (conosciuti anche come rapporti ACK o NACK). I partecipanti sono in grado di vedere i rapporti immessi applicati per la loro Entità legale per la quale sono stati autorizzati. Tutte le transazioni immesse nel servizio OTC Lite saranno incluse nei Rapporti dei partecipanti generate dal centro dati Regolatori I regolatori sono in grado di vedere i Rapporti nel portale del GTR. I rapporti sono disponibili, suddivisi per classi di attività, sulla dashboard del GTR. I regolatori sono in grado di vedere i Rapporti basati sulle Entità autorizzate, il Regolatore Tipo e la Mappatura del Regolatore impostati nel SDO. Solamente quelle transazioni segnate come obbligatorie saranno incluse nell apposito rapporto per i regolatori. Per esempio, tutte le transazioni aperte nell EUDC saranno incluse nel rapporto per i partecipanti, ma solamente quelle segnate come obbligatorie per il report all ESMA saranno incluse nel report per i regolatori generato nell EUDC Diritto su Secure FTP I partecipanti che immettono le informazioni sulle transazioni nel GTR avranno garantito il diritto alla sicurezza in ambiente FTP per il loro file CSV. Il modo di immettere attraverso il server FTP avviene attraverso DATATRAK e AutoRoute i quali sono sotto la proprietà del Sistema di immissione di input e output di DTCC. Autorizzano DTCC e i suoi partecipanti ad automatizzare in modo sicuro e affidabile lo scambio di file su un collegamento di rete. DTCC supporta questi servizi sulla propria rete SMART, come lo SWIFT e le reti BT Radianz. Per maggiori informazioni su DATATRAK e AutoRoute siete pregati di visitare il Centro Clienti GTR (sezione 1.2) e selezionare Connectivity nel menù a tendina per recuperare la documentazione. 1.6 Processo di Log in in GTR Lo screenshot qui sotto spiega come accedere ad OTC Lite. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 11 di 67

12 GTR l utente 1. Andate qui: https://gtr.eu.dtcc.com 2. Qui vi è richiesto di inserire Username e Password. Digitate il vostro userd ID e la password e cliccate su Log In. 1. Selezionate OTC Lite dal menù DTCC. Assomiglierà al link qui sotto per il Global Trade Repository. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 12 di 67

13 GTR l utente 2. Immissione delle transazioni 2.1 Processo di caricamento in GTR Lo screenshot qui sotto spiega come immettere manualmente i file CSV nel Sistema. 1. Andate qui: center/client-center.aspx?gated=customers Contattate per i dettagli di accesso 2. Una volta entrati, selezionate Supported Spreadsheet e Messaging Specs. Tutti i messaggi del Template in produzione sono disponibili sotto Supported - Spreadsheets and Messaging Specs. Tutti i messaggi del template che sono nell ambiente UAT sono disponibili in Future - Spreadsheets and Messaging Specs. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 13 di 67

14 GTR l utente 3. Cliccate sul foglio elettronico che desiderate scaricare. 4. Accedete al portale per avere accesso ad OTC Lite. Selezionate Participant nel menù a tendina. Inserite il vostro Participant Code (Account Number) e selezionate il vostro O-Code nel menù a tendina. 5. La dashboard mostra le ultime immissioni al GTR della vostra impresa. Cliccate su Upload e apparirà la pagina per caricare. 6. Cliccate su Upload ed utilizzate gli strumenti di navigazione forniti per localizzare e selezionare ciò che desiderate caricare. 7. Cliccate su Upload. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 14 di 67

