RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. approva la Situazione Patrimoniale alla data del 30 giugno 2010 del Fondo Piramide Globale in liquidazione

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1 Comunicato Stampa RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. approva la Situazione Patrimoniale alla data del 30 giugno 2010 del Fondo Piramide Globale in liquidazione Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta odierna, la Situazione Patrimoniale del Fondo Piramide Globale in liquidazione alla data del 30 giugno Il tasso interno di rendimento, indicativo della potenziale redditività complessiva conseguita dall investitore nell ipotesi di dismissione dell intero portafoglio ai valori di perizia al 30 giugno 2010, risulta attualmente pari al 6,49%. Al netto della commissione, pari al 20% del risultato eccedente il rendimento obiettivo prefissato nel Regolamento di Gestione (5% annuo composto), il tasso interno di rendimento è pari al 6,21%. Approvazione della Situazione Patrimoniale del Fondo Piramide Globale in liquidazione al 30 Giugno 2010 Milano, 28 Luglio 2010 Il Consiglio di Amministrazione di RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. ha approvato, in data 22 maggio 2008, l apertura della liquidazione anticipata del Fondo Piramide Globale ad iniziativa della Società di Gestione, ai sensi e per gli effetti dell art del Regolamento di Gestione del Fondo, con efficacia dalla data del 1 aprile Durante la procedura di liquidazione, essendo preclusa ogni ulteriore attività di investimento, l attività della Società è stata e sarà dedicata alla liquidazione degli attivi presenti nel Fondo che, secondo il più recente Piano di Smobilizzo, dovrebbe concludersi in una prospettiva di breve periodo anche sulla base dei timidi segnali di ripresa dell economia. Nel corso del primo semestre del 2010 non si segnalano variazioni patrimoniali ed economiche se non quelle derivanti dall ordinaria operatività del Fondo, attivo nella gestione dell unico immobile residuo in portafoglio sito in Cerro Maggiore (MI). In relazione alle politiche di gestione del Fondo, la SGR ha continuato da un lato a portare avanti il processo di recupero crediti e/o sfratto nei confronti di tutti quei conduttori morosi e, dall altro, la ricerca di nuovi potenziali locatari interessati ad affittare gli spazi dell immobile ad oggi ancora sfitti. In considerazione dell attuale situazione di mercato e con particolare riferimento alla rarefazione di compravendite che non ha consentito la concretizzazione di offerte vincolanti sull immobile sopramenzionato, la SGR ha ritenuto opportuno proseguire nella strategia di valorizzazione elaborata nel Piano di Smobilizzo del Fondo che prevede che la cessione dell unico immobile, sito in Cerro Maggiore (MI), si perfezioni in una prospettiva di breve periodo.

