TuttoBilancio/CalcoloImposte/Consolidato

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1 AGGIIORNAMENTO PRODOTTI COMPLEMENTARI INTEGRATI TuttoBilancio/CalcoloImposte/Consolidato Release Note di Rilascio Utente INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO La versione può essere utilizzata come aggiornamento di qualsiasi versione distribuita oppure, come nuova installazione del prodotto. Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. CONTENUTO AGGIORNAMENTO TuttoBilancio/Calcolo Imposte/Consolidato 1 Aggiornamento Archivi 1 Aggiornamento Schemi per riporto nel Modello Unico Società di Capitali Traduzioni in tedesco Schemi Standard 2 Modelli Standard: Nota Integrativa Abbreviata 2 TuttoBilancio 2 Controlli su utilizzo della nuova Tassonomia XBRL 2 Avvertenza 3 Gestione Bilancio Riclassificato: controllo in inserimento Note 3 Funzione "Documenti" 4 Risoluzione Segnalazioni 4 Controllo su coerenza Tassonomia - file XBRL 4 Anagrafica PdC: errore in sede di creazione nuovo Sottoconto 4 Situazione Contabile: Import da B.Point del Raccordo allo schema WK03 4 Import da Excel: mancata visualizzazione anteprima dei dati 4 Import automatico da file Excel: mancato import di alcuni conti 4 Cancellazione Totali nelle griglie 4 Dati/Contabili/Rettifiche: errore "Tipo non corrispondente" 4 Tabelle: errore 13 cast non valido dalla stringa N alla tipo integer 4 Tabelle: Valore Netto Finale con sfondo rosso 5 Tabelle: esposizione errata dei dati del periodo precedente 5 Stampa Dati\Rettifiche ordinamento codice PdC: mancato riporto conto impostato come limite iniziale 5 Documenti\Bilancio: errata indicazione periodo in intestazione pagina 5 Documenti\Bilancio: errore in generazione Bilancio XBRL per azienda senza Partita IVA 5 Modelli/Documenti: Immagini inserite nei Modelli di bilancio 5 Documenti\Bilancio: mancata generazione variabili di analisi 5 Documenti\Bilancio: errore in generazione Il documento risulta bloccato da un altro applicativo 5 Strumenti/Duplica schema: errore 5 5 Calcolo Imposte (ICAD) 5 Passaggio dati da Calcolo Imposte a USC Nuovi prospetti di Utility: Spese di Rappresentanza e Prospetto Interessi passivi indeducibili (ROL) 6 Risoluzione Segnalazioni 7 Dati di Bilancio: importazione valori Bilancio esercizio precedente 7 Dati/Riprese Fiscali: malfunzionamenti nella ricerca delle Classi fiscali 7 Riprese fiscali: campi in giallo modificabili 7 Consolidato 7 Utilizzo della nuova Tassonomia 7 TuttoBilancio/Calcolo Imposte/Consolidato Aggiornamento Archivi Adeguamento delle ditte presenti in archivio per l'aggiornamento agli standard distribuiti.

