ANALISI DELLE ENTRATE

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 20 VILLA FLEURENT CALATA CAPODICHINO 211/A NAPOLI TEL.& FAX C.F C.M.:NAIC8F100C RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2013 Il DSGA illustra il documento contabile -Programma-per l'anno finanziario 2013 periodo 1 settembre- 31 dicembre analizzando le procedure a cui si è attenuto ai sensi della nota MIUR USR Campania Direzione generale Prot. AOOODRCA/5286dell' 08/07/2013 -Oggetto: Adempimenti di natura amministrativa- contabile da effettuare in riferimento al piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2013/2014 ANALISI DELLE ENTRATE 2/1/0 (DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2013 ) Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria 2/1/ ,75 Residuo anno 2009 n ,13 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. POL. FIN. - Finanziamento per servizio di pulizia svolto dal personale ex LSU Adeguamento ISTAT Accertamento anno 2013 n.18 (P.A. 01/01/ /08/2013) ,62 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. POL. FIN. - Integrazione e saldo risorsa finanziaria anno 2013 Finanziamenti dello Stato Altri finanziamenti vincolati 2/4/0 7115,00 Residuo anno 2013 n ,00 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI NAPOLI- RIMBORSO PER SENTENZA 12619/12- Giso Antonio c/miur

2 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 13446,50 Residuo anno 2010 n ,50 COMUNE DI NAPOLI - Assegnazione della quota dei trasferimenti per le spese varie d'ufficio e per la piccola manutenzione anno 2010 Residuo anno 2010 n ,50 Residuo anno 2011 n ,50 Residuo anno 2011 n ,50 Residuo anno 2012 n ,50 COMUNE DI NAPOLI - Assegnazione finanziamento convenzione ATA servizio refezione 2008/2009 II soluzione 446,5 COMUNE DI NAPOLI - Saldo finanziamento convenzione ATA refezione scolastica 3.360,50 COMUNE DI NAPOLI - Finanziamento per piccola manutenzione anno 2011 COMUNE DI NAPOLI - Finanziamento per spese varie d'ufficio e piccola manutenzione snno 2012 Altre entrate Interessi 7/1/0 0,97 Accertamento anno 2013 n. 19 (P.A. 01/01/ /08/2013) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Interessi attivi Altre entrate diverse 7/4/0 8665,02 Fondo cassa proveniente dalla scuola cessata 8665,02 TOTALE ENTRATE 69662,24 Qualsiasi altro movimento non previsto in questa fase, costituirà oggetto di variazione di bilancio ANALISI DELLE SPESE A/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La previsione di 57009,54è 42036,82 da 2/1/0 Finaziamenti dello Stato dotazione ordinaria 13446,50 da 4/5/0 Finaziamenti da Enti locali ed altre istituzioni pubbliche Comune vincolati 1526,22 da 7/4/0 Altre entrate- Diverse

3 1) 270,00 al 2/1/2 Beni di consumo cancelleria di cui: 269,52 Residuo anno 2013 n.32 06/06/2013 A 1 OMNIA PER L'UFFICIO S.r.l. -Ordine Prot. 898 B/15 del 24/05/2013; 2) 26,62 al 2/3/9 Materiale informatico e software (Residuo anno 2012 n. 49 e 50) 1,68 al 2/3/10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 83,29 al 2/3/14 Materiale di sicurezza( di cui 16,86 parte residuo anno 2013 n. 48) 3) 1405,00 al 3/5/1 Formazione professionale generica 4) 4197,75 al 3/6/1 Manutenzione ordinaria immobili di cui: 193,60 Residuo 2013 n. 6 MADA D&D - Ordine Prot. 89 b/15 del 15/01/2013; 5) 342,07 al 3/6/5 Manutenzione ordinaria software di cui: 136,12 Residuo anno 2012 n.92 DIGITAL POINT SRL - Ordine Prot b/15 del 13/09/2012; 6) 37,49 al 3/6/6 Manutenzione ordinaria software 7) 1952,94 al 3/7/1 Noleggio e leasing impianti e macchinari di cui: 976,47 Residuo anno 2013 n.47 GRENKE LOCAZIONE S.R.L. - Contratto n Fattura n del 01/07/13 Canone trimestrale periodo 01/07/13 al 30/09/13; 8) 798,60 Residuo anno 2013 n.8 Utenze e canoni- Telefonia fissa ; 9) 46753,91 Servizi ausiliari- Pulizia e lavanderia di cui: 1426,98 Residuo 2009 n /12/2009 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Codice cliente CM0643 Fattura Manital12517 del 30/04/ ,98 Residuo 2009 n /12/2009 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Codice cliente CM0643 Fattura Manital16571 del 31/10/ ,79 Residuo 2009 n /12/2009 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Codice cliente CM0643 Fattura Manital del 31/12/ ,83 Residuo 2011 n /09/2011 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Codice cliente CM0643 Fattura Manital n.11843/10 del 30/06/ ,50 Residuo 2011 n /09/2011 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Codice cliente CM0643 Fattura Manital n.18013/10 del 31/12/ ,45 Residuo 2013 n.45 19/08/2013 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Fattura Manital n del 27/05/2013 Cod. cliente CM ,64 Residuo 2013 n.46 19/08/2013 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Fattura Manital n del 18/06/2013 Cod. cliente CM0643; 10) 19,89 Residuo 2013 n. 48 Oneri postali e telegrafici; 11) 1120,30 al 4/1/9 Accertamenti medico legali Totale funzionamento amministrativo generale 57009,54 A/2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 1551,56 da 2/1/0 Finaziamenti dello Stato dotazione ordinaria La previsione di 1551,56 è a) 479,00 al 2/1/2 Beni di consumo cancelleria di cui: 13,30Residuo 2013 n.49 19/08/2013 A 2 OMNIA PER L'UFFICIO S.r.l. - Ordine Prot b/15 del 17/06/2013; b) 1022,56 al 2/3/8 Mat. Tecnico specialistico di cui: 387,20 Residuo anno 2013 n.34 07/06/2013 A 2 OMNIA PER L'UFFICIO S.r.l. - Ordine Prot. 901 b/15 del 27/05/ ,20 63,50 Residuo anno 2013 n.50 19/08/2013 A 2 SCUOLA DELL'INFANZIA -

