Dipartimento Amministrativo e Tecnico centrale Servizio Acquisti e Logistica

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1 Dipartiment Amministrativ e Tecnic centrale Servizi Acquisti e Lgistica OGGETTO: Adesine alla cnvenzine denminata Servizi di Tesreria per le Aziende Sanitarie della regine Emilia Rmagna sttscritta da Intercent-Er e l RTI Cassa di Risparmi di Blgna (Mandataria)/ Cassa dei Risparmi di Frlì e della Rmagna (Mandante)/ Banca Mnte di Parma (Mandante) - perid 01/07/ /12/2020. Imprt ,38; CIG QUADRO: CIG DERIVATO: F76 1

2 . IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA Richiamata la deliberazine del Direttre Generale n 46 del 25 marz 2003 e successive mdifiche ed integrazini, allegat n. 25 punt 5 e 6, cn cui il Direttre Generale ha attribuit e/ delegat all scrivente l emanazine dei prvvedimenti riguardanti la sttscrizine di accrdi cn i frnitri " e adesine al sistema delle cnvenzini in attuazine delle decisini di utilizz delle medesime cnvenzini; Viste le seguenti prprie decisini: - n. 47 del 14/02/2005 cn la quale, ad esit di prcedura di gara ad evidenza pubblica, è stat aggiudicat il servizi in ggett all assciazine tempranea d imprese cstituita tra Banc Pplare ed Unicredit Banca (mandante) per il quinquenni 15 febbrai febbrai 2010; - n. 2 del 13/01/2010 cn la quale il suddett cntratt è stat rinnvat a tutt il 31 dicembre 2013, in attuazine all appsita clausla prevista negli atti del prcediment ed intrducend le miglirie valide per entrambe le Aziende, nella medesima decisne dettagliatamente riprtate; - n. 78 del 26/02/2014 cn la quale si prvvedeva a prrgare il cntratt in parla fin al 31/12/2014, per garantire la prsecuzine del servizi in ggett nell attesa degli esiti della gara reginale a cura della centrale di cmmittenza Intercent-ER, che nel frattemp ha effettuat, press le varie Aziende Sanitarie reginali, la racclta dei dati per giungere all aggiudicazine di una gara reginale unica; Cnsiderat che il servizi in parla ha cstituit ggett di due prcedure di gara, da parte della Centrale di Cmmittenza reginale Intercent ER per l svilupp dei mercati telematici, istituita dalla Regine Emilia Rmagna cn prpria legge n. 11 del 24 maggi 2004 dal titl Svilupp reginale della Scietà dell Infrmazine csì denminate: 1) Servizi di tesreria per le aziende Sanitarie della regine Emilia Rmagna ; 2) Nleggi riscutitrici autmatiche per Aziende Sanitarie ; Vist quindi l art. 19 della suddetta legge che, tra le altre, attribuisce all Agenzia Intercent ER le funzini esclusive di stazine appaltante nei cnfrnti delle aziende del Servizi Sanitari Reginale, perand per lr cnt in lr nme e cnt; Cnstatat che entrambe le gare reginali sn giunte a cnclusine e per il servizi di Tesreria si è cnclusa cn l aggiudicazine a frnitre divers dell attuale assciazine tempranea d imprese cstituita tra Banc Pplare (mandatari) ed Unicredit Banca (mandante); Cnsiderat altresì che: - cn la prpria decisine n. 528 del 29/12/2014, l attuale Istitut tesriere è stat prrgat nel servizi fin al 30/06/2015 alle cndizini vigenti, cmprensive del servizi di riscssine tickets tramite riscutitrici autmatiche, per cnsentire al nuv cntraente il subentr nelle attività di servizi che, per la cmplessità delle perazini da avviare preliminarmente richiedevan la dversa cllabrazine del gestre uscente, al fine di evitare di ridurre al minim i pssibili disagi perativi; - cn prpria decisine n. 110 del 17/03/2015 si è aderit alla cnvenzine stipulata, tra INTERCENT-ER di Blgna e la ditta Sigma per il nleggi di n. 16 riscutitrici autmatiche e relativi servizi cnnessi e accessri, in sstituzine delle attuali riscutitrici di prprietà del Tesriere uscente, fin al 31/12/2020, per un imprt di spesa presunt di ,00, IVA esclusa, pari a ,00 IVA 22% cmpresa; - sn presenti anche n. 13 riscutitrici autmatiche di prprietà Aziendale, il cui cntratt di manutenzine è stat prrgat alla ditta Data 4, cn decisine n. 143 dell 8/04/2015, parimenti fin al 30/06/2015, temp strettamente necessari al nuv cntraente per subentrare nelle attività tipiche del servizi in parla; 2