15 GTR l utente 2.2 Messaggi di attività incrociate OTC Lite I seguenti tipi di messaggio sono supportati dal servizio OTC Lite per tutte le classi di attività. Message Type Position Valuation* Description Usato sia per riportare le posizioni aperte, sia per riportare l apertura della transazione. Il point in time della transazione può includere alcuni dettagli della transazione che possono essere cambiati o aggiornati (questo tipo di messaggio è simile al servizio GTR che supporta gli snapshot.) Usato per riportare l attuale valutazione della transazione (mercato dei valori). La valutazione è inviata giornalmente per le transazioni riportabili. Collateral Valuation* * Disponibili dal 11 Agosto 2014 Usata per riportare portafogli o collaterali che possono essere collegati a transazioni individuali I messaggi del Template OTC Lite I messaggi del Template sono creati appositamente per avere la piena approvazione ai requisiti EMIR in quanto contengono campi specificati nell RTS EMIR. Inoltre a questi campi sono correlati un gruppo di campi di controllo i quali sono applicabili per tutti messaggi di immissione al GTR affinché il processo di report avvenga correttamente. Il template è un facile foglio elettronico in formato CSV e contiene 28 campi di controllo (molti dei quali sono richiesti per ogni messaggio) e 128 campi specifici per EMIR (inclusi campi collegati alla controparte per abilitare i rapporti delegati). Ogni tipo di messaggio supportato può essere immesso nello stesso template e dove il campo N/A o opzionale può essere lasciato in bianco e GTR accetterà comunque questo messaggio. Importante da notare: è responsabilità della parte che riporta, assicurarsi che tutti i campi richiesti da EMIR siano compilati accuramente e con competenza. Molti dei campi obbligatori per GTR sono richiesti, ma ci sono un certo numero di campi comuni di dati (molti dei quali economici) che sono Opzionali sul messaggio del template. La parte che riporta ha tempo fino alla fine del T+1 UTC per riportare le transazioni ad un Trade repository registrato sotto la regolazione EMIR. Tuttavia può essere che alcuni dati non siano disponibili; prima possibile la parte riportante deve inviare le transazioni a GTR. Ogni campo EMIR è stato indicato nel messaggio del template e dovrebbe essere compilato se disponibile/applicabile Rapporti Valuation e Collateral Questi rapporti saranno disponibili dopo 180 giorni dalla data di inizio della produzione. La descrizione e i dettagli per i rapporti Valuation Collateral sarà inclusa in un secondo momento. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 15 di 67

16 GTR l utente Footer nel CSV Ogni file CSV deve contenere un messaggio footer. Il footer contiene informazioni necessarie a GTR per processare il file CSV correttamente. Il footer deve esere incluso in tutte le immissioni dei file CSV al GTR sia via Web che sftp. Ci sono inoltre header aggiuntivi quando si immette nel sftp, ma anche il footer è obbligatorio. Il format del messaggio è il seguente: *OCOD-ENDnnnnnnnn Esempio: *DTC0-END GTR Footer Valore GTR Lunghezza (Trailer) Field Costante 1 * (Questa è una costante) 1 Originator Questo è il codice di 4 caratteri Originator ID che è stato 4 assegnato al Vostro account come parte del processo di Onboarding. DTC0 è un esempio. Costante 2 -END (Questa è una costante) 4 Record Count Questo è il numero di linee nel file, escluso il commento. Gli zeri 8 iniziali devono rimanere sono usati nell esempio sopra. File di esempio (a scopo informativo) L esempio sotto include un file di 4 linee con i dati. Le righe del commento e del footer sono escluse dal conteggio. Notare anche che il file footer è un valore. *Comment Line,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data *DTC0-END Come esempio, quando preparate il vostro file sftp, dovreste seguire il seguente formato: DataTrak Header Application Header *Comment Line,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 16 di 67

17 GTR l utente *DTC0-END DataTrak Trailer 2.3 Requisiti GTR: termine massimo dell immissione Le transazioni riportate sotto EMIR devono essere riportate ad un Trade Repository non piu tardi di T+1 in base alla conclusione, la modifica o la fine della transazione. Per tutte le classi di attività, il termine ultimo per riportare le transazioni è alle ore 23:45 UTC (Coordinated Universal Time). Giorno lavorativo Ora limite dell invio Inizio del Batch Lunedì 23:45 UTC Lunedì 00:00 UTC Martedì Martedì 23:45 UTC Martedì 00:00 UTC Mercoledì Mercoledì 23:45 UTC Mercoledì 00:00 UTC Giovedì Giovedì 23:45 UTC Giovedì 00:00 UTC Venerdì Venerdì 23:45 UTC Venerdì 00:00 UTC Sabato 2.4 L uso dei messaggi La seguente sezione mostra in dettaglio come riportare una nuova transazione, una transazione che cambia e la chiusura di una transazione. La colonna Trade Event definisce il tipo di evento che si è verificato. Le colonne Message Type, Action, Transaction Type e Lifecycle Event si riferiscono al campo che vorreste immettere nel messaggio d entrata. ESMA Action si riferisce al modo in cui il messaggio sarà riportato ad ESMA. Il messaggio del template OTC Lite può essere usato per riportare Tasso di Interesse, Credito, Mercato dei Cambi, Mezzi Propri e Materie Prime nelle transazioni dei derivati OTC. Le seguenti tabelle sono applicabili a tutte le classi di attività salvo indicazione. Il campo d azione Cancel sarà sempre riportato come Errore ad ESMA. Asset Class Message Type Action Transaction Type Lifecycle Event ESMA Action Tutte Qual siasi Cancel Qualsiasi* N/A Error * Qualsisi si riferisce a ogni messaggio e transazione tipo ai quali Cancel si applica Riportare una nuova transazione Le combinazioni dei seguenti message type, activity type e transaction type possono essere utilizzati per riportare una nuova transazione. Trade Event* Message Action Transaction Type** Lifecycle Event ESMA Type Action New Trade Position New Trade Trade or New New Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 17 di 67