2 Le operazioni di liquidazione poste in essere nel periodo compreso tra il 1 Aprile 2008 (data di efficacia della procedura di liquidazione) ed il 30 giugno 2010, sono state improntate alla massimizzazione del beneficio dei sottoscrittori delle quote del Fondo, nonché dirette alla conservazione del valore del Fondo in funzione del miglior realizzo. Le operazioni di dismissione perfezionate nell arco di vita del Fondo hanno smobilizzato capitale per un totale di Euro Il Fondo ha iniziato la propria attività con il richiamo degli impegni avvenuto il 6 luglio 2000 ed un valore unitario delle quote pari ad Euro Al netto dei rimborsi complessivamente deliberati il valore nominale di ogni singola quota, originariamente pari ad Euro 2.000, risulta pari ad Euro 272,73. Al fine di completare, nei termini attesi, il processo di liquidazione del Fondo, la Società di Gestione orienterà le attività del prossimo semestre al completamento del piano di dismissione immobiliare. Al 30 giugno 2010, sulla base delle valutazioni effettuate dagli Esperti Indipendenti, l unico immobile (Cerro Maggiore, via Turati 52) facente parte del portafoglio del Fondo ha un valore di mercato pari ad Euro , superiore del 3,53% rispetto al costo storico. Il rendimento corrente medio ponderato (canone incluso adeguamento ISTAT/costo storico comprensivo di oneri accessori di acquisto) dell attuale portafoglio immobiliare è di circa l 8,27% lordo. In relazione alla situazione locativa del Centro, si fa presente che nel corso del primo semestre del 2010 è pervenuta alla società PG Immobiliare S.r.l. una proposta di locazione per un unità immobiliare di circa 107 mq. (porzione n. 126) dalla Ar.Fin. S.r.l., già conduttore dell unità immobiliare n. 123, che intende collegare le due unità per la propria attività a destinazione commerciale e ristorazione. Alla data del 30 giugno 2010 il totale delle attività del Fondo, pari ad Euro , risulta investito per l 82% in beni immobili, per il 14% in strumenti finanziari, per il 2% in disponibilità liquide e per il restante 2% in altre attività. Per quanto concerne le disponibilità finanziarie del Fondo, è opportuno segnalare che, alla data di pubblicazione della presente Situazione Patrimoniale, il Fondo Piramide Globale non presenta passività derivanti da finanziamenti ipotecari o di altra natura, né possiede strumenti di copertura del rischio di tasso. Gli investimenti in strumenti finanziari, la cui quota è pari a circa il 14% del totale delle attività, sono stati effettuati nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio, in osservanza alle disposizioni dettate da Banca d Italia. Alla data del 30 giugno 2010 il portafoglio titoli si compone di Titoli di Debito emessi dalla Stato Italiano (B.O.T. con scadenza 30/07/2010 emessi dallo Stato Italiano ISIN IT , valore nominale Euro ), secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, e della partecipazione totalitaria nella società PG Immobiliare S.r.l. la cui rilevanza è pari a circa il 2% del totale delle attività. Tale società, di cui il Fondo detiene la partecipazione totalitaria, è attiva nella gestione del ramo d azienda, comprensivo di n 9 contratti di affitto di ramo d azienda, relativo alla galleria commerciale Move In del centro polifunzionale di Cerro Maggiore Via Turati, 52. La liquidità del Fondo, al 30 giugno 2010, corrisponde ad Euro contro un ammontare al 31 dicembre 2009 di Euro Il decremento di tale valore è dovuto principalmente all effetto combinato dell investimento della liquidità in strumenti finanziari e dell incasso dei canoni nel corso del semestre. Il patrimonio complessivo netto del Fondo al 30 giugno 2010 è pari ad Euro , rispetto al valore di Euro riferibile al 31 dicembre 2009.

3 Il valore della quota al 30 giugno 2010 è pari ad Euro 372,713. Considerando che il valore della quota al 31 dicembre 2009 era pari ad Euro 365,577, l incremento di valore del Fondo per il primo semestre 2010, su base annuale, risulta pari al 3,94% (calcolato sulla base del Metodo Dietz modificato). Rileva osservare che, anche alla data della presente Situazione Patrimoniale, il Fondo ha superato l obiettivo di rendimento prefissato nel Regolamento di Gestione (5% annuo composto), facendo registrare un valore pari al 6,49% annuo composto. Pertanto il valore della quota sopra indicato include lo stanziamento della overperformance fee, pari al 20% del risultato eccedente l obiettivo di rendimento, da riconoscere alla Società di Gestione nell ipotesi che tale eccedenza sia effettivamente realizzata alla liquidazione del Fondo. Il valore della quota prima dello stanziamento della overperformance fee è pari ad Euro 446,187. Al netto di tale compenso, il tasso annuo interno di rendimento è pari al 6,21%. L utile complessivamente realizzato al 30 giugno 2010 è pari ad Euro , ovvero al 2,62% del valore nominale medio ponderato del Fondo (pari ad Euro 272,73). L utile complessivamente realizzato dall apertura della liquidazione è pari ad Euro L intero utile da ripartire deriva dalla dismissione degli immobili, perfezionata nei precedenti esercizi, e dalla gestione immobiliare caratteristica. Per quanto riguarda il regime di tassazione dei proventi, l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 2 maggio 2006 allegata alla circolare di Assogestioni n. 55/06/C, ha chiarito alcuni temi in merito al trattamento dei proventi maturati prima del 31 dicembre In particolare, in occasione delle distribuzioni, occorre considerare gli utili distribuiti come proventi "ante 31 dicembre 2003" (cioè non soggetti alla ritenuta del 20%, così come modificata dal D.L. n 112 del 25 giugno 2008) fino a concorrenza del plafond rappresentato dall'incremento di valore netto del fondo registrato tra la data di costituzione e il 31 dicembre 2003, al netto di quanto distribuito a tale titolo "ante 31 dicembre 2003" fra il 1 gennaio 2004 e oggi. Solamente gli utili eccedenti il predetto plafond vanno considerati come proventi "post 1 gennaio 2004 e, quindi, soggetti alla ritenuta del 20%. Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell esercizio al 30 giugno 2010 Fusione per incorporazione di RREEF AI S.p.A. in RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. Si informa che il 12 luglio 2010 avanti al Notaio Claudia Gangitano, in Milano, si è perfezionata l operazione di fusione per incorporazione di RREEF AI S.p.A. in RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. Tale operazione di fusione ha avuto effetto a far data dal 15 luglio 2010, data dell ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese. Dal 15 luglio 2010 pertanto, RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti contrattuali in essere tra la società incorporata e le rispettive controparti. Ad integrazione di tali informazioni si allega nel seguito la Situazione Patrimoniale del Fondo al 30 giugno 2010.