3 Ravvisat che: - la ditta Sigma pprtunamente interpellata sulla pssibilità di prendere in gestine anche le suddette riscutitrici di prprietà aziendale, ha cmunicat che le diverse caratteristiche tecniche sn incmpatibili cn i sftware utilizzati per la gestine e l attività di reprtistica delle stesse e che quindi si dvrà prvvedere, cn altr appsit att, alla prsecuzine del cntratt cn la medesima ditta Data 4; - cn altr appsit att si prvvederà ad aderire alla cnvenzine Vigilanza, prtierat e manutenzine impianti 4 alla vce Trasprt valri e cntazine denar in quant dett servizi, relativamente alle casse manuali per la riscssine dei tickets sanitari, nn è cmpres in nessuna delle due cnvenzine spra riprtate; - appare invece ra necessari, in previsine dell imminente cnclusine della fase di transizine tra l attuale ed il nuv gestre del cntratt, prcedere all adesine della cnvenzine denminata Servizi di tesreria per le Aziende Sanitarie della regine Emilia Rmagna stipulata tra l Agenzia Reginale Intercent Er e l RTI Cassa di Risparmi di Blgna (Mandataria)/ Cassa dei Risparmi di Frlì e della Rmagna (Mandante)/ Banca Mnte di Parma (Mandante); - che le Amministrazini cntraenti ptrann emettere, attravers il prtale infrmatic, gli Ordinativi di frnitura, nella misura delle prprie necessità aziendali, che darann rigine a cntratti decrrenti dalla data di adesine fin al 31/12/2020, prrgabile per ulteriri 6 mesi nelle mre dell individuazine del nuv frnitre da parte dell Agenzia Reginale Intercent-Er; Attesa la cnseguente necessità di aderire alla suddetta cnvenzine che cmprta un nere ecnmic cmplessiv presunt di ,38 da iscrivere sui Bilanci 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dell Azienda per la quta di rispettiva afferenza; Viste in riferiment alla nmina del Direttre dell esecuzine, le Linee Guida per l applicazine del Reglament di esecuzine ed attuazine cdice dei cntratti pubblici, D.P.R. 5 ttbre 2010, n.207, redatte dall Area Vasta Emilia Nrd e trasmesse a tutti i respnsabili aziendali dal Direttre Amministrativ cn nta Prt. n. 34/P003 del 28/11/2011; DECIDE a) di aderire, per le mtivazini espste in premessa e che si intendn integralmente qui richiamate, per il perid 01/07/ /12/2020, prrgabile per ulteriri 6 mesi nelle mre dell individuazine del nuv frnitre da parte dell Agenzia Reginale Intercent-Er, alla cnvenzine denminata Servizi di Tesreria per le Aziende Sanitarie della regine Emilia Rmagna e servizi cnnessi, sttscritta dalla medesima Agenzia Reginale Intercent-Er e il seguente RTI: Cassa di Risparmi (Mandataria) Via Farini 22 Blgna Tel. 051/ Fax 051/ Cassa dei Risparmi di Frlì e della Rmagna (Mandante) Via Crs della Repubblica 14 Frlì Banca Mnte di Parma (Mandante) Piazzale Jacp Sanvitale, 1 Parma b) di dare att che il servizi di cassa-tesreria è res gratuitamente, salv la crrespnsine dei crrispettivi definiti dal paragraf 21 del capitlat tecnic, cmprensivi di tutti i servizi descritti nella cnvenzine e nella dcumentazine di gara, che di seguit per cmdità di cnsultazine si riprtan: Tass debitre annu sull anticipazine rdinaria di cassa: determinat dalla media riferita al mese precedente dell Euribr 3 mesi (base 365), cn liquidazine interessi trimestrali, cn l aggiunta dell spread ffert in gara; Operazini cn Bancmat: cmmissine del 0,80%; Operazini cn Carte di credit (VISA, MASTERCARD, MAESTRO, PstePay): cmmissine del 1,30%; Riscssine assegni bancari circlari: nessuna cmmissine; Versamenti cn assegni effettuati dalla stessa Azienda: nessuna cmmissine; MAV: 0,70 per MAV pagat su altra banca; Bnifici a frnitri cn cnti sul Tesriere: nessuna cmmissine; 3