2 E possibile eseguire l adeguamento degli archivi per tutte le aziende presenti nella procedura utilizzando la funzione Strumenti/Aggiornamento archivi di ogni singolo applicativo oppure, dall esterno attraverso le Utilità: Consigliamo di eseguire questa funzione alla prima apertura della ditta dopo l installazione dell aggiornamento. Se l aggiornamento degli archivi non viene eseguito tramite questa funzione, avverrà comunque con la normale esecuzione automatica alla prima apertura di ogni ditta con tempi di attesa più lunghi rispetto la procedura di "Aggiornamento Struttura e Dati". Aggiornamento Schemi per riporto nel Modello Unico Società di Capitali 2011 Aggiornati i collegamenti con il Modello Unico Società di Capitali 2011 per il riporto dei dati del Conto Economico nel quadro di Utility. Traduzioni in tedesco Schemi Standard Ulteriori revisioni alle traduzioni in tedesco relative agli Schemi di riclassificazione WK04/WK04S. Modelli Standard: Nota Integrativa Abbreviata Sono stati aggiornati i Modelli Standard Nota Integrativa Abbreviata schema WK03 Gaap, Nota Integrativa Abbreviata schema WK03 Cooperative ed i testi standard WKAbbAzioniControllanti, WKAbbAzioniProprie. Modificato il riferimento dell art.2428 da comma 2 a comma 3. TuttoBilancio Controlli su utilizzo della nuova Tassonomia XBRL Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico con cui è stata resa nota la disponibilità, sul sito istituzionale della nuova versione delle Tassonomie relative al Bilancio. A seguito della Pubblicazione della Circolare Unioncamere del 12 aprile 2011 e, in funzione di quanto segnalato da alcune Camere di Commercio contattate, è stato inserito un nuovo controllo all interno del programma. Si consiglia di contattare le singole CCIAA destinatarie delle pratiche per verificare con quale Tassonomia è necessario presentare i bilanci. In fase di apertura Azienda/Periodi, sui periodi con 'data fine esercizio' a partire dal 31/12/2010 (non impostati come Definitivi), se risulta impostata la Tassonomia del 16/2/2009, viene segnalato il seguente messaggio: Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 2 di 7

3 Cliccando su (No) viene mantenuta l impostazione della Tassonomia del 16/2/2009. Alla successiva riapertura dell Azienda/Periodo, verrà riproposto lo stesso messaggio. Cliccando su (Si) viene automaticamente impostata la Tassonomia del 4/1/2011. In caso di Periodo con tipologia di bilancio Abbreviato o Abbreviato Semplificato, viene segnalato un ulteriore messaggio: Avvertenza La nuova Tassonomia prevede le seguenti modifiche: - nuove informazioni anagrafiche; - dettagli relative alla voce Altre Riserve distintamente indicate e Utile/Perdita d esercizio anche per i Bilanci in formato Abbreviato e abbreviato Semplificato. In caso di presentazione del Bilancio in formato Abbreviato o Abbreviato Semplificato, è necessario un adeguamento dei dati riclassificati, sia per il Periodo Corrente, sia per il Periodo Precedente: posizionarsi sul Periodo Precedente ed effettuare un ricalcolo di dati dalla funzione Gestione Bilancio Riclassificato. E sufficiente posizionarsi sullo schema WK03 e cliccare su "Aggiorna da PdC". In caso di inserimento manuale dei dati in WK03 è necessario posizionarsi sullo schema WK04 e cliccare su 'Aggiorna da WK03'. Gestione Bilancio Riclassificato: controllo in inserimento Note Inserito un nuovo controllo nella fase di inserimento delle Note all interno della funzione "Gestione Bilancio Riclassificato". In relazione alla tipologia di Bilancio impostata per il periodo è necessario posizionarsi sullo schema corretto per l inserimento delle note. Il programma segnala all utente questa informazione e permette di gestire solamente lo schema: WK03 se Periodo Ordinario Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 3 di 7