18 GTR l utente Trade Event* Message Type Action Transaction Type** Lifecycle Event ESMA Action Backload Position New Backload or Trade N/A or New Backload Novation Trade (a New Trade as Position New Trade Novation- New a result of a novation) Trade *Le transazioni Assegnate, Compensate, Non Assegnate e bloccate saranno riportate sotto New Trade. ** L utente ha a sua disposizione diversi tipi di transazione e potrà decidere quale sarà la piu appropriata in base alle sue esigenze Riportare un evento posteriore Le combinazioni dei seguenti message type, activty type e transaction type possono essere utilizzate per riportare eventi posteriori. Trade Event Message Type Action Transaction Type Lifecycle Event ESMA Action Amendment Position New Trade Amendment New Modification Position New Trade Modify Modify Increase Position New Trade Increase New Partial Novation Position New Trade Novation Cancel Termination Position New Trade Termination Cancel Partial Termination (FX and Position New Trade PartialTermination Cancel Credits only) Fee Amendment Position New Trade Amendment New Compression* (original Position New Trade Compression Compression trade part-terminated) Succession (Credit only) Position New Trade CreditEvent New Credit Event (Credit only) Position New Trade CreditEvent New Partial Exercise (FX only) Position New Trade PartialExercise Cancel Exercise Position New Trade Exercise Cancel Corporate Action Position New Trade CorporateAction New *The new trade/s as a result of the compression event should have the field Compression marked as true Riportare la chiusura di una transazione Le combinazioni dei seguenti message type, activity type e transaction type possono essere utilizzate per rimuovere una transazione esistente. Trade Event Message Action Transaction Lifecycle Event ESMA Action Type Type Full Termination Position New Exit or Trade Termination Cancel Full Novation Position New Exit or Trade Novation Cancel Compression (original Position New Exit Compression Compression Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 18 di 67

19 GTR l utente Trade Event Message Type Action Transaction Type Lifecycle Event ESMA Action trade terminated) Exercise Position New Exit Exercise Cancel Partial Exercise Position New Exit or Trade Partial Exercise Cancel (FX Only) Exit Position New Exit Exit Cancel Position Cancel Position New PositionCancel N/A Error Prego notare che una PositionCancel rimuoverà la posizione come se non fosse mai esistita. L UTI può essere riutilizzato se non bloccato da un altra immissione della controparte. Si utilizza Exit message quando la transazione non è piu attiva (non è necessario riportare un Exit dopo che la transazione è maturata). Inoltre, quando un evento lifecycle avviene, può essere sufficiente inserire un Exit message per riportare la transazione. 2.5 Riportare un evento Lifecycle La regolazione EMIR richiede che ogni evento lifecycle venga riportato durante tutta la durata del contratto derivato. Gli eventi LifeCycle sono dei cambiamenti sugli accordi originari che avvengono durante la vita della transazione. Per le transazioni che cadono sotto la giurisdizione EMIR è necessario riportare non solamente lo stato finale della transazione alla fine del giorno, ma anche tutti gli eventi che hanno cambiato qualcosa nella transazione durante il periodo di tempo trascorso dall ultima immissione, inclusa la ragione di questo cambio Correggere un evento Life Cycle Per alcuni prodotti OTC possono esserci diversi eventi LifeCycle. Può accedere che una parte immetta un evento LifeCycle errato. La tabella qui sotto è stata creata per mostrare come correggere un evento LifeCycle immesso erroneamente.. Primo gruppo di file inviato al GTR: File Event Lifecycle Trade Notional As of Date Time Comment No. Event Field Amount 1 New Purchase Trade 10M 10M 01-May-2014 T09:00 Crea la posizione 1 Partial Unwind Termination 2M 8M 01-May-2014 T14:00 Termine 1 2 Partial Unwind Termination 2M 6M 02-May-2014 T10:00 Termine 2 3 Partial Unwind Termination 2M 4M 03-May-2014 T10:02 Termine 3 Termine 1 in File 1 deve essere cancellato: Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 19 di 67