4 Bnifici a frnitri su Istituti di Credit diversi: - Per pagamenti fin a 1.000: nessuna cmmissine - Per pagamenti tra 1.000,01 e ,00: 3,00 di cmmissine a bnific a caric del beneficiari Per pagamenti ltre ,00: 5,00 di cmmissine a bnific a caric del beneficiari Sn esclusi dall applicazine di cmmissini: - Retribuzini a persnale dipendente e assimilat e relativi neri; - Cllabrazini crdinate e cntinuative e cntratti liber prfessinali e relativi neri; - Cnvenzini nazinali (es. medici di medicina generale, pediatri libera scelta e cntinuità assistenziale, specialisti ambulatriali interni, ecc.); - Sussidi e rimbrsi ai cittadini; - Cnvenzine nazinale cn le farmacie pubbliche e private; - Gettni di presenza e emlumenti ai direttri e ai sindaci e Cmitat etic; - Rate di mutu; - Enti Pubblici. Eventuali versamenti cn assegni effettuati dalle Aziende nn sn gravati da alcuna cmmissine; Il tass debitre annu sull anticipazine rdinaria di cassa è determinat dalla media riferita al mese precedente dell Euribr 3 mesi (base 365), cn liquidazine interessi trimestrali, cn l aggiunta dell spread ffert in gara pari al 1,74%; c) di precisare che il frnitre garantisce l esecuzine di tutte le prestazini del servizi di Tesreria e dei servizi cnnessi a perfetta regla d arte nel pien rispett delle nrme vigenti e secnd le cndizini, le mdalità, i termini e le prescrizini cntenute nel Capitlat tecnic di gara, nella Cnvenzine e dagli atti e dcumenti in essa richiamati, tutti pubblicati e visinabili integralmente cllegandsi al sit internet: d) di riprtare di seguit i referenti della ditta aggiudicataria per l Azienda USL di Mdena: RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dtt. Vila Givanni Tel cell givanni.vila@carisb.it RIFERIMENTI ISTITUTI DI CREDITO Cassa di Risparmi di Blgna Marika Magrtti Tel Marika.magrtti@carisb.it e) di dare att che l nere ecnmic cmplessiv presunt, cnseguente all adesine della cnvenzine denminata Servizi di tesreria per l Aziende sanitarie della regine Emilia Rmagna, di ,38 andrà iscritt sui Bilanci 2015,2016,2017,2018,2019 e 2020 dell Azienda per la quta di rispettiva afferenza; f) di dare att che il presente acquist è sttpst alle nrme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agst 2010 e successive mdifiche ed integrazini; b) di dare att altresì che, ai sensi dell art. 300 del D.P.R. 207/2010, per la funzine di Direttre dell esecuzine del presente cntratt, viene individuat l ing Labanti Rbert Direttre del Servizi Bilanci dell Azienda USL di Mdena; c) di trasmettere il presente att al Cllegi Sindacale, al Servizi ICT aziendale e al Servizi Bilanci per gli adempimenti di rispettiva cmpetenza; g) di prcedere alla pubblicazine sul sit web istituzinale, in ttemperanza a quant previst dall art.1 c. 32 della legge 190 del recante: dispsizini per la prevenzine e la repressine della crruzine e dell illegalità nella pubblica amministrazine, dei dati cntenuti nella seguente tabella: 4

5 SERVIZIO PROPONENTE PROCED URA SCELTA CONTRAE NTE OGGETTO DELL AFFIDA MENTO LOTTO CIG ELENCO OPERATORI INVITATI E CODICE FISCALE AGGIUDICATAR IO IMPORTO DI AGGIUDICA ZIONE IVA ESCL VALIDIT À TEMPOR ALE DEL CONTRA TTO S A L Prcedur a di gara ad evidenza pubblica ADESIONE CONVENZIO NE Servizi di Tesreria per le Aziende Sanitarie della regine Emilia Rmagna L t t u n i c F76 l RTI Cassa di Risparmi di Blgna (Mandataria)/ Cassa dei Risparmi di Frlì e della Rmagna (Mandante)/ Banca Mnte di Parma (Mandante) l RTI Cassa di Risparmi di Blgna (Mandataria)/ Cassa dei Risparmi di Frlì e della Rmagna (Mandante)/ Banca Mnte di Parma (Mandante) , 38 01/07/ /12/2 020 h) di dare infine att che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, è stat indicat cme Respnsabile la dtt.a Marialuisa Spinelli. Il Direttre del Servizi Dtt. Andrea Ferrci 5