4 Sezione patrimoniale SEZIONE PATRIMONIALE IN EURO SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2010 (Fondo Piramide Globale in liquidazione - RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A.) Situazione al 30/06/2010 Situazione al 31/12/09 ATTIVITA' Valore complessivo In percentuale dell'attivo Valore complessivo In percentuale dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI % % Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI % % B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI 0 0% 0 0% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 0 0% 0 0% D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI 0 0% 0 0% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' % % F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0 0 G. ALTRE ATTIVITA' % % G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate 0 0 G2. Ratei e risconti attivi G3. Risparmio di imposta 0 0 G4. Altre TOTALE ATTIVITA' % %

5 PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0 H1. Finanziamenti ipotecari 0 0 H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 0 L1. Proventi da distribuire 0 0 L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 0 0 M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre - debiti per cauzioni ricevute altre fondo oneri e spese liquidazione TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 372, ,577 Rimborsi o proventi distribuiti per quota 0 64

6 RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. (100% Deutsche Bank), costituita nel 1997, è stata la prima società di gestione del risparmio ad istituire e gestire fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Avvalendosi della competenza trentennale nel segmento della finanza immobiliare a livello di Gruppo, RREEF Fondimmobiliari gestisce ad oggi tre fondi ordinari denominati Valore Immobiliare Globale, Piramide Globale in liquidazione, quotati in borsa, e Dolomit, collocato in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Bolzano e quattro fondi rivolti ad investitori qualificati denominati RREEF Express Real Estate Fund, Elettra, Lioness e Rutenio, per un patrimonio complessivo investito di circa 706,8 milioni di Euro. Valore Immobiliare Globale, lanciato nel 1998, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 157,4 milioni di Euro e comprende sei immobili; Piramide Globale in liquidazione, lanciato nel 2000, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 46,1 milioni di Euro e comprende un immobile; Dolomit, che ha iniziato la sua attività il 4 luglio 2005, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 133,2 milioni di Euro e comprende dodici immobili; RREEF Express Real Estate Fund, lanciato nel 2006, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 54,6 milioni di Euro e comprende 3 immobili; Elettra, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 21,0 milioni di Euro e comprende 33 immobili; Lioness, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 45,6 milioni di Euro e comprende 126 unità immobiliari e Rutenio, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 175,6 milioni di Euro e comprende due immobili. Per ulteriori informazioni si prega contattare: RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. Via Melchiorre Gioia, Milano; Tel.: Fax: Sito internet: https://www.rreef.com/italy. Deutsche Bank Communications Italy Piazza del Calendario, Milano Silvia Boschetti; Tel.: Fax: Cell:

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