4 WK04 se Periodo Abbreviato WK04S se Periodo Abbreviato Semplificato. Funzione "Documenti" Dopo aver modificato un Modello dell azienda, cliccando su [Chiudi], la procedura si riposiziona automaticamente sulla funzione Documenti, senza doverla richiamare da menu. Risoluzione Segnalazioni Controllo su coerenza Tassonomia - file XBRL Il controllo presente in Apertura Periodo che verifica la coerenza tra il file XBRL già generato e la versione della Tassonomia impostata nel Periodo, non funzionava correttamente. Lo stesso controllo, era presente all'interno della funzione "Preparazione Fascicolo" per la proposta automatica di allegare o meno il file XBRL. Anagrafica PdC: errore in sede di creazione nuovo Sottoconto Creando un nuovo Sottoconto in Anagrafica PdC direttamente dalla griglia, in caso di PdC alfanumerico su un unico livello, era possibile digitare più caratteri di quelli impostati e veniva visualizzato il messaggio di errore: Windows Form Error An application error occured. Please contact the administrator with the following information: Inex e lenght devono fare riferimento a una posizione della stringa. Nome parametro: length Situazione Contabile: Import da B.Point del Raccordo allo schema WK03 In fase di importazione del Raccordo con lo schema WK03 da B.Point, per le voci del Conto Economico, non veniva aggiornato il raccordo in TuttoBilancio, avvenuto in seguito ad una modifica rispetto all'import precedente. Import da Excel: mancata visualizzazione anteprima dei dati In alcuni file, non veniva visualizzata l'anteprima dei dati di Excel. Import automatico da file Excel: mancato import di alcuni conti Per alcuni file il programma non effettuava correttamente l'import da Excel. Il formato del PdC era impostato all'interno del file però i codici non sempre rispettavano questo formato. La procedura scartava tutti i sottoconti che non rispettavano questo formato. Cancellazione Totali nelle griglie All'interno della "Situazione Contabile" ed in "Gestione Bilancio Riclassificato" sulle righe di totale il programma permetteva, erroneamente, di cancellare con 'Canc' e 'Backspace' gli importi calcolati. Dati/Contabili/Rettifiche: errore "Tipo non corrispondente" Effettuando una determinata sequenza di operazioni nella gestione delle Rettifiche, il programma visualizzava l'errore: Windows Form Error An application error occured. Please contact the administrator with the following information: Tipo non corrispondente seguito dallo Stack Trace. L'errore si verificava a seguito di una errata compilazione del Codice PdC e successivo utilizzo del tasto Tab. Viene ora impedito lo spostamento dal campo <Codice Conto> fino a corretta compilazione. Tabelle: errore 13 cast non valido dalla stringa N alla tipo integer In fase di calcolo delle tabelle veniva segnalato: Run time error Errore: 13 - Cast non valido dalla stringa "N" al tipo 'Integer'. Procedura: ElaboraTabelle. Il problema era generato da una tabella errata nell'archivio, con Codice ma senza Descrizione e colonne. Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 4 di 7

5 Tabelle: Valore Netto Finale con sfondo rosso Nella tabella WK080, indicando i dati manuali come per esempio l'ammontare delle Acquisizioni/Capitalizzazioni, il campo <Valore netto finale> si aggiornava nel valore ma veniva visualizzato con sfondo rosso. Solo cambiando tabella veniva aggiornato lo sfondo. Tabelle: esposizione errata dei dati del periodo precedente Il programma non riportava correttamente i dati del Periodo precedente in presenza di periodi infrannuali. Per un periodo con data 31/12/2010 e periodo precedente 31/12/2009, in presenza di periodi intermedi come per esempio 30/09/2010, le tabelle riportavano correttamente i dati se non si accedeva alla maschera "Opzioni Calcolo"; diversamente, accedendovi per impostare il parametro "Dettaglio PdC", nonostante la corretta selezione del periodo precedente, il programma considerava il periodo subito precedente e quindi 30/09/2010, riportando dati non coerenti. Stampa Dati\Rettifiche ordinamento codice PdC: mancato riporto conto impostato come limite iniziale Effettuando la stampa delle Rettifiche con ordinamento 'Codice P.d.C.' non veniva considerato il conto impostato come Conto Iniziale nei limiti. Documenti\Bilancio: errata indicazione periodo in intestazione pagina Con denominazione dell'azienda inferiore a 9 caratteri, la generazione del Bilancio RTF non riportava correttamente l'intestazione della pagina (presente dalla seconda pagina). La data non veniva riportata completa. Documenti\Bilancio: errore in generazione Bilancio XBRL per azienda senza Partita IVA La generazione del Bilancio XBRL per un'azienda sprovvista di Partita IVA, segnalava il seguente errore: Errore 5 Invalid EntityIdentifier property Modelli/Documenti: Immagini inserite nei Modelli di bilancio Si rilevavano malfunzionamenti nella gestione delle immagini all'interno dei Modelli di Bilancio: l immagine inserita nel modello non era più possibile eliminarla. Documenti\Bilancio: mancata generazione variabili di analisi In alcuni archivi non venivano riportati i valori derivanti dalla procedura di Analisi di bilancio. Documenti\Bilancio: errore in generazione Il documento risulta bloccato da un altro applicativo In alcuni archivi veniva segnalato il seguente errore al termine della generazione: Il documento risulta bloccato da un altro applicativo e veniva generato un documento Rtf vuoto. L'anomalia era causata da un problema sul Modello, personalizzato dall'utente. Sono stati modificati i messaggi in fase di generazione. Per sistemare il Modello utilizzato è necessario contattare il supporto di Assistenza. Strumenti/Duplica schema: errore 5 Nella duplicazione di uno Schema Standard su di un Utente, con l'opzione di copiare anche i modelli aziendali, veniva segnalato: System.Data Errore: 5- La colonna 'sfcfile' deve contenere valori univoci. Il valore 'Utente\ADXXXXXXVbAsDisDiv_yyyyy' è già presente. Procedura: CopiaDocumentiAzie. Il problema si verificava per aziende con Tipologia di Bilancio Cooperative. Calcolo Imposte (ICAD) Passaggio dati da Calcolo Imposte a USC 2011 E stato aggiornato il passaggio dati al modello Unico Società di Capitali Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 5 di 7