20 GTR l utente File Event Lifecycle Trade Notional As of Date Time Comment No. Event Field Amount 4 Error 8M 01-May-2014 T14:00 Questo informa DTCC che 1st partial unwind deve essere cancellato 5 Modify 8M 02-May-2014 T10:00 Raggiustare Notional di nuovo a 8 milioni per 1 st partial uneind è stato cancellato 6 Modify 6M 03-May-2014 T10:02 Raggiustare Notional di nuovo a 6 milioni per 1st partial uneind è stato cancellato 7 6M Current Time Per assicurarsi chel ultima posizione è stata aggiornata Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 20 di 67

21 GTR l utente La seguente tabella reassume gli eventi supportati da GTR. Business Event New Trade Amendment Backload Termination resulting from compression Exercise (Full)~ Exercise (Partial) Increase Novation Full (Stepping out & remaining parties)~ Novation Partial (Stepping out & remaining parties) Novation (Stepping in & remaining parties) Termination Full~ Termination Partial Valuation Update Global Cancel (Withdrawing the trade) Exit or AutoExit Corporate Action Fee Amendment Credit Event Lifecycle Event Trade New Amendment Backload Compression Termination (for all asset class) PartialTermination (Credit) (with compressed flag indicator true) Amendment (Rates and Commodity) (with compressed flag indicator true) Exercise PartialExercise (FX) Increase Amendment (Rates) Novation Termination (Rates) Novation Termination (Rates) Novation-Trade NovationTrade PartialTermination (Credit) Termination PartialTermination (Credit and FX) Termination (Rates, Equity, Commodity) N/A Cancel Error Exit CorporateAction (Equity) Amendment Termination Exit Modify Cancel Error Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 21 di 67

22 GTR l utente 2.6 Message Workflows Il messaggio tipo che andiamo a discutere nella seguente sezione si basa sulle seguenti ipotesi: Entrambe le parti della transazione sono obbligate a riportare sotto l EMIR. Ci saranno variazioni in ogni flusso di lavoro nei casi dove una delle parti non ha obbligo di report oppure ha l obbligo di riportare sotto un altra giurisdizione. Quando si esegue una transazione, il sistema genera un UTI ed entrambe le parti saranno avvisate. Quando una transazione è confermata o dichiarata usando una piattaforma middleware, il middleware genererà un UTI e avviserà entrambe le controparti o arbitrerà tra le controparti e si assicurerà che l UTI sia accordato. Quando si utilizza una Camera di Compensazione, la Camera genererà due nuove transazioni con due differenti UTI, collegati dal campo prior-uti. Quando una transazione si accorda come compensata, la camera di compensazione genererà due rapport con due differenti UTI. Un UTI è sempre richiesto per poter immettere quando si usa il servizio OTC Lite. Se l UTI necessita di essere modificato o corretto, il messaggio esistente deve essere cancellato (Exit) e un nuovo PositionMessage immesso (indicare nel campo prior UTI il precedente UTI). Varie parti saranno in grado di immettere al posto di una entità, ma dovranno avere il permesso/l accesso per farlo. Quando solamente parte A e parte B sono coinvolte, la parte che immette sarà l unica parte che riceverà una ACK. La parte che immette riceverà sempre un ACK indipendentemente dal ruolo che gioca nella transazione. Se entrambe le parti sono partecipanti nel GTR, saranno in grado di recuperare i loro report di fine giornata i quali indicano gli UTI nei quali sono nominati come controparte (questo per le transazioni OTC rapportare al GTR). Bi-laterale On-facility Non-compensata compensata Noncompensata compensata Conferma sulla Modello di Report carta M/ware Conf/Aff M/ware Conf/Aff independente Piena delegazione Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Pagina 22 di 67

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