4 Abbonamento "Scuola dell'infanzia" c) 50,00 al 3/13/1 Spese per visite e viaggi d'istruzione di cui: 33,00 Residuo anno 2012 n.30 30/03/2012 A 2 Laperuta Viaggi eturismo s.a.s. di Laperuta P.& C. -Richiesta busprot. 342 a/37 del 28/02/12, Prot. 356 a/37 del 29/02/12, Prot. 511 a/37 del17/03/12 Totale funzionamento didattico generale 1551,56 A/3 Spese di personale La previsione di 720,00 è 720,00 da 2/1/0 Finaziamenti dello Stato dotazione ordinaria ed è così così distribuita: 1) 542,58 all'1/6/0 per incarichi specifici ATA lordo dipendente 2) 131,30 all'1/11/2 per contributi ed oneri a carico amministrazione -INPDAP a carico istituto (131,30inc. Specifici) 3) 46,12 all'1/11/3 per contributi ed oneri a carico amministrazione -IRAP a carico istituto (46,12inc. Specifici) Totale spese di personale 720,00 A/4 Spese d'investimento La previsione di 2953,20 è ENTRATA 2953,20 da 2/1/0 Finaziamenti dello Stato dotazione ordinaria USCITA ed è così così distribuita: 1) 872,00 al 6/3/6 Macchinari per ufficio di cui 872,00 Residuo anno2012 n.91 14/09/2012 A 4 DIGITAL POINT SRL - Ordine Prot b/15 del 13/09/2012 2) 2081,20 al 6/3/10 Impianti e attrezzature di cui: 2081,20 Residuo anno 2013 n.41 17/06/2013 A 4 MATER Soc. Consortile a r.l. - N. 1 LIM Progetto LIM 2010 Totale spese d'investimento 2953,20 P/3 MUSICALMENTE-ATTIVITA' MOTORIA 160,00 da 7/4/0 Altre entrate- Diverse La previsione di 160,00 è 160,00 al 3/1/8 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi-consulenza-rimborso spese di cui: 160,00 Residuo 2012 n /12/2012 P 3 ARMANI MARIA - Rimborso spese Progetto "Musicalmente" e "Attività motoria" 160,00 Totale Progetto P/3 160,00 R/98 Fondo di riserva 200,00

5 TOTALE USCITE ,30 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ALL'01/09/ ,94 781,62 Fondo d'istituto lordo Stato 400,00 4/12 ore eccedenti anno ,32Economia Fondi per supplenze brevi anno 2012 TOTALE A PAREGGIO ,24 A conclusione della presente relazione si invita il Consiglio di circolo, come previsto dall'art. 17 del Decreto 1 febbraio 2001, n 44 a stabilire il limite del fondo per le minute spese da aniticipare al DSGA nella misura di 250,00. Al presente verbale si allegano e ne sono parte integrante: Il Mod. A Programma annuale; il Mod. B parte descrittiva e parte finanziaria per ogni attività/ progetto