6 Nuovi prospetti di Utility: Spese di Rappresentanza e Prospetto Interessi passivi indeducibili (ROL) Implementati due nuovi quadri di Utility: RL Prospetto interessi passivi indeducibili (ROL) SP Spese di rappresentanza. Il menu Dati/Utility viene visualizzato per i periodi con data inizio periodo a partire da 01/01/2010. Per i periodi precedenti rimane disponibile il quadro Interessi Passivi all interno dei Dati di Bilancio. Per una corretta compilazione dei quadri Utility è stata modificata la funzione Dati/Bilancio. Nella scheda Altri Dati (visibile per i periodi con data inizio periodo a partire da 01/01/2010) sono stati previsti i valori utili per i calcoli: I dati possono essere importati da Bilancio o inseriti manualmente. Accedendo ai quadri di Utility vengono riportati i dati sul foglio di calcolo e con la compilazione di altre informazioni manuali; vengono effettuati i calcoli necessari per determinare eventuali quote indeducibili, da gestire successivamente attraverso la funzione Riprese Fiscali: Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 6 di 7

7 Risoluzione Segnalazioni Dati di Bilancio: importazione valori Bilancio esercizio precedente Nella finestra Dati di Bilancio, effettuando l'importazione dei valori da Bilancio, i seguenti campi: Imposte anticipate IRES esercizio precedente; Imposte anticipate IRAP esercizio precedente; Fondo per imposte differite IRES - esercizio precedente; Fondo per imposte differite IRAP - esercizio precedente; venivano valorizzati con i dati dell'esercizio corrente. Dati/Riprese Fiscali: malfunzionamenti nella ricerca delle Classi fiscali Non funzionava la ricerca per Descrizione e veniva segnalato: "E' terminata la ricerca elemento non trovato". Inoltre la ricerca per Codice, non selezionava correttamente la Classe trovata perché alla conferma della maschera, veniva riportato il codice della Classe precedentemente selezionata (per es. la prima in elenco). Riprese fiscali: campi in giallo modificabili Nella funzione "Riprese fiscali" era possibile modificare i dati contenuto nei campi con sfondo giallo. Consolidato Utilizzo della nuova Tassonomia Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico con cui è stata resa nota la disponibilità, sul sito istituzionale della nuova versione delle Tassonomie relative al Bilancio. Alcune Camere di Commercio stanno richiedendo obbligatoriamente l invio dei Bilanci XBRL in base alla nuova Tassonomia, anche se relativo ai Bilanci con chiusura d esercizio 31/12/2010. Si consiglia di contattare le singole CCIAA destinatarie delle pratiche per verificare con quale Tassonomia è necessario presentare i bilanci. Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 7 di 7